Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szentpéterfölde Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
l.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei
2- §
(1) Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét c) hiány összegét
16 470 000,- Ft-ban, 15 833 000,- Ft-ban, 637 000,- Ft-ban
állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját az előző évi maradvány igénybevételével. 637 000,- Ft összegben határozza meg.
2
Költségvetési kiadások és bevételek 3-§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg: a) működési bevételek összege b) működési kiadások összege: c) működési hiány összege:
15 833 000,- Ft, 15 870 000,- Ft, 37 000,- Ft.
(2) A költségvetési hiány: belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével 37 000,- Ft összegben fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások:
4 165 000,-Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
1 019 000,-Ft,
c) dologi kiadások:
5 740 000,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása:
1 082 000,-Ft,
e) egyéb működési kiadások:
3 864 000,-Ft.
4- §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg: a) felhalmozási bevételek:
0,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:
600 000,- Ft,
c) felhalmozási hiány összege:
600 000,- Ft.
(2) A költségvetési hiány: belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével 600 000,- Ft összegben fogadja el.
3
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásain belül: a) beruházási kiadások:
600 000,- Ft,
b) felújítási kiadások:
0,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások: összegben állapítja meg.
0,- Ft,
s.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban az intézményfinanszírozást is meghatározva a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket nem tervezett.
6.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 9. melléklet mutatja.
4
(5) A képviselő-testület az intézmény finanszírozási rendjét a 10. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a l l . melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez.
7-§ (1) A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, elkülönítve 1 főben a következők szerint határozza meg: a) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 1 fő. (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg. (3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. §
(1) A Képviselő - testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum 500 000,-Ft ( Ötszázezer forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével. (2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni. (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.
9-§ A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
10. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
5
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 1 000 000,- azaz Egymillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak 11.§
(1) A képviselő-testület az szolgáltatási díjtételeket a 12. mellékletben határozza meg. (2) Az önkormányzat alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeknél az általános forgalmi adóval nem számol.
Egyéb rendelkezések 12. §
A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére 200 000,-Ft/fő/év keretösszegű cafetéria juttatást biztosít. 13. § A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes foglalkoztatott dolgozói részére 8 000,-Ft/fő/hó étkezési utalványt biztosít.
munkaidőben
14. § A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg. Záró rendelkezések 15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez Címrend
Cím /alcím Főcím száma I
Cím
Alcím száma Önkorm ányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok
Alcím neve
2. m ellék let az 1/2016. ( III. 7 .) ö n k o rm án y z ati ren d eleth ez Ö ssz esítő az ö n k o rm á n y z a t 2016. évi terv e ze tt bevételeiről ro v a to n k é n t
Rovat száma
R ovat m eg n ev ezése
B
B evételek
B1
M űköd ési célú tám ogatások állam háztartáson belülről
B11
Ö nkorm ányzatok m ű ködési tám ogatásai
adatok forintban
2016. évi eredeti előirányzat
14 7 3 8 4 7 4 F t
B111
H elyi önkorm ányzatok m űködésénak általános támogatásai
B112
Települési önkorm ányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113
Települési önkorm ányzatok szociális, gyerm ekjólétigyerm ekétkeztetési feladatainak támogatása
4 057 493 F t
B114
Települési önkorm ányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200 0 0 0 F t
B115
Működési célú központosított előirányzatok B16
E gyéb m ű ködési célú tám ogatások bevételei államháztartáson belülről
M űködési célú tám ogatások állam háztartáson belülről ö sszesen : B2
9 480 979 F i
14 738 474 Ft
Felh alm ozási célú tá m o g a tá so k állam háztartáson belülről
B21
F elhalm ozási célú ö n k o rm á n y z a ti tám ogatás
B25
E gyéb felhalm ozási célú tá m o g atáso k állam h ázta rtáso n b elü lrő l
F elh alm ozási célú tá m o g a tá so k állam háztartáson belülről összesen : B3
0 Ft
Közhatalmi bevételek
B34
Vagyoni típusú adók ( építményadó )
B351
Értékesítési és forgalmi adók( helyi iparűzési adó)
460 0 0 0 F t
B354
Gépjárműadók
150 0 0 0 F t
B355
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó )
B36
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: B4 B401-B406
Működési bevételek
B408
Kamatbevételek
Működési bevételek összesen: B5
Felhalmozási bevételek
B6
Működési célú átvett pénzeszközök
B64
610 000 Ft
Működési bevételek 480 0 0 0 F t 4 526 F t
484 526 Ft
Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről
M űködési célú átvett p én zeszk ö zö k összesen : B7 B74
0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AEIT-n kívülről
F elh alm ozási célú átvett p én zeszk ö zö k ö sszesen : B1-B7
B8 B8131
K ö lt s é g v e t é s i b e v é te l e k ö s s z e s e n :
0 Ft 15 8 3 3 0 0 0 F t
Finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
637 0 0 0 F t
F inanszírozási b evételek összesen :
637 000 F t
B E V É T E L E K Ö SSZESEN :
16 4 7 0 0 0 0 F t
3. m ellék let az 1/2016. ( III. 7. ) ö n k o rm án y z ati ren d eleth e z 2016. évi terv ezett bev ételek c ím e n k é n t ___________ _________________________________________ Cím száma
Cím m eg n ev ezése
I
Ö nkorm ányzati kö ltség v etési szervhez nem tartozó feladatok
Rovat száma
R ovat m eg n ev ezése
B
B evételek
B1
M űködési c élú tám ogatások állam háztartáson belülről
B ll
Önkorm ányzatok m ű ködési támogatásai
adatok forintban
2016. évi eredeti előirányzat
14 738 4 7 4 F t
B111
H elyi önkorm ányzatok m űködésénak általános támogatásai
B112
Települési önkorm ányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113
Települési önkorm ányzatok szociális, gyerm ekjólétigyerm ekétkeztetési feladatainak támogatása
4 057 495 F t
B114
Települési önkorm ányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 2 0 0 000 F t
B115
Működési célú központosított előirányzatok B16
E gyéb m ű ködési célú tám ogatások bevételei államháztartáson belülről
M űköd ési célú tám ogatások állam háztartáson belülről ö sszesen : B2
14 738 474 Ft
F elh alm ozási célú tám ogatások állam háztartáson belülről
B21
F elhalm ozási célú ö n k o rm á n y zati tám ogatás
B25
E gyéb felhalm ozási célú tám o g atáso k állam h ázta rtáso n belü lrő l
F elh alm ozási célú tám ogatások állam háztartáson belülről ö sszesen : B3
9 480 979 F t
0 Ft
Közhatalmi bevételek
B34
Vagyoni típusú adók ( építményadó )
B351
Értékesítési és forgalmi adók( helyi iparűzési adó)
46(1 0 0 0 F t
B354
Gépjárműadók
150 0 0 0 F t
B355
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi a d ó )
B36
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek összesen: B4 B401-B406 B408
Működési bevételek Kamatbevételek
Működési bevételek összesen: B5
Felhalmozási bevételek
B6
Működési célú átvett pénzeszközök
B64
610 000 Ft
Működési bevételek 480 0 0 0 F t 4 526 F t
484 526 Ft
Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről
M űködési célú átvett p én zeszk ö zö k ö sszesen : B7 B74
0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B1-B7
