2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait: a) költségvetési bevételek főösszegét 1 387 852 ezer forintban b) költségvetési kiadások főösszegét 1 369 852 ezer forintban c) költségvetési hiányát 18 000 ezer forintban, állapítja meg. 3.§

(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el: a) működési költségvetés: ebből: aa) Személyi juttatások ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatása ae) Egyéb működési célú kiadások

836 736 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés ebből: ba) Beruházások bb) Felújítások bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások

482 450 ezer forint

c) működési tartaléka: ebből: ca) általános tartalék cb) céltartalék d)

felhalmozási céltartalékát:

316 594 ezer forint 87 180 ezer forint 380 368 ezer forint 18 913 ezer forint 33 681 ezer forint

477 450 ezer forint 0 ezer forint 5 000 ezer forint 18 800 ezer forint 11 000 ezer forint 7 800 ezer forint 49 866 ezer forint

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 327 527 ezer forint b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 440 967 ezer forint c) közhatalmi bevételek 397 000 ezer forint d) intézményi működési bevételek 152 476 ezer forint e) felhalmozási bevételek 25 470 ezer forint f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 26 412 ezer forint g) működési finanszírozási bevételét: ebből: fa) külső finanszírozás fb) belső finanszírozás h) felhalmozási finanszírozási bevételét: ebből: ga) külső finanszírozás gb) belső finanszírozás pénzmaradvány

0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 18 000 ezer forint 0 ezer forint 18 000 ezer forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 18 000 e.-Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza. A Képviselő-testület folyószámlahitel keretét 2015. december 31-ig 80.000 e.-Ft-ban határozza meg. (4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 15. mellékletnek megfelelően: 141 fő-ben ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 33 fő-ben állapítja meg. 4.§

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,19/a-f., 20. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 15. melléklete tartalmazzák. (2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési,

illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 13,18,3,2. mellékletei tartalmazzák. (2) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/ fő/év keretösszegű cafeteriajuttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja. (3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 10%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. (4) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. (5) Adósságszolgálatra elkülönített tartalék, az évközben többletkiadásként belépő adósságszolgálati költségekre használható fel. Amennyiben augusztus 31-ig ilyen költség nem keletkezik, illetve évvégéig nem várható, úgy az a településüzemeltetési kötelező feladatok ellátására átcsoportosítható. 6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez. (4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

(1) A 2015. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az intézmények kötelezettségvállalásaikat - összeghatártól függetlenül, a készpénzes kifizetések esetében is – a hivatal pénzügyi irodájába benyújtott előzetes igény, polgármester általi engedélyezése után tehetik meg. A polgármester, a pénzügyi ellenjegyző javaslata alapján engedélyezi a szükséges kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket. (2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél. (3) A Városgondnokság költségvetésében tervezett 6.000 e.-Ft karbantartási költség, abban az esetben és mértékben használható fel, amennyiben a strand tervezett 29.000 e.-Ft-os bevétele túlteljesül, a túlteljesített összeggel egyenlő mértékben maximum 6.000 e.-Ft-ig.

8.§

A intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó

25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 9.§

(1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzatátcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze, b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 800 ezer Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen, c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt. (3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

10.§

(1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet. (3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. (4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2015. január 1. június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2015. július 1. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére. (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2015. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az

összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet. (6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 11.§

(1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

az

intézményeknél

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 12.§

(1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13.§

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik. (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni. 15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak

időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

és

költségvetési

szervei

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes. 4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 16.§

(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

intézmények

tekintetében

a

közös

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről. 5. Záró rendelkezések 17.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2015. február

Marton Béla polgármester

Dr. Takács László jegyző

Kihirdetve: 2015. március Dr. Takács László jegyző

Önkormányzati kiadások mérlege 2015. ezer Ft-ban

1.melléklet

megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások Elvonások befizetése működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások

2013. évi tény

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2015. eredeti ei.

2014. évi várható teljesítés

282 151

327 119

316 594

70 594 399 640

85 470 369 071

87 180 380 368

44 571

23 989

18 913

53 632

70 363

33 681

8 519

15 760 10 835

8 700 10 311

45 113

43 768

14 670

0

0

68 666 11 000 57 666

232 174 3 658

116 397 8 081

477 450

9 652

23 511

0

9 652

23 511

23 614

63 473

5 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások

1 119 686 1 264 751

1 087 474

1 387 852

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 384 437

1 087 474

1 387 852

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Önkormányzati bevételek mérlege 2015. 2. melléklet

megnevezés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2013. évi tény

ezer Ft-ban

2014. évi várható teljesítés

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2015. eredeti ei.

