2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre - 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed: 1.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,

2.

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra,

3.

Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,

4.

A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ által fenntartott biatorbágyi köznevelési intézményekre a rendeletben meghatározott működtetési, illetve céltartalék keret felhasználása vonatkozásában,

5.

Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2016. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói 3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a költségvetési pénzforgalmi bevételek összegét

2 831 349 eFt-ban

a költségvetési pénzforgalmi kiadások összegét:

4 556 510 eFt-ban

a finanszírozási bevételek összegét:

2 745 044eFt-ban

1

ebből: működési finanszírozási bevételt:

2 745 044eFt-ban

felhalmozási finanszírozási bevételt:

0 eFt-ban

melyből: belső finanszírozását:

0 eFt-ban

külső finanszírozását:

0 eFt-ban

a finanszírozási kiadások összegét: a tárgyévi teljes hiányát:

1 019 883eFt-ban 0 eFt-ban

állapítja meg az I/1. sz. melléklet szerint. 4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000 eFt likvid hitelkeretet vesz igénybe. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor. (2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel. (3) A hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalások megfelelnek Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § szakaszában foglaltaknak. HARMADIK RÉSZ A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. (3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza. (5) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

2

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja. (7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel. (8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. (9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet. (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön. (11) A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet. (12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is. (13) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel. (14) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. (15) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti. (16) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre. (17) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál. 3

(18) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: - a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határkörben gyakorolja. - az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol. Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti. Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza. (19) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére. 6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselőtestület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a f)

számviteli rendért.

(3) költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. 4

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. (6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi. (7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. (8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. (9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt. (10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni. (11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják. (12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül. (13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. (14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók. (15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. (16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. (17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet. (18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, 5

melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. NEGYEDIK RÉSZ Az előirányzat-módosítások szabályozása 7. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására. (2) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

címei

közötti

előirányzat-

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják. (5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a támogatott célra használhatók fel. (6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglaltak figyelembevételével. (7) A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A rezsi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezsi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

ÖTÖDIK RÉSZ Vegyes rendelkezések 8. § A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is. 9. § A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az oktatásfejlesztési koncepcióban foglalt feladatok végrehajtásának. 6

10. § A képviselő-testület által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek. 11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 278,5 főben állapítja meg. 12. § (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a polgármesteri hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. (2) A képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít. (3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg. (4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot. (5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani.

a

(6) A munkábajárás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket. (7) A pótlékszámításhoz a helyi illetményalap 40.000,- Ft, a munkaegészségügy keretében biztosítandó szemüveg hozzájárulás kétévente 20.000 Ft. 13. § Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján: 0-5 év esetén

1 havi

5-10 év esetén

2 havi

10 év fölött

3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

14. § A képviselő-testület 2016. évben a 13. §-ban rögzítetteken túl jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek. 15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2015. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse. 16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. Záró rendelkezések

7

17. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a 17.§ szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A 2016. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. 18. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak: I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei

I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai

8

II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete

IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete VI/1. számú melléklet – Családsegítő Központösszevont költségvetési mérlege VI/2. számú melléklet – Családsegítő Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai VI/3. számú melléklet –Családsegítő Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

9

VI/4. számú melléklet – Családsegítő Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai VI/5. számú melléklet – Családsegítő Központ bevételei forrásonként VI/6. számú melléklet – Családsegítő Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként VI/7. számú melléklet – Családsegítő Központ létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege VII/2. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai VII/3. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai VII/4. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai VII/5. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként VII/6. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatonként VII/7. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai VII/8. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház létszámkerete VII/9. számú melléklet – Biatorbágyi Faluház közvetett támogatásai

Tarjáni István polgármester

dr. Kovács András jegyző

10

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

1

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

462 307 I.

Személyi juttatások

925 378

Önkormányzatok működési támogatásai

462 307 II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

249 724

Dologi kiadások

643 844

1.a.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

319 421 IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

128 145 V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

0 III.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.b.

2 831 349

Előirányzat

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 753 360

47 010 887 404

14 741 0 0 0 0 0 0 0

2. Közhatalmi bevételek Adók

0

Járulékok

0

Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

0 10 000 0 0 103 642 0 6 398 12 470 0

Ellátási díjak

65 195

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 669

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

4.

2 255 000

Illetékek

Hozzájárulások

3.

2 265 000

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0 20 0 3 890 400 0 0 400

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 803 151

1.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 VI.

Beruházások

1 802 501

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0 VII.

Felújítások

0 VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2.

3.

Felhalmozási bevételek

III.

0

0 0

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

Részesedések értékesítése

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

0

0

Immateriális javak értékesítése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

650

0 0 0 0 2 745 044

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1 019 883

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

0 1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

0

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0 2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

0

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0 3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

0

4.

Kölcsön felvétele

0 4.

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

0

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0 5.

0

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

1 725 161 6.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

1 019 883 7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

1.

IV-

0 1 019 883

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1.


0 1.


0

2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.


0 6.


0

6. 7.


0 7.


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 576 394

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0 0 5 576 394

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/2. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)

Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi előirányzat előirányzat

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyfészek Bölcsőde Családsegítő Központ Biatorbágyi Faluház

Kötelező feladatok összesen

2 400 048 339 259 375 866 98 031 58 431 16 136

2 400 048 339 259 373 367 98 031 58 431 16 136

3 287 771

3 285 272

A helyi Saját bevétel önkormányzatok, Intézményi működési helyi nemzetiségi bevétel 462 307 0 0 0 319 421 0 31 128 8 708 16 407 4 200 14 741 0

844 004

12 908

Átvett pénzeszköz

Támogatás Áht-n belülről Működési célú

Felhalmozási célú

Működési célú


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Előző évi Önkormányzati hoizzájárulás pénzmaradvány Felhalmozási Közhatalmi bevételek igénybevétele bevételek 375 000 1 562 741 0 339 259 0 53 946 0 58 195 0 37 824 0 1 395

375 000

2 053 360

0 0 0 0 0 0

0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni. A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/3. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város Önkormányzat önként vállalt feladati ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Benedek Elek Óvoda IV. Gólyafészek Bölcsőde V. Családsegítő Központ VI. Biatorbágyi Faluház Összesen:

Támogatás Áht-n belülről Saját bevétel Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Intézményi működési Működési célú (OEP előirányzat előirányzat Felhalmozási célú bevétel is) 2 126 125 1 892 397 0 0 0 0 0 0 39 119 39 119 3 550 0 1 966 1 966 1 966 0 5 319 5 319 0 0 116 094 116 094 13 480 0 2 288 623 2 054 895 18 996 0

Átvett pénzeszköz Működési célú 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú 0 0 0 0 500 0 500

0 0 0 0 0 0 0

Előző évi Önkormányzati hoizzájárulás pénzmaradvány Felhalmozási Közhatalmi bevételek igénybevétele bevételek 1 725 161 211 442 0 0 0 35 569 0 0 0 5 319 0 102 614 1 725 161 354 944

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

0 0 0 0 0 0 0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/4. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján) I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Benedek Elek Óvoda IV. Gólyafészek Bölcsőde V. Családsegítő Központ VI. Biatorbágyi Faluház Összesen:

Költségvetési kiadási előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzat

0 65 772 0 0 0 0 65 772

0 65 772 0 0 0 0 65 772

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és A központi költségvetésből származó ágazati feladataihoz kapcsolódó egyéb költségvetési támogatások támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város bevételei forrásonként

eFt

Sorszám I.

Megnevezés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok működési támogatásai

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

II.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

7.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5. 6.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.


Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Benedek Elek óvoda

Gólyafészek Bölcsőde

Családsegítő Központ

Faluház és Karikó János Könyvtár Összesen

2 801 011

0

3 550

8 708

4 600

13 480

2 831 349

462 307

0

0

0

0

0

462 307

0

0

0

0

0

0

0

319 421

0

0

0

0

0

319 421

128 145

0

0

0

0

0

128 145

14 741 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 741 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 265 000 2 255 000 0 0 0 10 000 0 0 73 704 0 0 0 0 58 035 15 669 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 550 0 0 3 550 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 708 0 1 548 0 0 7 160 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 480 0 650 8 920 0 0 0 0 20 0 3 890 0

0 2 265 000 2 255 000 0 0 0 10 000 0 0 103 642 0 6 398 12 470 0 65 195 15 669 0 20 0 3 890 400

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 400

0 0

0 400

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 725 161

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

339 259

411 435

91 289

59 150

118 750

2 745 044

0 0 0 0 0 1 725 161

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 725 161

0 0

339 259

411 435

91 289

59 150

118 750

1 019 883

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 4 526 172

0

0

0

0

0

0

339 259

414 985

99 997

63 750

132 230

5 576 394

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként eFt

Sorszám

I.

Megnevezés

Működési költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. IV.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.




Önkormányzat

Benedek Elek Óvoda


Faluház és Karikó J. Könyvtár


Biatorbágy mindösszesen

1 716 731 267 726 72 286 442 305 47 010

330 310 217 125 58 624 54 562 0

414 985 295 951 79 907 39 127 0

99 447 56 563 15 272 27 612 0

62 950 41 611 11 107 10 232 0

128 936 46 402 12 529 70 005 0

2 753 360 925 378 249 724 643 844 47 010

887 404 1 789 558 1 789 558 0 0 1 019 883

0 8 949 8 949 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 550 0 550 0 0

0 800 800 0 0 0

0 3 294 3 194 100 0 0

887 404 1 803 151 1 802 501 650 0 1 019 883

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 019 883 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 019 883 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4 526 172

0 0 339 259

0 0 414 985

0 0 99 997

0 0 63 750

0 0 132 230

0 0 5 576 394

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eFt

Sorszám

Megnevezés


Benedek Elek Óvoda

Önkormányzat



Biatorbágyi Faluház

I.

