2016. (V.27.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2016. (V.27.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.27.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben. (2016.05.27.)

16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Lezárva: 2016.05.27. 2. oldal

Lakitelek Önkormányzat 16/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A RENDELET HATÁLYA 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

költségvetési

szerveire,

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.§ 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának - 2015. évi bevételi főösszegét 1 226 801 eFt-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú bevétel 176 187 eFt működési célú bevétel 805 950 eFt finanszírozási célú bevétel 244 664 eFt - 2015. évi kiadási főösszegét hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú kiadás működési célú kiadás finanszírozási célú kiadás

1 006 189 eFt-ban 159 770 eFt 694 400 eFt 152 019 eFt

A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 220 612 eFt bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján. 2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 430 107 eFt-al hagyja jóvá. Ebből: Általános működési támogatás Köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

115 516 eFt 143 818 eFt 142 107 eFt 5 484 eFt 18 065 eFt 5 117 eFt



3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 181 045 eFt-tal hagyja jóvá. Ebből: Helyi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevétel

163 610 eFt 16 030 eFt 1 405 eFt

4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 85 048 eFt-ban fogadja el /2. sz. melléklet/ Kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék - dologi kiadás - egyéb működési kiadás - felhalmozási kiadás - függő, átfutó kiadás

51 082 eFt 14 227 eFt 11 865 eFt 69 eFt 4 571 eFt 3 234 eFt

6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet / személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai felhalmozási kiadások finanszírozási kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

172 394 eFt 46 296 eFt 149 064 eFt 265 810 eFt 60 836 eFt 159 770 eFt 152 019 eFt 1 006 189 eFt

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA 3. § Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 159 770 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján. Önkormányzat költségvetéséből Polgármesteri Hivatal költségvetéséből Gondozási Központ költségvetéséből Községi Könyvtár költségvetéséből

133 394 eFt 4 571 eFt 21 334 eFt 471 eFt

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 325 361 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.


Önkormányzat költségvetésében Polgármesteri Hivatal költségvetésében Gondozási Központ költségvetésében


262 564 eFt 25 eFt 62 772 eFt

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 4.§ Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásában 80 739 eFt uniós támogatással számol az alábbiak szerint: Megnevezés Össz.kiadás

Támogatás

KEOP-5.5.0 (iskola energetika) KEOP-4.1.0/A (Tősfürdő napelem) KEOP-6.2.0/B.(iskolazöldítés) KEOP-4.1.0. (Gondozási Központ napelem)

37 124 eFt 26 371 eFt 178 eFt 16 706 eFt

Saját erő

2 835 eFt

39 959 eFt 28 125 eFt

4 117 eFt

20 823 eFt

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 5. § Lakitelek Önkormányzata 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján 4 460 005 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 641 197 eFt. Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt), ceglédi hulladéklerakó (38 895 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA 6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 220 612 eFt ebből: Polgármesteri Hivatal mód. pm. 3 916 eFt Gondozási Központ pm. 53 368 eFt Községi Könyvtár pm. 517 eFt Önkormányzat pm. 162 811 eFt


Kötelezettséggel terhelt pm. Szabad pm. (ebből technikai jellegű:


159 118 eFt 61 494 eFt 5 381 eFt)

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 7.§ Eng. álláshely

foglalk.

létszáma Önkormányzat Művelődési ház Településüzemeltetés Iskola működtetés+lovasoktatás Védőnői szolgálat Bentlakás Egyéb város Háziorvosi ellátás Önkormányzati jogalkotás

23,50 fő 1,00 fő 9,00 fő 6,00 fő 3,00 fő 1,00 fő 3,50 fő 0,00 fő 0,00 fő

29,00 fő 1,00fő 9,00 fő 7,00 fő 3,00 fő 1,00 fő 6,00 fő 1,00 fő 1,00 fő

Polgármesteri Hivatal

16,00 fő

17,00 fő

3,00 fő

3,00 fő

17,00 fő

16,00 fő

9,00 fő

13,00 fő

68,50 fő

78,00 fő

Községi Könyvtár Gondozási Központ

Összesen:

59,50 fő

közfoglalkoztatottak: MINDÖSSZESEN:

65,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 8.§ Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 786 eFt-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.



ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ 9.§ Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN 10.§ Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11.§ A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. RÉSZESEDÉSEK 12.§ Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 13.§. A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérést az alábbi tételek okozzák: Önkormányzat: bevétel növekedés: 2 510 eFt iparűzési adó kiadás növekedés: 2 510 eFt civil szervezetek részére pénzeszköz átadás. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal: kiadásokon belül: járulék: + 767 eFt, dologi: - 767 eFt. Gondozási Központ: bevételeken belül: működési bevétel: - 359 eFt, pénzeszköz átvétel: + 360 eFt, pénzmaradvány: - 1 eFt.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14.§. 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2016. május 26.

