TERVEZET
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását 1 977 472 ezer forint bevételi főösszeggel, 1 368 523 ezer forint kiadási főösszeggel, 608 949 ezer forint módosított maradvánnyal fogadja el.
(2)
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4)
Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5)
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi.
2. § (1)
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2014. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2)
A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 199 fő.
3. § (1)
Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
1
(3)
Az önkormányzat 2014. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
4. § (1)
Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(4)
Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
5. § (1)
Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(4)
Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2014. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(5)
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § (1)
Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
7. §
2
(1)
Az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.
8. § A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.
10. § (1)
E rendelet 2015. __________ - án lép hatályba.
(2)
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről.
Dévaványa, 2015. __________.
Valánszki Róbert polgármester
Czene Boglárka jegyző
Záradék: A rendeletet 2015. __________-én kihirdettem. Dévaványa, 2015. __________. Czene Boglárka jegyző
3
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015.(___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Működési célú támogatások ÁHT-on belül
815 787
K1
Személyi juttatások összesen
493 405
ebből: önkormányzatok működési támogatása
411 287
K2
Munkaadókat terhelő járulék
112 270
B3
Közhatalmi bevételek
248 442
K3
Dologi kiadás
400 642
B4
Működési bevételek
215 574
K4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
79 314
4 271
K5
Egyéb működési célú kiadások
46 090
16 769
K6
Beruházások
44 395
K7
Felújítások
13 046
102 616
K8
Egyéb felhalmozási kiadások
28 125
529 618
K9
Finanszírozási kiadások
56 956
B1
B6
Működési célú átvett pénzeszköz
B5
Felhalmozási bevételek
B2
Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről
B7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8
Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 977 472
4
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
138 675
1 368 523
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK adatok: ezer forintban 2014. évi Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B1 11. 12. 13. 14. 15. B3 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. B4 B6 24. 25. 26. B5 27. 28. B2 29. 30. B7
31. 32. 33. B8 34.
Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)
Bevételi jogcímek
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk. fel. támog. Települési önk. kulturális feladatinak támogatása Működési célú központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (1-6) Elvonások és befizetések bevételei Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10) Vagyoni tipusu adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (11-15) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek (16-23) Müködési célú átvett péneszköz ÁHT-on kivűlről MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) Ingatlanok értékesítése Részesedések értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (24-26) Felhalmozási célú önkormányzati tám. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28) Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5) Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (31-33) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8
5
179 783 95 602 116 909 9 128 3 695 0 405 117 0 0 223 154 628 271 22 000 200 000 13 000 1 000 2 000 238 000 14 870 21 276 88 064 13 524 31 511 22 433 10 000 568 202 246 500 1 069 017 0 0 0 0 0 64 505 64 505 11 141 29 050 40 191 104 696 1 173 713 0 158 905 0 158 905 498 237 1 332 618
Módosított előirányzat 3/2015. (II. 28.) 179 783 96 712 102 544 9 128 11 987 11 133 411 287 9 444 3 796 394 690 819 217 23 211 207 386 13 119 996 3 730 248 442 7 173 32 470 94 910 12 953 34 285 18 179 14 071 1 080 215 121 811 1 283 591 15 697 0 1 073 16 770 37 755 6 640 44 395 21 393 81 223 102 616 163 781 1 447 372 0 518 737 10 881 529 618 459 391 1 976 990
Teljesülés 2014.12.31 179 783 96 711 102 543 9 128 11 988 11 134 411 287 9 444 366 394 690 815 787 23 211 207 386 13 118 996 3 731 248 442 7 173 32 472 94 910 13 289 34 285 18 295 14 045 1 105 215 574 4 271 1 284 074 15 697 0 1 072 16 769 37 755 6 640 44 395 21 393 81 223 102 616 163 780 1 447 854 0 518 737 10 881 529 618 469 785 1 977 472
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz KIADÁSOK adatok: ezer forintban 2014. évi Sorszám 1
2
K1 3 4 5 K2 6 7 8
9 10
K3 11 12 13 14 K4 15 16 17 18 K5 19 20 K6 21 22 K7 23 24 25 26 27 K8 28 29 K9
Kiadási jogcímek
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 6/2014. (II. 28.) 3/2015. (II. 28.)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből béren kívüli juttatások ebből közlekedési költségtérítés Külső személyi juttatások ebből választott tisztségviselők juttatásai ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj ebből egyéb külső személyi juttatások (repi) Személyi juttatások összesen (1-2) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Tp hozzájárulás) Munkaadókat terhelő járulékok (3-5) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak ebből vásárolt élelmezés ebből bérleti és lízingdíjak Kiküldetés, reklám és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA ebből fizetendő ÁFA ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai ebből egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen (6-10) Családi támogatások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT) Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek) Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési tartalék Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadások (15-18) Működési kiadások összesen (K1-K5) Beruházási kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások (19-20) Felújítási kiadások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások (21-22) Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) Felhalmozási tartalék Egyéb felhalmozási kiadások (23-27) Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8) Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás (28-29)
Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KÖ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) 30 Létszámadatok (fő)
6
Teljesülés 2014.12.31
350 481 325 197 11 582 1 774 17 938 14 887 337 2 714 368 419 83 599 1 633 6 619 91 851 65 638 11 663 197 562 52 097 55 314 499 1 598 77 094 66 840 5 666 3 026 1 562 353 555 6 570 27 690 29 520 25 130 88 910 43 618 1 724 6 500 0 51 842 954 577 46 161 9 966 56 127 61 007 16 473 77 480 5 000 35 414 29 135 5 000 138 838 213 387 346 994 1 301 571 0 31 047 31 047
470 346 434 368 13 693 1 662 23 057 14 887 337 4 142 493 403 100 543 2 953 8 774 112 270 82 446 6 673 191 593 43 312 52 238 1 036 487 119 457 60 739 50 730 0 344 400 656 5 295 21 841 25 461 26 717 79 314 31 430 5 217 184 898 9 444 230 989 1 316 632 127 275 11 779 139 054 10 272 2 774 13 046 0 0 19 299 8 825 423 178 451 302 603 402 1 920 034 26 163 30 793 56 956
470 348 439 638 16 522 1 215 23 057 14 723 2 904 5 430 493 405 100 543 3 146 8 581 112 270 82 444 6 673 191 581 42 548 54 866 1 667 487 119 457 66 921 51 195 610 476 400 642 5 295 21 841 25 461 26 717 79 314 31 430 5 185 0 9 475 46 090 1 131 721 126 936 11 739 138 675 10 272 2 774 13 046 0 0 19 300 8 825 0 28 125 179 846 1 311 567 26 163 30 793 56 956
498 237 1 332 618 217
459 391 1 976 990 329
459 391 1 368 523 336
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege 2014. évi zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Kormány- Forrászati funkció kód
045120 045160 096020 096030 013350 013350 066010 064010 063080 052080 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 011130 018010 047410 072111 074031 074032 072210 091140 091220 101150 107060 104051 069103 041233 016080 081061 013320
Saját bevételek
Szakfeladat megnevezése
Helyi önkormányzat Út, autópálya építése 3 706 Közutak, hidak, üzem., fenntartása 402 Iskolai intézményi étkeztetés 1 039 Tanulók kollégiumi étkeztetése 1 166 Lakásgazdálkodás 7 921 120 Önk. vagyonnal való gazdálkodás 067 Zöldterület kezelés 17 Közvilágítás Vízellátással kapcsolatos feladatok 6 934 Szennyvízcsatorna ép. fenntart, üzem. 1 960 1312 GAMESZ (Karbantartók) 1 356 13111 Közkifolyós vízdíj 13114 Város és községgazdálokdás 1313 Állategészségügyi tevékenység 6 1314 Környezetvédelmi őr 1316,7 Hulladékgazdálkodás 387 147 TÁMOP foglalkoztatás 148 Önkormányzati egyéb foglalkoztatás Városüzemeltetés 605 Önkormányzati igazgatás 620 523 Önk. feladatra nem tervez. elszám. (helyi 248 347 adók) Ár, -és belvízvédelem Háziorvosi alapellátás 303 Család- és nővédelmi eü gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Járó betegek gyógyító szakellátása 10 287 Óvoda működtetés (Eötvös u. vizesblokk) Iskola műk. 1-4 (Ecsegfalvi isk. felúj.) 107 Helyi megállapítású közgyógyellátás Köztemetés 256 Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Közfoglalkoztatott dolgozók 3 006 Kiemelt állami és önk. rendezvények Sportlétesítmények műk. és fejlesztése 11 155 Köztemető-fenntartás és működtetés 474 Összesen: 1 040 024
7
Működési célú ktgvetési támogatás
Támogatás értékű bevételek
Kiadás
Egyenleg (bevételkiadás)
22 671 14 026 4 007 2 448 2 268 32 868 8 492 15 493 6 972 82 20 491 1 646 2 169 1 602 2 482 19 538 2 089 17 988 1 700 553 878
-18 965 -13 624 -2 968 -1 282 5 653 87 199 -8 475 -15 493 -38 1 878 -19 135 -1 646 -2 169 -1 596 -2 482 -19 151 -98 -17 988 -1 095 67 305
458 923
17
707 253
458 923
104 3 592 10 432 4 246 31 212 863 0 230 781 140 8 825 257 360 234 799 504 1 026 11 025 2 706 287 652 1 042 908
-104 -682 1 654 -3 638 -9 089 -863 107 -230 -525 -140 -8 825 25 567 -522 130 -2 232 743 691
1 991
660
2 607 12 086 608 11 836
2. oldal adatok: ezer forintban Kormány- Forrás zati funkció -kód
011130 011130 011130 011130 105010 106020 104051 016010 104051
Felújítási kiadások
Felhalm. kiadások
Saját bevételek
Szakfeladat megnevezése
Működési Támogatás célú értékű ktgvetési bevételek támogatás
Közös Önkormányzati Hivatal 13 763 Igazgatás Gépjármű üzemeltetés (Zafira) Ügykezelők Ecsegfalva 367 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Orsz.,önk, európai parl. képviselőválasztások Óvodáztatási támogatás Összesen: 14 130 DÁMK Általános iskolai étkeztetés 8 741 Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú 740 műv. okt. és ingatlanok működtetése Óvodai feladatellátás étkeztetéssel 5 614 Könyvtár 755 Művház 2 429 Gazdálkodás, karbantartás 2 985 Összesen: 21 264 Felújítási és felhalmozási feladatok Közművagyonon értéknövelő felúj. Startmunka plusz (pályázat tartalékkal) Villámvédelem strandfürdő Felújításhoz kapcsolódó áfa Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1 Opel gépjármű vásárlása Orvoslakás vásárlás Fogászati gép vásárlás Motoros fűkasza (parlagfű ment., lakossági fűnyírás) Mágneses ágy gyógyászat Jéggyár u. ingatlan megvásárlása Parkoló kialakítása Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert) Ingatlan vásárlás "KTSZ" Palánzátógép, szövőszék, fóliasátor Számítástechnikai eszközök ÖNK Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Számítástechnikai és egyéb kisértékű eszk. KÖH Intézményi beruházás DÁMK Beruházáshoz kapcsolódó áfa Összesen: 0
Mindösszesen:
1 075 418
8
0
Egyenleg (bevételkiadás)
5 005
127 127 1 885 4 026 11 473 25 549 24 298 5 005
-113 364 -1 885 -4 026 -11 473 -25 182 -24 298 0
7 512
5 976
1 536
12 517
150 205 489
-150 -178 842
39 249
-30 508
45 871
-45 131
122 669 16 502 16 749 20 890 261 930
-117 055 -15 747 -14 320 -17 905 -240 666
2 391 3 902 1 093 1 995
-2 391 -3 902 -1 093 -1 995
2 714
-1 074
3 836 7 200 3 815
-3 836 -7 200 -3 815
985
-985
999 880 28 798
-999 -880 -28 798
30 500
-30 500
12 000 3 213 2 325 1 559
-12 000 -3 213 -2 325 -1 559
1 586
-1 586 -6 947 -7 478 -122 576 201 607
75
0
Kiadás
75
1 640
0
1 640
6 947 7 478 124 216
458 923
301 884
1 634 543
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege 2014. évi zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Kormány- Forrászati funkció kód
042130 042130 081071 083030 066020 066020 066020 066020 066020
1311 1315 1318 1319 13110
066020
13116
074031 074031 107060 107060 107060 106020 084031 082061 081061 081061
1201 1202
1251
Felújítási kiadások
Felhalm. kiadások
Saját bevételek
Szakfeladat megnevezése
Működési Támogatás célú értékű ktgvetési bevételek támogatás
Helyi önkormányzat Juh tenyésztés 2 011 Mezőgazdaság 3 943 Ifjúsági tábor, vendégház 2 018 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2 392 Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) Buszpályaudvar 130 Szúnyogirtás Gombavizsgálat Parlagfű mentesítés Ványai Ambrus szobor, Dózsa féle megemlékezés Nőgyógyászati szakrendelés 146 Vérvételi hely BURSA Önkormányzati segélyek 2 661 Szociális Földprogram (csirke, táp) Adósságkezelési szolgáltatás Civil szervezetek támogatása 11 062 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szabadidős park, fürdő és strandszolg. 10 825 M.n.s. egyéb személyi szolg. (Wellnes) 762 Összesen: 35 950 DÁMK Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei 1 047 ellátás étkeztetéssel Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 654 Közfoglalkoztatottak Összesen: 1 701 Felújítási és felhalmozási feladatok Múzeum felújítás (Infrastruktúra fejlesztés) Mezőgazdasági gép felújítása Felújításhoz kapcsolódó áfa LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítás Ványai Ambrus szobor 3 150 Használt mezőgazdasági tárcsa Hűtő és klíma berendezés Ifjúsági tábor Beruházáshoz kapcsolódó áfa Összesen: 3 150
Mindösszesen:
40 801
9
84 819
296
500
3 339
0
0
88 954
300 5 192 5 492
1 000
Kiadás
1 023 27 034 741 2 335 1 731 674 2 930 49 528
988 61 728 1 277 57 -1 731 -544 -2 634 -49 -528 -1 544
2 044 1 373 434 420 23 310 1 623 1 163 27 120 4 472 30 912 425 130 341
-1 227 -434 -420 -20 649 -1 623 -1 163 -16 058 -1 133 -20 087 337 -5 437
15 396
-14 349
14 631 5 498 35 525
-13 677 -5 498 -33 524
2 671
-1 671 -215 -779 -8 233 -650 -1 800 -746 -4 261 -18 355 -57 316
1 000
5 000
215 779 13 233 3 800 1 800 746 4 261 27 505
1 000
99 446
193 371
5 000
Egyenleg (bevételkiadás)
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2014. évben zárszámadáshoz adatok= fő 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshely
Intézmény
Kttv.
Kjt.
___/2015. (___.___.) önkormányzati rendelet a 2014. évi tényleges statisztikai létszámról
Mt.
Ktv.
Kjt.
Mt.
Összesen hatálya alá tartozók Dévaványa Helyi Önkormányzat Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
33
30
Dévaványai Általános Művelődési Központ Összesen:
91
30
Összesen hatálya alá tartozók 30
124
27
30
53
13
66
86
104
220
208
27
10
238
Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak
Bevont létszám
Átszámított stat. létszám
693
194
27
52
14
66
82
222
331
5
693
199
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi bevétele zárszámadáshoz adatok: ezer forintban
Bevételek jogcímenként
Intézmények Sorszám
B1 Működési célú tám. ÁHT-n belül
B3
B4
B6
B2
Működési Közhatalmi Működési célú átvett bevételek bevételek pénzezközök ÁHT-n kívül
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B5
Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül
B7
B8 Mindösszesen
Felhalm. bevételek
Felhalm. célú FELHALMOZÁSI Finanszírozási átvett BEVÉTELEK bevételek pészezközök ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.
Helyi Önkormányzat
2.
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
3.
Dévaványai Általános Művelődési Központ
Mindösszesen
797 337
248 442
189 567
4 271
1 239 617
44 395
16 769
102 591
163 755
518 921
1 922 293
12 883
0
3 345
0
16 228
0
0
25
25
10 394
26 647
5 567
0
22 662
0
28 229
0
0
0
0
303
28 532
815 787
248 442
215 574
4 271
1 284 074
44 395
16 769
163 780
529 618
1 977 472
11
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi kiadása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Kiadások Sor-szám
K1
K2
K3
K4
K5
jogcímenként K6
K7
K8
K9
Intézmények Személyi juttatások
MunkaadóDologi kat terhelő kiadások járulékok
Ellátottak Egyéb MŰKÖDÉSI Beruházápénzbeli működési KIADÁSOK Felújítások sok juttatásai célú kiadások ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási kiadások
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Finanszírozási kiadások
Mindösszesen
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.
Helyi Önkormányzat
2.
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
3.
264 423
47 461
257 144
24 312
35 437
628 777
127 924
13 046
28 125
169 095
56 956
854 828
90 954
26 105
23 984
55 002
9 444
205 489
2 014
0
0
2 014
0
207 503
Dévaványai Általános Művelődési Központ
138 028
38 704
119 514
0
1 209
297 455
8 737
0
0
8 737
0
306 192
Mindösszesen
493 405
112 270
400 642
79 314
46 090
1 131 721
138 675
13 046
28 125
179 846
56 956
1 368 523
12
1. oldal
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015 (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz adatok: ezer forintban Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Áfa
Helyi önkormányzat gazdálkodási körében Felújítások célonként: Fürdő épület villámvédelem Gépi rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) Építési rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény - infrastrúktúra fejlesztés Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény - villágítás korszerszerűsítés Hegesztő tartozék vásárlás Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény - riasztóberendezés Startmunka plusz - Melegedő felújítás Felújítás összesen: Beruházások: Orvoslakás vásárlás Dv. Dobó u. Motoros fűkasza (5 db) Palántázó gép Fogászati gép Telek vásárlás (Séllei Z.: 880, KTSZ: 9.000, Dobó u.: 600) Szővőszék Használt mezőgazdasági tárcsa Mágneses terápiás ágy Opel gépjármű vásárlása LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítás Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. DAOP-5.2.1 - 2014.évi számlái Telek vásárlás (KTSZ) Déli parkoló kialakítás Ványai Ambrus szobor Útépítés (Hajnal, Bajcsy-Zs., Radnóti, Gyöngy, Szérűskert) Kisértékű informatikai tárgyi eszközök Kisértékű egyéb tárgyi eszközök Beruházás összesen: Helyi önkormányzat mindösszesen: Megnevezés
1 093 484 1 907 1 882 401 215 388 3 902 10 272
295 131 515 508 108 58 105 1 054 2 774
6 500 985 2 165 3 815 10 480 808 1 800 999 3 836 13 233 2 714 3 000 28 798 3 800 30 500 2 325 2 645 118 403 128 675
0 266 585 1 030 0 218 486 270 1 013 3 573 655 0 175 0 0 628 622 9 521 12 295
Felhalmozási kiadás
Áfa
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében Beruházások: Számítástechnikai programok Számítástechnikai eszközök vásárlása Beruházás összesen: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:
13
1 100 486 1 586 1 586
297 131 428 428
2. oldal adatok: ezer forintban Dévaványai Általános Művelődési Központ Felújítások célonként: Felújítás összesen: Beruházás: Fatároló (óvoda Eötvös u.) Fatároló (óvoda Hajós u.) Csavaros állványrendszer Kamera rendszer (iskola Körösladányi u.) Kamera rendszer (iskola Vörösmarty u.) Fénymásoló (múzeum) Kis értékű informatikai eszközök Kis értékű gépek, berendezések Kis értékű kulturális javak Beruházás összesen: Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen: Felújítási kiadás összesen Felújítási kiadás ÁFA-ja Felújítás összesen
129 235 229 280 325 205 2 614 2 818 112 6 947 6 947
35 63 62 75 88 0 706 761 0 1 790 1 790 10 272 2 774 13 046
Beruházási kiadás összesen Beruházási kiadás ÁFA-ja Beruházási kiadás összesen
126 936 11 739 138 675
Értékpapír vásárlása Fordított adózás miatti ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata
26 163 19 346 19 800 8 325 255
Mindösszesen:
225 610
14
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2014 évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban Sor szám
1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I. 11. 12. 13. 14. 15. II. 16. 17. 18. 19. 20. 21. III.
Megnevezés
Összeg
Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglakozást helyettesítő támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek Önkormányzati segélyek Köztemetés Helyi megállapítású közgyógyellátás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Életkezdési támogatás Szociális földprogram (csirke, táp) Folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Gyomaközszolg 2013, 2014. évi veszteség rendezése Fogorvosi ellátás támogatása megállapodás alapján Vállakozói kommunális adó visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére finanszírozás Működési célúműködési pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KÖH Ecsegfalvai Kirendeltség normatíva átadás 2014 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény befizetése Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):
5 155 5 005 150 25 549 3 708 21 841 24 298 24 041 257 19 955 781 230 420 1 163 140 1 623 79 314 11 798 2 000 16 398 8 17 30 221 331 2 322 532 500 1 500 31 5 216 114 751
15
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz 2014. december 31. adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Ssz. 1. 2. 3. I. 4. 5. 6. 7. 8. II. 9. 10. 11. III. 12. 13.
Előző év (nyitó) Tárgyév állományi érték
1.
3.
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen (1-3) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen (4-8) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen (9-11) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
4.
Változás %-a 5.
740 12 040
0 8 017
0,0 66,6
12 780 4 853 217 82 364 3 943 465 007
8 017 5 335 754 74 271 0 0
62,7 109,9 90,2 0,0 0,0
5 404 531 68 207
5 410 025 68 207
100,1 100,0
68 207 87 765
68 207 83 211
100,0 94,8
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (12-13)
87 765
83 211
94,8
A.
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZÖK (I-IV)
5 573 283
5 569 460
99,9
14. 15. 16. 17. 18. V. 19. 20.
Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék, hízó és egyéb állatok Készletek (14-18) Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6 737
7 050
104,6
5 830
4 696
80,5
12 567
11 746
93,5
428 637
454 800
106,1
428 637
454 800
106,1
VI. Értékpapírok (19-20) B. 21. 22. 23. 24. 25.
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (IV-VI) Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök
441 204
466 546
105,7
603 167 130
118 221 750
19,6 132,7
C.
PÉNZESZKÖZÖK (21-25)
167 733
221 868
132,3
16
2. oldal adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK Ssz.
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 26. támogatások bevételeire ÁHT-n belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 27. támogatások bevételeire ÁHT-n belülről 28. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 29. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 30. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 31. pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 32. átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási 33. bevételekre VII. Költségvetési évben esedékes követelések (26-33) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 34. támogatások bevételeire ÁHT-n belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 35. célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi 36. bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 37. bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 38. bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 39. átvett pénzeszközre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 40. célú átvett pénzeszközre Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási 41. bevételekre VIII. Költségvetési évet követően esedékes követelések (34-41) 42. Adott előlegek 43. Továbbadási célból folyósított tám., ellátások elszám. 44. Más által beszedett bevételek elszámolása 45. Forgótőke elszámolás Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 46. követelés elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 47. ellátások megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és 48. családtámogatási ellátások elszámolása IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások (42-48) D. KÖVETELÉSEK (VII-IX) E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A-F):
17
Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4.
Változás %-a 5.
12 763 12 126
26 886 7 350
210,7 60,6
19 711
10 813
54,9
33 943
26 573
78,3
78 543
71 622
91,2
0
3 318
0,0
690
690
100,0
41 091
41 511
101,0
41 781 0
45 519 264
108,9 0,0
0
406
0,0
0 120 324 1 572 0 6 304 116
670 117 811 1 275 422 6 377 382
0,0 97,9 81,1 0,0 101,2
3. oldal adatok: ezer forintban Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a
FORRÁSOK Ssz. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
1.
3. 6 469 687 0 167 733 -685 606
4. 6 469 687 2 170 167 733 -685 606
5. 100,0 0,0 100,0 100,0
0
353 349
0,0
5 951 814
6 307 333
106,0
9 658
0
0,0
1 205 881
0 0
0,0 0,0
240 252
0
0,0
251 996
0
0,0
0
747
0,0
0
641
0,0
68. 69. 70. 71. 72.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (55-63) Költségvetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb műk. célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalm. c. kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra
0
10 881
0,0
XI. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (64-72) Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elszám. Nem tb. pénzügyi alapjait terhelő kif. ellátások megtérítésének elszám. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. elszám.
0 100 273
12 269 54 437
0,0 54,3
33
0
0,0
100 306
54 437
54,3
352 302
66 706
18,9
0
3 343
0,0
0
3 343
0,0
6 304 116
6 377 382
101,2
Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény
G.
SAJÁT TŐKE (49-54)
55.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. X. 64. 65. 66. 67.
XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (73-79) H.
KÖTELEZETTSÉGEK (X-XI)
I.
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J. 80. 81. 82.
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek
K.
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (80-82) FORRÁSOK ÖSSZESEN (G-K)
18
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban MEGNEVEZÉS Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír Bef.pénzügyi eszk. értékhelyesbítése III. Befektetett pü. eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A. Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszközök Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész, késztermékek Növendék, hízó és egyéb állatok V. Készletek Nem tartós részesedések Forg. c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok VI. Értékpapírok B. Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök C. Pénzeszközök Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet köv. esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások D. Követelések E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök mindösszesen:
2013.12.31. Bruttó érték 5 724 17 121 0 22 845 6 067 185 341 157 6 418 465 007 0 6 879 767 68 207 0 0 68 207 120 397 7 091 216 6 737 0 0 5 830 0 12 567 0 428 637 428 637 441 204 0 603 167 130 0 0 167 733 78 543 41 781 0 120 324 1 572 0 7 822 049
2014. december 31. Növekedés 0 1 100 0 1 100 660 406 31 680 37 210 0 729 296 0 0 0 0 1 763 732 159 313 0 0 0 0 313 0 0 0 313 0 0 54 620 0 0 54 620 0 0 0 0 0 422 787 514
Csökkenés 0 0 0 0 89 950 16 185 6 418 502 217 0 614 770 0 0 0 0 0 614 770 0 0 0 1 134 0 1 134 0 0 0 1 134 0 485 0 0 0 485 6 921 0 0 6 921 297 0 623 607
Bruttó érték összesen 5 724 18 221 0 23 945 6 637 641 356 652 0 0 0 6 994 293 68 207 0 0 68 207 122 160 7 208 605 7 050 0 0 4 696 0 11 746 0 454 800 454 800 466 546 0 118 221 750 0 0 221 868 71 622 45 519 670 117 811 1 275 422 8 016 527
Elszámolt értékcsökkenés összesen 5 724 10 204 0 15 928 1 301 887 282 381 0 0 0 1 584 268 0 0 0 0 38 949 1 639 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 639 145
* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található.
19
Eszközök nettó értéke összesen 0 0 0 8 017 5 335 754 74 271 0 0 0 5 410 025 68 207 0 0 68 207 83 211 5 569 460 7 050 0 0 4 696 0 11 746 0 454 800 454 800 466 546 0 118 221 750 0 0 221 868 71 622 45 519 670 117 811 1 275 422 6 377 382
Nullára leírt eszközök bruttó értéke 5 724 6 029 0 11 753 9 977 176 696 0 0 0 186 673 0 0 0 0 0 198 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 426
13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről zárszámadáshoz
Ssz.
adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK
Bruttó
Nettó
Becsült
állományi érték I. Immateriális javak
01.
23 945
8 017
0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)
02.
6 994 293
5 410 025
81 021 635
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)
03.
6 637 641
5 335 754
81 021 635
04.
2 859 936
2 429 219
73 186 104
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
05.
0
0
0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06.
3 167 173
2 367 063
4 698 691
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
07.
610 532
539 472
3 136 840
08.
356 652
74 271
0
09.
0
0
0
10.
0
0
0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.
24 287
3 138
0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12.
332 365
71 133
0
13.
0
0
0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
14.
0
0
0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
15.
0
0
0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
16.
0
0
0
3.4. Üzleti tenyészállatok
17.
0
0
0
18.
0
0
0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
19.
0
0
0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
20.
0
0
0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
21.
0
0
0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások
22.
0
0
0
23.
0
0
0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
24.
0
0
0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.
0
0
0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.
0
0
0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.
0
0
0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)
28.
68 207
68 207
68 207
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)
29.
68 207
68 207
68 207
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
30.
0
0
0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
31.
0
0
0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
32.
0
0
0
1.4. Üzleti tartós részesedések
33.
68 207
68 207
34.
0
0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
20
0
2. oldal 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
35.
0
0
0
36.
0
0
0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.
0
0
0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.
0
0
0
39.
0
0
0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
40.
0
0
0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.
0
0
0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.
0
0
0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.
0
0
0
44.
122 160
83 211
120 695
45.
7 208 605
5 569 460
81 210 537
I. Készletek
46.
11 746
11 746
0
II. Értékpapírok
47.
454 800
454 800
0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
48.
466 546
466 546
0
I. Lekötött bankbetétek
49.
0
0
0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
50.
118
118
0
III. Forintszámlák
51.
221 750
221 750
0
IV. Devizaszámlák
52.
0
0
0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)
53.
221 868
221 868
0
I. Költségvetési évben esedékes követelések
54.
71 622
71 622
0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
55.
45 519
45 519
0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
56.
670
670
0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)
57.
117 811
117 811
0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
58.
0
0
0
59.
1 275
1 275
0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
60.
1 275
1 275
0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
61.
422
422
0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)
62.
8 016 527
6 377 382
81 210 537
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
21
14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2014. évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz
adatok: forintban
Tulajdoni részesedés
Tulajdoni hányad % - os arány
Sorszám
MEGNEVEZÉS
1.
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Debrecen
2.
Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
309 000
3.
OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt.
110 000
4.
Alföldvíz Zrt. Békéscsaba
57 078 000
5.
Csabai Raktárszövetkezet
120 000
6.
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft.
6 250 000
25
7.
Dévaványai Szociális Szövetkezet
4 000 000
98,28
8.
Békés Manifeszt Kft.
90 000
250 000
Összesen:
68 207 000
22
0,11
2,5
15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi zárszámadáshoz
adatok: ezer forintban
Adott kedvezmény Sorszám
1.
2.
Bevétel jogcím
Helyi adók
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Tényleges bevétel
Elengedés
Kedvezmény
Tényleges bevétel % - ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel)
238 000
248 348
248 347
539
1 627
2 166
0,9
- Magánszemély kommunális adója
22 000
23 211
23 211
7
35
42
0,2
- Gépjármű adó
13 000
13 119
13 118
532
1 592
2 124
16,2
5 000
8 325
8 325
8 584
0
8 584
103,1
0
0,0
8 325
8 325
100,0
259
259
0,0
0
0,0
Intézményi bevételek - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5 000
8 325
8 325
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.
Összes közvetett támogatás
Egyéb közvetett támogatások Összesen:
0
0
0
0
0
0
0,0
243 000
256 673
256 672
9 123
1 627
10 750
4,2
23
16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat követelés állománya zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Önkormányzat által nyújtott követelés állománya Összeg Lejárat
Megnevezés
analitika szerint
Belvizes lakás építési kölcsön
analitika szerint
Szociális kölcsön
analitika szerint
Szennyvíz kölcsön
analitika szerint
Viharkár kölcsön
analitika szerint
előző év
vonatkozó év
2013.12.31
2014.12.31
40 365
35 889
9 909
7 390
470
358
2 781
2 366
Vízbekötés kölcsön
235
165
analitika szerint
Köztemetés kölcsön
255
136
analitika szerint
Munkahely teremtő kölcsön (Kónya I., Dészof)
1 862
1 611
analitika szerint
Letelepedési kölcsön (Kozma Daniella)
5 250
4 250
analitika szerint
Tanulmányi kölcsön (Kajla A., Jónás T.)
13 873
568
analitika szerint
Lakás építési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó)
19 260
15 586
analitika szerint
Munkáltatói lakásépítési kölcsön
68
44
analitika szerint
Kövesút, befejezett víziközmű
6 415
4 979
analitika szerint
Egyes jövedelempótló támogatások
1 890
1 738
analitika szerint
Egyéb magánszemélyeknek adott kölcsön
248
248
szerződés szerint
Civilek adott felhalm. c. kölcsön (Vadásztársaság, Hétszínvirág Alapítvány)
0
4 260
102 881
79 588
Összes követelésállomány:
24
17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2014. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások adatok: ezer forintban Sorszám I.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 6/2014.(II.28.) 3/2015. (II.28.)
Megnevezés
2. 3. 4. 5. III. 6. 7.
0
179 783
179 783
179 783
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
114 683
114 683
114 683
41 261
41 261
41 261
I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása
1.
Évvégi eltérés mutatószám szerint támogatás
A települési önkormányzatok működési tám. (I. a + I. b + I. c) I. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
II.
Teljesülés 2014. 12.31.
0
0
0
I. b) 2. Közvilágítás támogatása
17 034
17 034
17 034
I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása
11 397
11 397
11 397
I. b) 4. Közútak fenntartásának támogatása
12 830
12 830
12 830
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
10 810
10 810
10 810
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1+2+3+4+5) II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó
13 029
13 029
13 029
0
84 831
85 791
85 791
-686
46 272
46 272
46 272
II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó Óvodaműködtetés támogatása összesen (6+7)
21 798
22 734
22 734
561
585
585
10 800
10 800
10 800
5 400
5 400
5 400
10 771
10 920
10 920
7 318
7 318
7 318
Óvodaműködtetés támogatása 8. hó Óvodaműködtetés támogatása 4. hó
-93
3 453
3 602
3 602
IV.
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
47 786
47 786
47 786
-914
V.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
58 179
43 813
43 813
-227
VI.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
10 944
10 944
10 944
222
VII.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
9 128
9 128
9 128
0
VIII.
Központosított működési célú előirányzatok (8+9+10+11+12+13)
3 695
11 988
11 988
0
8.
Tel. önk. köznev. feladatainak egyéb támogatása
3 360
3 360
3 360
9.
Lakot külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
121
121
121
10.
Üdülőhelyi feladatok támogatása
214
214
214
11.
E-útdíj bevezetése miatti támogatás
4 564
4 564
12.
Nyári gyermekétkeztetés
3 041
3 041
13.
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció
688
688
IX.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása(14+15+16+17)
0
11 134
11 134
14.
Itthon vagy Magyarország Szeretlek
0
520
520
15.
2014.évi bérkompenzáció
0
6 991
6 991
16.
Szociális ée gyermvéd. ágazati pótlék
0
17.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
X.
Központosított felhalmozási támogatása (18+19+20+21)
18.
Központilag átvállalt hiteltartozás
19.
Múzeális intézmények szakmai támogatása
0
20.
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
0
21.
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás
0
Mindösszesen (I.+…+X):
405 117
25
658
658
2 965
2 965
37 755
37 755
31047
31 047
1000
1 000
488
488
5220
5 220
449 042
449 042
0
0
-1 698
18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2015. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2014. évi zárszámadáshoz adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL B1 B3
B4 B6
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről ebből: önkormányzatok működési támogatásai Közhatalmi bevételek ebből: értékesítési és forgalmi adók ebből: gépjárműadók ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: egyéb közhatalmi bevételek ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adó) Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről
Működési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL B5 B2 B7 B8
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú maradvány ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 815 787 411 287 248 442 207 386 13 118 996 3 731 23 211 215 574 4 271
K1 K2 K3 K4 K5
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: működési tartalék
1 284 074 Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 16 769 44 395 102 616 529 618 10 881
K6 K7 K8 K9
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből: felhalmozási tartalék Finanszírozási kiadások ebből: értékpapír vásárlás ebből: hitelek törlesztése
Felhalmozási célú bevétel összesen:
693 398 Felhalmozási kiadás összesen:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
1 977 472 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
26
493 405 112 270 400 642 79 314 46 090 0
1 131 721 138 675 13 046 28 125 0 56 956 26 163 30 793
236 802 1 368 523
19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2014. évi zárszámadáshoz
Teljesített adatok (ezer Ft -ban)
Sorszám
Megnevezés
1.
DAOP 5.2.1/A-11-2011-0032. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV.ütem
1 640
5 248
2.
Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program
0
331
3.
LEADER IV. tengely - Játszótér kialakítása
5 000
16 806
Bevételi
Kiadási
4.
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0075 "SÁ-RI" program Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménynél
3 339
3 913
5.
"Egész nap egészségesen" TÁMOP-6.1.2-11/1/20121128 jelű pályázat megelőlegezése és annak visszatérítése Hétszínvirág Alapítvány
6 750
7 389
6.
ÚMVP IV. tengely Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázat megvalósításához Vadásztársaság
4 311
7 932
21 040
41 619
Összesen
27
20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz Sorszám
Megnevezés Tárgyi gyűjteményi anyag
I. 1.
Régészet
2.
Néprajz + ipartechnika
II.
Történettudomány
4.
Néprajz adattár
III.
13 343 2 898
Fénykép
6.
Üvegnegatívok
15 276 10 037 5 239
Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag
5.
IV.
16 241
Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum
3.
Mennyiség
29 436 3 885 25 551
Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény
310
7.
Adattári dokumentációs egység
182
8.
Adattári fotók
128
Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag
V.
2 110
9.
Videó felvétel (perc)
1160
10.
Hangfelvétel (perc)
950
VI.
Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény
11.
Könyv (kötet)
12.
Periodika (kötet)
1 010 928 82
Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )
64 383
28
21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz Sorszám
Megnevezés
I.
Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek:
Érték (Ft)
Nincs
1. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Összesen:
0 Ft
29
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Megye: 04
Körzet: 0601
Törzsszám: 725327
DÉVAVÁNYA
Valánszki Róbert polgármester
Czene Boglárka jegyző
Dévaványa, 2015. __________________.
30
22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (I-IV) V. Készletek VI. Értékpapírok B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (V-VI) C) Pénzeszközök VII. Költségvetési évben esedékes követelések VIII. Költségvetési évet követően esedékes köv. IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24.
G) Saját tőke X. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek XI. Költségvetési évet követően esedékes köt. XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) Kötelezettségek I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Rendezőmérleg adatai
12 780 4 317 342 110 191 1 229 334 5 669 647 6 737 428 637 435 374 167 733 73 177 0
12 780 5 404 531 68 207 87 765 5 573 283 12 567 428 637 441 204 167 733 78 543 41 781
73 177 1 572 0 6 347 503
120 324 1 572 0 6 304 116
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 5 995 878 270 138 0 81 487 351 625 0 0 0 6 347 503
Rendezőmérleg adatai 5 951 814 251 996 0 100 306 352 302 0 0 0 6 304 116
31
Auditálási eltérések (+,-)
0
0 0
0 0 0 0 Auditálási eltérések (+,-)
0 0 0 0 0
Előző évi auditált beszámoló záró adatai 12 780 5 404 531 68 207 87 765 5 573 283 12 567 428 637 441 204 167 733 78 543 41 781 0 120 324 1 572 0 6 304 116 Előző évi auditált beszámoló záró adatai 5 951 814 251 996 0 100 306 352 302 0 0 0 6 304 116
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 8 017 5 410 025 68 207 83 211 5 569 460 11 746 454 800 466 546 221 868 71 622 45 519 670 117 811 1 275 422 6 377 382 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 6 307 333 0 12 269 54 437 66 706 0 0 3 343 6 377 382
Auditálási eltérések (+,-)
0
0 0
0 0 0 0 Auditálási eltérések (+,-)
0 0 0 0 0
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 8 017 5 410 025 68 207 83 211 5 569 460 11 746 454 800 466 546 221 868 71 622 45 519 670 117 811 0 0 6 377 382 Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 6 307 333 0 12 269 54 437 66 706 0 0 3 343 6 377 382
23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesített előirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési tartalék Elvonások és befizetések
368 419 91 851 353 555 88 910 43 618 1 724 6 500 0
493 405 112 270 400 655 79 314 31 430 5 185 184 896 9 475
493 405 112 270 400 642 79 314 31 430 5 185 0 9 475
9.
Működési kiadások összesen (1-8)
954 577
1 316 630
1 131 721
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Beruházások Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) Felhalmozási tartalék
56 127 77 480 5 000 35 414 29 135 5 000 138 838
139 055 13 046 0 0 19 800 8 325 423 178
138 675 13 046 0 0 19 800 8 325 0
17.
Felhalmozási kiadások összesen (10-16)
346 994
603 404
179 846
18.
Költségvetési kiadások összesen (9+17)
1 301 571
1 920 034
1 311 567
19. 20.
Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése
0 31 047
26 163 30 793
26 163 30 793
21.
Finanszírozási kiadások összesen (19-20) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)
31 047 498 237
56 956 459 391
56 956 459 391
22.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (18+21)
1 332 618
1 976 990
1 368 523
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések Műk. c. visszatértendő tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről Egyéb működési célú tám. bevétel ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
405 117 0 0 223 154 238 000 202 246 500
411 287 9 444 4 133 394 690 248 442 215 121 474
411 287 9 444 366 394 690 248 442 215 574 4 271
1 069 017
1 283 591
1 284 074
0 64 505 40 191
16 770 44 395 102 616
16 769 44 395 102 616
30.
Működési bevételek összesen (23-29)
31. 32. 33.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34.
Felhalmozási bevételek bevételek összesen (31-33)
35.
Költségvetési bevételek összesen (30+34)
36. 37. 38.
104 696
163 781
163 780
1 173 713
1 447 372
1 447 854
Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétel ÁHT-n belüli megelőlegezések
0 158 905 0
0 518 737 10 881
0 518 737 10 881
39.
Finanszírozási bevételek összesen (36-38) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)
158 905 498 237
529 618 469 785
529 618 469 785
40.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (35+39)
1 332 618
1 976 990
1 977 472
32
24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez
Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása zárszámadáshoz
adatok: ezer forintban Ssz. 1. 2. I. 3. 4. II. A 5. 6. III. 7. 8. IV. B C D E F G
Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) Alaptevékenység maradványa (I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) Összes maradvány (A+B) Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)
Helyi Önkormányzat
Dévaványai Közös Dévaványai Általános Önkormányzati Hivatal Művelődési Központ
1 403 372 797 872 605 500 518 921 516 347 2 574 608 074
16 253 207 503 -191 250 191 789 0 191 789 539
28 229 306 192 -277 963 278 299 0 278 299 336
0
0
0
0 0 608 074 5 220 602 854 0 0
0 0 539 0 539 0 0
0 0 336 0 336 0 0
33
Összesen 1 447 854 1 311 567 136 287 989 009 516 347 472 662 608 949 0 0 0 0 0 0 0 608 949 5 220 603 729 0 0