Beruházások

8 949

1 789 558

0

550

800

3 294

Mindösszesen 1 803 151

1. 2. 3. 4.

Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése

1 676 0 7 273 0

1 789 558 0 0 0

0 0 0 0

0 0 550 0

1 905 0 1 162 227

1 793 939 0 8 985 227

II. 1. 2. 3. III.

Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Egyéb felhalmozási kiadások

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 949

1 789 558

0

550

800

3 294

1 803 151

Felhalmozási kiadások összesen

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.


Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként eFt

Sorszám

Megnevezés

I. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása II. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Finanszírozási kiadások összesen

Önkormányzat


Benedek Elek Óvoda


Faluház és Karikó J. Könyvtár


Biatorbágy mindösszesen

1 019 883

0

0

0

0

0

1 019 883

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 1 019 883 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 019 883 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 019 883

0

0

0

0

0

1 019 883


Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása eFt

Sorszám 1. 2. 3.

3.a.

Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására Céltartalékok

173 786 40 000 202 059

Fejlesztési célú céltartalékok

137 492 61 800 5 692

Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása 2015. évi áthúzódó szállítók új tantermek eszközigénye - ebből KLIK által még fizetendő összeg - ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök Pályázati önerő alap

3.b.

Előirányzat

Működési célú céltartalékok 2015. évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése Helyi buszközlekedés koncepció terv Köznevelési pályázat köznevelési pályázatból már lekötött rész Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Önkormányzat tartaléka összesen

20 000 2 398 3 900 50 000

64 567 9 567 3 000 2 000 15 000 1 426 10 000 22 000 3 000 415 845


Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Előirányzat 2 753 360 925 378 249 724 643 844 47 010 887 404 1 803 151 1 802 501 650 0 1 019 883 0 0 0 0 0 0 1 019 883 0 0 0 0 0 0 0 0 5 576 394


Önkormányzati intézmények létszámkeretei Önkormányzat és kormányzati funkciói Kormányzati funkció 11130 11130 11130 11130 11130 11130 66020 13350 66010

Tevékenység megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Város-, és községgazdálkodás Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Zöldterület kezelés Üdülő szálláshely Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Intézményműködtetés Gyermekétkeztetés Önkormányzat összesen

Létszámkeret 1 fő polgármester 2 fő alpolgármester 1 fő kommunikációs tanácsadó 1 fő operatív kabinettitkár 1 fő kabinettitkár 1 fő ifjúsági referens 24,5 fő 1 fő 3 fő 1 fő 8 fő 18 fő 8,5 fő 71 fő összesen

Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkció 11130 11130 11130 11130 11220

Kormányzati 91110 91110 91130 91130 91140

Tevékenység megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Polgármesteri Hivatal összesen

Létszámkeret

Tevékenység megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő Óvoda működtetés feladatai Benedek Elek Óvoda összesen

Létszámkeret

Kormányzati funkció 104042 104042 104042 104042 104042 107051 107052

Tevékenység megnevezése Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen

1 fő jegyző 1 fő aljegyző 37 fő köztisztviselő 2 fő rendszergazda 6 fő köztisztviselő 47 fő összesen

51 fő 32 fő 4 fő 2 fő 13,5 fő 102,5fő

Létszámkeret 5 fő családgondozó 1 fő szociális segítő 1 fő gazdasági ügyintéző 1,5 fő ifjúság segítő 1 fő szociális asszisztens 1 fő szociális gondozó 6 fő szociális gondozó 15,5 fő

Biatorbágyi Faluház Kormányzati funkció 82042 82044 82044 82091 82064 82092 82092

Tevékenység megnevezése Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása Biatorbágyi Faluház összesen

Létszámkeret 1 fő könyvtáros 2 fő könyvtáros 0,5 fő technikai

2 fő népművelő 1 fő népművelő 2 fő népművelő 8,5 fő technikai 17 fő

Gólyafészek Bölcsőde Kormányzati funkció

Tevékenység megnevezése Gyermekek napközbeni ellátása Gólyafészek Bölcsőde összesen

Mindösszesen

Létszámkeret 24,5 fő 24,5 fő

278,5


Előirányzat felhasználási ütemterv Megnevezés Nyitó pénzkészlet I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f. 2.

3.

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek

Január

Július Augusztus Szeptember 522 254 78 482 -102 570

Október November December 505 227 323 775 -163 681

eFt Összesen

0

Február 1 453 708

Március 1 262 256

Április 1 746 654

Május 1 184 299

Jűnius 966 027

47 994 38 526

47 994 38 526

724 494 38 526

47 994 38 526

273 494 38 526

47 994 38 526

47 994 38 526

48 394 38 526

837 244 38 526

47 994 38 526

47 994 38 526

611 764 38 526

2 831 349 462 307

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

38 526 0

462 307 0

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

26 618

319 421

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

10 679

128 145

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

1 228 0 0 0

14 741 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 833 0 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 677 333 676 500 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 226 333 225 500 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 790 083 789 250 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 833 0 0 0 0

0 564 583 563 750 0 0 0

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

833

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 400

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 635 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 0 0 324 0

0 0 8 655 0 533 1 039 0 5 433 1 306 0 20 0 324 0

0 2 265 000 2 255 000 0 0 0 10 000 0 0 103 642 0 6 398 12 470 0 65 195 15 669 0 20 0 3 890 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 400 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 400 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/12. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I.

4. 5.

6. IV.

Április 0 0 0 0 0 0

Május 0 0 0 0 0 0

Jűnius 0 0 0 0 0 0

Július 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Augusztus Szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Október 0 0 0 0 0 0

November December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0

1 810 151

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

0 0 2 745 044

0 0 0 0 0 1 725 161

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 725 161

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

84 990 0

1 019 883 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 858 145

132 984

809 484

132 984

358 484

132 984

132 984

133 384

922 234

132 984

132 984

696 754

5 576 394 2 753 360 925 378 249 724 643 844 47 010

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

229 447

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

77 115 20 810 53 654 3 918

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

73 950

887 404

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

90 000

10 000

10 650

380 902

262 320

262 320

262 320

0

0

0

306 003

306 003

1 890 517

90 000 0

10 000 0

10 000 650

380 902 0

262 320 0

262 320 0

262 320 0

0 0

0 0

0 0

306 003 0

306 003 0

1 889 867 650 0 1 019 883

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.

Március 0 0 0 0 0 0

229 447

1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.

Február 0 0 0 0 0 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)

Működési költségvetési kiadások

II.

Január


FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

84 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 84 990 0

0 1 019 883 0

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő

1. értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben 6. kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/12. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Január

Február

Március

Április

Május

Jűnius

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404 437

324 437

325 087

695 339

576 757

576 757

576 757

314 437

314 437

314 437

620 440

620 440

Összesen 5 663 760


Átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban

Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg

Előirányzat

62 964 47 990 33 590

Pályázati támogatások: Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3. Viadukt Sportegyesület 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. Biatorbágyi Népdalkör 6. Pászti Miklós Vegyeskar 7. Szakály Mátyás Férfikórus 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 9. Füzes Néptáncegyüttes Egyéb támogatások 1. Nagydobrony település támogatása

13 500

12 000 300 300 300 300 300 900 900

2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Temetőfenntartási támogatás 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 5. Biai Református Egyház - iskola

9 064 4 128 0 3 435 1 501 0

3. Önkormányzati díjak, kitüntetések

1 700 1 700

Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg

4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer

2. Tájház működtetésének támogatása

II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 1. Önkormányzati rendezvények 1. Koszorúzások 2. Testvérvárosi kapcsolatok 3. Városünnep 4. Testületi karácsony 5. Népművelők Napja 6. Polgármester évértékelő 7. Tanév indító szakmai konferencia 8. Képviselői karácsony 9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő 10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret

III. Település üzemeltetési feladatok

4 210 3 880

330

22192 22 192 30 3 810 16 050 254 254 190 200 254 150 1 000

247 558

1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok

247 558

Áthúzódó feladatok:

1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás

1 625

Új feladatok:

2. 2.a. 2.b. 2.c. 3. 4. 5. 6.

Egyházközségek támogatási keretösszeg Torbágyi Református Egyház Torbágyi Katolikus Egyház Biai Református Egyház Civil összefogás alap Helyi értékvédelmi támogatási pályázat Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei B típusú tornaterem TAO pályázat önrész - Viadukt SE.