Zobokiné Kiss Anita sk. polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk. jegyző

1.sz.melléklet adatok eFt-ban Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai

Működési költségvetés éves Működési bevételek adók tartózkodás utáni ifa építményi utáni ifa iparűzési adó iparűzési adó ideiglenes építmény adó kommunális adó talajterhelési díj adópótlék,bírság egyéb közhat.bevételek termőföld bérbeadás gépjárműadó helyi önkormányzat működési támogatása köznevelési és gyermekétk.feladatok támogatása /óvoda/ egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám. könyvtári, közművelődési felad.támog. központosított támogatás üdülőhelyi feladatok lakott külter.támog. 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció központi költségvetésből származó egyéb támogatások bérkompenzáció szociális ágazati pótlék nyári gyermekétkeztetés kieg.ágazati pótlék szoc.tűzifa jövedelempótló támogatások rendsz.szoc.segély lakásfenntart.tám. óvodáztatási támogatás FHT Elszámolásból származó bevétel 2014.évi normatíva elszámolás rendkívüli önkormányzati támogatás működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel TB támog. Védőnők II.körzet támogatása OEP közcélú fogl.támog. diákmunka támogatás KEOP-620/B zeneiskola tandíj KLIK-től Erzsébet utalvány gyermekvéd.támog. 2012. évi Társulási támog. Tiszaug iskola műk.támog. Gond.Kp.TÁMOP pály. működési célú pe.átvétel, áh.kívülről Kulturális rnedezvények Tőserdő Kft.visszatér. K&H Bank Víziközmű kamat Alpolgármester támog. szakfeladatok működési bevételei egyéb községgazdálkodás kamat szolgáltatás bev. KFT-k osztalék továbbszla.szolg. tagi hitel kamata saját tulajdonú ingatlan adás-vétele kintlévőségek behajtása 2014.évben kiszámlázott tételek lakóingatlan bérbeadása lakbér továbbszámlázott szolgáltatás nem lakóingatlan bérbeadása helyiségbér torony bérlet PR-Telecom

Eredeti előirányzat Módosított előir. 578 922 726 999 136 300 162 311 4 000 4 000 0 0 86 000 112 011 0 0 31 000 31 000 0 0 300 300 1 000 1 000 0 0 0 0 14 000 14 000 107 268 107 268 208 338 213 921 47 791 57 486 5 296 5 484 7 814 8 246 6 371 6 370 1 443 1 443 0 433 0 14 757 0 4 427 0 3 476 0 1 819 0 1 515 0 3 520 0 11 045 0 1 226 0 7 238 0 90 0 2 491 0 11 900 0 5 117 0 6 783 9 500 38 912 9 200 9 201 0 9794 14701 0 0 0 0 300 300 0 3062 0 0 0 0 0 1 854 0 44 722 0 0 0 0 0 44 706 0 16 23 574 28 729 0 3 799 0 0 0 0 0 3 799 0 0 50 50 0 0 1 000 1 000 930 930 2 970 2 682 1 700 1 412 1 270 1 270 5 768 5 768 3 160 3 160 700 700

Teljesítés Teljesítés % 814 152 112% 167 180 103% 3 592 90% 150 113 205 101% 741 31 661 102% 0 416 139% 1 363 136% 22 0 16 030 115% 107 268 100% 213 921 100% 57 486 100% 5 484 100% 8 248 100% 6 370 100% 1 443 100% 435 100% 14 757 100% 4 427 100% 3 476 100% 1 819 100% 1 515 100% 3 520 100% 11 043 100% 1 226 100% 7 236 100% 90 100% 2 491 100% 11 900 100% 5 117 100% 6783 100% 46 139 119% 9 021 98% 9 858 101% 14 701 100% 600 5 107 271 90% 3 062 100% 463 400 2 656 143% 46 790 105% 67 2 000 44 706 100% 17 106% 33 343 116% 5 163 136% 560 68 3 799 100% 736 201 402% 1 731 210 21% 455 49% 3 489 130% 2254 160% 1235 97% 9 266 161% 5072 161% 996 142%

piacbérlet közterület bérleti díj haszonbér továbbszámlázott szolgáltatás művelődési ház terembérlet továbbszla.szolg. néptánc oktatás I.körzet továbbszáml.szolg. II.körzet továbbszámlázott szolgáltatás fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás védőnő továbbszámlázott szolgáltatás sport intézmény továbbszámlázott szolgáltatás,bérlet temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart. jogalkotás továbbszla.telefon bentlakás önkormányzat szabadstrand továbbszla.szolg. gyermekjóléti továbbszla. kulturális rnedezvények Iskola iskola lovasoktatás továbbszla. Óvoda áram Lurkó tábor tér. díja fürdő fürdő bérleti díja kártérítés-Kalandpark továbbszámlázott szolgáltatás kemping bérleti díj továbbszámlázott szolgáltatás pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Finanszírozási bevétel /betét feloldás/ 2016. évi állami támog. előleg Függő, átfutó bevétel Dolgozói kölcsön visszatér.

