2017. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § (1) A Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 4-10. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. 1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 3. § A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését az 1. melléklet alapján 27.801.937 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 27.801.937 ezer Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, 953 fő közszférában alkalmazott 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott 530 fő közfoglalkoztatott létszámkerettel állapítja meg. 2017. évi költségvetés

1

Ezen belül: 1. a működési célú bevételt 10.031.627 ezer Ft-ban 2. a működési pénzmaradványt 0 ezer Ft-ban 3. a működési célú kiadásokat 9.272.790 ezer Ft-ban ebből: 3.1. a személyi juttatások kiadásait 2.719.003 ezer Ft-ban 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 771.554 ezer Ft-ban 3.3. a dologi kiadásokat 3.603.303 ezer Ft-ban 3.4. a speciális célú támogatásokat 1.570.192 ezer Ft-ban 3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 3.6. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat 3.7. a működési célú céltartalékot 599.101 ezer Ft-ban 4. a felhalmozási célú bevételt 5. a felhalmozási pénzmaradványt 6. a felhalmozási célú kiadást ebből: 6.1. a beruházások összegét 6.2. a felújítások összegét 6.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét 6.4. a speciális célú támogatásokat 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 6.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat

17.770.310 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 18.529.147 ezer Ft-ban 14.652.235 ezer Ft-ban 573.083 ezer Ft-ban 150.394 ezer Ft-ban 19.193 ezer Ft-ban 3.134.242 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban 0 ezer Ft-ban

állapítja meg. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének az Áht. 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti bontását az 1.1. mellékletben mutatja be. 2. Az Önkormányzat bevételei 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2017. évi költségvetés

2

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában. 5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 3. Az Önkormányzat kiadásai 6. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 3.1. és 3.2 mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre (4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a 4, 4/a és 4/b melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5-7. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

8. § A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


3

4. Általános és céltartalék 9. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 3.733.343 ezer Ft összegben e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A Közgyűlés általános felhalmozási céltartalékot nem állapít meg, és az általános működési céltartalékot 37.675 e Ft összegben állapítja meg. 10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 10. melléklete tartalmazza. 5. Többéves kihatással járó feladatok 11. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább a)

a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Közgyűlést tájékoztatja. (2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 2017. évi költségvetés

4

13. § (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. (2) A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200 millió Ft-ban állapítja meg. (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (4) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (5) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


5

15. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt. 7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai 16.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát. (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit. (3) A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére. (4)

A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja: a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint, b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből, c) egyéb támogatásértékű bevételből.

(5) A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. (6) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet. (7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.


6

(8) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés. (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre: a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani, c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására. (10) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet. (11) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti. (12) A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket. (13) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával. (14) Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt. (15) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie: a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,


7

b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket. (16) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre. (17) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. (5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


8

18. § A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 19. § (1)A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. (2)Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. (3)Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. (4)A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt. 20. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak. 21. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra. 22. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.


9

23. § A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 24.§ A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (5) bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten 4.000 Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít. 25. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. (6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


10

9. Követelések 26. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését: a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés, c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult. (3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

10. Készpénzben történő kifizetések 27. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi: a) készpénzfizetési számlák, b) vásárlási előleg, ellátmány, c) munkavállalók illetmény előlege, d) munkavállalók utazási költségtérítése, e) munkavállalók belföldi kiküldetése, f) közcélú dolgozók munkabére, g) segélyek, h) lakáspályázati díj visszafizetése, i) térítési díjak visszafizetése.


11

11. Záró rendelkezés 28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kaposvár, 2017. január 26.

Szita Károly polgármester

dr. Csillag Gábor jegyző


12

1/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1. sz. melléklet a 1/2017. (II.6.) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A Sorszám

B Bevételek

1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,4 2,1,4,1

Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet) Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val *egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel *egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet ) nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja

2,1,4,2 2,1,5 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2,2,4,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 I.

Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.sz.melléklet ) Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből bírság - és pótlék egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) talajterhelési díj * magánfőzőtt párlat jövedéki adója nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet ) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52

2017.02.07/15:08

D 2017. évi terv

I.Tárgy évi működési célú bevételek

02/mérleg

Garamvölgyiné

1 080 681 842 636 351 284 491 352 238 045 233 545 225 672 7 873 0 4 500 8 930 542 306 003 16 475 3 977 227 329 85 984 49 545 91 800 3 222 522

2 700 55 000 5 103 482 4 417 000 812 000 400 000 250 000 2 795 000 10 000 150 000 165 000 165 000 521 482 20 000 309 982 8 000 0 183 500 3 487 928 3 461 835 26 093 33 129 33 129 0 10 011 223



A Sorszám

B Bevételek

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 107

2017.02.07/15:08

D 2017. évi terv

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1. 1,1 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,3,4 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 II. III. 1. 2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)

Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

0 0 0 0 0 0 0 0 17 761 299 13 041 129 17 048 12 300 4 748 604 542 424 525 13 000 340 000 0 71 525 11 995 014 0 4 720 170 4 719 670 500 17 761 299 29 415 20 404 9 011 27 801 937

IV. Előző évi maradvány 1,1 1,2 2,1 2,2

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Előző évi maradvány összesen

1,1 1,2 1,3

Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg) Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen (I+II+III+IV+V)

0 0 0 0 0

V. Finanszírozási bevételek

02/mérleg

Garamvölgyiné

0 0 0 0 27 801 937



108 109 110

A

B

D

Sorszám

Kiadások

2017.évi terv

111 112 1. 113 1,1 114 1,2 115 1,3 116 1,4 117 1,4,1 118 1,4,2 119 1,4,3 120 1,4,4 121 1,5 122 2 123 2,1 124 2,1,1 125 2,1,2 126 2,1,3,1 127 2,1,4 128 2,1,4,1 129 2,1,4,2,1 130 2,1,4,3 134 2,2 135 2,3 136 2,4 137 3. 140 I 141 142 143 144 145 146 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173

2017.02.07/15:08

I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások *egyéb működési kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás(4.sz.melléklet ) munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet ) dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet ) egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet ) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet ) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet ) Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (9.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

6 317 099 2 608 442 743 138 2 939 262 26 257 0 0 26 193 64 0 2 955 691 2 346 953 110 561 28 416 664 041 1 543 935 357 026 999 289 187 620 0 599 101 9 637 0 9 272 790

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,3,3

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet) Ebből: beruházási kiadások Áfá-val felújítási kiadások Áfá-val *egyéb felhalmozási kiadások összesen Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása

2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,10 3. II.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (8.sz.melléklet ) Beruházási kiadások (4.melléklet) Felújítási kiadások áfá-val összesen Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) Út-járda-híd felújítás Vizi közművek értéknövelő felújítása (7.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Felhalmozási célú céltartalékok (9.sz.melléklet ) Felhalmozási c. többlettámogatási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

02/mérleg

Garamvölgyiné

150 394 68 351 82 043 0 0 0 0 18 378 753 14 652 235 14 652 155 80 573 083 130 000 98 065 0 345 018 19 193 0 19 193 3 134 242 0 18 529 147 27 801 937



A 174 175 176 178 179

1,1 1,2 2

2017.02.07/15:08

D

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0 0 0

IV. Finanszírozási kiadások

187 188 189 190 191 192 200 201 202 203 204 205 206 207

B

III. Áthúzódó kötelezettségek

1,1 1,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg) Belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő ebből: közszférában foglalkoztatottak létszám kerete önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete közfoglalkoztattak létszám kerete

02/mérleg

Garamvölgyiné

0 0 0 27 801 937

1 486 953 3 530

5/5 Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49

2017.02.07/15:08

A

B

I.Működési célu bevételek

2017. terv ei.

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)

Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen

I.Működési célu kiadások

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési c.pótigény Működési célu kiadások összesen

6 317 099 -5 236 418 1 080 681 0 8 930 542 20 404 0 10 031 627

Működési költségvetés egyenlege

D

E

II.Felhalmozási célu bevételek

2017. terv ei.

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen

II.Felhalmozási c.kiadások

2017. terv ei. 6 317 099 0 8 192 109 -5 236 418 2 955 691 0 0 9 272 790

Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások

I.Működési célu költségvetés egyenlege

C

0 0

2017. terv ei. 758 837

1. sz. melléklet a 1/2017. (II.6.).sz önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

F

150 394 -150 394 0 0 17 761 299 9 011 0 17 770 310

G

H

Összesen bevételek (I+II)

2017. terv ei.