2. Egyéb településüzemeltetési feladatok

IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés 2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás

V. Igazgatási feladatok 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása

8 772 0 0 0 2 000

5 000 161 230 000 0

4 600 1000 3 600

8 754 8 754

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút Magyar Zarándokút Egyesület BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás

2. Egészséges Biatorbágyért Program

3 192 127 201 10 500 4 724

2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Családok átmeneti otthona

8 160 1 096 2 400 1 659 0 0 0 2 100 330 575 7 160 5 000 1 160 1 000

3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Fogorvosi ügyelet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SNI gyermekek iskolába szállítása

5 938 1 800 2 158 1 980

Felhasználható szabad keret Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap - Szűrővizsgálatok szervezése Egészségügyi koordinátor Elsősegélynyújtó tanfolyam Lisztérzékenység szűrése

VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása

136 737

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

467 831

3 600 63 607 69 530


Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

I. 107060 107060 II. 107060 107060 107060 107060 III. 107060 107060 107060 107060 107060 107060 107060

Megnevezés PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek) Temetési segély (Önkormányzati segély) TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK: Tüzelő támogatás Hátralékkezelési támogatás Szociális étkezés (gyermek, +nyári) Szociális étkezés (felnőtt) EGYÉB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások Köztemetés Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások Lakhatási támogatás Gyógyszertámogatás Ápolási támogatás Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások Gyermekszületési támogatás Szociális tábor Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)

Ellátottak juttatásai összesen:

Előirányzat (eFt) 28 340 5 250 23 090 5 590 240 250 1 500 3 600 13 080 130 130 8 750 1 500 450 6 800 4 200 1 400 1 500 1 300

47 010


dési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése eFt Megnevezés

Sorszám

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú bevételek

1. 1.a.

1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f. 2.

3.

4.


Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Működési célú kiadások összesen

462 307 485 422 509 693 535 178 462 307 485 422 509 693 535 178 0 0 0 0 319 421 335 392 352 162 369 770 128 145 134 552 141 280 148 344 14 741 15 478 16 252 17 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 265 000 2 378 250 2 497 163 2 622 021 2 255 000 2 367 750 2 486 138 2 610 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 500 11 025 11 576 0 0 0 0 0 0 0 0 103 642 104 161 104 681 105 205 0 0 0 0 6 398 6 430 6 462 6 494 12 470 12 532 12 595 12 658 0 0 0 0 65 195 65 521 65 849 66 178 15 669 15 748 15 827 15 906 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 3 890 3 909 3 929 3 949 400 0

0

0

0

0 0 0 0 400 0 0 0 2 831 349 2 967 833 3 111 537 3 262 404

925 378 249 724 643 844 47 010 887 404

971 647 1 020 229 1 071 241 262 210 275 321 289 087 676 036 709 838 745 330 49 361 51 829 54 420 931 774 978 363 1 027 281 2 753 360 2 891 027 3 035 579 3 187 358

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

1 802 501 650 0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 803 151 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS

Működési finanszírozásból származó bevételek Működési finanszírozásból származó kiadások Működési finanszírozás összesen:

2 745 044 1 070 877 1 124 421 1 180 642 1 019 883 1 070 877 1 124 421 1 180 642 1 725 161 0 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS

Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások

0 0

0 0

0 0

0 0

Felhalmozási finanszírozás összesen

0

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

5 576 394 4 038 710 4 235 959 4 443 046 5 576 394 3 961 905 4 160 000 4 368 000



Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2 255 000 2 480 500 2 728 550 3 001 405 3 301 546 3 631 700 3 994 870

Tárgyieszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek

Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítés, privatizáció Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8. 9.

Saját bevételek összesen (1+….+7) Saját bevételek 50%-a

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalási fizetési kötelezettség

18.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) (5/a. melléklet alapján)

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalási fizetési kötelezettség

26. 27.

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

2 255 000 2 480 500 2 728 550 3 001 405 3 301 546 3 631 700 3 994 870 1 127 500 1 240 250 1 364 275 1 500 703 1 650 773 1 815 850 1 997 435

0 0 0 0 0 0 0 1 127 500 1 240 250 1 364 275 1 500 703 1 650 773 1 815 850 1 997 435


BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA eFt Bevételek

2015. várható tény

2014. tény

2016. terv

Kiadások

2016. terv


2 811 474

3 129 098

2 062 005

2 106 693

2 753 360

1


512 430

521 162

462 307 I.


772 174

807 536

925 378


455 723

466 362

462 307 II.


210 518

228 031

249 724

25 318

943

0 III.

Dologi kiadások

941 333

927 631

643 844


273 677

303 411

319 421 IV.


41 961

21 674

47 010


118 107

134 615

128 145 V.


96 019

121 821

887 404

14 455

15 164

14 741

0

8 123

12 229

0

0

16 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.b.

Elvonások és befizetések bevételei

1.c.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

1.d.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

1.e.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

1.f.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0


2015. várható tény

I.

1.a.

2 831 349

2014. tény

0

0

0

0

56 707

54 800

0

0

2 148 056

2 440 574

2 265 000

0

2 138 855

2 415 289

2 255 000

0

Illetékek

0

0

Járulékok

0

0

Hozzájárulások

0

0

10 000

0

Díjak

0

0

Más fizetési kötelezettségek

0

0

103 642

0

2. Közhatalmi bevételek Adók

Bírságok

3.

Működési bevételek

9 201

25 285

149 937

166 241 0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

26 762

31 252

6 398

0

Közvetített szolgáltatások értéke

12 934

23 407

12 470

0

155

91

0

0

Ellátási díjak

59 929

63 881

65 195

0


16 269

21 652

15 669

0

0

0

20

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

20 058

11 500

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

13 830

14 458

3 890

0

1 051

1 121

400

0

0

0

0

0

1 051

806

0

0

0

315

400

286 585

415 728

0


161 595

366 034

0 VI.

161 595

54 908

0 VII.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0 VIII.


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II.


1.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 1 103 875

585 168

1 803 151

Beruházások

762 707

263 766

1 802 501

Felújítások

335 898

209 845

650

5 270

111 557

0 0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet I/17. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

311 126

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0


0

0


0

0

0

0

0

0 0


2.

3.


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

124 990

49 694

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

6 597

47 311

0

118 393

2 383

0

1 766 106

1 584 030

2 745 044

0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

785 205

827 996

1 019 883


0 1.


0

2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


5.

Állami támogatások megelőlegezése

6. 7.

1.

IV-

11 444

12 659

0 5.


969 457

754 819

1 725 161 6.

Állami támogatások megelőlegezése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások


785 205

816 552

1 019 883 7.


0

8 055 000

0


1.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

0 1.


2.


0 2.


3.


0 3.


4.


0 4.


5.


0 5.

6.


0 6.


7.


0 7.



8 055 000

4 864 165

13 183 856

5 576 394


0 11 444

0

785 205

816 552

1 019 883

158 081

8 055 000

0

0

0 158 081

0 0 0 8 055 000

0 0 0

4 109 166

11 574 857

5 576 394


Adósságot keletkeztető/keletkeztethető fejlesztési célok, kezességvállalások

Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Összesen

Felvenni tervezett hitel, kezességvállalás Összege Futamideje


Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve eFt

Kötelezettségvállalások Megnevezés

Keletkezési év

Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)

2017.

2018.

0

2019.

0

2020.

0

2021.

0

2022.

0

2023. Összesen

0

0

0

0 0

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya 48/2015. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restaurálása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat önrész 161/2015.(IX.24.) NKA pályázat önrész

67 702

2014. 2015 2015 2015

0

0

0

0

0

67 702

67 702

50 000 1 625 16 077 2 970 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3)

0

50 000 1 625 16 077 2 970

0

0

0

0

0

0

0 0

0

67 702


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok eFt

Tervezett források összege Pályázat száma

Megnevezés

4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Fukcióbővító rehabilitáció

Tervezett kiadás összege

284 088

Önrész

284 088

EU-s támogatás

0

Lebonyolítás éve

pénzügyi lezárásra vár


Közvetett támogatások alakulása eFt

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen - építményadó - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2 051 000 582 000 1 469 000 22 662

59 000 50 000 9 000 14 512

2 073 662

73 512

6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet II.1. számú melléklete

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I.


1


462 307 I.



462 307 II.


1.a.


1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

0 III.


Dologi kiadások


319 421 IV.



128 145 V.



1.b.

2 801 011

Előirányzat 1 716 731 267 726 72 286 442 305 47 010 887 404

14 741

Működési célú központosított előirányzatok

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0


0

0 0 0

2. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek

0

Járulékok

0

Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek

3.


0 10 000 0 0 73 704

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

0


4.

2 265 000 2 255 000

0

Ellátási díjak

58 035


15 669

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

Kamatbevételek

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

Egyéb működési bevételek

0


0 0 0 0

II.


0


1 789 558

1.


0 VI.

Beruházások

1 789 558


0 VII.

Felújítások

0

0 VIII.


0


0

2.

3.


0

0


0


0


0


0


0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

0


1.


2.


3.

0 0 0 0 1 725 162


1 019 883

0 1.


0

0 2.


0


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

6.


1 725 162 6.


0

7.


0 7.



0


0

0

IV-

0

1 019 883

1.


0 1.


2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

6.


0 6.


0

7.


0 7.



4 526 173


0

0 4 526 172

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.2. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE


Településfejlesztés Településrendezés Településüzemeltetés Köztemetők kialakítása és fenntartása Közvilágításról való gondoskodás Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása Község-város gazdálkodás Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése Egészségügyi alapellátás Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Helyi környezet-és természetvédelem Vízgazdálkodás Vízkárelhárítás Honvédelem Polgári védelem Katasztrófavédelem Helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek Nemzetiségi ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás Távhőszolgáltatás Víziközmű szolgáltatás Intézményi közétkeztetés biztosítása Intézmény finanszírozás Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság Köznevelési intézmények működtetése Kötelező feladatok összesen

0 0 1 035 049 0 0 0 59 098 40 606 935 344

0 0 1 035 049 0 0 0 59 098 40 606 935 344

Támogatás Áht-n belülről

Saját bevétel

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi általános előirányzat előirányzat működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Intézményi működési bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú



Működési célú

Önkormányzati hoizzájárulás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


Közhatalmi bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 1 035 049 0 0 0 59 098 40 606 935 344

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 123 21 510 5 147

19 123 21 510 5 147

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19 123 21 510 5 147

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 792

1 792

0

0

0

0

0

0

0

1 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 9 385 0 0 106 346 1 019 883

0 0 0 0 9 385 0 0 106 346 1 019 883 77 879 103 934

0 0 0 0 0 0 0 0 462 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 300 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 462 307

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

75 000 0 375 000

0 0 0 0 9 385 0 0 106 346 257 576 2 879 103 934

77 879 103 934 2 400 048

2 400 048

1 562 741

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

0 0 0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.3. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok

I. Védőnői Szolgálat Anyatejes világnap II. Segélyek Ápolási díj méltányossági alapon Gyermekszületési támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Költségvetési kiadási előirányzat 30 30 25 500 12 000 2 100 11 400

III. Önkormányzat összesen 2 100 595 iskolatej 5 000 gyermekétkeztetés önkormányzati része 13 567 virágosítás 10 000 alapítványok, egyesületek támogatása 47 990 önkormányzati díjak, kitüntetések 1 700 Bursa Hungarica 3 880 Tájház működés támogatás 330 Önkormányzati rendezvények 22 192 Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 251 286 Egészséges Biatorbágyért program 8 060 Közbiztonsági feladatok támogatása 3 600 Fogorvosi ügyelet 1 800 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 158 Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsöny nyújtása 5 000 Szociális kölcsön 1 160 Átmeneti szállás biztosítása 1 000 SNI gyermekek iskolába szállítása 1 980 Városfejlesztő Kft. Támogatása 3 600 Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. 69 530 Viadukt Nonprofit Sport Kft. 63 607 Üdülő szálláshely 10 801 Önkormányzati jogalkotás 25 444 Ügyelet működtetése 23 760 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom 284 088 Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret 8 200 Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése 138 610 Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr 915 Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése 95 000 Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr 500 Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése 500 Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok 930 Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok 10 493 2 tanterem kialakítása 15 000 Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve 21 590 Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés 200 Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kviitelezés 9 000 Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb450 Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret 450 Szily hátsókert és oldalsó kert történti kutatása 500 Szily oldalkert és hátsókert történtei kutatása 500 Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása 10 000 Szly külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje 850 Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása 4 000 Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés 200 Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - egyéb költségek 200 TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása 380 502 TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése 20 000 B típusú tornaterem TAO pályázat önrész 0 Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához 800 TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek 30 000 Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszűntetése 2 000 Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszűntetése 1 000 Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33) 20 000 Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása 10 000 Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg 4 300 Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása 3 711 Fonydóligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása 200 KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve) 4 000

Saját bevétel Költségvetési bevételi Intézményi működési előirányzat bevétel 30 30 25 500 12 000 2 100 11 400 1 866 867 5 000 13 567 10 000 47 990 1 700 3 880 330 22 192 17 558 8 060 3 600 1 800 2 158 5 000 1 160 1 000 1 980 3 600 69 530 63 607 10 801 25 444 23 760 284 088 8 200 138 610 915 95 000 500 500 930 10 493 15 000 21 590 200 9 000 450 450 500 500 10 000 850 4 000 200 200 380 502 20 000 0 800 30 000 2 000 1 000 20 000 10 000 4 300 3 711 200 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatás Áht-n belülről Működési célú (OEP Felhalmozási célú is) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átvett pénzeszköz Működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 088 8 200 138 610 915 95 000 500 500 930 10 493 15 000 21 590 200 9 000 450 450 500 500 10 000 850 4 000 200 200 380 502 20 000 230 000 800 30 000 2 000 1 000 20 000 10 000 10 000 3 711 200 4 000

Önkormányzati hoizzájárulás Felhalmozási bevételek


30 30 25 500 12 000 2 100 11 400 185 912 5 000 13 567 10 000 47 990 1 700 3 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 192

0

8 060 3 600

0 0

2 158 5 000 1 160 1 000

0 0 0 0

3 600

0

7 801 25 444 23 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230 000 0 0 0 0 0 0 -5 700 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.3. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj 18 682 Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás 4 000 Iharosi tábor koncepcióterv készítése 2 000 P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete 200 Buszvárók kialakítása 3 000 Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszűntetése, föld alatti szekrény elhelyezése 2 000 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 15 000 Telekhatár kitűzések (10 db/év) 500 értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év 300 Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés 1 000 Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás 1 500 Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei 500 Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna 41 165 Áthúzódó feladatok 5 890 Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt. 120 Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végszámla 770 Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsatorna csere 23 fm hosszon 5 000 Csapadékcsatorna karbantartás keretösszeg 2 000 1288/2 hrsz. (jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése 3 500 Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel 1 200 Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségei 300 Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés 1 500 Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg. 500 Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak 500 József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése 2 000 József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek 100 Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése 1 000 Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése 8 000 Petőfi u. 22. zárt csapadékcsatorna kiépítése 5 000 Hosszúréti patak tisztítása 3 500 Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés 350 Peca tó gátmegerősítés 900 Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege 25 000 Egyéb tervezési feladatok 20 000 Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak 5 000 Új óvoda tervezés (Nagy u.) 10 000 Intézményi kamerák kiépítése 834 Fő téri tavacska átalakítás 700 Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése 720 Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban 1 800 Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése 3 000 Kunyik pince fejlesztése 7 130 Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása 500 Nyári karbantartási keretösszeg 40 000 Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzódó 105 000 Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzódó 4 000 Ingatlan vásárlási keretösszeg 80 000 Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó 5 000 Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező) 2 500 Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés 1 300 Önként vállalt feladatok összesen

2 126 125

18 682 4 000 2 000 200 3 000 2 000 15 000 500 300 1 000 1 500 500 41 165 5 890 120 770 5 000 2 000 3 500 1 200 300 1 500 500 500 2 000 100 1 000 8 000 5 000 3 500 350 900 25 000 20 000 5 000 10 000 834 700 720 1 800 3 000 7 130 500 40 000 105 000 4 000 80 000 5 000 2 500 1 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 682 4 000 2 000 200 3 000 2 000 15 000 500 300 1 000 1 500 500 41 165 5 890 120 770 5 000 2 000 3 500 1 200 300 1 500 500 500 2 000 100 1 000 8 000 5 000 3 500 350 900 25 000 20 000 5 000 10 000 834 700 720 1 800 3 000 7 130 500 20 000 105 000 4 000 67 281 5 000 2 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 12 719 0 0 1 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 892 397

0

0

0

0

0

1 725 161

211 442

0


6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.4. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)

Összesen:


A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és A központi költségvetésből származó ágazati feladataihoz kapcsolódó egyéb költségvetési támogatások támogatások


0

0

0


0

6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként eFt Sorszám I.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

II.

Megnevezés Összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 801 011 Önkormányzatok működési támogatásai 462 307 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 319 421 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 128 145 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 741 Működési célú központosított előirányzatok 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Elvonások és befizetések bevételei 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 2 265 000 Adók 2 255 000 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok 10 000 Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek 73 704 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 58 035 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 669 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 0 0 0 0

0 0 0 0

6/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám

Megnevezés

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása


Összesen 0 0

0 0 0 0

1 725 161

1 725 161

0



4 526 172


Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt Sorszám

I.

Megnevezés




III.


6. 7. IV.



4. 5. 6. 7.

előirányzat

1 669 721 267 726 72 286 442 305 0 887 404 1 789 558 1 789 558 0 0 1 019 883

1 019 883 0



4 479 162

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

I.

Beruházások

1 772 384

1.

EU- támogatásos programok KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Viadukt alatti körforgalom Egyéb beruházások

284 088 284 088 1 488 296

2. 2.1 2.1.1.

2.1.2.

2.2. 2.2.1.

2.2.2.

2.3. 2.3.1. 2.3.2.

2.4 2.4.1. 2.4.2.

2.5. 2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.6. 2.6.1.

2.6.2.

2.7. 2.7.1. 2.7.2.

2.8.

Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok Forgalomtechnikai felülvizsgálat Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel Peca-tó kertbarátok tere tervezése, engedélyezése Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés+engedélyezés lebonyolítása Lomb utca fennmaradási eljárás-eljárási díjak Lomb-Levél utca csp. Megsüllyedt aszfalt javítása Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés Új feladatok Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés Útfelújítások és útépítési keretösszeg 419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés Csokonai utcai támfal-rézsű tetejére korlát Útburkolati jelek festése Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt Forgalomba helyezési eljárások díjai Utcanév táblák beszerzése Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág utcai járda tervezése Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés tervezés, engedélyezés Új feladatok Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg Vasútállomás külső lépcső felújítása Egészségház előtti lépcső felújítása Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése -műszaki ellenőrzés Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek Járdafelújítási keretösszeg Hidak Áthúzódó feladatok Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés) Új feladatok Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei Viadukt járólemez javítása, korlát javítás Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése Iharos Áthúzódó feladatok Új feladatok Sportpályák Áthúzódó feladatok Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr Új feladatok Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése Üzemeltetéssel összefüggő feladatok Kolozsvári sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok Iharosi sportpálya - sportkoncepcióhoz kapcsolódó feladatok Közvilágítás Áthúzódó feladatok Lomb utca fénymérése Kreszpark közvilágítás fejlesztés Új feladatok Köz- és díszvilágítás fejlesztés Biai református templom díszvilágítás Szily-Pátyi út csp. Közvilágítás fejlesztés Karinthy u. iskola és környékének rendezése Áthúzódó feladatok Karinthy étterem garanciális visszatartás Új feladatok 2 tanterem kialakítása Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve Szily kastély iskola

69 826 8 976 600 1 655 229 800 140 210 5 342 60 850 4 000 50 000 800 250 3 000 500 300 2 000 97 774 5 774 629 5 000 145 92 000 15 000 5 000 2 000 71 100 4 450 4 450 5 000 7 239 89 89 7 150 500 150 1 500 5 000 0 0 0 255 148 147 725 8 200 138 610 915 96 000 95 000 500 500 11 423 930 10 493 41 100 5 600 200 5 400 35 500 20 000 3 500 12 000 36 990 400 400 36 590 15 000 21 590 26 350

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám

Megnevezés

2.8.1. 2.8.2. 2.8.3.