1 200 100 100 508 615 600 15 0 127 64 108 95 16 0 280 40 1 854 140 292 0 0 0 0 0 8 420 800 0 7 620 805 170 635 33 041 0 0 0 0

1 200 100 100 508 615 600 15 0 127 64 108 95 16 850 280 40 1 854 140 292 1 566 0 0 0 0 9 214 800 794 7 620 805 170 635 22 218 0 0 0 0

1489 374 130 1205 1 172 951 25 196 238 0 244 256 11 850 1812 45 0 282 298 2786 726 3 340 383 3 108 1692 794 622 1000 200 800 22 218 40 000 15 267 13 104 4

124% 374% 130% 237% 191% 159% 167% 187% 226% 269% 69% 100% 647% 113% 0% 201% 102% 178%

34% 212% 100% 8% 124% 118% 126% 100%

Működési kiadások Személyi juttatások jogalkotás egyéb községgazdálkodás /beruházás lovasoktatás iskola általános bentlakás-pályázat közcélú, közhasznú foglalkoztatás művelődési ház kulturális rendezvény-reprezentáció településüzemeltetés sport II.körzet háziorvos védőnői szolgálat Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogalkotás egyéb községgazdálkodás /beruházás közcélú, közhasznú foglalkoztatás iskola általános lovasoktatás bentlakás-pályázat művelődési ház településüzemeltetés sport II.körzet háziorvos kulturális rendezvények-reprez. védőnői szolgálat Dologi kiadások jogalkotás egyéb községgazdálkodás iskola fenntartás lovasoktatás gyermekjóléti szolgálat idősek programjai bentlakás-pályázat saját tulajdonú ingatlan adásvét. közcélú, közhasznú foglalkoztatás köztemető fenntartása/víz,villany közutak fenntartása, üzemeltetése közvilágítás kulturális rendezvények lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés művelődési ház nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés nemzeti ünnepek programjai sport szabadstrand településüzemeltetés tűzoltás, műszaki mentés I.körzet háziorvos II.körzet háziorvos gyermekorvos fogorvos ügyeleti ellátás védőnői szolgálat fürdő kemping tanyagondnoki gk.jav. szoc. tűzifa szállítás KEOP-620/B iskola zöld.szakmai szolg. Ellátottak pénzbeli juttatásai foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szoc.segély étkezési térítési díj kedvezmény Bursa Hungarica támogatás lakásfenntartási támogatás normatív eseti szociális segély nyári gyermekétkeztetés köztemetés közgyógyellátás óvodáztatási támogatás rendsz.gyermekv.támog.Erzsébet ut. babakötvény egyéb szociális feladatok/ települési támog. szociálos tűzifa

Eredeti előirányzat Módosított előir. 578 922 739 837 58 649 76 916 12 421 12 256 6 384 6 996 895 1 635 10 033 10 678 1 848 1 877 1 000 11 689 2 501 2 742 0 0 16 036 19 680 678 697 0 1 320 6 853 7 346 15 894 19 967 3 377 3 370 1 780 2 188 270 1 946 2 809 2 954 226 414 515 523 693 697 4 252 5 408 178 183 0 354 0 17 1 794 1 913 101 297 114 000 687 763 35 594 37 823 7 925 8 078 610 1 295 292 292 80 80 18 18 277 277 966 966 380 380 10 145 10 145 15 100 9 629 1 500 4 993 1 958 1 958 2 044 2 246 1 448 2 026 685 685 574 574 572 572 4 020 4 322 3 114 3 114 254 254 127 8 300 191 191 216 216 1 594 1 594 1 871 1 871 8 420 10 678 635 635 0 0 0 0 0 25 18 315 63 051 200 2 791 100 1 226 0 23 340 550 550 12 300 19 537 1 000 1 000 0 1 819 300 300 1 000 1 000 0 90 0 3 062 1 000 1 000 1 602 1 602 263 5 734

Teljesítés Teljesítés % 772 849 104% 76 837 100% 11 771 96% 6 659 95% 1 180 72% 11 040 103% 1 989 106% 12 158 104% 3 054 111% 164 19 680 100% 451 65% 1 320 100% 7 371 100% 19 831 99% 3 273 97% 2209 101% 1666 86% 2933 99% 303 73% 527 101% 820 118% 5 650 104% 122 67% 353 100% 0 0% 1975 103% 110 986 97% 4 620 606% 36 725 97% 8 299 103% 1 123 87% 321 110% 9 11% 292 1622% 1 248 451% 192 20% 156 41% 5 296 52% 10 687 111% 3 322 67% 1 460 75% 2 677 119% 1 496 74% 25 4% 874 152% 1 321 231% 4 322 100% 6 0% 288 113% 5 653 68% 149 78% 372 172% 1 469 92% 1 560 83% 10 055 94% 587 92% 28 447 5 907 23628% 60 836 96% 3 351 120% 1 120 91% 31 029 133% 525 95% 12 983 66% 647 65% 2 069 114% 67 22% 235 24% 90 100% 3 062 100% 0 1 715 107% 3 943 69%

Működési célú pe.átad.áh.kív-re Civil szervezetek műk.támogatása VKT kamat Laki-Gazda pótbefizetés Tőserdő Kft. Tagi kölcsön Közvilágítási KFT. Sport tagdíj KFT-k jutalom Laki-Gazda tagi kölcsön Működési célú pe.átad.áh.bel-re Járulékkedv.2014.dec.bérhez Kistérségi támogatás Tisza Menti Köznevelési Társulás Tartalékok működési célú általános tartalék céltartalék polgármester rendelkezésére alpolgármesteri tartalék jegyzői tartalék környezetvédelmi céltartalék szociálos tűzifa Pénzeszköz átadás intézményeknek Polgármesteri Hivatal Gond.Kp. Könyvtár Finanszírozási kiadás /betét lekötés/ Függő, átfutó kiadás Állami támogatás előleg elszámolása

10 603 2 603 8 000 0 0 0 0 0 0 227 818 80 977 226 761 19 275 14 095 500 300 200 500 3 680 127 071 76 974 37 673 12 424 0 0 0

44 537 15 852 6 489 4 500 5 600 5 471 800 825 5 000 226 708 194 0 226 514 41 370 39 113 4 0 24 500 1 729 141 269 77 227 50 621 13 421 0 0 12 019

Évvégi tényleges pénzmaradvány ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN eltérés a függő: 13104 ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN eltérés a függő: 5442

38 921 11 036 6 489 4 500 5 600 5 471 0 825 5 000 226 708 194 0 226 514 0 0 0 0 0 0 0 141 269 77 227 50 621 13 421 80 000 5 442 12 019

87% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

168 191 751 877

962 510

1 076 716

1 063 612

751 877

962 510

906 243

900 801

1.sz.melléklet adatok eFt-ban

1.1. sz. melléklet adatok eFt-ban Felhalmozási költségvetés 2015. éves Felhalmozási bevételek visszatérítendő támogatás tagi hitel visszatérülés /Laki-Gazda/ tagi hitel visszatérülés /Laki-Park/ visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Gyermekalapítvány/ visszatérítendő támogatás /Lakitelek Tölgy Alapítvány/ visszatérítendő támogatás /Polgárőrség/ visszatérítendő támogatás /Közbiztonság Alap./ visszatérítendő támogatás /Önkéntes Tűzoltó Egy./ visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Faluszépítő Egyesület/ lakossági közmű hozzájárulás lovasoktatás-eszköz értékesítés kommunális adó szennyvíztelep használati díj ingatlan értékesítés temető fejlesztési hozzájárulás hazai pályázati támogatás BM önerő támogatás Tősfürdő napelem BM önerő támogatás iskola energetikai pály. Tanyaprogram tanyagondnoki szolg.fejl. Tanyagond.gk.besz.tám.Gond.Kp. Tanyaprogram piac pály. Óvoda bővítés sajáterő támog. EU pályázati támogatás KEOP-5.5.0 (iskola energetikai korszerűsítés) KEOP-4.1.0./A. (Tősfürdő napelem ) KEOP-6.2.0. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás) pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány

Eredeti előirányzat Módosított előir. 172 955 235 511 20 630 20 630 0 0 1 000 1 000 1 780 1 780 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 6 850 6 850 100 100 0 0 12 500 12 500 7 500 7 500 7 300 17 484 3 150 3 150 0 0 47 842 48 196 3 762 3 762 830 830 5 000 5 000 0 28 38 250 38 250 0 326 13 178 65 196 10 321 39 111 2 527 25 577 330 508 60 755 60 755

Teljesítés Teljesítés % 262 564 111% 49 354 239% 0 1 000 100% 1 763 99% 10 784 98% 6 327 8 446 9 976 11 058 161% 1 010 1010% 13 13 845 111% 10 431 139% 18 732 107% 750 24% 44 001 0 0 5 000 425 38 250 326 63 673 37 124 26 371 178 60 755

91%

100% 1518% 100% 100% 98% 95% 103% 35% 100%

Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések KEOP-410/A Fürdő napelem KEOP-6.2.0/B. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás) KEOP-550/B Iskola energetikai korszerűsítés Belső projektmenedzsment hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések

egyéb felújítás, fejlesztés Iskola működtetés Lovasoktatás eszközök Egyéb községgazdálkodás eszközök Védőnői szolg. Eszközök Közfoglalkoztatás eszköz besz. Műv.Ház eszköz besz. TÜCS eszközök Térfigyelő kamerák Levendula üzlet előtti parkoló Vis maior esetre Könyvtár felújítás Tőserdő közvilágítás Piac továbbfejlesztése Műfüves pálya önerő Műv.Ház eszköz besz. Műv.Ház riasztó ber. Tősfürdő tető felújítás Polgármesteri iroda székek, egyéb eszk. Gyalogátkelőhely-járda Gond.Kp.gk.belső burkolás Helyiségek üzemelt.eszköz besz. Orvosi Kp. KEOP-550/B Iskola plusz munkák Terület vás.Muraközy u. Május 1. utca önerő Lévai iskola tanterem Kerékpárút-Kerekdomb Kodály-Esze T. útépítés Ponyva-szabadstrand Riasztórendszerek korszerűsítése Térfigyelő kamerák-Műv.Ház/internet-rendőrség Karácsonyi díszvilágítás Település rend.terv.mód. felalmozási célú pe.átad.Gond.Kp.2014.hagyaték felhalmozási célú pe.átadás Gond.Kp.tanyag.gk. felhalmozási célú pe.átad.Közbizt.Alap. felhalmozási célú pe.átad.BÁCSVÍZ közmű hj. felhalmozási célú pe.átadás Lakit.Faluszép.Egy. felhalmozási célú pe.átadás ÖTE gépkocsi felhalmozási célú pe.átadás Polgárőrség tartalékok céltartalék szennyvíztelep karbantartására céltartalék temető fejlesztésre céltartalék csatorna hitel céltartalék Gond.Kp.bővítése felhalmozási tartalék

172 955 18 942 6 289 1 501 11 152 0 0 0 0 33 159 510 50 150 20 50 100 50 1 355 260 2 500 1 000 15 114 5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 854 53 244 6 495 0 40 000 21 115