Költségvetési szervek bevétele 6 467 493 Költségvetési szervek támogatása -5 386 812 Költségvetési szervek bevétele 1 080 681 Költségvetési szervek pénzmaradványa 0 Önkormányzati bevételek 26 691 841 Támogatási kölcsönök visszatérülése 29 415 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 0 Bevételek összesen 27 801 937

Összesen kiadások (I+II)

2017. terv ei.

2017. terv ei.

Költségvetési szervek c.felh.kiadása 150 394 Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 0 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 18 529 147 Költségvetési szervek felh.c.támogatása -150 394 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 18 378 753 Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások 0 Felhalmozási c. pótigények 0 Felhalmozási célu kiadások összesen 18 529 147

Költségvetési szervek kiadása 6 467 493 Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 0 Önkormányzati kiadások 26 721 256 Költségvetési szervek támogatása -5 386 812 Önkormányzati gazd. kiadásai 21 334 444 Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 0 Pótigények összesen 0 Kiadások összesen 27 801 937



0 0

II.Felh. c.költségv. egyenlege

Felh. célu költségvetés egyenlege

Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)

03/egyensúly Garamvölgyiné

2017. terv ei. -758 837

Összesen hitel, hiány(I+II)

Hitel, hiány

0 0

2017. terv ei. 0

1/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

A 1

K

Sorszám

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 56 57 58 59 60 62

B

1.1.melléklet a 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Megnevezés

L

M

N

2017.évi

A 2017. évi eredeti előirányzatból

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1 080 681 842 636 351 284 491 352 238 045 233 545 225 672 7 873 0 4 500 7 626 957 174 929 5 000 3 977 165 952 74 152 0 91 800 0 0 0 0 0 0 0 4 242 760 0 3 774 258 812 000 400 000 250 000 2 152 258 10 000 150 000 165 000 0 0 165 000 0 303 502 20 000 275 502 8 000 0 0 3 176 139 3 150 046 26 093 33 129 33 129 0 0 8 707 638

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991 796 131 074 11 475 0 61 377 11 832 49 545 0 0 0 3 222 522 2 700 0 55 000 860 722 0 642 742 0 0 0 642 742 0 0 0 0 0 0 0 217 980 0 34 480 0 0 183 500 0 0 0 0 0 0 0 991 796

állami (államigazgatási) feladatok

I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 1 1,1,1 1,1,2 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,3,4 2,1,4 2,1,5 2,1,5,1 2,1,5,2 2,1,5,3 2,1,6 2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2

2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2,2,4,4 2 2,3,1 2,3,2 2 2,4,1 2,4,2 3 I.

Költségvetési szervek működési célú bevétele 1 080 681 Ktgvetési szervek működési bevétele 842 636 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 351 284 egyéb intézményi működési bevételek 491 352 Egyéb működési bevételek összesen 238 045 Támogatásérétkű működési bevételek összesen 233 545 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 225 672 egyéb támogatásértékű működési bevétel 7 873 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Közhatalmi bevétel 4 500 Önkormányzat működési célú bevételei összesen 8 930 542 Működési bevételek összesen 306 003 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) 16 475 Működési célú Áfa megtérülés 3 977 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 227 329 működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet ) 85 984 működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj) 49 545 Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 91 800 Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó 0 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 3 222 Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja 522 Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet ) 2 700 Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja 0 Kamatbevételek 55 000 Sajátos működési bevételek összesen 5 103 482 Illetékek 0 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 4 417 000 812 000 Ebből: építményadó 400 000 telekadó 250 000 kommunális adó 2 795 000 iparűzési adó 10 000 idegenforgalmi adó 150 000 adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók 165 000 0 Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része 0 személyi jövedelemadó kiegészítés 165 000 gépjárműadó 0 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 521 482 20 000 Ebből bírság - és pótlék 309 982 egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) 8 000 talajterhelési díj * magánfőzőtt párlat jövedéki adója 0 183 500 nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen 3 487 928 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 3 461 835 Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) 26 093 Egyéb működési bevételek összesen 33 129 Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet ) 33 129 Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet ) 0 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 10 011 223

04/mérleg 2017.02.07/15:09

Garamvölgyiné

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 789 311 789 0 0 0 0 0 311 789


A 1

B

K

Sorszám


Megnevezés

L

N


eredeti ei.

kötelező feladat

2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 119

M

2017.évi



II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1. 1 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

2. 2 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,1,4 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,1,3 2,2,1 2,2,2 2 2,3,1 2,3,2 2,3,3 II. III. 1. 2. IV.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)

Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

0 0 0 0 0 0 0 0 17 761 299 13 041 129 621 590 12 300 4 748 604 542 0 424 525 13 000 340 000 0 71 525 0 11 995 014 0 4 720 170 4 719 670 500 0 17 761 299 29 415 20 404 9 011 0 27 801 937

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

17 675 826 85 473 12 956 156 84 973 608 142 13 448 0 12 300 3 600 1 148 604 542 0 0 0 353 000 71 525 13 000 0 340 000 0 0 0 0 71 525 0 0 11 995 014 0 0 0 4 719 670 500 4 719 670 0 0 500 0 0 17 675 826 85 473 0 29 415 0 20 404 0 9 011 0 0 26 383 464 1 106 684

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 789

V. Pénzmaradvány 1 1,2,1 1,2,2 2 2

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 27 801 937 26 383 464 1 106 684

0 0 311 789

VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)

04/mérleg 2017.02.07/15:09

0 0 0 0 0 0

Garamvölgyiné


A 1

B

K

Sorszám

2 120 121 122 1. 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1,4,1 128 1,4,2 129 1,4,3 130 1,4,4 131 2 132 2 133 2 134 2,1,1 135 2,1,2 136 2,1,3,1 137 2,1,4 138 2,1,4,1 139 2,1,4,2,1 140 2,1,4,3 141 2,1,4,4 142 2,1,5 143 144 145 2 146 2 147 2 148 151

3 I

Megnevezés

L

M

N

2017.évi


eredeti ei.

kötelező feladat


6 317 099 2 608 442 743 138 2 939 262 26 257 0 0 26 193 64 0 2 955 691 2 346 953 110 561 28 416 664 041 1 543 935 357 026 999 289 187 620 0 0

6 005 310 2 406 329 680 430 2 892 294 26 257 0 0 26 193 64 0 2 063 367 1 685 053 110 417 28 375 475 000 1 071 261 350 093 564 298 156 870 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 324 661 900 144 41 189 041 472 674 6 933 434 991 30 750 0 0

311 789 202 113 62 708 46 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 599 101 9 637

0 368 677 9 637

0 230 424 0

0 0 0


I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások egyéb működési kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás(4.sz.melléklet ) munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet ) dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet ) egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet ) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet ) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet ) előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

04/mérleg 2017.02.07/15:09


Garamvölgyiné

0

0

0

0

9 272 790

8 068 677

892 324

311 789


A 1

B

K

Sorszám


Megnevezés

L

N


eredeti ei.

kötelező feladat

2 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 176

M

2017.évi



II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 1 1 1 1,3,1 1,3,2 1,3,3

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása

2. 2 2,1,1 2,1,2 2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2 2,10

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) Beruházási kiadások (4.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 206 207 208 209 210

II.

150 394 68 351 82 043 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

18 378 753 18 164 393 14 652 235 14 512 413 14 652 155 14 512 333 80 80 573 083 573 083 130 000 130 000 98 065 98 065 0 0 345 018 345 018 19 193 7 055 0 0 19 193 7 055 0 0 0 0 3 134 242 3 071 842

214 360 139 822 139 822 0 0 0 0 0 0 12 138 0 12 138 0 0 62 400

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18 529 147 18 314 787 214 360 27 801 937 26 383 464 1 106 684

0 311 789

III. Áthúzódó kötelezettségek 1 1 2 2

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

27 801 937 26 383 464 1 106 684

311 789

IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen

V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen

V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

Létszám összesen fő ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak Közfoglalkoztattak létszám kerete

04/mérleg 2017.02.07/15:09

150 394 68 351 82 043 0 0 0 0

Garamvölgyiné

1 485 953 3 530

1 415 883 3 530

0 0 0 0

70 70 0 0

Helyi önkormányzatok általános működésének 1/a.melléklet a 1 /2017.(II. 6.) önkormányzati rendelethez és ágazati feladatainak (ezer Ft-ban) támogatása A sorszám

1 I.

2 3 4 II. 5 6 7 8 9 10 11 12

III.

13 14 15 16 17 18 IV. 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2017.02.0715:09

B

1.

C

D

Megnevezés


A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása Köznevelési feladatok összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Szociális feladatok egyéb támogatása 2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 4. Gyermek étkeztetés támogatása 5. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 6. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2. 3.

-Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása Csiky Gergely Színház művészeti támogatás Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:

J:\work\Kepek\nyomi\05

470 998

967 250 148 694 49 907 1 165 851

115 460 342 908 78 707 579 562 8 150 8 000 1 132 787

121 200 100 800 165 526 25 873 167 300 111 500 692 199 3 461 835

1/1

1/b. melléklet Központi támogatások

A

1 2 3 4 5 6 7

sorszám

B

a 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

C

D

Megnevezés


I. Működési célú támogatások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány) I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.1. Fejlesztési célú központi támogatás összesen:

26 093 26 093

1.1. Csiky Gergely Színház rekonstrukció

2 451 661

1.2. Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város Program)

1 900 000

1.3. Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése

2 881 000

8 9

10 1.4. 11 1.5. 12 1.6. 13 1.7. 14 II.1. 15 16

2017.02.0715:09

Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése Szakemberek részére lakások építése Deseda Kemping fejlesztési programja Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése Fejlesztési célú központi támogatás összesen: I-II. Mindösszesen:


3 243 000 560 000 432 000 527 353 11 995 014 12 021 107

1/1

1/c. melléklet

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A sorszám

B

C

a 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Megnevezés

D


1 Működési célú támogatás értékű bevételek 2 I. 3 1. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 4 2. KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének 5 I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 6 7 II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről II.

8 9 10 I-II. 11 12

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

6 614 26 515 33 129 0

33 129

13 III.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. KEHOP-2.2.-15-2016-00099: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének 14 fejlesztése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 15 16 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 17 18 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2017.02.0715:09

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 2. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 3. Szociális kölcsön visszafizetése 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

4 719 670 4 719 670 500 500 4 720 170

V.

19 250 1 154 20 404 5 000 3 736 50 225 9 011 29 415

I-VI.mindösszesen: 4 782 714


1/1

1/d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől a 1 /2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

1

A sor-

B

C

D

Megnevezés


2 szám I. Működési bevételek 3 4 I.1 Egyéb sajátos bevételek 5 1.1. Közterülethasználati díj 1.2. Bérleti díjak 6 7 - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú 8 9 - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés 10 11 - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj 12 13 -Rákóczi Stadion bérleti díj -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 14 15 -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 16 17 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja 18 -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 19 -Nádasdi utcai hulladéklerakóból 1,5 ha terület és felépítmények bérleti díja 20 21 1.3. Környezetvédelmi bírság 22 1.4. Lakbér 23 1.5. Virágfürdő terület bérleti díj 24 1.6. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj 25 1.7. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió 26 1.8. ÖMV terület bérleti díj 27 1.9. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: 28 - ebből alap 29 -ebből Áfa 30 I.2. Működési célú bevételek 31 32 2.1. Kötbér, kártérítés 33 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 34 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) I.2 Működési célú bevételek összesen: 35 - ebből alap 36 -ebből Áfa 37 38 I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: 39 -ebből Áfa összesen: 40 41

2017.02.0715:09


5 000 19 719 49 298 6 200 4 107 43 688 4 438 8 382 4 622 5 878 4 622 1 173 3 048 5 872 3 807 100 179 200 38 418 2 000 369 3 000 500 393 441 309 982 83 459 1 000 13 000 5 000 19 000 16 475 2 525 412 441 326 457 85 984

1/2

1/d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől a 1 /2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A sor2 szám II. 42 43 II.1.

B

C

D

Megnevezés


Felhalmozási bevételek Sajátos felhalmozási bevételek

44 1.1. Szolgalmi jog értékesítés 45 1.2. KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama 46 II. 1. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 47 - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: 48 49 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 2.1. Bérlőkijelölési jog értéke 51 2.2. IVECO gépkocsi, pótkocsi és 2 db konténer értékesítés 52 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 53 - ebből alap összesen: 54 -ebből Áfa összesen: 55 II. Felhalmozási bevételek összesen: 56 - ebből alap összesen: 57 -ebből Áfa összesen: 58 I-II. Mindösszesen:

2017.02.0715:09


1 000 70 737 71 737 71 525 212 1 458 3 600 5 058 4 748 310 76 795 76 273 522 489 236

2/2

Építési telek- és ingatlan értékesítés

1/e. melléklet a 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2017.02.0715:10

B

SorMegnevezés szám 1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) 2. Dózsa Gy. u. 14 volt iroda helyiség (mentes) 3. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes) 4. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes) 5. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes) 6. Rákóczi tér 13. alagsori lakás (Áfa mentes) 7. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes) 10. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes) 11. Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás 12. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 13. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár építés Áfás 14. Nyár u. 1 telek ( Áfás) 15. Fejedelem u. 10 db lakótelek (áfás) 16. Kisgát III. területén 2 db lakótelek (áfás) 17. Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás 18. Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás 19. Keleti Ipari Park 3657/116, 3657/115, 3657/121 hrsz. 8 ha (Áfás) 20. Szennyvíztelepi út 3336 hrsz-ből kb. 806 m2 (áfás) 21. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16. 22. Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad 23. Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz

C 2017. évi költségvetés X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

24. Kontrássy u. 6. volt Stíltex

X

25. Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség

X

Összesen: - ebből alap: - ebből Áfa:

15 000 12 300 2 700


1/1

1/5 Költségvetési szervek bevétele

A

C

D

1 2 3

Cím sz.

Cím és alcím megnevezése költségvetési szervek

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:10

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.

3. Városgondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság Sportközpont és Sportiskola Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár Összesen Halmozódás Mindösszesen

1. Intézményi működési bevétel 2017.évi terv 4. 316 091 2 817 1 686 1 888 1 424 1 356 2 148 380 441 20 134 15 800 21 293 65 113 12 445 842 636 842 636

E

2.melléklet az 1 /2017.(II.06.)önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

F

G

Intézményi működési bevételből 1.1. 1.2. Élelmezési bevétel Egyéb intézményi (áfá-val) működési bevétel 2017.évi terv 2017.évi terv 5. 6.=4-5 0 316 091 0 2 817 0 1 686 0 1 888 0 1 424 0 1 356 0 2 148 351 284 29 157 0 20 134 0 15 800 0 21 293 0 65 113 0 12 445 351 284 491 352 351 284

J:\work\Kepek\nyomi\10/2.sz.m-eredeti ei.

491 352

2. Irányító szervi támogatás 2017.évi terv 7. 791 652 217 289 164 830 238 572 236 658 201 872 229 609 1 282 090 148 457 232 892 1 177 441 189 747 275 703 5 386 812 -5 386 812 0

H

I

Irányító szervi támogatásból 2.1. 2.2. Működési Felhalmozási célú célú támogatás támogatás 2017.évi terv 2017.évi terv 8. 9. 707 048 84 604 217 139 150 164 630 200 238 360 212 236 458 200 201 672 200 229 309 300 1 255 375 26 715 144 557 3 900 232 492 400 1 167 222 10 219 185 773 3 974 256 383 19 320 5 236 418 150 394 -5 236 418 -150 394 0 0


A

C

J

K

1 2 3

Cím sz.


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:10

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.



3. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2017.évi terv 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L

M

N

Működési támogatás Államházt. Belülről 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. Működési OEP alapból Egyéb Felhalmozási c. működési támogatásértékű támogatás Államh. működési belülről tám.Államh.belül tám.Államh. Belül bevételek 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 11.=12+13 12. 13. 14.=15+16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 672 225 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 873 0 7 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 545 225 672 7 873 0 233 545


225 672

7 873

0


A

C

1 2 3

Cím sz.


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:10

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.


O

P


Q

R

5. Felh.tám.Államházt. belülről 4.2.1. 4.2.2. ÁH-on OEP alapból Egyéb kívülről sz. felhalmozási felhalmozási átvett tám.Államh.bel. tám.Államh.belül pénzeszközök 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 15. 16. 17.=18+19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


0

S

T

Átvett pénzeszközből 5.1. 5.2. Működési c. Felhalmozási átvett pénzek átvett pénzek áh-on kívülről áh-on kívülről 2017.évi terv 2017.évi terv 18. 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

U

5.3. Közhatalmi bevételek 2017.évi terv 20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 4 500 4 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZM.NÉLKÜL (1+2+3+4.1+4.2+5) 2017.évi terv 21. 1 107 743 220 106 166 516 240 460 238 082 203 228 231 757 1 888 203 168 591 248 692 1 211 107 254 860 288 148 6 467 493 -5 386 812 1 080 681


A

C

1 2 3

Cím sz.


4

V

W

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:10

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.


X

PÉNZM.NÉLKÜLI BEVÉTELBŐL 8.1. MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI Előző évi PÉNZM.NÉLKÜL PÉNZM.NÉLKÜLpénzmaradvány (1+2.1+4.1+5.1) (2.2+3+4.2+5.2) igénybevétele

5 6


2017.évi terv 22. 1 023 139 219 956 166 316 240 248 237 882 203 028 231 457 1 861 488 164 691 248 292 1 200 888 250 886 268 828 6 317 099 -5 236 418 1 080 681

2017.évi terv 23. 84 604 150 200 212 200 200 300 26 715 3 900 400 10 219 3 974 19 320 150 394 -150 394 0


Y

Z

AA

BEVÉTELEK 8.1.2. 8.1.1. ÖSSZESEN Működési Felhalmozási PÉNZMARADVÁNNYAL célú célú pénzmaradványpénzmaradvány (HALMOZÓDÁSSAL) 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 24.=25+26 25. 26. 27.=21+24 0 0 0 1 107 743 0 0 0 220 106 0 0 0 166 516 0 0 0 240 460 0 0 0 238 082 0 0 0 203 228 0 0 0 231 757 0 0 0 1 888 203 0 0 0 168 591 0 0 0 248 692 0 0 0 1 211 107 0 0 0 254 860 0 0 0 288 148 0 0 0 6 467 493 -5 386 812 0 0 0 1 080 681 Ebből


A

C

1 2 3

Cím sz.


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:10

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.


AB


AC

AE

AF

AG

BEVÉTELEK NETTÓSÍTOTT BEVÉTELBŐL BEVÉTELBŐL I. II. ÖSSZESEN I. II. MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSIHALMOZÓDÁS MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLÚ NÉLKÜL CÉLÚ CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK NETTÓSÍTOTT BEVÉTELEK BEVÉTELEK 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 28.=22+25 29.=23+26 30.=27-7 31.=28-8 32.=29-9 1 023 139 84 604 316 091 316 091 0 219 956 150 2 817 2 817 0 166 316 200 1 686 1 686 0 240 248 212 1 888 1 888 0 237 882 200 1 424 1 424 0 203 028 200 1 356 1 356 0 231 457 300 2 148 2 148 0 1 861 488 26 715 606 113 606 113 0 164 691 3 900 20 134 20 134 0 248 292 400 15 800 15 800 0 1 200 888 10 219 33 666 33 666 0 250 886 3 974 65 113 65 113 0 268 828 19 320 12 445 12 445 0 6 317 099 150 394 1 080 681 1 080 681 0 -5 236 418 -150 394 1 080 681 0 1 080 681 1 080 681 0


1/3 Költségvetési szervek kiadása

A

C

D

E

F

Cím és alcím megnevezése

1. Személyi juttatás

2. Munkaadót terhelő járulékok

3. Dologi jellegű kiadás összesen

1 2 3

Cím sz.

költségvetési szervek

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:11/Kulcsár T

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.

3.melléklet az 1/2017.(II.06.)önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)


2017.évi terv 2017.évi terv 4. 5. 112 437 32 353 156 389 45 127 114 025 32 777 166 837 48 034 171 233 49 106 146 331 42 513 166 024 47 820 459 054 131 571 67 448 19 106 67 029 18 165 769 518 219 115 114 465 30 414 97 652 27 037 2 608 442 743 138 2 608 442

743 138

J:\work\Kepek\nyomi\11/3.sz.m-eredeti ei./Kulcsár T

G

H

I

Dologi jellegű kiadásból 4.1 3.1. 3.2. TámogatásMűködési c. Dologi kiadás értékű maradvány és egyéb kiadások várható pm.ból folyó összesen 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 6.=7+8 7. 8. 9.=10+11 878 349 0 878 349 0 18 440 0 18 440 0 19 514 0 19 514 0 25 377 0 25 377 0 17 543 0 17 543 0 14 184 0 14 184 0 17 613 0 17 613 0 1 270 863 0 1 270 863 0 78 137 0 78 137 0 163 098 0 163 098 0 185 998 0 185 998 0 106 007 0 106 007 0 144 139 0 144 139 0 2 939 262 0 2 939 262 0 2 939 262

0

2 939 262

0


A

C

1 2 3

Cím sz.


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.

21 22 23

2017.02.07/15:11/Kulcsár T


J

K


L

M

N

O

P

4.2 Áh-on kívülre átadásokból 5. Támogatásértékű kiadásból Államháztartáson 4.2.1. 4.1.2. 4.3 Ellátottak 4.1.1. 4.1.2. Működési c. Felhalmozási kívülre Működési c. Felhalmozási Társadalom -, juttatása támogatásértékűtámogatásértékű átadások áh-on kívülre áh-on kívülre szociálpolitikai és egyéb kiadás kiadás összesen átadások átadások juttatások juttatások 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 10. 11. 12.=13+14 13. 14. 15. 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 0 26 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 0 26 193 0 0

0


64

64

0

26 193

0


A

C

1 2 3

Cím sz.


4

Q


R

6. Felújítási kiadás áfá-val

S

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2017.02.07/15:11/Kulcsár T

1. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.


2017.évi terv 2017.évi terv 17. 18. 61 503 23 101 0 150 0 200 0 212 0 200 0 200 0 300 17 000 9 715 1 000 2 900 0 400 2 540 7 679 0 3 974 0 19 320 82 043 68 351 82 043

T

U

KIADÁSOKBÓL I. II. MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLÚ KIADÁSOK KIADÁSOK 2017.évi terv 2017.évi terv 2017.évi terv 20.=4+5+6+10+13+15+16 20.=11+14+16+17 19. 1 107 743 1 023 139 84 604 220 106 219 956 150 166 516 166 316 200 240 460 240 248 212 238 082 237 882 200 203 228 203 028 200 231 757 231 457 300 1 888 203 1 861 488 26 715 168 591 164 691 3 900 248 692 248 292 400 1 211 107 1 200 888 10 219 254 860 250 886 3 974 288 148 268 828 19 320 6 467 493 6 317 099 150 394

7. KIADÁSOK Felhalmozási ÖSSZESEN kiadás (1+2+3+4.1+4.2 áfá-val 4.3+5+6+7)

68 351


6 467 493

6 317 099

150 394

1/1 Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

1 2 3 4 5

A

B

Cím sz.


01. Városgondnokság

3.1melléklet az 1/2017(II.06.) önkormányzati rendelethez fő C

2017.évi terv

41

6 7 02. 8 03. 9 04. 10 05. 11 06.

Petőfi Központi Óvoda

55

Rét u. Központi Óvoda

42

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

60

Festetics K.Központi Óvoda

60

Tar Cs.Központi Óvoda

52

Nemzetőr sori Központi Óvoda

63

12 07.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság

205

13 08. 14 09.

Sportközpont és Sportiskola

28

Együd Á.Kulturális Központ

30

15 10.

11. Polgármesteri Hivatal

217

16

12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

56

Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár

44

17 18 13. 19

2017.02.07/15:12/Kulcsár T.

953

Összesen

J:\work\Kepek\nyomi\12/Kulcsár T.

1/1 Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

A

B

3.2.sz. melléklet az 1/2017(II.06.) önkormányzati rendelethez fő

C

1 2 Cím 3

költségvetési szervek

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017.02.07/15:12/Kulcsár T.

Cím és alcím megnevezése

sz.

01. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Városgondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság Sportközpont és Sportiskola Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár Összesen

J:\work\Kepek\nyomi\13/Kulcsár T.

2017.évi terv 350 4 3 6 7 3 8 51 2 21 23 36 16 530

4.sz.melléklet a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 1/2 A 1 2

Cím Alsz. cím

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

B

18.1.

30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

51 52 53

Kiadás

9. 10. 11. 12.

Urbanisztikai Társaság tagdíja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja Pannon Területi Társulás tagdíja

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Turisztikai kiadványok (2016-ban a kiadványi keret tartalmazta) Esküvői doboz, Baba doboz benne könyvvel Kismama kiadvány Településképi arculati kézikönyv Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (és hirdetmények ellenőrzési díja) Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári önkormányzati telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2016/2017 tanév Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások Ügyvédi képviselet költsége Önkormányzati hirdetések kiadásaira Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége Kaposvári kis könyvtár Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége A színházrekonstrukció kapcsán a Csiky G. Színház részére bérelt raktárak bérleti díja és fűtésköltsége Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések Bontási munkák költsége Helyi termék védjegy működtetésének költsége

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

49 50

Megnevezés

Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Szociálpolitikai feladatok ÁFA befizetés Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Biztosítási díj Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja

37 38

D

sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

28 29

C

47. 48. 49. 50.

E

F

G

(ezer Ft-ban) H

I

J

K

L

M

2017. évi terv Személyi Munkaadót Dologi jell. Műk. tám.ért. Műk.c. áh.

összesen juttatás terhelő jár. 142 182 110 417 28 375 1 374 910 187 620 71 593 1 983 38 000 29 754 1 623

kiadás 2 792

127 3 585 127 68

5 500 900 300 200 217 328 10 000 2 000 10 200 3 600 1 500 700 600 18 669

5 500 900 300 200 217 328 10 000 2 000 10 200 3 600 1 500 700 420 18 669

36

1 022 1 800 585 8 718 489 884 100 9 990 14 000

1 022 1 800 585 8 718 489 884 100 9 990 14 000

2 070 4 000 3 655 1 530 18 008 5 178 15 000 550 800 0 2 731 6 614

2 070 4 000 3 655 1 530 17 923 5 178 15 000 550 800 0 2 731 6 614

5

250 3 500 5 000 6 096

250 3 500 5 000 6 096

2017.02.07 / 15:13 14/önkgazdkiad.xls

Felh. c. átadások áh. kívülre

Beruházás Megjegyzés

19 193

71 593 1 983 38 000 29 754 1 623

127 3 585 127 68

144

Támogatásértékű felhalmozási kiadások kiv. átadások célú átadások 598 357 026 998 691 187 620

Garamvölgyi Attiláné

80

4.sz.melléklet a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 2/2

A

B

C

Cím Al2 sz. cím

D

E

1

3 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Megnevezés

sz. 51. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj 52. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj 53. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től 54. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás 55. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 56. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó 57. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai 58. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2016. június- 2017. május közötti időszak tagdíja 59. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások 60. Energia beszerzés szakértői díj 61. Kaposvári honlap fenntartási kiadásai 62. Turisztikai promóció 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

73

18.1. I. 76 II.

Kaposvári Labdarugó Kft. szponzori díj Műemlék jelőlése (vasutállomás épületén) Környezetvédelmi program elkészítéséhez szükséges szakértői kiadások Kaposvári Klíma nap kiadásai Gáspár András életmű kiállítás katalógussal Önkormányzati honlap bővítése Kaposvár Kincse kampány lebonyolítása KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekttelkapcsolatos működési kiadások

Összesen:

74 75

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

Kiadás

F

G

H

I

J

K

L

M

2017. évi terv Személyi Munkaadót Dologi jell. Műk. tám.ért. Műk.c. áh.

összesen juttatás 36 551 19 050 4 200

terhelő jár.

kiadás 36 551 19 050 4 200

7 620 160 46 2 354

7 620 160 46 2 354

142

142

300

300

4 000 480 8 000

4 000 480 8 000

20 000 100 2 000 1 500 1 000 2 200 2 176 18 708

20 000 100 2 000 1 500 1 000 2 200 2 176 18 708

2 366 226 110 561 2 365 226 1 000

(ezer Ft-ban)

110 561 0

Felh. c. átadások áh. kívülre

Beruházás Megjegyzés 115/2016 (VI.9.) kgy hat. 115/2016 (VI.9.) kgy hat.

28 416

664 041

357 026

1 186 909

0

19 193

80

28 416 0

664 041 0

357 026 0

1 186 909 0

0 0

18 193 1 000

0 80

77

2017.02.07 / 15:13 14/önkgazdkiad.xls

kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiv. átadások célú átadások


Egyéb szervezetek támogatása 2017. év

1

A Cím

B Al-

2

sz.

cím sz.

C Megnevezés

4,1.

4,2.1 7 8

4,2.2

11 12

E Megjegyzés

terv

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Memento Somogy Közhasznú Alapítvány részére védett sírok állagmegóvásához, felújításához támogatás Református emlékhely létesítésére támogatás

0

1 000 10 000

4,2.3

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt részére a Hunyadi u. 79. szám alatti épület víz- és hőszigetelése nettó költségének pénzügyi fedezetére

7 055

4,2.4

Toponári Sportegyesület sportöltöző felújításának önerejéhez

1 138

9 10

D 2017. évi

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

3 4 5 6

4/a.sz.melléklet a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

19 193

14

4,3.1

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

651

15

4,3.2

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

472

16

4,3.3

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

825

4,3.4

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

2 263

4,3.7

Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére rendezvényekhez támogatás

19

4,3.8

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

20

4,3.9

Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása

13

17 18

21 22

25 26 27

472 2 000

4,3.10 Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működési célú intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz 4,3.

23 24

250

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.1

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása

4,4.2 4,4.3

Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása

4,4.4

Jégcsarnok Kft működési támogatása

4,4.5

Deseda Kemping Kft támogatása

4,4.6

Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján (benne Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé) Kiemelt sportegyesületek támogatása Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás I. félév Kaposvári Röplabda SE

350 093

357 026

90 000 191/2016. (XI. 10.) kgy hat 57 000 120 000 59 510

28 29 30 31 32

4,4.7

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4,4.8

7 653

- működési támogatás I.-II félév BITT Női Röplabda Klub - működési támogatás I. félév 4,4.10 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia - működési támogatás utánpótlásra I. félév - Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I. félév - Rákóczi stadion I. félévi üzemeltetési kiadásaiank pénzügyi fedezetére 4,4.11 Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására

473 700

5 187 115/2016 (VI.9.) kgy hat. 17 000 115/2016 (VI.9.) kgy hat.

4,4.9

4,4.12 Megyei Diáksport Szövetség támogatása 4,4.13 Kaposvári Polgárőr Egyesület

4 209 115/2016 (VI.9.) kgy hat. 5 100 115/2016 (VI.9.) kgy hat. 4 191 7 070 115/2016 (VI.9.) kgy hat. 600 1 000 1 500

4,4.14 Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása

693

4,4.15 Berzsenyi Társaság működési támogatása 4,4.16 Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük. ktgeire 4,4.17 Berzsenyi Társaság támogatása a Somogy megyei festőket bemutató kiadvány megjelentetéséhez

4 000 1 250 600

4,4.18 Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása 4,4.19 Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása 4,4.20 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után

248 465 3 568

51 52 53

4,4.21 KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához

45 000 207/2016. (XI.10.) kgy hat

4,4.22 TDM Egyesület működési támogatása

14 959

2017.02.07 / 15:13 15/egyébszerv.tám..xls


1/2

Egyéb szervezetek támogatása 2017. év

1

A Cím

2

sz.

54 55 56 57

B Al-

60 61 62

10 000 115/2016 (VI.9.) kgy hat. 7 000 2 700 500 4 000 2 000

4,4.29 4,4.30 4,4.31 4,4.32

600 50 96 2 040

4,4.33 64

4,4.34 4,4.35 4,4.36

E Megjegyzés

terv

Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév) Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez

4,4.28 Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére rendezvényekhez, programokhoz

63

65 66

D 2017. évi

cím sz.

4,4.23 4,4.24 4,4.25 4,4.26 4,4.27

58 59

C Megnevezés

4/a.sz.melléklet a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Déryné Vándorszíntársulat támogatása Mártírok és Hősők Közalapítvány részére alapítói támogatás Orosz Hagyományőrzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként Lakásmobilitás Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő Szárnyas Szó Alapítvány a Vikár Béla Kórus 2017.június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt

100 2 000 924 1 000

67

4,4.37 CSAKAZÉRTIS Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához

500

68 69 70 71 72 73 74 75

4,4.38 Mosolygó Kórház Alapítvány részére támogatás a tevékenység működéséhez 4,4.39 Biztos Kezdet Gyerekház illetve a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a magyar Ökomenikus Segélyszervezet részére támogatás 4,4.40 Kaposvári Szabadidő Egyesület részére támogatás a 2. Deseda Ultra Maraton megrendezéséhez 4,4.41 Kaposváron letelepedni kívánó családok helyi támogatása

500 66/2016 (IV.28.) kgy hat 11 678 71/2016 (IV.28.) kgy hat. 4 000 22 000

4,4.42 A Vikár Béla Kórus 2017.június 14-19. között Salzburgban rendezendő Nemzetközi Kórusversenyen való részvételének kiadásai 4,4.43 Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére kinai fellépéshez támogatás 4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

4.

Mindösszesen:

500 2 000 998 691

76 77 18.1.

1 374 910

2017.02.07 / 15:13 15/egyébszerv.tám..xls


2/2

4/b. sz.melléklet a 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

D

E

2 3 4

F

2017. évi terv

1

Cím sz.

ebből:

AlSzociálpolitikai feladatok

cím

Kiadás

sz.

saját forrás

közp. támogatás

5 6

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek

7

1, 1 Önkormányzati segély

8

1, 2 Rendkívűli települési támogatás

9

1, 3 Rendkívűli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához

10

1, 4 Karácsonyi segély

0

0

28 360

28 360

0

2 300

2 300

0

350

350

0 0

11

1, 5 Időszaki támogatás

800

800

12

1, 6 Beiskolázási segély

4 000

4 000

0

13

1, 7 Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás

1 000

1 000

0

14

1, 8 Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás

55 000

55 000

0

15

1, 9 Települési támogatás/adósságkezelés

6 000

6 000

0

1, 10 Települési támogatás/méltányossági ápolási díj

5 660

5 660

0

18 000

18 000

0

28 800

28 800

0

1, 13 Lombikbébi kezelés támogatása

4 600

4 600

0

20

1, 14 Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás

8 000

8 000

0

21

1, 15 Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása

500

500

0

22

1, 16 Köztemetés

12 000

12 000

0

23

1, 17 Gyógyszertámogatás

3 500

3 500

0

24

1, 18 Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása

1 000

1 000

0

25

1, 19 BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része

5 750

5 750

0

26

1, 20 Cigánytanulók ösztöndíja

2 000

2 000

0

187 620

187 620

0

26 000

0

26 000

93

0

93

100

0

100

26 193

0

26 193

213 813

187 620

26 193

16

1, 11 17 18 19

Buszbérletek biztosítása (Gyes, Gyed, Csed) és buszbérlet vásárlásához támogatás

1, 12 Szakemberek támogatása

összesen:

27 28 29 30 31 32 33 34 35

Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek 2,1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)

2,2

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2,3

Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás összesen:

36 37 38

2017.02.07 / 15:13

Szociálpolitikai kiadások összesen

16/szoc.pol..xls

Garamvölgyiné

1/1

Intézmény felújítások

Kaposvár MJV Önkormányzata

5.melléklet 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A 1

C

RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés

2017. évi terv

2 3 Új induló feladatok keretösszege 4

Tartalékkeret

120 000 10 000

5

Új induló feladatok összesen

130 000

6

Intézményfelújítások mindösszesen

130 000

J:\work\Kepek\nyomi\17/IF17 Kaposvár, 2017.02.07

Horváth Lilla 1/1


6.melléklet 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

A

C

RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés

1

2017. évi terv

2

Új induló feladatok keretösszege 59 065

3 4 Lakások 5 Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése 6 Sávház I. lépcsőház homlokzatfelújítás

x x

Fő utca 74. 3 db udvari lakás és WC-k bontása, új WC x

7 kialakítása

Kálvária utca 7. szennyvízvezeték kiváltása, vizesblokk x

8 kialakítása 9 10 11 12 13 14

Zrínyi utca 5. szám alatti épület önkormányzati lakás feletti tető felújítása (51,5% arányra jutó ktg) Dózsa György utca 2. épület tetőfelújítása (71,2% arányra jutó ktg) Nem lakáscélú ingatlanok Kaposfüredi utca 172. raktár vizesblokk felújítás Keleti temető ravatalozóépület bádogozás felújítása Fő utca 63. (Roma N. ÖnK) tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés

15 Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása 16 Nyugdíjasház 11 lakás hőszigetelése

x x x x 18 000 x

17

Új induló feladatok keretösszeg

77 065

18

Vegyes tulajdonú épületek felújítása

16 000

19 Tartalékkeret

5 000

20

Új induló feladatok összesen

98 065

21

Lakás-, és nem lakás felújítások összesen

98 065

J:\work\Kepek\nyomi\18/LF17 Kaposvár, 2017.02.07

x

Horváth Lilla 1/1


Víziközmű felújítások

A

Megnevezés

1

7.melléklet 1/2017.(II.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) C

RÁFORDÍTÁSOK 2017. évi terv

2

Új induló feladatok 3

18

Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok Kaposvár elosztóhálózat: Béke u. anyaghibás NÁ150 KMPVC vízvezeték rekonstrukciója, 270 fm Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év 75 kW teljesítményű légfúvó értéknövelő felújítása Biczó utcai szennyvíz vezeték gyökértelenítése, bélelése Cseri u. 20. szám előtti szennyvíz- vezeték bélelése 90 fm hosszon I. szennyvíztisztító-telepi végátemelő elektromos betáplálásának felújítása Versenyeztetett feladatok Kaposvár, VI. vízmű III. pr. NÁ400 töltővezeték kiváltása VI/5új. és VI/7-8új. kcs-ok között Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér) D-0-0-0 jelű főgyűjtő vezeték kiváltása Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének felújítása

19

Tartalékkeret

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

20

Kaposvár, 2017.02.07

281 518 71 882 x x x x x x x 209 636 x x x x

x x 63 500

Víziközmű felújítások mindösszesen

J:\work\Kepek\nyomi\19/VF17 Horváth Lilla

345 018

1/1

8. melléklet


1/2017.(II.6.)önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

2017.évi terv

SZERZŐDÖTT FELADATOK Élményfürdő üzletrész vásárlás

120 000

Csokonai Fogadó megvásárlása

18 000

Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció) SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN ÚJ INDULÓ FELADATOK Közlekedés Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Ond vezér u.,610.út-Aldi Bevásárlóközpont, 610.út-Mátyás király u.) III.ütem Bartók Béla- Táncsics utca gyalogátkelőhely létesítése Kisfaludy u.-Bem u. gyalogátkelőhely létesítése- tervezés 3541 és 3543 hrsz-ú ingatlanokon (Dombóvári út mellett) új parkolók kialakításának és környezet kialakításának tervezése Közlekedés összesen Vízgazdálkodás

1 822 139 822

3 200 5 000 500

800 9 500

Vízellátás alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja Víztermelő kutak melléfúrása II.ütem, 3 db Szennyvízelvezetés alaptérkép alapadat-használati és frissítési díja Vásártéri út- Kapos közötti szakaszon 1 csapadékvíz akna átépítése Rózsa u. csapadékvíz átvezetés kiváltása, támfal helyreállítása Vak Bottyán utca 53-55. közötti gyalogút csapadékvíz elvezetés Zaranyi lakótelep 9. garázssor csapadékvíz elvezetés korszerűsítése

1 481 83 820

Sikálós utca alsó szakasz csapadékvíz elvezetés átépítése Nagyváthy köz csapadékvíz elvezetés Csapadékcsatorna szakági elektronikus nyilvántartó adatbázis létrehozása I.ütem Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt Vízgazdálkodás összesen

5 000 3 500

J:\work\Kepek\nyomi\20 Sifter Szandra

1 481 5 000 5 000 4 000 1 000

18 923 2 843 585 2 972 790

8. melléklet




Megnevezés

2017.évi terv

Városgazdálkodás Szabályozási terv évközi módosításai Alaptérképhez rétegvonalak rendelése

1 500 400

Városliget babajátszótér árnyékolása

2 000

Domus tömb játszótér kialakítás Nyugati temető 9 db urnafal cseréje és régi kerítés 9 oszlopköz építése Kórház déli tömb rehabilitációja (Modern Város program) Fő u. 641/C/1 hrsz-ú (57.sz.) lakás kisajátítása vagy megvásárlása Fő u. 638.hrsz-ú (63.sz.) ingatlanrész megvásárlása 3 db árusító sátor beszerzése Városgazdálkodás összesen Egészségügy és szociális ellátás Liget Otthon térvilágítás kiépítése Egészségügy és szociális ellátás összesen Sport Négyezer férőhelyes új városi sportcsarnok építése

7 000

Új, fedett, 50 méteres, tízpályás versenymedencés városi uszoda építése Sport összesen Közigazgatás Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése Önkormányzati térinformatikai rendszer és kapcsolódó szoftverek Közigazgatás összesen Lakásgazdálkodás Szakemberek részére lakások építése Lakásgazdálkodás összesen Művelődés, kultúra Csiky Gergely Színház rekonstrukció Művelődés, kultúra összesen Turisztika Deseda Kemping fejlesztési programja Turisztika összesen ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


8 045 1 900 000 5 000 2 000 1 800 1 927 745 2 000 2 000 2 881 000 3 243 000 6 124 000 22 251 17 000 39 251 560 000 560 000 2 445 047 2 445 047 432 000 432 000 14 512 333 14 652 155

8. melléklet




Megnevezés


2017.évi terv

9.sz.melléklet a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

Céltartalékok 1/3

1

A

B

C

Megnevezés

2017. évi

Megjegyzés

terv

2 3 I. Felhalmozási célú tartalékok

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek

2 400

4 5 6 7 8

- Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Tartalékkeret

9 Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési 10 feladataira 11 Felhalmozási célú általános tartalék

1 500

12 Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész

7 286

13 14

0 0

Liftfelújítási támogatási keret

2 000

Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret

3 000

Kaposvár város vállakozásfejlesztés és befektetés támogató programja keretében

50 000

15 munkahelyteremtő beruházások támogatása

Közvilágítás korábbi fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök karbantartása, beszerzése

15 000

16

67-es út mellé városi installácó (Fekete I. KELE honlap)

5 000

17

Kisebb kommunális kiadások

12 000

Üzletutca projekthez kapcsolódóan épületek homlokzata felújításának támogatása

35 000

18 19

EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai: 20

KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt

3 001 056

21 22 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

3 134 242

23 24 II. Működési célú tartalékok 25 Marketing és Turisztikai Bizottság

- Idegenforgalmi Támogatási Keret

100

26 27 Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 28

- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

1 800

29 Sportbizottság 30

- Sport Támogatási Keret

10 500

31 Ifjúsági Keret 32 Népjóléti és Családvédelmi Bizottság

300

- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret

200

33 34 Polgármesteri keret 35 36

ebből: polgármesteri keret

10 751

ebből: egyéni képviselői keret

1 649

37 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

500

38 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete

400

39 Részönkormányzatok kerete 40 41 42 43

Kaposfüred

1 600

Toponár

2 000

Töröcske

261

Kaposszentjakab

400

Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezsi emelés illetve az ingyenes étkezésben 44 résztvevők számának változása miatti többletköltségeire Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 45

Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző

50 000 20 000 69 708

46 intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege 47 A minimálbér és garantált bérminimum 2017.01.01-től történő emelésének pénzügyi hatása

55 000

48 Rehabilitációs hozzájárulás 2017. évi emelkedésének hatása

9 583

49 Pedagógus minősítések miatt

3 352

Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást 50 nem eredményezhet. Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

5 218

1 000

51

2017.02.07 / 15:14

21/céltart..xls


1/3


Céltartalékok 2/3

1

A

B

C

Megnevezés

2017. évi

Megjegyzés

terv 1 660

2 52

Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése Nyári napközis tábor megszervezésének költsége

3 000

53 54 55

Peres ügyek

3 000

Állami, városi ünnepek megrendezésére

6 500

56

- Karácsonyi áhitat

500

-Május 1. családi nap a Városligetben

57

6 000

58 Közművelődési, sport programok 59

9 780

- Youth Football Fesztivál

8 000

60

-Nárcisz ünnep 61 Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések 62 Nagyadózók találkozója

1 780 24 192 280

63 Újévi hangverseny

2 200

64 Diákolimpikonok köszöntése

650

65 Magyar Bajnokok fogadása

650

66

Szabad Sajtó Napja

500

Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re 67 Katonazenekari Találkozó 68

2 143 1 500

Semmelweis Nap

300

69 70

Köztisztviselői Nap

1 000

71 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás

1 484

72 Tanévnyitó, szolgálati emlékérem

380

73 Méz Fesztivál

500

74 Bölcsődei Dolgozók Napja

250

75

Szociális Munka Napja

400

76

Kaposvári Szecessziós Világnap rendezvény tartása, programtervezés

600 77 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása 78 Állami kitüntetési ünnepség 79 Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó 80 Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése 81 Miénk a Deseda 82 Szilveszter

1 525 300 1 700 330 1 500 6 000

83 Négy nagy városi sportegyesület támogatása 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

2017.02.07 / 15:14

- Kaposvári Röplabda SE II. félév működési támogatás

18 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat.

eredményességi támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - BITT Női Röplabda Klub II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Vizilabda Klub Kft. öszi időszak támogatása eredményességi támogatása - Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatás utánpótlásra II. félév Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév Rákoczi stadion II. félévi üzemeltetési kiadásainak pénzügyi fedezetére az NB III. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez támogatás

4 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 17 290 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 11 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 4 209 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 1 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 19 050 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 7 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 5 100 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 4 191 7 070 115/2016.(VI.9.) kgy hat. 20 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat.

- Kaposvári labdarugó Kft. eredményességi támogatása

3 000 115/2016.(VI.9.) kgy hat.

21/céltart..xls


2/3


Céltartalékok 3/3

1

A

B

C

Megnevezés

2017. évi

Megjegyzés

terv 900 5 850 1 000 2 900 1 500

2 103 Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg 104 "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj 105 Polgármesteri ösztöndíj 106 Nemzeti Vágta nevezési díj 107

Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés

108 A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei 109 Polgármesteri megbizottak díjazása 110 Általános tartalék 111

824 10 889 37 675 60 000

Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)

112 Rászoruló gyermekek intézményen kívűli szünidei étkeztetésének támogatása 113 Bölcsődében foglalkozatott felsőfokú kisgyermekfelügyelők támogatása

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása ( gazdálkodás folyamatos figyelemmel kisérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében)

76 315 30 000

191/2016. (XI. 10.) kgy hat

114 115 116

KMJV bemutatkozása Rómában (2017. tavasz)

3 500

Ifjusági csereprogram német és francia résztvevőkkel 2017. 06.30-07.08. között

2 000

Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása

9 600 34/2016. (II.25.) kgy hat.

117 118 EU-s projektek bevételi előleg terhére következő években megvalósuló kiadásai:

18 708 119 KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése projekt 120 II. Működési célú tartalékok 121

2017.02.07 / 15:14

599 101 3 733 343

Mindösszesen:

21/céltart..xls


3/3

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei, kiadásai 2017. év

A

10.sz.melléklet a 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

B

C

D

Kiadás

Európai Uniós pályázati támogatás

Egyéb hozzájárulás

2017. évi terv

2017. évi terv

2017. évi terv

Megnevezés

5

6 7 8 9

KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének 10 fejlesztése 11 Összesen:

2017.02.07 15:14

5 882 057

4 746 185

1 135 872

5 882 057

4 746 185

1 135 872

J:\work\Kepek\nyomi\22 Garamvölgyiné

1/1

1/2017.(II.6.) önk.rendelet 11. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B Megnevezés

1. Szerződött kötelezettségvállalások: Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész Csokonai Fogadó megvásárlása Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 2. Kezességvállalások Jégcsarnok Kft. lízing díja 2. Kezességvállalás összesen: 1. +2. Összesen:

2017.02.07

C Összesen

D 2017. év

E 2018. év

F 2019. év

G 2020. év

H I J K 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

480 000 27 323 15 400 54 000 800 46 990 624 513

120 000 1 822 9 400 18 000 400 11 748 161 369

120 000 1 822 6 000 18 000 400 11 748 157 969

120 000 1 822 0 18 000 0 11 748 151 569

120 000 1 822 0 0 0 11 748 133 569

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

818 494 818 494 1 443 006

59 093 59 093 220 462

59 093 59 093 217 062

59 093 59 093 210 662

59 093 59 093 192 662

59 093 59 093 60 914

59 093 59 093 60 914

59 093 59 093 60 914

59 093 59 093 60 914


1/2

1/2017.(II.6.) önk.rendelet 11. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B Megnevezés

L M N O P Q R 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év

S Megjegyzés

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

1. Szerződött kötelezettségvállalások: Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész Csokonai Fogadó megvásárlása Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 2. Kezességvállalások Jégcsarnok Kft. lízing díja 2. Kezességvállalás összesen: 1. +2. Összesen:

2017.02.07

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 1 822

59 093 59 093 60 914

286 661 286 661 288 483

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822


119/2005.(IV.21.) önk.hat.

85/2014.(IV.24.)önk.hat. 2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont 84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont

6/2006.(II.8.) önk. határozat

2/2

Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételek 2017. év

1

A

B

C

D

Megnevezés

I

II

III

12. sz. melléklet a 1/2017.(II.6.) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft)

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

IV

V

Vl

Vll

Vlll

IX

X

Xl

Xll

Összesen

I. Működési célú bevételek

2 3 Költségvetési szervek működési célú bevétele

97 600

97 600

97 600

103 100

102 181

81 600

51 600

51 600

100 000

100 000

100 000

97 800

1 080 681

4 Működési c. önkormányzati egyéb bevételek

500

1 100

1 200

500

1 250

1 500

1 700

1 600

1 700

1 600

1 700

2 125

16 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 977

3 977

9 067

24 529

10 606

28 417

9 269

24 637

13 441

24 664

9 391

24 664

10 471

38 173

227 329

5 Működési célú Áfa megtérülés 6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 7 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

53

0

0

831

0

0

676

0

0

1 662

3 222

100

17 240

10 282

6 116

20 155

200

100

100

200

100

200

207

55 000

9 Építményadó

4 000

2 000

213 500

200 000

100 000

8 000

16 000

12 000

133 500

97 000

16 000

10 000

812 000

10 Telekadó

4 000

2 000

180 000

15 000

1 000

2 000

5 000

3 000

180 000

6 000

1 000

1 000

400 000

8 Kamatbevételek

11 Kommunális adó

1 000

5 000

95 000

5 000

45 000

2 000

1 000

5 000

77 000

10 000

1 000

3 000

12 Iparűzési adó

24 300

48 300

1 098 300

73 300

178 300

91 300

18 300

50 300

915 300

83 300

80 300

133 700

13 Idegenforgalmi adó 14 Adóhátralékok beszedése

250 000 2 795 000

0

300

100

1 000

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 000

700

400

10 000

12 000

13 000

12 000

13 000

12 000

13 000

12 000

13 000

12 000

13 000

12 000

13 000

150 000 165 000

15 Átengedett központi adók

5 000

5 000

5 000

59 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

56 000

5 000

5 000

16 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

36 000

36 000

41 000

51 000

36 000

36 000

51 000

36 000

36 000

36 000

40 000

86 482

521 482

17 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

415 420

276 947

276 947

276 947

276 947

276 947

276 947

276 947

276 947

276 947

276 946

276 946

3 461 835 26 093

18 Működési célú egyéb központi támogatások 19 Működési célú támogatásértékű bevételek 22

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 093

27 067

552

552

552

552

552

552

552

552

552

552

542

832 932

788 654

544 567

454 140

481 263

706 163

545 869

700 107

1 749 766

33 129

636 054

529 568

2 042 140

10 011 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

3 949

300

300

3 375

300

300

7 024

17 048 604 542

II. Felhalmozási célú bevételek

23 24 Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 25 Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése 26 Felhalmozási célú Áfa megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

604 542

1 000

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 000

13 000

28 Víziközmű bérleti díj

0

56 668

0

56 668

0

56 668

0

56 668

0

56 668

0

56 660

340 000

29 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

197

0

0

197

0

0

197

0

0

70 934

71 525

30 Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

11 467 661

0

0

0

0

0

0

527 353

0

0

11 995 014

27 Lakásforgalmazás

31 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 719 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 719 670

32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről 33 Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei

42 4 721 012

42 58 110

42 11 469 300

42 58 110

42 1 442

42 61 956

42 1 442

42 58 110

42 4 714

42 585 463

40 1 440

40 740 200

500 17 761 299

0

0

10 000

0

0

0

9 250

577

0

0

0

577

20 404

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

761

9 011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 35

III. Kölcsönök visszatérülése

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés 36 38 39

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

40 41

Tárgy évi bevételek összesen

5 357 816

42 51

Bevételek mindösszesen

5 357 816

52

Havi egyenleg

2017.02.07/15:15

4 589 275

588 428

13 522 190

891 792

588 428

13 522 190

891 792

-178 008

12 728 213

64 693

790 846

607 273

465 582

540 700

1 755 230

1 292 376

548 059

1 441 645

27 801 937 27 801 937

790 846

607 273

465 582

540 700

1 755 230

1 292 376

548 059

1 441 645

-108 048

-760 975

-2 503 669

-1 898 866

-1 139 681

-4 989 321

-1 699 333

-4 104 280

24/felh.ü.bev./ Garamvölgyi Attiláné

0

1/2

Előirányzat felhasználási ütemterv Kiadások 2017. év

1

12.sz. melléklet sz.önkormányzati rendelethez (ezer Ft)

a 1/2017.(II.6)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

I

II

III

IV

V

Vl

Vll

Vlll

IX

X

Xl

Xll

Összesen

I. Működési célú kiadások

2 3 Költségvetési szervek működési célú kiadása

553 864

553 864

523 864

523 864

523 864

523 864

529 864

523 864

523 864

523 864

523 864

488 595

6 317 099

4 Önkormányzati műk.kiadások

204 877

202 772

217 976

192 335

205 273

191 891

201 669

188 428

193 113

194 497

175 502

178 620

2 346 953

9 130

9 130

9 130

9 130

9 130

9 130

9 130

9 430

9 230

9 230

9 230

9 531

110 561

2 370

2 370

2 370

2 368

2 370

2 370

2 350

2 370

2 370

2 370

2 350

2 388

28 416

5

-ebből: - Személyi juttatás

6

- Munkaadót terh. járulék

7

- Dologi jell. kiadások

53 300

55 300

55 200

54 200

53 300

54 200

54 300

53 408

54 200

71 008

52 300

53 325

664 041

8

- Működési támogatásértékű kiadás

29 814

29 564

29 564

29 564

31 564

29 564

29 564

29 564

29 564

29 564

29 564

29 572

357 026

9

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

94 628

90 773

106 077

81 438

93 274

80 992

90 690

78 021

82 114

66 690

66 423

68 169

999 289

10

- Társadalom- és szociálpolitikai kiadások

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

15 635

187 620

11 Folyószámla hitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Működési célú céltartalékok

0

0

0

0

52 450

73 000

73 000

116 800

65 700

65 700

65 700

86 751

599 101

13 Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.

0

0

9 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 637

15 Működési célú pótigények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

758 741

756 636

751 477

716 199

781 587

788 755

804 533

829 092

782 677

784 061

765 066

753 966

9 272 790

18 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 394

20 000

0

0

0

150 394

19 Beruházási kiadások

0

0

9 000

400

5 842

506 800

2 066 318

1 338 000

2 043 348

5 456 798

1 467 626

1 758 103

14 652 235

16

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai

II. Felhalmozási célú kiadások

17

20 Önkormányzatnál intézmény felújítások

0

0

0

50 000

50 000

0

0

30 000

0

0

0

0

130 000

4 800

4 800

8 500

16 500

5 465

17 500

4 800

4 800

16 500

4 800

4 800

4 800

98 065

22 Út-járda-híd felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Vizi közművek értéknövelő felújítása

0

0

0

18 000

21 000

18 000

48 600

167 280

18 100

31 038

0

23 000

345 018

24 Fejlesztési c.hitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű felhalmozási célú átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre

0

0

0

1 000

10 000

8 193

0

0

0

0

0

0

19 193

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

9 000

25 000

40 000

14 286

5 000

9 900

3 006 056

3 134 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 800

9 800

42 500

110 900

117 307

579 493

2 164 718

1 610 474

2 112 234

5 497 636

1 482 326

4 791 959

18 529 147

21 Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása

27 Felhalmozási célú céltartalékok 28 Felhalmozási célú pótigények 29

Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai

30 31 32 42 43 44 45 46

Tárgy évi kiadások összesen

768 541

766 436

793 977

827 099

898 894

1 368 248

2 969 251

2 439 566

2 894 911

6 281 697

2 247 392

5 545 925

27 801 937

Kiadások mindösszesen

768 541

766 436

793 977

827 099

898 894

1 368 248

2 969 251

2 439 566

2 894 911

6 281 697

2 247 392

5 545 925

27 801 937

2017.02.07/15:15

25/felh.ü.kiad./ Garamvölgyi Attiláné

2/2

2017. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents