Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete
a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az R. 3.§. az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét
326.000 eFt-ra,
b.) kiadási főösszegét
326.000 eFt-ra.
Ezen belül: a működési bevétel
282.863 eFt-ra, melyből a
önkormányzatok működési költségvetési támogatása
162,932 e Ft-ra
működési célú támogatások államháztartáson belül
35.879 e Ft-ra
közhatalmi bevéltelek
19.853 e Ft-ra
működési bevételek
59.162 e Ft-ra
működési pénzeszköz átvétele
5.037 e Ft-ra
módosítja. •
•
a működési célú kiadásokat ebből:
303.065 e Ft-ra
- a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat és a - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - egyéb működési célú kiadásokat állházt.belülre - egyébműködési célú pénzeszk átadás állházt. kivülre - a tartalékot - módosítja. a felhalmozási célú bevételt ebből: • egyéb felhalmozási célú tám.államháztartáson belül • egyéb felhalmozási célú pénzátvétel •
111.140 e Ft-ra 30.144 e Ft-ra 93.711 e Ft-ra 17.466 e Ft-ra 29.470 e Ft-ra 1.050 e Ft-ra 20.084 e Ft-ra
8.864 e Ft-ra 4.825 e Ft-ra 4.039 e Ft-ra
• •
• •
• •
a felhalmozási célú kiadást ebből: • felújítások összegét (33 hrsz út) • felújítások összegét (óvoda ) • beruházások összegét • módosítja.
22.935 e Ft-ra 18.999 e Ft-ra 0 e Ft-ra 3.936 e Ft-ra
finanszírozási bevétel ebből: • előző évi pénzmaradványt • felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel felvétel • Államháztartáson belüli megelőlegezések
finanszírozási kiadás • hosszú lejáratú hitel törlesztése módosítja.
34.273 e Ft-ra 14.173 e Ft-ra 15.000 e Ft-ra 5.100 e Ft módosítja
0 e Ft-ra
• . (2) A 14.071 e Ft felhalmozási hiány külső finanszírozás igénybevétele fedezi. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 14.173 eFt előző évi pénzmaradványt, igénybevételét 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
2.§ (1) Az R. 4.§. (1) bekezdését a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklet szerint módosul:
(2) Az R. 4.§. (2) bekezdését a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete szerint módosul: (3) Az R. 4.§. (3) bekezdését a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklet szerint módosul: (4) Az R. 4.§. (6) bekezdését a képviselő-testület az Ezüstjuhar Szociális Központ önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklet szerint módosul: (5) Az R. 4.§. (7) bekezdését a képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 7 melléklet szerint módosul: (6) Az R. 4.§. (8) bekezdését a képviselő-testület a Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Intézmény költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklet szerint módosul: (7) Az R. 4.§. (12) bekezdését Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet szerint módosul: 3.§.Az R. 5.§. (1) bekezdését A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 29.173 e Ft hiányt,a belső finanszírozású 14.173 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá, valamint a külső finanszírozású 15.0000 Ft 10 éves futamidejű felhalmozási hitel felvétellel, illetve 5.100 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezésre átvett összeggel hagyja jóvá. 4.§.Az R. 9.§. A képviselő-testület A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint módosítja 5.§.Az R. 10.§. A képviselő-testület az önkormányzat által adott közetlen támogatásokat a 10. melléklet szerint módosítja.
6.§ Záró és egyéb rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Hetes, 2015. január 29.
Török Tiborné polgármester
Kihirdetési záradék: 2015. január 29-én kihirdetésre került.
dr.Lukács Zoltán jegyző
dr.Lukács Zoltán jegyző
1.mellélet a(z) 1/2015.(I.29.)önkormányzati rendelethez eFt A helyi önkormányzat kiadásai
A helyi önkormányzat bevételei
I. Működési célú bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)és egyéb közp.tám 2. Közhatalmi bevételek értékesítési és forgalmi adók vagyoni típusú adók gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek egyéb áruhasználati díj(talajterh) 3. Működési bevételek szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek ellátási díjak kamatbevételek egyéb működési bevételek Áfa bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszköz
II. Felhalmozási célú bevételek
ei. 261641
mei. 282863
178896 52402 23456
198811 52402 23456
66684 1325 34265 764 23550 16100 4050 2700 700 59195 4000 6214 48623 0 0 358 0
75044 1325 35879 10705 19853 11978 4034 2512 558 771 59162 5025 3241 50175 1 720 5037
I. Működési célú kiadások 1. Személyi juttatások
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések ,egyéb kiadások 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai családi támogatások foglalkoztatással kapcs ellátás lakhatással kapcsolatos ellátások betegséggel kapcs ellátás egyéb nem intézményi ellátások 4. Egyéb működési célú kiadások egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre pénzeszk átadás állh kivülre általános tartalék
eFt ei. 264265 100354
mei 303065 111140
24781
30144
92238 17121 2325 57160 600 15032 14397 870 6977 3131 3419 32495 31495 500 500
29663
8864
II. Felhalmozási célú kiadások
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
20924
4825
1. Beruházási kiadások
0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
20924
4825
ingatlanok beszerzése, létesítése informatikai eszközök beszerzése, létesítése beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA gépek, berendezések beszerzése
0 0 0
2. Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése részesedés értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele Államháőztartáson belüli megelőlegezések
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0 0 0 0 0
2. Felújítási kiadások Hetesi 33 hrsz út felújítása Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása
8739 4039 4700
4039
291304
291727
19284 4284 15000
34273 14173 15000 5100
310588
326000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
45573
45573 18999 26574
93711
17410 2166 57017 1018 16100 17466
876 6889 5156 1607 2938 50604 29470 1050 20084 22935 3936
64 3872 18999
18999
0
4039 0
309838
326000
III. Finanszírozási kiadások
750
0
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai
750 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
310588 326000
2. melléklet a(z) 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa eFt Működési cél
Felhalmozási cél Felújítás
összeg 0
eFt összeg 14.173
3. melléklet a(z) 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei
I. Működési célú bevételek 1.Önkormányzatok működési támogatása helyi önkormányzat működésének általános támogatása települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI is) egyes köznevelési feladat támogatás 2.Működési támogatások államháztartáson belül 3. Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók értékesítési és forgalmi adók gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek egyéb áruhasználati díj (talajterhelés) 4. Működési bevételek ellátási díjak szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek kamatbevételek kiszámlázott általános forgalmi adó
261641
282863
144631 52402
162932
66684
75044 1325 10705 23456 35879
1325 764 23456 34265 23550 4050 16100 2700 700
52402
19853
4034 11978 2512 558 771
59195 48623 4000 6214 0 358
50175 5025 3241 1 720
0
5037
29663
8864
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
20924
4825
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
20924
4825
5. Működési célú átvett pénzeszköz
II. Felhalmozási célú bevételek
2. Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése
59162
0 0 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú hitel felvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
8739 8739
4039
4039
291304
291727
4284 4284 15000 0
34273 14173 15000 5100
295588
326000
4. melléklet a(z)1/2015(I.29.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat kiadásai
I. Működési célú kiadások
264265 100354
303065 111140
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
24781
30144
3. Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
92238 17121 2325 57160 600 15032
93711
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai családi támogatások foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások lakhatással kapcsolatos ellátások egyéb nem intézményi ellátások betegséggel kapcsolatos ellátás 4. Egyéb működési célú kiadások egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre egyéb működési célú pénzeszköz átadás kölcsön háztartásoknak általános tartalék
14397 870 6977 3131 3419
17466
32495 31495 500
50604
1. Személyi juttatások
II. Felhalmozási célú kiadások
500
45573
1. Beruházási kiadások ingatlanok beszerzése, létesítése informatikai eszközök beszerzése, létesítése beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2. Felújítási kiadások ingatlanok felújítása felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 0 0 0 45573 35884 9689
17410 2166 57017 1018 16100
876 6889 5156 2938 1607 29470 1050 0 20084
22935 3936 0 3872 64 18999 14960
4039
0
309838
326000
III. Finanszírozási kiadások
750
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés
750
0 0 0
310588
326000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
5. melléklet a(z)
1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként
e Ft
e Ft
eredeti előirányzat összege
m.előirányzat összege
Hetes 33 hrsz út felújítása Hetesi Óvoda épület felújítása
18999 26574
18999 0
összesen
45573
18999
e Ft
e Ft
e.előirányzat összege
m.előirányzat összege
0
3636 236 64 3936
Feladat megnevezése
A helyi önkormányzat beruházási kiadások célonként
Feladat megnevezése Traktor beszerzés, pótkocsi, tolólap Kisértékű tárgyi eszköz 60 db szék áfa összesen
0
6. melléklet a(z) 1/2015(I.29.) önkormányzati rendelethez
Ezüstjuhar Szociális Központ
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nyugdíjas Otthon normatíva Bölcsöde normatíva Bölcsödei étkezésre személyre norm. Bölcsödei étk dologi kia-ra norm. Ágazati pótlék kp-i tám Bérkompenzáció Kp-i támogatás Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére Finanszírozási bevétel Irányitó szerv támogatás 1+2+3+4+5+6+7 Intézményi bevétel: ellátási díj Működési célú támogatás Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Összesen bevétel
ei.
mei. 44375 9882 2383 745
42596 9882 2383 745 2085 1260
1526
1229
58911 47541
60180 48848 3334
106452
3810 2008 118180
Kidások Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Egyéb támogatás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:
46233 12217 48002 0 106452
51011 14112 51032 2025 0 118180
7. melléklet a(z) 1/2015(I.29.) önkormányzati rendelethez
Hetes Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek 1. 2. 3. 4.
5.
Hivatalra normatíva 4 községre Bérkompenzáció kp-i támogatás Társ községek támogatása Finanszírozási bevétel Irányitó szerv támogatás 1+2 Intézményi bevétel(gazd munkáért) Működési támogatás közhatalmi bevételek közvetített szolgáltatások működési pénzeszköz Elöző évi pénzmaradvány Összesen bevétel
ei.
mei. 34900 1000 35900 4000
34900 1044 1000
39900
36944 4000 3896 178 12 121 3 45154
25148 6473 8279 0 39900
28769 7521 8844 20 45154
Kidások 1. 2. 3. 4. 5.
Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás Kiadások összesen:
8. melléklet a(z) 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez
Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény ezer Ft
Bevételek 1. 2. 3. 4.
Intézmény bevétel Működési célú támogatások Elöző évi pénzmaradvány Összesen bevétel
ei.
mei. 0 1107 0
218 670 56 944
0 0 1107 0 1107
0 0 944 0 944
Kidások 1. 2. 3. 4. 5.
Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:
Közvetlen támogatás
9. melléklet a(z) 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelethez ezer FT ezer FT Kötelező ei. mei.
Támogatottak Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra(szoc.étk) Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád
eFt
ei
Nem kötelező me
eFt eFt
eFt
1669 225
153 225
0 0
0 0
915
670
0
0
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás Hetesi Közös Önkormányzati hivatal Dolgozó támogatás (tanulmányi) Irányítószerv felé elvonás befizetés
28574
26377 17 20 2008
0 0 0 0
0 0 0 0
Kötelező feladatra támogatás
31383
29470
0
0
Hetesi Sport Egyesület Őszinte Mosoly Alapítvány
500 0
550 0
NEFELA Jégeső megelőzésre
0
0
0 0
0 10 30
112
0
20
612
135 0 100 785
0
205
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény
Közvetlen támogatás Államháztartáson kívül támogatás
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre Szent Erzsébet Gyermekalapítvány Törvényszéki letétbe helyezés (Csillag Ügyvédi Iroda) Összesen
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartásoknak
60
0
0
