2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 48.576 E Ft bevétellel, ebből 48.576 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek bevételeit nem tartalmaznak. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek - munkaadót terhelő járulékok - működési, fenntartási kiadások - támogatások, pénzbeli juttatások - működési célú pénzeszközátadás

18.173 E Ft 3.629 E Ft 20.349 E Ft 2.764 E Ft 3.661 E Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Seszták Ottó polgármester

Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása Megnevezés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

E Ft 18.256

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása – ebből: 1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2) Közvilágítás fenntartásának támogatása 3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 4) Közutak fenntartásának támogatása

b) c) d)

10.485 5.096 1.003 2.912 100 1.081

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kiegészítés

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) A település Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése- ebből: 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)január,február hó és kifutó lakásfennt.támogatások) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a c) Gyermekétkeztetés támogatás – ebből: 1) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás 2) Gyermek étkeztetés üzemeltetés támogatása

4.000 21 1.368 6.561 3.742 1.045 601 444 1.774 979 795

3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

1.210 1.210

4. Egyéb központi támogatás 1) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Térítési díjak

8.347 1.669

a) Gyermekétkeztetés (21 f; 100%11 fő.; 50% 2.fő , mentes 7 fő) b) vendégétkezés (10 fő) c) szociális étkezés (2 fő) 2. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 3. Kamatbevétel III. ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI 1. Gépjárműadó 40%

BEVÉTELEK

610 597 68 344 50 1.600 1.600

IV. Helyi adók és adó jellegű bevételek 1. Értékesítési és forgalmi adók 2. Vagyoni típusú adók

6.390

V. Egyéb közhatalmi bevételek 1. Pótlék bevétel 2. Talajterhelési díj 3. Egyéb bevétel

400

VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 1. Közfoglalkoztatás támogatása (Mezőgazdaság, Közút I.,Közút II.ütem ) 2. MVH területalapú támogatás

3.189

V. SZÁMLAMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA 1. Költségvetési számla (szociális tűzifa tám. Szociális juttatások fedezete) 2. 2014. évi közfoglalkoztatás és 2015 évi közfoglalkoztatás előlege Bér+Járulékok 3. Vízi közmű elszámolási számla

8.725

BEVÉTEL ÖSSZESEN

48.576

6.000 390

100 250 50 2.389 800

1.081 6.733 911

2. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Szakfeladat megnevezése Város és községgazdálk. Közutak hidak üzemeltetése

Személyi juttatás

Munkaadókat terh. Jár.

9 322 1 080

Szennyvíz gyüjtés szállítás Önkormányzati jogalkotás Óvodai nevelés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadás

6 534

3 228

Pénzezköz átadás

Tám.és Felhalmozási egyéb jutt. kiadás Összes kiadás Létszám

2 128

11 450 1 080

254

254 1

1 270

7 989 1 270

2 981

7 080

2

955

955

864

864

1 455

871

Szociális étkeztetés Munkanélküli aktív korúak ellátása

2 324

2 324

440

440 2 912

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Közvilágítás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közmunka program Start Közműv.intézm.működtet. Közemető fenntart.működt. Finanszírozási műveletek Kiadás összesen:

2 912 1 533 7 163 1 248

967 336

1 533

381 330

18 173

3 629

20 349

3 661

2 764

0

8 130 1 965

36 1

330 0 48 576

40

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Alapilletmények/polgármester/ 2. Alpolgármester tiszteletdíja 3. Polgármester ktg.térítés 4. Cafetéria 5. Biztosítási díj (polgármester) 6. Külső személyi juttatás (képviselők tiszteletdíja)

6.534 3.590 720 584 200 360 1.080

II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)

1.455

Kormányzati funkció összesen

7.989

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ 2. Gázenergia 3. Villamos energia 4. Víz, csatornadíjak 5. Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,dij,tűzoltó kész.ell., kéménydíj/ 6. ÁFA Kormányzati funkció összesen

E Ft 1.270 150 100 300 250 200 270 1.270

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem

E Ft

I. Dologi kiadások 1. Hajtó és kenőanyag 2. Irodaszer, nyomtatván 3. Villamos energia 4. Készlet beszerzés/alkatrészek, festék, egyéb/ 5. Gázenergia 6. Vízdíj/közkifolyók/ 7. Pénzügyi szolgáltatás 8. Egyéb üzemeltetési,.fenntartási kiadások/orvosi ,fogorvosi ügy,alk.v/

9.322 1.700 100 850 1.500 15 495 200 2.000

9. 10. 11. 12.

ÁFA Nem adatátvitel/telefon/ Belföldi kiküldetés Díjak,egyéb kifizetések

IV. Pénzeszköz átadása 1. BURSA ösztöndíj 2. Belső ellenőrzés díja 3. Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 4. Pénzügyi hozzájárulás Sajó-Bódva V. működéséhez 5. Idősek klubja támogatása 6. Alapítványi támogatások Kormányzati funkció összesen

1.852 350 5 255 2.128 700 45 60 1.223 50 50 11.450

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem

E Ft

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 1. Közalkalmazottak alapilletménye 2. Munkahelyi meleg étkezés II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)

3.228 2.928 300

III. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (gyermek étkeztetés)) 2. Irodaszer 3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 4. Készletbeszerzés 5. Karbantartás, kisjavítás/gépek, gáztűzhely jav/ 6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások /alk.vizsg,tűzoló kész ell/ 7. Védőruha/2 fő/ 8. Gázenergia 9. Villamosenergia 10. Vízdíj 11. ÁFA 27% 12. Munkáltató SZJA/31 %/ Kormányzati funkció összesen Létszám: 2 fő

2.981 1.596 10 20 150 100 50 55 100 150 50 615 85 7.080

871

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem

E Ft

I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés) 2. ÁFA 3. ÁFA befiz.

955 685 185 85


955 Szociális étkeztetés Kiadásnem

E Ft

I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 2. ÁFA

864 680 184


864

Munkanélküli aktív korúak ellátása Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2 hó) 2. Rendszeres szociális segély (2 hó) Kormányzati funkció összesen

E Ft 658 555 103 658

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem

E Ft

I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Lakásfenntartási támogatás (kifutó) Kormányzati funkció összesen

565 565 565

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Önkormányzati segély 2. Köztemetés 3. Települési támogatás Kormányzati funkció összesen

E Ft 1.541 220 120 1.201 1.541

Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Villamos energia /közvilágítás/ 2. ÁFA 3. Karbantartás üzemeltetés

E Ft 2.912 2.000 612 300


2.912

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem

E Ft

I. Dologi kiadások 1. Karbantartás/kis.jav/ 2. Készletbeszerzés 3. ÁFA

1.080 500 400 180


1.080 Szennyvíz gyűjtés, szállítás Kiadásnem

E Ft

I. Dologi kiadások 1. Karbantartás,kisjavítás 2. ÁFA,ÁFA befiz.

254 200 54


254 Köztemető fenntartás Kiadásnem

I. Dologi kiadás 1. Egyéb készlet beszerzés 2. Hajtó és kenőanyag 3. Villamos energia 4. Egyéb üzemeltetés 5. ÁFA Kormányzati funkció összesen

E Ft 330 100 80 50 30 70 330

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 1. Közfoglalkoztatottak bére II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) Kormányzati funkció összesen Létszám: 36fő Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem

E Ft 7.163 7.163 967 8.130

E Ft

I. Átadott pénzeszközök 1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal)

1.533 1.533


1.533

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 1. Alapilletmény 2. Étkezési hozzájárulás

E Ft 1.248 1.098 150

II. Munkaadókat terhelő járulékok

336

III.Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 2. ÁFA

381 300 81

Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő

1.965


Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel )

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

Önkormányzatok és működésének általános támogatása

18.256

Törvény szerinti illetmények. munkabérek.

18.173

Intézményműködési bevétel

3.189

Munkaadót terhelő járulékok

3.629

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

1.600

Működési fenntartási kiadások

20.349

Helyi adók és adójellegű bevételek

6.390

Működési célú pénzeszköz átadás

3.661

Egyéb közhatalmi bevételek

400

Támogatások pénzben juttatások

2.764

Összesen:

48.576

Egyéb működésű célú támogatások bevételek. Önkormányzat működés kiegészítő támogatása

1.669

8.347

Számlamaradvány

8.725

Összesen:

48.576


Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (E Ft)

Kiadások (E Ft)

NEMLEGES

Összesen:

Összesen:


Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft

Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft

NEMLEGES .

Összesen:

-

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft


KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2016 év Teljesítés

Eredeti előirányzat

2017 év




2018 év Eredeti előirányzat

-

NEMLEGES

-

Összesen

-



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év E Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

Összesen:

0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 1.db gépjármű Összesen:

0

Összesen:

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0

5 5

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 5.1.hulladékgyűjtési közszolg..díja

Mindösszesen:

5 EFT


Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti előirányzat

Módosítot t előirányzat

2016 év Teljesíté s


Módosított előirányzat NEMLEGES

2017 év Eredeti előirányzat


2018 év Eredeti előirányzat -

Összesen

-



Sajóivánka községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1.

Bevételi előirányzatok

2.

Önkormányzatok Működési támogatása Egyéb működési célú

3.

5.

támogatások bevételei Önkormányzati átengedett közhatami Intézmény bevéteek működési

6.

támogatás Előző évi várható pénzm.

8.

Egyb közhatami bevéte

9. 10.

Intézmény működési támogatás Helyi adó jeegű bevéteek

11.

Bevételi előir. összesen:

12.

Kiadások Személyi juttatás

4.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési Támogatás pénzbeni juttatások Kiadási előirányzat összesen:

1521

1521

1521

1521

1521

1521

1521

1521

1521

1521

1521

1525

18256

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

274

3189

800

800

697

697

697

697

697

697

1454

1454

1454

1454

1454

1455

697

697

139

139

4076

8271

697

680

200 139

139

139

139

139

3195 4076

697

139

400 139

139

140

3195 4076

4076

4077

8347 8725

200 139

697

1600

2622

2622

6817

1669 6390

2622

2622

2619

48576 0

1514

1514

1514

1514

1514

1514

1514

1514

1514

1514

1514

1519

18173

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

302

307

3629

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1695

1704

20349

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

234

2764

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

305

306

3661

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4070

48576


KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015 év E Ft-ban Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén

8.725

Összes bevétel tervezett összege

39.851

Összes kiadás tervezett összege

48.576

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

0

2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents