Egységesítve:2016.10.28. Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2016(II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki. II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése 2.§1 (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 488 663 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege 1 488 663 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege 1 389 117 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 99 546 ezer forint többlet. (3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 440 470 ezer forint B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 63 000 ezer forint B3. Közhatalmi bevételek: 326 700 ezer forint B4. Működési bevételek: 268 944 ezer forint B5. Felhalmozási bevételek: 51 400 ezer forint B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 046 ezer forint B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint B8. Pénzmaradvány 332 103 ezer forint Költségvetési bevételek összesen: 1 488 663 ezer forint. (4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 295 900 ezer forint b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 105 697 ezer forint c) az államigazgatási feladatok bevételei: 87 066 ezer forint 1
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.10.27
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 437 263 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 51 400 ezer forint. (6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza. . 3.§2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatai: K1. Személyi juttatások: 390 103 ezer forint K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 102 630 ezer forint K3. Dologi kiadások: 445 583 ezer forint K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 10 000 ezer forint K5. Egyéb működési célú kiadások: 237 598 ezer forint K6. Beruházások: 174 547 ezer forint K7. Felújítások: 113 837 ezer forint K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint K9. Finanszírozási kiadás 14 365 ezer forint Költségvetési kiadások összesen: 1 488 663 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 340 254 ezer forint b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 979 615 ezer forint c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 168 794 ezer forint (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 200 279 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 288 384 ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza. (5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza. 4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetését az 5. melléklet tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.
2
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016.10.27
5.§ Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szól kimutatást a 6. melléklet tartalmazza. 6.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg. 7.§ A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 8.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 9.§ A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 10. melléklet mutatja be. 10.§ A Képviselő-testület az európai unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 11.§ A 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 12. melléklet tartalmazza. III. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása 12.§ A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi. 13.§ (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai 14.§ (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
rendeletben
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. (3) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) – módosíthatja. (4) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. (5)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 15.§ A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 16.§ (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel
megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselőtestület által meghatározott időpont szerint. (2) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17.§ (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kovács Tamás aljegyző
Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésén. Kihirdetve: 2016. február 12. Dr Kovács Tamás aljegyző
Kenéz István polgármester
1. sz. melléklet3
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei Megnevezés
I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított B1 költségvetési szervek bev. Városüzemeltetési Szervezet Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési bev. Közhatalmi bevételek Helyi adók B3 építményadó idegenforg. adó iparűzési adó pótlék, bírság Átengedett központi adók B3 gépjármű adó Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel B3 (talajterhelés, lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok B3 ( végrehajtási, -éprend. bírság ) Területhasználat B1 II. Támogatások B1 Normatív hozzájárulás Könyvtári érd. növelő pályázat 2016. évi lakossági víz-és csatorna szolg. támogatás III. Felhalmozási bevétel Osztalék, hozam B4 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4 DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4 Ingatlan értékesítés B5 Ingatlan bérbeadás IV. Támogatásértékű bevétel 3
2/2016. (II.12.) önk. rendelet 591 850 236 350
12/2016. (V.27.) önk. rendelet 591 850 236 350
17/2016. (IX.2.) önk. rendelet 569 112 213 850
Módosított előirányzat
173 750 2 000 54 600 2 000 2 000 2 000 355 500 307 000 130 000 55 000 120 000 2 000 15 000 15 000 33 500
173 750 2 000 54 600 2 000 2 000 2 000 355 500 307 000 130 000 55 000 120 000 2 000 15 000 15 000 33 500
173 750 2 000 32 100 2 000 2 000 2 000 355 262 307 000 130 000 55 000 120 000 2 000 15 000 15 000 33 262
173 750 2 000 19 000 2 000 2 862 2 000 372 262 307 000 130 000 55 000 120 000 2 000 15 000 15 000 50 262
2 762
2 762
2 762
2 762
500
500
500
500
30 000 384 037 384 037
30 000 384 037 384 037
30 000 416 257 384 275 1 301 30 681
47 000 420 425 388 443 1 301 30 681
60 770 1 500 9 000 7 070 43 200
73 170 1 500 9 000 7 070 51 400 4 200 88 551
73 170 1 500 9 000 7 070 51 400 4 200 88 551
73 170 1 500 9 000 7 070 51 400 4 200 89 091
88 551
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
573 874 201 612
Véglegesen átvett pénz Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh. Társ.) ) B1 Egészségbizt. átvett pénz B1 Pályázati kölcsön törlesztés B4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2 Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ. V. Pénzmaradvány Bevételek összesen
25 551 11 305
25 551 11 305
25 551 11 305
26 091 11 845
8 200 6 046 63 000
8 200 6 046 63 000
8 200 6 046 63 000
8 200 6 046 63 000
13 000
13 000
13 000
13 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 125 208 220 000 1 345 208
1 137 608 332 103 1 469 711
1 147 090 332 103 1 479 193
1 156 560 332 103 1 488 663
2. számú melléklet 4
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai 2/2016. (II.12.) önk. rendelet
12/2016. (V.27.) önk. rendelet
ezer Ft 17/2016. (IX.2.) önk. rendelet
32 810 8 735 33 515 75 060 101 000 176 060 26 000 10 000
32 810 8 735 68 615 110 160 231 000 341 160 26 000 10 000
33 552 8 935 110 060 152 547 236 199 388 746 26 000 10 000
33 977 9 050 112 937 155 964 249 663 405 627 26 000 10 000
87 118 5 135 92 253
92 192 5 135 97 327
129 820 6 408 136 228
131 044 6 408 137 452
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Lakóingatlan fennt.: dologi kiad. Kiadás összesen
8 850 8 850 1 000 314 163
13 050 13 050 1 000 488 537
13 050 13 050 1 000 575 024
13 050 13 050 1 000 593 129
Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
102 237 27 400 31 155 160 792 4 000 164 792
102 237 27 400 31 155 160 792 4 000 164 792
104 709 28 068 31 155 163 932 4 000 167 932
105 229 28 208 31 357 164 794 4 000 168 794
Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás
119 141 32 390 166 432 600 318 563 8 600
119 141 32 390 170 752 600 322 883 9 451
121 828 33 115 171 252 600 326 795 23 451
121 828 33 115 175 063 600 330 606 23 451
Megnevezés
Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen:
4
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
Módosított előirányzat
Kiadás összesen:
327 163
332 334
350 246
354 057
Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
71 719 18 140 17 365 107 224 400 107 624
71 719 18 140 17 365 107 224 400 107 624
73 519 18 626 17 365 109 510 400 109 910
73 519 18 626 17 365 109 510 400 109 910
Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár. dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
32 490 7 870 55 760 96 120 10 500 106 620
32 490 7 870 55 760 96 120 10 500 106 620
33 290 8 085 59 061 100 436 10 000 110 436
33 290 8 085 59 061 100 436 10 000 110 436
Bölcsőde személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár. dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
21 720 5 400 9 750 36 870 870 37 740
21 720 5 400 9 750 36 870 870 37 740
22 260 5 546 9 750 37 556 870 38 426
22 260 5 546 9 750 37 556 870 38 426
1 237 647 981 426 256 221 -
1 351 974 1 077 054 274 920 14 365
1 374 752 1 086 368 288 384 14 365
232 064
112 854
99 546
1 469 711
1 479 193
1 488 663
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS 1 058 102 működési kiadás 932 732 felhalmozási kiadás 125 370 Finanszírozási kiadás (Áht. belüli megelőlegezés) Általános tartalék 287 106 IV. Kiadás mindösszesen
1 345 208
3. sz. melléklet5
Felhalmozási kiadás 2016. évi terv ezer Ft Megnevezés Önkormányzat: Munkácsi u. felújítás Utak, járdák felújítása 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás Színpad,- kordon Ingatlan vásárlás Orgona – Kiss Károly u. közvilágítás Kamera rendszer vásárlás Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok) Pályázati dokumentáció napelem rendszer kialakításához I. rész összesen: Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszközbeszerzés összesen: Városüzemeltetési Szervezet: Medence felújítás Kazánfelújítás ( strand) Iskolai osztályterem berendezés Intézményi felújítások Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor beszerzés Kivetítő lámpacsere Autóbusz vásárlás összesen: Óvoda: tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz. összesen: Művelődési Ház és Könyvtár: hangosító berendezés érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés) összesen: Bölcsőde: egyéb berendezés beszerzés terasz féltető építés összesen: Felhalmozási kiadás összesen:
5
Beruházás
Felújítás 30 338 20 000 50 499
30 338 20 000 50 499
6 000
6 000 130 000 3 500 1 200 1 000 7 126
106 837
249 663
130 000 3 500 1 200 1 000 7 126 142 826
4 000 4 000
4 000 4 000
1 000 1 000 1 600 5 000 520 331 14 000 16 451
Összesen
7 000
1 000 1 000 1 600 5 000 520 331 14 000 23 451
400 400
400 400
10 000 10 000
10 000 10 000
370 500 870 174 547
370 500 870 288 384
113 837
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
4. sz. melléklet6
Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2016.év Megnevezés
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Bölcsőde Összesen megoszlás ( Vm% )
K1Szem. K2Munk- K3Dologi K4 jell. adót kiad. Ellátottak kiad. terh. jár. pénzb. jut. 33 977 9 050 152 987 10 000 105 229 28 208 31 357 121 828 73 519 33 290
33 115 18 626 8 085
175 063 17 365 59 061
22 260 390 103 26.2
5 546 102 630 6.9
9 750 445 583 29.9
10 000 0.7
K5 Pe. átadás 137 452
Műk. kiad. össz. 343 466 164 794
600
330 606 109 510 100 436
16 451 400 10 000
37 556 1 086 368 73.0
870 174 547 11.7
138 052 9.3
K6 Beruh. 142 826 4 000
K7 Felújítás
Felh. K9 kiad. össz. Finansz. kiad. 106 837 249 663 14 365 4 000 7 000
113 837 7.6
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
99 546
Kiadás össz. 707 040 168 794
23 451 400 10 000
354 057 109 910 110 436
870 288 384 19.3
38 426 1 488 663 100.0
14 365 1.0
ezer Ft
6
K5 Ált. tart.
