Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015. ( V. 6. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének teljesítése 1. §. Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési a.) kiadási főösszegét 419.856 ezer forintban, b.) bevételi főösszegét 441.200 ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 2. §. (1)Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. (2)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza. II.
A költségvetési kiadások 3. §.
(1)Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen:
416.041 e/Ft
a) személyi jellegű kiadások: b) munkaadókat terhelő járulékok: c) dologi jellegű kiadások: d) ellátottak pénzbeli juttatása
199.286 e/Ft 40.396 e/Ft 85.665 e/Ft 49.141 e/Ft
1
amelyből
e) pénzeszköz átadás f) hitel működési g) kamat fizetés h) függő kiadás
32.514 e/Ft 9.010 e/Ft 29 e/Ft 0 e/Ft
(2)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. §. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.545 ezer forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) a beruházások kiadása: b) a felújítások kiadása:
3.545 ezer forint, 0 ezer forint,
III. A költségvetési kiadások és bevételek 5. §. Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint. 6. §. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza. 7.§. (1)A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A 2014. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza. 8.§. Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
2
9.§. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2014. év teljesítésadatait, a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza. 10.§. A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. IV. A pénzmaradvány 11. §. (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 22.422 e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2)A jóváhagyott pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel. 12.§. Az önkormányzat 2014. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza. V. Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések 13. §. Ez a rendelet május 6. napján lép hatályba.
Balogh Maja körjegyző
Gecse László polgármester
Kihirdetési záradék: A ….9/2015. (V.6.) rendelet kihirdetése 2015. május 6. napján megtörtént. Mátraterenye, 2015. május 6. Balogh Maja jegyző
3
1. melléklet a 9/2015. (V.6.)önkormányzati rendeletethez
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek
A Megnevezés
B Eredeti
C Módosított
D Teljesítés
1. 2. 2.1 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
Intézményi műk. bevételek Önk. sajátos műk. bev - Helyi adók - Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA - Egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatások összesen I. jogcím III. jogcím IV. jogcím Egyéb működési célú támog. Felh. és tőkejell. bev. össz. Sajátos felhalm. és tőkebev. Felhalmozási célú állami tám. Támog. értékű bev. össz. - ebből OEP-től átvett pénz - elkülönített állami pénzalaptól - önkormányzattól Előző évi visszatérítés Körjegyzőség Hitelek összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel Egyéb átvett pe. Pénzforgalom nélk. bevétel.
4100 15200 11500 2500 2500 0 1200 19300 173267 87229 33866 42172 10000 5800 1000 4800 185300 185300 14500 170800 0 0 0 0 0 0 28497
6581 18220 14800 2800 2800 0 620 24801 181804 104422 46892 9143 21347 5800 1000 4800 182843 17981 158458 2370
5456 18046 14797 2802 2802 0 447 23502 174304 104022 46892 9143 13847 7367 2800 4567 188541 17981 140955 29605
4034 0 0 0 0 43152
4034
300 43152
11.
Bevételek mindösszesen
412164
441200
441200
1.
Kiadások A Megnevezés 12.1. 12.2. 12.3. 12. 13.1. 13.2. 13.3. 13. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14. 15.1. 15.2. 15. 16.1. 16.2. 16. 17. 18. 19.
Személyi juttatások Munkaad. terh. jár Dologi kiadások Műk. kiadások. össz. Tám. ért. műk. kiadás Műk. célú pe. áta.áh. kiv Ellátottak pénzbeli jut Működési tám. össz. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Részvény Felh. kiad összesen Tőketörlesztés Kamatfizetés Adósságszolg. összesen Céltartalék Általános tartalék Tartalékok összesen Előző évi visszaf.köt Pénzforg. nélk. kiadás Kiadások mindösszesen
2.
B Eredeti
C Módosított
167431 25163 28356 251130 97800 53134 0 150934 0 1000 0 0 1000 9100 0 9100 0 0 0 0 0 412164
202651 40977 92231 335859 56756 35981 0 92737 0 3565 0 0 3565 9010 29 0 0 0 0 0 0 441200
D Teljesítés 199286 40396 85665 325347 49141 32514 0 81655 3545
3545 9010 29 9039 0 0 0 0 0 419586
1/a melléklet a 9./2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatás
Adatok ezer forintban Működési célú bevételek A Megnevezés
Működési célú kiadások
B
C
D
eredeti
módosított
teljesítés
E Megnevezés
F
G
H
eredeti
módosított
teljesítés
1. Működési bevételek
19300
24801
23502
Működési kiadások
251130
335859
325347
2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás)
173267
181804
174304
Tám. értékű műk. kiadás
97800
56756
49141
3. Működési célú pénzeszköz átvétel
185300
178770
1885410 Működési célú pé. Átadás AHT kívülre
53137
35981
32514
4. Működési hitelfelvétel, függő
0
0
0
0
0
0
5. Közös hivatal
0
4034
4034
Műk. célú hitel törlesztés
9100
9010
9010
28497
43152
43152
Műk. célú hitel kamata
0
29
29
7. Függő, átfutó bevétel
0
0
300
Függő, átfutó kiadás
0
0
0
7. Működési bevételek összesen
406364
432600
433833
Működési kiadások összesen
411164
437635
416041
6. 2014. évi pénzmaradvány
Felhalmozási célú bevételek Megnevezés
eredeti
Társadalom és szocpol. juttatás
Felhalmozási célú kiadások
módosított
teljesítés
Megnevezés
8. Felh. és tőke jellegű bevétel
5800
5800
4567
Felhalmozási kiadások
9. Felh. működési támogatás
0
2800
2800
10. Felhalmozási célú pe. átvétel
0
0
0
11. 2012. évi pénzmaradvány
0
0
0
12. Felhalmozási bevételek összesen
5800
8600
7367
412164
441200
441200
Mindösszesen
eredeti
módosított
teljesítés
1000
3565
3545
Fejlesztési hiteltörlesztés
0
0
0
Befektetési célú kiadás
0
0
0
1000
3565
3545
412164
441200
419586
Felhalmozási kiadások összesen Mindösszesen
1/b. melléklet 9/2015. ( V.6.) önkormányzati rendelethez
2014. évi fejlesztési-felújítási feladatok
A
B
C
D
Feladat megnevezése
Eredeti
Módosított
Teljesítés
1. Felújítási kiadás 2. Felhalmozási kiadás 2.1. fénymásoló 3.
Összesen:
1000 0 1000
2800 765 3565
2800 745 3545
2. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében előirányzott és teljesített, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Ezer forintban S. sz.
Előirányzatok éves bontásban
A több éves kihatással járó feladat megnevezése
1.
Összesen:
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019. évet követően
Eredeti
Módosít.
Teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2/a. melléklete 9 /2015. (V.6.)önkormányzati rendelethez
Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban Jogcím Háziorvosi szolgálat bevétele Szemétszállítási díj
Bevétel jellege Alaptev. Összefüggő bevétel Alaptev. Összefüggő bevétel
erdeti 300 100
módosított 300
teljesítés 212
Sírhelydíj Alaptev. Összefüggő bevétel Alaptevékenységgel összefüggő bevétel: Alaptev. Összefüggő bevétel Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbőlFelhalmozási célú pe. Átv Sajátos felhalm. és tőkebevételek Felhalm. célú. bev Felh. és tőke jellegű bevételek Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja Intézményi ellátás díja összesen Bérleti díjak Bérleti díjak Bérleti díjak összesen Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) Egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók Iparűzési adó Helyi adók Helyi adók Helyi adók Talaj terhelési díj Díjak Pótlék Pótlék Egyéb Bírság, pótlék Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek összesen
50 450 1000 0 1000 0 0 2500 2500 150 150 4800 11500 16300 500 100 600 1200 1000
160 50 510 1000 0 1000 2000 2000 1500 1500 350 350 4800 15000 19800 500 200 50 750 891
158 45 415 839 0 839 1766 1766 1500 1500 303 303 4567 14797 19364 279 168 32 479 601
Saját bevételek összesen
22600
26801
25267
2/b melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2014.
Megnevezése
típusa
eredeti
módosított
teljesítés
Rendszeres ellátás
41040
14950
14903
Rendszeres ellátás
3078
2040
2039
Rendszeres ellátás
566
500
500
Átmeneti segély
Eseti ellátás
500
3385
1167
Temetési segély
Eseti ellátás
300
450
433
Köztemetés
Eseti ellátás
250
150
141
Közgyógyellátás
Eseti ellátás
0
130
74
Szociális tüzifa
Eseti ellátás
0
2580
1484
Óvodáztatási támogatás
Eseti ellátás
0
440
440
Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj.
Eseti ellátás
100
0
0
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása
Rendszeres ellátás
7300
9050
9044
Gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres ellátás
0
2306
2289
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen
51984
26540
26486
Eseti pénzbeli támogatás összesen
1150
9441
6028
Pénzbeli támogatások összesen
53134
35981
32514
FHT Rendszeres szociális segély Ápolási díj
9/2015. (V.6.) Önkormányzati rendelet
3. tájékoztató Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI
Mentességek, kedvezmények
Gépjárműadó db. E Ft
Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
8
151
Kedvezmény, mentesség összege adónemenként • magánszemélyek kommunális adója • iparűzési adó • gépjárműadó
8
151
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen:
8
151
4. számú melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014- 2015- 2016 évi alakulást külön bemutató mérleg
Megnevezés 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos műk. Bevétel Önk. költségvetési támogogatása Támogatásértékű működési bevétel Hitel Pénzmaradvány Működési célú bev. összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
2014.év terv 4 100 15 200 173 267 185 300 0 28 497 406 364 167 431 25 163
Dologi kiadások 58 536 Támogatásértékű műk. kiadás 97 800 Ellátottak pénzbeli támogatása 53 134 Rövid lejáratú hitel kamata 9 010 átfutó 0 Működ. célú kiadások összesen 411 074 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalm. és tőke jell. bev 5 800 Fejlesztési célú tám. 0 Fejlesztési célú pm. Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen 5 800 Felhalmozási célú kiadások Felújítási kiadások részvény hitel visszafizetése Hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önk. bevételei össz. Önk. kiadásai össze:
1 000
1 000 412 164 412 164
2014. tény
eltérés oka
5 456 22 380
Adatok ezer forintban 2015. év 2016. év terv terv 2 640 16 100
3000 16100
135 916 196 318
140000 180000
22 260
20000
433 833 199 286 közfoglalkoztatottak 40 396 közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatáshoz 85 665 eszközbeszerzés, rezsi ktg 49 141 Társulásnak átadott pe. 32 514 Szociális ellátottak 9 010 29
373 234 190 298 32 268
359100 184000 37100
96 829 35 997 17 842
85000 36000 18000
416 041
373 234
360 100
4 567 2 800
11 000
6 000
7 367
11 000
6 000
közfoglalkoztatáshoz 3 545 eszközbeszerzés
11 000
5000
11 000 384 234 384 234
5 000 365100 365100
szerkezetátalakítás, 174 304 "ÖNHIKI" 188 541 közfoglalkoztattak 0 43 152 átfutók
3 545 441 200 419 586
5. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban adatok e/Ft Eszközök szerint
Cél szerint
Lejárat szerint
Folyósító pénzintézet megnevezése Lejárat
Folyószámla hitel Működési hitel Összesen
Megjegyzés: -
működési működési
0 Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet
-
6. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Eszközök A
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások
Eszközök összesen: 1.
Összeg (ezer forintban) B C 2013. évi 2014. évi záró záró 1352797 1298177
459354 450994 8047 313
1246483 1237211 6272 0
54694 54694
54694 54694
838749
0
45653
32138
6458
9716
4358
5505
2100
4211
29066 149 28917
22422 162 20183
10129
0
10129
0
1398450
1330315
Források A
D) SAJÁT TŐKE 1. Indulótőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek -tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv. lej. kötelezettség - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
Források összesen:
Összeg (előzetes adatok alapján) B C 2013. évi 2014. évi záró záró 1348489 1308730 1424136 1308730 -75647 39195 39195
10766
6474
9010
0
1756 10766
1719
0
1755
0
15111
1398450
2.
1330315
7. melléklet
a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának bemutatása
Ezer forintban Nyitó pénzkészlet: 2014. évi költségvetési bevétel 2014. évi rövid lejáratú hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétele + Összes bevétel: 2014. évi költségvetési kiadás 2014. évi hiteltörlesztés - Összes kiadás: - Pénzmaradvány felhasználása = Záró pénzkészlet:
398.048 0 43.152 441.200 0 9.010 410.576 1.269 20.345
8. melléklet 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendeletéhez
Közös hivatal igazgatási tevékenység kiadásainak részletezése 2014. év
adatok ezer forintban
A
B
C
D
Megnevezés
Eredeti
módosított
teljesítés
I.1. Személyi juttatás
43069
49654
49398
I.2. Munkaadókat terhelő járulék
9850
11734
11308
I.3. Dologi és folyó kiadás
11430
12995
11615
I.4. Működési kiadások összesen:
64349
74383
72321
I.5. Függő kiadás
0
0
0
I.6. Fejlesztési kiadás
0
760
745
64349
75143
73066
0
2370
2370
II.2. Irányító szervtől kapott támogatás
64349
67459
67459
II.3. Választáshoz átvett pénz
0
4034
4034
64349
73863
73863
0
1280
1280
64349
75143
75143
I. Összes kiadás: II.1. Támogatásértékű működési bevétel
II.3. Működési bevétel: II.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele II. Összes bevétel:
1
9. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2014. évre jóváhagyott létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre
Szakfeladat száma megnevezése
Önkormányzati jogalkotás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Eü. Ell. összesen: Város és község gazdálkodás Általános épülettakarítás Egyéb feladatok összesen: Hivatal összesen:
teljes munkaidős
Jóváhagyott létszám 2014. év rész munkanyugdíjas idős
Összesen
Összesenből 2014. év Ágazat Határozott Specifikus idejű Munka kör
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
6
6
3
9/a melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma
Szakfeladat
Jóváhagyott létszám ( fő)
Száma
Megnevezése
Gazdálkodási jogkör
Teljes munkaidős
890441
Közcélú foglalkoztatás
Részben önálló
Összesen:
Részmunkaidős
Létszámhoz kapcsolódó Összesen
Bérköltség e/Ft
146
146
124.318
146
146
124.318
10. számú melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez a zárszámadási rendelet 11. §. (1) bekezdéshez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról
a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: . önkormányzat módosított pénzmaradványa . kiutalatlan támogatás költségvetés kiutalatlan támogatás . Az intézmény(ek) pénzmaradvány kimutatása: Közös hivatal módosított pénzmaradványa
20.345 e/Ft - e/Ft
2.077 e/Ft
b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:
22.422 e Ft.
Ebből: - működési célú pénzmaradvány: - felhalmozási célú pénzmaradvány:
22.422 e Ft, e Ft.
A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklással) A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklás) . Kötelezettségekkel terhelt Szabad felhasználású: ebből: 2015. évi költségvetésben megtervezve
15.111 e/Ft 7.311 e/Ft 22.422 e/Ft
Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről: A működési pénzmaradvány összege a januárban fizetett bérek és szociális juttatások fedezete.