Testületi döntés(ek) Áthúzódó feladatok Új feladatok Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kviitelezés Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret Szily hátsókert és oldalsó kert történti kutatása Szily oldalkert és hátsókert történtei kutatása Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása Szly külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés 2.9. Sándor -Metternich kastély Testületi döntés(ek) 2.9.1. Áthúzódó feladatok 2.9.2. TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása Új feladatok 2.9.3. TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése B típusú tornaterem TAO pályázat önrész Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek 2.10. Intézményi beruházások 2.10.1. Testületi döntés(ek) 2.10.2. Áthúzódó feladatok Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcsterítés, légvezeték kiszabadítása Bajcsy óvoda kertrendezés végszámla Bajcsy óvoda kertrendezés pótmunka (szerződéses keret) Új feladatok 2.10.3. Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszűntetése 2.11. Önkormányzati ingatlanok felújítása 2.11.1. Testületi döntés(ek) Áthúzódó feladatok 2.11.2. Új feladatok 2.11.3. Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszűntetése Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33) Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása Közösségi Ház féltető szigetelés 2.12. Játszóterek 2.12.1. Áthúzódó feladatok 2.12.2. Új feladatok Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg 2.12.3. Üzemeltetéssel összefüggő feladatok Játszóeszközök és eséscsillapítók szabványosítása Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata Egyéb feladatok 2.13. 2.13.1. Testületi döntés(ek) Fonyódligeti üdülő (mozgáskorlátozott) mosdók kialakítása 215/2015. (XII.3.) Fonydóligeti tábor PIN kódos mágneszáras kapunyitó rendszer kialakítása 215/2015. (XII.3.) KRESZ parkban szobor állítás (Bia és Torbágy egyesítésének emlékműve) 161/2015. (IX.24.) Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr 2.13.2. Áthúzódó feladatok HÉSZ elkészítésének díja Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás Új feladatok 2.13.3. Iharosi tábor koncepcióterv készítése P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete Buszvárók kialakítása Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszűntetése, föld alatti szekrény elhelyezése Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Telekhatár kitűzések (10 db/év) értékbecslések (ingatlan fejlesztésekhez) 10 db/év

2.14. 2.14.1.

2.14.2.

Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás Használatbételi engedélyezési eljárások díjai és egyéb költségei Településrendezési eszközökkel kapcsolatos költségek keretösszeg Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna Áthúzódó feladatok Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt. Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése - végszámla Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsatorna csere 23 fm hosszon Új feladatok

Előirányzat

0 0 26 350 200 9 000 450

450 500 500 10 000 850 4 000 200 431 302 0 380 502 380 502 50 800 20 000 0 800 30 000 15 739 0 7 365 100

115 6 900 250 8 374 350 4 000 1 924 100 2 000 33 000 0 0 33 000 1 000 20 000 10 000 2 000 16 920 0 4 300 4 300 12 620 11 700 920 70 257 31 673 3 711 200 4 000 18 682 5 080 7 584 3 584 4 000 31 000 2 000 200 3 000 2 000 15 000 500 300

1 000 1 500 500 5 000 41 165 5 890 120 770 5 000 35 275


Megnevezés

Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kviteli tervezés + eljárási díj Csermely közi híd mederburkolás Csermely közi híd mederburkolás - egyéb ktg-ek Csapadékcsatorna karbantartás keretösszeg 1288/2 hrsz. (jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségei Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg. Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése Petőfi u. 22. zárt csapadékcsatorna kiépítése 2.15. 2.15.1.

2.15.2.

2.16. 2.16.1.

2.16.2. 2.16.2.1.

2.16.2.2.

2.17.

Környezetvédelmi ügyek Áthúzódó feladatok Hosszúréti patak tisztítása Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés Új feladatok Peca tó gátmegerősítés EU pályázatok (KMOP) fenntartási költsége Egyéb, máshova nem sorolt költségek Új feladatok Beruházásokhoz kapcsolódó tartalék keretösszege Egyéb tervezési feladatok Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái Új óvoda tervezés (Nagy u.) Üzemeltetéssel összefüggő feladatok Áthúzódó feladatok Érintésvédelmi felülvizsgálat Intézményi kamerák kiépítése Új feladatok Fő téri tavacska átalakítás Viadukt körforgalom öntözőrendszer kiépítése Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 épületre A villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása Üzemképtelen kazán cseréje a Faluházban Egészségház tűzjelző kiépítés befejezése Kunyik pince fejlesztése Polgármesteri Hivatal zuhanyzó kialakítása Nyári karbantartási keretösszeg Földterület vásárlása Óvoda terület vásárlás - Áthúzódó Oktatási célú telekvásárlás - Áthúzódó Szarvasugrás közműveinek átvétele - Áthúzódó Ingatlan vásárlási keretösszeg Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó

2.18.

Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban Városfejlesztő Kft - törzstőke emelés (jogszabályi kötelező)

3. 3.1. 3.2.

3.3. 3.4.

3.5. 3.6 3.7. 3.8. 3.9.

Eszközbeszerzések Városüzemeltetési feladatok szerszámok beszerzése Zöldterület kezelés rotációs kapa Iseki traktor lombszívó láncfűrész Polgármesteri Kabinet Beruházási Osztály Önkormányzati tulajdonú közművek digitális állománya Költségvetés készítő program TERC King AutoCad A/3-as színes nyomtató Adóosztály Elektronikusan kitölthető adónyomtatványok Védőnői Szolgálat Iskolaegészségügy Iskola működtetés Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számítógép beszerzés Üdülő szálláshely Felhalmozási kiadások összesen

Előirányzat

6 000 3 500 175 2 000 3 500 1 200 300 1 500 500 500 2 000 100 1 000 8 000 5 000 5 250 3 850 3 500 350 1 400 900 500 143 736 70 000 25 000 20 000 5 000 10 000 10 000 73 736 3 616 2 782 834 70 120 700 720 1 270 15 000 1 800 3 000 7 130 500 40 000 194 000 18 000 105 000 4 000 80 000 5 000

2 500 2 500 17 174 2 224 2 224 7 050 150 6 500 150 250 0 5 550 3 000 200 1 200 100 1 050 1 050 0 0 1 300

1 300 0

1 789 558


Megnevezés

Előirányzat


Megnevezés

Előirányzat


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok eFt

Tervezett források összege Pályázat száma

Megnevezés

4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 Fukcióbővító rehabilitáció

Tervezett kiadás összege

284 088

Önrész

284 088

EU-s támogatás

0

Lebonyolítás éve

pénzügyi lezárásra vár


Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai Sorszám

Megnevezés

I. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása II. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Finanszírozási kiadások összesen

Önkormányzat

1 019 883

1 019 883 0

1 019 883

6/2016.(II.27.) számú önkormányzati rendelet II/10. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása eFt

Sorszám 1. 2. 3.

3.a.

Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására Céltartalékok

173 786 40 000 202 059

Fejlesztési célú céltartalékok

137 492 61 800 5 692

Szennyvíztisztító kapacitác bővítés forrása 2015. évi áthúzódó szállítók új tantermek eszközigénye - ebből KLIK által még fizetendő összeg - ebből Benedek Elek Óvoda részére biztosítandó eszközök Pályázati önerő alap

3.b.

Előirányzat

Működési célú céltartalékok 2015. évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése Helyi buszközlekedés koncepció terv Köznevelési pályázat köznevelési pályázatból már lekötött rész Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Alkalmazottak béren kívüli juttatásainak fejlesztése Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Önkormányzat tartaléka összesen

20 000 2 398 3 900 50 000

64 567 9 567 3 000 2 000 15 000 1 426 10 000 22 000 3 000 415 845


Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040

Kormányzati funkció megnevezése

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 044310 045120 045130 045140 045160 047120

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása Út, autópálya építés Híd, alagút építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen

051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi kiadásai adó kiadások


Egyéb Működési működési célú kiadások összesen kiadások

67 211

18 147

17 965

0

0

0 0 1 400

0 0 378

742 0 1 892

0 0 0

0 0 0

4 053 0 0

1 094 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

72 664

19 619

20 599

0 0 20 580 0 0 0 0

0 0 5 557 0 0 0 0

0

Intézményi beruházások

103 323 742 0 3 670

Felújítások 0

0

1 050 0 0

0 0 0

5 147 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 882

1 050

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

59 098

0

0

59 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 580

5 557

59 098

0

0

85 235

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 385 30 225 0 1 702 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 385

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 26 137 0 0 0 0

30 225 0 1 702 0


Korm.funkc.s záma


052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi adó kiadások kiadásai

0

0

0

0

0

0

41 312

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 734 74 952 81 686 0 0

1 818 20 237 22 055 0 0

25 004 148 789 173 793 0 0

0 0 0 0 0

0 887 404 887 404 0 0

33 556

7 050 1 780 158 1 787 208 0 0

0 0 0 0 0

0

0

1 447

0

0

1 447

0

0

31 791

8 584

1 999

0

0

42 374

0

0

0

0

509

0

0

509

0

0

0 31 791 0 1 786 0

0 8 584 0 482 0

0 3 955 0 4 776 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 786

0 482

0 4 776

0 0

0 0

0

0 0

0 0

15 838

4 276

22 497

0

0

42 611

43 381

11 713

4 929

0

0

60 023

1 300 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

73 647

0

0

73 647

0

0

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 054020 fenntartása

0 0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 063020 064010 066010 066020 6. 072111 072112 072311 074031 074032 074054 7. 081030 081071 084031 084032 084040 8.

