2016. (11.17.) határozata a évi költségvetéséről. A határozat hatálya

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 8/2016. (11.17.) határozata a 2016. évi költségvetéséről

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1.§ A határozat hatálya A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre). bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését: 2.037.782 E Ft Költségvetési bevétellel 2.063.542 E Ft Költségvetési kiadással 25.760 E Ft Költségvetési egyenleggel 25.760 E Ft - ebből működési (hiány,többlet) állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forráso nkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat 1. mellékIete alapján határozza meg a Társulási Tanács. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2.1. és 2.2. melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács. (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§ l

17

'I

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését részletese n a következők szerint állapítja meg: (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. (2)

Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4. melléklet szerint. A

Társulási

előirányzatának

(3) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 5. melléklet szerint állapítja meg. (4) A társulás kőltségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a 6.1.-6.6. melléklet szerint állapítja meg. (5) A társulás és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti pénzeszköz átadást a 8. melléklet szerint állapítja meg. (5) A társulás és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti pénzeszköz átadást a 8. melléklet szerint fogadja el. (6) A társulás 2016. évre igényelt normatív támogatások jogcímenkénti megoszlását a 9. melléklet szerint fogadja el. (7)

Tanács a kiadások között 7.813 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dőnt.

(8) A Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XI1.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredeti fizetési kötelezettsége nincs.

4.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könywezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra csak a Társulási Tanács Elnökének engedélyével fordítható és kifizethető összeg. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) A költségvetési szerv vezetője e határozat 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáitatni. A költségvetési szerv az általa elismert

2 'Ij

.,

lű

'i

tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tá rgyhóna pot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának lO%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerva költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

s. § Az előirányzatok módositása (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt. (2)

A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásai na k módosítását és a kiadási kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 ezer Ft összeghatárig a Társulási Tanács elnökre átruházza.

(3) Az (2) bekezdés ben foglalt átcsoportosításról az elnök a soron következő költségvetési határozat módosítása alkalmával köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. (4) A költségvetési szerva költségvetése kiemeit átcsoportosítást hajthat végre.

előirányzatain

belüli rovatok között

(5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. (6)

A költségvetési szervalaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7)

Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

(8)

A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemeit kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. a bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthetö. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

3

(9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos mGködésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegG kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően. (15) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor. (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokrói a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7.§ A költségvetés végrehajtásának

ellenőrzése

(1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mGködtetésért és továbbfejlesztéséért a munkaszervezet vezetője (a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője), az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

8,§ A normatíva elszámolásokkal kapcsolatos rendelkezések (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelmGen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

4

2O

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletően nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor meghaladó mérték zárolása, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül. 9.§

A bölcsődel ellátással kapcsolatos rendelkezések

(1) A Társulási Tanács a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény bölcsődei ellátás nyári zárva tartás időtartamának, valamint a téli zárva tartás lehetőségnek felülvizsgálatát rendeli el. Fentieken túl elrendeli a bölcsődei gondozási díj bevezetési lehetőségének felülvizsgálatát is. Mindkét felülVizsgálat' eredményét az intézmény vezetőjének 2016.03.31. napjáig kell benyújtani a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának gazdasági osztályára.

lO.§ Záró és vegyes rendelkezések

~

'\

(1) Ez a határozat 2016. iV:.:.::.t:::::.~. lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.01.01. napjától kell alkalmazni.

5

21

Mellékletek:

1. sz. melléklet A NYITÖT 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2.1. sz. melléklet

Működési

célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3. sz. melléklet A társulás tagjainak hozzájárulása a kistérség 4. sz. melléklet Beruházási kiadások

előirányzata

működési

kiadásai hoz

feladatonként

5. sz. melléklet A NYITÖT Társulásának költségvetése 6.1. sz. melléklet A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ költségvetése 6.2. sz. melléklet A Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetése 6.3. sz. melléklet A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény költségvetése 6.4. sz. melléklet A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ költségvetése 6.5. sz. melléklet A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ költségvetése 6.6. sz. melléklet A NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ költségvetése 7.1.-7.4. sz. mlilléklet Adatszolgáltatás elismert tartozásállományról 8. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kapcsolatos pénzeszközök átadására 9. sz. melléklet A NYITÖT által 2016. évre igényelt állami normatívákról 10. sz. melléklet A Pénzügyi Bizottság véleménye (utólagos megküldéssel) 11. sz. melléklet: A költségvetési határozat indokolása

2

2

<)

L

l. melléklet a 8/2016. (ll. J 7.) társulási tanács határozatához

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK l

\"Z,

Ezerforintban!

táblázat

Sorszám

Bevételi jogdm

2016. évi előirányzat

,

3

l l.

,.

•.

3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.

Tánulás működési támogatá.ai Működési célú táQlo~atások államháztartáson !)elölről Felhalmol-ási célú támogatások államhbtartáson helülről Mliködési bevételek 4.1.+ ...+4.5. Ellátási dljak Kiszám\á1:ott általános forgalmi adó Általmos forgahni adó visszatérftése

21694 t 713 03t 18058 269168 197460 18744

Kamatbevétel Egyéb müködési bevételek

52964

Felhalmozási bevételek 5.1.+...+5.5. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesltése Részesedések értékesltése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Miíködési célú átvett énzetilközök

15831

7.

Felhalmol-ásl célú átvett pénzelitközilk

8.

KÖLTSÉGVETtSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.. ,+7 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 9.1.+... +9.3 • Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

••9.1. 9.2. 9.3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele péntügyi vAllalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.

Belföldi értékpapirok bevételei

11.

Maradvány IgénYbevétele (11.1.+ 11.2.)

ILI.

Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele

11.2.

Előző

év vállalkozási mal'adványának igénybevétele

12. 12.1.

2037782

25760 25760

Belfl:ltdl finanszírozás bevételei (12.1.+ ••• +1l.3.) ÁJlamházlBfláson belüli megelőlegezések

12.2.

ÁJlanlháztartáson bel Uli megelőlegezések törlesztése

12.3.

Betétek megszüntetése

13.

Külfilldl finanszírozás bevételei

14.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékoi Ü2yletek bevételei

15.

J<'INANSZjROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9.+...+14.

".

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)

25760 2 063 542

25

1. melléklet a 8/2016. (11.17.) társulási tanács határozatához

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK 2.,~'z. táblá;at Sor-szám

Kiadási Jogcímek


2

,

I Működési

I.

1.1.

költs

etés kiadlÍui 1,1+. .+1.5,+1.18.

Személyi juttatások

2040316 [ 206912

1.2.

MWlkaadókat terhelő jaru[ékok és szociális hoz.zajáru[ási adó

344627

[J.

Dologi kiadások

463900

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.5

Egyéb müködési célú kiadások

1.6.

- az 1,5-böl - E[őzó évi elsz.ámolásból sz.ánnaz
400 [6664 alapuló befizetésck

1.7.

- Törvényi

1.8.

- Elvonások és befIZetések - Garancia- és kezességvállalásb61 kifIZetés ÁH-n belülre

1.9. 1.10.

-Visszatérítendö támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-n belillre

1.11. [.12.

- Visszatéritendő támo!l;atások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célu támogatások AH·n belillre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásb61 kitizetés AH-n kivülre

1.14.

- Visszatérítendö támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH·n kivolre

1.15.

- Árkiegészltések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

16664

- Egyéb működési célü támogatások államhaztartason kivülre

1.17. 1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

7813 78J3

- Céltartalék

2,

II. FeIhalmoZlisi költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)

23226

2.1.

Bcruhhások

20840

2.2.

2.1.-b6l EU·s forrásból megvalósuló beruhhás

2.3.

Felújl\.ások

2.4.

2.3.·ból EU-s furrásból megvalósul6 telújitas

2.5.

Egyéb felhahnozási kiadások a 2_S-ből - Viss7,.atéritendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.6. 2.7.

• Visszatéritendö támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH·n belülre

2.8.

- Garancia és kezességvállalásból S7.ármazÓ kifIZetés ÁH-n belülre

2.9.

- Garancia és' kezességvállalásból nármazó kifizetés ÁH.n kivülre

2.10.

- Egyéb felhaImozási célú támogatások államháztartáson kivülre

3,

XÖLTSÉGVET. SI KJADASOK ÖSSZESEN: (1.+2.

4.

Hitel-. kök~öntörles.zté~ államháztartlÍson kívülre 4.1.+ ...+4.3_

4.1.

Likviditási hitelek törlesztése

4.2.

Kölcsön törlesztése

2386 2386

2063542

Egyéb felhalmornsi célú finanszirozási műveletek kiadásai

4.3.

Belföldi értékpapirok kiadásai (5.1.+... +5.4.)

"

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

52,

Forgatási célú belfoldí értékpapírok bevákása

5.3.

Bcfektetési célú bclföldi értékpapírok vásárlása

SA.

Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása

6,

BelWldi finanszíroZlÍS kiadásai (6.1.+... +6.4.) Államháztartason belüli megelőlegezések folyósítása

6.1. 6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafízetése

6.3.

Pénzeszközök betétként clhelyezése Pénzügyi [[zmg kiadásai

6.4. 7,

Külfiildi flnanszíroZlis kiadásai

8, 9,

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai FINANS7, ROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4_+ __ .+8_

10,

KIADÁSOK ÖSSZES.I:!:N: (3.+9.)

2063 S42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

.. vz- táblázat ~ ,

I.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadésok 3. sor) (+/-)

2,

)<'inansziruZlisi bevételek, kiadésok egyenlege (f1naoszíroUisi bevételek IS. sor - flnanszirozási kiadásIIk 9. sorl f+/-

-25760 25760

I.

Működési

célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási sziuten) Ezerforintban , Kiadások

Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

I

l. 2. 3.

Társulások működési támogatása

4.

Közhatalmi bevételek

5. 6.

Működési

Működési 2.-ből

21694

célú támogatások államháztartáson belülről

1713 031

2016. évi előirányza

4.

5. I 206912

Személyi juttatások Munkaadókat

terhelő járulékok

és szociaJis hozzájárulási adó

Dologi kiadások

EU-s támogatás

EHátottak pénzbeli juttatásai

15831

célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

5.-böl EU-s támogatás (közvetlen) működési

Megnevezés

344 627

463900 400

16664 7813

52964

7.

Egyéb

Ellátási díjak

/'(

8. 9. 10. ll. 12.

e

13.

Költségvetési bevételek összesen(! +2+4+5+7+ +12)

14. 15. 16.

Hiány belsőfinans=íro=ásának bevételei (15. + .. + 18.)

bevételek

197460

18744

Kiszámlázott általános forgalmi adó

,...

!"--> ~

~ 0'0

Költségvetési maradvány igénybevétele

2019724

Költségvetési kiadások összesen (1+ ....+ 12)

25760

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

25760

Likviditási célú hitelek törlesztése

2040316

~ ~

''"" w

::::

Vállalkozási maradvány igénybevélele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásálx'>l szánnazó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

~

18. 19. 20. 21. 22.

Egyéb


.::::!

Forgatási célú belf61di, külfóldi értékpapírok vásárlása

iS,

belső

finanszírozási bevételek

Hiány külső finans=iro=ásának bevételei (20. +21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

~

~

"-§~

Adósságho2 nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

iS

23.

Működési

Q

24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)

25.

Költségvetési biány:

26.

Tervezési biány:

R(

/

célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)

~ ~,

25760 2045484 20592

-

Működési

célí finanszlrozási kiadások összesen: (14+ .•. +22)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)

Költségvetési többlet: Tervezési többlet:

2040316

2045484

~

i' ~

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási sziuteu) Ezer forintban ' Sorszám

Megnevezés 2

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belolröl

2.

I.-böl EV-s támogatás

N IC

10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

2016. évi

előirányzat

Megnevezés

3

l.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kiadások

Bevételek

4

18058

Beruházások 1.ből

előirányzat

S

20840

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújírasok

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás

4.-ből

Egyéb fe\halmozási kiadások

EU-s támogatás (közvetlen)

2016. évi

2386

'"~

Egyéb felhalmozási célú bevételek

~

g,

Költségvetési be,.-ételek lisszesen: (1 +3+4+6+ ... +9)

Hiány belső jilUlns=íro=ás bevételei (12+0"

18058

16)

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+•.•+9)

23226

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából szánnazó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése


Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külfóldi értékpapírok vásárlása

Hüiny külső jinans=íro=ásának bevételei (/8+ ... +21)

~

~

-2:'

1>, ;:::

E..

Betét elhelyezése

§:

Pénzügyi lízinig kiadásai

Hosszú lejáratú hitelek., kölcsönök felvétele

l>

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

~

Q'

Rövid lejáratú hitelek., kölcsönök felvétele

"..

Értékpapírok kibocsátása

~

Felbalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)

1>,

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)

24.

Költségvetési hiány:

5168

Költségvetési többlet:

-

27.

Tervezési hiány

516.

Tervezési többlet:

-

~/

~

-'"'" -

Értékpapír vásarlása, visszavásárlása


~

18058

KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)

23226

~

§: ~

3. melléklet a 8/2016. (11.17.) társulási tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz* Ezer forintban ! Eredeti eliiirányzat

Önkormányzat Kálmánháza Község Önkormányzata

277

Nagycserkesz Község Önkormányzata

286

399

Napkor Község Önkormányzata

17842

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

467

Nyirpazony Község Önkormányzata

1418

Nyírtelek Város Önkormányzata Nyírtura Község Önkormányzata

574

Sényő Község Önkormányzata

431

21694

ÖSSZESEN:

L l /

\

4. melléklet a 812016. (//.17.) társulás; tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként Ezer forintban!

r-..:

le:

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.3I-ig

l

2

3

•

2016. évi

előirányzat

6=(2-4-5)

5

iroda kialakítás (Nyíregyházi Család·éd Gyennekjóléti Központ)

2 OOO

2016

2 OOO

konyhai eszközök és gyennekjáték vásárlása (Nyíregyházi Gyennekjóléti Alapeltátási Intézmény)

4445

2016

4445

I db televízió vásárlása (NYITÖT Szociális Szolg. Központ)

25'

2016

254

5 db kerékpár vásárlása (NYITŐT Szociális Szolg. Központ)

381

2016

381

gépjánnü beszerzés (Nyíregyházi Szociális Gond. Központ)

6985

2016

6985

butorok, kisértékti targyi eszközök beszerzése (Nyíregyházi Szociális Gond. Központ)

5175

2016

5175

kis érétkü tárgyi eszközök Ylisárlása (Nyirteleki Szoc. Szolg. Központ)

1600

2016

l 6<10

ÖSSZESEN,

20840

2016. év utáni szükséglet

20840

Felújítási kiadások célonként

előirányzata

Ezerforintban!

F/'

ÖSSZESEN,

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.3I-ig

l

2

3

•

2016. évi

előirányzat

5

2016. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

5. melléklet a 8/20/6. (11.17.) társulási tanács határozatáho2

I I

I I

I Eu, f.".tb •• !

Sdma

[Iöininyzat_csoport, kiemeit ellíirányzat megnevezésf

1I""'.k

;

I

[Iöirányot

I

;

I

I I

I

I I

I

I

I

.;

I

I

'1'1

.'.6.

I

I I

I

n

I

I

3.l.

.,

I

3.'.

I

~'

I

I I

I

,""''
18 03>

I

~

I

; I

8.

1754 '46

,. I

i I,

I I

9.3.

,""

;

~

I

.,

I I

--' 920 I

l)

I

1764 ".

1.3. I

. ,.

I

2.1

-'-'.

"~ '~

I

6.. I" li . I

I

• ft

i

'li

lEves terve~ect előirányzat (fő) Ködo lalkozultottak letszáma

o fő

I

28

~

6 1 melléklet a 8/2016 (Il 17) társulási tanács határozatához Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

02

Feladat megnevezése

Ezer formtban ! Előirányzat-csoport,

Száma

kiemeIt

I

előirányzat

megnevezése

Előirányzat

4

3

Bevételek Működési

I.

139630

bevételek (1.1.+ ..•+1.11.)

1.1.

Készletértékesltés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások e\lenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

lA.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

90796

1.6.

Kiszámiázott liltalános forgalmi adó

10203

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

\.8.

Kamatbevételek

1.9.

Eb'Yéb pénzügyi

1.10.

Biztosító által feizetett kártérítés

l.11.

Egyéb

2.

működési

műveletek

37141

bevételei

1490

bevetelek

Miiködesi célú támogatások államháztartáson belftlriíl (2.1.+ •.. +2.3.)

2.L

Elvonások és befizetesek bevételei

2.2.

Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszaterülese ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

204.

- 2.3.-ból EU-s támogaUis

3.


4.

FelhalmoZÁsi eéhí támogatások államháztartáson

belülről

(4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n bdülröl

4,2.

E~,'yéb

4.3.

- 4.2.-böl EU-s támogatás

5.

felhalmoilii célú támogatások bevételei államháztartason belülről

Felhalmozási bevételek (5.1.+ ...+5.3,)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2,

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyeb tarb'Yi eszközök értékesítese

6.

Működési

7.

Felhalmozá...i célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevetelek összesen (1.+ ... +7_)

139630

••

Finanszírozási bevételek (9.1.+_ .. +9,3,)

587254

eélú átvett penzeszközök

9.1.


9.2,


9.3.

Irányító szervi (önkonnányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

587254

10.

BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.)

726884

Kiadások I.

Működési

költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5.)

714724 423074

1.1.


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

121381

1.3.

Dologi kiadások

170269

lA.

ElIátotlak pt!nzbeIi juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások FelhalmoZlÍsi köluégvetés kiadásai (2.1.+... +2.3.)

12 160

2.1.

Beruhazások

12160

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadasok

204.

_ 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.

3.

726884

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Eves tervezett létszám előirán zat Közfo lalkoztatottak létszáma fő

197

(fő)

15

~)

O

L

\

62 melléklet a 8/20/6 (1117) tár

02



Ezer forintban ' Száma

Előirányzat-csoport, kiemeit előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

I

Bevételek I.

Mfiklidési bevételek (1.1.+ ... + 1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.


lA.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Klszamlázott általános forgalmi adó

1.7.


1.8.

Kamatbcvételek

1.9.

Egyéb pénzügyi míívelctek bevetelei

1.10.

Biztosit6 által feizetett kártérítés

1.11.

Egyéb

2. 2.1.

működési

bevételek

Müklidési céhi támogatások államházlartasoD

belUlről

(2.1.+... +2.3.)

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendö támogatások. kolcsönök viss7..aterülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb

2.4.

- 203.-ból EU-s támogatás

működési

célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről

3.


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartason belDlröl (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatédtendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb lelhalmozási eélú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmodsi bevételek (S.I.+ ... +5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.

Egyeb tárb'YÍ eszközök értékesítése

6.

Múklidési célú átvett pénzeszklSzlik

7.

,,'elhalmozásl célú átvett pénzeszközök

8.

KlSltségvetési bevételek összesen (1.+ ...+7.)

9.

.'inanszfrozási bevételek (9.1.+ ... +9.3.)

201 118

9.1.


9.2.


9.3.

Irányitó szervi (önkonnányzati) támogatás (intézményfinanszirozás)

201 IlS

10.


201 118

Kiadások I.

Müködési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.3.)

199118

1.1.

Szentélyi juttatások

142359

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h07:7...1járulási adó

40522

1.3.

Dologi kiadások

16237

lA.

Ellátotlak pénzbeli juttatásaí

1.5.

Eb'Yéb mGködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ ... +2.3.)

2 OOO

2.1.

Beruházasok

2 OOO

2.2.

Fclújitások

2.3.

Eb'Yéb fejlesztési célú kiadások

2A.

- 2.3.-ból EU-s rorrásból tam. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.

3.


201 118

Eves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfo lalkoztatottak létszáma fő

65 4

31

63 melléklet a 8/2016 (lU 7.) társulási tanács határozatához Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézméoy Költségvetési szerv


02


Ezer forintban ' Előirányzat~csoport,

Száma

kiemeIt

I

előirányzat

megnevezése

3

Előirányzat

4

Bevételek I.

Működési

Készl(!t~rtékesítés

1.2.

Szolgáltatások ellenertéke

1.3.


1.4.

Tulajdonosi bevtHelek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázotl általános forgalmi adó

1.7.


ellenértéke

11770

13220

1.8.

Kamatbevetelek

1.9.

Egyéb pénzügyi

[,10.


Lll,

Egyéb működési bevételek

2. 2.1.

31 lJt

bevételek (1.1.+_" +1.11.)

1.1.

műveletek

604\

bevetelei 100

Mükiidési célú támogatások államháztortAsolI belülril (2.1.+ ... +2.3.) Elvonások és befizetések bevetelei

2.2.

Visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH·n bel ul ről

2.3.


2.4.

- 2.3 .·ból EU-s támogatás

3.


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről

(4.1.+4.2.)

4.1.

Viss7..atéritendÖ támogatások, kölcSönök visszatérulése ÁH-n bdülről

4.2.

Egyéb felhalmozás! célü támogatások bevételei államháztartáson belülröl

4.3.


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+ ... +5.3.)

5.t.


5,2,


5.3.

Egyeb tárgyi eszközök értékesítése

6,

Működési

7,

Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+ ... +7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+, .. +9,3.)

célú átvett pénzeszközlik

31131 689636

9,1.

Költségvetesi maradvány igénybevétele

9.2.


9.3.

IriÍnyító szervi (önkonnányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

6R9636

10.


720767

Kiadások I.

Működési

költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)

716322

1.1.

Szemétyi juttatások

443 705

1.2.


128496

1.3.

Dologi kiadások

143721

1.4.

Ellatotcak pénzbeli juttatásai

1.5.

Eb'Yéb

működési

400

célú kiadások

Fclhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ ... +2.3.)

4445

2.1.

Beruházások

4445

2.2.

Fdújítások

2.3.

Egyéb fejlesztesi célit kiadá~ok

2.4.

_ 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósutó programok. projektek kiadúsai

2.

3.


Eves tervezett létszám előirányzat Közfo lalkoztatottak létszáma fő

fő)

720767

244

36

64 melléklet a 8/2016 (ll/7) társulási tanács határozatához Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Költségvetési szerv


02


Ezer forintban ' Sú'ma

Előirányzat-csoport,

kiemeit előirányzat megnevezése

I

3

Előirányzat

4

Bevételek Működési

I.

bevételek (1.1.+••. +1.11.)

l. l.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.


1.3.

Közvetitett szolgáltatások értéke

1.4.


1.5. 1.6.

Ellátási díjak

1.7.

Általáno& forgalmi adó visszatérülése

1.8. 1.9.

KamatbevéteJek _.

!.tO.

Biztosító állal feizetett kártérités

Ll t.


2.

48354

500 45354

2500

Kiszámiázott altalános forb>almi adó

Eb'Yéb pénzüb'Yi

műveletek

bevételei

Müködési célú támogatások államháztartáson

belülről

(2.1.+ ..•+2.3.)

2.1.

Elvonások és bcfizetés~k bevételei

2,2,

Visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n helülről

2,3,

Egyéb müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2,3,-ból EU-s támogatás

3.


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről

(4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatéritcndö támogatások. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmm'.lÍsi célú támogatások bevételei államhiztartáson

4.3.


5.

belülről

Felhalmozási bevelelek (5.1.+ •.• +5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.

E!,,'yéb tárb'YÍ ~szközök értékesítése

6.

Működési

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+... +7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+ ...+9.3.)

célú átvett pénzeszköz1ik

13082 61436 141802

9.1.


9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támOb'
137838

10.

BEVETELEK USSZESEN: (8.+9.)

203238

3964

Kiadások Miiködési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5.)

201638

1.1.

Személyi juttamsok

111966

1.2.


29842

1.3.

Dologi kiadások

59830

I.

lA.

ElIálottak pénzbeli juttamsai

1.5.

Eh'Yéb

2.

Felhlllmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ ... +2.3.)

1600

2.1.

B~ruházások

1600

2.2. 2,).

Fe1újítások

204.

- 2.3.-ból EU-s torrásból tám. megvalósuló prob'Tamok. prqjcktek kiadástIi

3.

működési

célü kiadások

Egyéb fejlesztési célú kiadilsok


Eves tervezett létszám előirányzat Közfo lalkoztatottak létszáma fő

(fő)

203238

56 12

65 melléklet a 8/2016 (II 17) társulási tanács határozatához NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Költségvetési szerv


02


Ezer formtban , Száma

Előirányzat-csoport,

kiemeIt

I

előirányzat

megnevezése

3

Előirányzat

4

Bevételek I.

Müklidési bevételek (1.1.+ ... +1.11.)

l. l.

Kés7Jetértékesítés ellenértékt:

1.2.


1.3.

Közvetített szolb>áltatások értéke

lA.


1.5.

Ellátási dijak

1.6.

KiszámIázott általános forgalmi adó

1.7.


48090

1.8.

Kamatbevetelek

1.9.

Egyéb pénzOgyi

1.10.

Biztosító által feizetett kártédtés

1.11.


2. 2.1.

48090

műveletek

bevételei

Mtiklidési célü támogatások államháztartáson belülrol (2.1.+... +2.3.) Elvonásuk és betizetcsek bevételei

2.2.

Visszatcrftendő famogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Eb'Yéb működési célú támogatások bevetelei államhaztartáson belülről

2.4.


3.


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belnlröl (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszaterülese ÁH-n belülről

4.2.

Eb'Yéb telhalmo7.ási célú tamogatások hevételei államháztartáson bel[ilről

4.3.


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+ •.. +5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesitése

5.2.


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Möklidési célú átvett pénzeszközlik

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

••

9.

Költségvetési bevételek összesen (1.+ ... +7.)

48090

Flnanszírozósi bevételek (9.1.+ ... +9.3.)

106412

9.1.


9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkonnányzati) támogatás (intézményfinanszirozás)

10.


J J 876 94536 154502

Kiadások

I.

Működési

költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5.)

153867

1.1.


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárujási adó

19 139

1.3.

Dologi kiadások

68086

lA.

Ellátottak penzbelijuttatásai

1.5.

Eb'Ych működési célú kiadások

66642

Felhalmozási kliltségvetés kiadósai (2.1.+ ... +2.3.)

635

2.1.

Beruházások

6JS

2.2.

I'"elújitások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

• 2.3.-ból EU-s forrásból lám. megvalósuló programok. projektek kiadásai

2.

3.

154502


Eves tervezett létszám előirányzat Közfo alkoztatottak létszáma fő

36 10

(fő)

34

o\

~

6.6. melléklet a H/2(}16. (11.17.) társulási tanács határo:atáho:


Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Glmtaságl Feladatait Ellátó Központ Költségvetési surv

02

eladat megaevezése

Eurforintban! ElőiránY1:at...:soport.

Száma

kiemeit előiranyzat megnevezése

3

•

Elöiranyzat

4

Bevételek

••

Müködési bevételek (1.1.+ .•. +1.11.)

1.1.

Készlctértékesités ei1enertéke

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási dijak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi

1.10.


1.11.

2. 2.1.

Egyéb

működési

műveletek

bevételei

bevételek

Müködési célú tamogatások államháztartáson beillIriiI (2.1.+ ...+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Viss7..atentendÓ támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2,).


2.4.

3.

- 2J.-ból EU-s támo~tás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támOlat.IÍ~ok államháztartáson beliilről 4.1.+4.2.

4. 4.1. 4.2.

Egyéb felhalmozasi célíl támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-böl EU-s tám0..8!!tás

5.

Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Felbalmozlisi

bevétele~.1.+ ... +5.3.)

5.1. 5.2.

Immateriális javak értékesitése

5.3.

Egyéb tárRYi eszközök értékesítése

••7. •• •• 9.1.

Ingatlanok értékesítése Működési

céhí átveti pénzeszközök

2749

Felbalmozási célú átvett pénzeszkö:rok Költségvetési bevételek összesen (1.+ ...+7.

2749

Finanszírozási bevételek (9.1.+, .. +9.3.)

22 669


9.2.


9,).

Irányító szervi (önkonnányzati) támogatás (intézményfinanszfrozás

22669

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

25418

Kiadások

I.

Működési

költségvetés kiadásai (t.1 + ...+ LS.

1.1.


1.2.

Munkaadókat

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

E~éb működési

2. 2.1.

terhelő

19016 járulékok és szociális h077..ájárulási adó

célú kiadasok

Felhalmozási költséEvetés kiadásai (2.1.+ ...+2.3. Beruházasok Felújitások

2,).

Egyéb fejlesztési célú kiadások

,.

5172 1230

2.2. 2.4.

25418

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. mCb",alósuló pro.E@mok,proj!:ktekkiadásai 25418


tves tervezett lél:!!zám előiran}'7.at (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

35

7.1. melléklet a 8/2016. (lLl7.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15802451

Éves eredeti kiadási elöirányzat: 736.589 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összeseri: O.-Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

I.

Állammal szembeni tartozások

2,

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3,

4, 5,

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni

tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkonnányzatok és intézmények

felé

6,

Egyéb tartozásállomány

7,

Összesen:

30 nap

30-60.ap

alatti állomány

közötti

túli

állomány

állomány

60 napon Összesen:

7.2. melléklet a 8/20 I 6. (11./7.) társulási lanács halározalához

Adatszolgáltatás Költségvetési szerv neve:

Nyíregyházi Gyennekjóléti Központ


11744003-16818686

Éves eredeti kiadási előirányzat: 894.339 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen' O -Ft Sor-

szám


l.


2.


J.

Elkülönített allami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

30 nap

30-60 nap

alatti állomány

közötti

állomány

Tartozásállomány önkonnányzatok és

intézmények felé

6.


7.

Összesen:

7'

7

.)/

60 napon túli állomány

Összesen:

7.3. melléklet a 8/2016. (lU 7.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ


11744003-16822036

Éves eredeti kiadási előirányzat: 205.112 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: O.-Ft Sorszám I. 2.

3.


30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen:

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló

tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni

tartozás

4.


5.

Tal1ozásállomány önkonnányzatok és intézmények felé

6.


7.

Összesen:

\

:5

Ü

~

7.4. melléklet a 8/2016. (ll. I 7.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

NYITÖT Szociális Szogláltató Központ


11744003-15769259

Éves eredeti kiadási elöirányzat: 141.775 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: O.-Ft Sorszám

30 nap Tartozásállomány megnevezése

állomány

l.


2.


3.

alatti

30-60 nap kózötti állomány

60 napon

túli állomány

Összesen:

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni

tartozás

4.


5.

Tartozásállomány önkonnányzatok és intézmények felé

6.


7.

Összesen:

) I

3D

~

8. me/lék/et a 8/2016. (11.17.) társulási tanács halározatához

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kapcsolatos pénzeszközök átadására 2016. évben

ezer Bevétel

Kiadás

Átadásra tervezett

.-1

Szociális Gondozási Központ

INyh.-i Család-és Gyennekjóléti Központ . Gyennekjóléti Alapellátási Intézmény kiadásokhoz

INyírteleki Szocális Szolgáltató Központ

,~

o

f

139630 O 31131 2749

726884 201118 720767 25418 17842

2016. évben javasolt önkorm. támogatás

372 048 81518 263324 22669 17842

Állami támogatás

205728 117600 426312

103257 94536

Önkormányzat által átvett pénzeszköz

9478 2000

2016. évben javasolt

2016. évben javasolt

önkorm. támogatás

önkorm. támogatás

működési

célú

577 254 199543 683153 22669 17842

103257 94536

felhalmozási célú

10000 1575 6483

--,

·"'~~J_·"", .. ~!ll'o(-tIIIl

....,.. ~!

SI1YI:)OlS 1~3T:U~IAN

lNOZQ~

"""<W~_"_""'d. ".'111111111111

Ql"'1'~!l1OZS

-

.

,.

wlu,,,,,,,_'W'ltnl

"~_4'OO>ijIIIóIIoj

I'I"~~'.~

.... ·_.. IOJI9OOPIl·IzI.ttllll

I9iI'lllot~1

I'l"ÚI"I""'-'e WOU 'oo"",A8oj """' _ _

-

~u~:"~~uon lilII II III

UII'MIII~_.!80J·B'tlllI

i!Wddwtow&j_

~'WV"_"U"",ju~

"-

~flUlttdW"_9I'1'j"LIIII

N3S3ZS8Q

(","~WlI~do!ol"",,",",~~ ~_)jOIIolo~I\IlOlS('q.'.t'X.

~"""",,.6ojoq'_'!'>dt
(~u_ .. Ijo!o-"""I"",",",,,~~

I"",~~ 'I'I"~.)O\IlOlIIC~~llq"'"l'X1

_ _ Itl·ott/II

-"""""U"'l'4 _ _ 4 ·~""'·

---

.... ""'I\IlO4/IoJ""'''"_·P\IOOlOIIhl .. )'tIIIl

_!lu,"-, _ _ ytllll

~
-

"'tIIIl

""",~_~1~00ljflI.0Qj ~"~~J'5,tIIll

""'''~UfWZ9lU!

!1OddW ""'- .... ...., If ooWl"MIoJ

"'1W~pddtIJ'~'J'tIIll

41

10.sz.melléklet a 8 /2016. (II.l7.) társulási tanács határozatához

Pénzügyi Bizottsági Vélemény - a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetési határozat -

tervezetéről-

A 368/2011. (XII. 31.) Konn. rendelet 27.§ (2) bekezdése, valamint a Társulási Tanács 46/2014. (XII.l9.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzat 83. c) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság a társulás éves költségvetését véleményezi, és álláspontját a költségvetési határozat - tervezethez írásos fonnában mellékelni kell.

A Pénzügyi Bizottság a fenti kötelezettségének eleget téve a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló GAZD/3-712016 számú előterjesztést, és az ahhoz kapcsolódó határozat - tervezetet a 2016.02.12-ei ülésén megtárgyalta, és arról az alábbiak szerinti véleményt fogalmazza meg.

A Pénzűgyi Bizottság javasolja az elfogadását.

előterjesztés

és a hozzá kapcsolódó határozat-tervezet

Mikó Gábor Pénzügyi Bizottság Elnöke

~4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Tel.: 42/524-524/172, Fax: 42/524-556,

42

11. sz. melléklet

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 8/2016. (11.17.) számú határozatának indokolása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi

kÖltségvetéséről

ALTALANOS INDOKOLAS

A társulás a költségvetését a rendelkezésre álló bevételek és a felmerült kiadások alapján állapította meg.

RÉSZLETES INDOKOLAS

A Társulás költségvetési politikájának fő vonásai a 2016. évben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-26. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, és az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet törvényi előírásait figyelembe véve került összeállításra. Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a határozat- tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek. A kÖltségvetés-politika céljai és keretei

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel történő módosításával jött létre járási szinten megvalósítandó feladatellátás. 2016. január -től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. A család-és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása, gyermekjóléti szolgálat, és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhely települési önkormányzataihoz került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.

A Társulás költségvetésének

előirányzatai

1. Bevételi elliirányzatok 1

AI BEVÉTELEK •

Társulás működési támogatásai 21.694 e Ft

•

Működési

•

Felholmozási célú támogatások ál/amháztartáson belülről:18.058 e Ft

•

Működési bevételek:269.168 e Ft

•

Felholmozási bevételek: O e Ft

•

Működési

•

Felholmozási célú átvett bevételek: O e Ft

•

Finanszírozási bevételek: 25.760 e Ft

célú támogatások ál/omháztortáson be/ülről:1.713.031 e Ft

célú átvett pénzeszközök:15.831 e Ft

B/KIADÁSOK •

Működési költségvetés

•

Felhalmozási költségvetés kiodásai:23.226 e Ft

•

Tartalékok: 7.813 e Ft

•

Költségvetési szervek finanszírozáso:1.733. 051 e Ft

•

Finanszírozási kiadások: O Ft

kiadásai: 2.040.316 e Ft

2

~

I

2016. (11.17.) határozata a évi költségvetéséről. A határozat hatálya

Recommend Documents