1 981 228 401

211 157 337

152 476

6 610 389 216

4 344 395 000

377 000

8 223 14 678 6 514

3 555 16 000 6 500

4 000 16 000

388 299

349 303

300 170

1 853 72 063

55 633

27 357

45 021 6 453

21 667 76 022

25 470 440 967

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési célú Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

2 187 1 556

4 014

1 100 155

255

19 906

15 776

26 412

2 293 116

1 105 617

1 369 852

8 458

29 239

18 000

2 301 574

1 134 856

1 387 852

-91 321

18 143

-18 000

-82 863

47 382

0

3. melléklet

eter Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Köt.vállal ás éve

Kötelezettségek megnevezése

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2015. 2016. évi évi ei.) kifizetés

2017. évi kifizetés

2018. év utáni kifizetések

2018. évi kifizetés

Összesen

0 Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

0 0

Szolgáltatások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások, felújítások összesen:

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához.

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2015 4.melléklet

megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő hozzájárulási adó,

járulékok

Egyeztetı 316 594 és

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

ezer Ft-ban

november

december

Összesen

26 366

26 366

26 366

26 366

26 366

26 366

26 486

26 366

26 366

26 366

26 366

26 448

316 594

7 260 25 500 1 576

7 260 27 900 1 576

7 260 28 300 1 576

7 260 38 500 760

7 260 38 500 560

7 260 38 500 500

7 260 38 950 500

7 260 34 200 500

7 260 35 500 3 365

7 280 24 963 2 500

7 280 15 981 2 500

7 280 33 574 3 000

87 180 380 368 18 913

10 311

0

4 867

0

900

5 867

0

500

5 356

0

0

5 880

33 681

400

2 127

2 130

0 8 700

szociális

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások

87 180 380 368 18 913 33 681 0 8 700 10 311

2 127 10 311

10 311

14 670 68 666 11 000 57 666 477 450 0

1 916

2 740

0

0

0

0

500

3 740

0

0

0

500

3 440

0

0

0

0

3 750

14 670

68 666

68 666 11 000 57 666 477 450 0 0 0 0 0

11 000 57 666 2 500

1 300

5 600

46 500

59 800

0

0

0

0

0

133 000 125 000

58 837

24 825

20 088

0

0

0

Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

5 000

500

1 500

1 500

500

1 000

0

5 000 0

1 387 852 0

71 013

65 602

69 669

78 986

121 586

138 293

207 696 193 826

137 184

85 934

73 215 144 848

Finanszírozási kiadások

1 387 852 0


1 387 852

71 013

65 602

69 669

78 986

121 586

138 293

207 696 193 826

137 184

85 934

73 215 144 848

1 387 852

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Hiány

0 152 476 0 377 000 0 4 000 16 000 0 0 300 170

0 152 476

7 800

7 800

7 500

7 400

7 800

8 800

28 500

28 200

21 260

10 900

8 716

7 800

5 000

6 000

145 000

25 000

10 000

5 000

5 000

5 000

147 000

7 000

7 000

10 000

25 014

25 014

25 016

0 377 000 0 4 000 16 000 0 0 300 170

7 752 44 033

0 27 357 0 0 25 470 440 967

2 000 8 000

25 014

25 014

25 014

0 27 357 0 0 25 470 440 967

2 000 8 000

25 014

25 014

25 014

25 014

10 000

17 357

7 166 58 000

25 014

6 696 117 000 120 000

25 014

2 916 100 000

940 1 934

0

0

0

0

0

0

26 412

275

275

500

21 500

275

275

0 1 369 852

38 089

39 089

188 014

86 080

43 089

107 089

18 000 0 1 387 852 0

275

275

275

275

275

1 937

26 412

199 842 178 489

206 465

143 189

43 879

96 538

0 1 369 852

18 000 38 089

32 924

188 014

86 080

43 089

107 089

26 513 -118 345

39 089

-7 094

78 497

31 204

199 842 178 489

7 854

15 337

206 465

143 189

-69 281

-57 255

43 879 114 538

29 336

30 310

18 000 0 1 387 852

0

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2015. 5. melléklet

Bevétel kedvezmény nélkül

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó Gépjárműadó Telekadó

Adókedvezmények összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Adott kedvezmény