091220 092111 092150 095010 096010

Településfejleszétsi projektek és támogatásuk Víztermelés- kezelés és ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés

Intézményi beruházások

Felújítások 0 0

0 0

Környezetvédelem összesen


0 0

0 0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

41 312

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

1 131 382 1 164 938 0 0

44 330 0 7 044 0

7 044


Korm.funkc.s záma


096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi adó kiadások kiadásai



Intézményi beruházások 0 1 300 0 0 0 0 0 0

Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

1 669 721

1 789 558

0

37 699

0 59 219 0 0

0 15 989 0 0

37 699 138 772 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére

0

0

0

0

0

0

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

0 0 0 0

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

0

0

0

0

0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 107060 segély) 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 10. Szociális védelem összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 47 010 0

0 0 0

47 010

267 726

72 286

442 305

0

887 404

9. Oktatás összesen 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások

MINDÖSSZESEN

213 980 0 0

0 0

0 0



Korm.funkc.s záma


Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 013350 lakóingatlan) 016030 Állampolgársági ügyek 016040 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 011130 011220 013210 013320

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 044310 045120 045130 045140 045160 047120

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása Út, autópálya építés Híd, alagút építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen

051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt Hosszú lejáratú hitel megtestesítő tőkeösszegének értékpapír vásárlása törlesztése a vételárban elismert kamat kivételével

Felhalmozási kiadások 0

0 0 0 0 0 0

0 1 050 0 0


Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

1 050

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0


Korm.funkc.s záma


kezelése, ártalmatlanítása Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 052030 Szennyvíziszap 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 054020 fenntartása 5.

Környezetvédelem összesen 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 063020 064010 066010 066020 6. 072111 072112 072311 074031 074032 074054 7. 081030 081071 084031 084032 084040 8.

091220 092111 092150 095010 096010

Településfejleszétsi projektek és támogatásuk Víztermelés- kezelés és ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés



Felhalmozási kiadások

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

7 050 1 780 158 1 787 208 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

1 300

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0


Korm.funkc.s záma


intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai 9. Oktatás összesen 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása



Felhalmozási kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0




0 1 300

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

0 0 0 0

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

0

0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0


0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 789 558

0

0

0

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások

MINDÖSSZESEN

0 0 0

0



Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040



018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

0

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt MŰKÖDÉSI megtestesítő FINANSZÍROZ értékpapír ÁSI vásárlása a KIADÁSOK vételárban elismert kamat kivételével


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 019 883 0

1 019 883

0

0

044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építés 045130 Híd, alagút építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0 0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)



0

041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás

051020 Települési hulladék szállítása


0 0 0

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

047120 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen

0


1 019 883 1 019 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása jogalkotó és általános igazgatási 052030 Önkormányzatok




Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 5.

0

0

0

0

0

0

0

0

062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 063020 Víztermelés- kezelés és ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, és községgazdálkodás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 074032 Ifjúság gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081071 Üdülő szálláshely 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

091220 092111 092150 095010 096010

Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés



0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 072111 Háziorvosi alapellátás


0 0

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 054020 fenntartása Környezetvédelem összesen


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai 9. Oktatás összesen


0



0

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

0 0 0 0 0

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

MINDÖSSZESEN


0



0

0

0

0

107060 segély) 10. Szociális védelem összesen

0


0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 019 883

1 019 883

0

0

0

0

0


Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként eFt

Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040



018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

0

0


FELHALMOZÁS I Kiadások FINANSZÍROZÁ mindösszesen SI KIADÁSOK

0

0

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építés 045130 Híd, alagút építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

103 323

0 0 0

1 792 0 3 670

0

5 147

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 019 883 1 133 816

0 0 26 137 0 0 0 0 59 098 0 85 235

9 385 30 225 0 1 702 0


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása jogalkotó és általános igazgatási 052030 Önkormányzatok




052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 5.

054020 fenntartása Környezetvédelem összesen

0

0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 063020 Víztermelés- kezelés és ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 072111 Háziorvosi alapellátás

0

0

0

0

0

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 074032 Ifjúság gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081071 Üdülő szálláshely 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

091220 092111 092150 095010 096010

Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 312

0 0 0 0 0 40 606 2 911 540 2 952 146 0 0 1 447 42 374 509 0 44 330 0 7 044 0 0 0 7 044

0

43 911

0

60 023

0

0

0 0

0 73 647


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai




0 0 0 0 0 0 0 0

37 699 215 280 0 0 0 0 0 0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

0

0


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

9. Oktatás összesen

0

0

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

4 479 162

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.12. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei Önkormányzat és kormányzati funkciói Kormányzati funkció 11130 11130 11130 11130 11130 11130 66020 13350 66010

Tevékenység megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Város-, és községgazdálkodás Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Zöldterület kezelés Üdülő szálláshely Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Intézményműködtetés Gyermekétkeztetés Önkormányzat összesen

Létszámkeret 1 fő polgármester 2 fő alpolgármester 1 fő kommunikációs tanácsadó 1 fő operatív kabinettitkár 1 fő kabinettitkár 1 fő ifjúsági referens 24,5 fő 1 fő 3 fő 1 fő 8 fő 18 fő 8,5 fő 71 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok Közfoglalkoztatottak Önkormányzat

Közfoglalkoztatotti létszám összesen

20 fő

20 fő


Átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban

Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg

Előirányzat

62 964 47 990 33 590

Pályázati támogatások: Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3. Viadukt Sportegyesület 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. Biatorbágyi Népdalkör 6. Pászti Miklós Vegyeskar 7. Szakály Mátyás Férfikórus 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 9. Füzes Néptáncegyüttes Egyéb támogatások 1. Nagydobrony település támogatása

13 500

12 000 300 300 300 300 300 900 900

2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Temetőfenntartási támogatás 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 5. Biai Református Egyház - iskola

9 064 4 128 0 3 435 1 501 0

3. Önkormányzati díjak, kitüntetések

1 700 1 700

Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg

4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer

2. Tájház működtetésének támogatása

II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 1. Önkormányzati rendezvények 1. Koszorúzások 2. Testvérvárosi kapcsolatok 3. Városünnep 4. Testületi karácsony 5. Népművelők Napja 6. Polgármester évértékelő 7. Tanév indító szakmai konferencia 8. Képviselői karácsony 9. Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő 10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret

III. Település üzemeltetési feladatok

4 210 3 880

330

22192 22 192 30 3 810 16 050 254 254 190 200 254 150 1 000

251 286

1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok

251 286

Áthúzódó feladatok:

1. Torbágyi Katolikus templom - oltár restaurálás

1 625

Új feladatok:

2. 2.a. 2.b. 2.c. 3. 4. 6. 6. 7.

Egyházközségek támogatási keretösszeg Torbágyi Református Egyház Torbágyi Katolikus Egyház Biai Református Egyház Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet Civil összefogás alap Helyi értékvédelmi támogatási pályázat Biatorbágyi Értéktár Bizottság működési költségei B típusú tornaterem TAO pályázat önrész - Viadukt SE.

2. Egyéb településüzemeltetési feladatok

5 000 161 230 000 0

IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű elhelyezés 2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás

V. Igazgatási feladatok 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. 2. 3. 4.

0 3 000 3 500 3 000 3 000 2 000

Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút

4 600 1000 3 600

8 754 8 754 3 192 127 201 10


Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásaiEgyesület 5. Magyar Zarándokút 6.

BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás

2. Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap - Szűrővizsgálatok szervezése Egészségügyi koordinátor Elsősegélynyújtó tanfolyam Lisztérzékenység szűrése

Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés Boldog Gizella Alapítvány autó beszerzés támogatás 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Családok átmeneti otthona 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Fogorvosi ügyelet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SNI gyermekek iskolába szállítása

Előirányzat 500 4 724

7 064 0 2 400 1 659 0 0 2 100 330 575 506

590 7 160 5 000 1 160 1 000 5 938 1 800 2 158 1 980

VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása

136 737

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

471 559

3 600 63 607 69 530


Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

I. 107060 107060 II. 107060 107060 107060 107060 III. 107060 107060 107060 107060 107060 107060 107060

Megnevezés PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek) Temetési segély (Önkormányzati segély) TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK: Tüzelő támogatás Hátralékkezelési támogatás Szociális étkezés (gyermek, +nyári) Szociális étkezés (felnőtt) EGYÉB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások Köztemetés Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások Lakhatási támogatás Gyógyszertámogatás Ápolási támogatás Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások Gyermekszületési támogatás Szociális tábor Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)

Ellátottak juttatásai összesen:

Előirányzat (eFt) 28 340 5 250 23 090 5 590 240 250 1 500 3 600 13 080 130 130 8 750 1 500 450 6 800 4 200 1 400 1 500 1 300

47 010


Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve eFt

Kötelezettségvállalások Megnevezés

Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)

Keletkezési év

2017.

2018.

0

0

2019.

2020.

0

2021.

0

2022.

0

2023.