B8 B8131
K ö lt s é g v e t é s i b e v é te l e k ö s s z e s e n :
0 Ft 15 8 3 3 0 0 0 F t
Finanszírozási bevételek Flőző év költségvetési maradványának igénybevétele
637 0 0 0 F t
Finanszírozási b evételek ö sszesen :
637 000 F t
B E V É T E L E K Ö SSZESEN :
16 470 000 F t
4. m elléklet az 1/2016. ( III. 7. ) önkorm ányzati rendelethez Az Ö nkorm ányzat 2016. évi tervezett kiadásai rovatonként, cím enként illetve együttesen adatok forintban
C ím sz á m a
C ím m e g n e v e z é s e
I-
Ö n k o r m á n y z a ti k ö lts é g v e té s i s z e r v h e z n e m ta r to z ó fe la d a to k
R ovat szám a
R ovat m egnevezése
2016. évi ered eti előirányzat
KI
S zem élyi ju ttatáso k
K2
M unkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó
1 019 000 Ft
K3
D o lo g i kiadások
5 740 000 Ft
4 165 000 Ft
K4
E lláto tta k p é n z b e li ju ttatásai
1 082 000 Ft
K5
E g y é b m ű k ö d é si kiadások
3 864 000 Ft
M ű k öd ési költség v etés ö sszesen : K6 K7 K8
B eru h á zási kiadások
15 870 000 Ft 600 000 Ft
F elújítási kiadások E g y é b felhalm ozási kiadások
F elh a lm o zá si k ö ltség v etés ö sszesen : K1-K8
K öltségvetési kia d á so k ö ssz e se n
K9
F inanszírozási kiadások
K1-K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
600 000 Ft 16 470 000 Ft
16 470 000 Ft
adatok forintban
Ö n k o r m á n y z a t összesen R o v at szám a
R o v at m egnevezése
2016. évi ered eti előirányzat
KI
S zem élyi ju ttatáso k
K2
M u n k a a d ó k a t te rh e lő já ru lék o k és szo c hjáru lási ad ó
1 019 000 Ft
K3
D o lo g i kiadások
5 740 000 Ft
K4
E llá to tta k p é n z b e li ju ttatásai
1 082 000 Ft
K5
E g y é b m ű k ö d é si kiadások
3 864 000 Ft
M ű k öd ési költség v etés ö sszesen : K6
B eru h á zási k ia d áso k
K7
F elújítási kiadások
K8
E g y é b felhalm ozási kiadások
F elh alm ozási k ö ltség v etés ö sszesen : K1-K8
K IA D Á SO K Ö S S Z E S E N :
4 1 6 5 000 Ft
15 870 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft
600 000 Ft 16 470 000 Ft
5. melléklet az 1/2016. ( III. 7 .) önkormányzati rendelethez
A z Ö n k o rm á n y za t 2016. évi te rv e ze tt b eru h á zás i kiadásai fe la d a to n k é n t, felú jítá si kiad ásai fe la d a to n k é n t, egyéb fe lh a lm o z á s i kiad ásai fe la d a to n k é n t a d a to k fo rin tb a n C ím Szám a '
K o r m á n y z a ti N eve
f u n k c ió
K o r m á n y z a ti f u n k c ió
B e r u h á z á s i k ia d á s m e g n e v e z é s e f e la d a t o n k é n t
m egn evezése
E r e d e ti e l ő ir á n y z a t
Ö n k .k tg v etési sz.n .t.f.
Ö sszesen :
K o r m á n y z a ti
C ím Szám a
L
0 Ft
K o r m á n y z a ti N eve
Ö n k .k tg v etési sz,n .t.f.
f u n k c ió
f u n k c ió
066010
F e lú j ít á s i k ia d á s m e g n e v e z é s e f e la d a t o n k é n t
Z ö ld te rü le t k ei.
Fűnyíró traktor ( önjáró ) vásárlása
Ö sszesen :
C ím S zám a
L
K o r m á n y z a ti N eve
f u n k c ió
E r e d e ti e lő ir á n y z a t
K o r m á n y z a ti f u n k c ió
600 000 Ft
600 000 Ft
E g y é b f e lh a lm o z á s i k ia d á s m e g n e v e z é s e
E r e d e ti
f e la d a t o n k é n t
e lő ir á n y z a t
m egn evezése
Ö n k .k tg v etési sz.n .t.f.
Ö sszesen :
0 Ft
6. m e llé k le t az 1/2016. ( I I I . 7. ) ö n k o rm á n y z a ti re n d e le th e z Ö n k o rm á n y z a ti fe la d a th o z n e m ta rto z ó fe la d a to k c ím e lő irán y z a ta i 2016. év b en
adatok forintban
Kormányzati funkció Feladat jellege
Neve
Száma
Kiadási előirányzat Eredeti
Módosított
Bevételi előirányzat Teljesítés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
I. Önk.ktgv.szhez nem tart.feladat 1 1 1 1
011130 1 011130 6 011130 5 013320 1
Önkormányzatok és ö.h.jogalk.álttev. Önkormányzatok ált. tev. (támogatási) Önkormányzatok ált. tev. (támogatási) Köztemető fenntartása és működtetése
1
013350 1
Önkormányzati vagyonnal v.kapcs. feladatok
018010 9
Önkormányzatok elszám. a közp. költségv.
1
018030 9
Támogatási célú finanszírozási műt*letek
1
018030 1
Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm.)
1
041232 1
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
1
041233 1
Hosszabb időtartamú kozfoglalkoztatás
809 000 Ft
1
045160 1
Közutak, h. üzemelt., fenntart.
494 000 Ft
1
064010 1
Kö zvilágítás
1
066010 1
Zöldterületek kezelése
1
066020 1
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
1
072111 6
Háziorvosi alapellátás
1
072311 6
Fogorvosi alapellátás
1
074031 6
Család- és n.eü.gond. ( V édőnő) támogatás
1
081030 1
Spordétesítmények működtetése
1
081071 1
Üdülői szálláshely szóig
1
0820441
Könyvtári szolgáltatások
1
084031 5
Civil szervezetek működési támogatása
1
0911106
Óvodai nevelés és működtetés
1
096015 6
Óvodai intézményi étkeztetés
1
096015 6
Iskolai intézményi étkeztetés
1
101150 1
Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások, tám.
1
103010 1
Elhunyt személyek hátramarad, pénzbeli ell.
1
104037 1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1
106020 1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.
1
107051 6
Szociális étkeztetés ( támogatási)
1
107052 6
Házi segítségnyújtás ( támogatási)
1
107055 1
Falugondnoki szolgálat
3 112 000 Ft
1
107060 1
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell.
1 054 000 Ft
Összesen
3 326 000 Ft 351 000 Ft 2 800 000 Ft 629 000 Ft
4 526 Ft
100 000 Ft 15 348 474 Ft 637 000 Ft
462 000 Ft 1 334 000 Ft 69 000 Ft
480 000 Ft
78 000 Ft
1 189 000 Ft 194 000 Ft
28 000 Ft
441 000 Ft
16 470 000 Ft
0 Ft
0 Ft
16 470 000 Ft
Az I.- II. bői általános és céltartalék 1. 2
Feladat jellege: 1. kötelező 2. önként vállalt 3. államigazgatási
.
Általános tartalék
0 Ft
0 Ft
Céltartalék Összesen:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7. melléklet az 1/2016. ( III. 7. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
adatok forintban
Bevétel Megnevezés M űködési bevételek Ö nkorm ányzatok m űködési tám ogatása K özhatalm i bevételek
Kiadás 2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2016. évi eredeti előirányzat
484 526 F t Személyi juttatások
4 165 000 F t
14 738 474 F t M unkaadói járulékok
1 019 000 F t
610 000 F t D ologi kiadások
5 740 000 F t
M űködési tám ogatás A h t-n belülről
E llátottak pénzbeli juttatása
1 082 000 F t
M űködési célú átvett p.eszk.A H T-n kívülről
Egyéb m űködési kiadások
3 864 000 F t
E lőző év költségvetési m aradvány igénybevétel
Működési bevétel összesen:
37 000 F t
15 870 000 Ft Működési költségvetés összesen:
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Beruházási kiadások
Felhalmozási tám ogatás A ht-n belülről
Felújítási kiadások
Felhalmozási célú átvett p.eszk.A H T-n kívülről
Egyéb felhalmozási kiadás
Előző év költségvetési m aradvány igénybevétel
600 000 Ft
Felhalmozási bevétel összesen:
600 000 Ft Felhalmozási költségvetés összesen:
Összesen
16 470 000 Ft
Összesen
15 870 000 Ft 600 000 F t
600 000 Ft 16 470 000 Ft
8. melléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez adatok forintban
2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
Bevételek Intézm.mük.b.
Január 40 000 Ft
Február 40 000 Ft
Közhatalmi b. Kapott támog.
Március 40 650 Ft
Április 40 000 Ft
220 000 Ft 1 228 205 Ft 1 227 350 Ft
1 228 180 Ft
Május 40 000 Ft
Június 41 720 Ft
Július 40 000 Ft
Augusztus 40 000 Ft
90 000 Ft 1 228 260 Ft
1 228 206 Ft
Szeptember 40 480 Ft
Október 40 000 Ft
November 40 000 Ft
230 000 Ft 1 227 870 Ft 1 228 617 Ft
1 228 358 Ft 1 228 374 Ft 1 228 468 Ft 1 228 380 Ft
December
Összesen
41 676 Ft
484 526 Ft
70 000 Ft
610 000 Ft
1 228 206 Ft
14 738 474 Ft
Egyéb mük.b
0 Ft
Felhalmozási b
0 Ft
Pénzmaradv. összesen:
340 000 Ft
297 000 Ft
1 608 205 Ft 1 564 350 Ft
637 000 Ft 1 488 830 Ft
1 268 260 Ft
1 358 206 Ft
1 269 590 Ft 1 268 617 Ft
1 268 358 Ft 1 498 854 Ft 1 268 468 Ft 1 268 380 Ft
1 339 882 Ft
16 470 000 Ft
Augusztus
December
Összesen
Kiadások
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Személyi jut.
347 084 Ft
347 020 Ft
346 895 Ft
346 785 Ft
343 620 Ft
348 020 Ft
347 080 Ft
347 020 Ft
347 980 Ft
347 685 Ft
348 704 Ft
347 107 Ft
4 165 000 Ft
Munkaadói j.
84 860 Ft
84 917 Ft
84 642 Ft
84 920 Ft
84 754 Ft
85 910 Ft
84 210 Ft
84 340 Ft
84 790 Ft
84 910 Ft
85 832 Ft
84 915 Ft
1 019 000 Ft
Dologi kiad. Ellátottak pénzbeli jutt. Egyéb műk. Kiad. Felhalmozási kiad
478 320 Ft
475 250 Ft
476 980 Ft
480 600 Ft
482 160 Ft
481 960 Ft
492 240 Ft
492 660 Ft
476 570 Ft
472 980 Ft
468 120 Ft
462 160 Ft
5 740 000 Ft
90 000 Ft
78 210 Ft
87 500 Ft
98 420 Ft
90 160 Ft
87 240 Ft
92 400 Ft
91 300 Ft
97 200 Ft
87 520 Ft
90 600 Ft
91 450 Ft
1 082 000 Ft
250 000 Ft
120 000 Ft
3 864 000 Ft
összesen:
262 000 Ft
78 000 Ft
Július
124 000 Ft 1 400 000 Ft
Szeptember
230 000 Ft 1 400 000 Ft
Október
November
600 000 Ft 1 000 264 Ft
985 397 Ft
1 258 017 Ft
1 010 725 Ft
1 678 694 Ft
600 000 Ft 1 127 130 Ft 2 415 930 Ft
1 245 320 Ft 2 406 540 Ft
993 095 Ft 1 243 256 Ft
1 105 632 Ft
16 470 000 Ft
9. melléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató táblázat a 2016. évi közvetett támogatásokról
2016. évi eredeti e lő irá nyza t T á m o g atá s m e g ne ve zé se
tá m o g a tá s öszege (adatok fo rin tb an )
é tke zte té sh e z nyújtott tá m o g a tá s óvodás, iskolás gye m eke kn e k 0 G épjárm ű adó ke d vezm é n y - m e n te sség
- db. - db.
0 0
10. melléklet az 1/201G. ( III. 7 .) önkormányzati rendelethez 2016. évi finanszírozási ütemterv adatok forintban
Sorszám
Hónap
1.
Január
2.
Február
3.
Március
4.
Április
5.
Május
6.
Június
7.
Július
8.
Augusztus
9.
Szeptember
10.
Október
11.
November
12.
December
Össz:
Intézmény
0 Ft
11. melléklet az 1/2016. ( III. 7 .) önkormányzati rendelethez Költségvetési évet követő három év tervezett saját bevétel előirányzatai
adatok forintban
Rovat száma
Rovat megnevezése
B3
h elyi adó bevétel
B4
v a gyo n h a szn o sítá s b evétel
B4
h ozam bevétel
B5 B3 B6
2017. év
2018. év
2019. év
4 6 0 0 0 0 Ft
4 65 0 0 0 Ft
4 7 0 000 Ft
2 4 0 0 00 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
700 000 Ft
465 000 Ft
470 000 Ft
tárgyi e szkö z, ré szvé n y é rté ke síté s b írsá g, p ó tlé k k e ze ssé g v á ll.k a p cs. m e g té rü lé s B e v é te l ö s s z e s e n :
12. melléklet az 1/2016. (III. 7 .) önkormányzati rendelethez
SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK 2016.
Önkormányzati tulajdonú vendéglátó egység bérleti díja: 40.000,- F t/ hónap
Az önkormányzat a bevételei alapján alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeinél ÁFÁ-val nem számol.