222 673 64 654 23 211 1 501 39 942 0 0 0 0 42 221 510 50 150 46 50 107 50 0 0 0 0 0 11 632 7 000 0 0 1 272 194 0 0 0 0 16 541 0 3 514 855 0 0 0 0 0 0 250 972 5 000 9 850 2 204 1 207 9 976 6 327 80 262 42 795 0 37 467 0 0

133 394 68 084 28 125 0 39 959 0 0 0 0 30 747 460 0 403 37 0 347 37 0 0 0 0 0 5 241 0 9 300 1 271 105 1 764 397 203 222 16 542 127 0 775 179 150 569 344 123 992 150 0 5 000 9 850 2 204 1 206 9 976 6 327 0 0 0 0 0 0

60% 105% 121% 100%

73% 90% 0% 269% 80% 324% 74%

45%

100% 54%

100% 0% 91%

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.sz. melléklet adatok eFt-ban

Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámoló Működési bevételek igazgatási szolgáltatási díj esküvő telefon készletértékesítés kamat Műk.támog.áh.bel.társulás Tárgyi eszköz ért. Előző évi pénzm.felhasználása Intézmény finanszírozás Függő. Átfutó bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó Dologi kiadások Befizetés MÁK Beruházás Felújítás Függő, átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Évvégi pénzmaradvány

Eredeti előirány. Módosított előir. 3 064 3 064 40 40 1 624 1 624 1 400 1 400 0 0 0 0 0 4 868 0 0 0 1 325 76 974 77 227 0 0 80 038 86 484

79 038 47 171 12 228 19 639 0 1 000 0 80 038

81 844 51 993 14 227 15 624 69 2 322 2 249 0 86 484

Teljesítés Teljesítés % 2 057 67% 20 50% 453 28% 1566 112% 16 2 5 096 105% 25 1325 100% 77 227 100% 0 85 730 99%

77 174 51 082 14 227 11 865 69 2 322 2 249 3 234 85 048 682

94% 98% 100% 76% 100% 100% 100% 98%

3.sz. melléklet adatok eFt-ban Gondozási Központ 2015. évi beszámoló

Működési bevételek kamat ktgv.szla. áfa visszatérítés továbbszla.szolg./telefon/ tanyagondnok áfa térítési díj bevétel időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása házi segítségnyújtás szociális étkezés ebéd szállítás nappali ellátás Működési célú pe.átvét.áh.bel./közfogl./ Működési célú pe.átv.áh.kív./rendezvény/ Felhalm.célú pe.átvét.áh.bel. Felhalm.célú lakossági tám. KEOP-410 tám. Hagyaték értékesítés Intézmény finanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Függő, átfutó bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszk.átad.Önkorm. Függő, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Évvégi pénzmaradvány

Eredeti előir. Módosított előir. 23 734 23 397 0 0 0 0 0 0 0 22 23 734 23 375 15 775 15 416 400 400 7 199 7 199 0 0 360 360 0 360 4 455 4 455 0 6 781 0 0 0 0 0 2 058 37 673 50 621 0 45 062 0 0 65 862 132 734

65 662 32 003 8 777 24 882 0 200 0 0 0 65 862

72 070 37 462 10 298 24 310 98 17 349 42 792 425 0 132 734

Teljesítés Teljesítés % 22 975 98% 409 204 201 10 45% 22 151 95% 15 329 99% 348 87% 6 293 87% 28 153 43% 360 100% 284 6% 5 000 74% 2 183 16 706 2 056 100% 50 621 100% 45 062 100% 0 145 247 109%

70 447 37 344 10 299 22 804 98 86 20 823 425 1 998 93 877 41 370

98% 100% 100% 94% 100% 0% 49% 100% 71%

4.sz.melléklet adatok eFt-ban Községi Könyvtár 2015.évi beszámoló

Működési bevételek telefon térítés SZJA 1% Előző évi pénzmaradvány felhaszn. Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Függő kiadás /elszámol./ KIADÁSOK ÖSSZESEN Évvégi pénzmaradvány

Eredeti előir. Módosított előir. 10 26 10 10 0 16 0 36 12 424 13421 12 434 13 483 12 274 7 207 1 994 3 073 0 160 0 0 12 434

12 998 7 495 2072 3431 14 280 191 0 13 483

Teljesítés Teljesítés % 24 92% 8 80% 16 100% 36 100% 13421 100% 13 481 100% 12 479 7 131 1939 3409 14 280 191 270 13 234 247

96% 95% 94% 99% 100% 100% 100% 98%

Lakitelek Önkományzata

Bevételi cím MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú támogatások ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel

2015. Kiadási cím tény 805 950 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 249 837 Személyi jellegű kiadások 68 792 Munkaadót terhelő járulékok 181 045 Dologi kiadások 46 505 Egyéb működési célú kiadások 18 879 Ellátottak pénzbeli juttatásai 430 107

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

176 187 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

20 825 Beruházási kiadások 112 674 Felújítások 42 688 Egyéb felhalmozási célú kiadás

982 137 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

129 397 Pénzeszközök betétben történő elhelyezése

Betétek megszüntetése

100 000

E.aktíva FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

172 394 46 296 149 064 265 810 60 836

79 501

Önkormányzatok működési támogatásai

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5. sz. melléklet adatok eFt-ban 2015. tény 694 400

15 267 E.passzíva 244 664 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 226 801 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

159 770 42 830 81 951 34 989

854 170 140 000 12 019 152 019

1 006 189

Lakitelek Önkormányzata

6. sz. melléklet adatok eFt-ban

Az önkormányzat vagyona 2015. Megnevezés A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok bruttó érték nettó érték Szellemi termékek bruttó érték nettó érték Immateriális javak összesen bruttó érték nettó érték II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A. Törzsvagyon forgalomképtelen vagyon bruttó érték nettó érték korlátozottan forg. képes vagyon bruttó érték nettó érték B. Forgalom képes vagyon bruttó érték nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték 2. Gépek, berendezések, felszerelések bruttó érték nettó érték 3. Járművek bruttó érték nettó érték 4. Tenyészállatok bruttó érték nettó érték 5. Beruházások, felújítások

Óvoda

Hivatal

2 659 513 4 896 7 555 513

intézmények felsorolása Gondoz.Kp. Óvoda Társ. Könyvtár

-

-

288 -

Önkormány.

5 860 361

-

37 26

-

-

87 373 5 328

-

37 26

-

288 -

93 233 5 689

-

-

2 075 418 1 388 729

106 256 96 260

169 819 147 929

106 256 96 260

169 819 147 929

28 173 24 826

10 949 1 390

11 876 588

4 522 -

-

28 173 24 826

25 611 19 746

543 807 435 605

52 029 47 703

25 611 19 746

279 297 205 166 2 898 522 2 034 504

1 312 210

11 551 3 909

2 135 268

124 355 55 861

4 623 -

-

-

23 900 13 537

-

-

-

-

-

-

100

-

254

52 029 47 703

5 898

Összesen

8 807 874 92 306 5 354 101 113 6 228 2 075 418 1 388 729 925 695 772 069 279 297 205 166 3 280 410 2 370 968 162 178 62 226 33 045 13 537 6 252

0-ig leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN bruttó érték nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK IV. Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó érték nettó érték BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN bruttó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN nettó B) FORGÓESZKÖZÖK I. készletek II. követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb sajátos eszkoldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások Saját tőke összesen E) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 1. Passzív id.elhat. 2. Passzív elhat.összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen Egyéb sajástos forrásoldali elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN Mérlegben értékkel nem szerepeltetett kezességvállalás Víziközmű hitel kezességvállalás

18 016

5 073

-

-

6 081

1 720

119 829

-

-

-

-

63 580 51 612

27 746 20 014

121 727 97 750

181 695 148 517 -

34 108 25 290 -

129 382 98 263

181 694 148 517

34 399 25 316

63 580 51 612

28 034 20 014

1 914 598 1 631 804 5 125 179 3 811 966

287 226 7 510 156 540

136 41 369 1 998 68 819

723 52 335

247 270 20 531

75 191 168 192 4 490 4 059 839

175 293 38 840 136 453

42 475 4 604 47 079

3 642 3 642

13 718 13 718

20 233

7 577

599

20 233

7 577

599

273 273 101 941

6 369 6 369 156 540

1 507 1 507 68 819

52 335

73 682 2 923 101 941

-

5 681

128 894 30 868 98 026

-

-

52 624 7 866 44 758

-

28 276 8 348 19 928

4 4 20 531

156 400 3 475 633 2 452 983 64 673 1 914 598 1 631 804 5 562 268 4 155 688 75 687 211 439 17 191 4 460 005 -

3 046 777 2 109 800 64 673

-

4 045 809 287 939 3 757 870

-

4 473 371 369 257 4 104 114

260 192 260 192

305 961 305 961

41 777 41 777 4 059 839

49 930 49 930 4 460 005

325 000

325 000

z. melléklet ok eFt-ban

Önkormányzat Lakitelek

6.1.sz.melléklet adatok eFt-ban Ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlása 2015. december 31. Bruttó érték

Óvoda Korlátozottan forgalomképes

169 819

Polg.Hiv. Gond.Kp. Óvoda Társ.Könyvtár Önkormányz. 106 256

28 173

52 029

25 611

543 807

925 695

923 918

279 297

279 297

279 297

3 990 016

3 990 016

3 852 494

-137 522

4 813 120

5 195 008

5 055 709

-139 299

Forgalomképes Forgalomképtelen Összesen

Eltérés oka:

169 819

106 256

28 173

52 029

25 611

1 551 Tőserdőben Holt-Tisza hídjavítás idegen helyrajzi számon 98 853 Csatorna beruházás idegen helyrajzi számon 38 895 139 299

Ceglédi Hulladéklerakó beruházás

Összesen Vagyonkat.sz. Eltérés -1 777

7. sz. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015.

Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként 1. kommunális adóból 2. gépjármű adóból 3. építményadóból 4. pótlékból Összesen:

285 eFt 49 eFt 167 eFt 285 eFt 786 eFt

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.§. (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti

A megye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 724627

1254

03

3701

841105

PIR-törzsszám

Szektor

Megye

PÜK

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA 6065 Lakitelek Széchenyi körút 48

Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

..................................................................... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon) Kelt ……………………, ……….év………….hó……..nap

PIR: 724627 Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Szám K01 K02 K03 K04 K12 K13

Készült: 2016.05.20 15:52

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c -2-


Szám

Készült: 2016.05.20 15:52

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c -3-


Készült: 2016.05.20 15:52 Értéktípus: Ezer Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások #

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

05

Konszolidált összeg 6

132 433

0

132 433

8 244

0

8 244

347

0

347

Végkielégítés (K1105)

1 391

0

1 391

06

Jubileumi jutalom (K1106)

2 334

0

2 334

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

9 209

0

9 209

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

39

0

39

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

587

0

587

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 547

0

4 547

159 131

0

159 131

16 17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 738

0

9 738

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 170

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 170

355

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

355

13 263

0

13 263

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

172 394

0

172 394

46 296

0

22

46 296

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

39 893

0

39 893

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

336

0

336

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

126

0

126

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

1 993

0

1 993

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

293

0

293

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

1 666

0

1 666

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 989

0

1 989

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

2 255

0

2 255

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 504

0

8 504

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

10 759

0

10 759

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

5 177

0

5 177

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 910

0

1 910

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

7 087

0

7 087

36

Közüzemi díjak (K331)

17 694

0

17 694

37

Vásárolt élelmezés (K332)

11 028

0

11 028

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

3 355

0

3 355

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 316

0

5 316

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

11 619

0

11 619

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 116

0

1 116

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

32 521

0

32 521

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

46 47

48

(K2)

15 069

0

15 069

96 602

0

96 602

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 275

0

1 275

Reklám- és propagandakiadások (K342)

2 068

0

2 068

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 343

0

3 343

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

25 535

0

25 535

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

4 545

0

4 545

Adatellenőrző kód: -60-66-a23-7910-1d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c

-4-




Megnevezés


Konszolidálás

2

3

4

5

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

75 83

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)


36

0

36

1 157

0

1 157

31 273

0

31 273

149 064

0

149 064

36 429

0

36 429

90

0

90

36 339

0

36 339

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

85

0

85

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)

85

0

85

3 351

0

3 351

93

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

3 351

0

3 351

16 926

0

16 926

12 983

0

12 983

3 943

0

3 943

525

0

525

98

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

102

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

3 520

0

3 520

120

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

1 120

0

1 120

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

126

0

126

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

150

0

150

124

ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

342

0

342

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

67

0

67

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

1 715

0

1 715

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

60 836

0

60 836

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

194

0

194

136

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

181

0

181

137

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

375

0

375

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

226 514

0

226 514

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

226 514

0

226 514

172

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)

6 489

0

6 489

174

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)

16 071

0

16 071

181

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

196

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

199

ebből: egyéb külföldiek (K512)

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

205 206 209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

16 071

0

16 071

16 361

0

16 361

10 835

0

10 835

5 326

0

5 326

200

0

200

265 810

0

265 810

277

0

277

5 983

0

5 983

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

951

0

951

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

26 653

0

26 653


-5-

8 966

0

8 966

42 830

0

42 830




Megnevezés


Konszolidálás

2

3

4

5

211

Ingatlanok felújítása (K71)

213

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

239

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)

246

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

252

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)


64 869

0

150

0

64 869 150

16 932

0

16 932

81 951

0

81 951

5 425

0

5 425

5 425

0

5 425

26 155

0

26 155

255


26 155

0

26 155

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)

3 409

0

3 409

269


1 205

0

1 205

274

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

2 204

0

2 204

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

34 989

0

34 989

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

854 170

0

854 170


-6-



K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek #

Megnevezés


Konszolidálás

2

3

4

5


01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

115 516

0

115 516

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

143 818

0

143 818

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

142 107

0

142 107

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 484

0

5 484

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

18 065

0

18 065

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

5 117

0

5 117

430 107

0

430 107

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

46 505

0

46 505

2 656

0

36

2 656

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

3 907

0

3 907

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

18 879

0

18 879

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

15 061

0

15 061

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1 134

0

1 134

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

4 868

0

4 868

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

476 612

0

476 612

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

504

0

504

112 170

0

112 170

71 72

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

63 495

0

63 495

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

43 250

0

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

43 250

5 425

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

5 425

112 674

0

112 674

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

110

ebből: építményadó (B34)

45 656

0

45 656

31 661

0

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

31 661

150

0

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

150

13 845

0

13 845

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

113 946

0

113 946

113 205

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

113 205

741

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

741

16 030

0

16 030

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

16 030

0

16 030

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

4 008

0

4 008

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

3 592

0

3 592

159

ebből: talajterhelési díj (B355)

416

0

416

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

133 984

0

133 984

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 405

0

1 405

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

26

0

26

180

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

165

0

165

181

ebből: egyéb bírság (B36)

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

12 952


-7-

75

0

75

181 045

0

181 045

81

0

81

16 491

0

16 491

0

12 952



K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek #

Megnevezés


Konszolidálás

2

3

4

5

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

192

Tulajdonosi bevételek (>193+…+198) (B404)

197

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

211 212

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

220

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

224


7 514

0

7 514

13 583

0

13 583

3 799

0

3 799

21 191

0

21 191

7 343

0

7 343

372

0

372

1 172

0

1 172

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

794

0

794

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

251

0

251

68 792

0

68 792

20 696

0

20 696

129

0

129

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

20 825

0

20 825

228

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)

16 772

0

16 772

231

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

14 772

0

14 772

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

2 000

0

2 000

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

62 729

0

62 729

241


12 548

0

12 548

242

ebből: háztartások (B65)

368

0

368

243

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

44 706

0

44 706

247

ebből: Európai Unió (B65)

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

253

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

254

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)

257


258


261

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

267


268


272

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

273

ebből: Európai Unió (B75)

276

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)


-8-

5 107

0

5 107

79 501

0

79 501

5

0

5

12 210

0

12 210

11 206

0

11 206

4

0

4

1 000

0

1 000

30 473

0

30 473

9 924

0

9 924

3 093

0

3 093

750

0

750

16 706

0

16 706

42 688

0

42 688

982 137

0

982 137



K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások #

Megnevezés


Konszolidálás

2

3

4

5

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22


12 019

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

141 269

-141 269

0

23

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

140 000

0

140 000

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

293 288

-141 269

152 019

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

293 288

-141 269

152 019


-9-

12 019



K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek #

Megnevezés


Konszolidálás

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

23 32


129 397

0

129 397

129 397

0

129 397

15 267

0

15 267

141 269

-141 269

0

100 000

0

100 000

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

385 933

-141 269

244 664

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

385 933

-141 269

244 664


- 10 -



K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg #

Megnevezés


Konszolidálás

1

2

3

4

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

09

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21

G/IV Felhalmozott eredmény

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

25 26


6 228

0

6 228

2 252 854

0

2 252 854

64 673

0

64 673

1 631 804

0

1 631 804

3 955 559

0

3 955 559

60 000

0

60 000

99

0

99

150 391

0

150 391

210 490

0

210 490

74 388

0

74 388

61

0

61

1 251

0

1 251

75 700

0

75 700

9 692

0

9 692

4 251 441

0

4 251 441

5 166 270

0

5 166 270

-1 095 786

0

-1 095 786

-147 270

0

-147 270

3 923 214

0

3 923 214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

13 673

0

13 673

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

16 784

0

16 784

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

13 104

0

13 104

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

43 561

0

43 561

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

284 666

0

284 666

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 251 441

0

4 251 441


- 11 -



K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás #

Megnevezés


Konszolidálás

1

2

3

4

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

08 09 10

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)

12 13


110 615

0

110 615

51 690

0

51 690

7 626

0

7 626

169 931

0

169 931

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

571 376

-141 269

430 107

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

115 950

0

115 950

45 969

0

45 969

733 295

-141 269

592 026

09 Anyagköltség

10 751

0

10 751

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

91 354

0

91 354

15

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

11 747

0

11 747

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

113 852

0

113 852

17

13 Bérköltség

138 784

0

138 784

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

31 368

0

31 368

19

15 Bérjárulékok

45 676

0

45 676

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

215 828

0

215 828

21

VI Értékcsökkenési leírás

267 595

0

267 595

22

VII Egyéb ráfordítások

504 490

-141 269

363 221

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-198 539

0

-198 539

24

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

3 799

0

3 799

25

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 827

0

1 827

28

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)

5 626

0

5 626

29

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

36

0

36

33

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)

36

0

36

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)

36 37

38

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)

5 590

0

5 590

-192 949

0

-192 949

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

33 017

0

33 017

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

19 926

0

19 926

52 943

0

52 943

39

XI Rendkívüli ráfordítások

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)


- 12 -

7 264

0

7 264

45 679

0

45 679

-147 270

0

-147 270



Kölcsönök lejárat szerinti bontása

megnevezés

munkáltatói lak.ép.kcs. Laki-Gazda Kft. tagi kölcsön Tőserdő Kft.tagi kölcsön Laki-Park Kft.tagi kölcsön Lakiteleki Közvilágítási Kft. tagi kölcsön Összesen:

állomány tárgyév elején tárgyév végén 4 17 189 4 000 1 000 11 147 33 340

0 22 189 7 600 0 16 618 46 407

tárgyév 4 0 2 000 1 000 3 004

törlesztés követk.év követk.év későbbi évek 0 22 189 7 600 0 16 618 46 407

0

0



Több éves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete Megnevezés I. adósságszolgálat Víziközmű Társulat csatorna hitel kamat (lejárat:2016.nov.21.)

2015. 6 489

2016. 1 200

sz. melléklet ok eFt-ban



Részesedések 2015. december 31-én

Társaság megnevezése

adószám

BÁCSVÍZ ZRT Laki-Gazda Kft. Laki-Konyha Kft. Lakiteleki Közvilágítási Kft. Tőserdő Turisztikai Kft. Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Kft. Laki-Park Kft. Laki-Agrár Kft. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

10734702-2-03 14373615-2-03 14381258-2-03 23435991-2-03 23716146-2-03 23976924-2-03 24396174-2-03 24752763-2-03 14395419-1-03

ÖSSZESEN

névérték 43 143 3 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30

64 673

érték évközi változás értékveszt. 2014. XII. 31. törzstőke hj. ért. miatt kivez 2015.XII.31. 43 143 3 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30

64 673

0

0

érték 2015.XII.31 43 143 3 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30

64 673

2016. (V.27.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról

Recommend Documents