0

Összesen

0

0

0 0

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3)

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 625 0 0 0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet II.16. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

eFt

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen - építményadó - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen



2 051 000 582 000 1 469 000 6 350

59 000 50 000 9 000 1 200

2 057 350

60 200

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet III/1. számú melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

Előirányzat

I.


0


330 310

1


0 I.


217 125


0 II.

1.a.


58 624


III.

Dologi kiadások

54 562


IV.


0


V.


0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

0

Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek

3.


0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

II.


0


8 949

1.


0 VI.

Beruházások

8 949

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


VII.

Felújítások

0

VIII.


0


0

0


2.


0

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3.


0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.


339259,49

1.


1.


2.


2.


0

3.


3.


0

4.


4.


0

5.


5.

6.


0 6.


0

7.


IV-


339 259 7. 0

0


0


0

1.


1.


0

2.


2.


0

3.


3.


0

4.


4.


0

5.


5.

6.


6.


0

7.


7.



339 259


0

0 339 259


A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi

Polgármesteri Hivatal működtetése

339 259

339 259

Saját bevétel Intézményi működési bevétel 0 0


339 259

339 259

0



0

Támogatás Áht-n belülről Működési célú




Működési célú


Önkormányzati hoizzájárulás Felhalmozási bevételek 339 259


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 259

0

0



A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok

Összesen:

Támogatás Áht-n belülről Saját bevétel Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Intézményi működési Működési célú (OEP előirányzat előirányzat Felhalmozási célú bevétel is)

0

0

0

0

Átvett pénzeszköz Működési célú

0



0

0



0


0

0


Biatorbágy Város államigazgatási feladatai


Összesen:


A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások


0

0

0

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0


6/2016.(.) számú önkormányzati rendelet III. 5. számú melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként eFt

Sorszám I.

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok működési támogatásai

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.


Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, 011130 Önkormányzatok üzemeltetési, egyéb jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége szolgáltatás

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasz tás

Országos és helyi népszavazáss al kapcsolatos tevékenysége k


106020 Lakásfenntart ással összefüggő ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

Polgármesteri Hivatal Összesen 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/2016.(.) számú önkormányzati rendelet III. 5. számú melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám

Megnevezés

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, 011130 Önkormányzatok üzemeltetési, egyéb jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége szolgáltatás 0 0

0 0

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasz tás

Országos és helyi népszavazáss al kapcsolatos tevékenysége k

0 0

0 0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0

106020 Lakásfenntart ással összefüggő ellátások 0 0

0 0

Polgármesteri Hivatal Összesen

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

339 259

0

0

0

0

0

0

0 0 339 259 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

339 259 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

339 259

0 0 0 0 0 0 0 0

339 259

0

0

0

0

0

339 259

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet III. 6. számú melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként eFt

Sorszám

I. 1. 2. 3. 4.

II.

Megnevezés

Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.


6. 7. IV. 1.

4. 5. 6. 7.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá s 0 0 0 0 0

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 0 0 0 0 0

0 8 949 8 949 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0 0 0 0

106020 Lakásfenntartáss al összefüggő ellátások 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

107060 Egyéb szociális pénzbeli Polgármesteri és természetbeli Hivatal Összesen ellátások 0 330 310 0 217 125 0 58 624 0 54 562 0 0 0 0 0 0 0 0


FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2. 3.

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 330 310 217 125 58 624 54 562 0

Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0



0 8 949 8 949 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

339 259

0

0

0

0

0

0

0 0 339 259


Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Sorszám 1.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Immateriális javak vásárlása

1 676

Complex jogtár licence

1 676

2.

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

0

3.

Számítástechnikai eszközök vásárlása 8 munkaállomás cseréje 2 db laptop Epson EB-955WH projektor 16:10 + vászon Archiváló szekrény Office 365 vállalati verzió, 75 felhasználói licenc Védőnői munkaállomások cseréje

7 273 1 200 533 400 160 3 300 1 680


8 949


Polgármesteri Hivatal létszámkerete Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkció 11130 11130 11130 11130 11220

Tevékenység megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Polgármesteri Hivatal összesen

Közfoglalkoztatási feladatok Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatotti létszám összesen

Létszámkeret 1 fő jegyző 1 fő aljegyző 37 fő köztisztviselő 2 fő rendszergazda 6 fő köztisztviselő 47 fő összesen

6/2016.(.) számú önkormányzati rendelet IV.1. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I.



414 985

1


0 I.


295 951


1.a.

1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

3550

Előirányzat

0 II.


79 907


0 III.

Dologi kiadások

39 127


0 IV.


0


0 V.


0


0


0


0


0


0


0

0 0 0

2. Adók

0

Illetékek

0

Járulékok

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

Díjak

0


3.

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

4.

0 3550 0 0 3 550


0

Ellátási díjak

0


0


0

Kamatbevételek

0


0


0


0 0 0 0

II.


0


0

1.


0 VI.

Beruházások

0

0 VII.

Felújítások

0

0 VIII.


0


0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.

3.


0 0 0


0


0


0


0


0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

0


0 0 0 0 411 435

1.


0 1.


2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

6.


0 6.


0

7.



0


0

0 1.


0

0 2.


0


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

6.


0 6.


0

7.


0 7.


IV-

411 435 7.

0


0

1.


2.


3.


414 985


0

0 414 985

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet IV.2. számú melléklete BENEDEK ELEK ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai





Saját bevétel


Működési célú



Működési célú

Önkormányzati hoizzájárulás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele




Óvodai ellátás

375 866

373 367

319 421

0

0

0

0

0

0

53 946

0


375 866

373 367

319 421

0

0

0

0

0

0

53 946

0



Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok Logopédiai ellátás Fejlesztő pedagógus Zeneterápia Szabadidős foglalkozások

Összesen:

Támogatás Áht-n belülről Saját bevétel Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Intézményi működési Működési célú (OEP előirányzat előirányzat Felhalmozási célú bevétel is) 16 940 16 940 0 0 0 17 670 17 670 0 0 0 959 959 0 0 0 3 550 3 550 3 550

39 119

39 119

3 550

0

0




Önkormányzati hoizzájárulás Felhalmozási bevételek 16 940 17 670 959


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0


35 569

0 0 0

0


Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai



Költségvetési bevételi előirányzat 0 0 0 0 0

Összesen:

0

0 0 0 0 0 0 0




Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként eFt

91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.

Sorszám I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

9000080 Benedek Elek 91120 Sajátos 91140 Óvodai Szabad nev.igényű nev., ell. kapacitás terh Óvoda végz. összesen ellátás műk. fel.

91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. 0

0

0

0

3 550

3 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 550 0 0 3 550 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 550 0 0 3 550 0 0 0 0



Sorszám

II.


91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 9. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 340 539

0 0 23 295

0 0 0

0 0 46 643

0 0 959

0 0

411 435

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

0 0 0 0 0 0

0



Sorszám Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása



91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.

340 539 0

23 295

0

46 643

959

411 435

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 340 539

0 23 295

0 0

0 46 643

0 4 509

414 985

0


Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám

I.

Megnevezés




III.


6. 7. IV.



4. 5. 6. 7.



91110 Óvodai 91120 Sajátos nev., ell. szakmai 91130 Nemz. Óv. nev.igényű fel. nev. szakmai fel. ellátás 340 539 23 295 262 267 17 902 70 812 4 834 7 460 559 0 0

0 0 0 0 0

eFt 91140 Óvodai 9000080 Szabad Benedek Elek nev., ell. műk. kapacitás terh Óvoda mindösszesen fel. végz. 46 643 4 509 414 985 15 782 0 295 951 4 261 0 79 907 26 600 4 509 39 127 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 340 539

0 0 23 295

0 0 0

0 0 46 643

0 0 4 509

0 0 414 985


Benedek Elek Óvoda létszámkerete Kormányzati funkció 91110 91110 91130 91130 91140

Tevékenység megnevezése Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő Óvoda működtetés feladatai

Benedek Elek Óvoda összesen

Létszámkeret 51 fő 32 fő 4 fő 2 fő 13,5 fő

102,5 fő


6./2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet V.1. számú melléklete GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

eFt Bevételek I.


1


1.a.

1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f.


Előirányzat

Kiadások 8 708 0 I.

Előirányzat


99 447


56 563

0 II.


15 272


0 III.

Dologi kiadások

27 612


0 IV.


0


0 V.


0


0


0


0


0


0

0 0 0


0

Illetékek

0

Járulékok

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

Díjak

0


3.

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

4.

0

Adók

0 8 708 0 1 548 0 0 7 160


0


0

Kamatbevételek

0


0


0


0 0 0 0

II.


0


1.


0 VI.

Beruházások


0 VII.

Felújítások

0 VIII.


0


0

2.

3.


0

0 0


0


0


0


0


III.


0 550

0



550

0 0 0 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

0 1.


0

0 2.


0


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

0

6.


0 6.


7.



0

1.


2.


3.

IV-


91 289

91 289 7.

0

0


0

1.


0 1.


0

2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

0

6.


0 6.


7.


0 7.


0


99 997


0

99 997

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet V.2. számú melléklete GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai




Saját bevétel



Működési célú



Működési célú





Gyermekek napközbeni ellátása

98 031

98 031

31 128

8 708

0

0

0

0

0

58 195

0


98 031

98 031

31 128

8 708

0

0

0

0

0

58 195

0


6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet V/3. számú melléklete GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok Játszócsoport működtetése

Összesen:

Támogatás Áht-n belülről Saját bevétel Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Intézményi működési Működési célú (OEP előirányzat előirányzat Felhalmozási célú bevétel is) 1 966 1 966 1 966

1 966

1 966

1 966

0


0



0

0



0


0

0


Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai




Összesen:

0

0 0 0 0 0 0 0




Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként eFt Sorszám I.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

II.

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


Összesen

8 708

8 708

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 708 0 1 548 0 0 7 160 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 708 0 1 548 0 0 7 160 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám I.

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 2. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása



Összesen

8 708

8 708

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 91 289

0 0

91 289

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

91 289 0

91 289

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 99 997

0

0 0 0 0 0 0

0

0

99 997

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet V.6. sz. melléklet számú melléklete GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt

Sorszám

I.

Megnevezés




III.


6. 7. IV.



4. 5. 6. 7.




Gólyafészek Bölcsőde mindösszesen

99 447 56 563 15 272 27 612 0

99 447 56 563 15 272 27 612 0

0 550 0 550 0 0

0 550 0 550 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 99 997

0 0 99 997


Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete Gólyafészek Bölcsőde Kormányzati funkció

Tevékenység megnevezése Gyermekek napközbeni ellátása

Gólyafészek Bölcsőde összesen

Létszámkeret 24,5 fő

24,5 fő

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VI/2. számú melléklete CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai Saját bevétel Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)





Működési célú



Működési célú





Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

58 431

58 431

16 407

4 200

0

0

0

0

0

37 824

0


58 431

58 431

16 407

4 200

0

0

0

0

0

37 824

0


6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VI/3. számú melléklete CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok Ifjúsági Pont működtetése

Összesen:

Támogatás Áht-n belülről Saját bevétel Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Intézményi működési Működési célú (OEP előirányzat előirányzat Felhalmozási célú bevétel is) 5 319 5 319 0 0 0

5 319

5 319

0

0

0






500

0

0

500

0

0


5 319

0

0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VI.4. számú melléklete CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai




Összesen:

0

0 0 0 0 0 0 0

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként eFt

Sorszám I.

Megnevezés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

II.


FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

7.


IV.


1. 2. 3. 4. 5. 6.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.


Gyermekjólét, 104042

Szociális étkeztetés, 107051

Házi segítségnyújtás, 107052

Családsegítés, 107054 Összesen

0

3 200

1 400

0

4 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 400

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 400

0 0

0 400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 40 360

0 0 753

0 0 18 037

0 0 0

0 0

59 150

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 360 0

753

18 037

0

59 150

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 40 360

0 3 953

0 19 437

0 0

63 750

0 0 0 0 0 0

0

0

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati/ rendelet VI.6. számú melléklete CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt

Sorszám

I.


II.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.


6. 7. IV.



4. 5. 6. 7.



Gyermekjólét, 104042 39 560 25 508 6 887 7 165 0

Szociális Házi étkeztetés, segítségnyújtás, 107051 107052 3 953 19 437 2 120 13 983 572 3 647 1 260 1 807 0 0

Családsegítő Központ összesen

Családsegítés, 107054 0 0 0 0 0

62 950 41 611 11 107 10 232 0

0 800 800 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 800 800 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 40 360

0 0 3 953

0 0 19 437

0 0 0

0 0 63 750


Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai eFt Sorszám I. 1.

Megnevezés Beruházások Immateriális javak vásárlása

Ügyfél nyilvántartó program és működtetése

Eredeti előirányzat 800 800

800

2.

Informatikai eszközök beszerzése

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

II. 1.

Felújítások Informatikai eszközök felújítása

0 0


800


Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei Kormányzati funkció 104042 104042 104042 104042 104042 107051 107052

Tevékenység megnevezése Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen

Létszámkeret 5 fő családgondozó 1 fő szociális segítő 1 fő gazdasági ügyintéző 1,5 fő ifjúság segítő 1 fő szociális asszisztens 1 fő szociális gondozó 6 fő szociális gondozó

16,5 fő

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VII.1. számú melléklete BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I.


1


0 I.



0 II.


12 529


0 III.

Dologi kiadások

70 005


0 IV.


0


0 V.


0


0


0


0

1.a.

1.b. 1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

13480


0


0


Előirányzat 128 936 46 402

0 0 0


0

Illetékek

0

Járulékok

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

Díjak

0


3.

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

0 13480 0 650 8 920


0

Ellátási díjak

0


0

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

4.

0

Adók


0 20 0 3 890 0 0 0 0

II.


0


3 294

1.


0 VI.

Beruházások

3 194


0 VII.

Felújítások

0 VIII.


0


0


0

0

2.

3.


0

0 0


0


0


0


0


III.

0




100

0 0 0 0 118 750

1.


0 1.


2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

6.


0 6.


0

7.



0


0


0


0 1.


0

2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.

6.


0 6.


0

7.


0 7.


IV1.


118 750 7.

0

132 230


0

0 132 230

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VII. 2. számú melléklete BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai


Kulturális szolgáltatás Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása Kulturális örökség helyi védelme Helyi közművelődési tevékenység támogatása


A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi önkormányzatok általános előirányzat előirányzat működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások


Saját bevétel

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások


Működési célú



Működési célú





16 136

16 136

14 741

0

0

0

0

0

0

0

1 395

0

16 136

16 136

14 741

0

0

0

0

0

0

0

1 395

0



Biatorbágyi Faluház at önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása

Összesen:

Támogatás Áht-n belülről Saját bevétel Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Intézményi működési Működési célú (OEP előirányzat előirányzat Felhalmozási célú bevétel is) 116 094 116 094 13 480 0 0

116 094

116 094

13 480

0

0






0

0

0

0

0

0


102 614

0

0


Biatorbágyi Faluház államigazgatási feladatai




Összesen:

0

0 0 0 0 0 0 0

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Biatorbágyi Faluház bevételei forrásonként eFt

Sorszám I.

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok működési támogatásai

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

082092 082091 Közművelődés, 082064 Múzeumi, Közművelődés, hagyomány és közművelődési, közösség és közösségi közösség társadalmi részvétel kulturális értékek kapcsolati fejlesztése gondozása tevékenységek Mindösszesen

082044 082042 Könyvtári állomány gyarapítása és Könyvtári nyilvántartása szolgáltatások 0

210

4 410

8 860

0

13 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

210 0 150 60 0 0 0 0 0

4 410 0 500 0 0 0 0 0 20

8 860 0 0 8 860 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 480 0 650 8 920 0 0 0 0 20


Sorszám

II.

Megnevezés

082092 Közművelődés, 082064 Múzeumi, 082091 hagyomány és közművelődési, Közművelődés, közösségi közösség közösség és kapcsolati társadalmi részvétel kulturális értékek fejlesztése gondozása tevékenységek Mindösszesen

082042 Könyvtári állomány 082044 gyarapítása és Könyvtári nyilvántartása szolgáltatások

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 9. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0

0 0 0

0 3 890 0

0 0 0

0 0 0

0 3 890 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 2 019

0 0 14 673

0 0 59 143

0 0 36 176

0 0 6 739

0 0

118 750

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 019 0

14 673

59 143

36 176

6 739

118 750

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.



0 0 0 0 0 0

0


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása


082092 Közművelődés, 082064 Múzeumi, 082091 hagyomány és közművelődési, Közművelődés, közösségi közösség közösség és kapcsolati társadalmi részvétel kulturális értékek fejlesztése gondozása tevékenységek Mindösszesen

082042 Könyvtári állomány 082044 gyarapítása és Könyvtári nyilvántartása szolgáltatások

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 019

0 14 883

0 63 553

0 45 036

0 6 739

132 230

0


Biatorbágyi Faluház kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám

I.

Megnevezés




III.


6. 7. IV.



4. 5. 6. 7.



082091 Közművelődés, 082042 Könyvtári közösség és társadalmi állomány részvétel gyarapítása és 082044 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése nyilvántartása

082092 Közművelődés, hagyomány és 082064 Múzeumi, közművelődési, közösségi közösség kulturális kapcsolati értékek tevékenységek gondozása

eFt

Biatorbágyi Faluház mindösszesen

2 019 0 0 2 019 0

14 756 8 836 2 386 3 534 0

60 386 24 701 6 669 29 016 0

45 036 12 865 3 474 28 697 0

6 739 0 0 6 739 0

128 936 46 402 12 529 70 005 0

0 0 0 0 0 0

0 127 127 0 0 0

0 3 167 3 067 100 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3 294 3 194 100 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 019

0 0 14 883

0 0 63 553

0 0 45 036

0 0 6 739

0 0 132 230

6/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet VII.7. számú melléklete BiIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai eFt Sorszám I. 1.

2.

Megnevezés

1 905

Saját honlap fejlesztés

1 905

Informatikai eszközök beszerzése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

hangtechnikai berendezések

II. 1.

3 294

Beruházások Immateriális javak vásárlása

recepciós gép szerver csere, szünetmentes áramforrással 3.

Eredeti előirányzat

Felújítások Informatikai eszközök felújítása


1 162 362 800 227 227

0 0

3 294

6/2016.(II.26i) számú önkormányzati rendelet VII. 8. számú melléklete BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Faluház létszámkeretei Biatorbágyi Faluház Kormányzati funkció 82042 82044 82044 82091 82064 82092 82092

Tevékenység megnevezése Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása

Biatorbágyi Faluház összesen

Létszámkeret 1 fő könyvtáros 2 fő könyvtáros 0,5 fő technikai

2 fő népművelő 1 fő népművelő 2 fő népművelő 8,5 fő technikai

17 fő


Közvetett támogatások alakulása eFt

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen



0

0

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

16 312

13 312

Összesen

16 312

13 312

- építményadó - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után

2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelete

Recommend Documents