88 000 500 1 250

55 000

12 000

377 000

101 750

0

Adott kedvezmény

Megjegyzés/hivat kozás

,


0 Bevétel kedvezmény nélkül

0

Adott kedvezmény

Szociális étkeztetés támogatása

25 365 12 408

55 359 5 259

Térítési díj kedveznények összesen

37 773

60 619

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Terembérlet kedvezmények

Megjegyzés/hivatkozás

142 000 5 000 175 000

Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Gyermekek szervezett étkeztetésének támogatása

ezer Ft-ban


Adott kedvezmény

0


0


Szállásdíj kedvezmények

0

Bérleti díj kedveznények összesen

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Egyéb kölcsön elengedése


0

Adott kedvezmény

0


egyéb követelések elengedése

Egyéb kedvezmények összesen MINDÖSSZESEN:

0

0

0

414 773

162 369

0

1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása: Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés kedvezményeit Szervezett étkeztetés helyszinei Szivárvány Óvoda Irinyi Iskola Öveges Iskola Szervezett étkeztetés támogatása Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 16 065 798 Gyermekétkeztetés rezsi költsége 39 293 635 Összesen: 55 359 433 Szociális étkeztetés: Szociális étkezık térítési díj kedvezménye 5 259 200 Ft 2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása: A helyi építményadó rendelet szerint: -

mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év elsı napján a balatonfőzfıi népességnyilvántartó szerint állandó lakója van,

- mentesek a garázs adója alól – feltétel nélkül – a 70 év feletti balatonfőzfıi állandó lakosok és gépjármőadó fizetési kötelezettség esetén a 65-70 év közötti balatonfőzfıi lakosok, -

adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármő tárolására használt garázsok tulajdonosait.

- 50 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkezı adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felülető út közmővek valamelyikével ellátatlan. Az adóalanyok jelentıs részét érintı és nagy összegő adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megilletı adómentesség. Az ilyen okból kiesı építményadó78.000 ezer forint. Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség , adókedvezmény10.000 ezer forint. ( Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az idıskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közmőhiányos ingatlanok tulajdonosait megilletı adómentesség is. ) A helyi telekadó rendelet szerint: - Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerzı – a szerzıdés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít. Tekadó kedvezmény éves szinten várhatóan 12000.-eFt. Az idegenforgalmi adórólszóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok – Ptk. 685. §. b.) pont szerinti – hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat. Az iparőzési adóról szóló rendelet: Adómentességet biztosít a vállalkozóknak ( szervezeti formától függetlenül ), amennyiben vállalkozási szintő adıalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege1250ezer Ft.

2015. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. melléklet az 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Jogcím SORSZÁM

száma A

megnevezése B

Mutatószám fı (ellátott) C

Fajlagos mérték Ft/fı (ellátott) D

Összesen Ft E

1.

I.

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

2.

1.a

Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 4 hó

20,58

4 580 000

3.

1.a

20,58

4 580 000

4.

1.b

Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 8 hó * Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5.

1.ba

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad.

15 154 701

6.

1.bb

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása

25 472 000

7.

1.bc

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemetı fenntartásával kapcs. feladatok támog.

8.

1.bd

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.

10.

1.c

Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása

11.

1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

12.

1.e

Üdülıhelyi feladatok támogatása

13.

II.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.8 hóra

16,2

4 152 000

44 841 600

15.

1.

Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2015. 8.hóra

10,0

1 800 000

12 000 000

16.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. 4 hóra

16,3

4 152 000

22 559 200

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

16,3

35 000

570 500

17.

1.

Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2015. 4.hóra

10,0

1 800 000

6 000 000

18.

2.

Óvodamőködtetési támogatás 8 hó

179

70 000

8 353 333

19.

2.

Óvodamőködtetési támogatás 4 hó

181

70 000

20.

5.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítı támogatása

3

1 056 000

21.

5.

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítı támogatása

1

1 286 000

22.

III.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23.

2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

24.

3.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege

25.

3.c

Szociális étkeztetés

95

55 360

5 259 200

26.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása

30

494 100

14 823 000

27.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzető

28.

5.

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó

29.

5.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

30.

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31.

1.d.

Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közmőv.feladatokhoz.

