PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 v tis. Kč
Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé fyzické osoby
Příjmy rozpočet skutečnost 82 573 61 471 15 612 11 771 3 000 3 256
DPFO - srážková
1 646 15 333 2 430 33 793 10 759 5 757 2 700 45 110 100 2 Odvod z loterií 200 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 Přijaté dotace 7 145 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti3 000 Dotace - pěstounská péče 1 124 Dotace - JPO II. 120 Dotace - odborný lesní hospodář 666 Dotace - meliorační dřeviny 1 Dotace - Centrum sociální péče 1 614 Dotace - JPO II. 30 Dotace - Městské muzeum 25 Dotace - Městský kulturní podnik 25 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství 782 Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních Tyršova rozhledna 60 DPPO - právnické osoby DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného
1 251 15 036 2 430 20 141 7 586 5 501 2 534 18 89 101 2 237 2 520 6 363 2 250 1 092 120 666 1 1 614 30 25 25 3 492 45
zbývá % 21 102 74 3 841 75 -256 109 395 297 0 13 652 3 173 256 166 27 21 -1 0 -37 80 782 750 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 27
526 46
zbývá
%
76 98 100 60 71 96 94 40 81 101 100 119 97 89 75 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
910
-128 116
133 1 256
120 1 118
13 138
90 89
62
-2 103
463 150
439 95
24 55
95 64
327 50 25
266 48 5
61 2 20
81 96 20
285
172
113
60
824 1 065 2 617 2 048 757 90 332 142 66 2 590 2 070 1 663 345 567
618 799 1 963 1 535 568 45 251 142 7 1 924 1 553 1 340 50 419
Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj Majáles 2016 Cena města Parkovací automaty, autobusová doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 + školní družina Základní škola 743 + školní družina Školní jídelna - gen. Knopa Základní umělecká škola P. Ebena Partnerské vztahy Jam rock 2016 Divadelní kavárna Městský kulturní podnik Fidiko Městská knihovna Městské muzeum Obnova hodnot kulturního povědomí Žamberské listy Kabelová televize
rozpočet
Výdaje skutečnost
378 27
400 56
82 82 0 100
126 76 -10 122
206 75 266 75 654 75 513 75 189 75 45 50 81 76 0 100 59 11 666 74 517 75 323 81 295 14 148 74
Sbor pro občanské záležitosti Městské koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion Tělocvična U Žirafy Středisko volného času ANIMO Dotace z rozpočtu města Kultura Památková péče Prevence kriminality Sociální služby a zdravotnictví Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) Životní prostředí Individuální dotace Rezerva na dotace poskytované městem Vratky dotací z roku 2015 Autocamping Pod Černým lesem Veřejné osvětlení Fond rozvoje Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí Placené nájemné Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí Městský architekt Opravy a údržba do majetku města Havarijní opravy na majetku města Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč příloha č. 2 Metropolitní síť
1 400
1 120
280
80
22 300 470
22 178 351
0 100 122 59 119 75
53
59
-6 111
53 495 37 96 20
59 248 31 42 24
-6 111 247 50 6 84 54 44 -4 120
771
854
-83 111
Radnice - oprava oken na staré budově Školní jídelna - výměna výtahu Komunikace u Velorexu Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Centrum sociální péče - oprava fasády Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, … Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Pěstounská péče Krizové řízení, civilní ochrana, povodně Městská policie Jednotka požární ochrany II Zastupitelé Volby 2016 Informační středisko Městský úřad Sociální fond BOZP a PO organizací města Technologické centrum
1 939 23
1 759 17
45
57
20 355
9 211
268 28 287 882
279 22 765 622
180 6
91 74
-12 127
11 144
45 59
-11 104 5 522 80 260 71
347 1 949 470 41 1 360 485 353 2 810 50 130 80 900 1 000 211 20 119 300
308 1 342 391 36 1 001 261 264 2 418 50 130 80 900 995 211 13 39
39 607 79 5 359 224 89 392 0 0 0 0 5 0 7 80 300
89 69 83 88 74 54 75 86 100 100 100 100 100 100 65 33 0
1 401 105 20
985 2 0
416 103 20
70 2 0
194
143
51
74
380 50 8 752 200
211 0 3 017 88
169 50 5 735 112
56 0 34 44
2 235
642
1 593
29
2 493 60
621 0
1 872 60
25 0
1 400 700 400
1063 603 0
337 97 400
76 86 0
750 14 500 17
0 0 0 2
750 14 500 15
0 0 0 12
5 174 8 076
3 810 5 937
1 364 2 139
74 74
245
0
245
0
120 5 166 3 016 125 2 716 496 2 528,5 50 285 42 549 919 166 540
64 4 278 277 19 1 861 284 1 527 5 256 26 798 557 74 215
56 888 2 739 106 855 212 1 002 45 29 15 751 362 92 325
53 83 9 15 69 57 60 10 90 63 61 45 40
Výzva 22 Výzva 33 Výzva 89 Finanční operace, ostatní Příjmy z úroků Dar od firmy Dibaq Výzva 89 - vratka dotace Platby DPH Interní audit, daňové poradenství Právní služby Poplatek na komoditní burze Pojištění majetku města Pojištění majetku - škodní události
149 5 100 44
148 4 100 44
1 99 1 80 0 100 0 100
Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů Platba ZEZ - mylná platba Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO Příspěvek Klubu důchodců Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./2015 Příspěvek do sociálního fondu Daň z příjmu právnických osob placená městem Soudní poplatky na zápis do OR Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z finančního vypořádání minulých let Vratka dotace - Albertinum II. Energetická rezerva Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Provozní rozpočet celkem Investice Příjmy z prodeje majetku Sdružení obcí Orlicko
100 55 80 8 694
54 54 0 5 592
46 1 80 3 102
54 98 0 64
708 60 140 30 448 5
747 2 92 19 386 0
-39 106 58 3 48 66 11 63 62 86 5 0
110 20
75 20
35 68 0 100
3 12 20
3 12 20
0 100 0 100 0 100
200 882
200 622
0 100 260 71
2 430 54 229
2430 0 121
0 100 54 0 108 53
44 800 200 2 298,9 117 698
43 800
1
98
75 520
200 2 299 42 178
0 0 64
764
514
250
67
3 945
1 212
2 733
31
1 030
0
1 030
0
2 915 29 580 9 000 0
1212 2 207 182 0
1 703 27 373 8 818 0
42 7 2
1 800 2 000
0 0
1 800 2 000
0 0
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Revoluční P+L Parkoviště u sokolovny Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před
2 550 1 400
1422 0
1 128 1 400
56 0
byt. domy čp. 1059 - 1060 u Polikliniky Rekonstrukce mostu do Polska Městská knihovna - realizace úspor energií Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem
0 1 800 4 800 1 000
0 0 269 0
0 1 800 4 531 1 000
0 6 0
Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi
1 800
0
1 800
0
0
0
0
0
0
0
Investice do budov města a akce do 500 tis. Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 Investiční činnost (včetně projektů) Rekonstrukce střechy čp. 833 Klimatizace obřadní síně Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 Víceúčelová hala - zimní stadion
Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek) Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy
133 007
103 964
29 043
78
1 750
916
834
52
Radnice čp. 166 - realizace energetických úspor Křižovatka u zimního stadionu Hřiště u Základní školy 581 Parkoviště u muzea starých strojů Ostatní investice Dotace - výzva 22 Odkup komunikace od firmy Standeko Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na
2 005 1 949
jednodenní chirurgii Městský kamerový systém Mobilní kamerový systém Poplužní cesta Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA Parkoviště u fotbalového stadionu Městský úřad - osobní automobily Městský úřad - hardware Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek Základní škola 743 + školní družina - investiční příspěvek Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí 56 Cyklostání na Masarykově náměstí Nákup nemovitostí Projekty, územní studie - příloha č. 3 Nákup pozemků - protipovodňová opatření Investiční rozpočet celkem
2 005 1 949
56
0 100 0 100
1 950 180 800 500 3 105
174 0 0 160 2 560
1 776 180 800 340 545
9 0 0 32 82
499
498
1 040 50 70 30 55 37 24 743 345 46 80
1040 0 0 17 45 36 24 573 121 46 80
0 50 70 13 10 1 0 170 224 0 0
100 0 0 57 82 97 100 77 35 100 100
86 4 050 2 517
80 3 941 590
6 109 1 927
93 97 23
310 44 271
224 11 248
86 33 023
72 25
8 159
6 992
1 167
86
4 031
3894
137
97
4 128 8 159 170 128
3098 6 992 93 760
1 030 1 167 76 368
75 86 55
1 100
0 100
3 755
2 921
834
78
Financování 33 366 Použití přebytku min. let 33 244 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015) Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobyt 122 Splátky úvěrů 33 366 Celkový rozpočet celkem 170 128
-14 862 -14 817
48 228 48 061
-45 -45
-45
167
-37
-14 862 92 023
48 228 78 105
-45 54
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
170 127,6
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Financování
136 761,6
170 127,6 0,0
161 968,6 25 207,0
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2016 Schváleno: 55/2016 - RADA Dne: 22.9.2016
Skutečnost ke dni:
30.09.2016
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2016" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
0000 1359 0000 4116 1014 2324 3612 2212 6399 2329 6409 5909
Poplatek za autovraky Dotace - městská památková zóna Odchyt psů Inženýrské sítě - Albertinum Ostatní příjmy Mylné platby
Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0 0 0 0 0
39 1 615 4 80 3
170 128 170 128
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0
4
92 023 93 764 55
170 128 170 128
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.09. 2016 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
136 762 161 969 25 207
Skutečnost
108 626 86 772 -21 854
%
plnění
79,43 53,57 -86,70
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30.09.2016 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 12. října 2016
93 760 93 764 55
