Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése 2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi a) kiadási főösszegét 388 885 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 469 742 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 469 742 ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 388 885 ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete: 80 857ezer forint többlet. 3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295 942 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 108 288 ezer forint, b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6 706 ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: 30 805 ezer forint, d) B4 Működési bevételek: 54 660 ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 20 ezer forint, g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 388 133 ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: 81 609 ezer forint, ebből ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 81 609 ezer forint, 1
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):
0 ezer forint, 0 ezer forint, 469 742 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 452 480 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 17 262 ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 457 161 ezer forint, b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 12 581 ezer forint. 4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetés: 342 697 ezer forint, aa) K1 Személyi juttatások: 153 412 ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27 078 ezer forint, ac) K3 Dologi kiadások: 120 462 ezer forint, ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28 653 ezer forint, ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 13 092ezer forint, b) felhalmozási költségvetés: 46 188 ezer forint, ba) K6 Beruházások: 44 912 ezer forint, bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint, bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1 276 ezer forint, c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 388 885 ezer forint, d) K9 Finanszírozási kiadások: 0.. ezer forint, amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint, db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint, dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint, e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):
388 885 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 371 943 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 16 942 ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett, teljesített beruházási kiadások beruházásonként: a) Ingatlanvásárlás (TÜZÉP-telek) 4 500 ezer forint, b) Piac beruházás 11 465 ezer forint, c) Közmunka-program eszközbeszerzései 10 742 ezer forint, d)Tanya-program eszközbeszerzései 10 375 ezer forint, 2
e) Fénymásoló beszerzés 572 ezer forint, f) Hangtechnikai berendezés beszerzés 307 ezer forint, g) Kis értékű tárgyi eszközök (közmunka) 6 134 ezer forint h) Kis értékű tárgyi eszközök 708 ezer forint, i) Tűzhely beszerzés (Napközi konyha) 109 ezer forint. (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 106 ezer forint, b) Óvodáztatási támogatás: 300 ezer forint, c) Lakásfenntartási támogatás: 9 908 ezer forint. d) Átmeneti segély: 5 196 ezer forint e) Egyéb juttatás: 5 480 ezer forint f) Egyéb természetben nyújtott segély: 663 ezer forint. (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé: a) Piac beruházás (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 9 731 ezer forint,ténylegesen igénybevett hitel: 5 875 ezer forint. (7) Az önkormányzat 2014. december 31.-i adósságállományát a 3. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. számú tartalmazza. (9) A közvetett támogatások kimutatása az 5. számú mellékletben található. (10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (11) A pénzeszközök változásának bemutatása a 7. számú mellékletben történik. 5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 114 464 ezer forint többlet, b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33 607 ezer forint hiány. (2) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt: a) belső finanszírozással: 33 607 forint, b) külső finanszírozással: 0 ezer forint, (3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 33 607 ezer forint, aa) működési célú: 0 ezer forint, ab) felhalmozási célú: 33 607 ezer forint,
3
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,75 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 114 fő.
7. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint. (3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 83 291 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése 8. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének a) kiadási főösszegét: 370 362 ezer forintban, b) bevételi főösszegét: 449 908 ezer forintban állapítja meg. 9.§ (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295 942 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 108 288 ezer forint, b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6 706 ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: 30 805 ezer forint, d) B4 Működési bevételek: 35 576 ezer forint, e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 369 029 ezer forint, i) B8 Finanszírozási bevételek: 80 879 ezer forint, ebből ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 80 879 ezer forint, ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint, ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint, j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):
449 908 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 432 646 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 17 262 ezer forint, 4
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: 437 327 ezer forint, b) a teljesített felhalmozási bevételek: 12 581 ezer forint. 10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: 287 048 ezer forint aa) K1 Személyi juttatások: 129 601 ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 827 ezer forint ac) K3 Dologi kiadások: 93 740 ezer forint ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28 653 ezer forint ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 14 227 ezer forint b) felhalmozási költségvetés: 46 079 ezer forint, ba) K6 Beruházások: 44 803 ezer forint bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1 276 ezer forint c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): d) K9 Finanszírozási kiadások: 333 127 ezer forint amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 37 235 ezer forint db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):
370 362 ezer forint
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 353 420 ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 16 942 ezer forint c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint 11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,75 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 114 fő.
5
4. Az önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése 12. § A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített 2014. évi a) kiadási főösszegét: 30 484 ezer forintban, b) bevételi főösszegét: 30 457 ezer forintban állapítja meg. 13. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4 Működési bevételek: 1 487 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 20 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 2 067 ezer forint i) B8 Finanszírozási bevételek: 28 390 ezer forint ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 28 390 ezer forint ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint, ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint, j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):
30 457 ezer forint
(2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 30 457 ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: 30 457 ezer forint b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 14. § (1) A Községi Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: 30 484 ezer forint aa) K1 Személyi juttatások: 19 937 ezer forint, ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 211 ezer forint ac) K3 Dologi kiadások: 5 162 ezer forint ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint ba) K6 Beruházások: 0 ezer forint, bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint, bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint, 6
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): d) K9 Finanszírozási kiadások: amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:
30 484 ezer forint 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):
30 484/ezer forint
(2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 30 484 ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint. 15. § (1) A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő. 5. Az önkormányzat Napközi Konyha költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése 16. § A képviselő-testület Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített 2014. évi a) kiadási főösszegét: 25 274 ezer forintban, b) bevételi főösszegét: 26 612 ezer forintban állapítja meg. 17. § (1) A Napközi Konyha költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként: a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer fprint d) B4 Működési bevételek: 17 597 ezer forint e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 17 597 ezer forint i) B8 Finanszírozási bevételek: 9 015 ezer forint ebből: ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 9 015 ezer forint ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint, ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
7
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):
26 612 ezer forint
(2) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 26 612 ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint. (3) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből: a) a teljesített működési bevételek: 26 612 ezer forint b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint. 18. § (1) A Napközi Konyha költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) működési költségvetés: 25 165 ezer forint aa) K1 Személyi juttatások: 3 874 ezer forint ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 040 ezer forint ac) K3 Dologi kiadások: 20 251 ezer forintt ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint b) felhalmozási költségvetés: 109 ezer forint ba) K6 Beruházások: 109 ezer forint bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 25 274 ezer forint d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből: da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint, db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint, dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint, e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):
25 274 ezer forint
(2) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 25 274 ezer forint b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint, c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint. 19. § (1) A képviselő-testület a Napközi Konyha költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
8
6. Egyéb rendelkezések
20. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 21. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. Záró rendelkezések
22. § E rendelet 2015. év május hó 4. napján lép hatályba. Kelt: Lőkösháza, 2015. április hó 28. nap P.H. Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
dr. Püspöki Eszter aljegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Lőkösháza, 2015. május hó 4. nap P.H. Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából
dr. Püspöki Eszter aljegyző
9
1. melléklet az 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont 2014. évi maradványa
A 1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15.
B
Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa A maradvány felhasználható: - a 2015. évi költségvetési hiány fedezetére - tartalék - ………………………….…………………….. célra Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa A maradvány felhasználható: - ...........................................................................célra - ...........................................................................célra - ...........................................................................célra
1
83 291 0 83 291 26 752 56 539 43 230 13309 0 0 0
4. számú melléklet a Lőkösháza Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló 5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez Lőkösháza Község önkormányzat 2014. évi összesített pénzforgalmi mérlege
Bevételek
I. Működési Bevételek B4. Int.műk.bev. B3. Közhatalmi bevételek. II. Támogatások B1. Önk.tám. B1. Tám.ért.műk.bev. B8. Fin.bev.(pénzmaradvány) B6. Működési c.átvett pénzeszk.-k
Működési bev.össz. B5. Felh.és tőkejell.bev. B2. Felh.célú pe.átv. B8. Felh.célú pénzmaradvány B8. Felh.célú hitel Felhalm.bev.össz. Bevételek mindösszesen
Önkormányzat előirányzat Teljesítés eredeti módosított 79 120 81 583 85 465 46 670 49 133 54 660 32 450 32 450 30 805 123 995 108 288 108 288 123 995 108 288 108 288 121 859 22 482 0
121 859 75 734 0
Kiadások
K1. Személyi jutt. 1. Rendsz.sz.j. 2. Nem r.sz.j. 3. Külső sz.j. K2. Munk.terh.jár. K3. Dologi kiad. 187 654 K3. Egyéb folyó k. 75 734 K5. Műk.célú tám. 20 1. Államh.belülre 2. Államh.kívülre
Önkormányzat előirányzat Teljesítés eredeti módosított 151 959 154 690 153 412 142 940 141 844 140 855 2 961 4 976 4 687 6 058 7 870 7 870 27 576 27 720 27 078 124 187 121 871 119 153 0 1 309 1 309 5 740 13 750 13 092 3 540 540 529 2 200 13 210 12 563
K4. Tám.szoc.e.
37 994
28 739
28 653
347 456 3 958 45 531 9 731
348 079 2 171 45 640 11 011
342 697 0 44 912 1 276
59 220
58 822
46 188
406 676
406 901
388 885
347 456 3 000 31 419
387 464 3 000 6 706
15 070 9 731 59 220
0 9 731 19 437
457 161 Működ.kiad.össz. 0 K7. Felújítás 6 706 K6. Beruházás K8. Felh.célú támog.(vtér) 0 5 875 12 581 Felhalm.kiad.össz.
406 676
406 901
469 742 Kiadások mindösszesen
2
3. melléklet a Lőkösháza Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságának állománya 2014. december 31-én.
Kötelezettség megnevezése: Belföldi hitelintézettől felvett felhalmozási célú támogatást megelőlegező hitel törlesztése. Lejárata: 2015. március 31. Tőketartozás összege: 5 875 205 forint Kamat tartozás összege: 94 363 forint
3
2 melléklet az 5/2015(V.4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása
I. Az adóbevételek Adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
1
Adóbevétel megnevezése
Eredeti előirányzat
Mód. előirányzat
Éves teljesítés
2 3 4
Építményadó Telekadó Egyéb közhatalmi bevétel Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadó Helyi adók összesen
5 6 7 8 9 10
0 0 1 250 3 500
0 0 1 250 3 500
0 0 300 2 422
0
0
0
0 22 000
0 22 000
0 25 155
5 700 32 450
5 700 32 450
2 928 30 805
II. Az adóbevételek felhasználása Adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
Jogcíme, területe
Az adóbevétel felhasználásának Indoka
Összege
0
Felhasznált adóbevétel összesen:
4
5. számú melléklet a Lőkösháza Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló 5 /2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása Megnevezés 1. Építményadó mentesség, kedvezmény 2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény 3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény 4. Telekadó mentesség, kedvezmény B34. Vagyoni típusú adók 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény 2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény B351. Értékesítési és forgalmi adók 1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény B354. Gépjárműadók 1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35. Termékek és szolgáltatások adói 1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) 2. Bírság elengedés, mérséklés B36. Egyéb közhatalmi bevételek B3. Közhatalmi bevételek 1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség B402. Szolgáltatások ellenértéke 1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség B404. Tulajdonosi bevételek 1. Ellátottak térítési díjának elengedése B405. Ellátási díjak 1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény B408. Kamatbevételek 1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése B410. Egyéb működési bevételek B 4. Működési bevételek 1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közvetett támogatás összesen
5
2014.évi tény 0 0 468 452 0 0 0 267 267 0 0 0 0 0 0 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719
Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról szóló tervezethez
1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: nem jelentős, b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás A 2014. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, - meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás teljesítésének adatai. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.
3. Véleményeztetés A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.
Kelt: Lőkösháza, 2015.április hó 28. nap
P.H.
Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából
dr. Püspöki Eszter aljegyző
