2016. Tárgy: Kiegészítés a évi költségvetési rendelet szöveges indoklásához. Szatymaz Község Képviselő-testülete részére

15-3/2016.

Tárgy: Kiegészítés a 2016. évi költségvetési rendelet szöveges indoklásához. Szatymaz Község Képviselő-testülete részére Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. január 28-i rendes képviselő-testületi ülés napirendje tartalmazta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását. Az ülés előtt mindkét bizottsági ülésen olyan döntés született, hogy a bizottságok javasolják, a Képviselő-testület vegye le napirendről az előterjesztést és kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a rendelet tervezet további pontosítására. A bizottságok által történt tárgyalás során kifogásolták többek között azt is, hogy az előirányzatokat megalapozó háttérszámítások nem kerültek kiküldésre részükre. Ezt az anyagot jelen előterjesztéssel egyidejűleg megküldjük azzal, hogy a benne szereplő számadatok kizárólag belső használatra vonatkoznak, ez nem képezi a nyilvános anyag részét. A fentiekben említett bizottsági tárgyaláson elhangzottak alapján az alábbi költségvetést érintő témák pontosítása szükséges: 1./ Beruházások: 2./ Civil szervezetek támogatásai 3./ Kistérséggel kapcsolatos számadatok 4./ Bér és bérjellegű kifizetések 1.1/ Beruházásokról általában: A rendelet-tervezet 09. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásait. 2015. októberében a Megyei Önkormányzat koordinálta a TOP-os beruházásokat. A megye településeinek polgármesterei megegyeztek a keret felosztásában, azonban 2016 .januárjára a megállapodás meghiúsult. Több alkalommal tárgyaltunk a Megyei Közgyűlés elnökével, illetve a települési polgármesterek is próbáltak újabb egyeztetéseket lefolytatni a pénzek felosztására. Jelenlegi megállapodásunk szerint a 2016. évre betervezett 90 milliós kerékpárút pályázat (Kossuth utcától a temetőig) csak jövőre valósulhat meg. A kerékpár út projekt kapcsán jelezni kívánjuk, hogy amennyiben a település nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, úgy az összeget más beruházásra nem lehet átcsoportosítani. A 90 milliós pályázati pénzhez 9.995 ezer Ft saját forrás lett előirányozva, azonban ezt az összeget a projekt

szűkített tartalma miatt nem lehet betervezni, ezért a módosított anyagban ez az összeg átkerült a tartalék keretbe. Tájékoztatásul közöljük, hogy a teljes kerékpár út projekt 130 millió Ft tervezői költségvetésű, úgy, hogy ez tartalmaz pár buszvárót, öblöt, és forgalomlassító szigetet. A pályázat azonban nem engedi a projektbe ezeket beépíteni, kizárólag csak a kerékpár út építését. A legutolsó információink szerint a buszvárók felújítására vonatkozó pályázat csak a későbbi években kerül kiírásra, ezért a 2016. évi beruházások közül kikerül a 60 millió Ft-os előirányzat . Az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítésére 97,5 millió Ft összeg előirányzat szerepel, melynek pályázati kiírása várhatóan 2016-ban megtörténik. Az energetikai korszerűsítés projekt kiírása előtt kell eldöntenie a Képviselő-testületnek, hogy mely épületekre kívánja beadni a pályázatot. (Iskola, önkormányzat épülete). 58,5 millió Ft összegben tudunk ez évben pályázatot beadni óvodai férőhely bővítés céljából. Ez a pályázat csak új épületrész építését fogadja el. A beruházási táblába beterveztük ezt az összeget is azért, mert várhatóan még ez évben kiírásra kerül a pályázat. 1.1. Beruházások részletezve: a./ Már a tavalyi évben is betervezésre került, azonban egyéb okok miatt nem valósult meg a Gondozási Központ épületénél egy féltetős fedett gépkocsi tároló, mely az egyre értékesebb gépjármű park biztonságos elhelyezését szolgálná. Mivel nem kell építési engedélyt kérni a tároló megépítéséhez, ezért terveink szerint házi kivitelezésben készülne, annak függvényében, hogy a közmunkásokból mikor tudunk összeállítani ilyen építőipari kivitelezéssel is megbízható társaságot. Szintén házi kivitelezésben valósulna meg a Művelődési Ház hátsó raktár épületének is az átalakítása. b./ Az egészségháznál szintén a tavalyi évből áthúzódó igény a babakocsi tároló építése. Évek óta problémát jelent az orvosi rendelőhöz érkező pici babák babakocsijának fedett helyen való tárolása. A két beruházásra pályázati forrás nélkül összesen 2.540 ezer Ft-ot irányoztunk elő anyagbeszerzésre. c./ Az Ady E. u. 34. szám alatti bérlakásoknál is a tavalyi évről áthúzódó beruházás a féltetős gépkocsi tároló megépítése. Szintén saját erős kivitelezésben szeretnénk elvégezni. d./ Petőfi utcai önkormányzati ingatlannál féltetős gépkocsi-beálló önerős építése szerepel. Mindkettő (c+d) saját forrásból valósulna meg 2.470 ezer Ft összegben. e./ A külterület 05/75 hrsz-ú raktár teljes vételárának kifizetése is a 2016. évi költségvetést terheli 11.055 ezer Ft összegben. Ezt az ingatlant az Önkormányzat árverés útján szerezte, azonban az árverés miatt a jogi procedúra elhúzódott, így a raktár teljes árverési árának kifizetésére csak most került sor.

f./ „A fenntartható települési közlekedés fejlesztése” elnevezés alatt a kerékpárút beruházás szerepel a Kossuth utcától a temetőig történő kiépítéssel. Az Önkormányzat gazdasági és ciklus programjában is szerepel kerékpárút építése, azonban nem elsődleges prioritásként meghatározva. Úgy tűnik, hogy erre a projektre az idén csak pályázatot tudunk beadni, amennyiben kiírásra kerül. g./ A Védőnői Szolgálat kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 427 ezer Ft saját forrást biztosítottunk. 1.2. Felújítások: a./ Közbiztonsági központ kialakítása. A volt Vízmű épület átalakítása 2015. évben 10 millió Ft előirányzattal rendelkeztünk. Előzetes árajánlatokat 3 kivitelező cégtől kértünk be. A beérkezett ajánlatok alapján megállapításra került, hogy az előirányzat kevés az épült teljes körű átalakítására, illetve indokolt lenne még egyéb pályázati pénzeszköz beszerzése is. 2016. évre ezért saját forrásként 13 millió Ft összeggel állítottuk be az épület átalakítását. Készítettünk egy bemutatkozó anyagot, mely a Közbiztonsági központ kialakításának szükségességét támasztja alá, mely jelenleg államtitkári szinten van elbírálás alatt. b./ I. Világháborús emlékmű felújítása: 2015. év végén megnyert pályázat. A kivitelezés már folyik, mivel március végéig le kell zárni a projektet. c./ Művelődési Ház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: A Művelődési Háznál székek és asztalok beszerzése. 2./ Civil szervezetek támogatásai 2016. évben 12 civil szervezet adott be önkormányzati támogatásra kérelmet. A civil szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület az előző években különböző szempontok alapján döntött. Kiemelt támogatásban részesítette azokat a szervezeteket, melyek olyan feladatot láttak el, ami a lakosság széles körét érinti. A Polgárőr Egyesület idősek részére segélyhívókat üzemeltet, a Szatymazi Sport Egyesület Cselgáncs Szakosztálya sok versenyen eredményesen szerepel, a Fehértó Alapítvány pedig ellátja a Teleház működtetését, illetve a civil szervezetek pályázatírását. Vizsgálandó szempont lehet még az is, hogy mely szervezetek kapnak természetbeni támogatást az önkormányzattól, (pl. teremhasználat, közüzemi díjak, fűnyírás, stb.) továbbá a NEA pályázaton mely civil szervezetek nyertek még további támogatásokat. Az előterjesztés mellékleteként megküldjük a 2015. évi NEA pályázaton nyertes civil szervezetek listáját, illetve a 2016. évi NEA pályázatot beadó szervezetek listáját. A költségvetési rendelet-tervezet civil szervezetekre vonatkozó táblázatában feltüntetésre került a 2015. évi támogatás, illetve a felhasználás, valamint a 2016. évi teljes összegű kérelem és az összeg felhasználásának célja. A civil szervezetek által 2016. évben beadott pénzügyi támogatási kérelem összesen 6.331.800,- Ft. Az elbírálásnál vizsgálandó kérdések: 1./ Kiemelt támogatásban kíván-e részesíteni civil szervezetet a Képviselő-testület, vagy nem? Ha igen, akkor melyek azok?

2./ Kíván-e keretösszeget meghatározni a támogatásokra? 3./ Figyelembe kívánja-e venni a természetbeni juttatások körét? 4./ Milyen kiemelt célokra kíván támogatást biztosítani és melyek azok a célok, amelyeket nem kíván finanszírozni? (pl. fürdő belépő, jutalmazás, menedzselés stb.) 5./ Szed-e tagdíjat a civil szervezet? 3./ Kistérséggel kapcsolatos szám adatok A rendelet-tervezet mellékleteként kiküldésre kerültek a kistérségi fenntartású intézmények 2016. évi költségvetési szám adatai. A Kistérség tervezésével kapcsolatos konkrét kérdések megválaszolására a bizottsági ülésre meghívtuk a Kistérség vezetőjét, akinek az ülésen fel lehet tenni kérdéseket. 4./ Egyéb a./ A január 28-i képviselő-testületi ülésen a Művelődési Háznál 1 fő „Nők 40 plusz” elnevezésű foglalkoztatására kapott lehetőséget az intézményvezető. A foglalkoztatás lényege, hogy 8 hónap Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló foglalkoztatás után a munkáltatónak 4 hónap további foglalkoztatási kötelezettsége van. A 4 hónap önkormányzatot érintő kiadásával kell megemelni az intézmény előirányzatát. b./ 2015. év vége óta tárgyalt több alkalommal a Képviselő-testület Görgényi Gábor helytörténeti kiadványáról. A januári ülésen olyan döntés született Novák Pál képviselő javaslatára, hogy kb. 1 millió Ft előirányzatot tervezzen be a Képviselő-testület Pálmai József helytörténeti írásainak a megjelentetésére. c./ 2015. december 12-én érkezett az Óvoda Közalkalmazotti Tanácsának kérelme, hogy béren kívüli juttatásként az Önkormányzat 5 ezer Ft étkezési utalványt biztosítson számukra. d./ 2016. február 10-én érkezett a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részéről kérelem, hogy a Kttv-ben adható 20 %-os illetmény-kiegészítést a felsőfokú végzettségű dolgozók részére teljes mértékben, míg a középfokú végzettségű dolgozók részére 10 %-os mértékben biztosítsa a Képviselő-testület. Szatymaz, 2016. február 10.

Barna Károly polgármestere

Szatymaz község Képviselő-testületének … /2016.(II.18.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelet alá tartozó költségvetési szervek: a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Szatymazi Polgármesteri Hivatal b.) önállóan működő költségvetési szervek: - Szatymaz Községi Önkormányzat - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait: (1) 667.845.200,- Ft (Hatszáz-hatvanhétmillió-nyolcszáznegyvenötezer-kettőszáz forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 667.845.200,- Ft (Hatszáz-hatvanhétmillió – nyolcszáznegyvenötezer-kettőszáz forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - ezen belül 12.284.800,- Ft (Tizenkétmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-nyolcszáz forint – tartalékkal határozza meg. (2) A források körét 667.845.200,- Ft (Hatszáz-hatvanhétmillió-nyolcszáznegyvenötezer kettőszáz forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.

2 3. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák. (3) Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 9.132.000,- Ft-ban (Kilencmillió – százharminckettőezer forintban) állapítja meg.

5. § Az Önkormányzatot 2016. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 557.414.300,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 557.414.300,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 86.056.500,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 86.056.500,- ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 24.374.400,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 24.374.400,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök

7. §. Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2016. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél

3 lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása.

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma 10.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2016. január 1-től 30 fő melyből: - Önkormányzat létszáma: - fő állású közalkalmazott 4 fő - részmunkaidős közalkalmazott 1 fő - fő állású munkavállaló 2 fő - részmunkaidős munkavállaló 1 fő - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester - fő állású köztisztviselő - részmunkaidős köztisztviselő - fő állású munkavállaló

-

1 fő 14 fő 1 fő 2 fő

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.

A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai 11. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a jegyző finanszírozási ütemtervet köteles készíteni, melyet az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után a költségvetési rendelet elfogadását követő 20 napon belül a polgármester hagy jóvá. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult:

4 a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető, b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (5) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (4) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2016. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (7) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (6) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik.

12. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2016. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé.

13 § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 2016. szeptember 15-ig, b.) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2016. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2017. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

5 Vegyes és záró rendelkezések 14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény állapítja meg, 38.650,Ft-ban. (2) A Képviselő- testület 2016. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (3) A Magyarország 2016.évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény egységesen a polgármesteri hivatal dolgozói részére 200.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg.

15. §. A képviselő-testület a 2016. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)

élelmezési nyersanyag költség 70,- Ft 234,- Ft 65,- Ft 369,- Ft

b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)


c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: - ebéd

Térítési díj 538,- Ft

A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 268,- Ft + 72,- Ft ÁFA, rezsi költség 155,- Ft + 43,- Ft ÁFA. d.) Bölcsőde étkezés jellege: - ebéd e.) Diétás étkezés Napközi-otthonos Óvoda étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)

Térítési díj 234,- Ft


6 Általános iskola: étkezés jellege: - tízórai - ebéd - uzsonna - egész napos (3 étkezés) (bruttó értékek)


16.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai rovatrend szerinti részletezése. 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei rovatrend szerinti részletezése. 3. számú melléklet Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai rovatrend szerinti részletezése. 4. számú melléklet Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei rovatrend szerinti részletezése. 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai rovatrend szerinti részletezése. 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei rovatrend szerinti részletezése. 7. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2016. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2016. évre vonatkozóan. 8. számú melléklet Szatymaz Község 2016. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 9. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve. 10. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat létszáma, intézményenként és összesen. 11. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 12. számú melléklet A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve

7 17.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barna Károly alpolgármester

Mákos Istvánné jegyző

ZÁRADÉK:

Szatymaz község Képviselő-testületének 2016. évi február hónap 18. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2016. évi …………………….. napja. Szatymaz, 2016. február 18.

Mákos Istvánné jegyző

1

Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …./2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

2015. évi eredeti előirányzat 4. 13 369 000

5. 13 893 700

449 800

454 900

285 600

285 600 84 000

14 104 400

14 718 200

1 631 800 1 631 800 15 736 200 3 870 400 481 000 4 546 000

1 750 000 1 750 000 16 468 200 4 036 500 105 000 5 354 500

5 027 000 31 000 142 000 173 000 9 322 600

5 459 500 50 000 276 000 326 000 9 690 000

19 105 000 811 800 672 000 4 535 300 34 446 700 314 000 1 100 000 1 414 000 10 663 300 600 000

17 075 000 811 800 356 000 6 760 500 34 693 300 264 000 1 100 000 1 364 000 10 911 000 1 000 000

6 693 200 17 956 500 59 017 200

7 234 200 19 145 200 60 988 000

2016.évi tervezet

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41

2


Rovat megnevezése

Rovat száma

1. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2.

3.

57 58 59 60 61

Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

5.

1 800 000 5 814 000 6 617 800

1 000 000

4 279 400 18 511 200

8 171 000 9 171 000

300 000

0

54 219 000

55 986 000

10 677 300 65 196 300

9 849 200 12 284 800 78 120 000

7 874 000

85 866 000

2 126 000

336 000

K505 K506 K507

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogaátsok az EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalék Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

K85

62

2016.évi tervezet

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K504 államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

2015. évi eredeti előirányzat 4.

K508 K509 K510 K511 K512 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83

2 700 000 20 289 700 12 700 000 106 491 700 7 874 000 133 686 600

2 126 000 36 095 400 10 000 000 169 782 000

10 000 000

3


Rovat megnevezése

Rovat száma

1. 87 88 89

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

3. K86 K87 K88

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)

K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K


2016.évi tervezet 5.

0 110 000 10 110 000 0 195 141 300 445 057 400 0 4 509 600 101 630 000 107 847 300

101 630 000 112 356 900 296 771 300 557 414 300

1

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló …. /2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. év B1-B7. Költségvetési bevételek forintban Sorszám 1. 01 02

Rovat megnevezése 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2015. évi Rovat eredeti száma előirányzat 3. 4.

2016. évi tervezet 5.

B111 B112

93 583 200

92 604 374 600 600

B113

11 183 300

12 897 881

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

5 508 500

5 576 880

05 06 07 08 09 10

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

03

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek

B115 B116 B11 B12 B13 B14

1 150 100 110 275 000 112 829 835

B15 B16 B1 B21

8 916 000

9 132 000

119 191 000 121 961 835

B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

14 000 000 15 000 000 130 000 000 140 000 000

12 500 000 12 500 000 500 000 400 000 143 000 000 152 900 000 420 000 370 000

2

B1-B7. Költségvetési bevételek forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

2.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2015. évi Rovat eredeti száma előirányzat 3. 4. B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5


157 420 000 168 270 000 8 879 400 1 875 000

9 801 265 1 580 000

105 900

151 200

4 000 000

2 500 000

14 860 300

14 032 465

5 000 000

6 000 000

5 000 000

6 000 000

B61 B62

300 000

B63 B6

300 000

600 000 600 000

B71 B72 B73 B7 B8 B1-B7

246 550 000 246 550 000 296 771 300 557 414 300

1

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Rovat megnevezése 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások



2016. évi tervezet 5. 42 075 400

3 842 100

2 421 100 3 875 100

829 000 216 000

593 300 216 000

10 000 45 960 600 8 858 800

10 000 49 190 900 8 562 200

811 600 9 670 400 55 631 000 14 947 400 592 900 1 109 000

310 000 8 872 200 58 063 100 15 609 600 736 100 1 070 000

1 701 900 819 400 550 000 1 369 400 1 350 000

1 806 100 642 000 400 000 1 042 000 1 350 000

1 115 000 120 000 786 300 2 849 000 6 220 300 700 000

1 262 000 20 000 994 300 3 033 800 6 660 100 1 090 000

700 000 1 643 800 40 000

1 090 000 1 603 600 80 000

102 000

102 000

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355

2

Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám 1. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Rovat megnevezése 2. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Rovat száma 3. K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

2015. évi eredeti előirányzat 4. 1 785 800 11 777 400

2016. évi tervezet 5. 1 785 600 12 383 800

0

0

0

0

0

0

0

0

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

3

Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám 1.

Rovat megnevezése 2.

Rovat száma 3.

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+…+96) KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)



K86 K87 K88 K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K

0 82 355 800

0 86 056 500

0 82 355 800

0 86 056 500

1

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ... /2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal 2016. év B1-B7. Költségvetési bevételek forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2016. évi tervezet

1.

2.

3.

4.

5.

B111 B112

04 05 06

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

01 02 03

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B113 B114 B115 B116 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3

2


Rovat megnevezése

Rovat száma


2016. évi tervezet

1.

2.

3.

4.

5.

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=07+13+19+33+44+50+54+58) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=70+71) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=73+…+77) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


92 000 150 000

30 000 20 000

62 600

13 500

9 000

1 000

313 600

64 500

0

0

0

0

0 313 600

0 64 500

0

0

0

0

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822

0

82 042 200

85 992 000

82 042 200

85 992 000

3


Rovat megnevezése

Rovat száma


2016. évi tervezet

1.

2.

3.

4.

5.

81 82 83 86 87

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=79+…+82) Finanszírozási bevételek (=78+83) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B823 B824 B82 B8 B

0 82 042 200 82 355 800

0 85 992 000 86 056 500

1

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ... /2016. (II.18.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44



2016. évi tervezet 5. 6 696 200

20 000

20 000

198 500

142 800 48 000

1 000 7 252 100

1 000 6 908 000

0 7 252 100 1 938 000 1 551 700 447 000

187 500 187 500 7 095 500 1 850 300 1 343 000 425 000

1 998 700 126 000 200 000 326 000 1 800 000

1 768 000 135 600 214 000 349 600 1 525 000

200 400 44 000 762 500 243 500 3 050 400 10 000

490 500 17 000 762 500 199 000 2 994 000 10 000

10 000 917 400

10 000 1 238 000 95 000

6 245 000 7 162 400

7 902 000 9 235 000

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

2

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám 1. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Rovat megnevezése 2. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Rovat száma 3. K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


2016. évi tervezet 5. 14 356 600

0

0

0

0

1 072 000

0

1 072 000

0

0

3

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016. év K1-K9. Költségvetési kiadások forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1. 89 90 91 92 93 94 95 96

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

3. K8 K1-K8 K913 K914 K915 K916 K917 K918

97

Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+…+96)

K91

98

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)

K

2015. évi eredeti előirányzat 4. 0 21 737 600

2016. évi tervezet 5. 0 24 374 400

0

0

21 737 600

24 374 400

1

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016. év B1-B7. Költségvetési bevételek forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma


2016. évi tervezet

1.

2.

3.

4.

5.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B111 B112

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B114 B115 B116 B11 B12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek

B113

0

0

0

0

B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

0

0

0

0

2


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=69+70) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei



0 20 000 1 830 000 30 000

0 12 000 2 061 000 30 000

260 200

415 100

10 000

1 000

2 150 200

2 519 100

0

0

0

0

0 2 150 200

0 2 519 100

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

0

19 587 400

21 855 300

3


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

77 78 79 80 81 82 83 84 85

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=77+82+83) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B


19 587 400

21 855 300

0

0

19 587 400 21 737 600

21 855 300 24 374 400

1 07. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról , a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló /2016. (II.18.) Önkormányzati rendeletéhez

Szatymaz Község Önkormányzat közpon i költségvetési kapcsolatokból megillető forrása Lakosság létszám: Ssz. 2.sz. melléklet

Megnevezés

2014.01.01 menny. egység

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./a.

1/b

Önkormnyzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása

számított létszám

1/d.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám. Közvilágítás fenntartásának támogatása ….évi szakf. Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám. ….évi szakf. Közutak fenntartása ….évi szakf. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok fő

1/e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

Ft

6.

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Ft

1/ba 1/bb 1/bc 1/bd 1/c.

II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak A települési önkormányzuatok szociális feladatinak egyéb III. 2. támogatása 3/e. Tanyagondnoki szolgálat szolgálat IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közmáűvelődési és IV. 1.d.múzeumi feladatok támogatása fő Összesen

4 832 fő

2015.01.01

2015. Fajlagos ktg. Ft

Mutató

13,50

4 580 000

-

2 561

Támogatás beszámítás után

61 830 000

0

61 830 000

57 224 767

25 471 574

31 753 193

3 974 917

3 974 917

0

50 528 000

21 496 657

100 000 2 621 850 13 046 400

2 500 000

11 183 260

2 500 000

6 183 260 5 000 000

Fajlagos kts. Támogatás Ft

Mutató

62 654 400

824 400

59 021 175

29 160 863

29 860 312

-1 892 881

3 973 860

3 973 860

0

0

29 031 343

50 528 000

25 187 003

25 340 997

-3 690 346

0 0

100 000 2 621 850

1 416 225 3 103 090

0 0

1 416 225 3 103 090

1 316 225 481 240

13 046 400

0

-

4 580 000

Eltérés

Támogatás beszámítás után

0

447 950

13,68

Beszámítás

62 654 400

2 550 447 950

2

2016. Beszámítás

Támogatás

4 892 fő

-

4 892

2 700

13 208 400

13 208 400

0

0

2 561

2 550

6 538 200

6 538 200

0

0

1 150 100

0

1 150 100

1 150 100

89 662

89 662

600 600

600 600

0

11 183 260

6 183 260 5 000 000

2

2 500 000

12 897 881

12 897 881

1 714 621

2 500 000

7 897 881 5 000 000

7 897 881 5 000 000

1 714 621 0 0

4 832

1 140

5 508 480

5 508 480

135 746 507

110 274 933

4 892

1 140

5 576 880

5 576 880

68 400

140 150 336

112 829 835

2 554 902

1 08. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról , a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vutelének szabályiról szóló... /2016 (II.18.) Ör. rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2016. évi mérlege

Bevételek

Önkormányzat

Működési bevételek összesen

304 864 300

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

121 961 835

Közhatalmi bevételek

168 270 000

Működési bevételek

14 032 465

Finanszírozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Polgármesteri Múvelődési Hivatal Ház 2016. 86 056 500 -

24 374 400 -

Összesen

415 295 200 121 961 835 168 270 000

64 500

2 519 100

16 616 065

85 992 000

21 855 300

107 847 300

600 000

600 000

-

-

Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pémzeszköz

252 550 000

-

-

252 550 000

6 000 000

6 000 000

246 550 000

246 550 000 -

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

557 414 300

86 056 500

24 374 400

667 845 200

2 08. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról , a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vutelének szabályiról szóló... /2016 (II.18.) Ör. rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2016. évi mérlege

Kiadások Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finansízrozási kiadások Tartalék

Önkormányzat

Polgármesteri Múvelődési Hivatal Ház 2016.

Összesen

281 140 600

86 056 500

24 374 400

391 571 500

16 468 200

58 063 100

7 095 500

81 626 800

4 036 500

15 609 600

1 850 300

21 496 400

60 988 000

12 383 800

15 428 600

88 800 400

9 171 000

-

-

65 835 200

-

-

9 171 000 65 835 200

112 356 900

112 356 900

12 284 800

12 284 800

Felhalmozási kiadások összesen

276 273 700

-

-

276 273 700

Beruházás, felújítás

276 273 700

-

-

276 273 700

Felújítás

169 782 000

-

169 782 000

Beruházás, beszerzés

106 491 700

-

106 491 700

Egyéb felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

557 414 300

86 056 500

24 374 400

667 845 200

09. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

saját forrás

összesen

Önkormányzat Beruházás ÖNO gépkocsi tároló, egészségház babkocsi tároló

0

2 540 000

2 540 000

Ady E. u. 34. gk. tárolók, Petőfi u. féltetős gk.beálló

0

2 470 000

2 470 000

Szatymaz, külterület 05/75.hrsz raktár vásárlás Kerékpárút Kossuth u. - Temető "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők mellszívó, egyéb szakmai eszköz)

0

11 055 000

11 055 000

90 000 000

0

90 000 000

426 700

426 700

90 000 000

16 491 700

106 491 700

0

13 000 000

13 000 000

97 500 000

0

97 500 000

550 000

232 000

782 000

58 500 000

0

58 500 000

Felújítások összesen

156 550 000

13 232 000

169 782 000

Mindösszesen: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Beruházás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (150 db szék, 20 db sör asztal)

246 550 000

29 723 700

276 273 700

0

1 072 000

1 072 000

0

1 072 000

1 072 000

0

1 072 000

1 072 000

Beruházások összesen Felújítás Vízmű épület átalakítás Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás "Magyarságtudat erősítése a szatymazi I.vh.emlékmű felújítsásának köszönhetően" Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP

Beruházások összesen Mindösszesen:

1

10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló ../2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény

Köztisztviselő

közalkalmazott

egyéb bérrendsz.

összesen

2016.01.01 Önkormányzat összesen Tanyagondnoki szolgálat Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester Igazgatás (teljes munkaidő) Igazgatás (részmunkaidős) Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen:

8 2 2 1

2 1 18

1 14 1 2 4 16

4 9

5

30

11. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló .../2016. (II.18.) Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

A helyi iparűzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján: - 400.000,- Ft vállakozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége

- A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (XI.20.) KT . rendlet alapján: - A meghatározott adó 50%-át köteles fizetni az az adóalany, aki a 65. életévét betöltötte, házaspárok esetáben akkor, ha mindketten a 65. életévet betöltötték. - A meghatározott adó 50 %-át köteles fizetni az az adóalany a külterületi adótárgyra, aki a község közigazgatási területén több adóköteles ingatlannal és állandó lakcímmel rendelkezik.

1

Polgármesteri Hivatal 2016. COFOG

Szakfela- Előiránydat zat számla

Főkönyv eredeti előirányzata

Megnevezések, számítások

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 900020. 999000-1. 0940241. 27

Családi eseményekhez kapcs.szolg.bevétele

30 000

családi esem.kapcs.szolg.

30 000

900020. 999000-1. 09403121. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás 27 900020. 999000-1. 094061.

telefondíjak

20 000

Fizetendő általános forgalmi adó

13 500

Családi események Telefonköltség 900020. 999000-1

094081. M

20 000

8 100 5 400

13 500

Kamat bevételek

1 000

folyószámla kamat

1 000

Intézményi működési bevételek összesen:

64 500 TÁMOGATÁSOK

018030.

098161.

Irányító szervi támogatás

85 992 000

Intézményfinanszírozás

85 992 000

Támogatások folyósítása összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

86 056 500

KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 011130. 999000-1. 05110111. Köztisztviselők alapilletménye 27

33 966 400

2015.12.01-2016.11.30.

33 966 400

011130. 999000-1. 05110111. Köztisztviselők illetménykiegészítése 27

2 273 600

2015.12.01-2016.11.30.

2 273 600

011130. 999000-1. 05110111. Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka 27

1 785 700

2015.12.01-2016.11.30.

1 785 700

011130. 999000-1. 05110111. Képzettségi pótlék 27

231 900

2015.12.01-2016.11.30.

231 900

011130. 999000-1. 05110111. Köztisztviselők pótléka jegyző 27

718 900

2015.12.01-2016.11.30.

718 900

011130. 999000-1. 05110111. Köztisztviselők egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 27

231 900

2015.12.01-2016.11.30 jegyző egyéb pótl.

231 900

011130. 999000-1. 05110131. Fizikai foglalkoztatottak illetménye 27 011130. 999000-1. 0511061. 27 27 27

2 867 000

Palotás I., Német J. 2015.12.01-2016.11.30.

2 867 000

Köztisztviselők jubileumi jutalom

2 421 100

35 éves 30 éves 40 éves

1 183 600 387 000 850 500

011130. 999000-1. 05110711. Köztisztviselők cafetéria 14% 15%

5 fő nyugdíjas aktív köztisztv. 15 fő,+PM

3 095 700 716 500 2 379 200

3 095 700

011130. 999000-1. 05110711. Fizikai foglalkoztatottak cafetéria 14%,15%

2 fő

286 600 286 600

286 600

011130. 999000-1. 05110771. Köztisztviselők védő szemüveg M

15 fő köztisztviselő

15* 32.850,-

492 800

492 800

2

011130. 999000-1. 0511091. M

011130. 999000-1. 0511101. 27 011130. 999000-1. 0511131. 27 011130. 999000-1. 051211. 27 011130. 999000-1. 051211. 27 011130. 999000-1. 051211. eho 27% 011130. 999000-1. 051211. 27 011130. 999000-1. 051211.

Köztisztviselők közlekedési költségtérítése saját gk.munkábajár. saját gk. munkábajár. bérlet saját gk. munkábajár. bérlet saját gk. munkábajár. saját gk. munkábajár. saját gk. munkábajár.

593 300 12*5940 12*2500 bérlet 12*11900 12*2500 bérlet 12*11900 12*5400 12*2500 12*6800

71 280 30 000 142 800 30 000 142 800 64 800 30 000 81 600

Egyéb költségtérítések

216 000

bankszámlahozzájárulás 16fő*(1000*12)+(2*1000)*12

216 000

Köztisztviselők napidíja

10 000

jogszerű mértékig

10 000

Polgármester alapilletménye

5 384 400

2015.12.01-2016.11.30

5 384 400

Képviselők tiszteletdíja

1 459 100

24.318*12 hó*5 fő

1 459 100

Bizottsági tagok tiszteletdíja

148 900

4 fő*3.102*12hó

148 900

Alpolgármesteri tiszteletdíj

762 100

2015.12.01-2016.11.30.

762 100

Polgármesteri költségátalány

807 700

90% 27%-a 2015.12.01-2016.11.30 011130. 999000-1. 0512321.

807 684

Egyszerüsített fogl.alá tartozó munkaváll.juttatása járulék

900020. 999000-1. 0512361.

250 000 40nap*5.250,1.000,-/nap

210 000 40 000

Reprezentáció

60 000

KT. Ülés, vend., ktv nap

60 000

Személyi juttatások összesen:

58 063 100

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 011130. 999000-1. 05211.

Szociális hozzájárulási adó 27%

14 324 900 14 324 900

Köztisztviselők alapilletmény Polgármesteri alapilletmény jegyző egyéb pótlék Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Képzettségi pótlék Jegyzői pótlék Fizikai foglalkoztatottak illetménye Jubileumi jutalom Alpolgármesteri tiszteletdíj Képviselői tiszteletdíj napidíj polgármester költségátalány egyéb költségtér. (bankszla) 011130. 999000-1. 05241.

Egészségügyi hozzájárulás bizottsági tagok 27%-os cafetéria 2 fő cafetéria nyugd. cafetéria köztiszt. rep., telefon magánc.h.

011130. 999000-1. 05271.

9 170 928 1 453 788 62 613 613 872 482 139 62 613 194 103 774 090 653 697 205 767 393 957 2 700 196 267 58 320 603 700 40 203 47 748 119 369 396 375

603 700

Munkáltatói által fiz.SZJA repr., telefon magánc.h. cafetéria 2 fő cafetéria nyugd. cafetéria köztiszt.v Munkaadót terhelő járulékok összesen:

681 000 30 000 64 667 161 667 424 687 15 609 600

3

DOLOGI KIADÁSOK 011130. 999000-1. 0531121. 5

011130. 999000-1. 0531131. 27

011130. 999000-1. 0531221. 27

Könyv, folyóírat beszerzés

182 100

Szakkönyv Ktgvetési levelek Délmagyarország

100 000 49 000 33 100

Egyéb információhordozó

554 000

CD jogtár Windos softver10 db

294 000 260 000

Irodaszer

680 000

irodaszer nyomtatvány

220 000 100 000

anyakönyvi nyomtatványok cseréje

300 000

üres cd, floppy

27 011130. 999000-1. 0531261.

680 000

50 000

Fénymásolópapír, boríték

011130. 999000-1. 0531251.

182 100

10 000

Nyomtatási segédanyag

110 000

Festékkazetták

110 000

Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok

280 000 280 000

27 27 27 011130. 999000-1. 0532111. 27 011130. 999000-1. 053211. 27 27 27 27 M 27 011130. 999000-1. 0532211. 27 011130. 999000-1. 053311.

elem, izzók, kábelek, csatlakozók, egyéb tisztitószer családi eseményekhez szakmai ag.

50 000 180 000 50 000

Internet Internet

120 000 9.350,- * 12 hó

120 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Önkorm.alapnyilvántartás Kataszter Tárhely honlap WIN-MANKÓ Takarnet (nem hiteles tul.lap másolatok) EPER könyvelő pr.

522 000 77 000 60 000 15 000 100 000 40 000 230 000

Telefon számla

400 000

invitel, TELENOR

400 000

Villamosenergia-szolgáltatás díja

200 000

27 011130. 999000-1. 0533121.

200 000 Gázenergia-szolgáltatás díja

850 000

27 011130. 999000-1. 0533131.

850 000 Víz- és csatornadíjak

300 000

27 011130. 999000-1. 053341. 27 27 011130. 999000-1. 0533521. 27 011130. 999000-1. 053361. M 27 M M M M 011130. 999000-1. 0533711. 27 M 011130. 999000-1. 053371. M

522 000

300 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Fénymásoló karbantartás szgépek felújítása, kibővítése

1 262 000 600 000 662 000

1 262 000

Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás

20 000

telefondíjak

20 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások mérlegképes, népesség köt. Tk.,anyakönyvi tf. egyéb informatikai alapvizsga, 2 fő szakvizsga 1 fő Nemzeti Közszolgálati Egy. norm.tám.2016 év

994 300 100 000 80 000 300 000 77 300 77 000 360 000

994 300

Postaköltség fiók bérlet,helyi lap kihordása, egyéb posta ktg. Levél

2 320 000 120 000 2 200 000

2 320 000

Egyéb szolgáltatások bank ktg.

280 000 280 000

4 011130. 999000-1. 0533791. 27 27 M 27 27 27 27 011130. 999000-1. 053411.

Más egyéb szolgáltatások szemétszállítás kéménysepr.d. foglalk.eü.szolg. 2900fő/év TÁVŐR étk. Jegy kezelési költség, munkavédelmi tanácsad. egyéb

053521.

011130. 999000-1. 0535571. 27 27 M 27 M M

59 400 4 200 52 200 40 000 80 000 48 000 150 000

18*2900

1 090 000 720 000 270 000 100 000

1 090 000

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Szakkönyvek Egyéb információ hord. Irodaszer Nyomtatási segédanyagok Máshova nem sorolható nem szakmai ag. Internet Informatikai szolg.igénybevétele Telefon Villany Gázdíj Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postaköltség Más egyéb szolgáltatás Más rovaton nem szerepeltethető dologi kiadások

011130. 999000-1

6*9900

Belföldi kiküldetés kiküldetési ktg. 450 km*9l/100km*350Ft/l*12hó, + 9,-/km 350km*9Ft/km*12hó Egyéb kiküldetés

011130. 999000-1. 053511.

433 800

1 603 600 9 105 149 600 183 600 29 700 75 600 32 400 130 140 108 000 54 000 229 500 81 000 340 700 5 400 21 600 32 400 103 032 17 820

ÁFA befizetés

80 000

Más rovaton nem szerepeltethető dologi kiadások egyéb virág,koszorú aláírás hitelesítés hirdetés késedelmi kamat Számviteli Szakemberek Egys. Tagdíj

102 000 22 000 14 000 10 000 30 000 10 000 16 000

Dologi kiadások összesen

12 383 800

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

86 056 500

1 DANK PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2016.

Szakfeladat

COFOG

Szakfeladat eredeti előirányzata

Előirányzat számla


910502-1

BEVÉTELEK 910502-1

910502-1

082044.

082092. 082044. 082092. 082092.

910502-1 082092.

910502-1

082092. 082092. 082092. 082044. 082044.

910502-1 082092.

018030.

094011. 5%

Készlet értékesítés kiselejtezett könyvek értékesítése

094021.

ÁH.kivülre ny. szolgáltatás

27 27 27 M

másolás+fax művház, internet használat Könyvtári beíratkozás Rendezvények, műsorok belépők bérleti díjak

0940321.

ÁH.kivül továbbszámlázottbelf.szolgált. működési

27

2 061 000

30 000 30 000

AT kiszámlázott ÁFA

27% 27% 27% 27% 5% 094081.

Fénymásolás Továbbszámlázott szolgáltatás Rendezvények, műsorok belépők Könyvtári beíratkozás Kiselejtezett könyvek értékesítés

098161.

37 000 8 000 1 460 000 556 000

Műv.Ház vezető telefon

094061.

M

12 000 12 000

415 100 10 000 8 100 394 200 2 200 600

ÁH.kivülről származó egyéb működési kamat

1 000

számlán jóváírt kamat

1 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

2 519 100

Irányító szervi támogatás

21 855 300

Intézmény finanszirozás

21 855 300

IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

21 855 300

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

24 374 400

KIADÁSOK Személyi juttatások 05110111. Közalkalmazottak alapilletménye 910502-1

910502-1

082092.

082044.

27 szoc.hj. MH 3 fő 27 2015.12.01-2016.11.30. 27 27

6 088 000 4 547 000 4 547 000

könyvtár 1 fő 2015.12.01-2016.11.30.

1 541 000 1 541 000

05110111. Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 910502-1

082092.

27 27

vezetői pótlék 200% 2015.12.01-2016.11.30.

480 000 480 000

480 000

05110111. Kereset-kiegészítés az Áht. 93/A §-a alapján fedezetének előirányzata 910502-1 910502-1

082092. 082044.

27 27

4.673.500,- x 2% 1.735.200,- x 2% (Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján)

93 500 34 700

05110711. Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 910502-1

082092.

910502-1

082044.

14% 16% 14% 15% 14% 16% 14% 15% 0511091.

910502-1 910502-1

082092. 082044.

M M 0511101.

910502-1

082092.

27

december 3fő 11 hó december 1 fő 11 hó

20 000 15 000 5 000 -

15 000 5 000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése bérlet bérlet

12*11900

142 800 142 800

Egyéb költségtérítések bankszámla hozzájárulás 3 fő (3*1000)*12

128 200

48 000 36 000


Szakfeladat 910502-1

COFOG 082044.

27 0511131.

910502-1

bankszámla hozzájárulás 1 fő (1*1000)*12 Közalkalmazottak napidíja


1 000

082092.

1 000 0512321.

910502-1

Szakfeladat eredeti előirányzata 12 000


082092.

Egyszerüsített foglalkoztatás

187 500

30 nap * 5.250,járulék 30*1.000,SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

157 500 30 000 7 095 500

Munkaadót terhelő járulékok 05211. 910502-1

910502-1

082092.

MH alapilletmény vezetői pótlék keresetkiegészítés bankszámla hozzájárulás Könyvtár alapilletmény keresetkiegészítés bankszámla hozzájárulás

082044.

05241. 910502-1

082092.

910502-1

082044.

082092.

910502-1

082044.

1 808 100 1 382 600 1 227 690 129 600 25 245 9 720 425 500 416 070 9 369 3 240

Egészségügyi hozzájárulás

23 300

étkezési jegy december cégtelefon étkezési jegy december 05271.

910502-1


2 499 20 000 833

22 500 800

Munkáltató által fizetett SZJA étkezési jegy december étkezési jegy 01.-11.hó cégtelefon étkezési jegy december étkezési jegy 01.-11.hó

18 900 2 856 15 000 952 -

17 900

1 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1 850 300

Dologi kiadások 910502-1

0531121. 082042.

910502-1 082044.

5

Könyvbeszerzés Könyvtári könyv

0531121.

Folyóirat beszerzés

5

Délmagyarország Könyvtári folyóiratok

05311.

Szakmai anyag

910502-1

082044.

27

910502-1

082092.

27

Foglalkozásokhoz,dekor.ag. Könyvtár müvelődési ház (tollas, szabadtéri ját., rongyszőnyeg)

0531221.

Irodaszer

910502-1 082092. 082092. 082092. 082092.

27 27 27 27

082092.

0531231. 27

Tüzelőanyag beszerzés PB gázpalack

0531251.

Nyomtatást segítő anyagok

910502-1

910502-1 082092. 910502-1

27 0531261.

082092. 082092.

27 27

1 000 000

irodaszer nyomtatvány irodai papír, boriték CD, floppy

1 000 000 173 000 33 000 140 000

173 000

170 000 70 000 100 000 105 000 40 000 10 000 50 000 5 000

105 000

30 000 30 000 30 000

festék patron

30 000

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak egyéb, izzó, festék, karb.ag. tisztítószer

110 000 150 000

260 000 260 000


Szakfeladat

COFOG

910502-1

0532111. 082092.

910502-1

910502-1

910502-1

910502-1

910502-1 082092. 082092. 082092. 910502-1 082092. 910502-1

910502-1

910502-1

910502-1


250 000 250 000

Gázenergia-szolgáltatás díja

1 200 000 1 200 000

Víz- és csatornadíjak

75 000 75 000

fénymásoló Számítástechnikai eszk. karb. gépek, berendezések karb.

0533521.

ÁH-on kívül továbbszámlázott szolgáltatás

27

M M M

M M

340 500 100 000 50 000

Más szakmai tevékenység kerámia okt. okt.szla szakkörök népzene

762 500 300 000 362 500 100 000

762 500

Egyéb szolgáltatások postaköltség bank ktg.

100 000 20 000 80 000

100 000

Kéményseprési díj

20 000 20 000

Más egyéb szolgáltatás

27 M 27 27

szemét szállítás foglalkozt. Eü.szolg. MH TÁVŐR szolgálat Étkezési út. kezelési ktg.

082044. 082044.

M 27

foglalkozt. Eü.szolg. Könyvtár Étkezési út. kezelési ktg.

79 000 32 000 8 700 35 000 1 245

75 700

2 900 436

3 300

Belföldi kiküldetés

10 000

M 053511.

490 500

17 000

27

053411.

490 500

17 000

MH vezető telefontérítés

082092. 082092. 082092. 082092.

082092.

910502-1

214 000

27 27 27

0533791.

910502-1

214 000

Karbantartási, kisjavítás gépek, berendezések

0533761. 082092.

Telefon számla

0533411.

0533711. 082092. 082092.

135 600

27

0533621. 082092. 082092. 082092.

11.300,- Ft/hó

27 0533131.

082092.

Internet

Főkönyv eredeti előirányzata 135 600

27 0533121.

082092.

Intzernet

27 0533111.

082092.

910502-1

27 0532211.

082092.



10 000 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA

1 238 000

082092.

1 152 200 Szakmai anyag Irodaszer PB gázpalack nyomtatást segítő anyagok nem számolhatók el szakmai agnak Telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villany Víz- és csatornadíjak Karbantartás Továbbszámlázott szolgáltatás Kéményseprési díj Más egyéb szolgáltatás Más rovat el nem sz.dologi kiad. kisértékű tárgyi eszköz besz.

27 000 28 350 8 100 8 100 70 200 57 780 36 612 324 000 67 500 20 250 132 435 4 590 5 400 18 426 54 000 289 440


Szakfeladat

COFOG

910502-1

082042.

910502-1

082044.

Szakfeladat eredeti előirányzata 50 000

Előirányzat számla Könyvtári könyv Folyóiratok Szakmai anyag Étkezési utalv.kez.ktg. Más rovaton nem szer.dologi k.

50 000 8 650 18 900 118 8 100

910502-1

082092.

053521.

Fizetendő ÁFA

910502-1

082092.

0535571.

Más rovaton nem szerpeltethető dologi kiadások

910502-1

082092.

Előadások Szinház 4 előadás Barackvirág Nap és pálinka vers. Eperjes Károly est Húsvéti családi nap Majális Nóta Est Az Írisz virágkiállítás Nyári tábor I-II Népi kalendárium Szomszédoló - Zsombó Falunap Gasztro est Futafalu Hagyományörző nap 08.20. Meseszínház Szatymazi Advent tavaszi megújulás fesztivál Repülőnap (gyermek pr) 27%

910502-1

7 902 000

187 000 180 000 150 000 120 000 90 000 350 000 240 000 40 000 1 300 000 30 000 110 000 3 500 000 120 000 70 000 100 000 173 000 400 000 200 000 120 000

7 480 000

200 000

200 000 222 000

05641. 082092. 082092.

35 800

95 000

082044. 27

910502-1 910502-1

jogdíjak


27 27

előadások reprográfiaia díj, jogdíj

192 000 30 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése terítők, kancsók tálak 150db szék, 20db sör asztal

1 072 000 80 000 992 000

Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásai összesen:

15 428 600

MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN:

24 374 400

Civil szervezetek NEA pályázatai

Civil szervezet neve Szatymazi Gazdakör Közhasznú Egyesület Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány Közművelődési és Családsegítő Egyesület Szatymazi Polgárőr Egyesület FŐNIX Egyesület Szatymaz Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Csipet-Csapat Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete

2016. évben deadott NEA pályázat NEA-NO-16-M-0500 NEA-KK-16-M-0335 NEA-NO-16-M-0115 NEA-MA-16-M-0554 NEA-UN-16-M-0479

533.000,-Ft 1.790.560,-Ft 1.060.000,-Ft 2.224.000,-Ft 2.201.000,-Ft

NEA-KK-16-M-0974 NEA-UN-16-M-1015 NEA-KK-16-M-0590

1.389.900,-Ft 500.000,-Ft 347.000,-Ft

2015. évben nyert NEA pályázati összegű 1.000.000,- Ft

1.000.000,- Ft

250.000,- Ft

1

Önkormányzat 2016. COFOG

Előirány-zat számla


Megnevezések, számítások


BEVÉTELEK

018010. 091111,

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok ell. támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

62 654 400 29 860 312 25 340 997 1 416 225 3 103 090 89 662

018010. 91121

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs.támogatás

018010. 91131.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

018010. 091153,

091611, 011130.

600 600

600 600

12 897 881

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Tanyagondnoki szolgálat 018010. 091143,

92 604 374

7 897 881 5 000 000

Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása Könyvtár, művelődési ház

5 576 880

5 576 880

Helyi, nemz.önkorm.közp.támogatás (működési) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása

1 150 100 0

1 150 100

OEP finanszírozás

9 132 000

Védőnői szolgálat

12 hó * 761.000,- Ft/hó átlag

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

121 961 835

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 900020. 093431,

Magánszemélyek kommunális adója

15 000 000

900020. 0935111,

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

900020. 0935413,

Belföldi gépjárművek adójánank a helyi önkormányzatot megillető részer

900020. 0935511,

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

400 000

900020. 093601,

Késedelmi pótlék

300 000

900020. 09363111,

Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni birság (közig.b.)

50 000

900020. 093641,

Egyéb bírság

20 000

140 000 000 12 500 000

Közhatalmi bevételek összesen:

168 270 000 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

013350, 094021, M

Szolgáltatások ellenértéke

9 801 265

közter. haszn. Vadászati jog értékesítés összesen Vadászati jog értékesítés Vadászati jog értékesítés Vadászati jog értékesítés Vadászati jog értékesítés Vadászati jog értékesítés

200 000

27

Sírhely értékesítés

300 000

27

Eszközbérlet temetkezési cégek

40 000

M

200 000 428 000

271 600 22 720 8 920 80 400 44 760 300 000

40 000

2 011130. 94021 M

011130. 94021 M

011130. 94021 M

011130. 94021 M 94021 011130. 94031 M 27 M 27 094063, 900020. , 013320.

Lakbér önkrományzati ingatlanok Lakbér József A. u. 3. József A. u. 14. József A. u. 14. I. 72/b II. 209. III. körzet 182/a III. 182/b. IV.97. Vasút u.15. Árpád u. 76. Ady E. u. 32. Ady E. u. 32. Lakbér Önkormányzati költségelvű lakások Ady E. u. 34. A: B: C: D: E: F: G: H: Kossuth u. 10/a Kossuth u. 10/b Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja Szolgáltatóház fodrász Szolgáltatóház manikür Szolgáltatóház kozmetikus Szolgáltatóház fodrász Szolgáltatóház fodrász Szolgáltatóház fodrász Temetkezési vállalat Szolgáltatóház Gyógyszertár Mázsaház Vasút u. 9. virágüzlet Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása földhaszonbérlet földhaszonbérlet Víziközmű eszk.h.d.

2 559 000 186 300 143 100 218 700 69 540 349 440 213 300 343 980 95 760 137 340 200 940 294 840 305 760 3 512 500 444 792 444 780 349 272 349 560 349 560 349 560 349 560 354 000 312 528 208 920

,

2 539 765 189 900 62 880 131 400 133 920 110 040 86 460 117 900 46 440 1 161 600 5 000 494 184 69 300 12 700

82 000 140 000


1 580 000

Szolgáltatóház, gyógyszertár, egyéb ingatlan rezsi telefondíj . takarító bér, jár. villanyszámla

700 000 75 000 800 000 5 000

AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA

151 200

Tovább számlázott szogl.ÁFA Tulajdonosi bevétel (sírhely, eszk.haszn.temető) Vízközmű eszk.h.d.

21 600 91 800 37 800

066020, 900020. 094081,

Rövid lejáratú bankbetét uátn mük.c.kamat bev.

2 500 000

rövidlej.betét lekötés kamata folyószámla kamat

2 000 000 500 000

Működési bevételek összesen:

14 032 465 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

095211, 011130.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

6 000 000

telkek értékesítése Felhalmozási bevétel ÁFA telek értékesítés ÁFA

011130.

4 724 400

1 275 588

1 275 600

Felhalmozási bevételek összesen:

096,

Működési átvett pénzeszköz Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. "Közös megemlékezés a márc. 15.ünnep alkalmából" MKO-KP-2-2015/1-000104 Működési célú átvett pénzeszközök:

6 000 000

600 000 600 000 600 000

3

FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 246 550 000 011130. 097, 011130.

011130.

011130.

Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút) TOP Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP Közép- és Kelet európai Történelem és T.K.K. "Magyarságtudat erősítése a szatymazi I.vh.emlékmű felújítsásának köszönhetően A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése TOP Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

90 000 000 97 500 000

550 000

58 500 000 246 550 000

Pénzmaradvány igénybevétele

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

557 414 300

KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 05110111 (K 110111) Közalkalmazottak alapilletménye 074031. 27 074031. 27 074031. 27

074031. 27

107055. 27 107055. 27

013320. 27 066020. 27

Védőnők 2 fő 2015.12.01-2016.11.30 takarító Egészségház december 5 órás 2015.12.01-2016.11.30 Védőnők területi pótlék 2015.12.01-2016.11.30

5 378 500 5 378 520 829 000 829 000 453 600 453 600

Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján, előző évi bázis ei. 2%-a védőnők (5.290.900,-+785.400,-+414.000,-)*2% Tanyagondnokok 2 fő 2015.12.01-2016.11.30 Keresetkiegészítás Áht.93/A.§. tanyagondnokok

Egyéb költségtérítések

107055. 013320. 066020. 074031.

bankszámla vez.hozzájárulás tanyagondn.szolg. 2 fő*(1000*12) köztemető fennt. 2 fő *1.000,- Ft*12 hó községgazdálkodás 1 fő* 1.000,- Ft * 12 hó Védőnők 2 fő * 1.000,- Ft * 12 fő

129 800 129 806 3 505 400 3 505 400 67 400

3.369.200,-* 2%

köztemető fennt. 2015.12.01-2016.11.30 községgazd. 2015.12.01-2016.11.30

011130. 0511101. 27 27 27 27

13 893 700

1 989 000 1 989 000 1 541 000 1 541 000 84 000 84 000 24 000 24 000 12 000 24 000

0511071 (K 110713) Cafetéria juttatás

454 900

074031. 14,16 14,16 14,16 14,16

védőnők december 01-11.hó takarító egészségház december étkezési 01-11.hó

10 000 5 000 -

10 000

107055. 14,16 14,16

Tanyagondnokok december 01.-11.hó

10 000 -

10 000

013320, 14,16 066020, 14,16

köztemető fennt. községgazd. kezelés

286 600 143 300

286 600 143 300

0511091 074031. (K 11091)

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése bérlet védőnő

0512321 (K 12312) 066020.

eho,SZJA

285 600 12*11900

285 600

Egyszerüsített foglalkoztatás egyéb munkára (200 nap*5.250,-) járulék 200 nap*1.000

0512361 011130. (K 12318)

5 000

1 250 000 1 050 000 200 000

Reprezentáció

1 250 000

500 000 500 000

500 000

4 Személyi juttatások összesen:

16 468 200

5

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5211.


3 773 900

07431,

1 840 000 védőnők alapilletmény védőnők területi pótlék keresetkiegészítés védőnők 5 órás alapilletmény bankszámla hozzájárulás

1 452 195 122 472 35 046 223 830 6 480

tanyagondnokok alapilletmény keresetkiegészítés bankszámla hozzájárulás

946 458 18 198 6 480

temető fenntart. egyéb foglalk bankszámla hozzájárulás községgazd.foglalk. bankszámla hozzájárulás

537 030 6 480 416 070 3 240

107055.

971 100

013320, 066020,

543 500 419 300

5241.

Egészségügyi hozzájárulás 50 000 2 500 1 700 47 800 23 900

05271.

telef.mc.haszn, repr.ktg. étk.utalvány közalk. étk.utalvány közalk. étk.utalvány köztemető fennt. étk.utalvány községgazd. Munkáltatói SZJA telefon magánc.h., repr.ktg. étk.utalvány közalk. étk.utalvány közalk. étk.utalvány köztemető fennt. étk.utalvány községgazd. Munkaadót terhelő járulékok összesen:

50 000 2 900 1 900 54 600 27 300

011130, 074031. 107055. 013320, 066020, 011130, 074031. 107055. 013320, 066020,

125 900

136 700

4 036 500

DOLOGI KIADÁSOK 053111. 074031. 27 0531111. 074031. 27 074031.

0531121. 5 0531131.

074031. 27 053121, 066010. 27 0531221. 074031. 27 107055. 27 0531233. 066020, 066010. 066020. 107055. 074031.

27 27 27 27 27

074031. 0531243. M

Szakmai anyagok beszerzése

55 000

védőnők rákszűréshez és egyéb ag.

55 000

55 000

Gyógyszer

15 000

Védőnők

15 000

Könyv, folyóirat beszerzés

30 000

eü. szakfolyóírat

30 000

30 000

Egyéb információhordozó

5 000

Ismeretterjesztő CD, video

5 000

Üzemeltetési anyagokbeszerzése

36 000

PB gázpalack repűlőnap, főzővers.,

36 000

Irodaszer

56 000

Védőnői nyomtatványok,irodaszer, fénymásoló papír tanyagondnokok nyomtatvány

46 000 10 000

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

3 860 000

Belvízvédekezés traktor, fűnyírók gréder, JCB tanyagondnoki autó 2 db védőnők

200 000 2 000 000 800 000 800 000 60 000

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Védőnők

40 000 2*20.000,-

40 000

6 0531251, 074031. 27 0531263. 066010. 074031. 107055. 066020.

27 27 27 27 0532111.

011130. 27 0532211. 066020. 013320. 074031. 107055. 011130.

27 27 27 27 27 0533111.

066020. 066020. 064010. 074031. 013320.

27 27 27 27 27 0533121,

066020. 27 074031. 27 0533133. 066020, 27 072111. 27

072311. 27 074031. 27 013320. 27 053343. 066020. 066020. 066020. 066010. 072311, 074031. 066020. 107055. 066020. 066020. 066020.

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0533523.

066020, 27 011130. 27 053361,

Nyomtatási segédanyag Festékpatron

074031. M 107055. M 107055. M

50 000

hipernet

50 000

Telefon

276 000

Teleház telefon , vízmű temető fenntart. védőnők tanyagondnoki szolgálat Önk. Igazgat. (pm.)

90 000 20 000 86 000 50 000 30 000


9 093 000

szolgálati lakások (tul.vált. Alapdíj) I.72., Ingatlanok műhely, teleház, II. 209. közvilágítás védőnők temető

15 000 20 000 9 000 000 50 000 8 000

Gázenergia-szolgáltatás díja

370 000

műhely, teleház , I./72 , Vasút 15., védőnők

300 000 70 000

Víz- és csatornadíjak

227 000

teleház, II.körz.209.,I.72, közkifolyók Háziorvos gyermekorvos fogorvos védőnők temető

150 000 40 000 20 000 20 000 15 000 9 000 13 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

17 075 000

Szolgálati lakások karbantartása bérlakások karbantartása Egyéb ingatlanok karbantartása gépek karbantartása (stiga, fűnyíró bozótvágó) fogorvos védőnők traktor, markoló,gréder, gépkocsik karbantartása tanyagondnoki gk. belterületi utak karbantartása külterületi utak karbantartása hóeltakarítás

2 000 000 2 000 000 3 750 000 700 000 300 000 25 000 500 000 300 000 2 000 000 3 500 000 2 000 000


811 800

Szolgáltatóház,egészségház, egyéb ingatlan rezsi telefon

800 000 11 800

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

M M M M M

500 000 55 000 30 000 750 000

Internet díj

011130. 053371.

013350. 013350. 013350. 013350. 013350.

1 335 000

elem, izzó, kábel, csatlakozó, festék,alkatrész, tisztítószer elem, izzó, seprű, stb., tisztítószer védőnők tanyagondnoki szolg. Ételhordó, egyéb ag. egyéb anyag, alkatrész város és községg.

könyvizsgálati díj védőnők tanfolyam , továbbképzés tanyagondnokok tovább képzése

0533723.

27 500

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

011130. M 074031. M 107055. M

M

27 500

216 000 40 000 100 000

2 600 000

bank ktg.

2 600 000

Biztosítási díjak községgazdálkodás traktor , kotró, pótkocsi,utánfutó, JCB motor LADA NIVA, Toyota, Kango vagyonbiztosítás felelősség bizt. Kombinált Védőnők védőnői kismotor, Kango GFB tanyagondnoki szolgálat casco GFB

356 000

1 299 700 1 012 900 24 000 13 700 53 600 766 800 154 800 24 000

24 000

200 000 62 800

262 800

7

0533763. 066020, 27 074031. 27 0533793. 072211. 27 27 072311. 27 074031. 27 013320, 27 066020, 27 011130. 066020, 074031. 107055. 013320.

M M M M M

066020. 27 072211. 27 27 072311. 27 074031, 27

053513.

013320,

064010,

TÁVŐR figyelőrendszer üzemeltetése Teleház, Zsóka Ház ingatlanok

Belföldi kiküldetés

011130. 27 5

074031.

Szemétszállítás háziorvos gyermekorvos fogorvos védőnők temető Zsóka ház Foglalkozásegészségügyi díjak diák munkások községgazdálkodás védőnők tanyagondnokok temető fenntart.

0534113.

053423.

4 300 1 100

Más egyéb szolgáltatások

27 27 27 27 27

013320. M

5 400

Teleház, egyéb ingatlanok védőnők

002.háziorvos 003. gyermekorvos fogorvos védőnők egyéb szolgáltatások egyéb sz.,mosatás, rovarírtás, vesz.hulladék k., étk.jegy ktg. tanyagondnoki sz. étkezési j. kez.költség , gépkocsi mosás, parkoló jegy Étkezési jegy kezelési költség községgazd. (repülőnap eü.sz., igazg.sz.d., NIVA müszaki) Munkavédelmi tanácsadás , diszpolg. Ktg., egyéb Helytörténeti kiadvány

074031. 27 107055. 013320, 066020. 011130. 011130.

Kéményseprési díj

köztemető fennt.

2 855 400 885 500 12 000 5 600 4 900 3 000 850 000 10 000 54 500 29 000 2 900 11 000 5 800 5 800 153 000 120 000 16 000 7 000 6 000 4 000 1 762 400 50 000 30 000 15 000 800 000 80 000 787 400 264 000 264 000

264 000

Reklám és propaganda kiadások Telekhírdetés, településreklám Mi Lapunk újság

1 100 000 200 000 900 000

1 100 000

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA védőnők Szakmai anyagok Gyógyszer Folyóírat beszerzés Egyéb információhordozó Irodaszer hajtó és kenőanyag Nyomtatási segédanyag Mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak telefon villamosenergia gázenergia vízdíj karbantartás Kéményseprés szemét szállítás figyelőszolgálat egyéb szolgáltatás más rovaton el nem számolt dologi kiadások köztemető fenntartás telefon ktg. villamosenergia vízdíj szemét szállítás egyéb szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatás Közvilágítás

10 911 000 169 300 14 850 4 050 1 500 1 350 12 420 16 200 7 425 14 850 23 220 13 500 18 900 2 430 6 750 297 810 1 080 13 500 16 200 247 800 5 400 2 160 3 510 229 500 4 050 3 186 2 430 000

8 107055.

tanyagondnoki szolgálat nyomtatvány üzemanyag mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak Telefondíj karbantartás, kisjavítás egyéb szolg. Város és községgazdálkodás villamosenergia Szolgálati lakások karbantartása bérlakások karbantartása

066020,

329 400 2 700 216 000 8 100 13 500 81 000 8 100 1 084 100 4 050 540 000 540 000

066020,

1 834 500 telefon villamosenergia gázdíj vízdíj ingatlanok karbantartása tovább számlázott szolgáltatás szemét száll. kéményseprési díj Távőr szolgálat egyéb szolgáltatás mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak

24 300 5 400 81 000 40 500 1 012 500 216 000 2 700 1 161 32 400 216 000 202 500

járművek karbantartása utak karbantartása Belvíz védekezés repülőnap egyéb

135 000 2 025 000 54 000 135 000 135 000

066020,

2 484 000

066010,

1 224 700 gépek karbantartása üzemanyag mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak üzemeltetési ag. parkosítás, virágok

072111,

072311,

013350.

189 000 756 000 135 000 9 720 135 000

háziorvosi, gyermekorvosi alapellátás vízdíj Szemétszállítási díj TÁVŐR

10 800 4 752 6 210

fogorvos Vízdíj Gép, berendezés karbantartás Szemétszállítási díj TÁVŐR figyelőrendszer

4 050 81 000 1 323 1 620

88 000

önk. vagyonnal való gazd. Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

011130,

615 600 615 600

internet díj telefon Telekhírdetés, településreklám Mi Lapunk újság Polgárvédelem egyéb szolg. Helytörténeti kiadvány

013350. 053523.

21 800

13 500 8 100 54 000 45 000 27 000 21 600 212 600

381 800

ÁFA befizetés

1 000 000 1 000 000

011130. 0535543.

Adó-, más adó jellegű befizetések, hozzájárulások

M

Gépjármű cégautó adó

0535573.

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

343 200 85800*4

343 200 6 891 000

066010, 27

parkosítás, virágok

500 000

500 000

066020. 27 066020. 27

egyéb, értékbecslés, ingatlanokkal kapcs. Díjak repülőnap

500 000 500 000

1 000 000

013350. 27 013350. 27

pály.előkészítéshez hungarikum fesztivál

2 200 000 80 000

2 280 000

9 074031. 074031. 074031. 074031.

27 M 27 M

011130, 011130, 011130, 011130, 011130, 011130, 011130.

M M M M M M 27

011130. 107055. M

egészséghét rákszűrés Anyatejes világnap humán eü. Szolg. Homokháti Önkorm. Kist. Terfejl. Egyes. Polgármesterek Tanácsa SZKTT TÖOSZ Dél-Alföldi Körny.v.t. ügyvédi díjak, végrehajtói díj, egyéb Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. mük. támogatás Polgári védelem Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. "Közös megemlékezés a márc. 15.ünnep alkalmából" MKO-KP-2-2015/1-000104

30 000 140 000 30 000 250 000

450 000

100 000 250 000 100 000 5 000 700 000 680 000 100 000

2 535 000

600 000

Tanyagondnokok tagdíj

126 000

126 000

Dologi kiadások összesen:

60 988 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 101150. 054421.

Méltányos közgyógyellátás

107060. 54831,

Települési szociális támogatások

054851. 054851. 107060. 054831.

Lakhatást elősegítő támogatás Gyógyszer beszerzési támogatás átmeneti támogatás

107060. 054861.

Temetési segély

107060. 054871.

Köztemetés

1 000 000

1 000 000 6 400 000

5 000 000 600 000 800 000 500 000 500 000 500 000 500 000

107060. 0548241.

Természetben nyújtott átmeneti segély

500 000

idősek karácsonya, élelemiszercsomag 105 fő tüzelő 104060. 054881.

500 000 0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása

136 000

ARANY JÁNOS program 2016.II. félév 4 hó* 10.000,2016. I.félév 6hó*6.000,2016. év 10hó*6.000,104060. 054881.

136 000 40 000 36 000 60 000

Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása

135 000

BURSA program A 3.000,-*10 hó A 3.000,- * 10 hó A 3.000,-*10hó B 3.000,- Ft *3 hó B 2016. II. félév 3.000,- Ft *3 hó Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

135 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000 9 171 000

Egyéb működési célú kiadások 011130. 055063.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZKTT Közoktatási Intézmény Iskola Óvoda Konyha SZKTT Szociális feladatellátás (ÖNO, Bölcsöde) Belső ellenőrzés

05512081,

55 986 000 43 932 000 31 192 000 6 396 000 6 344 000 11 534 000 520 000

Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

906 000

0721111.

906 000 Háziorvos támogatása I.körzet

75.500,-Ft/hó*12

10 084031. 05512031,

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek

8 943 200

Sport egyesület foci Sport egyesület judo Ritmikus Gimnasztika Polgárőrség Fehértói Alapítvány FŐNIX Egyesület Szatymazi Sakkbarátok Köre "Mi Óvodánk" Alapítvány Szatymazi Nőegylet Szatymazi Nyugdíjasok Közművelődési és Családsegítő E. Csipet-Csapat Nagycsaládosok E. Szatymazi Gyermekekért K.E.

2 073 600 1 358 200 400 000 400 000 1 200 000 90 000 80 000 200 000 80 000 120 000 150 000 80 000 100 000

6 331 800

Sportegyesület TAO pályázat önrész "Mi Óvodánk" Alapítvány FORD kisbusz fenntart.ktg.

2 011 400 600 000

2 611 400

Egyéb működési célú kiadások összesen:

65 835 200

Beruházások 05621. 011130. 27 011130. 27 011130. 011130. 27 05641. 074031. 27 066020. 27 05671. 011130. 011130. 011130. 074031. 066020.

Ingatlanok beszerzése létesítése

85 866 000

ÖNO gépkocsi tároló, egészségház babkocsi tároló, Ady E. u. 34. gk. tárolók, Petőfi u. féltetős gk.beálló Szatymaz, külterület 05/75.hrsz raktár vásárlás Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)

2 000 000 1 945 000 11 055 000 70 866 000

Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek mellszívó 2 db, egyéb szakmai eszköz védőnők szerszám, kisgép beszerzés községgazdálkodás

336 000 86 000

86 000 250 000

Beruházások áfája

20 289 700

ÖNO gépkocsi tároló, egészségház babkocsi tároló Ady E. u. 34. gk. tárolók Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút) mellszívó 2 db, egyéb szakmai eszköz védőnők szerszám, kisgép beszerzés községgazdálkodás

540 000 525 000 19 134 000

20 199 000

23 200 67 500

Beruházások összesen:

106 491 700

Felújítások 05711. 011130. 27

Ingatlan felújítás

133 686 600

011130. 27

Vízmű épület átalakítás Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás Közép- és Kelet európai Történelem és T.K.K. Óvoda épület bővítés TOP "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése"

011130. 05741.

Felújítás Áfá-ja

011130.

Vízmű épület átalakítás ÁFA Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás Közép- és Kelet európai Történelem és T.K.K. Óvoda épület bővítés TOP "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése"

011130. 27 011130. 27

011130. 011130. 27

011130. 27

10 236 200 76 771 600 615 800

46 063 000 36 095 400 2 763 800 20 728 400 166 200

12 437 000

Felújítások összesen:

169 782 000

Finanszírozási kiadások 059141,

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015-ben kiutalt finanszírozási előleg 2016-ra

059153 018030. (K 506)

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított müködési támogatás Polgármesteri Hivatal Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Finanszírozási kiadások összesen:

055131,

4 509 600

Tartalék (belföldi finanszírozási kiadás)

107 847 300 85 992 000 21 855 300 112 356 900 12 284 800

11 Önkormányzat kiadásai

557 414 300

2016. Tárgy: Kiegészítés a évi költségvetési rendelet szöveges indoklásához. Szatymaz Község Képviselő-testülete részére

Recommend Documents