Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 52/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a M agyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésében 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat 15.558.715 e Ft-ra 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 17.906.898 e Ft-ra 3. a közfoglalkoztatottak létszám kerete 463 főre változik. Ezen belül: 1. a működési célú bevételt 2. a működési célú maradványt 3. a működési célú kiadásokat ebből: 3.1. a személyi juttatások kiadásait 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 3.3. a dologi kiadásokat 3.4. az egyéb működési kiadásokat 3.5. a működési célú céltartalékot 4. a felhalmozási célú bevételt 5. a felhalmozási célú maradványt 6. a felhalmozási célú kiadást ebből:
11.984.147 e Ft-ban 1.100.968 e Ft-ban 12.497.779 e Ft-ban 3.216.032 e Ft-ban 863.224 e Ft-ban 4.421.304 e Ft-ban 3.321.068 e Ft-ban 641.151 e Ft-ban 3.574.568 e Ft-ban 1.343.779 e Ft-ban 5.409.119 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét 3.394.930 e Ft-ban 6.2. a felújítások összegét 965.778 e Ft-ban 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 391.116 e Ft-ban 6.4. a speciális célú támogatásokat 510.563 e Ft-ban 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 146.732 e Ft-ban állapítja meg.
2016.01.04.15:48:22
Gar amvölgyiné
1/3
2.§ A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak. 3.§ A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek. 4.§ A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 5.§ A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. 6.§ A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7/a, 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.
7.§ A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.
8.§ A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 787.883 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 72.436 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 66.945 e Ft. 9.§ A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.
2016.01.04.15:48:22
Gar amvölgyiné
2/3
10.§ A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.
Záró rendelkezés 11.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kapos vár, 2015. december 10.
Szita Károly polgármester
2016.01.04.15:48:22
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Gar amvölgyiné
3/3
1/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 56
Sorszám 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,1,6,1 2,1,6,2 2,1,6,3 2,1,7 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,7 2,2,2 2,2,2,1 2,2,3 2,2,3,1 2,2,3,2 2,2,3,3 2,2,3,4 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 I.
B Bevételek I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet) Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val *egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel *egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet ) nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet ) Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: *építményadó *telekadó *kommunális adó *iparűzési adó *idegenforgalmi adó * adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből:*gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből *bírság - és pótlék *egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül) *talajterhelési díj *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)
2016.01.04/15:47 Molnár György gazdasági igazgató
01 - 1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls
a
1. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
D
E
F
Módosított előirányzat
Módosított új előirányzat
Eltérés (+,-)
1 406 022 808 366 355 589 452 777 593 656 558 973 218 663 340 310 34 683 4 000 9 162 365 356 098 24 329 0 275 715 106 845 55 470 113 400 0 0 36 054 5 490 30 564 0 20 000 4 880 803 4 078 000 812 000 400 000 235 000 2 469 000 12 000 150 000 165 000 165 000 637 803 35 000 389 361 8 000 205 442 3 567 025 3 409 522 157 503 358 439 337 338 21 101 10 568 387
1 781 393 897 722 351 223 546 499 877 171 771 786 203 486 568 300 105 385 6 500 9 264 613 375 482 27 356 0 275 798 106 928 55 470 113 400 0 0 36 328 5 435 30 893 0 36 000 4 881 119 4 078 000 812 000 400 000 235 000 2 469 000 12 000 150 000 165 000 165 000 638 119 35 000 389 677 8 000 205 442 3 625 006 3 425 692 199 314 383 006 360 259 22 747 11 046 006
Garamvölgyiné
375 371 89 356 -4 366 93 722 283 515 212 813 -15 177 227 990 70 702 2 500 102 248 19 384 3 027 0 83 83 0 0 0 0 274 -55 329 0 16 000 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 0 316 0 0 57 981 16 170 41 811 24 567 22 921 1 646 477 619
2/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
A 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 103 104
Sorszám 1. 1,1 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 II. III. 1. 2. IV.
1,1 1,2 2,1 2,2
B Bevételek II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 2. melléklet) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)
Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet) Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány Költségvetési szervek működési maradványa Működési önkormányzati maradvány Költségvetési szervek felhalmozási maradványa Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)
2016.01.04/15:47 Molnár György gazdasági igazgató
01 - 1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls
a
1. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
D
E
F
Módosított előirányzat
Módosított új előirányzat
Eltérés (+,-)
9 895 0 9 895 0 0 0 9 895 0 2 482 036 807 210 143 555 123 999 19 556 0 511 992 16 725 340 000 80 000 75 267 130 084 21 579 1 674 826 1 566 146 108 680 2 491 931 1 299 604 938 141 361 463 0 14 359 922
53 401 108 53 293 23 893 15 177 8 716 29 400 0 3 159 666 1 081 927 405 972 123 670 19 350 262 952 511 992 16 725 340 000 80 000 75 267 130 084 33 879 2 077 739 1 968 611 109 128 3 213 067 1 299 642 938 141 361 501 0 15 558 715
43 506 108 43 398 23 893 15 177 8 716 19 505 0 677 630 274 717 262 417 -329 -206 262 952 0 0 0 0 0 0 12 300 402 913 402 465 448 721 136 38 0 38 0 1 198 793
188 916 912 052 34 163 1 309 616 2 444 747
188 916 912 052 34 163 1 309 616 2 444 747
0 0 0 0 0
0 0 16 804 669
0 0 18 003 462
0 0 1 198 793
Garamvölgyiné
3/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
A 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Sorszám 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5 2,2 2,3 2,4
3 I
B Kiadások I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása( 3. melléklet) Ebből:*személyi juttatás *munkaadót terhelő járulékok *dologi és egyéb folyó kiadás *egyéb működési kiadások összesen ebből: *működési támogatásértékű kiadás *működési c. átadás államháztart-on kívülre *társadalom- és szociálpolitikai juttatások *egyéb működési kiadás *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: *személyi juttatás(4.melléklet ) *munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet ) *dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet ) *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet ) ebből: *működési támogatásértékű kiadás *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet) *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet ) *előző évi működési c.maradvány átadása *ellátottak pénzbeli juttatása Likvidhitel kamata Működési célú céltartalékok (10. melléklet) Előző évi központi .tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)
2016.01.04/15:47 Molnár György gazdasági igazgató
01 - 1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls
a
1. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
D
E
F
Módosított előirányzat
Módosított új előirányzat
Eltérés (+,-)
6 896 375 2 856 330 797 357 3 057 724 184 964 18 707 62 162 888 3 307 0 4 951 425 4 216 369 115 230 33 106 1 042 116 3 025 917 1 643 378 1 224 555 157 984 0 0
7 320 403 3 100 063 830 198 3 205 813 184 329 18 707 62 162 292 3 268 0 5 177 376 4 501 225 115 969 33 026 1 215 491 3 136 739 1 672 733 1 310 225 153 781 0 0
424 028 243 733 32 841 148 089 -635 0 0 -596 -39 0 225 951 284 856 739 -80 173 375 110 822 29 355 85 670 -4 203 0 0
10 000 700 056 25 000
10 000 641 151 25 000
0 -58 905 0
0 11 847 800
0 12 497 779
0 649 979
Garamvölgyiné
4/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
A 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Sorszám 1 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,3,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,5 3. II.
1,1 1,2 2,1 2,2
B Kiadások II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet) Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val *felújítási kiadások Áfá-val *egyéb felhalmozási kiadások összesen Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet ) Beruházási kiadások (4.melléklet ) Felújítási kiadások Áfá-val összesen Felújítási kiadások (4.sz.melléklet ) Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7.melléklet) Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen * támogatásértékű felhalmozási kiadások Ebből: *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet
Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt 2015.évi állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet ) önkormányzatnál foglalkoztatottak
2016.01.04/15:47 Molnár György gazdasági igazgató
01 - 1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls
a
1. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
D
E
F
Módosított előirányzat
Módosított új előirányzat
Eltérés (+,-)
300 213 192 952 107 261 0 0 0 0 4 560 092 3 384 716 3 384 716 0 506 826 0 107 977 37 111 222 635 139 103 507 943 14 684 493 259 0 160 607
391 116 229 019 162 097 0 0 0 0 5 018 003 3 394 930 3 394 930 0 965 778 0 524 085 37 711 264 879 139 103 510 563 45 378 465 185 0 146 732
90 903 36 067 54 836 0 0 0 0 457 911 10 214 10 214 0 458 952 0 416 108 600 42 244 0 2 620 30 694 -28 074 0 -13 875
0 4 860 305 16 708 105
0 5 409 119 17 906 898
0 548 814 1 198 793
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
96 564 96 564 16 804 669
96 564 96 564 18 003 462
0 0 1 198 793
1 416 425 989 2
1 454 463 989 2
38 38 0 0
Garamvölgyiné
5/5. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48
A
C
D
I.Működési célu bevételek
Mód. ei.
Előirányzat
Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)
Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen
6 896 375 -5 490 353 1 406 022 188 916 10 100 506 912 052 12 607 496
Mód.új ei. 7 320 403 -5 539 010 1 781 393 188 916 10 202 754 912 052 13 085 115
Előirányzat
I.Működési célu kiadások
Költségvetési szervek műk.c.kiadása
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai
Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Működési célu kiadások összesen
Mód. ei. 6 896 375 0 10 441 778 -5 490 353 4 951 425 0 0 11 847 800
Mód.új ei. 7 320 403 0 10 716 386 -5 539 010 5 177 376 0 0 12 497 779
Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege
Működési költségvetés egyenlege
Mód. ei. 759 696
Mód.új ei. 587 336
E Eltérés (+,-)
424 028 -48 657 375 371 0 102 248 0 477 619
Eltérés (+,-)
424 028 0 274 608 -48 657 225 951 0 0 649 979
Eltérés (+,-)
F
1. melléklet a 52 /2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban)
G
I
J
II.Felhalmozási célu bevételek
Mód. ei.
Előirányzat
Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)
Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen
7 850 2 045 9 895 34 163 2 843 499 1 309 616 4 197 173
Mód.új ei. 98 753 -45 352 53 401 34 163 3 521 167 1 309 616 4 918 347
Előirányzat
II.Felhalmozási c.kiadások
Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Költségvetési szervek felh.c.támogatása Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalmozási célu kiadások összesen
Mód. ei. 300 213 0 4 654 611 2 045 4 656 656 0 0 4 956 869
Mód.új ei. 391 116 0 5 159 919 -45 352 5 114 567 0 0 5 505 683
Előirányzat II.Felh. c.költségv. egyenlege
-172 360 Felh. célu költségvetés egyenlege
Mód. ei. -759 696
Mód.új ei. -587 336
K Eltérés (+,-)
90 903 -47 397 43 506 0 677 668 0 721 174
Eltérés (+,-)
90 903 0 505 308 -47 397 457 911 0 0 548 814
Eltérés (+,-)
172 360
L
M
O
P
Összesen bevételek (I+II)
Mód. ei.
Q Eltérés (+,-)
Előirányzat
Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Bevételek összesen
Mód.új ei.
6 904 225 -5 488 308 1 415 917 223 079 12 944 005 2 221 668 16 804 669
7 419 156 -5 584 362 1 834 794 223 079 13 723 921 2 221 668 18 003 462
Eltérés (+,-)
Előirányzat
Összesen kiadások (I+II)
Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Pótigények és átcsoportosítások összesen Kiadások összesen
Mód. ei.
Mód.új ei.
7 196 588 0 15 096 389 -5 488 308 9 608 081 0 0 16 804 669
7 711 519 0 15 876 305 -5 584 362 10 291 943 0 0 18 003 462
Költségvetés egyenlege mindösszesen
Mód. ei.
Mód.új ei. 0
514 931 0 779 916 -96 054 683 862 0 0 1 198 793
Eltérés (+,-)
Előirányzat Összesen hitel, hiány(I+II)
514 931 -96 054 418 877 0 779 916 0 1 198 793
0
Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)
2016.01.04/15:47 Molnár György gazdasági igazgató
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\02 - 1. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls
Garamvölgyiné
0
1/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
A
szám
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 61
B
C
Sor-
1
2015.évi Megnevezés
eredeti ei.
D
E
F
A 2015. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt feladat
1.1.melléklet az 52/2015.(XII.15.) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
G 2015.évi
állami (állammódosított igazgatási) előirányzat feladatok
H
I
J
A 2015. évi módosított előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt feladat
1 781 393 897 722 351 223 546 499 877 171 771 786 203 486 568 300 105 385 6 500 7 403 588 216 797 9 114 0 203 252 89 852 0 113 400 0 0 4 431 4 431 0 0 0 3 675 232 0 3 138 143 812 000 400 000 235 000 1 529 143 12 000 150 000 165 000 0 0 165 000 0 372 089 35 000 329 089 8 000 0 3 281 506 3 082 192 199 314 230 053 230 053 0 9 184 981
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 502 521 158 685 18 242 0 72 546 17 076 55 470 0 0 0 31 897 1 004 30 893 0 36 000 1 190 883 0 924 853 0 0 0 924 853 0 0 0 0 0 0 0 266 030 0 60 588 0 205 442 0 0 0 152 953 130 206 22 747 1 502 521
állami (államigazgatási) feladatok
I.Tárgyévi működési célú bevételek 1 1 1,1,1 1,1,2 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,3,4 2,1,4 2,1,5 2,1,5,1 2,1,5,2 2,1,5,3 2,1,6 2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2 2,3,1 2,3,2 2 2,4,1 2,4,2 I.
Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű működési bevétel egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevétel Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja működési célú Áfa (1/ d . melléklet ) működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj) Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e. melléklet ) Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből bírság - és pótlék egyéb sajátos bevétel (1/ d. melléklet Áfa nélkül) talajterhelési díj nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet ) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c . melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)
1 006 425 782 738 337 053 445 685 223 687 221 687 221 402 285 0 2 000 8 680 480 294 539 14 799 0 265 421 96 635 55 386 113 400 0 0 4 319 4 319 0 0 10 000 4 842 226 0 4 078 000 812 000 400 000 235 000 2 469 000 12 000 150 000 165 000 0 0 165 000 0 599 226 35 000 351 096 8 000 205 130 3 443 558 3 385 606 57 952 100 157 100 157 0 9 686 905
1 006 425 782 738 337 053 445 685 223 687 221 687 221 402 285 0 2 000 7 341 211 207 208 5 000 0 198 670 85 270 0 113 400 0 0 3 538 3 538 0 0 0 3 956 255 0 3 432 438 812 000 400 000 235 000 1 823 438 12 000 150 000 165 000 0 0 165 000 0 358 817 35 000 315 817 8 000 0 3 100 058 3 042 106 57 952 77 690 77 690 0 8 347 636
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 765 87 331 9 799 0 66 751 11 365 55 386 0 0 0 781 781 0 0 10 000 870 967 0 630 558 0 0 0 630 558 0 0 0 0 0 0 0 240 409 0 35 279 0 205 130 0 0 0 22 467 22 467 0 980 765
0 1 781 393 0 897 722 0 351 223 0 546 499 0 877 171 0 771 786 0 203 486 0 568 300 0 105 385 0 6 500 358 504 9 264 613 0 375 482 0 27 356 0 0 0 275 798 0 106 928 0 55 470 0 113 400 0 0 0 0 0 36 328 0 5 435 0 30 893 0 0 0 36 000 15 004 4 881 119 0 0 15 004 4 078 000 0 812 000 0 400 000 0 235 000 15 004 2 469 000 0 12 000 0 150 000 0 165 000 0 0 0 0 0 165 000 0 0 0 638 119 0 35 000 0 389 677 0 8 000 0 205 442 343 500 3 625 006 343 500 3 425 692 0 199 314 0 383 006 0 360 259 0 22 747 358 504 11 046 006
03 - 1.1 melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23§ (2) a) szerinti bontásban.xls/mérleg 2016.01.04/15:47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 004 0 15 004 0 0 0 15 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 500 343 500 0 0 0 0 358 504
K
L
M
N
Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) állami kötelező önként vállalt (államigazga Összesen: feladat feladat tási) feladatok 774 968 114 984 14 170 100 814 653 484 550 099 -17 916 568 015 105 385 4 500 584 133 80 943 12 557 0 10 377 10 293 84 0 0 0 32 009 1 116 30 893 0 26 000 38 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 893 0 38 581 0 312 181 448 40 086 141 362 282 849 260 102 22 747 1 359 101
774 968 114 984 14 170 100 814 653 484 550 099 -17 916 568 015 105 385 4 500 62 377 9 589 4 114 0 4 582 4 582 0 0 0 0 893 893 0 0 0 -281 023
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 756 71 354 8 443 0 5 795 5 711 84 0 0 0 31 116 223 30 893 0 26 000 319 916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-294 295 0 0 0 -294 295 0 0 0 0 0 0 0 13 272 0 13 272 0 0 181 448 40 086 141 362 152 363 152 363 0 837 345
294 295 0 0 0 294 295 0 0 0 0 0 0 0 25 621 0 25 309 0 312 0 0 0 130 486 107 739 22 747 521 756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garamvölgyiné 1
2/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
A
B
C
Sor-
1
D
2015.évi Megnevezés
szám
F
G
A 2015. évi eredeti előirányzatból
eredeti ei.
2 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 118
E önként vállalt feladat
kötelező feladat
1.1.melléklet az 52/2015.(XII.15.) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
2015.évi
állami (állammódosított igazgatási) előirányzat feladatok
H
I
J
K
A 2015. évi módosított előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt feladat
állami (államigazgatási) feladatok
L
M
N
Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) állami kötelező önként vállalt (államigazga Összesen: feladat feladat tási) feladatok
II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek 1. 1 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2. 2 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,1,4 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,1,3 2,2,1 2,2,2 2 2,3,1 2,3,2 II. III. 1. 2. IV.
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e. melléklet Áfa nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d. melléklet Áfa nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)
Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b. melléklet) Fejlesztési célú támogatások (1/b. melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c. melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c. melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 010 515 506 711 26 013 10 800 15 213 0 0 480 698 16 725 340 000 80 000 43 973 0 0 0 503 804 503 304 500 1 010 515 511 925 450 500 61 425 0 11 209 345
450 329 449 829 13 104 0 13 104 0 0 436 725 16 725 340 000 80 000 0 0 0 0 500 0 500 450 329 380 000 380 000 0 0 9 177 965
560 186 56 882 12 909 10 800 2 109 0 0 43 973 0 0 0 43 973 0 0 0 503 304 503 304 0 560 186 131 925 70 500 61 425 0 1 672 876
5 997 460 378 0 0 26 740 493 115
5 997 460 378 0 0 26 740 493 115
0 0 0 0 0 0
0 0 11 702 460
0 0 9 671 080
0 0 1 672 876
0 0 0 0 0 0 0
53 401 108 53 293 23 893 15 177 8 716 29 400
53 401 108 53 293 23 893 15 177 8 716 29 400
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
53 401 108 53 293 23 893 15 177 8 716 29 400
53 401 108 53 293 23 893 15 177 8 716 29 400
8 443 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 159 666 1 584 828 0 1 081 927 617 103 0 405 972 16 415 0 123 670 0 0 19 350 16 415 0 262 952 0 0 0 0 0 511 992 436 725 0 16 725 16 725 0 340 000 340 000 0 80 000 80 000 0 75 267 0 0 0 0 0 130 084 130 084 0 33 879 33 879 0 2 077 739 967 725 0 1 968 611 938 597 0 109 128 29 128 0 3 213 067 1 638 229 0 1 299 642 903 891 0 938 141 903 891 0 361 501 0 0 0 0 358 504 15 558 715 11 727 101
1 574 838 464 824 389 557 123 670 2 935 262 952 0 75 267 0 0 0 75 267 0 0 0 1 110 014 1 030 014 80 000 1 574 838 395 751 34 250 361 501 0 3 473 110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 504
2 149 151 575 216 379 959 112 870 4 137 262 952 0 31 294 0 0 0 31 294 0 130 084 33 879 1 573 935 1 465 307 108 628 2 202 552 787 717 487 641 300 076 0 4 349 370
1 134 499 167 274 3 311 0 3 311 0 0 0 0 0 0 0 0 130 084 33 879 967 225 938 597 28 628 1 187 900 523 891 523 891 0 0 2 549 136
1 014 652 407 942 376 648 112 870 826 262 952 0 31 294 0 0 0 31 294 0 0 0 606 710 526 710 80 000 1 023 095 263 826 -36 250 300 076 0 1 808 677
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 916 912 052 0 34 163 1 309 616 2 444 747
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
182 919 451 674 0 34 163 1 282 876 1 951 632
182 919 451 674 0 34 163 1 282 876 1 951 632
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 358 504 18 003 462 14 171 848
0 0 3 473 110
0 0 358 504
0 6 301 002
0 0 4 500 768
0 0 1 808 677
0 0 0
V. Előző évi maradvány 1 1,2,1 1,2,2 2 2
Költségvetési szervek működési maradványa Működési önkormányzati maradvány Állami fenntartásba került intézmények maradványa Költségvetési szervek felhalmozási maradványa Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen
0 0 0 0 0 0
188 916 912 052 0 34 163 1 309 616 2 444 747
VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)
03 - 1.1 melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23§ (2) a) szerinti bontásban.xls/mérleg 2016.01.04/15:47
Garamvölgyiné 2
3/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
A
szám
2 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145
B
C
Sor-
1
D
2015.évi Megnevezés
E
F
G
A 2015. évi eredeti előirányzatból
eredeti ei.
