PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 v tis. Kč
Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé fyzické osoby DPFO - srážková DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Přijaté dotace Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti Dotace - volby 2016 Dotace - pěstounská péče Dotace - JPO II. Dotace - odborný lesní hospodář Dotace - meliorační dřeviny Dotace - městská památková zóna Dotace - Centrum sociální péče Dotace - JPO II. Dotace - Městské muzeum Dotace - Městský kulturní podnik Dotace - Informační středisko Dotace - ZŠ realizace úspor energie Dotace - lesní hospodářské osnovy Dotace - ZŠ realizace úspor energie Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních Tyršova rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Majáles 2016 Cena města Parkovací automaty, autobusová doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 + školní družina Základní škola 743 + školní družina Školní jídelna - gen. Knopa Základní umělecká škola P. Ebena Partnerské vztahy Jam rock 2016 Divadelní kavárna Městský kulturní podnik Fidiko Městská knihovna Městské muzeum Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy Kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti
Příjmy rozpočet
skutečnost
Výdaje zbývá 15 975 2 454 -366 252 -550 0 11 033 3 152 165 84 27 18 -6 0 -38 80 621 500 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0
% 81 84 112 85 104 100 67 71 97 97 40 84 106 100 119 97 94 83 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100
82 573 15 612 3 000 1 646 15 333 2 430 33 793 10 759 5 757 2 700 45 110 100 2 200 2 600 10 187 3 000 178 1 124 120 996 1 1 615 2 445 30 25 25 89 3 492 45
66 598 13 158 3 366 1 394 15 883 2 430 22 760 7 607 5 592 2 616 18 92 106 2 238 2 520 9 566 2 500 178 1 092 120 996 1 1 615 2 445 30 25 25
782
1 021
-239 131
60
68
-8 113
460 27
410 27
50 89 0 100
526 46
3 492 45
486 56
40 92 -10 122
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
133 1 585
131 1 513
2 72
98 95
463 150 335 50 25 285
439 106 282 48 11 177
24 44 53 2 14 108
95 71 84 96 44 62
827 1 095 2 617 2 048 757 90 332 142 66 2 590 2 070 1 774 1 510 567
688 888 2 181 1 706 631 45 259 142 11 2 137 1 725 1 470 50 485
139 207 436 342 126 45 73 0 55 453 345 304 1 460 82
83 81 83 83 83 50 78 100 17 83 83 83 3 86
397
324
73
82
Městské koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy Středisko volného času ANIMO Dotace z rozpočtu města Kultura Památková péče Prevence kriminality Sociální služby a zdravotnictví Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) Životní prostředí Individuální dotace Rezerva na dotace poskytované městem Burza filantropie Vratky dotací z roku 2015 Autocamping Pod Černým lesem Veřejné osvětlení Fond rozvoje Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na majetku města Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč příloha č. 1 Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 Metropolitní síť
1 400
1 122
278
80
22 300 470
22 192 353
0 100 108 64 117 75
53
60
-7 113
53 495 37 96 20
60 495 31 46 25
-7 113 0 100 6 84 50 48 -5 125
771
948
-177 123
Radnice - oprava oken na staré budově Školní jídelna - výměna výtahu Komunikace u Velorexu Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Centrum sociální péče - oprava fasády Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Pěstounská péče Krizové řízení, civilní ochrana, povodně Městská policie Jednotka požární ochrany II Zastupitelé Volby 2016 Informační středisko Městský úřad Sociální fond BOZP a PO organizací města Videopřenos z jednání ZM Technologické centrum Výzva 22 Výzva 33
1 939 23
1 765 19
45
59
20 355
9 230
268 28 287 882
317 25 057 692
174 4
91 83
-14 131
11 125
45 65
-49 118 3 230 89 190 78
1 949 470 41 1 710 485 353 2 810 50 130 80 900 1 000 211 20 384 0 35
1 612 441 42 1 021 303 294 2 449 50 130 80 900 995 211 13 70 0 0
337 29 -1 689 182 59 361 0 0 0 0 5 0 7 314 0 35
83 94 102 60 62 83 87 100 100 100 100 100 100 65 18
1 401 105 20
1 217 2 0
184 103 20
87 2 0
194
158
36
81
380 50 9 204 200
211 0 3 065 88
169 50 6 139 112
56 0 33 44
2 237
668
1 569
30
2 493 60
641 0
1 852 60
26 0
1 850 700 400
1063 603 0
787 97 400
57 86 0
750 14 500 17 5 174 8 076
2 0 0 2 4 346 6 511
748 14 500 15 828 1 565
0 0 0 12 84 81
245 120 5 997 3 016 125 2 716 496 2 528,5 228 374 42 549 919 166 75 540 100 55
0 65 5 405 277 19 2 075 364 1 715 43 281 30 183 611 89 30 218 75 54
245 55 592 2 739 106 641 132 814 185 93 12 366 308 77 45 322 25 1
0 54 90 9 15 76 73 68 19 75 71 66 54 40 40 75 98
0
Výzva 89 Finanční operace, ostatní 149 148 Příjmy z úroků 5 4 Dar od firmy Dibaq 100 100 Výzva 89 - vratka dotace 44 44 Platby DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Poplatek na komoditní burze Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Platba ZEZ - mylná platba Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO Příspěvek Klubu důchodců Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy doplatek XII./2015 Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Soudní poplatky na zápis do OR Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání minulých let Vratka dotace - Albertinum II. Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Provozní rozpočet celkem 136 049 115 414 Investice Příjmy z prodeje majetku 1 750 916 Sdružení obcí Orlicko Investice do budov města a akce do 500 tis. Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 Investiční činnost (včetně projektů) Rekonstrukce střechy čp. 833 Klimatizace obřadní síně Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce komunikace, chodníku ul. Revoluční P+L Parkoviště u sokolovny Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059 - 1060 u Polikliniky Rekonstrukce mostu do Polska Městská knihovna - realizace úspor energií Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek) Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy Radnice čp. 166 - realizace energetických úspor Křižovatka u zimního stadionu Hřiště u Základní školy 581 Parkoviště u muzea starých strojů Ostatní investice 2 005 2 005 Dotace - výzva 22 1 949 1 949 Odkup komunikace od firmy Standeko Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii Městský kamerový systém Mobilní kamerový systém Poplužní cesta Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna
1 99 1 80 0 100 0 100
20 635
85
834
52
0 100 0 100
80 8 024
0 5 749
80 2 275
0 72
708 60 140 30 448 5 110 20 3 12 20
806 2 102 19 386 0 81 20 3 12 20
-98 58 38 11 62 5 29 0 0 0 0
114 3 73 63 86 0 74 100 100 100 100
200 882 2 430 54 229 44 800 200 1 629 120 698
200 692 2430 0 133 43 800
84 376
0 190 0 54 96 1 0 200 1 629 36 277
100 78 100 0 58 98 100 0 0 70
764 3 945
514 1 255
250 2 690
67 32
1 030
0
1 030
0
2 915 29 580 9 000 0 1 800 2 000 2 550 1 400
1255 2 261 182 0 0 2 1474 0
1 660 27 319 8 818 0 1 800 1 998 1 076 1 400
43 8 2
0 1 800 4 800 1 000 1 800 0 0 1 950 180 800 500 3 147
0 0 269 0 0 0 0 174 0 0 160 2 767
0 1 800 4 531 1 000 1 800 0 0 1 776 180 800 340 380
9 0 0 32 88
499
498
1
100
1 040 50 70 30 55
1040 0 0 17 45
0 50 70 13 10
100 0 0 57 82
0 0 58 0 0 0 6 0 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Parkoviště u fotbalového stadionu Městský úřad - osobní automobily Městský úřad - hardware Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek Základní škola 743 + školní družina - investiční příspěvek Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí Cyklostání na Masarykově náměstí Nákup nemovitostí Projekty, územní studie - příloha č. 3 Nákup pozemků - protipovodňová opatření Investiční rozpočet celkem Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015) Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobytů Splátky úvěrů Celkový rozpočet celkem
56
3 755
56
36 24 780 121 46
1 0 5 224 0
97 100 99 35 100
80
80
0
100
86 4 050 2 517 310 44 313
80 3 941 590 224 11 552
6 109 1 927 86 32 761
93 97 23 72 26
8 159
7 335
824
90
4 031
3893
138
97
4 128 3442 8 159 7 335 173 170 103 263
686 824 69 907
83 90 60
0 100
2 921
834
78
33 366 -15 466 33 244 -15 401
48 832 48 645
-46 -46
-65
187
-53
33 366 -15 466 173 170 102 869
48 832 70 301
-46 59
122
37 24 785 345 46
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
173 169,9
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Financování
139 803,9
173 169,9 0,0
165 010,9 25 207,0
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2016 Schváleno: 57/2016 - RADA Dne: 20.10.2016
Skutečnost ke dni:
31.10.2016
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2016" údaje v tis. Kč § položka 0000 1359 1014 2324 3612 2212 6399 2329 6409 5909
Název položky Poplatek za autovraky Odchyt psů Inženýrské sítě - Albertinum Ostatní příjmy Mylné platby
Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
rozpočtované 0 0 0 0
173 170 173 170
skutečné 74 4 320 1
rozpočtované
skutečné
0
4
173 170 173 170
103 263 103 267 60
102 869 103 268 60
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.10. 2016 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
139 804 165 011 25 207
Skutečnost
118 734 95 932 -22 802
%
plnění
84,93 58,14 -90,46
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.10.2016 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 24. listopadu 2016