99 546 6.7
5. számú melléklet7
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka
ezer Ft Megnevezés
7
Összeg
Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás
75 000
Céltartalék összesen:
75 000
Általános tartalék:
24 546
Tartalékok összesen:
99 546
Képviselő-testület
Képviselő-testület
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
6. számú melléklet
Helyi önkormányzatot megillető 2016 . évi alaptámogatás
Jogcím I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 1.1.b.)Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Közvilágítás feladatainak támogatása - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés I.1.Önkormányzat működési támogatása beszámítás és kiegészítés után II. Helyi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása III. Helyi Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV.d.) Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Támogatás összesen
mennyiségi egység
mutató
Ft
fő
19.01
87 065 800
fő
0
34 998 201
fő
0
0
fő
0
17 060 425
fő
0
5 200 806
fő
0
12 736 970
fő
2 700
0
fő
2 550
0
idegenforgalmiadóforint fő
0
93 733 150
0
0
fő
0
215 797 151
70 197 699 90 403 092 fő
1 040
5 705 700
382 103 642
7. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszám adatai
sorszám
Megnevezés állandó létszám
1.
2.
Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 28 fő köztisztviselő 4 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő,
32
létszám (fő) időszaki foglalkoztatás 12
összesen
44
2
2
23
23
8
8 15.5
Védőnői szolgálat
3.
Lellei Óvoda
4.
Bölcsőde
5.
Művelődési Ház és Könyvtár 7+8.5 fő
15.5
Városüzemeltetési Szervezet
54
32
86
134.5
44
178.5
6.
Összesen:
8. számú melléklet
Több évi kihatással járó feladat
ezer Ft Megnevezés Lízingdíj
2017. év
Összesen 2 000
2 000
9. számú melléklet
Tájékoztató Balatonlelle Város 2016. évi közvetett támogatásairól
Támogatás kedvezményezettje
Jogcím
Építményadó
méltányosság
30 db
150 000
Gépjárműadó
méltányosság
15 db
50 000
45 db
200 000
Összesen:
Mérték
Összeg ( Ft )
17 10. számú melléklet8
Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2016. évre
ezer Ft 2016. év Megnevezés
8
Működési bevétel
1 437 263
Működési kiadások
1 200 279
Felhalmozási célú bevétel
51 400
Felhalmozási célú kiadások
288 384
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
18
11. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek
ezer Ft Megnevezés
Tárgyévi bevétel
Tárgyévi kiadás
További években
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás
13 000
0
0
Összesen:
13 000
0
0
19 12. sz. melléklet9
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása ezer Ft Megnevezés B1 Önkormányzati támogatás B2 Felhalmozás célú támogatás B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele B5 Önkormányzat felhalmozási célú bevétele B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről B8 Pénzmaradvány BEVÉTEL ÖSSZESEN K1 Személyi jellegű kiadás K2 Munkaadót terhelő járulék K3 Dologi jellegű kiadás K4 Ellátottak pénzbli juttatása K5 Egyéb működési célú kiadás K6-7 Felhalmozási kiadás K512 Tartalék K9 Finanszírozási kiadás KIADÁS ÖSSZESEN
9
2016. év 440 470 63 000 326 700
2017. 402 000 50 000 335 000
2018 395 000 65 000 340 000
2019. 398 000 50 000 355 000
268 944
265 000
260 000
270 000
51 400
30 000
-
-
6 046
5 000
5 000
5 000
332 103 1 488 663 390 103 102 630 445 513 10 000 138 052 288 384 99 616 14 365 1 488 663
66 000 1 153 000 395 000 103 000 350 000 10 000 85 000 130 000 80 000
115 000 1 180 000 397 000 103 500 345 000 10 000 87 000 157 500 80 000
72 000 1 150 000 400 000 104 000 350 000 12 000 88 000 126 000 70 000
1 153 000
1 180 000
1 150 000
Módosította a 19/2016.(X.27.) önk. rendelet 7. számú melléklete. Hatályos: 2016.10.27
