Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a) 721.690 eFt költségvetési bevétellel, b) 743.137 eFt költségvetési kiadással, c) 21.447 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként feladatot nem lát el. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. c) Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. d) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeinek részletezését 2019. évig az 5. melléklet tartalmazza. e) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6.1. és 6.2. mellékletek szerint határozza meg. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással 21.447 eFt, mely az előző évek maradványának igénybevétele. (3) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg. (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 19 főben határozta meg. A létszám-előirányzatot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg: a) Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő b) Önkormányzati igazgatás 1 fő c) Egészségügyi feladatok 2 fő ca) háziorvosi szolgálat 1 fő cb) védőnői szolgálat 1 fő d) Községgazdálkodás 3 fő e) Közfoglalkoztatott 4 fő
4.§ (1) A képviselő-testület a 3. és 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről. (3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani. 5. § (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra 2016. év során folyamatosan pályázatot nyújthatnak be. A pályázati összegeket az éves költségvetési rendeletben fogadja el a testület. (2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2016. évi támogatás feltétele, hogy a 2015. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolását benyújtsa. (3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, illetve nem igazolja, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles az Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni. (4) A kapott támogatások cél szerinti felhasználását a támogatás felhasználásáról készített írásos beszámoló mellékleteként bemutatott számlákkal kell igazolni, melyekre fel kell vezetni a “Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési támogatásának terhére elszámolva” szöveget. A záradékkal ellátott számlák másolatát a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban meg kell őrizni. 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet, továbbá az azt módosító 13/2014.(X.6.), 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet. dr. Kukorelli László jegyző
Szalay Imre polgármester Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2016. február 19. dr. Kukorelli László jegyző
1. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege 1.sz. táblázat
Bevételek
Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása ebből: Köznevelési feladatok támogatása ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ebből: Kulturális feladatok támogatása ebből: Kiegészítő támogatások Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: elkülönített állami pénzalapok Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik ebből:fejezeti kez. előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. Közhatalmi bevételek ebből: Vagyoni típusú adók ebből: Termékek és szolgáltatások adói ebből: Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek stb.) Felhalmozási bevételek ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2016. évi előirányzat 128.638 47.035 51.447 27.770 2.386 65.543
54.886 6.997 3.660 453.406
100 453.306 62.955 9.065 53.840 50 6.563 4.449 2.649 1.800
136 721.690 21.447 21.447 743.137
2.sz. táblázat
Kiadások
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2016. évi előirányzat 77.847 19.983 76.000 1.850 72.443 140 2.100 70.203 1.437
1.437 3.616 3.000 469.456 8.094 1.000 734.726 4.000 4.411 8.411 743.137
3.sz. táblázat Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány Költségvetési többlet
13.036
4.sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási célú műveletek bevételei ebből: működési célú műveletek bevételei ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei Finanszírozási célú műveletek kiadásai ebből: működési célú műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai
21.447 21.447 8.411 4.411 4.000
2.1.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK Költségvetési hiány
Kiadások 2016. évi előirányzat 128.638 65.543 62.955 6.563
Jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Tartalékok
263.699 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés 21.447 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
21.447 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 285.146 KIADÁSOK Költségvetési többlet
2016. évi előirányzat 77.847 19.983 76.000 1.850 72.443 3.616
251.739 4.411
4.411 256.150 11.960
2.2.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Jogcím
Kiadások 2016. évi előirányzat
Jogcím
2016. évi előirányzat 1.437 3.000 469.456 8.094 1.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 453.406 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.449 Beruházások Felújítások 136 Lakástámogatás Tartalékok
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele
457.991 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitelek törlesztése
482.987 4.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
4.000
BEVÉTELEK Költségvetési hiány
457.991 KIADÁSOK 24.996 Költségvetési többlet
486.987
3.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezés
Teljes költsége
Szennyvízberuházás⃰ Kamerarendszer Csapadékvíz-elvezetés Ifjúság utca Kerékpárút tervezési díj Építési telkek kialakítása Kamera
1.095.846 4.978 4.700 3.050 3.000 600
Összesen
1.112.174
⃰az önkormányzatnál jelentkező összeg
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2016-2018 2015-2016 2016-2016 2016-2016 2016-2016 2016-2016
Felhasználás 2015.XII-31-ig 8.412 178
2016. évi előirányzat 453.306 4.800 4.700 3.050 3.000 600
2016. év utáni szükséglete 642.540
178
469.456
642.540
4.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezés Közös Hivatal épületének felújítása - pály. önrész Művelődési Ház tetőfelújítás – pály. önrész Tornacsarnok és helyiségei felújítása – pály. önrész
Összesen
Teljes költsége
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2015.XII-31-ig
2016. évi előirányzat 1.500 1.000 5.594
8.094
2016. év utáni szükséglete
5.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2016-2019. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek) eFt-ban Saját bevételek
2016.
2017.
2018.
2019.
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm.) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése
9.065
9.100
9.100
9.100
47.140
37.000
38.000
39.000
50
100
200
200
2.840
3.000
3.000
3.000
Ingatlanok értékesítése
2.649
3.000
3.000
3.000
Egyéb tárgyi e. értékesítése
1.800
52.200
53.300
54.300
Részesedések értékesítése Összesen
63.544
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016-2019. Megnevezés Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint
2016. 4.000
2017. 1.500
2018. 0
2019. 0
6.1.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti igazgatási és gazdasági feladatainak ellátása Bevételi jogcím
2016. évi előirányzat
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek stb.) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.720 40.576 2.659 43.235
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
44.955
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1.720
2016. évi előirányzat 29.845 8.190 6.920
44.955
44.955
44.955
6.2.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás, tulajdonosi bevételek stb.) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Intézményfinanszírozás – hivatal Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2016. évi előirányzat 128.638 65.543 453.406 62.955 4.843 4.449
136 719.970 18.788 18.788 738.758
2016. évi előirányzat 48.002 11.793 69.080 1.850 72.443 3.616 206.784 1.437 3.000 469.456 8.094 1.000 482.987 689.771 4.000 40.576 4.411 48.987 738.758