önként vállalt feladat
kötelező feladat
1.1.melléklet az 52/2015.(XII.15.) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
2015.évi
állami (állammódosított igazgatási) előirányzat feladatok
H
I
J
K
A 2015. évi módosított előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt feladat
állami (államigazgatási) feladatok
L
M
N
Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) állami kötelező önként vállalt (államigazga Összesen: feladat feladat tási) feladatok
I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. 1 1 1 1 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 2 2 2 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,5
146 149
2 2 2 3 I
Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások * egyéb működési kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás(4. melléklet ) munkaadót terhelő járulékok(4. melléklet ) dologi és egyéb folyó kiadás(4. melléklet ) egyéb működési kiadások összesen(4. melléklet ) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4. melléklet ) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b. melléklet ) ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (10. melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)
6 213 120 2 482 337 712 402 2 789 526 228 855 0 62 228 793 0 0 3 899 662 2 908 974 101 820 28 061 526 267 2 252 826 995 306 1 099 170 158 350 0
5 850 552 2 243 649 646 945 2 731 103 228 855 0 62 228 793 0 0 3 008 020 2 322 631 101 820 28 061 401 266 1 791 484 989 623 670 261 131 600 0
4 064 0 0 4 064 0 0 0 0 0 0 891 642 586 343 0 0 125 001 461 342 5 683 428 909 26 750 0
358 504 238 688 65 457 54 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 320 403 3 100 063 830 198 3 205 813 184 329 18 707 62 162 292 3 268 0 5 177 376 4 501 225 115 969 33 026 1 215 491 3 136 739 1 672 733 1 310 225 153 781 0
6 959 726 2 861 375 764 741 3 149 281 184 329 18 707 62 162 292 3 268 0 4 007 590 3 402 997 102 445 27 581 763 717 2 509 254 1 654 439 722 825 131 990 0
2 173 0 0 2 173 0 0 0 0 0 0 1 169 786 1 098 228 13 524 5 445 451 774 627 485 18 294 587 400 21 791 0
358 504 238 688 65 457 54 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 107 283 617 726 117 796 416 287 -44 526 18 707 0 -66 501 3 268 0 1 277 714 1 592 251 14 149 4 965 689 224 883 913 677 427 211 055 -4 569 0
1 109 174 617 726 117 796 418 178 -44 526 18 707 0 -66 501 3 268 0 999 570 1 080 366 625 -480 362 451 717 770 664 816 52 564 390 0
-1 891 0 0 -1 891 0 0 0 0 0 0 278 144 511 885 13 524 5 445 326 773 166 143 12 611 158 491 -4 959 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 955 688 25 000
10 000 650 389 25 000
0 305 299 0
0 0 0
10 000 641 151 25 000
10 000 569 593 25 000
0 71 558 0
0 0 0
0 -314 537 0
0 -80 796 0
0 -233 741 0
0 0 0
0
0
0
358 504 12 497 779 10 967 316
1 171 959
358 504
2 384 997
2 108 744
276 253
0
0
0
0
10 112 782
8 858 572
895 706
0
03 - 1.1 melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23§ (2) a) szerinti bontásban.xls/mérleg 2016.01.04/15:47
0
Garamvölgyiné 3
4/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
A 1
B
C
Sorszám
D
2015.évi Megnevezés
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 203 204 205 206 207
F
G
A 2015. évi eredeti előirányzatból
eredeti ei.
2 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173
E
H
2015.évi
I önként vállalt feladat
kötelező feladat
K
állami (államigazgatási) feladatok
L
M
N
Eltérés (2015. eredeti ei.-2015.évi módosított ei.) állami kötelező önként vállalt (államigazga Összesen: feladat feladat tási) feladatok
II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások 1 1 1 1 1,3,1 1,3,2 1,3,3
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások Áfá-val felújítási kiadások Áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása
2. 2 2,1,1 2,1,2 2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2 2,3,1 2,3,2 2 2,10
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9. melléklet ) Beruházási kiadások (4. melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5. melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6. melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7. melléklet) Vizi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10. melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások összesen (I+II)
II.
92 950 63 250 29 700 0 0 0 0
92 950 63 250 29 700 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
391 116 229 019 162 097 0 0 0 0
391 116 229 019 162 097 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 490 731 1 040 869 1 040 869 0 254 992 75 000 31 000 31 000 117 992 0 0 0 0 194 870
713 561 266 099 266 099 0 254 992 75 000 31 000 31 000 117 992 0 0 0 0 192 470
777 170 774 770 774 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 018 003 3 394 930 3 394 930 0 965 778 524 085 37 711 264 879 139 103 510 563 45 378 465 185 0 146 732
2 716 852 1 565 894 1 565 894 0 965 778 524 085 37 711 264 879 139 103 43 558 43 558 0 0 141 622
2 301 151 1 829 036 1 829 036 0 0 0 0 0 0 467 005 1 820 465 185 0 5 110
0
0
0
0 5 409 119 3 107 968 358 504 17 906 898 14 075 284
2 301 151 3 473 110
0 358 504
3 825 438 6 210 435
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 166 165 769 132 397 0 0 0 0
298 166 165 769 132 397 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 527 272 2 354 061 2 354 061 0 710 786 449 085 6 711 233 879 21 111 510 563 45 378 465 185 0 -48 138
2 003 291 1 299 795 1 299 795 0 710 786 449 085 6 711 233 879 21 111 43 558 43 558 0 0 -50 848
1 523 981 1 054 266 1 054 266 0 0 0 0 0 0 467 005 1 820 465 185 0 2 710
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
2 301 457 4 410 201
1 523 981 1 800 234
0 0
0
0
0
1 583 681 11 696 463
806 511 9 665 083
777 170 1 672 876
5 997 0
5 997 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-5 997 0
-5 997 0
0 0
0 0
0 5 997
0 5 997
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -5 997
0 -5 997
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
96 564
96 564
0
0
96 564
96 564
0
0
0
0
0
0
96 564
96 564
0
0
96 564
96 564
0
0
11 702 460
9 671 080
1 672 876
358 504 18 003 462 14 171 848
3 473 110
358 504
6 301 002
4 500 768
1 800 234
0
1 278 280 996 2
1 203 280 921 2
0 0 0 0
0
75 0 75 0
176 183 -7 0
176 183 -7 0
0 0 0 0
0 0 0 0
III. Áthúzódó kötelezettségek 1 1 2 2
Költségvetési szervek működési maradványa, tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.maradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati maradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen
IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen
V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen
V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.évben utalt állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)
Létszám összesen (3/a.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak
75 0 75 0
1 454 463 989 2
1 379 463 914 2
03 - 1.1 melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23§ (2) a) szerinti bontásban.xls/mérleg 2016.01.04/15:47
J
A 2015. évi módosított előirányzatból
állami (állammódosított igazgatási) előirányzat feladatok
önként vállalt feladat
kötelező feladat
1.1.melléklet az 52/2015.(XII.15.) ) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
0
Garamvölgyiné 4
Helyi önkormányzatok általános működésének 1/a. melléklet és ágazati feladatainak a 52 /2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) támogatása A
B
C
D
E
2015. évi 2015. évi sorMegnevezés módosított új módosított új szám előirányzat előirányzat 1 I. 560 500 560 500 A települési önkormányzatok általános működésének támogatása
2 3 4 II. 5 6 7 8 9 10 III.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 IV. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása 4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolatos támogatás Köznevelési feladatok összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen: 3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 6. Gyermek étkeztetés támogatása 7. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2. 3.
-Közművelődés támogatása Csiky Gergely Színház művészeti támogatás
Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:
F Eltérés 0
916 983
904 703
-12 280
132 813 21 133
130 480 22 033
-2 333 900
0
16 368
16 368
1 070 929
1 073 584
2 655
24 534 41 381 1 878 53 056 1 500 100
24 534 41 381 2 044 53 056 1 000 100
0 0 166 0 -500
122 449 86 813 302 894 90 468
122 115 86 813 293 028 90 468
-334 0 -9 866
482 495 0 1 085 119
485 580 20 533 1 098 537
3 085 20 533 13 418
121 200 100 800 161 516 0 26 258 169 900 113 300
121 200 100 800 161 516 97 26 258 169 900 113 300
0 0 0 97 0 0
692 974
693 071
97
3 409 522
3 425 692
16 170
0
0
0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\04 - 1.a. 2016.01.0415:47 1/1 melléklet Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása.xls
1/b. melléklet Központi támogatások
A
B
sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
C
D
E
F
Megnevezés
2015. évi módosított új előirányzat
2015. évi módosított új előirányzat
Eltérés
I. Működési célú támogatások 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
- Prémiumévek Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás Közszférában dolgozók bérkompenzációja A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A szociális ágazati kiegészítő pótlék Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás Gyermekek nyári étkeztetése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nem közművel összegyűjtött háztarási szennyvíz ártlamatlanítására Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése I. Működési célú támogatások összesen:
32 38 093 42 237 15 626 0 21 598 13 629 97 50 26 141
32 38 093 63 490 0 13 546 44 460 13 552 0 0 26 141
157 503
199 314
0 0 21 253 -15 626 13 546 22 862 -77 -97 -50 0 41 811
92 273 36 394
92 273 36 394
0 0
II. Felhalmozási célú támogatások
17 II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 18 1.1. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb 1.2. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron" 1.3. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése
19 20 21 II.1. 22 II. 2. 23 2.1. 24 2.2. 25 2.3. 26 2.4. 27 II. 2. 28 29
1 417
1 417
0
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: Fejlesztési célú támogatások
130 084
130 084
0
Vis maior támogatás:2014.09.14-i esőzésre Vis maior támogatás:2014.08.03-i esőzésre Vis maior támogatás:2015.06.15-i esőzésre Múzeum szakmai támogatása Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:
9 159 12 420 0 0 21 579
9 159 12 420 11 300 1 000 33 879
0 0 11 300 1 000 12 300
151 663 309 166
163 963 363 277
12 300 54 111
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\05 - 1.b. 2016.01.0415:47 1/1 melléklet Központi támogatások.xls
1/c. melléklet
Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A
B
sorszám
C Megnevezés
1 2 I.
Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása 2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 3. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" 4. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után
3 4 5 6 7
5. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi kiadások megtérítése 7. IPA: 4 Torony Projekt 8. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése 9. Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonoprofit Kft támogatására
8 9 10 11 12 13 14 15 16
10. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása
17 18 19 20 21 22
D
E
F
2015. évi 2015. évi módosított új módosított új előirányzat előirányzat
Eltérés
8 150
8 150
0
8 000
8 000
0
12 534 8 663
4 589 8 663
-7 945 0
500 565
200 565
-300 0
14 186 130 54 504
14 163 130 54 504
-23 0 0
572
572
0
11. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban
1 611
1 611
0
12. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban 13. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program
1 611 31 684
1 611 31 684
0 0
14. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása
8 288
1 520
-6 768
15. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" 16. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb jövőnkért" 17. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése
5 518
5 518
0
179
179
0
33 318
33 318
0
18 817 18 707 67
18 817 18 707 67 1 179
0 0 0 1 179
109 734 0 0 0 0 0
109 734 1 800 1 800 10 192 11 493 11 493
0 1 800 1 800 10 192 11 493 11 493
337 338
360 259
22 921
2 147
2 147
0
6 000
6 000
0
419 10 998 50 686 801 0
543 10 998 50 995 830 1 184
124 0 0 309 29 1 184
21 101
22 747
1 646
358 439
383 006
24 567
18. 19. 20. 21.
ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Pénzmaradvány átvétel intézményektől Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori- és Arany J. utcai KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi
23 24 22. 23. 25 24. 26 25. 27 26. 28 29 27. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 30 I. 31 32 II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1. TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel 2. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg
33 34 35 36 37 38 39
3. 4. 5. 6. 7. 8.
40 II.
a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
41 42 43 I-II. 44
"Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj Korábbi évi támogatások visszafizetése
Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\06 - 1.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett 2016.01.0415:47 1/3 pénzeszközök.xls
1/c. melléklet
Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A sorszám
B
C Megnevezés
1 45 46 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU 47 2. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése 48 3. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban 49 4. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban 50 5. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására 51 6. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése 52 7. IPA: 4 Torony Projekt 53 8. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program 54 9. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában 55 10. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában 56 11. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron" 57 12. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése 58 13. KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése 59 14. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása 60 15. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása 61 16. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori Óvoda és Arany J. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
17. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M. Gimnázium 18. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános Iskola Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 2. Viziközmű hozzájárulás 3. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel 4. Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására 5. Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez 6. Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme felújításához padozat javításához támogatás 8. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. 57 előtti gyalogátkelőhely létesítésére 9. Bartók B. u. 4. sz. alatti ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás 10. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:
a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
D
E
F
2015. évi 2015. évi módosított új módosított új előirányzat előirányzat
Eltérés
20 401 4 077 1 573 1 589 7 000 1 016 550 1 314 1 651 41 905
20 401 4 077 1 573 1 589 7 000 1 016 550 1 162 1 651 31 973
0 0 0 0 0 0 -152 0 -9 932
30 482
30 211
-271
1 086
1 225
139 0
2 794
2 794
315 724
315 724
0
60 000
58 200
-1 800
60 000 0
58 200 139 619
-1 800 139 619
0
138 354
138 354
0 1 566 146
138 308 1 968 611
138 308 402 465
500 147 13 623 1 000
500 147 13 627 1 000
0 0 4 0
80 000 8 000
80 000 8 244
0 244
4 591
4 591
0
819
819
0
0
200
200
108 680
109 128
448
1 674 826
2 077 739
402 913
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\06 - 1.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett 2016.01.0415:47 2/3 pénzeszközök.xls
1/c. melléklet
Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A
B
sorszám
C Megnevezés
1 79 80 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 81 1. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés 82 2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 83 3. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése 84 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 85 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 86 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 87 2. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 88 3. Szociális kölcsön visszafizetése 89 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 90 5. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: 40 db
91 autóbusz beszerzés Áfa tartalma 7. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3 92 93 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 94 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 95 96 I-VI.mindösszesen: 97
a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
D
E
2015. évi 2015. évi módosított új módosított új előirányzat előirányzat
F
Eltérés
15 000 19 250 903 891 938 141
15 000 19 250 903 891 938 141
0 0 0 0
7 000 4 000 88 375 50 000 300 000
7 000 4 000 96 375 50 000 300 000
0 0 8 0 0
0 361 463 1 299 604
30 361 501 1 299 642
0 30 38 38
3 332 869
3 760 387
427 518
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\06 - 1.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett 2016.01.0415:47 3/3 pénzeszközök.xls
Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
A
B
C
1/d. melléklet a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
D
E
F
1 sorszám
Megnevezés
2 I. Működési bevételek 3 4 I.1 Egyéb sajátos bevételek 5 1.1. Közterülethasználati díj 6 1.2. Bérleti díjak 7 - vásárok 8 - új piac-vásárcsarnok 9 - reklámcélú 10 - hulladéklerakó 11 - hulladéklerakó áthúzódó 12 - építési törmelék lerakó 13 - építési törmelék lerakó áthúzódó 14 - építési törmelék lerakó részletfizetés 15 - intézményi konyhák 16 - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj 17 -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó 18 19 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja 20 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 21 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó 22 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
-Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: földterület haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 1.3. Környezetvédelmi bírság 1.4. Lakbér 1.5. Virágfürdő terület bérleti díj Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó 1.6. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó 1.7. ÖMV terület bérleti díj 1.8. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen:
- ebből alap -ebből Áfa I.2. Működési célú bevételek Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) Biztosító kártérítése: bérlakások 2.5. Ajánlati biztosíték 2.5. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum I.2 Működési célú bevételek összesen: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
- ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:
2015. évi 2015. évi módosított új módosított új előirányzat előirányzat
Eltérés
5 000
5 000
0
0 19 504 48 895 21 686 11 852 6 311 1 550 4 107 60 262 4 389 27 841 5 426 5 548 5 814 4 572 1 524 1 173 3 617
0 19 504 48 895 21 686 11 852 6 311 1 550 4 107 60 262 4 389 27 841 5 426 5 548 5 814 4 572 1 524 1 173 3 617
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 493
3 493
100 175 397 38 418 28 418 2 066 3 791 3 000 500 494 254 389 361 104 893
100 175 397 38 418 28 418 2 066 3 791 3 000 816 494 570 389 677 104 893
0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 316 316 0
4 960 10 007 5 300 1 041
4 960 10 201 5 300 1 434
0 194 0 393
4 133 840
6 333 1 163
2 200 323
26 281 24 329 1 952 520 535 413 690 106 845
29 391 27 356 2 035 523 961 417 033 106 928
3 110 3 027 83 3 426 3 343 83
2016.01.0415:47 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\07 - 1.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls 1/2
Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
A
B
C
sorszám
Megnevezés
2 50 II. Felhalmozási bevételek 51 52 II.1. Sajátos felhalmozási bevételek 53 1.1. Szolgalmi jog értékesítés 54 1.2. KOMÉTA befektetés 2015. évi 2%-os fix hozama 55 1.3. KOMÉTA befektetés 2014. évi 2%-os fix hozama áthúzódó 56 1.4. Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék 57 II. 1. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: 58 -ebből Áfa összesen: 59 60 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 61 2.1. Bérlőkijelölési jog értéke 62 2.2. Lakosságtól közművesítésre
2.3. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás 2.4. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó 64 65 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:
63
66 67
- ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:
68 II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: 69 -ebből Áfa összesen: 70 71 I-II. Mindösszesen:
1/d. melléklet a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
D
E
F
2015. évi 2015. évi módosított új módosított új előirányzat előirányzat
Eltérés
1 000 43 185 31 129 165 75 479 75 267 212
1 000 43 185 31 129 165 75 479 75 267 212
0 0 0 0 0 0 0
4 100 2 000 11 642
3 727 2 112 11 642
-373 112
7 092
7 092
24 834 19 556 5 278
24 573 19 350 5 223
0 -261 -206 -55
100 313 94 823 5 490 620 848
100 052 94 617 5 435 624 013
-261 -206 -55 3 165
0
2016.01.0415:47 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\07 - 1.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls 2/2
Építési telek- és ingatlan értékesítés
1/e. melléklet
a 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
A
B
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Megnevezés
1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) 2. Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 3. Dózsa Gy. u. 14 volt MTA helyiség (mentes) 4. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes) 5. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes) 6. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes) 7. Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes) 8. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes) 9. Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes) 10. Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás 11. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 12. Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás 13. Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes) 14. Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes) 15. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes) 16. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár -áfás 17. Nyár u. 1 telek ( Áfás) 18. Császárrét 6737 hrsz 19. Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás) 20. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) 21. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16. 22. Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad 23. Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz 24. 4365/1 és 4364/4 hrsz ingatlanokból 3,5 ha Labdarugó Akadémiának 25. Egyéb kisebb értékesítés 26. 5374/29 volt lőtér 5 ha 2661 m2-ből Áfás 27. Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása 28. Ingatlan csere: Pécsi u. 56. Összesen: Kompenzációs tételek: 1. Ingatlan csere: Pécsi u. 56. Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:
C
D
E
2015. évi 2015. évi módosított módosított új új előirányzat előirányzat
Eltérés
X X
X X
0 0
X X X X X X 0 X X 800 X X X X X X X X X
X X X X X X 0 X X 800 X X X X X X X X X
0 0 0 0 0 0 0
X X 134 620
X X 134 620
0 0 0
X
X
0
X
X
0
9 025
9 025
0
118 154 563
118 154 563
0 0
0 0 154 563 123 999 30 564
0 0 154 563 123 670 30 893
0 0 0 -329 329
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\08 - 1.e. melléklet pítési telek- és ingatlan 2016.01.0415:47 1/1 értékesítés.xls
1/1 Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzatának módosítása
A 1 2 Cím 3 sz. 4 5 6 7 1.
2.1.melléklet a 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban
B
C
D
E
F
G
H
I. 1. Intézményi működési bevétel
I.
Költségvetési szercv
I. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1 Élelmezés bev. áfá-val
V. 1. Irányító szervtől támogatás
1.1 működési c. támogatás
3.
4.
5.
5,1
6.
7.
B. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+IV+V 2011.évi terv 8.
8 01. Városgondnokság
0
0
0
0
0
0
9 3.
Petőfi Központi Óvoda
0
0
0
0
0
0
10 4.
Rét u. Központi Óvoda
0
0
0
0
0
0
11 5.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
0
0
0
0
0
0
12 6.
Festetics K.Központi Óvoda
0
0
0
0
0
0
13 7.
Tar Cs.Központi Óvoda
0
0
0
0
0
0
14 8.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
0
0
0
0
0
0
15 9.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
7 375
-4 366
-4 366
11 741
11 741
7 375
16 10. Sportközpont és Sportiskola
0
0
0
0
0
0
17 11. Együd Á.Kulturális Központ
0
0
0
0
0
0
18 12. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
19 13. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
0
0
0
0
0
0
20 14. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 21
ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
7 375
-4 366
-4 366
11 741
11 741
7 375
2016.01.04/15:47/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\09 - 2.1.melléklet-Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzatának módosítása.xlsx/2.1.élelm.kiad-bev.mód/KulcsárT.
1/2 Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása
A
B
1 2 Cím 3 sz. 4 5 6 1.
2.2.melléklet a 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
I. 1.
I. 2.
I. 3.
I. 4.1
I. 4.2
I. 4.3
I. 4.4.1
I. 5.
II. 1.
II. 2.
II. 3.1
II. 3.2
II. 3.3.1
IV. 2.
A.
Ellátottak pénzbeli
Beruházási kiadások
Felhalm. átadás
Előző évi felhalm.
Egyéb pénzf.nélk.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
átadás
juttatásai
áfá-val
áfá-val
kiadások
áh-n kívülre
átadás
műk.maradv.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Költségvetési szercv
Személyi juttatások
4.
5.
Munkaadót Dologi és Tám.értékű Működési c. Társadalom-, Előző évi terhelő egyéb folyó működési átadás szoc.pol. műk.pénzm. járulékok
kiadások
6.
7.
kiadások áh-on kívülre juttatások
8.
9.
10.
Felújítási Tám.értékű kiadások felhalm.
18.
19.
7 01. Városgondnokság
0
0
13 915
0
0
0
0
0
11 165
0
0
0
0
0
25 080
8 2.
Petőfi Központi Óvoda
0
0
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
707
9 3.
Rét u. Központi Óvoda
0
0
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
10 4.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
0
0
-88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88
11 5.
Festetics K.Központi Óvoda
0
0
-78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-78
12 6.
Tar Cs.Központi Óvoda
0
0
-92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-92
13 7.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
0
0
-442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-442
14 8.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
0
0
15 817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 817
15 9.
Sportközpont és Sportiskola
0
0
3 085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 085
16 10. Együd Á.Kulturális Központ
3 401
918
4 714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 033
17 11. Polgármesteri Hivatal
0
0
930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930
18 12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
0
0
20 671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 671
19 13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 20
ÖSSZESEN
0
0
-2 256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 256
3 401
918
57 044
0
0
0
0
0
11 165
0
0
0
0
0
72 528
2016.01.04/15:47/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\10 - 2.2.melléklet-Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása.xlsx/2.2.int.egyéb ir.szervi/KulcsárT.
2/2 Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása
A
B
1 2 Cím 3 sz. 4 5 6 1.
Költségvetési szercv
4.
7 01. Városgondnokság
2.2.melléklet a 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban
R
S
T
U
I. 1.
I.
II. 1.
V.
V
W
X
Intézményi működési
1.2 Közhatalmi
Felhalmozási és tőkejellegű
bevétel
bevétel
bevételek
támogatás
támogatás
támogatás
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B.
BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA Irányító 1.1 1.2 szervtől működési c. felhalmozási c.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
26.
25 080
0
0
0
-11 165
11 165
25 080
0
0
0
0
0
707
8 2.
Petőfi Központi Óvoda
707
9 3.
Rét u. Központi Óvoda
161
0
0
0
0
0
161
10 4.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
-88
0
0
0
0
0
-88
11 5.
Festetics K.Központi Óvoda
-78
0
0
0
0
0
-78
12 6.
Tar Cs.Központi Óvoda
-92
0
0
0
0
0
-92
13 7.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
-442
0
0
0
0
0
-442
14 8.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
15 817
0
0
0
0
0
15 817
15 9.
Sportközpont és Sportiskola
3 085
0
0
0
0
0
3 085
16 10. Együd Á.Kulturális Központ
9 033
0
0
0
0
0
9 033
2 411
2 500
108
-4 089
-3 981
-108
930
38 025
0
0
-17 354
-17 354
0
20 671
17 11. Polgármesteri Hivatal 18 12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 19 13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 20
ÖSSZESEN
-2 256
0
0
0
0
0
-2 256
91 363
2 500
108
-21 443
-32 500
11 057
72 528
2016.01.04/15:47/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\10 - 2.2.melléklet-Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzatok módosítása.xlsx/2.2.int.egyéb ir.szervi/KulcsárT.
1/2 Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
A
B
1 2 Cím 3 sz. 4 5 6 1.
2.3.melléklet a 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
I. 1.
I. 2.
I. 3.
I. 4.1
I. 4.2
I. 4.3
I. 5.
II. 1.
II. 2.
IV. 2.
Költségvetési szercv
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Támog.ért. működési kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Beruházási kiadások áfá-val
Felújítási kiadások áfá-val
Egyéb pénzf.nélk. műk.maradv.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
14.
15.
7 01. Városgondnokság
Működési c. Társad. átadás szoc.pol. áh-on kívülre juttatások
8.
9.
M
117 821
7 680
23 598
0
0
0
0
5 971
0
0
155 070
8 2.
Petőfi Központi Óvoda
886
120
0
0
0
0
0
0
0
0
1 006
9 3.
Rét u. Központi Óvoda
1 045
141
0
0
0
0
0
0
0
0
1 186
10 4.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
1 780
240
0
0
0
0
0
0
0
0
2 020
11 5.
Festetics K.Központi Óvoda
2 407
325
0
0
0
0
0
0
0
0
2 732
12 6.
Tar Cs.Központi Óvoda
697
94
0
0
0
0
0
0
0
0
791
13 7.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
2 473
334
0
0
0
0
0
0
0
0
2 807
14 8.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
23 556
3 180
-15 177
0
0
0
0
2 508
12 669
0
26 736
15 9.
Sportközpont és Sportiskola
28 720
6 711
36 724
0
0
0
0
19 505
0
0
91 660
16 11. Együd Á.Kulturális Központ
7 169
967
3 000
0
0
0
0
0
0
0
11 136
17 12. Polgármesteri Hivatal
5 279
668
-386
0
0
0
0
0
0
0
5 561
11 571
1 779
-4 388
0
0
0
0
8 716
0
0
17 678
18 13. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 19 14. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 20
ÖSSZESEN
5 082
696
2 752
0
0
0
0
0
0
0
8 530
208 486
22 935
46 123
0
0
0
0
36 700
12 669
0
326 913
2016.01.04/15:47/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\11 - 2.3.melléklet-Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása.xlsx/2.3.kv-i szervi ht-kör/KulcsárT.
2/2 Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
A
B
1 2 Cím 3 sz. 4 5 6 1.
2.3.melléklet a 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban
N
O
P
Q
R
S
I.
I.
I. 2.2
II.
II.
II. 2.2
T
Költségvetési szercv
2.1.1 OEP alapból műk.t.értékű
2.1.2 Egyéb műk.t.értékű
Működési átvett áh-n kívülről
2.1.1 OEP alapból felh.t.értékű
2.1.2 Egyéb felh.t.értékű
Felhalm. átvett áh-n kívülről
3.
16.
17.
18.
19.
20.
U
V
W
V.
21.
BEVÉELBŐL-TÁMOGATÁS JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA Irányító 1.1 1.2 szervtől működési c. felhalmozási c. támogatás támogatás támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
25.
7 01. Városgondnokság
0
155 070
0
0
0
0
0
0
0
155 070
8 2.
Petőfi Központi Óvoda
0
1 006
0
0
0
0
0
0
0
1 006
9 3.
Rét u. Központi Óvoda
0
1 186
0
0
0
0
0
0
0
1 186
10 4.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
0
2 020
0
0
0
0
0
0
0
2 020
11 5.
Festetics K.Központi Óvoda
0
2 732
0
0
0
0
0
0
0
2 732
12 6.
Tar Cs.Központi Óvoda
0
791
0
0
0
0
0
0
0
791
13 7.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
0
2 807
0
0
0
0
0
0
0
2 807
14 8.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
-15 177
26 736
0
15 177
0
0
0
0
0
26 736
15 9.
Sportközpont és Sportiskola
0
1 403
70 752
0
0
19 505
0
0
0
91 660
16 11. Együd Á.Kulturális Központ
0
11 136
0
0
0
0
0
0
0
11 136
17 12. Polgármesteri Hivatal
0
5 561
0
0
0
0
0
0
0
5 561
18 13. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
0
9 012
-50
0
8 716
0
0
0
0
17 678
19 14. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 20
ÖSSZESEN
0
8 530
0
0
0
0
0
0
0
8 530
-15 177
227 990
70 702
15 177
8 716
19 505
0
0
0
326 913
2016.01.04/15:47/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\11 - 2.3.melléklet-Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása.xlsx/2.3.kv-i szervi ht-kör/KulcsárT.
1/1 Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
A
B
1 2 3
Cím sz.
Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3.
4 5
1.
C
D
3/1.sz. melléklet az 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez fő
E
F
Közszférában foglalkoztatottak létszáma Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-) 4. 5. 6.
Megjegyzés 7.
6
01. Városgondnokság
39
39
0
7
2.
Petőfi Központi Óvoda
55
55
0
8
3.
Rét u. Központi Óvoda
42
42
0
9
4.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
60
60
0
10
5.
Festetics K.Központi Óvoda
60
60
0
11
6.
Tar Cs.Központi Óvoda
52
52
0
12
7.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
63
63
0
13
8.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
248
248
0
14
9.
Sportközpont és Sportiskola
27
27
0
15
10. Együd Á.Kulturális Központ
28
28
0
16
11. Polgármesteri Hivatal
215
215
0
17
12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
56
56
0
18
13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
44
44
0
1251. Intézményi gazdálkodás szektor
989
989
0
19 20
2016.01.04/15:47/KulcsárT.
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\12 - 3.1.melléklet-Közszférábanban foglalkoztatottak létszám kerete.xlsx/KulcsárT.
1/1 Közfoglalkoztatottak létszám kerete
A
B
1 2 Cím 3
sz.
Költségvetési szerv
1.
3.
4 5
C
3/2. melléklet az 52/2015(XII.15.)önkormányzati rendelethez fő
D
E
F
Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órásra átszámolva Módosított Módosított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-) 4. 5. 6.
6 01. Városgondnokság
Megjegyzés
283
321
38
7 2.
Petőfi Központi Óvoda
1
1
0
8 3.
Rét u. Központi Óvoda
3
3
0
9 4.
Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda
6
6
0
10 5.
Festetics K.Központi Óvoda
8
8
0
11 6.
Tar Cs.Központi Óvoda
2
2
0
12 7.
Nemzetőr sori Központi Óvoda
8
8
0
47
47
0
5
5
0
15
15
0
13 8.
Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok
14 9.
Sportközpont és Sportiskola
15 10. Együd Á.Kulturális Központ 16 11. Polgármesteri Hivatal
16
16
0
17 12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
20
20
0
18 13. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
11
11
0
425
463
38
19
2016.01.04/15:47/KulcsárT.
1251. Intézményi gazdálkodás szektor
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\13 - 3.2..melléklet-Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete.xlsx/KulcsárT.
1/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
A
B
C
1
Cím Alsz. cím 4 sz. 2
2.1.Önkormányzati kiadások
3 5
6 07.1. 1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 7 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 4. Áfa befizetés - felhalmozási 10 5. - működési 11 6. Könyvvizsgálói díj 12 7. Bank és postaktg 13 8. Biztosítási díj 14 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 15 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 16 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
G
H
I
Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 132 507 133 331 824 0 0 0 3 375 876 3 493 405 117 529 507 943 510 563 2 620 157 984 153 781 -4 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 103 283 019 120 916 0 0 0 1 982 1 982 0 0 0 0 36 000 36 000 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 3 610 3 610 0 0 0 0
EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások
127 50 68 5 500 900 200 300 216 344 4 498 700 300 19 812 252 1 022 1 200 584 8 717 497 908 100 9 990 11 822
127 50 68 4 853 900 200 300 216 344 4 498 700 300 19 812 252 1 022 1 525 584 8 717 497 908 100 9 990 14 045
0 0 0 -647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 0 2 223
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2014/2015 tanév tavaszi 38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége 40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
1 500 4 000 3 528
1 500 4 000 3 528
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 467
1 467
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
19 811
22 811
3 000
0
0
0
5 270 8 000 650
5 270 8 000 650
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
829
0
-829
0
0
0
41. Ügyvédi képviselet költsége 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai 45. Kaposvári kiskönyvtár 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei Raktárbérlet és villamosenergia Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai Alkalmi ünnepi vásárok Bontási munkák költsége
800
800
0
0
0
0
761 2 690 250 5 000 14 932 100 5 000
761 2 690 250 5 000 13 150 100 5 000
0 0 0 0 -1 782 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
1
2/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
A
B
C
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
58
53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége
59
54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)
60
55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból
61
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
G
H
I
Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 9 906 7 908 -1 998 0 0 0 1 000
1 000
0
0
0
0
580
225
-355
0
0
0
56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj
35 038
39 393
4 355
0
0
0
62
57. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj
38 100
38 100
0
0
0
0
4 200
4 200
0
0
0
0
63 64
58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak befektetéssel megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. KOMETA gazdasági tanácsadás
9 906 5 000 160 1 905
9 906 5 000 160 1 905
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68
60. Kaposvár könyv 61. E-on szekrények matricázása 62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
69
64. Magyar bajnokok fogadása
70
65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei
71
66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete
72
67. Energia beszerzés szakértői díj
73
68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése
74
69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás
65 66 67
75
56
56
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0 0
55
55
0
0
0
15 500
15 500
0
0
0
0
1 010
1 010
0
0
0
0
337
337
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
464
464
0
0
0
0
31 684
26 883
-4 801
0
0
0
378
378
0
0
0
0
33 308
33 308
0
0
0
0
75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai
194
194
0
0
0
0
76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások
241
241
0
0
0
0
77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei 78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások 79. Táncsics évkönyv kiadása
157
157
0
0
0
0
3 600
1 200
-2 400
0
0
0
1 318
1 318
0
0
0
0
160
160
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai
884
884
0
0
0
0
83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj"című musical Kaposváron költségei 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése
1 143
1 143
0
0
0
0
228
228
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
507
507
0
0
0
0
87. Központi pedagógus napi ünnepség
1 903
1 903
0
0
0
0
88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése
1 391
1 391
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése 71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei
76
72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program 77
73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás 78
74. Rákoczi stadion fejlesztése I-II.ütem dologi kiadásai 79 80
81 82 83 84
80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 85
81. Polgármesteri megbizottak díjazása 86 87 88 89
85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj 90 91 92
93
94
86. Semmelweis nap
89. "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
2
3/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
A
B
C
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
G
H
I
Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 6 405 6 405 0 0 0 0
95
91. Kapos Televizió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jővő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei
191
191
0
0
0
0
13 629
13 639
10
0
0
0
93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása
1 752
1 752
0
0
0
0
94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás
1 303
1 303
0
0
0
0
95. Youth Football Fesztivál kiadásai
2 820
2 820
0
0
0
0
96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása
1 500
1 500
0
0
0
0
435
444
9
0
0
0
96
92. Nyári gyermekétkeztetés 97
98 99 100
101 102
97. Polgármesteri keret 98. Ifjúsági keret
10
2
-8
0
0
0
99. Állami kitüntettek fogadása
10
10
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
101. Nagyadózók találkozója
317
317
0
0
0
0
102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja
142
142
0
0
0
0
1 245
1 245
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
534
534
0
0
0
0
4 133
6 333
2 200
0
0
0
107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai
2 010
2 010
0
0
0
0
108. Turisztikai kiadványok beszerzése
2 120
2 120
0
0
0
0
109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása
1 500
1 500
0
0
0
0
107 702
107 986
284
0
0
0
111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére
0
79
79
0
0
0
112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire 113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei
0
1 200
1 200
0
0
0
0
103
103
0
0
0
114. Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója, Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület fennállásának 25. évfordulója )
0
61
61
0
0
0
115. Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata
0
8 324
8 324
0
0
0
116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak
0
96
96
0
0
0
117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai
0
5 472
5 472
0
0
0
118. Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleméyének kiadásai
0
58
58
0
0
0
123
119. Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítására kíírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj
0
760
760
0
0
0
124
120. Tanévnyító ünnepség kiadásai
0
248
248
0
0
0
121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
332
332
0
0
0
126
122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése
0
116
116
0
0
0
127
103 104 105 106 107 108
100. Ápolók Napja rendezvény
103. Energia szakértői díj 104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
109
105. 110
106. 111
NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése Ajánlati biztosíték
112 113 114
115
116 117
110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások
118
119
120
121
122
125
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
3
4/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
A
B
C
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
128
123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
G
H
I
Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 3 647 3 647 0 0 0
124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása
0
15
15
0
0
0
125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása
0
447
447
0
0
0
130
126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)
0
650
650
0
0
0
131 132
127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat
0
33 178
33 178
0
0
0
128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
0
229
229
0
0
0
129. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei
0
508
508
0
0
0
0
5 715
5 715
0
0
0
135
130. Smart cíty audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)
0
1 372
1 372
0
0
0
136
131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerűlő kiadásokra
129
133 134
Áthúzódó
137 138
132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás
50
50
0
0
0
0
139
133. Pannon Területi Társulás tagdíja
68
68
0
0
0
0
140
134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok
941
941
0
0
0
0
141
135. Digitalizált közműtérképek vezetése
524
524
0
0
0
0
142
136. Önkormányzati tervtanács
300
300
0
0
0
0
143
137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja
144
138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése
1 010
0
0
0
0
14 100
0
0
0
0
1 665
1 665
0
0
0
0
140. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2013/2014 tanév őszi időszak
636
636
0
0
0
0
378
378
0
0
0
0
147
141. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)
148
142. Kaposvári kiskönyvtár
547
547
0
0
0
0
149
143. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei
135
135
0
0
0
0
150
144. Közérdekű védekezés költségeire
250
0
-250
0
0
0
151
145. Bontási munkák költsége
7 317
7 317
0
0
0
0
152
146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége
2 000
2 000
0
0
0
0
153
147. Turisztikai kiadványok készítése
1 000
1 000
0
0
0
0
148. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi páláyzatból+ 56 eFt önerő)
558
558
0
0
0
0
155
149. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség
194
194
0
0
0
0
156
150. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés
278
278
0
0
0
0
151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete
279
279
0
0
0
0
152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet
66
66
0
0
0
0
159
153. Semmelweis Nap
77
77
0
0
0
0
160
154. Szociális Munka napja
99
99
0
0
0
0
161
155. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor
75
75
0
0
0
0
162
156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)
1 169
1 169
0
0
0
0
157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás
3 503
3 503
0
0
0
0
343
343
0
0
0
0
1 431
1 431
0
0
0
0
145
146
139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás
1 010 14 100
154
157
158
163
164
158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai 159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége
165
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
4
5/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
A
B
C
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
166
160. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től
167
161. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
168
162. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
169
163. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 164. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
G
H
I
Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1 400 1 400 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
48
48
0
0
0
0
3 972
3 972
0
0
0
0
49
49
0
0
0
0
170 171
165. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése
200
200
0
0
0
0
172
166. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg
800
800
0
0
0
0
819 0
819 0
0 0
0 0
0 0
0 0
174
167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás 168. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei 169. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai
9 754
4 163
-5 591
0
0
0
175
170. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai
16 003
16 003
0
0
0
0
176
29 090
29 090
0
0
0
0
177
171. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai
4 945
1 000
-3 945
0
0
0
összesen
4 724 312
5 011 788
287 476
507 943
510 563
2 620
Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások
4 216 369 507 943
4 501 225 510 563
284 856 2 620
0 507 943
0 510 563
0 2 620
173
178 179 18.1. 180 181 I. 182 II.
172. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
5
6/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
J
K
L
1
Cím Alsz. cím 4 sz. 2
2.1.Önkormányzati kiadások
3 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
a
M
N
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
O
P
Q
R
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 102 320 102 445 125 28 317 27 581 -736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások Egyéb támogatás (4/a. melléklet) Szociálpolitikai feladatok Áfa befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Biztosítási díj Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja Urbanisztikai Társaság tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2014/2015 tanév tavaszi 38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége 40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41. Ügyvédi képviselet költsége 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai 45. Kaposvári kiskönyvtár 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei Raktárbérlet és villamosenergia Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai Alkalmi ünnepi vásárok Bontási munkák költsége
0
0
0
0
3
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
6
7/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
J
K
L
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
58
53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége
a
M
N
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
O
P
Q
R
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
59
54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból
61
56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj
0
0
0
0
0
0
62
57. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 64
58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak befektetéssel megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. KOMETA gazdasági tanácsadás
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68
60. Kaposvár könyv 61. E-on szekrények matricázása 62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
69
64. Magyar bajnokok fogadása
70
65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei
0
0
0
0
0
0
71
66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete
0
0
0
0
0
0
72
67. Energia beszerzés szakértői díj
0
73
68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése
74
65 66 67
75
0
0
0
0
0
0
119
86
-33
0
19
19
0
0
0
0
0
150
150
0
37
37
0
69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás
0
0
0
0
0
0
70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése
0
0
0
0
0
0
165
165
0
85
85
0
72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program
0
0
0
0
0
0
73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás
0
0
0
0
0
0
74. Rákoczi stadion fejlesztése I.ütem dologi kiadásai
0
0
0
0
0
0
75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai
0
88
88
0
57
57
76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások
0
0
0
0
0
0
104
104
0
53
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 740
7 740
0
2 260
2 260
0
82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai
541
427
-114
162
276
114
83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj"című musical Kaposváron költségei 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj
0
0
0
0
0
0
192
192
0
96
96
0
1 000
996
-4
512
516
4
240
0
-240
123
123
0
0
0
0
0
0
0
71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei 76
77
78
79 80
81 82 83
77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei 78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások 79. Táncsics évkönyv kiadása
84
80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 85
81. Polgármesteri megbizottak díjazása 86 87 88 89
90 91 92
93
94
86. Semmelweis nap 87. Központi pedagógus napi ünnepség 88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése 89. "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
7
8/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
J
K
L
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész
a
M
N
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
O
P
Q
R
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
95
96
91. Kapos Televizió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jővő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei
0
0
0
0
0
0
92. Nyári gyermekétkeztetés
0
0
0
0
0
0
93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása
0
0
0
0
0
0
94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás
0
0
0
0
0
0
95. Youth Football Fesztivál kiadásai
0
0
0
0
0
0
96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása
0
0
0
0
0
0
97. Polgármesteri keret
0
0
0
31
31
0
98. Ifjúsági keret
0
0
0
3
2
-1
99. Állami kitüntettek fogadása
0
0
0
10
10
0
100. Ápolók Napja rendezvény
0
0
0
0
0
0
161
161
0
105
105
0
102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja
0
0
0
0
0
0
97
98 99 100
101 102 103 104 105 106 107
101. Nagyadózók találkozója
103. Energia szakértői díj
0
0
0
0
0
0
104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
0
0
0
0
0
0
105.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai
0
0
0
0
0
0
108. Turisztikai kiadványok beszerzése
0
0
0
0
0
0
109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása
0
0
0
0
0
0
110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások
0
0
0
0
0
0
111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére
0
0
0
0
0
0
112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire 113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114. Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)
0
0
0
0
0
0
115. Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata
0
0
0
0
0
0
116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak
0
0
0
0
0
0
117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
118. Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleméyének kiadásai
0
0
0
0
0
0
123
119. Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítására kíírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj
0
0
0
0
0
0
124
120. Tanévnyító ünnepség kiadásai
0
0
0
0
0
0
121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
0
0
0
0
0
126
122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése
0
0
0
0
0
0
127
108 109 110
106. 111
NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése Ajánlati biztosíték
112 113 114
115
116 117 118
119
120
121
122
125
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
8
9/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
J
K
L
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
128
123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai
a
M
N
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
O
P
Q
R
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása
0
0
0
0
0
0
125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása
0
0
0
0
0
0
130
126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)
0
0
0
0
0
0
131 132
127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat
0
0
0
0
0
0
128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
0
0
0
0
0
0
129. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
130. Smart cíty audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)
0
0
0
0
0
0
136
131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerűlő kiadásokra
129
133 134
Áthúzódó
137 138
132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
139
133. Pannon Területi Társulás tagdíja
0
0
0
0
0
0
140
134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok
0
0
0
0
0
0
141
135. Digitalizált közműtérképek vezetése
0
0
0
0
0
0
142
136. Önkormányzati tervtanács
0
48
48
0
12
12
143
137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja
0
0
0
0
0
0
144
138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése
0
0
0
0
0
0
145
139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás
0
0
0
0
0
0
140. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2013/2014 tanév őszi időszak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
141. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)
148
142. Kaposvári kiskönyvtár
0
0
0
0
0
0
149
143. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei
0
0
0
0
0
0
150
144. Közérdekű védekezés költségeire
0
0
0
0
0
0
151
145. Bontási munkák költsége
0
0
0
0
0
0
152
146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége
0
0
0
0
0
0
153
147. Turisztikai kiadványok készítése
0
0
0
0
0
0
148. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi páláyzatból+ 56 eFt önerő)
0
45
45
0
11
11
146
154 155
149. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség
0
0
0
0
0
0
156
150. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés
0
0
0
0
0
0
151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete
0
0
0
279
279
0
152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet
0
0
0
66
66
0
159
153. Semmelweis Nap
0
0
0
77
77
0
160
154. Szociális Munka napja
0
0
0
99
99
0
161
155. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor
0
0
0
0
70
70
162
156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)
0
725
725
0
339
339
157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás
0
0
0
0
0
0
158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége
0
0
0
0
0
0
157
158
163
164
165
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
9
10/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
J
K
L
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
a
M
N
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
O
P
Q
R
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
166
160. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től 161. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
0
0
0
0
0
167 168
162. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
163. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 164. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei
0
0
0
0
0
0
171
165. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése
0
0
0
0
0
0
172
166. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
174
167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás 168. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei 169. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
175
170. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai
384
384
0
104
104
0
176
2 114
2 114
0
687
687
0
177
171. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
összesen
115 230
115 969
739
33 106
33 026
-80
Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások
115 230 0
115 969 0
739 0
33 106 0
33 026 0
-80 0
170
173
178 179 18.1. 180 181 I. 182 II.
172. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
10
11/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
S
T
U
1
Cím Alsz. cím 4 sz. 2
2.1.Önkormányzati kiadások
3 5
1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 6 7 07.1. 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 4. Áfa befizetés - felhalmozási 10 5. - működési 11 6. Könyvvizsgálói díj 12 7. Bank és postaktg 13 8. Biztosítási díj 14 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 15 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 16 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
V
W
X
Y
Z
AA
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1 870 3 305 1 435 0 0 0 0 0 0 3 375 876 3 493 405 117 529 0 0 0 157 984 153 781 -4 203 0 0 0 0 0 0 162 103 283 019 120 916 0 0 0 1 982 1 982 0 0 0 0 36 000 36 000 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 3 610 3 610 0 0 0 0
EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások
127 50 68 5 500 900 200 300 216 344 4 498 700 300 19 812 252 1 022 1 200 584 8 717 497 908 100 9 990 11 822
127 50 68 4 853 900 200 300 216 344 4 455 700 220 19 812 248 1 022 1 525 584 8 717 497 908 100 9 990 14 045
0 0 0 -647 0 0 0 0 -43 0 -80 0 -4 0 325 0 0 0 0 0 0 2 223
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2014/2015 tanév tavaszi 38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége 40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
1 500 4 000 3 528
1 500 4 000 3 528
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 467
1 467
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
19 811
22 808
2 997
0
0
0
5 270 8 000 650
5 270 8 000 650
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
829
0
-829
0
0
0
41. Ügyvédi képviselet költsége 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai 45. Kaposvári kiskönyvtár 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei Raktárbérlet és villamosenergia Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai Alkalmi ünnepi vásárok Bontási munkák költsége
800
800
0
0
0
0
761 2 690 250 5 000 14 932 100 5 000
761 2 690 250 5 000 13 150 100 5 000
0 0 0 0 -1 782 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
11
12/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
S
T
U
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
58
53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége
59
54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)
60
55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból
61
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
V
W
X
Y
Z
AA
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 9 906 7 908 -1 998 0 0 0 1 000
1 000
0
0
0
0
580
225
-355
0
0
0
56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj
35 038
39 393
4 355
0
0
0
62
57. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj
38 100
38 100
0
0
0
0
4 200
4 200
0
0
0
0
63 64
58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. Kórháznak KOMETA befektetéssel gazdasági tanácsadás
9 906 5 000 160 1 905
9 906 5 000 160 1 905
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68
60. Kaposvár könyv 61. E-on szekrények matricázása 62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
69
64. Magyar bajnokok fogadása
70
65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei
71
66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete
72
67. Energia beszerzés szakértői díj
73
68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése
74
69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás
65 66 67
75
56
56
0
0
0
0
381
395
14
0
0
0 0
55
55
0
0
0
15 500
15 500
0
0
0
0
1 010
1 010
0
0
0
0
150
150
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
214
214
0
0
0
0
31 684
26 883
-4 801
0
0
0
378
378
0
0
0
0
33 308
33 308
0
0
0
0
75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai
194
49
-145
0
0
0
76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások
241
241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 600
1 200
-2 400
0
0
0
1 318
1 318
0
0
0
0
160
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai
181
181
0
0
0
0
83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj"című musical Kaposváron költségei 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése
1 143
1 143
0
0
0
0
228
228
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
86. Semmelweis nap
219
219
0
0
0
0
87. Központi pedagógus napi ünnepség
391
391
0
0
0
0
1 028
1 268
240
0
0
0
20
20
0
0
0
0
70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése 71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei
76
72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program 77
73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás 78
74. Rákoczi stadion fejlesztése I.ütem dologi kiadásai 79 80
81 82 83
77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei 78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások 79. Táncsics évkönyv kiadása
84
80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj 85
81. Polgármesteri megbizottak díjazása 86 87 88 89
85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj 90 91 92
93
94
88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése 89. "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
12
13/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
S
T
U
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
V
W
X
Y
Z
AA
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 6 405 6 405 0 0 0 0
95
191
191
0
0
0
0
13 629
13 639
10
0
0
0
93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása
1 752
1 752
0
0
0
0
94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás
1 303
1 303
0
0
0
0
95. Youth Football Fesztivál kiadásai
2 820
2 820
0
0
0
0
96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása
1 500
1 500
0
0
0
0
404
413
9
0
0
0
98. Ifjúsági keret
7
0
-7
0
0
0
99. Állami kitüntettek fogadása
0
0
0
0
0
0
100. Ápolók Napja rendezvény
6
6
0
0
0
0
51
51
0
0
0
0
142
142
0
0
0
0
1 245
1 245
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
534
534
0
0
0
0
4 133
6 333
2 200
0
0
0
107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai
2 010
2 010
0
0
0
0
108. Turisztikai kiadványok beszerzése
2 120
2 120
0
0
0
0
109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása
1 500
1 500
0
0
0
0
107 702
107 986
284
0
0
0
111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére
0
79
79
0
0
0
112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire 113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei
0
1 200
1 200
0
0
0
0
103
103
0
0
0
114. Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)
0
61
61
0
0
0
115. Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata
0
8 324
8 324
0
0
0
116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak
0
96
96
0
0
0
117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai
0
5 472
5 472
0
0
0
118. Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleméyének kiadásai
0
58
58
0
0
0
123
119. Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítására kíírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj
0
760
760
0
0
0
124
120. Tanévnyító ünnepség kiadásai
0
248
248
0
0
0
121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
332
332
0
0
0
126
122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése
0
0
0
0
116
116
127
96
91. Kapos Televizió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jővő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei 92. Nyári gyermekétkeztetés
97
98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108
97. Polgármesteri keret
101. Nagyadózók találkozója 102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja 103. Energia szakértői díj 104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
109
105. 110
106. 111
NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése Ajánlati biztosíték
112 113 114
115
116 117
110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások
118
119
120
121
122
125
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
13
14/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
S
T
U
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
128
123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
V
W
X
Y
Z
AA
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 3 647 3 647 0 0 0
124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása
0
15
15
0
0
0
125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása
0
447
447
0
0
0
130
126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)
0
650
650
0
0
0
131 132
127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat
0
33 178
33 178
0
0
0
128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
0
229
229
0
0
0
129. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei
0
508
508
0
0
0
0
5 715
5 715
0
0
0
135
130. Smart cíty audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)
0
1 372
1 372
0
0
0
136
131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerűlő kiadásokra
129
133 134
Áthúzódó
137 138
132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás
50
50
0
0
0
0
139
133. Pannon Területi Társulás tagdíja
68
68
0
0
0
0
140
134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok
941
941
0
0
0
0
141
135. Digitalizált közműtérképek vezetése
524
524
0
0
0
0
142
136. Önkormányzati tervtanács
300
240
-60
0
0
0
143
137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja
144
138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése
1 010
0
0
0
0
14 100
0
0
0
0
1 665
1 665
0
0
0
0
140. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2013/2014 tanév őszi időszak
636
636
0
0
0
0
378
378
0
0
0
0
147
141. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)
148
142. Kaposvári kiskönyvtár
547
547
0
0
0
0
149
143. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei
135
135
0
0
0
0
145
146
139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás
1 010 14 100
150
144. Közérdekű védekezés költségeire
250
0
-250
0
0
0
151
145. Bontási munkák költsége
7 317
7 317
0
0
0
0
152
146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége
2 000
2 000
0
0
0
0
153
147. Turisztikai kiadványok készítése
1 000
1 000
0
0
0
0
558
502
-56
0
0
0
148. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi páláyzatból+ 56 eFt önerő) 154 155
149. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség
194
194
0
0
0
0
156
150. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés
278
278
0
0
0
0
151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete
0
0
0
0
0
0
152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet
0
0
0
0
0
0
159
153. Semmelweis Nap
0
0
0
0
0
0
160
154. Szociális Munka napja
0
0
0
0
0
0
161
155. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor
75
5
-70
0
0
0
162
156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)
1 169
105
-1 064
0
0
0
157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás
3 503
3 503
0
0
0
0
343
343
0
0
0
0
1 431
1 431
0
0
0
0
157
158
163
164
158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai 159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége
165
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
14
15/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
S
T
U
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
166
160. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től
167
161. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
168
162. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
169
163. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 164. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
V
W
X
Y
Z
AA
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 1 400 1 400 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
48
48
0
0
0
0
3 972
3 972
0
0
0
0
49
49
0
0
0
0
170 171
165. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése
200
200
0
0
0
0
172
166. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg
800
800
0
0
0
0
819 0
819 0
0 0
0 0
0 0
0 0
174
167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás 168. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei 169. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai
9 754
4 163
-5 591
0
0
0
175
170. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai
15 515
15 515
0
0
0
0
176
26 289
26 289
0
0
0
0
177
171. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai
4 945
1 000
-3 945
0
0
0
összesen
1 042 116
1 215 491
173 375 3 533 860 3 647 302
113 442
Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások
1 042 116 0
1 215 491 0
173 375 3 025 917 3 136 739 0 507 943 510 563
110 822 2 620
173
178 179 18.1. 180 181 I. 182 II.
172. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
15
16/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AB
AC
AD
a
AE
AF
AG
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AH
AI
AJ
1
Cím Alsz. cím 4 sz. 2
2.1.Önkormányzati kiadások
3 5
1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 6 7 07.1. 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 4. Áfa befizetés - felhalmozási 10 5. - működési 11 6. Könyvvizsgálói díj 12 7. Bank és postaktg 13 8. Biztosítási díj 14 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 15 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 16 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 14 684 45 378 30 694 1 643 378 1 672 617 29 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2014/2015 tanév tavaszi 38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége 40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
41. Ügyvédi képviselet költsége 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai 45. Kaposvári kiskönyvtár 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei Raktárbérlet és villamosenergia Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai Alkalmi ünnepi vásárok Bontási munkák költsége
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
16
17/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AB
AC
AD
a
AE
AF
AG
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AH
AI
AJ
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
58
53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége
4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
59
54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból
61
56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj
0
0
0
0
0
0
62
57. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 64
58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak befektetéssel megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. KOMETA gazdasági tanácsadás
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68
60. Kaposvár könyv 61. E-on szekrények matricázása 62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
0
0
0
0
0
0
69
64. Magyar bajnokok fogadása
0
0
0
0
0
0
70
65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei
0
0
0
0
0
0
71
66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete
0
0
0
0
0
0
72
67. Energia beszerzés szakértői díj
0
0
0
0
0
0
73
68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése
0
0
0
0
0
0
74
69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás
0
0
0
0
0
0
70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése
0
0
0
0
0
0
71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei
0
0
0
0
0
0
72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program
0
0
0
0
0
0
73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás
0
0
0
0
0
0
74. Rákoczi stadion fejlesztése I.ütem dologi kiadásai
0
0
0
0
0
0
75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai
0
0
0
0
0
0
76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások
0
0
0
0
0
0
77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei 78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások 79. Táncsics évkönyv kiadása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj
0
0
0
0
0
0
81. Polgármesteri megbizottak díjazása
0
0
0
0
0
0
82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai
0
0
0
0
0
0
83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj"című musical Kaposváron költségei 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj
0
0
0
0
0
0
86. Semmelweis nap
0
0
0
0
0
0
87. Központi pedagógus napi ünnepség
0
0
0
0
0
0
88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése
0
0
0
0
0
0
89. "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei
0
0
0
0
0
0
65 66 67
75
76
77
78
79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92
93
94
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
17
18/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AB
AC
AD
a
AE
AF
AG
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AH
AI
AJ
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész
4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
95
96
91. Kapos Televizió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jővő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei
0
0
0
0
0
0
92. Nyári gyermekétkeztetés
0
0
0
0
0
0
93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása
0
0
0
0
0
0
94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás
0
0
0
0
0
0
95. Youth Football Fesztivál kiadásai
0
0
0
0
0
0
96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása
0
0
0
0
0
0
97. Polgármesteri keret
0
0
0
0
0
0
98. Ifjúsági keret
0
0
0
0
0
0
99. Állami kitüntettek fogadása
0
0
0
0
0
0
100. Ápolók Napja rendezvény
0
0
0
0
0
0
101. Nagyadózók találkozója
0
0
0
0
0
0
102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június2016. május közötti időszak tagdíja
0
0
0
0
0
0
97
98 99 100
101 102 103 104 105 106 107
103. Energia szakértői díj
0
0
0
0
0
0
104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
0
0
0
0
0
0
105.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai
0
0
0
0
0
0
108. Turisztikai kiadványok beszerzése
0
0
0
0
0
0
109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása
0
0
0
0
0
0
110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások
0
0
0
0
0
0
111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére
0
0
0
0
0
0
112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire 113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114. Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)
0
0
0
0
0
0
115. Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata
0
0
0
0
0
0
116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak
0
0
0
0
0
0
117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
118. Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleméyének kiadásai
0
0
0
0
0
0
123
119. Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítására kíírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj
0
0
0
0
0
0
124
120. Tanévnyító ünnepség kiadásai
0
0
0
0
0
0
121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
0
0
0
0
0
126
122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése
0
0
0
0
116
116
127
108 109 110
106. 111
NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése Ajánlati biztosíték
112 113 114
115
116 117 118
119
120
121
122
125
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
18
19/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AB
AC
AD
a
AE
AF
AG
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AH
AI
AJ
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
128
123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai
4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása
0
0
0
0
0
0
125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása
0
0
0
0
0
0
130
126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)
0
0
0
0
0
0
131 132
127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat
0
0
0
0
0
0
129
128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
0
0
0
0
0
0
129. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
130. Smart cíty audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)
0
0
0
0
0
0
136
131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerűlő kiadásokra
133 134
Áthúzódó
137 138
132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
139
133. Pannon Területi Társulás tagdíja
0
0
0
0
0
0
140
134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok
0
0
0
0
0
0
141
135. Digitalizált közműtérképek vezetése
0
0
0
0
0
0
142
136. Önkormányzati tervtanács
0
0
0
0
0
0
143
137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja
0
0
0
0
0
0
144
138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése
0
0
0
0
0
0
145
139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás
0
0
0
0
0
0
140. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2013/2014 tanév őszi időszak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
141. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)
148
142. Kaposvári kiskönyvtár
0
0
0
0
0
0
149
143. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei
0
0
0
0
0
0
150
144. Közérdekű védekezés költségeire
0
0
0
0
0
0
151
145. Bontási munkák költsége
0
0
0
0
0
0
152
146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége
0
0
0
0
0
0
153
147. Turisztikai kiadványok készítése
0
0
0
0
0
0
148. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi páláyzatból+ 56 eFt önerő)
0
0
0
0
0
0
146
154 155
149. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség
0
0
0
0
0
0
156
150. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés
0
0
0
0
0
0
151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete
0
0
0
0
0
0
152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet
0
0
0
0
0
0
159
153. Semmelweis Nap
0
0
0
0
0
0
160
154. Szociális Munka napja
0
0
0
0
0
0
161
155. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor
0
0
0
0
0
0
157
158
162
156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)
0
0
0
0
0
0
157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás
0
0
0
0
0
0
158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége
0
0
0
0
0
0
163
164
165
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
19
20/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AB
AC
AD
a
AE
AF
AG
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AH
AI
AJ
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
166
160. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től 161. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
0
0
0
0
0
167 168
162. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
163. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 164. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei
0
0
0
0
0
0
170 171
165. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése
0
0
0
0
0
0
172
166. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
174
167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás 168. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei 169. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
175
170. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
176
0
0
0
0
0
0
177
171. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai 172. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
14 684
45 378
30 694
1 643 378
1 672 733
29 355
0 14 684
0 45 378
0 30 694
1 643 378 0
1 672 733 0
29 355 0
173
178 179 0 180 181 I. 182 II.
0
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
0 Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
20
21/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AK
AL
AM
a
AN
AO
AP
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AQ
AR
AS
1
Cím Alsz. cím 4 sz. 2
2.1.Önkormányzati kiadások
3 5
1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 6 7 07.1. 2. Egyéb támogatás (4/a. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 4. Áfa befizetés - felhalmozási 10 5. - működési 11 6. Könyvvizsgálói díj 12 7. Bank és postaktg 13 8. Biztosítási díj 14 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 15 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 16 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 493 259 465 185 -28 074 1 224 555 1 310 225 85 670 0 0 0 157 984 153 781 -4 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek készítésének és átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások fejlesztési célú egyéb kisebb kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 36. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 37. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2014/2015 tanév tavaszi 38. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 39. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége 40. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
41. Ügyvédi képviselet költsége 42. Önkormányzati hirdetések kiadásaira 43. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 44. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai 45. Kaposvári kiskönyvtár 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
Köztéri térfigyelő kamerák karbantartási és javítási költségei Raktárbérlet és villamosenergia Közérdekű védekezés költségeire Hatósági kényszerintézkedések IPA 3. „Négy torony” projekt működési kiadásai Alkalmi ünnepi vásárok Bontási munkák költsége
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
21
22/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AK
AL
AM
a
AN
AO
AP
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AQ
AR
AS
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
58
53. Helyi termék védjegy működtetésének költsége
4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
59
54. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
55. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból
61
56. Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj
0
0
0
0
0
0
62
57. Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 64
58. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak befektetéssel megállapodáskapcsolatos alapján 2014.09.1-től 59. KOMETA gazdasági tanácsadás
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68
60. Kaposvár könyv 61. E-on szekrények matricázása 62. REAL-PR93 Kft. által a Kaposvári Rákóczi lakossági megítélésről készítendő felmérésre 63. Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
0
0
0
0
0
0
69
64. Magyar bajnokok fogadása
0
0
0
0
0
0
70
65. 2014. októberi alakuló közgyűlés meghívójának költségei
0
0
0
0
0
0
71
66. Rákóczi Labdarugó Kft-vel szponzorációs szerződés pénzügyi fedezete
0
0
0
0
0
0
72
67. Energia beszerzés szakértői díj
0
0
0
0
0
0
73
68. A temetkezési szolgáltatás költségeinek csökkentésére tanulmány készítése
0
0
0
0
0
0
74
69. Ifjúsági keretből március 15.-re koszorú vásárlás
0
0
0
0
0
0
70. I. világháborús emlékmű környezetének rekonstrukciójára biztosított fel nem használt támogatás visszafizetése
0
0
0
0
0
0
71. Szabad Sajtó Napja rendezvény költségei
0
0
0
0
0
0
72. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program
0
0
0
0
0
0
73. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás
0
0
0
0
0
0
74. Rákoczi stadion fejlesztése I.ütem dologi kiadásai
0
0
0
0
0
0
75. Bölcsődei Dolgozók Napja rendezvény kiadásai
0
0
0
0
0
0
76. Rippl Rónai villa látogatóközpontban az alagsor vizesedésének megszüntetése érdekében a meglévő légtechnikai berendezés beüzemeltetési költségei és az üzemeltető oktatással összefüggő kiadások
0
0
0
0
0
0
77. 100 éves védőnői szolgálat jubileumi rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei 78. Rét u. Orvosi rendelő és Béke u. orvosi rendelő felújításával (EÜ. Alapellátás fejlesztése DDOP pályázatok) összefüggő dologi kiadások 79. Táncsics évkönyv kiadása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj
0
0
0
0
0
0
81. Polgármesteri megbizottak díjazása
0
0
0
0
0
0
82. A Szivárvány Zeneházban 2015. május 12-én tartandó fogadás kiadásai
0
0
0
0
0
0
83. "Színezd át "társadalmi célú kampány családi programsorozat keretében "Somnakaj"című musical Kaposváron költségei 84. Roma nemzetiségi Önkormányzat épületének festése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj
0
0
0
0
0
0
86. Semmelweis nap
0
0
0
0
0
0
87. Központi pedagógus napi ünnepség
0
0
0
0
0
0
88. Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók és tanáraik köszöntése
0
0
0
0
0
0
89. "Vigyázzunk Egymásra " közlekedésbiztonsági kampány szóróanyagainak legyártási költségei
0
0
0
0
0
0
65 66 67
75
76
77
78
79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92
93
94
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
22
23/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AK
AL
AM
a
AN
AO
AP
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AQ
AR
AS
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
90. Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész
4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
95
96
91. Kapos Televizió és Rádió Nonprofit Kft. részére a Jővő Bajnokai program kiemelt felmérőjének online közvetítéséhez szükséges feltételek biztosításának költségei
0
0
0
0
0
0
92. Nyári gyermekétkeztetés
0
0
0
0
0
0
93. Rippl Rónai sütemény receptúrájának magalkotása és a sütemény show műsor keretében történő bemutatása
0
0
0
0
0
0
94. Első osztályos tanulók részére tolltartó, órarend vásárlás
0
0
0
0
0
0
95. Youth Football Fesztivál kiadásai
0
0
0
0
0
0
96. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása
0
0
0
0
0
0
97. Polgármesteri keret
0
0
0
0
0
0
98. Ifjúsági keret
0
0
0
0
0
0
99. Állami kitüntettek fogadása
0
0
0
0
0
0
100. Ápolók Napja rendezvény
0
0
0
0
0
0
101. Nagyadózók találkozója
0
0
0
0
0
0
102. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja
0
0
0
0
0
0
97
98 99 100
101 102 103 104 105 106 107
103. Energia szakértői díj
0
0
0
0
0
0
104. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
0
0
0
0
0
0
105.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107. Várostörténeti kronológia könyv nyomdai előállításának kiadásai
0
0
0
0
0
0
108. Turisztikai kiadványok beszerzése
0
0
0
0
0
0
109. ÖKO Nap rendezvény programjainak kiadása
0
0
0
0
0
0
110. TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások
0
0
0
0
0
0
111. Kaposvári Kinizsi Pál Szakképző iskola diákjai számára a Kaposvár Kincse képviseletében az OMÉK-on 2015.szeptember 23-27. között történő részvétel szállásdíjainak pénzügyi fedezetére
0
0
0
0
0
0
112. Deseda strand területén valamint a Fekete István Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Autómentes Nap költségeire 113. SUSCO Budapest expon való részvétel költségei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114. Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások (Szent Margit Katolikus Óvoda felújítását követő átadás, Festetics Karolina Óvoda 140 éves évfordulója)
0
0
0
0
0
0
115. Rendkívűli szociális kiadások támogatásának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és kamata
0
0
0
0
0
0
116. Weeber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítésével, áthelyezésével összefüggő engedélyezési, eljárási díjak
0
0
0
0
0
0
117. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0029 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
118. Energetikai megtakarítást céló pályázattal összefüggően a Kvar Toldi Lakótelepi Iskola statikai szakvéleméyének kiadásai
0
0
0
0
0
0
123
119. Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítására kíírt pályázathoz szükséges önerő 750 eFt és 10 e Ft pályázati díj
0
0
0
0
0
0
124
120. Tanévnyító ünnepség kiadásai
0
0
0
0
0
0
121. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
0
0
0
0
0
126
122. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén nyújtott át nem vett erzsébet utalványok visszafizetése
0
0
0
0
0
0
127
108 109 110
106. 111
NOSTRA siló és magtároló épület nyílászáróinak törmedékelése Ajánlati biztosíték
112 113 114
115
116 117 118
119
120
121
122
125
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
23
24/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AK
AL
AM
a
AN
AO
AP
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AQ
AR
AS
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
128
123. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai
4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
124. Modern Városok Program kaposvári eseményeinek fotózása
0
0
0
0
0
0
125. Volt SÁÉV telepi szennyvízátemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása
0
0
0
0
0
0
130
126. Új önkormányzati honlap elkészítése és üzembe helyezése (570 eFt) és a honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt)
0
0
0
0
0
0
131 132
127. Épületenergetikai fejlesztések KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat
0
0
0
0
0
0
129
128. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség
0
0
0
0
0
0
129. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
130. Smart cíty audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére)
0
0
0
0
0
0
136
131. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerűlő kiadásokra
133 134
Áthúzódó
137 138
132. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
139
133. Pannon Területi Társulás tagdíja
0
0
0
0
0
0
140
134. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok
0
0
0
0
0
0
141
135. Digitalizált közműtérképek vezetése
0
0
0
0
0
0
142
136. Önkormányzati tervtanács
0
0
0
0
0
0
143
137. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja
0
0
0
0
0
0
144
138. Ajánlati biztosítékok visszafizetése
0
0
0
0
0
0
145
139. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás
0
0
0
0
0
0
140. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2013/2014 tanév őszi időszak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
141. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül)
148
142. Kaposvári kiskönyvtár
0
0
0
0
0
0
149
143. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei
0
0
0
0
0
0
150
144. Közérdekű védekezés költségeire
0
0
0
0
0
0
151
145. Bontási munkák költsége
0
0
0
0
0
0
152
146. Helyi termékvédjegy működtetésének költsége
0
0
0
0
0
0
153
147. Turisztikai kiadványok készítése
0
0
0
0
0
0
148. Kábítószer Egyeztető Fórumok működésével kapcsolatos kiadások pályázatból (2014.évi páláyzatból+ 56 eFt önerő)
0
0
0
0
0
0
146
154 155
149. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség
0
0
0
0
0
0
156
150. Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés
0
0
0
0
0
0
151. Országos tanulmányi versenyeken eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése és a felmerült reprezentációs járulék pénzügyi fedezete
0
0
0
0
0
0
152. A Megyei Jogú Városok Szövetségének kaposvári közgyűlése rendezvény lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet
0
0
0
0
0
0
159
153. Semmelweis Nap
0
0
0
0
0
0
160
154. Szociális Munka napja
0
0
0
0
0
0
161
155. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi műsor
0
0
0
0
0
0
162
156. Nyugdíjas rendezvény (nyugdíjas találkozó)
0
0
0
0
0
0
157. Sportcsarnok hangosításának korszerűsítése és biztonsági kamararendszer kiépítése) önerő támogatás
0
0
0
0
0
0
158. Az ECHO TV-ben Kaposvár Önkormányzatát bemutató 12 perces riport elkészítésének és bemutatásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
159. Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat terhére turisztikai kiadványok szerkesztési előállítási költsége
0
0
0
0
0
0
157
158
163
164
165
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
24
25/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
AK
AL
AM
a
AN
AO
AP
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
AQ
AR
AS
1
Cím Alsz. cím 4 sz.
2.1.Önkormányzati kiadások
2 3 5
4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0
166
160. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től 161. Csokonai Fogadó udvarán található felépítmények élet illetve balesetveszélyének elhárítása
0
0
0
0
0
0
167 168
162. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
163. KMJV Önkormányzat Szent I. u.14. számú irodaépületben a 2014.évi karbantartási feladatok költségei 164. Magyar Önkormányzatok Foci Kupa rendezvényen való részvétel költségei
0
0
0
0
0
0
171
165. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése
0
0
0
0
0
0
172
166. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
174
167. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás 168. Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei 169. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-007 Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
175
170. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
176
0
0
0
0
0
0
177
171. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai 172. KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekt működési kiadásai
0
0
0
0
0
0
összesen
493 259
465 185
-28 074
1 382 539
1 464 006
81 467
Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások
0 493 259
0 465 185
0 -28 074
1 382 539 0
1 464 006 0
81 467 0
170
173
178 179 18.1. 180 181 I. 182 II.
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
25
26/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
a
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
26
27/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
a
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
1 2 3 4 5 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76
77
78
79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92
93
94
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
27
28/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
a
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
1 2 3 4 5 95
96
97
98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
115
116 117 118
119
120
121
122 123 124 125 126 127 2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
28
29/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
a
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
1 2 3 4 5 128 129 130 131 132 133 134
135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
146
147 148 149 150 151 152 153
154 155 156
157
158 159 160 161 162
163
164
165
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
29
30/30 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
a
4. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
1 2 3 4 5
166
167 168 169 170 171 172 173
174
175
176
177
178 179 180 181 182
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\14 - 4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás.xls
30
1/4 Egyéb szervezetek támogatása
1 2 3 4 5 6
B
C
Alsz. cím
Egyéb szervek támogatása
F
Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei.
Eltérés (+,-)
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 12864
12 864
4.1.2
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása
0
30 694
1 820
1 820
0
14 684
45 378
30 694
6 000
6 000
0
6 000
6 000
0
2 000 1 000
2 000 1 000
0 0
250 28 728
250 28 728
0 0
165
165
0
245
245
0
4.1.3
4,1.
4.2.1 14
4.2.2
17 18
E
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott többlettámogatás igénybevételéhez szükséges önerő biztosítása
8 9
15 16
D
4.1.1
7
10 11 12 13
4 a. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6
19
4.2.7
Áthúzódó Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Kaposvári Vizügyi Sport Club részére támogatás a Desedai csónakház tető felújítási és kéménybélelési munkáinak pénzügyi fedezetére Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére támogatási előleg az érvényesítési díjból megtérülő kártya csere költségeire Szent Kereszt Plébánia támogatása a Kaposvári kálvária felújításához Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az LP 15 típusú újraélesztő készülék beszerzéséhez támogatás Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás Kaposvári Vizilabda Klub Kft. Részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerejéhez de minimis támogatás Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó, Kaposfüred Szőlőhegy alatt kialakítandó horgász versenypálya villamos energia ellátásához benyújtott pályázathoz
30 694
20 21
4.2.8
22
4.2.8.1
23
4.2.8.2 4.2.9
24
4.2.10 25
4.2.11 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.14.1 4.2.14.2 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.18.1 4.2.18.2 4.2.18.3 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4,2.
4,3.1 4,3.2 4,3.3 4,3.4 4,3.5 4,3.6 4,3.7 4,3.8 4,3.9
Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret *Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrsz. *Kaposvár, Gr. Apponyi A.u. 29. szám 525/hrsz. Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a ) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön a 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalmának megelőlegezésére Kaposvári Vizilabda Klub Kft. részére a városi fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és a kapcsolódó munkálatok elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerejéhez de minimis támogatás Áthúzódó Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás Szent József plébánia felújításához támogatás Személyfelvonó felújítási támogatási keret *Társasház Kaposvár Honvéd utca 53. *Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer bővítésére és fejlesztésére SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Részére erdészeti feltáróút építéséhez Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret *Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/23 hrsz. *Kaposvár, Ady E. u.16.-Berzsenyi u. 2. szám 282/A/7 hrsz. *Kaposvár, Zárda u.29. szám 219/2 hrsz. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez Nagypiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás Ring Sport Club sportolóinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás közcélú foglalkoztatás önrésze Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás " A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat önrészére (50%) Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott 2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
687
687
0
1 500
1 500
0
300 000
300 000
0
0
2 500
2 500
653 5 000 0 300 300 9 193 7 500
653 5 000 0 300 300 9 193 7 500
0 0 0 0 0 0 0
12 977
12 977
387 387 691 106 000 96 3 200
387 387 691 75 522 0 3 200
0 0 0 0 0 -30 478 -96 0
493 259
465 185
-28 074
651 472 825 472 3 060 243 0
651 472 825 472 3 060 243 750
0 0 0 0 0 0 750
1 000 642 803
1 000 668 435
0 25 632
kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\15 - 4.a. melléklet Egyéb szervezetek támogatása.xls15 - 4.a. melléklet Egyéb 1/4 szervezetek támogatása.xls/egyéb
2/4 Egyéb szervezetek támogatása
1 2 3 4 5
B
C
Alsz. cím
Egyéb szervek támogatása
4,3.10 55
4,3.11 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
4,3.12 4,3.13 4,3.14
4,3.15 4,3.16 4,3.17 4,3.
4,4.1 4,4.2 4,4.3 4,4.4 4,4.5 4,4.6 4,4.7 4,4.8
4,4.9
4,4.10
4,4.11
4,4.12
94 95 96
4,4.13 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
4,4.14 4,4.15 4,4.16 4,4.17 4,4.18 4,4.19 4,4.20 4,4.21 4,4.22 4,4.23
107
4,4.24 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
4,4.25 4,4.26 4,4.27 4,4.28 4,4.29 4,4.30 4,4.31 4,4.32 4,4.33
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodái program önerejéhez kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére A 2014.évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek Bursa ösztöndíj önerő Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg Megyei Jogú Városok Szövetsége részére támogatás kárpátalja magyarlakta településeinek támogatására Áthúzódó Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére visszautalás Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása Jégcsarnok Kft működési támogatása Deseda Kemping Kft támogatása Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján TISZK Kft működési támogatása Kiemelt sportegyesületek támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - 2015. évi többlettámogatás megállapodás alapján - Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I. félév - Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás I. félév - működési támogatás III. negyedév utánpótlásra - működési célú kamatmentes kölcsön Kaposvári Röplabda SE - működési támogatás I. félév - működési támogatás II. félév - eredményességi támogatás MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club - működési támogatás I. félév - működési támogatás II. félév - eredményességi támogatás Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia - működési támogatás I. félév - működési támogatás II. félév - Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságban induló labdarugó csapat működtetéséhez, üzemeltetéséhez II. félév - Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév - Rákoczi stadion üzemeltetési kiadásaiank pénzügyi fedezetére II.félév Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési kiadásaira Megyei Diáksport Szövetség támogatása Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével. Kaposvári Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük. ktgeire Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2015. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához TDM Egyesület működési támogatása Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév) Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre Déryné Vándorszíntársulat támogatása Mártírok és Hősők Közalapítvány részére alapítói támogatás
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott 2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
4 a. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei. 880 000 880 000
F
Eltérés (+,-) 0
104 898
104 898
0
2 808 747 5 000
5 665 747 5 000
2 857 0 0
79 41 279 1 643 378
79 41 279 1 672 617
0 0 0 29 239
174 341 57 000 120 000 57 610 1 900 486 666 6 017
174 341 57 000 120 000 57 610 1 900 489 966 6 017
0 0 0 0 0 3 300 0
15 000 10 961 15 500 8 645 8 645 0
15 000 10 961 0 0 4 290 8 645 17 000
0 0 -15 500 0 -4 355 0 17 000
15 000 15 000 4 000
15 000 15 000 4 000
0 0 0
1 209 1 209 1 000
1 209 1 209 1 000
0 0 0
5 100 0 0
5 100 5 100 12 250
0 5 100 12 250
0 0 600
13 921 13 066 600
13 921 13 066 0
0 1 000 2 816
30 478 1 000 2 816
30 478 0 0
500 686 4 000 1 250 241 453 3 480
500 686 4 000 1 250 241 453 3 480
0 0 0 0 0 0 0
45 000
45 000
0
15 867 3 250 7 000 1 700 500 4 000
15 867 6 500 7 000 1 700 500 4 000
0 3 250 0 0 0 0
2 000 600 50
2 000 600 50
0 0 0
kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\15 - 4.a. melléklet Egyéb szervezetek támogatása.xls15 - 4.a. melléklet Egyéb 2/4 szervezetek támogatása.xls/egyéb
3/4 Egyéb szervezetek támogatása
1 2 3 4 5
B
C
Alsz. cím
Egyéb szervek támogatása
4,4.34 118 119 120 121
4,4.35 4,4.36
Orosz hagyományőrzők Egyesülete részére támogatás a Kaposvár, Szent I. u. iroda rezsiköltségeire támogatás 2015. febr.15-től Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 2014. I. félévi feladatellátásához támogatás Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére 2014. II.félévi feladata ellátásához támogatás
4,4.37 4,4.38
Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére halőrök egyenruhája beszerzésére támogatás Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170eFt/hó
4,4.39
Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Kunffy kripta felújításához (a bekerülési költség 75 %-a ) Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő Kaposfüred Sport Club részére a 2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire támogatás Kaposvári Vizilabda Klub részére utánpótlás nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO páláyzatának önerejéhez működési támogatás a költségvetésben rendelkezésre álló fel nem használt eredményességi támogatás terhére Kaposvári Vizilabda Klub Kft. részére támogatás utánpótlás nevelés céljára A Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére támogatás a Deseda tó teljes vegetációs időszakában kaszálására, a látógatók által hátrahagyott hulladék gyűjtésére és parlagfű írtásra
4 a. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei. 84 84
Eltérés (+,-) 0
25 007 29 497
25 007 29 497
0 0
150 2 040
150 2 040
0 0
0
0
0
300
300
0
985 535 895
985 535 895
0 0 0
5 000
5 000
0
0 418
1 307 418
1 307 0
0
122 123
4,4.40 124 125 126
4,4.41 4,4.42 4,4.43
127
4,4.44 128 129
4,4.45 4,4.46
130 131
4,4.47
Youth Football Fesztivál Kaposfüredi SE támogatása
100
100
132
4,4.48
Youth Football Fesztivál Toponári SE támogatása
150
150
0
133
4,4.49
Youth Football Fesztivál Bene Ferenc Labdarugó Akadémia támogatása
1 030
1 030
0
3 300
3 300
0
100
100
0
134
4,4.50
Youth Football Fesztivál Jogo Bonito Európa Kft. támogatása
135
4,4.51
Youth Football Fesztivál Mezőcsokonyai Szabadidő Sport és Futball Egyesület támogatása
136
4,4.52
Gút Települési Önkormányzat támogatása
3 500
3 500
0
137
4,4.53
Rafajnaújfalu Települési Önkormányzat támogatása
2 500
2 500
0
138
4,4.54
Kaposvár Számít Rád ösztöndíj
1 700
1 700
0
139
4,4.55
Polgármesteri keretből: polgármesteri keret
1 540
2 417
877 365
140
4,4.56
Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret
150
515
141
4,4.57
Nyugdíjas szervezetek támogatási keret
350
350
0
142
4,4.58
Sport támogatási keret
4 870
8 270
3 400
143
4,4.59
Oktatási és Kulturális keret
1 525
1 585
60
144
4,4.60
Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret
370
370
0
145
4,4.61
Toponári Részönkormányzati keret
990
1 880
890
146
4,4.62
Egészségügyi szociális keret
125
165
40
147
4,4.63
Kaposszentjakabi Részönkormányzati keret
120
120
0
148
4,4.64
Kaposfüredi Részönkormányzati keret
0
50
50
149
4,4.65
Kaposvári Szabadidő Egyesület - Deseda Ultramaraton rendezéséhez
4 000
4 000
0
4,4.66
Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület támogatása a Nemzeti Vágta Előfutamának rendezési költségeire.
2 900
2 900
0
4,4.67
Antall József Tudásközpont részére támogatás a SUSCO Expon való megjelenés díja
0
40
40
4,4.68
Zselici Méhész Egyesület támogatása
0
500
500
4,4.69
Lakásmobilitás
0
360
360
4,4.70 4,4.71 4,4.72 4,4.73 4,4.74 4,4.75 4,4.76
Áthúzódó Karácsonyi kirakat verseny Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján Kaposvári Rákoczi Labdarugó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára Kaposvári Rákoczi Futball Club részére működési támogatás stadion üzemeltetéséhez Bene F. Labd. Akadémia részére Berzsenyi Iskola Műfüves pálya karbantartása Bene Ferenc Labdarugó Akadémia működési támogatás- TAO önerő Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 eFt/hó
200 945 20 000 1 000 88 534 170
200 945 20 000 1 000 88 534 170
0 0 0 0 0 0 0
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
4,4.77 4,4.78 4,4.79
Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez
576 722 1 020
576 722 1 020
0 0 0
4,4.80
ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekttel kapcsolatos támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére
2 615
2 615
0
164
165 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott 2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\15 - 4.a. melléklet Egyéb szervezetek támogatása.xls15 - 4.a. melléklet Egyéb 3/4 szervezetek támogatása.xls/egyéb
4/4 Egyéb szervezetek támogatása
1 2 3 4 5
B
C
Alsz. cím
Egyéb szervek támogatása
4 a. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
a
D
E
F
Támogatás összesen Módosított Mód.új ei. ei. 50 50
Eltérés (+,-)
4,4.81
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I.félévi hulladékgazdálkodási tevéekenység támogatására
4,4.82
Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására
4,4.83
Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 60. házassági évforduló ünnepi rendezvényre
15
15
0
4,4.84
Nagypiac Kft. részére ingatlannyilvántartási bejegyzés díjára és feltüntetési vázlatrajzzal kapcsolatos kiadásokra támogatás
37
37
0
4,4.85
Public Bike System Hungary Kft. Részére támogatás a kaposvári elektromos kerékpár kölcsönzés (Közbringa program) ingyenes próbaüzemeltetése lebonyolításának kiadásaira
350
350
0
4,4.86
Youth Football Fesztivál kapcsán Mezőcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára
100
100
0
4,4.87
200
200
0
4,4.88
Kultúrcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjuság körében" elnevezésű feladatra ( Környezetvédelmi Alapból) Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt önerő támogatás
1 856
1 127
-729
4,4.
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
1 224 555
1 310 225
85 670
3 375 876
3 493 405
117 529
166
50
50
0 0
167 168 169
170
171
172 173 174 175 176
Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott 2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\15 - 4.a. melléklet Egyéb szervezetek támogatása.xls15 - 4.a. melléklet Egyéb 4/4 szervezetek támogatása.xls/egyéb
1/1 Szociálpolitikai feladatok
A
B
C
D
1 2 Cím 3
sz.
4
Alcím sz.
Szociálpolitikai feladatok
5 6 7 8
a
E
F
4 b. melléklet 52/2015. (XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
M
Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Módosított Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)
Megjegyzés
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek 2, 1 Önkormányzati segély 2, 2 Rendkívűli települési támogatás 2, 3 Rendkívűli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához
5 756 25 260 2 300
5 756 25 260 2 300
0 0 0
2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9
Karácsonyi segély Időszaki támogatás Beiskolázási segély Idősek világnapja alkalamából nyújtott támogatás Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás Települési támogatás/adósságkezelés
340 800 2 500 800 60 000 7 000
340 800 2 500 800 60 000 7 000
0 0 0 0 0 0
2, 10 2, 11 2, 12 2, 13
Települési támogatás/méltányossági ápolási díj Helyi megállapítású ápolási díj Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed) Gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatás
9 206 1 794 13 000 4 000
9 206 1 794 13 000 4 000
0 0 0 0
2, 14 2, 15 2, 16 2, 17 2, 18 2, 19
Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása Köztemetés Gyógyszertámogatás Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része Cigánytanulók ösztöndíja
256 12 000 3 500 2 000 3 052 2 000
176 12 000 3 500 2 000 195 2 000
-80 0 0 0 -2 857 0
1 500
234
-1 266
807 60 53 157 984
807 60 53 153 781
0 0 0 -4 203
20 988 0 54 141 2 087 38 000
20 988 0 54 045 2 087 38 000
93 1 500 45 979 100
93 1 000 45 979 100
0 -500 0 0
162 888
162 292
-596
320 872
316 073
-4 799
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 06. 38 39 40 41 42 43 44
2, 20 Közgyógyellátás (méltányossági) Áthúzódó 2, 21 Ápolási díj méltányossági alapon 2, 22 Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása 2, 23 Cigánytanulók ösztöndíja Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:
4,3.1 4,3.2 4,3.3 4,3.4 4,3.5 4,3.6 4,3.7 4,3.8 4,3.9
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás költsége Foglakoztatást helyettesítő támogatás Adósságcsökkentési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám. Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.
45 46 47 48 49
Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen: Szociálpolitikai kiadások összesen
2016.01.04/15:47 Garamvölgyiné
16 - 4.b.melléklet Szociálpolitikai feladatok.xls/szoc.pol.
0 0 Céltartalékba elkülönített keretösszeg. -96 0 0
1
5.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
Intézmény felújítások
Kaposvár MJV Önkormányzata
A
B
C
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
D
Pótigény ill. 2015. évi mód.új átcsop. ei.
E
F
Eltérés ( + -)
Megjegyzés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
32 33 34 35 36 37 38 39
Áthúzódó kiadások Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása Búzavirág utcai Óvoda iroda feletti lapostető szigetelés Új közműcsatlakozási pontok kiépítése a "Miénk itt a tér" kazánház átépítése projektelemhez kapcsolódóan Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fő u. 101. alatti helyiségeinek önálló vízellátás kiépítése Móricz Zs. Művelődési ház tisztasági festése és parketta felújítási munkái Garanciális visszatartások Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Városháza csapadékcsatornák és hófogók felújítása Szolgáltatóház labor helyén akadálymentesített vizesblokk kialakítása Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás Somssich utcai Bölcsőde fűtéskorszerűsítés tervezéssel Arany János utcai Tagóvoda főbejárat fémportál csere, rámpa kialakítás Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés Szentjakabi Tagóvoda régi épület vizesblokk felújítás Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskola (iskolaépület homlokzati panelhézagok tömítése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés tervezés) Toponári Ált. Iskola ebédlő és konyha homlokzat felújítása Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása Áthúzódó kiadások összesen
Új induló feladatok keretösszege Hajnóczy u. felnőtt -gyermekorvosi rendelő felújítás és közösségi ház tetőjavítása javítása Benedek Elek Tagiskola tornacsarnok épület padlóburkolatának cseréje Móricz Zsigmond Műv. Ház negyterem parketta felújítás Szigetvár utcai bölcsőde felújítása pályázati önerő Kodály Zoltán Közp. Iskola tornatermi épületszárny felújítás "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" támogatása pályázati önerő Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kollégium akadálymentes vizesblokk kialakítása Nemzetőr Sori Bölcsőde kémény bontása, HMV és fűtés szabályozó blokk kiépítése Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés Zrínyi Ilona Tagiskola toldalék épület falpanel cseréje Klebelsberg Kollégium épület É-i fal hőszigetelése (a feladatot a GESZ elvégezte) Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése Szigeti Gyula J. Egészségügyi Szakképző Isk. Tallián Gy. utcai épületének bérbeadéshoz szüks. felúj.
5 475 2 223
0 0
5 475 2 223
0 0
824
0
824
0
996
0
996
0
2 290
0
2 290
0
998
0
998
0
60
0
60
0
691 601
0 0
691 601
0 0
128 117 216
0 0 0
128 117 216
0 0 0
125
0
125
0
42
0
42
0
191 190
0 0
191 190
0 0
615 292 170
0 0 0
615 292 170
0 0 0
16 244
0
16 244
0
3 447
19 182
22 629
19 182
0 487
0 0
0 487
0 0
6 738 499 10 000
0 0 -10 000
6 738 499 0
0 0 -10 000
a pályázat nem nyert
10 770
-10 770
0
-10 770
a pályázat nem nyert
15 225
435
15 660
435
244eFt a Röplabda Szövetség támogatásával valósul meg
0
0
0
0
2 537 641 12 665
0 0 0
2 537 641 12 665
0 0 0
0
0
0
0
4 603
0
4 603
0
3 403
0
3 403
0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\17 - 5. melléklet Intézmény felújítások.xlsx Horváth Lilla Kaposvár, 2016.01.04
1/2
Kaposvár MJV Önkormányzata
1
5.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
Intézmény felújítások
A
B
C
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
D
Pótigény ill. 2015. évi mód.új átcsop. ei.
E
F
Eltérés ( + -)
Megjegyzés
2 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
Honvéd u. 33. sz. alatt megépült Szocionet épület homlokzatának takarítási és galambriasztó felszerelése Nemzetőr Sori Bölcsőde és a Szigetvár Utcai Bölcsőde tetőjavítása Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fűtéskorszerűsítés tervezése, kivitelezése Tar Csatár Közp. Óvoda kazánkorszerűsítés Tar Csatár Közp. Óvoda légellátási terv Gárdonyi G. Tagiskola és Tar Csatár Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0340 pályázat Munkácsy M. Gimn. és Rét u. Közp. Óvoda épületenergetikai fejlesztése, KEOP-5.7.0/15-2015-0347 pályázat Nemzetőr Sori Óvoda és az Arany J. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0344 Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése Takáts Gy. Megyei és Város Könyvtár olvasóterme fölötti kupola beázásának javítása
Tar Csatár Közp. Óvoda födém megerősítése két csoportszobában + tervezés Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár szellőzés megoldása 51 és a falak vakolásának javítása 50
52 53
Új induló feladatok összesen: Intézményfelújítások mindösszesen:
830
0
830
0
450
-103
347
-103
11 030 2 443 100
0 0 0
11 030 2 443 100
0 0 0
2 388
135 920
138 308
135 920
138.308eFt pályázati finanszírozás
2 477
135 877
138 354
135 877
138.354eFt pályázati finanszírozás
0 1 000
139 619 0
139 619 1 000
139 619 0
139.619eFt pályázati finanszírozás
0
248
248
248
0
4 200
4 200
felhalm. c. tartalékkeret terhére 4047eFt felhalm. c. tartalékkeret terhére, 153eFt a 2015. évi tervezési 4 200 keret terhére
0
1 500
1 500
1 500
91 733
416 108
507 841
416 108
107 977
416 108
524 085
416 108
103eFt előirányzat törlése
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\17 - 5. melléklet Intézmény felújítások.xlsx Horváth Lilla Kaposvár, 2016.01.04
2/2
Kaposvár MJV Önkormányzata
1
6.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
Pótigény ill. átcsop.
2015. évi mód.új ei.
Eltérés ( + -)
Megjegyzés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Áthúzódó kiadások Toponári út. 44. szám alatti helyiségek felújítása Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása Garanciális visszatartások Kémények béléscsövezése 12 db Zrínyi u. 2. tetőfedés csere Fő u. 17. tetőfelújítás Átúzódó kiadások összesen Új induló feladatok keretösszeg: Szigetvári u. 82. szennyvízrákötés
Dózsa Gy. u. 4. földszint 1. raktárfelújítás 14 Berzsenyi u. 4.sz épületben kazán beépítése 15 Kossuth tér 4. szám alatti függőfolyosó felújítása 13
16
József Attila utca garázsok felújítása
Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás Önkorm-i tulajdonú üres, nem lakás célú helyiségek gáz és elektromos rendszerének és berendezéseinek műszaki18 érintésvédelmi felülvizsgálatára Kaposfüredi u. 100/a szám alatti önkormányzati bérlakás ferde tetősíkok belső térben történő utólagos hőszigetleés 19 kialakítása Bartók Béla u. 4. 8998 hrsz. alatti épület helyreállításának 20 kiviteli terve 17
21
Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási munkái + nyílásszáró csere Vegyes tulajdonú épületek felújítása
22 23 24
Tartalékkeret Új induló feladatok összesen
Kompenzációs ügyletek Somogy Megyei Temetkezési Szolgálató Kft. bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti 26 bérleményben
1 267
0
1 267
0
3 150
0
3 150
0
339 110 515 5 381
0 0 0 0
339 110 515 5 381
0 0 0 0
378 250
-378 0
0 250
-378 0
x 240 95
384 0 0
384 240 95
384 0 0
1 254
0
1 254
1 254
10 010
0
10 010
10 010
508
0
508
0
295
0
295
295
191
0
191
191
0
2 731
2 731
2 731
16 000
0
16 000
0
2 197
-2 137
60
-2 137
31 418
600
32 018
600
312
0
312
0
312
0
312
0
37 111
600
37 711
600
felhalm. c. tartalékkeret terhére
2137eFt tartalékkeret; 216eFt polgármesteri keret terhére
25
27 28
Kompenzációs ügyletek összesen Lakás-, és nem lakás felújítások összesen
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\18 - 6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása.xlsx/LF15 Horváth Lilla Kaposvár, 2016.01.04 1/1
7. melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
Út-, híd-, járda felújítások
Kaposvár MJV Önkormányzata
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
Pótigény ill. átcsop.
2015. évi mód.új ei.
Eltérés ( + -)
Megjegyzés
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
Áthúzódó feladatok Guba S. - Izzó u. tejüzemig kerékpárút eng.és kiviteli terv 2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db) Temesvár u. útfelújítás Laktanya u. útfelújítás Kenyérgyár u. út- és járdafelújítás
246 356 14 157 13 740 46 255
0 0 0 0 0
246 356 14 157 13 740 46 255
0 0 0 0 0
Deseda lejáró út a Kempingtől a kerékpárútig és a parkoló zúzottköves felújítása Luckympexhez vezető út-, és járda felújítás, kiépítés Felhőszakadás okozta károk helyreállítása Vis maior (2014.szept.14.) Laktanya u. járdafelújítás Temesvár u. járdafelújítás
423 23 333 13029 7 999 4 830
0 0 0 0 0
423 23 333 13029 7 999 4 830
0 0 0 0 0
Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása Rózsa u.járda felújítása Rezeda utca járdafelújítás a Tulipán és Margaréta u. között páratlan oldalon Pécsi u. 146.,148/A,150.,152 előtti járdaszakasz felújítása Hársfa u. és Cukorgyár köz járda akadálymentesítés Inkubátor ház előtti járda akadálymentesítése Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)
91 893 179 167 212 144 10 243 25 659
0 0 0 0 0 0 0 0
91 893 179 167 212 144 10 243 25 659
0 0 0 0 0 0 0 0
161 956
0
161 956
0
29 898 x x 1 250 15 000
-19 485 9 050 0 0 0
10 413 9 050 0 1 250 15 000
-19 485 9 050 0 0 0
x x 0
5 900 0 0
5 900 0 0
5 900 0 0
1 300
0
1 300
0
4 850 998 6 329 1 054
11 300 0 0 0
16 150 998 6 329 1 054
0
14 613
14 613
0
420
420
0
19 000
19 000
0 60 679 222 635
1 446 42 244 42 244
1 446 102 923 264 879
Átúzódó feladatok összesen
22
23 24 25 26 27
28 29 30
31
32 33 34 35
36
37
38
39 40 41
Új induló feladatok Kodály utca keleti oldal járdafelújítása Rendkívüli felújítási célokra, illetve Bereczk Program III. előkészítésére Kaposrét sor - Császárrét között 94fm hosszon aszfaltozás Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása Nádor utca D-i oldal járda szakaszos javítása pályázati önerő Hajnóczy u. orvosi rend.melletti 5996/2 hrsz.út felújítása 40 m hosszban Bajcsy- Zsilinszky u. Tallián Gy. és Kaposi Mór u. közötti szakaszán út- és járfdafelújítás tervdokumentációjának elkészítése Vis maior 2015. június 15. felhőszakadás okozta károk helyreállítása Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása Kőhárs u. északi végén burkolat felújítása Pete Lajos u. útfelújítás Szőlőhegyi utca útburkolat felújítása a Rezeda és a Kisközi utcák közötti szakaszon Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re Új induló feladatok összesen Út-, híd-, járdafelújítások összesen
Kaposvár,2016.01.04
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\19 - 7. melléklet Út-, híd-, járda felújítások.xlsx/UF15
vis maior 11 300 támogatásból 0 0 0 11.944eFt felh.c. ált. 14 613 tartalék terhére 420 ált. működési c. tart. 19 000 terhére 1 446 42 244 42 244
Horváth Lilla
1/1
Kaposvár MJV Önkormányzata
Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai
7 a.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
Pótigény ill. átcsop.
2015. évi mód.új ei.
Eltérés ( + -)
Megjegyzés
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
2013. évi burkolat felújítás Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2 NAV előtti útszakasz felújítása 1.3 Kereszt u. útfelújítás 1.4 Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6 Kaposrétsor útpadka átép.(Császárrét és Nyár u. között) 3.1 Kaposrétsor útfelújítás (Béla király u. Császárrét között) 3.2 Kaposrétsor útfelújítás (Nyár-Szigetvári u. között) 3.3 Galimberti u. felújítása 3.4 Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5 Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3
113 263 314 130 245 336 522 567 341 93
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 263 314 130 245 336 522 567 341 93
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013. évi járdafelújítás Kaposfüred járdafelújítás (Állomás u.-tól délre a Ny-i o.) 1.1 Orci u. 13-tól járda felújítása Meggyes utcáig, páratlan old. 2.1 Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6 Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1 Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczi utcáig) 4.2 Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4 Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6 Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő Derkovits Gy.u.járdafelújítás Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell Erdősor u. járdafelújítás kivit.és műsz ell. Dankó P.u.járdafelújítás kivit. és műsz.ell. Kőrösi Cs.S u. 41-től Bethlen G.u.-ig járdafelújítás kivit.és műsz.ell
257 98 438 219 355 151 205 169 66 52 208 312 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 98 438 219 355 151 205 169 66 52 208 312 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 40 10 6 21 33
0 0 0 0 0 0
17 40 10 6 21 33
0 0 0 0 0 0
28 80 11
0 0 0
28 80 11
0 0 0
651 333 681 298 748 98 417
0 0 0 0 0 0 0
651 333 681 298 748 98 417
0 0 0 0 0 0 0
210 100 235 74 546 448 626 71 110 224 101 168 403 56 185 128 29 287 26 311 96 30 150 83 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 100 235 74 546 448 626 71 110 224 101 168 403 56 185 128 29 287 26 311 96 30 150 83 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.üt.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell Szegfű köz csapadékvíz elvezetés Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés Pécsi u. 229. járdaépítés Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca) Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása 2014. évi burkolat felújítás Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása Kisrómahegyi u. útfelújítás a Rómahegyi utcától kb 250 m hossz Hegyalja u. 50-től útfelújítás és csvíz elvez.jav. az utca végéig és folyóka további 38 fm Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj. Kismező u. felső szakaszán útfelújítás Munkácsy M. u. javítása (meredek részen szakaszosan) Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép. Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés Buzsáki u. burkolt padka építése Losonc köz erdészeti lakások útjavítás Losonc köz szervizút garázsokhoz Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás Badacsony u. út,-és járdafelújítás Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás Rudnay u. útburkolat felújítás Kovács S.Gy. u. 10. bejáró út felújítás Malom árok két híd felújítása Pécsi u.217. lejáró út felújítása Ősz u. útburkolat felújítás Szentpáli út útburkolat felújítás Blaha Lujza u.18-22. útfelújítás Rigó u. útburkolat felújítás Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvásra Garázsok előtti terek rendezése több helyszínen Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között) Gróf Apponyi u. útburkolat felújítása Nagyszeben u. járda szakaszos felújítása és útfelújítás (Kisfaludy és Füredi u.között) 67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás Ivánfahegyalja köz útfelújítás kb.130m Desedai gátőrház előtti 200 m útszakasz felújítás Hársfa u. útlejáró hosszabbítása Lövölde utca útfelújítás
Kaposvár,2016.01.04
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\20 - 7.a melléklet Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai.xlsx Horváth Lilla
1/2
Kaposvár MJV Önkormányzata
Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai
A
71 72 73 74 75 76 77
B
C
7 a.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) D
E
F
2014. évi járdafelújítás Toponári u. 1-27. közt járdafelújítás szakaszolva Ballakúti u. járdafelújítás Géza u. 66-tól 94-ig járda- és árok felújítása, beton járólappal Szigetvári u. járdafelújítás (Zrínyi u.- Ballakuti u.) továbbá hiányzó járda
310 496 217 670
0 0 0 0
310 496 217 670
0 0 0 0
Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon
154 467
0 0
154 467
0 0
691 532 479 157 748 738 299 303 269 355 267 210 169 155 547 196 298 671 175 172 336 124 187 14 231 457 271 118 135 216 124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
691 532 479 157 748 738 299 303 269 355 267 210 169 155 547 196 298 671 175 172 336 124 187 14 231 457 271 118 135 216 124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 659
0
25 659
0
Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással Vikár B. u. járdafelújítás (páros oldal alsó szakasz) 80 Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás 81 Léva u. (Léva köz, Nádor u. között) járdafelújítás 82 Kisfaludy u. járda a 8sz.háztól végig és Ny.old.Komárom-Sopron u. k. 83 József u. járdafelújítás a nyugati oldalon 84 Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés 85 Fonyód u. járdafelújítás északi oldala 86 Martinovics u. járdafelújítás páros oldalon és árokburkolás 87 Balaton u. északi oldal járdafelújítás 88 Szigligeti u. északi oldal járda 89 Szántó u. északi oldal járdafelújítás 90 Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése 91 Sz.Imre u. (48-as Ifj. útja és Arany J. u. közt) járda, csapadékvíz elvez. 92 Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás 93 Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczi u. és Csöröge patak között) 94 Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel 95 Szigetvári u. járdafelújítás Ballakúti u-tól a végéig 96 Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között) 97 Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed) 98 Töröcske u. járdafelújítás 99 Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás 100 Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás 101 Rét u. gyermek orvosi rendelő előtti járda felújítása 102 Kárpát utca járdafelújítás 103 Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása 104 Adria u. kettő oldali járdafelújítás szakaszosan 105 Tompa Mihály u. járda szakaszos felújítása 106 Lövölde utca járdafelújítás 107 Jutai út járdafelújítás 108 48-as Ifj.útja - Honvéd u. csomópont DNY-i járda felúj. 78 79
109
Kaposvár,2016.01.04
Garanciális visszatartások összesen
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\20 - 7.a melléklet Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai.xlsx Horváth Lilla
2/2
1
8.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
Víziközmű felújítások
Kaposvár MJV Önkormányzata
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
2015. évi mód.ei.
Pótigény ill. átcsop.
2015. évi mód.új ei.
Eltérés ( + -)
Megjegyzés
2 3 Áthúzódó kiadások
Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki 4 ellenőrzése
Áthúzódó kiadások összesen
5
6 Új induló feladatok
324
0
324
0
324
0
324
0
50 012
-33 258
16 754
-33 258
3 810
0
3 810
0
1 290 33 235 1 270 380
0 0 0 0
1 290 33 235 1 270 380
0 0 0 0
x x x x x x x x x
4 000 3 810 1 500 3 428 2 000 254 508 250 2 350
4 000 3 810 1 500 3 428 2 000 254 508 250 2 350
4 000 3 810 1 500 3 428 2 000 254 508 250 2 350
x x
0 7 892
x 7 892
0 7 892
44 082 0 x
0 0 0
44 082 0 x
0 0 0
1 946 885
0 0
1 946 885
0 0
x x x x
826 229 3 061 3 150
826 229 3 061 3 150
826 229 3 061 3 150
136 910
0
136 910
0
1 869
0
1 869
0
7 Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok
Kaposvár víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása 5db 10db 8
Kaposvár víztermelő mű: online vízminőség ellenőrző műszerek 9 felújítása 5db 10 Szennyvízszivattyú felújítása 30db 11 75kW teljesítményű légfúvó értéknövelő felújítása 1db 12 Kinizsi ltp. 3. előtti szennyvízcsatorna helyreállítása
Bajcsy-Zs. utcai vízvezeték rekonstrukció 45fm hosszon, 4db 13 bekötés cserével 14 II. sz. szennyvíztelep fúvó felújítása 2db 15 II. sz. szennyvíztelep homokfogó fúvó felújítása 16 II. sz. szennyvíztelep frekvenciaváltó 110 kW 17 II. sz. szennyvíztelep homokfogó szivíttyú felújítása 18 II. sz. szennyvíztelep homokfogó zsilipek felújítása 19 II. sz. szennyvíztelep dobszűrő- zsilipek felújítása 20 II. sz. szennyvíztelep elektromos hidraulika zsilipek felújítása 21 II. sz. szennyvíztelep 4db recirkulációs szivíttyú felújítása
Szigetvári úti VII. vízműtelep vas- és mangántalanító berendezés 22 szűrő felújítás 23 Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása 24 Versenyeztetett feladatok 25 Géza u., Kálvária u. vízvezeték- rekonstrukciók 26 Vagyonértékelés 27 Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés
Búzavirág utca 1. előtti vízvezetéken bekövetkezett csőtörtés 28 javítása 29 Vásártéri úti szennyvíz nyomóvezeték javítása
Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) 30 tervezése 31 VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése 32 I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése 33 Víztermelő kutak melléfurásos felújításának tervezése (6db)
34
Új induló feladatok összesen:
35 Tartalékkeret 36
Új Induló felújítások összesen
138 779
0
138 779
0
37
Víziközmű felújítások mindösszesen
139 103
0
139 103
0
Kaposvár,N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott 2016.01.04 kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\21 - 8. melléklet Víziközmű felújítások.xlsx/VF15 Horváth Lilla
1/1
9.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezerFt-ban)
Kaposvár MJV Önkormányzata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A
B Módosított III. előirányzat
1 Megnevezés 2
C
D Módosított IV. előirányzat
Pótigény ill.átcsop.
E
F
Eltérés
Megjegyzés
3 Közlekedés 4 Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda
140
0
140
0
5 Parkoló építése a Toponári Óvoda mellett Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelő terv; építés ; 6 világítás
170
0
170
0
3 984
204
4 188
204
7 Nagyváthy u. új útszakasz építése vízelvezetéssel
2 012
0
2 012
0
Kapoli u.járdaép.Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés 8 Egyenesi úton+világítás.
9 489
0
9 489
0
100
0
100
0
3 817
161
3 978
161
9 Kecelhegyi nyugdíjas házak előtti járda terv 10 Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvil. 11 Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés
3 520
0
3 520
0
12 810
0
12 810
0
5 500
0
5 500
0
7 229
0
7 229
0
16 969
0
16 969
0
6 216
0
6 216
0
164
0
164
0
Jelzőlámpás csomópontokban(67.szfőút-Arany J u-Béke u ; 18 610 sz.út-Kossuth u.) hangjelző berendezések kiépítése
1 351
0
1 351
0
19 Madár u. - Erdősor u. kereszteződésében elvégzendő munkák 20 Állomás utcai gyalogátkelőhely engedélyezési terv 21 Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely
559 402 787
0 0 0
559 402 787
0 0 0
6 854
0
6 854
0
2 412
0
2 412
0
4 591
0
4 591
0
12 Fenyves u. út és gyalogút építés 67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út 13 építése: terv 14 Sétáló utcára bútorok beszerzése Izzó u. burkolatszélesítés parkolási célra; terv, kivitelezés, 2 15 db kamera; Szaniter konténer elhelyezés, világítás Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai 16 ökoturisztikai út Jelzőlámpás csomópont építéséhez telekhatár rend.Táncsics 17 u./67-es főút
67.sz.út-Kontrássy u, Kereszt u.,Füredi csomópont; 610 út22 Honvéd u. kerszteződésekben hangjelző berendezések Vásártéri út- Jutai út kereszteződés közl. problémák megold. 23 tanulmány terve Kaposvár 6505 sz. főút Guba S. u. 57. sz. előtti 24 gyalogátkelőhely kiakalítása
KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa 25 rendszer kialakíthatóságának vizsgálata 26 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) 27
Közlekedés összesen
Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
Beruh,felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és 9 995 terv. feladatai keret terhére
0
9 995
9 995
3 332
0
3 332
0
92 408
10 360
102 768
10 360
1 852
0
1 852
0
138 566
0
138 566
0
10 621
3 929
14 550
3 929
19 685 0
0 0
19 685 0
0 0
697
0
697
0
1 500
200
1 700
200 2 216
28 Vízgazdálkodás 29 Baross G,u. csapadékvízelvez.tervkorsz.felülvizsg. Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. Pályázati 30 önerő Szennyvíztelep NA1000 ROCLA gravitációs 31 szennyvízcsatorna kiváltása 32 Víziközmű: II. vízmű 9.számú kút melléfúrása 33 Vár utcai szennyvíz kiöntések megszüntetése 34 Töröcskei városrész csapadékvíz elvezetés tervezése 35 Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés 36 Hajléktalan szálló vízbekötésének kiépítése
0
2 216
2 216
3 277
0
3 277
0
176 198
6 345
182 543
6 345
40 Díszkivilágítás
1 943
0
1 943
0
41 Kisebb közvilágítási fejlesztések Szántó u. óvoda térvilágítás; Baross G.u.41. előtti 42 közvilágítás Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése KEOP-5.5.0./K 43 /14-2014-009 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás 44 vezérlés Erdei Ferenc u. 2-4. házakkal szembeni buszvárónál 45 térvilágítás létesítése
4 192
0
4 192
0
2 339
0
2 339
0
315 724
-5 472
310 252
-5 472
20 000
0
20 000
0
0
724
724
724
0
161
161
161 2 121
37 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) 38
Vízgazdálkodás összesen
Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
Az ingatlan tulajdonosok befizetéséből Felhalm. célú ált. tartalék terhére
39 Közvilágítás
46 Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db 47 közvilágítási oszlop+lámpa 48 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet) 49
Közvilágítás összesen
0
2 121
2 121
31
0
31
0
344 229
-2 466
341 763
-2 466
Önk. gazd. kiadásaihoz
Működési célú ált. tartalék terhére Felhalm. célú ált. tartalék terhére Felhalm. célú ált. tartalék terhére
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\22 - 9. melléklet Felhalmozási kiadások 4. R.M..xlsx Sifter Szandra
1/4
9.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezerFt-ban)
Kaposvár MJV Önkormányzata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A 1 Megnevezés 2
B Módosított III. előirányzat
C
D Módosított IV. előirányzat
Pótigény ill.átcsop.
E
F
Eltérés
Megjegyzés
50 Városgazdálkodás 51 "Gyermekmosoly" játszótér építési program 52 Berzsenyi Park, Füredi Park Játszórér 2 mobil illemehely 53 Városliget kombinált sportpálya labdafogó háló építés Sz.Imre u.29/c. műfüves pálya közművekkel (Berzsenyi 54 Iskolánál) Városközpont, négy közterület megújítása < Széchenyi tér; 55 Megyeház u; Irányi D.u; Teleki u >; műsz.ell; Honvéd u. É-i része közterület alakítása 56 tervezés; kivitelezés; műsz.ell; eng.eljár.díjak Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig 57 Déli oldal Kivitelezés Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki 58 ellenőrzése 59 Németh I.fasor távközlési alépítmények bizt.helyezése 60 Németh I.fasor aszfaltozás Németh I. fasor É oldal parkolók burkolása, csapadékvíz 61 elvezetés Kerékpártárolók ( Álmos vezér u.1, Bajcsy Zs.u.17.) építése 62 miatti változások ing.nyilvántartási átvezetése 63 Közterület alakítási tervek: Városliget 64 Városliget egyéb attrakciók 65 Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel 66 Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) 67 Pécsi u.52. Közösségi Ház labdafogó háló építés
68 Komplex telep-program Kaposváron beruházási elem 69 Piac-vásárcsarnok É-i támfalnál térburkolat 70 Vásárcsarnok-piac építés I.ütem: vásárlás, kisajátítás 71 Vásárcsarnok régi épület tartószerkezet megerősítés 72 Szabályozási terv módosítása (M5;M9;M10 ) 73 Közterületi kamerák telepítése 74 DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737 75 Int.Településfejl.Program EU 2014-2020. előkészítése. Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési 76 feladatok megvalósításához Csokonai Fogadó külső behatolás elleni védelmének 77 kiépítése 78 Semmelweis u. 24.előtti ingatlanrész megvásárlása Teleki u.tömbbelső 82/1,77/2 hrsz ingatlanok 79 kimérése,kitűzése
3 271
0
3 271
0
22 912
0
22 912
0
1 095
0
1 095
0
2 194
0
2 194
0
635
0
635
0
12 554
4 643
17 197
4 643
289 728
0
289 728
0
5 334
0
5 334
0
1 266
0
1 266
0
80 000
0
80 000
0
80 000
0
80 000
0
114
0
114
0
114
0
114
0
4 656
0
4 656
0 0
1 000
0
1 000
25 909
0
25 909
0
1 140
0
1 140
0
88
-88
0
-88
799
0
799
0
7 992
0
7 992
0
500
0
500
0
3 445
0
3 445
0
10 472
0
10 472
0
635 1 257
0 0
635 1 257
0 0
16 000
0
16 000
0
290
0
290
0
0
0
0
0
89
0
89
0
80 Élményfürdő üzletrész vásárlás
120 000
0
120 000
0
81 Kapos Holding alaptőke emelés
116 000
0
116 000
0
82 Csokonai Fogadó megvásárlása
18 000
0
18 000
0
83 Közterületi kamerák telepítése
121 000
0
121 000
0
84 Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műszaki ell.
1 842
0
1 842
0
85 Szabályozási terv módosítása Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP 1.1.1/C/13 pályázat (eszk.besz.) önerejének 86 biztosítása Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 87 dokumentációjának elkészítése
1 689
0
1 689
0
0
0
0
0
88 Kossuth téri szökőkutak felújítása, új vízkép 89 Kaposvár 5374/29 Hrsz. Ingatlanon napelem park tervezése 90 Sávházi napelemes kiserőmű tervezése
699
0
699
0
18 000
0
18 000
0
3 277 64
0 0
3 277 64
0 0
0 1 050
3 162 0
3 162 1 050
93 Nyugati temető 3db urnafal elhelyezése Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan köz- és vagyonbiztonsáégot veszélyeztető állapota azonnali 94 megszüntetése Kossuth téri illemhely üzemeltetése, Noszlopy G. u. 95 pavilonok megvásárlása
1 500
157
1 657
2 960
0
2 960
0
97
Városgazdálkodás összesen
Az előző évi kifizetések alapján
Beruh,felúj.munkák,önk-i és int-i pályázatok előkész. és 3 162 terv. feladatai keret terhére 0 Felhalm. célú ált. tartalék terhére 157
91 Napelemes kiserőművek tervezése (5 db iskola) 92 Bástya utcai útterület megvásárlása
96 Garanciális visszatartások (9/a.melléklet)
Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
0
2 200
2 200
2 200
4 126
0
4 126
0
983 696
10 074
993 770
10 074
Felh. tart. keret terhére
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\22 - 9. melléklet Felhalmozási kiadások 4. R.M..xlsx Sifter Szandra
2/4
9.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezerFt-ban)
Kaposvár MJV Önkormányzata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A
B Módosított III. előirányzat
1 Megnevezés 2
C
D Módosított IV. előirányzat
Pótigény ill.átcsop.
E
F
Eltérés
Megjegyzés
98 Oktatás és egyéb intézmény 99 Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi Tagóvodában
28 083
5 418
33 501
5 418
100 Óvodai férőhely bővítése Kaposfüredi Tagóvodában 101 Energetikai megtakarítást célzó pályázatok előkészítése
20 628 3 645
6 544 0
27 172 3 645
6 544 0
Városháza és Takáts Gy. Könyvtár napelemes kiserőmű 102 létesítés terv
301
-301
0
103 Kaposfüredi Tagóvoda udvari tárolóépület 1db
500
0
500
0
0
1 300
1 300
1 300
53 157
12 961
66 118
12 961
Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése,kerítés 104 áthelyezés,kapu készítés,terület kitisztítási munkálatok 105
Oktatás és egyéb intézmény összesen
Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből Ford. áfa visszavezetés a 4. sz. mellékletből
Törlés 2014-ről áthúzódó, -301 kötbér levonása miatt maradt
Felhalm. célú ált. tartalék terhére
106 Egészségügy és szociális ellátás
Rét u. 4. Orvosi rendelő EÜ. Alapellátás fejlesztése 107 DDOP Fejl. Pályázat
Béke u.31.Orvosi rendelő EÜ.Alapellátás fejlesztése DDOP 108 Fejl. Pályázat Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott Fejl.pályázat 109 saját erő
102 800
59 300
-17 101
-10 279
85 699
-14402 eFt Fordított áfa miatti korr; -2699 eFt Az -17 101 előző évi kifizetések alapján
49 021
-7929 eFt Fordított áfa miatti korr; -2350 eFt Az előző évi kifizetések alapján -10 279
9 500
0
9 500
0
171 600
-27 380
144 220
-27 380
112 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése I. ütem
671 563
0
671 563
0
113 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése II. ütem
297 781
0
297 781
0
114 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése III. ütem
331 470
0
331 470
0
115 JUDO csarnok bővítése Arany J. u. 97. alatt építendő birkozó csarnok engedélyezi 116 terveinek elkészítése
170 000
0
170 000
0
3 810
0
3 810
0
1 474 624
0
1 474 624
0
110
Egészségügy és szociális ellátás összesen
111 Sport
Sport összesen
117 118 Közigazgatás 119 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése
17 011
0
17 011
0
120 Önkormányzat szervezetfejl.-szoftverfejlesztés
2 794
0
2 794
0
121 Beléptető rendszer kiépítése szerver szobákba
750
0
750
0
122 Polgármesteri Hivatal - lift csere
10 195
0
10 195
0
123 Városháza díszüvegeinek restaurálása és rekonstrukciója Polgármesteri Hiv. iroda,titkárság teakonyha,tárgyaló 124 felújításának tervezési költsége
18 411
0
18 411
0
953
0
953
0
125 ÁROP Kaposvár járás területi együttműködési pogram
1 651
0
1 651
0
Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs 126 koncepciójának elkészítése
9 119
0
9 119
0
127 Közgyűlési informatikai rendszer kontrollmonitor beszerzése
88
0
88
0
Polg. Iroda részére színes multi funkciós szkenner- nyomtató128 fénymásoló 129 Garanciális visszatartás (9/a.melléklet)
0 200
450 0
450 200
450 0
Közigazgatás összesen
61 172
450
61 622
450
0
127
127
127 Ált. felh. célú tartalék terhére
0
127
127
127
130
131 Lakásgazdálkodás Berzsenyi u. 4.sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti előtető 132 készítése 133
Lakásgazdálkodás összesen
Felh. tart. keret terhére
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\22 - 9. melléklet Felhalmozási kiadások 4. R.M..xlsx Sifter Szandra
3/4
9.melléklet 52/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezerFt-ban)
Kaposvár MJV Önkormányzata FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A
B Módosított III. előirányzat
1 Megnevezés 2
C
D Módosított IV. előirányzat
Pótigény ill.átcsop.
E
F
Eltérés
Megjegyzés
134 Művelődés , kultúra Szentjakabi Apátság és Romkert fejlesztése 135 (NKA pály.) Szentjakabi Apátság: állagjavítás.; múzeumi kövek helyszíni 136 elhelyezése; információs elemek;
0
0
0
0
2 500
0
2 500
0
137 Emlékművek áthelyezése , felújítása, egyéb fejl.
1 192
0
1 192
0
138 IPA 4 Torony Projekt
1 384
-161
1 223
-161
139 Steiner gyűjtemény 62 darabjának megvásárlása
1 500
0
1 500
0
140 II.Világháborús emlékmű áthelyezése
2 540
0
2 540
0
141 Weber Klára "Igéző" c. szobrának elkészítése és elhelyezése Csiky G. Színház Nonprofit Kft. Számára ideiglenes 142 pótbefizetés
2 744
-96
2 648
-96
1 417
0
1 417
0
183
0
183
0
13 460
-257
13 203
-257
5 271
0
5 271
0
584
0
584
0
500
0
500
0
612
0
612
0
6 967
0
6 967
0
800
0
800
0
800
0
800
0
143 Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) Művelődés , kultúra összesen 144 145 Turisztika Deseda Kemping rekonstrukció megvalósíthatósági 146 tanulmány Hrsz:0446/2 és 9746/29 ingatlanon kerékpártárolók 147 vált.várajz ; Deseda kerékpárút geodéziai bemérése Deseda tó Ny-i oldalán épült kerékpár úttal érintett régészeti 148 terület feltárása 149 Garanciális visszatartás (9/a.melléklet) Turisztika összesen
150
Az előző évi kifizetések alapján
Önk. gazd. kiadásaihoz
151 Egyéb nem beruházási kiadások 152 Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. Egyéb nem beruh.kiad. összesen
153 154 Kompenzációs ügyletek
155 Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) 156 Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása (peres) 157 Ingatlanvásárlás Pécsi u 56. és csere 158 Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció) 159
Kompenzációs ügyek összesen:
160 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
345
0
345
0
5 392
0
5 392
0
78
0
78
0
590
0
590
0
6 405
0
6 405
0
3 384 716
10 214
3 394 930
10 214
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\22 - 9. melléklet Felhalmozási kiadások 4. R.M..xlsx Sifter Szandra
4/4
Kaposvár MJV Önkormányzata
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK
9/a. melléklet 52/2015(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
2015. évi III. Pótigény ill. 2015. évi IV. mód.ei. átcsop. mód.ei.
Megnevezés
Eltérés ( + -)
Közlekedés Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése KRÚDY köz útépítés BS.Járdaépítés: Hegyalja u. baloldal Bartók B. u.100-tól kifelé járdaépítés kb. 60fm Parkoló építése Toponári Óvoda mellett Kaposfüred Észak – buszmegállóhoz járda kivitelezése K.füred Orgona u. parkoló térkőburkolat kivitelezése Kecelhegyi nyugdíjas háznál járdaépítés Nyár u. járható folyóka Rómahegyi u és Lonkahegyi u.közt Lonkahegyi u. hiányzó szakasz járda ( Szigetvári u. végétől a lakóparkig) Fenyves u. út és gyalogút építés kivitelezése Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágításkivitelezése megvilágítása Közlekedés összesen Vízgazdálkodás József u. 82. körül csapadékcsatorna kivitelezése Szigetvári u. 16-26. közt vízelvezetés kivitelezése Dankó u. csapadékvíz-elvezetés Pécsi u. 104-108. csapadékvíz elvezető burkolat Tavasz u. Ny-i vége csapadékvíz elvezető árok, burkolat Szombathely u. csapadékcsatorna Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés Ungvár u. csapadékvíz elvezetés Kodály Z. u. 9-től árok burkolása csapadékvíz elvezetés Kisfaludy u. iskolai sportpálya csapadékvíz elvezetés Xantus J. u. csapadékvíz elvezetés Fekete István u csapadékvíz elvezetés Losoncz u. csapadékvíz elvezetés+járdaépítés Temesvár u. csapadékvíz elvezetés Vízgazdálkodás összesen Városgazdálkodás Térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Központi helyiség Közterületi kamerák telepítése Városliget biztonsági kamerák elhelyezése Kaposfüred temető új ravatalozó ; park; járda építés Városgazdálkodás összesen Közvilágítás Kismező utca közvílágítása Közvilágítás összesen Közigazgatás Adóügyi Iroda borítékoló gép Közigazgatás összesen Művelődés Toponár Kálvária stáció díszburkolat Művelődés összesen
367 222 60 134 191 166 219 196 512
367 222 60 134 191 166 219 196 512
0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 525 289
385 525 289
0 0 0
38 30
38 30
0 0
3 332 0 64 60 24 60 46 597 537 198 353 171 425 101 404 236 3 277 0 241 2 847 389 649 4 126 0 31 31 0 200 200 0 183 183
3 332
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 60 24 60 46 597 537 198 353 171 425 101 404 236 3 277 241 2 847 389 649 4 126 0 31 31 0 200 200 0 183 183
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\23 - 9.a melléklet felhalmozási kiadások 4.RM garanciális 1/2 visszatartásai.xlsx Sifter Szandra
Kaposvár MJV Önkormányzata
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK
Megnevezés Turisztika Deseda tóra napelemes kishajó vás.gvt. Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő; Turisztika összesen GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN
9/a. melléklet 52/2015(XII.15.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)
2015. évi III. Pótigény ill. 2015. évi IV. mód.ei. átcsop. mód.ei. 0 404 116 91 612 11 760
0 404 116 91 612 11 760
Eltérés ( + -) 0 0 0 0 0 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\23 - 9.a melléklet felhalmozási kiadások 4.RM garanciális 2/2 visszatartásai.xlsx Sifter Szandra
1/4 Céltartalékok
A 1 2 Megnevezés 3 4 I. Felhalmozási célú tartalékok 5 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret 6 - Városfejlesztési és Kommunális Keret 7 - Külterületi Közműberuházási Keret 8 - Tartalékkeret 9 Környezetvédelmi Alap 10
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési
B Módosított ei.
0 68 500 2 132 948 1 082 54 696
a
C
D
intézm.
E F Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. műk.c. felh.c.
G technikai
H Saját és önkorm. bevételből
I Hitelből
J Mód.új
K Eltérés összes (+,-)
előir.
0 68 242 852 948 1 082 46 193
0 0 -258 -1 280 0 0 -8 503
66 945
19 086
9 065 9 080 97
0 -2 920 0
3 000 0
0 -20 000
0 0 0 0 1 118 0
0 0 0 0 1 118 0
0 0 0 0 0 0
8 040 0
8 040 0
0 0
2
2
0
146 732
-13 875
500 0 920 0 1 477 501 0 0 0 15 481 3 376 1 041 205
0 0 -60 0 -3 400 8 0 -40 0 -1 202 -365 0 0
688 225 63 383 39 852
-520 -890 -20 0 0
3 527
0
-258 -1 280
-8 503
10. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
11 feladataira 12 Felhalmozási célú általános tartalék 13 Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész 14 Kisebb kommunális kiadások 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A MÁV Internátus Református Egyház részére történő átadását követően várható ingatlancserék lebonyolításának támogatása Liftfelújítási támogatási keret Várogondnokságnál út híd fenntartási többletkiadások Áthúzódók Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Tartalékkeret Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész Ring Sport Club sportolóinak Dózsa Edzőcsarnokban történő hosszabb távú elhelyezése kapcsán szükséges műszaki feltételek megteremtésére Corso Invest Kft-től az Ady E. Berzsenyi u. díszburkolat javítására átvett támogatással összefüggő kiadások I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:
II. Működési célú tartalékok Marketing és Turisztikai Bizottság - Idegenforgalmi Támogatási Keret Köznevelési Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Ifjusági és Sport Bizottság - Sport Támogatási Keret - Ifjúsági Keret Népjóléti Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Polgármesteri keret ebből: polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Részönkormányzatok kerete Kaposfüred Toponár Töröcske Kaposszentjakab Élelmezési tevékenység 2%-os nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire (2015.02.01-től számítva) 51 52 Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból
2016.01.04/15:48 Garamvölgyiné
47 859 9 065 12 000 97 3 000 20 000
160 607
-8 336
-30 694
-28 122
-13 762
100 000
-2 920
-20 000
-32 794
-30 694
0
-36 625
-13 762
500 980
-60
4 877 493
-3 400 8
40
-40
16 683 3 741 1 041 205
-50
-936 -365
1 208 1 115 83 383 39 852
-470
-50 -890
-216
-20
3 527
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\24 - 10. melléklet Céltartalékok.xls
100 000
0
1/4
2/4 Céltartalékok
A 1 2 Megnevezés 3 53 Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 54 55 56 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók) Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től Óvodapedagógus minősítések miatt várható átsorolások 2015. január 1-től Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet. Prémium évek A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése Nyári napközis tábor megszervezésének költsége Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 15 Június 4. Trianoni megemlékezés Augusztus 20. Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt)
69 Karácsonyi áhitat 70 71 Közművelődési programok - Kaposvári Farsangi Napok 72 - Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál) 73 -Országos érdeklődésre számottartó tárlat 74 - Youth Football Fesztivál 75 - Kaposvári Advent 76 - Szentjakabi nyári esték 77 - Miénk a város 78
2016.01.04/15:48 Garamvölgyiné
B Módosított ei.
a
C intézm.
D
E F Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. műk.c. felh.c.
G
H Saját és önkorm. bevételből
technikai
I Hitelből
J Mód.új
K Eltérés összes (+,-)
előir.
24 606 163 788
24 606 163 788
0 0
0
0
0
170 7 102
170 7 102
0 0 0
0 2 627 0 3 000 3 000 4 350 0 0 0 3 000 850
0 2 627 0 3 000 0 500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -3 000 -3 850 0 0 0 -3 000 -850
500 3 023 0 0 1 023 0 2 000 0 0
0 -18 977 0 0 -1 477 0 0 -2 500 -15 000
500 22 000 0 0 2 500 0 2 000 2 500 15 000
-3 152
-3 000 0
0
0
0
-2 302 -850
-19 675
-698
0
-698
0
0
0
0
698
1 582 -1 272
-1 582 -205
-3 234 -16 751
734 1 751
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\24 - 10. melléklet Céltartalékok.xls
0
10. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
2/4
3/4 Céltartalékok
A 1 2 3 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Megnevezés
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések Nagyadózók találkozója Újévi hangverseny Diákolimpikonok köszöntése Magyar Bajnokok fogadása Szabad Sajtó Napja Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re Katonazenekari Találkozó Semmelweis Nap Köztisztviselői Nap 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Tanévnyitó, szolgálati emlékérem Méz Fesztivál Bölcsődei Dolgozók Napja Szociális Munka Napja Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása Állami kitüntetési ünnepség Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése Karácsonyi kirakat verseny Rendszerváltás 25. évfordulója konferencia szervezése Szilveszter Négy nagy városi sportegyesület támogatása - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft II. félévi működési támogatás eredményességi támogatás stadion nettó bérleti díj kompenzációjához - Kaposvári Röplabda SE II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - BITT Női Röplabda Klub II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Vizilabda Klub Kft. öszi időszak támogatása eredményességi támogatása Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2015. II. félévi támogatása
118 119 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása
2016.01.04/15:48 Garamvölgyiné
B Módosított ei.
a
C intézm.
D
E F Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. műk.c. felh.c.
G
H Saját és önkorm. bevételből
technikai
I Hitelből
J Mód.új
K Eltérés összes (+,-)
előir.
11 477 33 2 200 0 0 0 17 0 0 314 152 172 0 0 300 79 190 1 500 220 300 0 6 000
-1 548 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 -248 -500 0 0 0 0 0 0 0 -300 0
0 0 2 124
-7 900 -7 000 -8 837
0 0
0 0
0 5 000 0 0
0 5 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 000 3 250
-3 250
0 2 000 0
0 0 -3 250
5 100
-5 100
0
-5 100
13 025 33 2 200 500 0 0 17 0 0 314 152 420 500 0 300 79 190 1 500 220 300 300 6 000
7 900 7 000 10 961
-500
-1 048
0
0
-500
-248 -500
-300
-7 900 -7 000 -8 837
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\24 - 10. melléklet Céltartalékok.xls
0
0
0
10. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
3/4
4/4 Céltartalékok
A 1 2 3 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Megnevezés
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj* Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka Energia beszerzés szakértői díj Nemzeti Vágta nevezési díj Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei Gyümölcs és zöldség támogatási akciókra civilszervezetek támogatása Polgármesteri megbizottak díjazása Pénzmaradvány elszámolás 131 Általános tartalék 132 2015.évi bérkompenzáció előleg 133
Hat központi óvoda személyi előirányzatainak összevont szabad maradványa 50%-a erejéig a technikai dolgozók részére egyszeri juttatás kifizetésének forrása Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész)
B Módosított ei.
1 300 900 2 800 0 1 745 0 1 200 500 5 000 0 84 396 45 650
a
C
D
intézm.
önk.gazd. műk.c.
E F Átcsoportosítások Pótigény önk.gazd. felh.c.
G technikai
H Saját és önkorm. bevételből
I Hitelből
J Mód.új
K Eltérés összes (+,-)
előir.
1 300 900 2 800 0 1 745 0 1 200 500 5 000 0 84 396 72 436
0 0 0 0 26 786
2 987
2 987
0
0
0
0
27 772
-27 650
3 493
0
55 422
-7 554
-20 040
-31 687
-20 171
13 762
72 436
-7 610
10. melléklet 52/2015.(XII.15.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
0 0 0 0 0 0
134
A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszünésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az éríntett 135 önkormányzatok részére A közétkeztetési szolgáltató fizetési határidejének csökkenése az új közbeszerzési eljárás keretében 136
Rendkívűli szociális kiadások
82 883
-11 741
20 974
137 138 Áthúzódó
5 240 -8 324
22 862
76 382
-6 501
35 512
14 538
139 Idegenforgalmi Támogatási Keret
0
0
0 0
140 Oktatási és Kulturális Támogatási Keret
0
0
0
141 Sport Támogatási Keret
0
0
0
142 Ifjúsági Keret 143 Polgármesteri keretből: polgármesteri keret
0
0
0
0
0
0
144 Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret
0
0
0
145 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret
0
0
0
146 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete
0
0
0
147 Kaposfüred Részönkormányzat Kerete
0
0
0
148 Toponár Részönkormányzat Kerete
0
0
0
149 Töröcske Részönkormányzat Kerete
0
0
0
150 Kaposszentjakab Részönkormányzatok Kerete
0
0
0
1 071
1 071
0
171
171
0
0
0
0
205
205
0
151 Prémium évek 152 Közművelődési programok: Évforduló (Advent,Karácsony)
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések 153 *Újévi hangverseny 154 *Semmelweis Nap
0
0
0
156 Karácsonyi kirakat verseny
0
0
0
157 Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg
0
0
0
6 277
6 277
0
27 922
-127
1 850
1 850
0
569
569
0
0
0
0
641 151 787 883
-58 905 -72 780
155
158 Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások 159 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 160 Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire 161 Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás 162 Táncsics évkönyv kiadása 163 II. Működési célú tartalékok Mindösszesen: 165
2016.01.04/15:48 Garamvölgyiné
3 493
28 049
700 056 860 663
-127
-63 202 -95 996
-84 249 -114 943
0 0
-20 514 -57 139
13 762 0
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\24 - 10. melléklet Céltartalékok.xls
95 298 195 298
0 0
4/4
1/1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2015. év
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B
Kiadás
17
Óvodai férőhely bővítés Szentjakab DDOP.3.1.2-12-2012-0006
14 15
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
E
Óvodai férőhely bővítés Kaposfüred DDOP.3.1.2-12-2012-0004 KEOP: kerékpártároló kiépítése a Klebersberg Kollégiumban KEOP: kerékpártároló kiépítése a Táncsics Gimnáziumban KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése DDOP Rét útcai orvosi rendelő felújítása DDOP Béke útcai orvosi rendelő felújítása TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások KEOP 5.7.0/15/2015 pályázat Épületenergetikai fejlesztések DDOP: Kaposvár Csapadékvíz elvezetése Összesen:
2016.01.04/15:48 Garamvölgyiné
F
G
H
I
Mód. ei 11 669 16 316 0 7 523
K
2015. évi
Európai Uniós pályázati támogatás
Mód. új Eltérés ei 5 161 -6 508 14 373 -1 943 0 2 753 -4 770
11. melléklet 52/2015.(XII.15. ) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
J
2015. évi
16
13
D
Megnevezés
Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP IPA 3. „Négy torony” projekt Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C Helyi termékek védjegy és helyi termékek boltja KEOP-6.2.0/B Szociális városrehabilitáció Szentjakab "NOSTRU" DDOP4.1.1/C ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program Turisztikai attrakciók, szolgáltatásfejlesztés DDOP-2.1.1/A,B TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jővőnkért"projekt TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jővőnkért" projekt ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai
10 11 12
C
a
Mód. ei 13 620 15 500 0 8 288
Mód. új ei 5 814 15 325 0 1 520
Eltérés -7 806 -175 0 -6 768
Egyéb hozzájárulás Mód. ei 0 0 92 273 0
Mód. új Eltérés ei 0 0 0 0 92 273 0 0 0
25 909 33 335 0
25 909 28 534 0
0 -4 801 0
20 401 33 335 4 077
20 401 33 335 4 077
36 393 0 0
36 393 0 0
0 0 0
0
0
0
5 518
5 518
0
0
0
0
0
0
179
179
0
0
0
18 618
18 618
0
18 817
18 817
0
0
0
31 884
31 884
0
36 112
36 112
0
0
0
33 501
33 501
0
41 905
31 973
-9 932
0
0
0
27 172 0 0 315 724 104 600 61 100
27 172 0 0 315 724 100 701 57 550
0 0 0 0 -3 899 -3 550
30 482 3 200 3 184 315 724 60 000 60 000
30 211 3 200 3 184 315 724 60 000 60 000
-271
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
107 702 0 0 795 053
107 986 449 459 0 1 219 325
284 449 459 0 424 272
109 734 0 0 780 076
109 734 449 459 0 1 204 583
0 0 0 128 666
0 0 1 417 130 083
0 0 1 417 1 417
449 459 0 424 507
25 - 11. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.xls/EU tám
Forrása
52/2015.(XII.15.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
A
B Megnevezés
1 2 3 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 19 2. Kezességvállalás összesen: 20 1. +2. Összesen: 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 25 1.+2.+3. Összesen:
2016.01.04
C
D
F
G
H
I
J
K
Összesen módosított módosított
2015. év módosított módosított
2016. év módosított módosított
2017. év módosított módosított
előirányzat
előirányzat
előirányzat
előirányzat
új előir.
új előir.
új előir.
új előir.
720 000 30 974 64 010 90 000 682 1 150 490 700 1 400 70 485 979 891
720 000 30 974 64 010 90 000 682 1 150 490 700 1 400 70 485 979 891
120 000 1 822 18 610 18 000 589 0 0 0 0 11 748 170 769
120 000 1 822 18 610 18 000 589 0 0 0 0 11 748 170 769
120 000 1 822 25 400 18 000 93 1 150 490 700 600 11 748 180 003
120 000 1 822 25 400 18 000 93 1 150 490 700 600 11 748 180 003
120 000 1 822 20 000 18 000 0 0 0 0 400 11 748 171 970
120 000 1 822 20 000 18 000 0 0 0 0 400 11 748 171 970
855 686
855 686
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
149 868 1 005 554 1 985 445
149 868 1 005 554 1 985 445
999 56 183 226 952
999 56 183 226 952
9 778 64 962 244 965
9 778 64 962 244 965
9 331 64 515 236 485
9 331 64 515 236 485
81 043 252 587 333 630 2 319 075
12 864 252 587 265 451 2 250 896
81 043 137 017 218 060 445 012
12 864 137 017 149 881 376 833
0 115 570 115 570 360 535
0 115 570 115 570 360 535
0 0 0 236 485
0 0 0 236 485
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\26 - 12.melléklt_többéves_köt_vallalas.xls
1/6
52/2015.(XII.15.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
A
B Megnevezés
1 2 3 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 19 2. Kezességvállalás összesen: 20 1. +2. Összesen: 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 25 1.+2.+3. Összesen:
2016.01.04
L
M
N
O
P
Q
R
S
2018. év módosított módosított
2019. év módosított módosított
2020. év módosított módosított
2021. év módosított módosított
előirányzat
előirányzat
előirányzat
előirányzat
új előir.
új előir.
új előir.
új előir.
120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 400 11 748 151 970
120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 400 11 748 151 970
120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 0 11 748 151 570
120 000 1 822 0 18 000 0 0 0 0 0 11 748 151 570
120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 0 11 748 133 570
120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 0 11 748 133 570
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
9 143 64 327 216 297
9 143 64 327 216 297
8 954 64 138 215 708
8 954 64 138 215 708
8 773 63 957 197 527
8 773 63 957 197 527
8 576 63 760 65 582
8 576 63 760 65 582
0 0 0 216 297
0 0 0 216 297
0 0 0 215 708
0 0 0 215 708
0 0 0 197 527
0 0 0 197 527
0 0 0 65 582
0 0 0 65 582
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\26 - 12.melléklt_többéves_köt_vallalas.xls
2/6
52/2015.(XII.15.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
A
B Megnevezés
1 2 3 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 19 2. Kezességvállalás összesen: 20 1. +2. Összesen: 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 25 1.+2.+3. Összesen:
2016.01.04
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
2022. év módosított módosított
2023. év módosított módosított
2024. év módosított módosított
2025. év módosított módosított
előirányzat
előirányzat
előirányzat
előirányzat
új előir.
új előir.
új előir.
új előir.
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
55 184
8 388 63 572 65 394
8 388 63 572 65 394
8 199 63 383 65 205
8 199 63 383 65 205
8 016 63 200 65 022
8 016 63 200 65 022
7 822 63 006 64 828
7 822 63 006 64 828
0 0 0 65 394
0 0 0 65 394
0 0 0 65 205
0 0 0 65 205
0 0 0 65 022
0 0 0 65 022
0 0 0 64 828
0 0 0 64 828
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\26 - 12.melléklt_többéves_köt_vallalas.xls
3/6
52/2015.(XII.15.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
A
B Megnevezés
1 2 3 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 19 2. Kezességvállalás összesen: 20 1. +2. Összesen: 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 25 1.+2.+3. Összesen:
2016.01.04
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
2026. év módosított módosított
2027. év 2028. év 2029. év módosított módosított módosított módosított módosított módosított
előirányzat
előirányzat
új előir.
új előir.
előirányzat
új előir.
előirányzat
új előir.
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
248 662
248 662
0
0
0
0
0
0
7 633 256 295 258 117
7 633 256 295 258 117
7 444 7 444 9 266
7 444 7 444 9 266
7 259 7 259 9 081
7 259 7 259 9 081
7 067 7 067 8 889
7 067 7 067 8 889
0 0 0 258 117
0 0 0 258 117
0 0 0 9 266
0 0 0 9 266
0 0 0 9 081
0 0 0 9 081
0 0 0 8 889
0 0 0 8 889
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\26 - 12.melléklt_többéves_köt_vallalas.xls
4/6
52/2015.(XII.15.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
A
B Megnevezés
1 2 3 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 19 2. Kezességvállalás összesen: 20 1. +2. Összesen: 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 25 1.+2.+3. Összesen:
2016.01.04
AJ
AK
AL
AM
2030. év módosított módosított
AN AO AP AQ AR 2031. év 2032. év 2033. év 2034 módosított módosított módosított módosított módosított módosított módosított
előirányzat
előirányzat
új előir.
új előir.
előirányzat
új előir.
előirányzat
új előir.
előirányzat
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 878 6 878 8 700
6 878 6 878 8 700
6 689 6 689 8 511
6 689 6 689 8 511
6 502 6 502 6 502
6 502 6 502 6 502
6 312 6 312 6 312
6 312 6 312 6 312
6 105 6 105 6 105
0 0 0 8 700
0 0 0 8 700
0 0 0 8 511
0 0 0 8 511
0 0 0 6 502
0 0 0 6 502
0 0 0 6 312
0 0 0 6 312
0 0 0 6 105
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\26 - 12.melléklt_többéves_köt_vallalas.xls
5/6
52/2015.(XII.15.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)
Több éves kötelezettségvállalások
A
B Megnevezés
AS
1 2034. év módosított 2 3 új előir. 4 1. Szerződött kötelezettségvállalások: 5 Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása 0 0 6 Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése 7 Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész 0 0 8 Csokonai Fogadó megvásárlása 9 Füredi utca 57-59 helyiség nyilászáró csere kompenzáció 0 10 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására 0 0 11 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. 0 12 Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 0 13 Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit 0 14 Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel 15 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 0 16 2. Kezességvállalások 17 Jégcsarnok Kft. lízing díja 0 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 18 tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: 6 105 19 2. Kezességvállalás összesen: 6 105 20 1. +2. Összesen: 6 105 21 3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által által benyújtandó KEOP 22 1.1.1/C/13 pályázat(eszköz beszerzés) önerejének biztosítása 0 23 Kaposvár szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázat önereje. 0 24 3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: 0 25 1.+2.+3. Összesen: 6 105
2016.01.04
AT Megjegyzés
119/2005.(IV.21.) önk.hat.
85/2014.(IV.24.)önk.hat. 186/2014.(VIII.26.)önk. Hat. 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 5.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont 84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont
6/2006.(II.8.) önk. határozat 161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.
164/2013.(VII.11.) önk.h.2.pont 207/2013.(IX.26.) önk. Határozat
N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\KOZLONY\szeptember-december\Rendeletek\52-2015. (XII.15.)\26 - 12.melléklt_többéves_köt_vallalas.xls
6/6