Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.
A költségvetés felépítése 1. §
(1) Nyíradony Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban: Nyíradony Város Önkormányzata (és intézményei) összesen Nyíradony Város Önkormányzata Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2.
Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetése 2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi költségvetését 2.076.721 ezer Ft költségvetési bevétellel 1.929.695 ezer Ft költségvetési kiadással 147.026 ezer Ft költségvetési egyenleggel, többlettel 100.000 ezer Ft finanszírozási bevétellel 247.026 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el. (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 147.026 ezer Ft költségvetési többlete a működési költségvetés 1.261 ezer Ft hiányának, valamint a felhalmozási költségvetés 148.287 ezer Ft többletének egyenlegeként alakult ki. (3) A Képviselő-testület a költségvetési többlet teljes 147.026 ezer Ft összegét a finanszírozási kiadások fedezetére fordítja. A finanszírozási kiadások 247.026 ezer Ft összegéből fennmaradó 100.000 ezer Ft összeget a finanszírozási bevételek finanszírozzák. (4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási bevételek összegében 100.000 ezer Ft likvid célú folyószámla hitel felvétele, a finanszírozási kiadások összegében 222.595 ezer Ft hitel törlesztése, valamint 24.431 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A bevételek összegéből 1.769.224 ezer Ft a működési, 307.497 ezer Ft a felhalmozási és 100.000 ezer Ft a finanszírozási bevételek összege. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesen kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A kiadások összegéből 1.770.485 ezer Ft a működési költségvetési kiadások, 159.210 ezer Ft a felhalmozási költségvetési kiadások, valamint 247.026 ezer forint a finanszírozási kiadások összege. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.
Az Önkormányzat költségvetése 4.
§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a rendelet 4. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 4/a. sz. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4/b. sz. melléklet, a bevételekkiadások költségvetési mérlegét a 4/c. sz. melléklet tartalmazza. (2) A többéves kihatással járó feladatatok és kötelezettségek 2016.évre nem kerültek tervezésre. (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 5.számú melléklet mutatja be. (4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6 sz. melléklet, a felújítási kiadásait a 7 sz. melléklet tartalmazza. 4. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 5.
§
(1) A Képviselő-testület a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetését a rendelet 8. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 8/a sz. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 8/b sz. melléklet, a bevételek-kiadások bemutatását mérlegszerűen a 8/c sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetését a rendelet 9. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. Az Óvoda bevételeit kiemelt előirányzatonként a 9/a sz. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 9/b sz. melléklet, a bevételek-kiadások bemutatását mérlegszerűen a 9/c. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetését a rendelet 10. sz. mellékletei szerint állapítja meg. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 10/a sz. melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 10/b sz. melléklet, a bevételek-kiadások bemutatását mérlegszerűen a 10/c. sz. melléklet mutatja be. 5.
A költségvetés végrehajtásának szabályai 6. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
a
(2) A költségvetés végrehajtása során keletkező többletbevételek felhasználásáról 2 millió Ft-ig a polgármester dönt. (3) A hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatáskör. A hitel felvételét megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményét be kell szerezni. A költségvetésben szereplő egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók. (4) A finanszírozási kiadások 10.000 ezer Ft-os értékig polgármesteri hatáskörben módosíthatóak. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. Az így végrehajtott átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő hatásúak lehetnek, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik. (6) A képviselő-testület év közben a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, a negyedévet követő első testületi ülésén, de legkésőbb 2017. február 25. napjáig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (7) A Képviselő-testület a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 5 millió Ft-ban határozza meg. (8) A Képviselő-testület az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, „Szociális célú városrehabilitáció Nyíradonyban” című projekt keretében megvalósult fedett tornaterem, közösségi szociális épület és roma közösségi ház működtetéséhez 5 fő foglalkoztatására vállal kötelezettséget.
7. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, illetve kedvezőbb ajánlat esetén – a pénzügyi kockázat vizsgálata és minimalizálása mellett - más pénzintézetnél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja. E pénzpiaci művelet végrehajtására – a pénzügyi bizottság véleményének előzetes kikérése mellett – a város polgármesterét ruházza fel (2) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (3) A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület a feladat ellátáshoz és kiadásokhoz arányosított módon biztosítja. A gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezett megtakarítást a költségvetési szervek – a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - személyi kiadások biztosítására használhatják fel, azonban a kötelezettségvállalás csak a 2016. évre terjedhet. Nem lehet a személyi juttatások maradványát az üres álláshelyen képződött, valamint a feladat elmaradásából képződött előirányzatot felhasználni. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Egyéb rendelkezések 8. § (1) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 9. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint a saját bevételek alakulását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeket a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. 10. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 53. §-ban foglaltaknak megfelelően 2016. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg. A kiemelkedően jó munkát végző közszolgálati tisztviselő illetménye a 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-ában foglaltak alapján – figyelemmel a 20/2015.(IX. 23.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakra is – eltéríthető. (3) A 20/215. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a (1) bekezdése 2016. január 01-től 30 %-ra, a 3. §. (2) bekezdése 20 %-ra módosul, melynek fedezetét 2016. december 31-ig a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében biztosítja. (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselőtestület biztosítja a köztisztviselők részére a caffetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. (5) A képviselő-testület a települési támogatás és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogköröket a hatályban lévő szociális rendelet szerint ruházza át. (6) A civil szervezetek támogatására saját forrásból 2.000 ezer Ft keretösszeget állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg felhasználásáról átruházott hatáskörben döntsön és megkösse a támogatási szerződést. A támogatásban részesülő szervezetek részére a támogatási összegek folyósítása az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződés megkötését követően a polgármester által meghatározott ütemezés szerint kerül folyósításra vagy kifizetésre. 11. § (1) A képviselő-testület 2016. évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyhez a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. Záró és vegyes rendelkezések 12. § (1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Nyíradony, 2016. február 15. Kondásné Erdei Mária polgármester A rendelet kihirdetésre került: Nyíradony, 2016. február 15.
Benő János címzetes főjegyző