94 256 400

100 000 9 411 420 4 487

2 700

11

2 550

28 050

5 245 200

1,5

7 867 800

Beszámítás öszege

12 114 900

-42 596 379

4 223 333

4 365 260

0

518 805

0

17,59

1 632 000

28 706 880 19 201 830

4 487

1 140

5 115 180

32. 33. 34. 35. 36. 37.

Összesen:

300 170 209

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve ezer Ft-ban

12. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szervezet megnevezése A. 1. 2. 3. 4.

Eredeti elıirányzat önkormányzat

B.

Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Egyházak támogatása FŐZFİ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)

5. Balatonalmádi Rendırkapitányság 7. Domina és társa BT. mőködési költségek támogatása 8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 9. Központi orvosi ügyelet támogatása 10. Öböl Tv támogatása (Bursa Hungarica, Arany 11. Diákok J.tehetséggond.) Balatonfőzfıi Turisztikai Egyesület mőködési támogatás

450 600 610 400 674 197 2 225 2 000 1 860 4 000

12. Szociális Szolgáltató B.almádi idısek nappali feladatellátásra

1 500

Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 15. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítı szolgáltatás 17. feladatellátásra 18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés

2 700

13.

2 100 900 3 154

19. 20. 34. Mőködési

célú pénzeszköz átadás és támogatás

23 370

összesen: 35. 36. 37. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

0

38. 39. Mindösszesen:

23 370

Rend.2015-2.Költségvetés melléklet.xls

Önkormányzat tartalékai 13.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez sor

Tartalékok

Önkormányzati előirányzatok

MINDÖSSZESEN

A

B

C

1.

Céltartalékok

2.

felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap Útalap

3. 5.

49 866 500

49 866 500

8 000

8 000

24 366

24 366

8 500

8 500

8 500 7 800

8 500 7 800

800 5 000

800 5 000

2 000 57 666

2 000 57 666

11 000 11 000

0 11 000 11 000

Pályázat előkészítésekre, tervekre, stratégiai telekvásárlásokra, 6.

Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra 7. 8. 9. 10. 11.

Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Tartalék hangulatjavító intézkedésekre

12. 13.

Céltartalék összesen:

14.

Általános tartalékok

15.

felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:

16. 17.

Rend.2015-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/b. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfőzfın Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

2015

Összesen

B.

C.

D.

E.

F.

Saját erı

0

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás

12 565

1 950

4 026

18 541

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2012

12 565

2013

Személyi jellegő/projekt menedzsment

1 950

2014 783

4 026

2015

Összesen

5 790

6 573

Projektmenedzsment segítı szolgáltatás

0

Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

0 500

Szakmai szolgáltatás

1 411

62

1 473

1 812

3 245

5 557

726

Áfa ráfordítás Anyag költségek

2 334

726 263

263

589

2 923

Rendkívüli tartalék

Összesen:

18 541

500

7 066

9 949

1 026

1 026

1 026

18 541

Rend.2015-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/c. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfőzfın Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2013

2014

2015.

Összesen

C.

D.

D.

E.

Saját erı

0


0

EU-s forrás

23 925

425 409

449 334


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2013

23 925

2014


2015. 3 781

Projekt elıkészítés

425 409

Összesen 1 508

15 531

Építés, felújítás

5 289 15 531

334 280

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

449 334

334 280

412

483

895

350

2 733

3 083

90 256

90 256

Fordított ÁFA Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek

0


Összesen:

0 0

20 074

429 260

449 334

Rend.2015-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/f. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlıség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2014

2015

Összesen

D.

E.

F.

Saját erı (Visszaigényelhetı Áfa)

4 306

4 306


0

EU-s forrás

17 543

17 543


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő/projekt menedzsment

4 306

2014

17 543

2014

Összesen

1 595

1 595

15 076

15 076

372

372

Projekt elıkészítés Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele ÁFA visszaigényelhetı

21 849

0

500

500

4 306

4 306

Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek

0


Összesen:

0 21 849

0

21 849

Rend.2015-2.Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/j. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0049 Testvérvárosi kapcsolatok Informális tanulás a balatonfőzfıi Mővelıdési Központ szervezésében

Támogatás mérték : 100% nettó Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2013

2014

2015

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

0


0

EU-s forrás

2 309

6 926

9 235


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2013

2 309

2014


6 926

2015 103

Projekt elıkészítés

Összesen 4 977

5 080

152

152

Építés, felújítás

0 0

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

1 291

1 291

443

443

Fordított ÁFA

0

általános költségek Anyag költségek

2 126


Összesen:

9 235

0

2 229

93

2 219

50

50

7 006

9 235

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 2013 évi tervezet

15. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 2015. évi engedélyezett létszám (fı)

Cím megnevezése Sor

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Önkormányzat polgármester polgármesteri referens védını

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzı aljegyzı köztisztviselı, ügykezelı Balatonfőzfı köztisztviselı, ügykezelı Papkeszi intézményvezetı pedagógus technikai közalkalmazott gondozónı dajka

1

32

0

44

0

5

0

23

0

33 140 141

0 1

1 1 25 5

Szivárvány Óvoda és Bölcsıde 1 16 9 10 8

Mővelıdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott

1 2 2

Városgondnokság intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra

25.

Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen Mindösszesen

27.

Részmunkaidıben foglalkoztatott C 3 1

1 1 1

21. 22. 23. 24. 26.

Teljes munkaidıben foglalkoztatott B

1 3 10 9

Rend.2015-2.Költségvetés melléklet.xls

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 16. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés A

1. 2.

2013. B

2014. C

2015. D

2016. E

2 017 F

2 018 G

további évek H

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2013.

2014.

2015.

2016.

2 017

2 018

további évek

0

0

0

0

0

0

0

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Összesen:

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások (E Ft) 17. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovatszám Önkormányzat Hivatal B.főzfı

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45 K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

Összesen

0 0 0 0 3 000 0

3 000 3 000

0

3 000

0

2 394 2 394

2 394

2 394

672

0 0 672 0 0

672

672

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § K46 (3) bek.]

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47 K47

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

K48

temetési segély [Szoctv. 46.§]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

K48

500

köztemetés [Szoctv. 48.§]

K48

300

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 000

847

12 847

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15 000

3 913

18 913

0 0 0

0 847

4 000 800

6 400

0

0 847 4 000 0 800 0 0 500 300 0 6 400 0

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014. 18. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Kiadások

2015. évi terv

A

1. Személyi juttatások

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

4.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 913

6.

Egyéb működési célú kiadások

33 681

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások

9. 10.

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

2015. évi terv

B

C

316 594 Közhatalmi bevételek

2.

7. 8.

Bevételek

87 180 Intézményi működési bevételek összesen 380 368 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok

537 607 8 700 Gépjármű adó

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0 14 670 Önkormányzat költségvetési támogatása

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

13. 14.

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék

15.

céltartalék

0 18 800 Támogatásértékű működési bevételek 11 000 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

19.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 476 0 377 000 0 4 000 16 000 0 300 170 0 27 357 537 607

7 800 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

16.

18.

0

855 536 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési egyenleg

877 003 21 467

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

megnevezés Intézményi beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

2015. évi terv

megnevezés

477 450 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 5 000 átvétel

10 447 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

2015. évi terv

0 10 447 25 470 440 967 0 0

27.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

28.

befektetési célú részesedések vásárlása

0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

29.

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

26 412

30. 31.

felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0

0

32. 33. 34. 35.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

36. 37. 38.

általános tartalék céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 000 49 866 49 866 532 316 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39.

Felhalmozási egyenleg

40.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 387 852 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41.

Finanszírozási kiadások

0 Finanszírozási bevételek

42.

likvidhitel visszafizetése (müködési célú)

43.

Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)

46. 47.


1 369 852

felhalmozási célú

1 387 852 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

18 000 1 387 852 -18 000

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

48.

-39 467

működési célú

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

44. 45.

0 0

492 849

0

19/a. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsıde

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

A

B

C

D

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN


B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

19747 5224 12573

149179 2007

37544 699

0

2007

699

0

151186

38243

0

KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL

Megnevezés

MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

82048 24041 43090

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATSAJÁT BEVÉTELBİL

15231 15231 -133948

2901 2901 -34643

133948

34643

149179

37544

0 -2007

0 -699

2007

699

2007 151186

699 38243

ÁLLAMI FELADATOK

0 0

0

célra

0 0

Óvoda és Bölcsıde

ÖSSZESEN E 101795 29265 55663 0 0 0 0 0 186723 2706 0 0 0 0 0 2706 189429

ÖSSZESEN 0 0 0 18132 18132 -168591 0 168591 0 186723 0 0 0 0 -2706 0 2706 0 0 0 2706 189429

19/b. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Mővelıdési ház és könyvtár


1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

40.


16057 4400 34667 0 0

55124

0

0

0 55124

0 0

0 0

KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL

Megnevezés B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési (finanszírozási c. bev.)

16057 4400 34667

9926

0

3650 13576 -41548

0 0

ÁLLAMI FELADATOK

0 0 0 55124 0 0 0 0 0 0 0 55124

ÖSSZESEN

0 0

41548

9926 0 0 3650 13576 -41548 0 41548

célra

0 55124

0 0

0

0

55124

0 0 0 0 0 0 0

0 0

célra

0 55124

0 0

0 0

0 0 0 0 55124

19/c. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Városgondnokság


1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


11408 3143 34605

51604 13231 119827 0 0

135506 114

49156 2356

0

114 135620

2356 51512

0 0



40196 10088 85222

ÁLLAMI FELADATOK

47689 47689 -1467

127405

1467

0 2470 187132

ÖSSZESEN

0

8101 8101 -127405

0 0 0 184662 2470 0 0 0 0

0 0

0 0 0 55790 55790 -128872 0 128872

célra

0 135506

49156

0

184662

0 -114

0 -2356

114

2356

0 0 0 0 -2470 0 2470

2356 51512

0 0 0 2470 187132

célra

114 135620

0 0

19/e. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal


1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


3584 968 3539

12667 3419 9026 3913

162115 5271

8091

29025

5271 167386

0 8091

0 29025



99169 27740 35206

ÁLLAMI FELADATOK

0

635 635 -161480

0 -8091

0 -29025

161480

8091

29025

115420 32127 47771 3913 0 0 0 0 199231 5271 0 0 0 0 0 5271 204502

ÖSSZESEN 0 0 0 635 635 -198596 0 198596

célra

0 162115

8091

29025

199231

5271

0 0 0 0 -5271 0 5271

5271 167386

0 0 0 5271 204502

0 -5271

0 0

célra

0 8091

0 29025

19/d melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat


1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


14766 3987 4381

464381 11000 7800 657183 467003

44201

31718 8157 122440 15000 33681 29025

81195

29025

3055 3055 84250

0 29025

13860

5000 49866 7392 529261 1186444



16952 4170 118059 15000 19821

302778 440967 319545 53272 1116562 459379

ÁLLAMI FELADATOK

14823 48430 20997 84250 3055

29025 29025 0

537607 11000 7800 767403 467003 0 5000 0 49866 10447 532316 1299719

ÖSSZESEN 317601 440967 397000 74269 1229837 462434 0 0

célra

0 1116562

84250

29025

25470 26412 51882 -477379

1229837

25470 0 26412 51882 -480434 0 0

0 -3055

célra

18000

69882 1186444

0 84250

0 29025

18000 0 0 69882 1299719

19/f. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Összesen


1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

15. 16.


17.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.


40.


49505 13322 55098 0 13860

12667 3419 9026 3913 0

316594 87180 380368 18913 33681

464381 11000 7800 1159107 474395 0 5000 0 49866

44201 0 0 175986 3055 0 0 0 0

29025 0 0 58050 0 0 0 0 0

537607 11000 7800 1393143 477450 0 5000 0 49866

7392 536653 1695760

3055 6110 182096

0 0 58050

10447 542763 1935906



254422 70439 316244 15000 19821

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

312704 440967 319545 80889 1154105 -5002

14823 0 48430 71587 134840 -41146

0 0 29025 0 29025 -29025

464381

44201

29025

327527 440967 397000 152476 1317970 -75173 0 537607

0

0

0

0

1618486

179041

58050

1855577

25470 0 26412 51882 -484771

0 0 0 0 -6110

0 0 0 0 0

7392

3055

0

25470 0 26412 51882 -490881 0 10447

18000 0 0 77274 1695760

0 0 0 3055 182096

0 0 0 0 58050

18000 0 0 80329 1935906

célra

célra

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBİL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 20. melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K5. Tartalékok mőködési K5. Tartalékok felhalmozási K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök

316 87 380 18 33 18 49 477

594 180 368 913 681 800 866 450 0 5 000 1 387 852 0 1 387 852 327 527 440 967 397 000 152 476 25 470 0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

26 412 1 369 852 18 000 1 387 852

2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents