Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV.29.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § (1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 665.303 e Ft bevétel 589.470 e Ft kiadási összeggel jóváhagyja. (2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások összesen:
338.378 e Ft
melyből: • • • • •
Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai támogatások, átadott pénzeszközök
Felhalmozási kiadások összesen:
88.034 e Ft 21.248 e Ft 68.132 e Ft 24.426 e Ft 126.287 e Ft 251.092 e Ft
melyből: • • • •
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakáshitel értékpapír vásárlás
12.890 e Ft 198.202 e Ft 0 e Ft 40.000 e Ft
(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. – 4. melléklet tartalmazza.
3. § A közös hivatal 2015. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. 4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.295.451 e Ft-ban állapítja meg. 5. § (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. (3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza. (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi. (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. (9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. 6. § A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. 7. § (1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet; c) Kéthely Község Önkormányzata 2006. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet; d) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet; e) Kéthely Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet; f) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet; g) Kéthely Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2009.(IV.23.) önkormányzati rendelet; h) Kéthely Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet;
Kéthely, 2016. április 29. Nagy Gáborné jegyző
Molnár Balázs polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. április 29.
Nagy Gáborné jegyző
1. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2015. évi tény ezer Ft 2015. 2015. 2015. 2015. tény 2015. tény 2015. tény mód Támogatás mód. mód. önk. hivatal mind hivamind önk. tal saját bevétel 85184 348 85532 90323 348 90671 hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs. építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev. központi költségvetésből
39300
39300
44623
44623
5000 34300 11600 700 22000
5000 34300 11600 700 22000
5651 38972 12565 412 25616 379 45700 12933 8859 11236 9697 1171 1725 79
5651 38972 12565 412 25616 379 46048 13056 8859 11236 9697 1175 1946 79
45884 16051 8320 7581 12932 1000
348 123
4 221
46232 16174 8320 7581 12932 1000
348 123
4 221
223489
223489
223489
223489
önkorm.műk. ált.támogat. köznevelési feladatok támogat. egyes szoc.és gyermekétk. kulturális feladatok támogat. központosított előirányzatok
71652 43747 77441 2888 27761
71652 43747 77441 2888 27761
71652 43747 77441 2888 27761
71652 43747 77441 2888 27761
támogatásértékű bevétel
33546
32
33578
33421
32
33453
Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól
2160 3600 27786
32
2192 3600 27786
2160 3475 27786
32
2192 3475 27786 0 0
3129
3129
4036
0
4036
96 60 1773 1200
96 60 1773 1200
96 1773 2167 15094
átvett pénzeszköz áh-on kívülrő
egyháztól háztartásoktól DRV-től átvett csat.díj tám. kölcsönök visszatérülése
96 0 1773 2167
pénzmaradvány
15094 1118
16212
1118
16212
Értékpapír vissza
20000
20000
Állami előleg
6482
6482
6482
6482
normatíva elszámolásból
2154
2154
2154
2154
Működési bevételek összesen: 389078 1498 390576
374999
0
1498
376497
Felhalmozási bevételek 2016. évi terv
Támogatás intézményi felhalmozási kiadások támogatása
2015. 2015.te terv 2015.m 2015. tény 2015. tény rv önk. hivaind önk. hiva-tal tal 256880
256880
257720
Központi költségvetéstől (adósságk.)44000 Fejezeti kezelésű előirányzattól 202880 Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás 10000
44000 202880 0 0 0
44000 213720
0
2015. tény mind
257720 44000 213720 0 0 0 0 0
10000
felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek
20170
20170
9352
szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér.
19500
19500
8039
320 350
320 350
979 334
8039 0 0 0 979 334
Felhalmozási pénzmaradvány
21734
21734
21734
21734
298784 Felhalmozási bevételek összesen:
298784
288806
288806
687862 1498 689360
663805
Működési és felhalmozási bevételek összesen:
0
1498
665303
1/A.sz. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2015. évre vonatkozóan 2015.XII.31. Mennyisé Sorsz. Megnevezés Mutató Összeg (Ft) gi egység Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapjánfő 8,77 39800200 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 5946578 Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 5248000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 1922271 Közutak fenntartásának támogatása fő 2969160 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
fő
9345931
Kulturális feladatok támogatása
2667600
fő
6,8
19376000
fő
4,0
4800000
fő
6,8
8857600
6,6
276800
6,8
224000
6,6
7000
4,0
2400000
70 70 11 11
3406667 1586667 1327333 482667 1286000
73 70 46666 7 5 -663666
43746934
-333200
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a fő Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fő gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fő Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015.évben 8 hónapra fő 2015. évben 4 hónapra fő Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása
II.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Ft
102000 74319740
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra
mutató
6318000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után
Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.
2015.tény eltérés
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
fő
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés
fő
1,1274
2215950
társulási kiegészítés- családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat
fő
5637
1683000
fő
1,1274
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat
fő
1021
Szociális étkeztetés
fő
91
5037760
Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás
fő
117
22054500
Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás
fő
50
8175000
Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása
fő
13892380
2215950 1214400
1
188500
10330560 -179520
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:
fő
6895696 73715196
8980
191781870
-324220
2. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2015. évi tény ezer Ft MEGNEVEZÉS KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA IVÓVÍZ ÖSSZESEN
Személyi juttatások 28467
Munkált. járulékok
7786
Dologi kiadások
Kiadások Létszám Támogat. Működési BeruházáFelújítások és átadott kiad.össz. sok (fő) összesen
6218 49148 49238
27791 3054
4962 840
16866 1144
4979 11090
1438 3010
27901
3112 9541
863 2349
6269 6710 1797 678 28450
88034
21248
68132
150713
24426
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ. LAKÁSHITEL KIHELY. MINDÖSSZESEN
42471 49148 49238 49619 5038 24426 12686 20810 29698 4653 40340 0 328127
48
5215 7627
10
685
42519 49148 49238 200105 64660 24426 12686 21061 29698 4653 40340 685
198202
539219
28
145271 51995
251
12890
3570 40000 6681 0 88034
21248
68132
150713
378378
3570 40000 6681 0 12890
198202
589470
4 1 3 2 2 6
2/A. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. TÉNY Bevételek
Kiadások
Pénzforgalmi bevételek Működési célú
665303 376497
Pénzforgalmi kiadások Működési célú
589470 378378
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Előző évi maradvány átvétele Átvett pénzeszköz áh-on kívülről Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól Állami előleg Normatíva elszámolásból
348 90323 16212 4036 223489 33453 0 6482 2154
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Elszámolás kp-i ktgvetés Ertékpapír vásárlás Áh-n belüli megelőlegezéseg visszaf.
88034 21248 68132 0 27550 0 123163 0 3570 40000 6681
Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási célú saját bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány Osztalék Koncessziós díj
288806 0 0 257720 0 0 334 21734 979 8039
Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás
211092 12890 198202
Bevételek összesen:
665303
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai
Kiadások összesen:
589470
2.B. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL 2015. tény KIADÁSAI
MEGNEVEZÉS
2015.terv
2015.mód. e.i.
2015.tény
Köztisztviselők illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi
23816 1221 1160 150 100 1426 100
24412 1221 1160 150 60 1439 25
24412 1221 1160 150 60 1439 25
Személyi juttatások
27973
28467
28467
Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői szja. Munkahelyvédelmi alapba
7098 271 230
6899 225 256 406
6899 225 256 406
Járulékok összesen
7599
7786
7786
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítő Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Áfa Egyéb dologi kiadás
100 1160 1343 50 900 100 20 500 600 100 942 100
36 559 1763 167 926 90 192 500 798 152 1041 15
36 550 1763 167 926 90 192 500 798 152 1041 3
Dologi kiadások összesen
5915
6239
6218
Tárgyieszközök Kiadások összesen:
75
48
48
41562
42540
42519
3.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez FELÚJÍTÁSOK 2015. tény ezer Ft Feladat megnevezése
2015.terv 2015.mód
2015.tény
Pályázati támogatással tervezett Pályázat orvosi rendelő Pályázat- energetika
51995 143225
51995 143889
Összesen:
195220
195884
3500 2500 500 180 400 900 2000
3500 2500 500 180 400 900 2000
685 0 662 75 0 251 0 495 150
Összesen:
9980
9980
2318
Felújítások mindösszesen:
9980
205200
198202
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Lakások és bérl. felújítása(villanyszerelés) Temető kapu Járdák felújítása Hivatali épület belső munkái Művelődési ház tetőfelújítás Ady útfelújítás Fűnyíró traktor felújítás
4.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK 2015. évi tény ezer Ft Feladat megnevezése
2015.terv 2015.mód
2015.tény
Pályázati támogatással megvalósuló Orvosi rendelő eszköz beszerzés
7660
7530
Összesen
7660
7530
400 1080 200 500 2000 1108
Pályázati támogatás nélkül Közvilágítás bővítés Közvilágítás pályázat Temetőben vízhálózat bővítés Telephely bővítés Térkőgyártó gép beszerzés Telephelyre eszközök vásárlása Trianoni emlékmű Telek vásárlás Orvosi rendelő t.eszk.beszerzés Híd- Hunyadi utca Számítógép beszerzés-hivatal
400
48
680 1080 0 0 2400 565 17 401 97 72 48
5336
5360
3600
12996
12890
13580
218196
211092
200 500 2000 500
Összesen Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:
5.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Megnevezés Záró pénkészlet Egyéb aktív passzív átfutó Tárgy évi helyesbített pm Finanszírozásból elsz. MÓD.PÉNZMARADVÁNY ebből- kötelezettséggel terhelt - szabad pénzmaradvány
Önkormányzat Közös Hivatal Együtt Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év 31223 72251 518 9 31741 72260 1097 3561 600 12 1697 3573 33438 75833 32320 75812 1118 21 0 0 544 0 544 0 32320 75812 1662 12 33982 75824 32320 47963 1662 12 33982 47975 0 27849 0 0 0 27849
6.sz.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása Önkormányzat ESZKÖZÖK
2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
Hivatal 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1165070
29
I. II. II.1. II.2. II.4. III. III.
IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK
0 1143589 945956 41613 156020 21481 21481
0 29 0 29 0 0 0 0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek,berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Tartós részesedések
B,
NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK
40532
I.1 II.2
Vásárolt készletek Értékpapírok
532 40000
C,
PÉNESZKÖZÖK
72251
9
C.II. C.III
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák
47 72204
4 5
D,
KÖVETELÉSEK
9765
12
D.I. D.II. D.III
Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű elszámolások
8861 511 393
0 0 12
E,
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK
7833
0
F,
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
0
1295451
50
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK
2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,
SAJÁT TŐKE
1275086
-2386
G.I. G.III. G.IV. G.VI.
Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény
1582510 50393
1967 1166
-560261
-6392
202444
873
H,
KÖTELEZETTSÉGEK
15605
19
H.I. H.II.
1185
19
6482
0
H.III.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
7938
0
K,
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
4760
2417
1295451
50
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
7.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
EZER FT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015.
MEGNEVEZÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK FELÚJÍTÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS TARTALÉKOK KIADÁSOK ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV. ÁTVETT P.ESZKÖZ PÉNZMARADVÁNY NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EREDETI E.I.
2015. MÓDOSÍTOTT
8697 2759 11894 13037 1500 1000 0 400
12426 4023 12094 15726 1700 1500 0 1988
12357 3980 11265 14712 1687 762 151 960 80
39287
49457
45954
10720
6655
50007
56112
45954
188805 82985 5760 1356 12248 21800 51904
223489 85532 33578 3129 16212 28636 298784
223489 90671 33453 4036 16212 8636 288806
364858
689360
665303
TELJESÍTÉS
8.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzkészlet alakulása 2015. évben Önkormányzat Nyitó 2015. január 01.
Hivatal
Mindösszesen
31223
518
31741
Bevételek (+) Függő bevételek
663805
42540
706345
Kiadások (-) Függő kiadások
587993 8208
42519 12
630512
72251
9
72260
Záró 2015. december 31.
9. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások Megnevezés
Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó
Összeg (ezer Ft)
63130
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye
0
Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés
Összeg (ezer Ft)
0
10. melléklet 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2015. évi tény adatok alapján) jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept. okt.
nov.
dec.
összesen
BEVÉTELEK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
16603
28819
38000
35950
9500
47735
22135
23555
34666
90137
20651
45956
413707 0
31
35
10367
22
6701
35
35
35
21
1376
1999
3158
2760
4001
3002
3466
3466
2392
21 202167 2479
2369
31
219501
1627
32095 0 0
0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
0
HITELEK
0
ÖSSZESEN
18010
30853
51525
38732
20202
50772
25636
27056
37079
92637 225187
47614
665303
25962
18765
22951
25612
22366
43512
61620
372215
3665
2719
356
3430
1875 142655
57143
215778
29627
21484
23307
29042
24241 186167 118763
587993
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN
17680
30121
330 18010
30121
50817
35587
525
3080
51342
38667
17222
17222
10. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásai Hivatal (2015. évi tény adatok alapján) jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept. okt.
nov.
dec.
összesen
BEVÉTELEK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
0
27
9
0
9
18
20
0
0
43
18
4
148
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
3695
3249
3371
4311
3490
3249
3887
3249
3591
3942
3182
3244
42460
ÖSSZESEN
3727
3276
3380
4311
3499
3267
3907
3249
3591
3985
3200
3248
42640
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
3956 0
3983 0
4758 0
4329 0
3013 48
3683 0
2939 0
2828 0
2700 0
3212 0
3713 0
3500 0
42614 48
ÖSSZESEN
3956
3983
4758
4189
3061
3680
2939
2828
2700
3212
3713
3500
42519
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK
3727
3251
3371
4311
3490
3249
3839 48
3249
3591
3945
3200
3248
42471 48
ÖSSZESEN
3727
3251
3371
4311
3490
3249
3887
3249
3591
3945
3200
3248
42519
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK
KIADÁSOK
11. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Sorszám
Feladat megnevezése
1. Összesen:
Összes kötelezettség 2015.12.31-én
Ebből fennálló
Törlesztés 2016.év
0
0
0
0
12. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai úniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei 2015. év Feladat megnevezése 2015. évi bevétel 2015. évi kiadás Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez -------------0 0 0 Összesen 0 0 0
13. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2015. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata Megnevezés I.Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek Saját bevételek Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány Állami előleg Normatíva elszámolásból Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások Értékpapír vásárlás Állami előleg visszafiz. Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
2016. évre 2017.évre 2018.évre 223489 90671 4036 33453 16212 6482 2154 376497 88034 21248 68132 98386 24426 27901 40000 6681 3570 378378 0 21734 257720 0 9352 288806 12890 198202 211092 665303 589470
227959
237077
4117 34122 16536 6612 2197 384027 89795 21673 69495 100354 24915 28459 40800 6815 3641 385946 0 0 22169 262874 0 9539 294582 13148 202166 215314 678609 601259
4281 35487 17198 6876 2285 399388 93386 22540 72274 104368 25911 29597 42432 7087 3787 401383 0 0 23055 273389 0 9921 306365 13674 210253 223926 705753 625310
EGÉSZSÉGÜGY 2016. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
MEGNEVEZÉS KÖZALKALMAZOTTAK ILL. ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.
2015.terv
2015.mód 2015.tény .e.i.
JUBILEUMI JUTALOM
2806 144 0
2910 144 0
2910 144 0
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.
2950
3054
3054
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS TÁPPÉNZ MUNKÁLTATÓI SZJA
758 24
791 24
786 25
27
27
29
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN
809
842
840
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV. EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜZEMI DÍJAK BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSI DÍJAK KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS EGYÉB DOLOGI MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK
60 75 170 30 170 0 10 0 15 50 90 300 0 160 0 0 0 0
60 75 170 30 170 0 10 0 15 64 90 300 0 160 0 0 0 0
33 138 143 37 118 0 66 3 9 158 0 256 0 151 0 0 32 0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ
1130
1144
1144
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.
4889
5040
5038
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2015. ÉVI KIADÁSAI 2015.mód 2015.tény .e.i
MEGNEVEZÉS
2015.terv
Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár. Közmunkások munkabére Egyéb külső
6503 576
6493 591 20707
6493 591 20707
Személyi juttatások
7079
27791
27791
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz Munkáltatói szja. Munkáltatót terhelő egyéb járulék
1600 96
4763 96
110
110
4674 97 26 120 45
Járulékok összesen
1806
4969
4962
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerz. Informatikai szolg. Igénybev. Egyéb kommunikációs szolg. Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantatási, kis. Jav. Szolg. Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenys.segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Tárgyi eszköz Mük.c. előzetesen felsz. Áfa Egyéb dologi kiadás Fizetendő ált.forg.adó Munkáltatói befizetések Kamatkiadások
15 2500 120 50 2730 0 2600 1400 200 1500 230 200 256 300 2930
15 2851 120 50 2730 0 2600 1400 200 1500 230 200 256 300 2930 3171
110
110
12 3986 64 95 1942 5 2457 1357 168 1915 0 86 110 0 2825 1716 0 0 128
Dologi kiadások összesen:
15141
18663
16866
Kiadások mind összesen
24026
51423
49619
KONYHA 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés Közalk. Illetmény Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás
2015.terv 2015. mód. 2015. tény 8635 8658 8658 40 25 25 864 858 858
Személyi juttatások összesen
9539
9541
9541
Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár. Munkáltatói szja. Munkáltatót terhelő egyéb járulékok
2331 144 165
2308 73 65 16
2308 9 3 29
Járulékok összesen
2349
2640
2462
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybev. Egyéb kommunikációs szolg. Tárgyi eszközök Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karb., kis jav. szolg. Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH. Belűl Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi Munkáltatót terhelő befizetések
30 19000 0 40 50 3100 0 100 0 0 130 220 40 0 0 5730
30 19000 0 40 50 3100 0 104 0 0 130 226 40 0 0 5730
Dologi kiadások összesen
28440
28450
28450
Működési kiadások
40619
40453
40340
18466 66 38 0 3570 0 147 0 220 50 226 0 0 0 5664 3
KÖZMŰVELŐDÉS 2015. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
ezer Ft Megnevezés
2015.terv
2015.mód 2015. tény e. i.
Közalkalmazottak illetm. Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Egyéb külső személyi juttatás
3594 732 432
3815 732 432
3554 829 390 10 196
Személyi juttatások össz
4758
4979
4979
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár. Munkáltatót terhelő személyi jöv. Munkáltatói egyéb járulékok
1148 72 82
1150 151 126 11
1150 151 126 11
Járulékok összesen.
1302
1438
1438
Szakmai anyagok beszerzése 1000 400 Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele300 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 Közüzemi díjak 1200 Bérleti és lízing díjak 50 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 Közvetített szolgáltatások 0 0 Közvetített szolgáltatások ÁH belű Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1600 Egyéb szolgáltatások 300 Biztosítási díjak 75 Kiküldetések kiadásai 100 Reklám- és propagandakiadások 200 1225 Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások 30 Munkáltatót terhelő befizetések 0 Tárgyieszköz 50
1000 400 300 100 1200 50 150 0 0 1600 300 75 100 200 871 30 409 50
1172 692 130 67 1005 39 193 0 0 1500 271 0 197 165 827 11 0 0
Dologi kiadások össz.
6780
6835
6269
12840
13252
12686
Kiadások mind összesen
MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2015. évi kiadásai
MEGNEVEZÉS
2015.terv
2015. mód
2015. tény
Közalakalmazottak illetm. Étkezési hozzájárulás
2513 288
2824 288
2824 288
Személyi juttatások össz.
2801
3112
3112
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Egyéb munkáltatói járulék Munkáltatót terhelő sz.j.
678 48 55
733 49 29 52
733 49 29 52
Járulékok összesen
781
863
863
Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatás Kiküldetés Működési célú felszámított áfa Munkáltatói befizetések
30 80 60 0 0 360 50 0
30 83 64 64 0 388 49 0
30 83 64 64
Dologi kiadások össz.
580
678
678
4162
4653
4653
Kiadások mind összesen
388 49
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2015. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft MEGNEVEZÉS Törvény szerinti illetmények, Béren kívüli juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Egyéb külső személyi juttatások
2015.terv 2015.mód. 2015.tény 628 288 9296 240
828 288 9594 270 111
812 291 9614 262 111
10452
11091
11090
Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár. Táppénz Munkáltatót terhelő egyéb Munkáltatót terhelő személyi jöv.
2738 48
55
2742 146 23 17 82
2742 146 23 17 82
Járulékok összesen
2841
3010
3010
20 110 150 0 40
20 110 150 0 40
Személyi juttatások
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolg. igénybevétele Tárgyi eszközök Egyéb kommunikációs szolg. Közüzemi díjak Vásárolt étkezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kis. Jav. Szolg. Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadás Munkáltatót terhelő befizetések Egyéb dologi kiadások Számlavezetés Dologi kiadások Kiadások mind össz.
208
50 119
50
36
50 60 0 0 50 150 5200
50 60 0 0 50 150 5200
14 6 51 2399 0 0 48 138 3610
25 1700
25 1700
67 0
7605
7591
6710
20898
21692
20810
SEGÉLYEZÉS 2015. évi tény
MEGNEVEZÉS Foglalkoztatást segítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Települési támogatások Rendszeres szoc.s. Ápolási támogatás Gyógyszertámogatás Temetési támogatás Rendkívüli települési támogatás Időskorúak jubileumi juttatása Anyasági támogatás Lakhatási támogatás Rendkívüli nevelési támogatás Tanévkezdési támogatás Természetbeni gyerm.védelmi Rászorults.normatív kedv. Nyári gyermekétkeztetés Átmeneti szoc.segély Szoc.tűzifa Közgyógy ellátás Köztemetés
2015.terv
2015.mód 2015. tény .e.i
600 50 17132 30 1300
3846 1810 17132 477 1300
500
500
480
480
400
400
0
731 271 269 900 942 100 0
0 900 100 0
Összesen
4375 1925 197 1421 0 810 2695 240 580 115 0 1810 731 6583 269 1542 841 17 275 24426
Temetési kölcsön Szociális kölcsön
800 800
800 800
1749 800
Ösztöndijak
420
420
575
23512
31178
27550
Támogatások mind
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2015. évi tény
ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS
2015.terv
2015.mód.e 2015.tény
Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad.
150 100
150 100
Sportegyesület Sport egyesület fenntartás
3000 500
3000 500
3000 647
Helyi stúdió
1036
1036
1159
Összesen:
4786
4786
4806
500
500
480
Egyéb támogatások Polgárőri Egyesület Kéthelyi Gazdakör Fogathajtó verseny Iskolai SZM Óvodai SZM Tagdijak és támogatások: Önkormányzati társulás Töosz tagdíj Mecsek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Katasztrófavédelem Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ. Ügyelethez átadva Nefela tagdíj Belső ellenőrzés hjár. Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd 2015. évi víz-és csat.díj tám(DRV-nek)
80 100 100 120 80 3676
21289
21284
5 47
5 47
47
204 140 351 702 1514
204 140 351 702 1514
702 11
702 11
203 140 351 702 1514 1 702 11
17613
17613
Óvoda Fennt.Társulásnak át.
47652
48336
48336
Szoc.Szolg.Központnak át.
43080
49238
49238
812
812
812
100506
124961
124956
Óvodába bejáró gyerekek Támogatások összesen:
