2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesülését 423.759 e Ft bevétellel 365.008 e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A 2014. évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: 58.751 e Ft. 3.§ Dédestapolcsány Község Önkormányzata 1. az önkormányzat 2014.évi pénzügyi mérlegét az 1.,2. mellékletben 2. a 2014. évi bevételek szakfeladatonkénti teljesítését a 3. mellékletben 3. a 2014. évi kiadások szakfeladatonkénti teljesítését a 3.1/a. mellékletben 4. a Községi Önkormányzat és szakfeladatai bevételét és kiadásait a a) Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó 3.1/b. mellékletben Társulás b) Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét és kiadásait a 3.1. mellékletben 5. a 2014. évi működési bevételeit és kiadásait, a 2014. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben 6. az Önkormányzat vagyonát az 5. mellékletben 7. az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. mellékletben 8. az Önkormányzat nemleges hitelállományát a 7. mellékletben 9. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 8. mellékletben 10. a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegeit a 9. mellékletben 11. a 2014. évi maradványt a 10. mellékletben fogadja el. 4.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. év költségvetésére kell alkalmazni. 1

(2) Hatályát veszti Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.( II.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2014. (IV.30.), 11/2014. (IX.15.), 12/2014. (IX.15.), 16/2014. (XII.10.) valamint a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Lukács László polgármester

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. év május hó 27.napján kihirdetésre került. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző

2

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. mel lékl et ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Sorszám a) 1. 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 4.2 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 5. 5.1 5.2 I. 6. 7. 7.1 7.11 8.12 8.2 8.21 8.22 II.

Bevételi jogcím b) Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Telek-adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Építmény adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Intézmény működési bevételek Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét. Központosított támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzat EU támogatás Központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulás Fejezeti kezelésű előirányzat EU támogatás Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5+6.+7.) Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Nyújtott kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hosszú lejáratú hitelek felvétele Nyújtott kölcsön visszatérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014.évi eredeti előirányzat c) 50 293 27 570 14 000 7 100 1 200 1 000 3 320 950

2014. évi 2014.évi % módosított teljesítés előirányzat d) e) f) 62 783 64 428 103 27 570 25 874 94 14 000 12 038 86 7 100 7 983 112 1 200 1 179 98 1 000 864 86 3 320 2 694 81 950 849 89

267

22 723

35 213

38 554

110

103 862 28 052

150 036

150 036

100

144 395 78 229 24 447 1 651 4 100

207 300 141 134 26 135 1 651 7 454

3 446 158 467 140 581 26 135 1 651 9 149

76 100 100 100 123

48 031 66 166

105 894 66 166

103 646 17 886

98 27

66 166

66 166

17 886

27

832 732 100

5 158 5 058 100

4 522 4 522

88 89

327 434

425 277

380 899

89

4 155

42 707

42 707

100

160

160

153

96

160 331 749

160 468 144

153 423 759

96 91

3

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1/a sz. melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban Sors zám

Bevételi jogcím

1

2

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014.évi teljesítés

3

4

5

1.

1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

25 521

25 521

20 920

2. 2.1

I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók

16 212 16 212

16 212 16 212

13 025 13 025

2.2

Illetékek

2.3

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1

I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+…+3.8) Helyi adók

9 309

9 309

7 895

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Bérleti díj

3.4

Intézmányi ellátási díjak

9 241

9 241

7 835

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8

Egyéb működéso célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8)

5.1

Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás

5.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3

Központosított előirányzatok

5.4 5.5

Államháztartáson belüli megelőlegezés Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás

5.6

Címzett és céltámohatások

5.7

Vis maior támogatás

5.8

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+…+6.1.5.)

6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz

68

68

3 320

3 320

60

127 821

146 152

149 389

99 769

115 465

115 256

2 694

28 052 3 446

30 687

30 687

74 129 74 129

133 680 133 680

131 432 131 432

24 447

26 135

26 135

1 651

1 651

1 651

48 031

105 894

103 646

230 791

308 673

304 435

25 398

25 398

25 398

25 398

6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+…6.2.5.)

6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi bevételekből számazó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérítése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+…9.)

11.

VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2)

11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+…11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 13.

IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)

230 791

334 071

329 833

230 791

334 071

329 833

4

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1/b sz. melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban Sorszá m

Bevételi jogcím

1

2




3

4

5

13 414

25 695

30 599

13 414

25 695

30 599

12 414

24 695

30 599

1 000

1 000

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)

70 266

73 620

Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+…+6.1.5.)

4 100

7 454

1.

1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek

2.1

Helyi adók

2.2

Illetékek

2.3

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+…+3.8)

3.1

Helyi adók

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Bérleti díj

3.4

Intézmányi ellátási díjak

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8

Egyéb működéso célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8)

5.1

Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás

5.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3

Központosított előirányzatok

5.4

Kiegészítő támogatás

5.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás

5.6

Címzett és céltámohatások

5.7

Vis maior támogatás

5.8

Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástó átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belül

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+…6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástó átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1.

27 035 9 149

4 100

7 454

9 149

66 166

66 166

17 886

66 166

66 166

17 886

VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.)

832

5 158

4 522

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

732

5 058

4 422

8.2.

Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

100

8.3.

Pénzügyi bevételekből számazó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérítése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+…9.)

11.

VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2)

11.1

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…11.1.5.)

11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele

100

160

160

84 672

104 633

62 309

153

4 155

16 695

16 695

4 155

16 695

16 695

88 827

121 328

79 004

88 827

121 328

79 004

11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+…11.2.5.)

11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.) 12. 13.

IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)

5

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 1/c sz. mellélket BEVÉTELEK Sors zám 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4

Bevételi jogcím 2 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+…+3.8) Helyi adók Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézmányi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működéso célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+…+6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+…6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+…9.) 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3.Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4.Értékpapír értékesítése 11.1.5.Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+…11.2.5.) 11.2.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3.Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4.Értékpapírok kibocsátása 11.2.5.Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)

Ezer forintban 2014. évi 2014. évi eredeti módosított 3 4 8 038 8 038 8038 8038 8 038 8 038

2014.évi teljesítés 5 10 155 10 155 10 155

4 093 4 093

4 093 4 093

4 093 4 093

12 131

12 131 614

14 248 614

614

614

12 131

12 745

14 862

12 131

12 745

14 862

6

KIADÁSOK 2. melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

Kiadási jogcímek

2014. évi 2014. évi 2014.évi eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 4 352 608 172 441 30 735 99 710

5 328 025 171 002 27 720 97 824

6 93 99 90 98

50 053 16 722 16 722

31 479 16 722 16 722

63 100 100

9 444 5 105

8 310 3 848

88 75

2 363

2 363

16 458 113 682 20 150 11 465

35 129 13 110 17 718

31 65 154

13 440

4 301

32

13 440

4 301

32

466 290

363 154

78

1 854

1 854

100

1 854

1 854 1 854

1 854 1 854

100 100

331 749

468 144

365 008

78

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 5.

2 3 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 259 493 Személyi juttatások 111 886 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 866 Dologi kiadások 74 706 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 43 035 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 35 209 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 35 209 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 5 320 kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 506 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Támogatás visszafizetése - Pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok(működési célú) II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 70 402 Intézményi beruházási kiadások 732 Felújítások 1 043 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 68 627 projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) -Felhalmozási célú tartalék III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 0 Általános tartalék Céltartalék 329 895 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

%

1 854

68 627

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 854

7

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2/a. sz. mellékelet KIADÁSOK Sors zám

Kiadási jogcímek

1

2

1

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…1.5.)

1.1.

Ezer forintban 2014. évi eredeti előirányzat 3



4

227 747

292 504

276 030

Személyi juttatások

99 120

150 269

158 388

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 341

30 927

23 622

1.3.

Dologi kiadások

65 044

87 630

73 814

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

37 242

23 678

20 206

1.6.

=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások

35 209

19 046

16 722

1.7.

- Szociális rászorultság jellegű ellátások

35 209

19 046

16 722

1.8.

- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2 033

4 632

3 484

1.9.

- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül

227 747

323 191

276 030

227 747

323 191

276 030

323 191

296 784

1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2.

II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4.

Egyéb felhasználási kiadások a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtás

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2.

Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…+6.2.8.)

6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

20 754 227 747

8

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 2/b sz. melléklet KIADÁSOK

Sors zám

Ezer forintban 2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2014.évi teljesítés teljesítés

Kiadási jogcímek

1

2

3

4

19 615

30 901

35 381

3 300

3 669

2 329

917

993

432

9 605

16 322

23 239

5 793

9 917

9 381

1

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…1.5.)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


473

473

471

1.9.


5 320

9 444

8 910

70 402

82 995

34 989

732

2 903

12 970

1 043

11 465

1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2.

II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhasználási kiadások

2.4.

a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2.5.


2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

13.440

17 718 4.301

2.8.

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

68 627

68 627

16 458 16 458

90 017

130 354

70 370

1 854

1 854

1 854



6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 854

1 854

1 854

1 854

1 854

1 854

6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)

8.


9.


91 871 91 871

132 208 132 208

72 224 72 224

9

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2/c sz. melléklet Ezer forintban

KIADÁSOK Sors zám 1

2014.évi

Kiadási jogcímek



2

3

4

12 131 9 466

12 745 10 080

14 722 10 285

2 608

2 608

3 666

57

57

771

1 1.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…1.5.) Személyi juttatások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


1.9.


teljesítés

1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 2.1.

II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhasználási kiadások

2.4.

a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2.5.


2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

140 140

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


6. 6.1.

V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

12 131

12 745

14 862

7.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 12 131

12 745

14 862

8.


9.


12 745

14 862



6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

12 131

10

2014.évi bevételek szakfeladatonként 3. melléklet ezer forintban

Szakfeladat neve

Finans Támogat Intézmén zírozási Közhatal Támogatá ás Előző Államházta yi Támogatá Felhalpénzüg mi sok értékű évi rtáson 2014.évi 2014.évi működés s értékű mozási yi 2014.évi bevételek (normatív, bevétele pénzm belüli eredeti módosított művele teljesítés i bevételek, bevétele előirányzat előirányzat (helyi központok, aradván megelőleg tek, bevétele működési k ezések adók) sított) felhalmo y felhalm k zási ozási

1 Erdőgazdálkodási Közutak,hidak utak üzemelt.f. Közfoglalkoztatás Óvodai intézményi étkezt. Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás g.ház Lakóingatlan bérbead.ny.h. Önkormányzati igazgatási tev. Város és községgazdál. Önk., valamint többc.kist. Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Család és nővédelem Szociális étkeztetés Köztemető fenntartás

2

3

4.1

8

4.2 17 886

926 2 105 1 546 4 820 14 136 153 25 721

10 149

8 551

6.

7.

8.

10 836 15 206 112 111 1 538

102 967

4 522

934 2 922 614 3 408

150 036

153 3 446

17 168 5 853 3 114

1 000 1 731

4 804 60

1 243

Közvilágítás

9. 1 000 66 166 48 031 1 397 2 832

10. 1 000 77 002 118 172 1 509 2 943 1 538

5 415 2 549 11 159 16 4 2 5

193 484 906 691 850 012

6 349 16 124 614 23 909 177 815 18 168 7 584 3 114 5 012

28 730 118 173 1 038 2 216 1 538 1 546 5 754 17 058 614 26 936 179 203 18 168 7 584 3 114 4 804

37 100 69 75 100 100 91 106 100 113 100 100 100 100 99

68

1 311

1 303

99

1 694

1 694 100

389

389 100

3 897 468 144

3 897 100 423 759 91

1 694

Gyerm.pénzb.és term. Finanszírozási műveletek Közös Önkormányzati hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5.

%

389 4 155 25 874

38 554

150 036

2 539 140 581

17 886

1 358 4 522 42 707

3 446

153

331 749

11

3.1.melléklet Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport Csoport előirányz. kiemelt előirányzat megnevezése 1. 2. 3. Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 6 1 Függő (bruttó munkabér elhat) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadás 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai Füffő,átfutó kiadások(nettó munkabérek) KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő)

2014.évi eredeti ei.

2014.évi mód.ei.

2014.évi telj.

%

4.

2539 2539

2 539 100 2 539 100

32203

32 203 100

1358

1358 100

31327

36100

36 100 100

31327 21489 5789 3380

36100 25327 6129 4119

34 038 24 138 5 630 3 745

669

525

525 100

31327

36100

2 112 36 150 100

8

8

31327

8

12

94 95 92 91

2014.évi kiadások szakfeladatoként 3.1/a melléklet

ezer forintban Működési költségvetés kiadásai

Szakfeladat neve


1.1

MunkaEgyéb adókat Dologi működési terh.járul kiadások célú é-kok kiadások

1.2

1.3

Erdőgazdálkodási

207

55

1 066

Zöldterület ellátás

2 025

414

1 120

Közutak, hidak, utak üzemlt., ft.

1.5

Felhalmozási EU-s Intézkiadások Egyéb forrásb ményi felhalmoz ól megv. beruh. ási célú Hosszú Értékpa beruh. kiadások lej. hitel pír törleszt vásárlá és s 2.1

2.5, 2.6

6.1.3

6.2.4

6.2.1

2014.évi teljesítés 2014.évi eredeti előirányzat

2014.évi mód.ei.

7.

8. 1 000

1 000

léts zám %

1 328

133

3 559

15 736

14 953

70 677

79 241

1

30 689

39

Óvodai intézményi étkeztetés

1 815

498

2 838

927

5 858

6 037

6 078

101

1

Iskolai intézményi étkeztetés

2 940

811

7 176

325

14 442

14 664

11 252

77

2

94

6

117

7

Munkahelyi,vendég étk. Óvodai nevelés,ellátás

1 656 19 144

5 213

1 656

1 608

Lakóingatlan bérbeadás garzon Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház Önk. igazgatási tevékenység

27 586

5 415

7 283

25 965

81

22

9 048

1 949

3 609

17 184

11 100

10 285

3 666

771

140

12 131

12 745

14 862

Önkorm.elszámolása közp.költségv. Város és községgazdál.

26 217

2 363 2 041

355

11 487

22 863

67 540

31 943

48

2

94 586

7 532

12 735

8 511

50 304

120 448

123 364

102

66

T emető fenntartása

1 640

1 588

2 030

3 273

3 228

99

Közvilágítás

3 209

5 621

5 621

3 209

57

Közfoglalkoztatás

Forgatási és befekt.célú értékpapír Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Család és nővédelem Szociális étkeztetés

11 869

2 363 1 890

4 301

1 854 10 959

2 827

30

2 019

545

1 854 16 906

18 168

16 350

90

3 819

4 691

8 170

3 849

47

2 670

675

945

4 877

5 141

4 290

83

81

22

5 761

6 109

6 109

5 864

96

Rendszeres szociális pénzbeli ellátás

8 849

29 822

11 822

8 849

75

Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély

6 691

4 387

5 835

6 691

115

950

600

989

950

96

232

400

400

232

59

12 463

12 463

9 379

75

31 327

36 100

34 038

95

325

2 066

582

468 144

365 008

78

T emetési segély 9 379

T elepülési hull. begyűjtése Közös önkormányzati hivatal

24 138

5 630

525

2 066

Kulturális , közműv.tevékenység Függő kiadás KIADÁSO K Ö SSZESEN

3 745

171 002

27 720

97 824

31 479

30 828

4 301

1 854

331 749

4 1

8

98

13

3.1/b. melléklet Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Társulás

ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport 2014.évi 2014.évi 2014.évi telj. Csoport előirányz. kiemelt előirányzat megnevezése eredeti ei. mód.ei. % 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 4229 4229 4 577 108 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 42288 42298 39 350 93 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 1761 1761 100 6 1 Függő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46517 48288 45 688 95 Kiadások 7 Működési kiadás 46517 48288 44 951 93 1 Személyi jellegű kiadások 24304 24149 23 899 99 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6618 9038 6 522 72 3 Dologi jellegű kiadások 15595 13849 13 278 96 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai Füffő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46517 48288 44 951 93 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő)

11

9

9

Maradvány:737 eFt. (kötelezettséggel terhelt)

14

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege 4.sz.melléklet eFt-ban

I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Megnevezés

Önk. sajátos műk-i bevételei Közhatalmi bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz. Államháztartáson belüli megelől. Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 22 723 27 570 131 914 78 229 260 436

0 260 436

Felhasználás 2014.évi Módosított Teljesítés előirányzat 35 004 38 554 27 570 25 874 119 349 119 349 141 134 140 581 38 552 38 552 361 609 362 910 3 446

361 818

366 356

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Megnevezés 2014. évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Tárgyi e., immat j. értékesítése 832 5158 4.522 Átvett pénzeszközök EU támogatás 66 166 66166 17886 Támogatás 30687 30687 Költségvetési bevételek össz. 66 998 102011 53095 Előző évi pénzmaradvány 4 155 4 155 4155 Kölcsön visszatérülés 160 160 153 4.308 Finanszírozási célú bevételek 4 315 4 315 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 313 106 326 57403

Mindösszesen

331 749

468144

423759

Megnevezés

2014. évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatás 111 886 164 018 171002 Munkáltatót terhelő járulék 29 866 34 528 27720 Dologi kiadások 74 706 104 009 97824 Egyéb működési célú kiadások 43 035 33 595 31479 Tartalékok 16 458 Költségvetési kiadások össz. 259 493 352 608 328025 Rövid lejáratú hitelek törleszt. Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 259 493

352608

328025

Felhasználás Megnevezés

Intézményi beruházási kiad. EU-s forrásból megv. pr. kiad. EU-S forrásból m. b. önk. hj. Egyéb felhalm.célú támog. Költségvetési kiadások össz. Részvény vásárlás Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 775 31615 12942 68 627 68627 17886

70 402 1 854

13 440 113 682 1 854

4301 35129 1854

1 854 72 256

1854 115 536

1854 36983

331 749

468144

365008

15

5. sz. melléklet

Kimutatás Dédestapolcsány Községi Önkormányzat vagyonának kimutatása 2014. december 31-én ezer forintban Megnevezés

Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték

1. Vagyoni értékű jog

14.040

5.831

8.209

2. Szellemi termék

15.633

13.778

1.855

I. Immateriális javak összesen:

29.673

19.609

10.064

1. Földterület

62.225

62.225

2. Telkek

3.187

3.187

3. Épületek

477.000

93.699

383.301

4. Építmények

202.554

56.534

146.020

6. Ügyviteli, számítástechnikai eszk.

15.451

15.063

388

7. Egyéb gépberendezés

49.850

21.068

28.782

8. Járművek

46.352

37.455

8.897

856.619

223.819

632.800

5. Beruházások, felújítások

II. Tárgyi eszközök összesen: Tenyész állatok: III. Befektetett pénzeszközök: IV. Üzemeltetésre átadott

Befektetett eszközök összesen:

217

217

11.296

11.296

191.886

98.490

1.089.691

341.918

93.396

747.773

16

KIMUTATÁS

6.melléklet

Az Önkormányzat közvetett támogatásairól 2014. évben

Adóelengedések:

fő

e/Ft

Telekadó

1

14

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

Adókedvezmények:

fő

e/Ft

Telekadó

41

1657

Magászemélyek kommunális adója

140

1850

17

7. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2014. év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft

Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft

NEMLEGES .

Összesen:

-

18

8.melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség S.szám jogcíme

1.

KÖZVIL rés zvény

Összesen:

Köt.váll éve

2014.

Felvett hitel összege

ezer Ft-ban Összes kiadás

Kiadás évenként

2014.év

2015.év

2017.2018.év

1854

105

0

1959

1854

105

0

1959

19

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

4

5

6

7

20846

22722

24766

3

38554

28000

24592

25329

94208 0 116475

4

4522

200

200

200

5122

1

Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér)

Részvények, részesedések értékesítése

3

25874

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

9.sz.melléklet adatok eFt-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ÖSSZESEN összegei 2014 2015 2016 2017után 7=(3+4+5+6)

2

5

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek (01+… .+07)

8

68950

49046

47514

50295

0 215805

9

34475

24523

23757

25147

107902

10

1854

105

Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

1959

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

1959 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

13

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) 18

1854

0

105

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

0 0 0 0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

1854

105

0

0

1959

27

32621

24418

23757

25147

105943

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

20

10. melléklet

KIMUTATÁS a 2014. évi maradványról E Ft-ban Megnevezés

2014. évi

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

14.452

Alaptevékenység finanszírozott egyenlege

44.299

Alaptevékenység maradványa

58.751

2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents