Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../20 15. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Békéscsaba, 2015. április
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének •..12015. (.•. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Költségvetési bevételek l. § (l)
Az önkormányzati szintü költségvetés 2014. évi összes teljesített bevétele 16.060.068 ezer Ft.
(2)
Az (l) bekezdésben foglalt bevételi föösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 4.081.361 ezer Ft.
(4)
Az (3) bekezdésben megállapított bevételi föösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.
2. Költségvetési szervek bevételei
2.§ főösszege 7.191.500
(l)
A költségvetési szervek teljesített bevételeinek
ezer Ft.
(2)
A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele 5.338.703 ezer Ft.
(3)
Az (l) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
3.§ szintű
(l)
Az önkormányzati ezer Ft.
(2)
Az (l) bekezdésben foglalt kiadási föösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített föösszege 3.432.849 ezer Ft.
(4)
Az (3) bekezdésben megállapított kiadási melléklet tartalmazza.
költségvetés 2014. évi összes teljesített kiadása 15.400.966
főösszeg
feladatonkénti részletezését a 3.
2
4. Költségvetési szervek kiadásai 4.§ (l )
Az önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi összes teljesített kiadásának főösszege 7.148.570 ezer Ft.
(2)
Az (l) bekezdésben foglalt melléklet tartalmazza.
főösszeg
költségvetési szervek szerinti részletezését a 2.
5. Beruházási kiadások 5.§ (l)
Az Önkormányzathoz tertozó beruházási kiadások 3.843.597 ezer Ft-ban teljesültek.
(2)
Az (l) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3)
A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg 289.961 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.
(4)
A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 41.612 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
6. Felújítási kiadások 6.§ (l)
Az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg 141.266 ezer Ft.
(2)
Az (l) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3)
A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 124.247 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.
(4)
A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 35.138 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
7. Adósságrendezés 7.§ (l)
Az év során fennálló az adósságkonszolidáció során kifizetésre kerülő fejlesztési hitelek összege 497.974 ezer Ft-ban teljesült az l., és a 7. mellékletek szerint.
(2)
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő tizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
3
8. Tartalékok
8.§ előirányzat-maradványának ősszegét
(1)
A Közgyülés a tartalék állapítja meg.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az l. melléklet tartalmazza.
9.
35.842 ezer Ft-ban
Vagyon alakulása
9.§ (l) Az önkormányzati szintü vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékietek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen 76.557.206 ezer Ft, a források összesen 76.557.206 ezer Ft. (2) Az önkormányzati szintü mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a 2014. évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be. (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza.
10. Maradvány alakulása 10.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi maradványa a ll. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2014. évről áthúzódó kőtelezettségek, maradványok felhasználásának tételei müködési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyülés felhatalmazást ad a polgánnestemek és a jegyzőnek, hogya kapcsolódó előirányzat módosítást a 2015. évi költségvetési rendeletben vezettesse át.
(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi központi kezelésü feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a II/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat módosításokat vezetesse át a 2015. évi költségvetési rendeletben. (3) A Közgyülés a költségvetési szervek 2014. évi maradványának összegét a II /b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2015. évi költségvetési rendeletben. (4) A Közgyülés 3 költségvetési szerv 2014. évben le nem hívott irányító szervi támogatásának biztosítására 2015. december 31-éig tér vissza az alábbi intézmények és támogatási összegek tekintetében: Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum
26.000 ezer Ft 15.000 ezer Ft 15.000 ezer Ft
4
(5) A
Közgyűlés
a 2015. évi költségvetés bevételeit a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Őnkormányzati Kistérségi Társulás által megtérített költségvetési befizetési kötelezettség
23.541 ezer Ft-os összegével megemeli, amelyet a Csabagyöngye Kulturális Központ igénybe nem vett irányító szervi támogatásának részbeni ellentételezésére fordít. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a 2015. évi költségvetési rendeletben vezettesse át. 11. Vegyes rendelkezések
ll. § (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be.
(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Őrikormányzat tekintetében a 4/a11., a költségvetési szervek tekintetében a 41a1II. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 7/a. melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be. (6) A 12. melléklet mutatja be a 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó, valamint egyes egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását.
l2.§ A 13/1., 13/2., 13/3., 13/4., 13/5. mellékietek a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználását mutatják be. 12. Záró rendelkezések 13. §
(l) Ez a rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2014. évi
Szarvas Péter polgármester
költségvetésről
szóló 5/2014. (lll. 5.) önk. rendelet.
Dr. Bacsa Vendel jegyző
1. melléklet1 oldal
Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkonnányzata Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi el61rányzatalnak és telJesltéselnek mérlege 2014.
Megnevezés
2014. évi eredeti elólrányzat
2014. évi módosltott elólrányzat
2014.évlteijesltés
e Ft
e Ft
e Ft
%
BEVÉTELEK I.
6nkormányzatl feladathoz nem rendelhetö bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1.
Közhatalmi bevétel
Helyi adók és adój.llegO bevételek Hely' adó Épltményadó Idegenforgalmi adó lparüz ést adó AdópóUék, adóblnság Atengedell kllzpontl bevétel Gépjánnaadó Term6ftJld bértJeadásából szánnazó jlJvec1elem
2.
7126225
9727672
10019520
103,0
3183200
3183200
3475048
109,2
3287491
109,4 109,4 107.1 135,3 109,8 88,2 107,1 106,7 374,5
3004000
3004 OOO 3004 OOO
3004 OOO
440 OOO 4 OOO 2560 OOO
3287491 471120 541/ 2810960
440 OOO 4000 2560000 23000 155200
23000 155200 156000
156000
200
200
Az önkormányzat központi alrendszerból származó forrásai
3943025
A helyi llnkonninyzatok illtalinos mOklldésének és igazaU feladalalnak tllmagatása
20295 157252 166513 749
6544472
3747595
3430939
6544472
100,0
3747596
100,0
A helyllJnkonnányzatokmakOdésének általános támogatása ebböI: hozzájárulás a pénzbeli szociáfis ellátáshoz
719660 O
838777 119117
838777 119117
100,0 100,0
A települési IJnkonnányzatok egyes kiJznevelési feladatainaktámogatása
900 246
900 246
900 246
100,0
1217354 619099
1414894 579892
1414894 579892
100,0 100,0
593679 276479
593679 276479
593679 276479
100,0 100,0
A települési IJnkonnányzatok szociális,gyennekjóléti és gyennekétkeztetési feladatainaktámogatása
ebból: kistérségi társulás támogatása A települési iJnkonnányzatok kulturális feladatainaktámogatása Könyvtári, közmOvelódési és múzeumi fe/adatok támogatása A település; önkonnányzatok által fenntartott, ~letve támogatott e1öadómüvészeti szervezetek támogatása
II.
Múködésicélú támogatások államháztartáson belulről Fe/halmozás; célú támogatások államháztartáson belülfÖl Közhatalmibevételek Múködés;bevételek Felhalmozás; bevételek Múködés;célú átvell pénzeszközök ebból:
kőlcsOn
igénybevétele, visszaténllése
66648 110473 2620755
100,0 100,0 100,0 100,0
1239310
1856166
1812167
97 ,6
/89615 1400 5790 988 505 O 54 OOO
413881 O 8574 1346426 1805 85330
405339 O 8574 1311136 1803 85165
97,9 100,0 97,4 99,9 99,8
150
100,0
O
317 200
O
O O
O
O
O O O
O
O
III. Az önkormányzat bevételei
O
150
O
Finanszirozssi bevételek
ebb61: maradványigénybevétele kiJzponti, irányltószelVitámogatás
66648 110473 2620756
317200
A költségvetési szervek bevételei
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kiJlcsiJn igénybevétele. visszaténllése
12569 O 499517
317 200
Kllzpontosltott elll/rányzatok Helylllnkonninyzatok ldegészJtő IlImogatbal Egyéb felhalmozisi célú központi tllmag.llIs
O
O O
5349415
4600 071
2785249
60,S
284 050
96,9 49,5 85,9 66,7 18,2 34,3 35,1 95,8 87,2
Müködésicélú támogatások államháztartáson be/ülröl Felhalmozási célú támogatások áDamháztartáson beIülröl
2982201
519586 2295848
503 430 1136 788
KiJZhatalmi bevételek Múködési bevélelek Felhalmozási bevételek Múködésicélú átveU pénzeszközök
23200 1606031 286 165 20948
30716 1252249 234 189 25668
26 379 835465 42632 8796
ebból'
k(J/csiJn igénybevétele, visszaténl/ése
20948
ebból: kiJlcsiJn igénybevétele, visszaténllése
78363
Finansz;rozasi bevételek ebbót: maradványigénybevétele kiJzponl/, irányitószeIVI támogatás
2013. évi hire/mlvétel
O
- iJnkonnányzat - kiJItségvetési szelVek
Államháztartáson belülimegelólegezések-2015 . évi nettö államitámogatás elölege
BEVETELEK MINDOSSZESEN
231759 68307
O
O O O
O
O O
13714950
16183909
14616936
90 ,3
1096203 146203
1632040 146203
1443132 O
88,4
O
O
146203
146203
O O O 950 OOO
Értékpapírok bevételei Iranyitó szervi támogatás Alap és vállalkozásitevékenység közöttielszámolás Költségvetési maradvány igénybevétele
7360
241815 78363
O
BEVÉTELEK ÓSSZESEN (1.+11.+111.)
IV. FINANSzlROzAsl BEVÉTELEK Hitel, kölcsönfelvéte/ 2012. évi dtJntés szerinrihitelfelvétel
20948
146820
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
950 OOO
O
O O
106390
106390
17 815 949
16060068
90,1
1296112
40630
14811153
O O 1336742
96,9 96,8 100,0 100,0
1338817
O O
D
O O O 1379447 40630
1 melléklet 2 oldal
Békéscsaba Megye. Jogú Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi
előirányzatainakés
teljesItéseinek mérlege
2014.
Megnevezés
2014. évi eredeti
előirányzat
e Ft
2014. évi módositott előirányzat
2014.éviteijesltés
e Ft
e Ft
%
KIADÁSOK I.
Önkormányzat/ kiadások 1.
Költségvetési szervek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükódési célú kiadások ebból: klJ/csIJn nyújtása, tIJrlesztése Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: klJ/csIJn nyújtása, tIJrlesztése
Költségvetési szervek felújítási kiadásai Önkormányzat felújltásl kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások
//I. Tarta/ékok Pedagógus életpálya szeptemberi üteme Intézményvezetök elismerésére céllartalék Intézményi, kommunális céllartalék
46,5
1000
O
O
O
O
3632427
3902355
3356099
86,0
252685 43662 1661811 85470 1559966
449103 75706
403963
89,9 88,0
66602 1207805 73561 1559260
1598980 101561 1612833 57649
57650
44908
64172 5321
21033
75,5 72,4 96,7 100,0 70,0 25,3
O
O
4451550
5996939
4475821
74,6
4194967
5601873
4175170
74,5
31060 4116267 47640
308 716 5218163 74994
289961 3843597 41612
93,9 73,7 55,5
256583
395066
300651
76,1
46500 200083 10000
151988 207939 35139
124247 141266 35138
81,7 67,9 100,0
102 OOO
35842
O O O O
252 24 O
O O
O O 30000 O
14246468
IV. FINANSZ/ROzAsl KlADAsOK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
465
248
248
30000 30000
KIADAsOK ÖSSZESEN (1.+/1.+/1/.)
Államházlartáson belüli megelölegezések visszafizetése-2015. évi nettó állami támogat; Betét elhelyezés
94,9 95,0 91,4 92,8 91,8 100,0
6000 6000 60000
Általános tartalék Központi támogatások visszaflZetásáre céllartalék
Adósságkonszolidáció során kiflZetésre kerülö fejlesztési hitelek részletei
2909 995 786652 2587444 432308 17498
O
FelúJltási feladatok kiadásai
Irányító szervi támogatás folyósltása Alap és vállalkozásI tevékenység közötti elszámolás
3066989 827681 2829389 465626 19053
19433
Köllségvetési szervek beruházási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások
Pályázati bevételek megelölegezési hitelének tör1esztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai
93,4
28833
Beruházási kiadások
ebbó/: BeruházásijeI/egO cé/tarta/ék MOkódési jeI/egO céltarta/ék
6734362
41949
Felhalmozásl kiadások
2.
7209 738
O
Finanszírozási kiadások
1.
6060491
O
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli Juttatása. Egyéb müködési célú kiadások
II.
90,8
1000
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulásI adó
ebból: klJ/csIJn nyújtása, tIJrlesztése
10090461
O
Az önkormányzat kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbé/: kIJ/csIJn nyújtása, tlJrlesztése
11112093
2782457 765380 2367549 131360 12745
Finanszírozási kiadások
2.
9692918
30000 5566
O O
17144 874
14566282
85,0
834684
124,4
671075
564685 66710 O O
66710 O O
66710 O O
O O
O O
O O
497975
497975
497974
O O
106390
O 270 OOO
O
14811153
17815949
100,0
100,0
15400966
86,4
Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata
1. melléklet 3. oldal
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszlrozási módjának levezetése
Megnevezés
2014. évi módosltott
2014. évi eredeti előirányzat
előirányzat
e Ft
Bevételek összesen Finanszlrozási mOveletek és elózó évi maradvány nélkül Kiadások összesen Finanszlrozási mOveletek nélkül Finanszlrozási kiadások
Hiány:
2014. évi teljesItés
e Ft
e Ft
13714950
16183909
14616936
·14811153 ·14246468 ·564685
·17815949 -17144874 ·671 075
·15400966 ·14566282 ·834684
·1096203
·1632040
·784030
950 OOO
1379447
1336742
O
O O
O
A hIány finansz/rozásának módla: Belső források
Igénybevétele:
1. Belsó finanszlrozású bevételek (költségvetési maradvány) 1. MOködési célú
O
O
2. Felhalmozási célú
O
O
2. Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) (betétvisszavonás) 1. MOködési célú 2. Felhalmozási célú KDlső források
1379447
950 OOO
1336742
450000
770208
727503
500000
609239
609239
Igénybevétele:
146203
252593
106390
1. Külsó finanszlrozású bevételek (hitelfelvétel)
146203
146203
O
1. MOködési célú (likvid)
O
2. Felhalmozási célú
O
146203
O
146203
O
2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel
146203
146203
O
2014. évi döntés szerinti hi/elfelvétel
O
O
O
2. Allamháztaltáson belüli megelólegezések·2015. évi nettó állami támogatás Belső· kÜlső
források összesen
O
106390
106390
1096203
1632040
1 443132
Békéscsaba MegyeiJogu VárosÖnkormányzata
1/b. melléklet Az önkonnányzat 2014. evi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK
2014. évi eredeti elöirányzat
2014. évi módositott elöirányzat
2014. évi teljesités
e Ft
e Ft
e Ft
Múködési célú támogatások államháztartáson belül A helyi önkormányzat működésénekáltalános támogatása Ebből: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz A települési önkormányztok e9yes köznevelési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociétis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladalainak lámogatása Ebbőt: Kistérségi Társulás támogatása A települési önkormányzatok kulturális fetadatainak támogatása Egyéb működésicélú támogatások államháztartáson belül Központositott előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatása
3917173 719660
Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Adópóllék,adóbirság
O
4857184 838777 119117
..
_ eFt KIADÁSOK
4832486 Személyi juttatások 838777 Munkaadókat terhelő járulékok,szoc. hozzájárulási adó 119117 Dologi kiadások 900246 Ellátottak pénzbeni juttatásal
900246
900246
1217 354 619099 593679 473665 12569
O
l 414894 579892 593679 933467 65648 110473
1414894 Egyéb múködési célú kiadások 579892 Ebből kölcsőn nyújtása, tMesztése 593679 908769 65648 110473
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem E9yéb közhatalmi bevételek
3212190 3004 OOO 23 OOO 156 OOO 200 28990
3222490 3004 OOO 23 OOO 156 OOO 200 39290
3510001 3287491 20295 166513 749 34953
Múködési bevételek
2594536
2598675
2146601
74948 20948
110998 20948
93961
Múködésl költségvetés összesen
9798847
10789347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozásl bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ebből kölcsön i9énybevétele megtérolése
3483118 286165 146820 78363
4916603 235994 241965 78363
Felhalmozási költségvetés összesen
3916103
Flnanszirozási bevételek: Hilel, kölcsön felvétel Költségvelési maradvány igénybevétele Ebből műlködési célú Ebből felhalmozási célú Álla mhá zta rt áson belüli megelölegezések
1096203 146203 950 OOO 450 OOO 500 OOO
Gépjárműadó
Múködési célú átvett pénzeszközök Ebből kölcsön igénybevétele megtérolése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2014. évi módositott elöirányzat
2014. évi teljesités
e Ft
e Ft
e Ft
3042506 811 OOO 4134130
3526484 906163 4629060
3322039 855436 3907960
216830
567187
505869
1572711 41949
1635700 57898
1580572 57897
9777177
11264594
10171 876
3757543 Beruházások 44435 Felújitások 231909 Egyéb felhalmozásl célú kiadások 68307 Ebből kölcsön nyújtása , törlesztése
4072 717 248741 45833 19433
3229952 355222 2259264 21033
1883739 278215 2232452 5321
5394 562
4033887 Felhalmozási költségvetés összesen
4367291
5844 438
4394406
1443 132 O 1336742 727503 609239 106390
564685 66710 497975 O O
671075 66710 497975 106390 O
834684 66710 497974 270 OOO
O
1632040 146203 1379447 770208 609239 106390
14811153
17 815 949
16060068
14709153
17 780 107
15400966
102 OOO
35842
O
14811153
17 815 949
15400966
7360
10583049 Múködésl költségvetés összesen
Finanszirozásl kiadások: Pályázati bevételek megelölegezés i hilelének lörlesztése Adósságkonszolidació során kifizelésre kerülö fejl.hitelek Államháztartáson belüli megelölegezések visszaüzet ése Betét elhelyezés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
TARTALÉKOK
TARTALÉKOK
Bevételek összesen:
2014. évi eredeti elöirányzat
14811153
17 815 949
16060068 Kiadások összesen:
Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata
1Id. melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma
2014. év
2014. Megnevezés
'vi
e",detll~m
Teljes m.ldó", átszámltott foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú létszáma létszám
Gyennekélelmezési Intézmény Százszorszép MOvészetiBázisóvoda Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakóte/epi Óvoda Lencsési Óvoda KtJ/csey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda Kerivárosi Óvoda Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Altalános MOve/ódési KtJzpont Egészségagyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum CsabagytJngye Kulturális KtJzpont BékéscsabaiJókaiSzlnház Békéscsabai Napsugár Bábszlnház Békés Megyei KtJnyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen:
2014.
Közfoglal koztatottl Mindösszesen
Teljes
munkaidőben
Összesen
I~m
'vi
módosltott
I~úm
Teljes
Teljes mJdöre
munlulid6ben
foglalkoztatottak "tszám.
átszámltott "szfoglalkoúsú "tszám
2014.
Közfoglalkoztatottl Mlndösszeser Összesen
I~m
Teljes
'vi
fö teljesltett
I~m
munkald6ben
Teljes m.ldő", átszámltott
foglalkoztatottak
~szfogl.lkozású
létsúma
létszám
Közfoglalkoztatottl MIndösszese, Összesen
I~m
140,00 32,00 23,00
0,000 1,500 2,500
140,000 33,500 25,500
0,00 0,00 2,30
140,000 33,500 27,800
140,00 32,00 23,00
0,00 1,50 2,50
140,00 33,50 25,50
0,00 0,50 4,75
140,00 34,00 30,25
140,00 32,00 23,00
0,00 1,50 2,50
140,00 33,50 25,50
0,00 0,50 4,75
45,00
2,000
47,000
0,00
47,000
45,00
2,00
47,00
2,00
49,00
45,00
2,00
47,00
2,00
49,00
54,00 23,00
1,750 1,000
55,750 24,000
0,70 0,00
56,450 24,000
54,00 23,00
1,75 1,00
55,75 24,00
1,40 0,00
57,15 24,00
54,00 23,00
1,75 1,00
55,75 24,00
1,40 0,00
57,15 24,00
23,00 35,00
2,500 2,000
25,500 37,000
0,00 0,00
25,500 37,000
23,00 35,00
2,50 2,00
25,50 37,00
0,00 0,00
25,50 37,00
23,00 35,00
2,50 2,00
25,50 37,00
0,00 0,00
25,50 37,00
31,00 106,00 113,00 40,00 77,00 17,00 34,00 28,00 821,00
2,250 0,500 33,500 1,000 11,000 0,000 0,000 7,925
0,00 3,30 6,70 2,70 0,00 0,00 2,00 2,00 19,70
33,250 109,800 153,200 43,700 88,000 17,000 36,000 37,925 910,125
31,00 106,00 130,00 40,00 17,00 17,00 34,00 28,00
2,25 0,50 34,00 1,00 11,00 0,00 0,00 7,93 69,925
0,00 8,30 12,42 2,70 7,00 1,00 2,00 2,00 44,07
33,26 114,80 176,42 43,70 95,00 18,00 36,00 37,93 951,995
2,25 0,50 34,00 1,00 11,00 0,00 0,00 7,93
838,00
33,25 106,60 164,00 41,00 88,00 17,00 34,00 35,93 907,925
31,00 106,00 130,00 40,00 17,00 17,00 34,00 28,00
69,425
33,250 106,500 146,500 41,000 88,000 17,000 34,000 35,925 890,425
838,00
69,925
33,25 106,60 164,00 41,00 88,00 17,00 34,00 35,93 907,925
0,00 8,30 12,42 2,70 7,00 1,00 2,00 2,00 44,07
33,25 114,80 176,42 43,70 96,00 18,00 36,00 37,93 951,995
140,00 34,00 30,25
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármester, alpolgármesterek Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összesen:
209,00 3,00
2,000 0,000
211,000 3,000
0,00 0,00
211,000 3,000
209,00 0,00
2,00 0,00
211,00 0,00
0,00 0,00
211,00 0,00
209,00 0,00
2,00 0,00
211,00 0,00
0,00 0,00
211,00 0,00
212,00
2,000
214,000
0,00
214,000
209,00
2,000
211,000
0,00
211,000
209,00
2,000
211,000
0,00
211,000
Költségvetési szervek összesen:
1033,00
71,425
1104,425
19,70
1124,125
1047,00
71,925
1118,925
44,07
1162,995
1047,00
71,926
1118,925
44,07
1162,995
0,00 0,00 5,00 1,00
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 5,000 1,000
0,00 152,70 0,00 0,00
0,000 152,700 5,000 1,000
4,00 0,00 5,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 0,00 6,00 1,00
0,00 345,00 0,00 0,00
4,00 345,00 5,00 1,00
4,00 0,00 5,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 0,00 6,00 1,00
0,00 537,30 0,00 0,00
4,00 537,30 5,00 1,00
Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Polgármester, alpolgármesterek Közfoglalkoztatottak Szennyvizprojekt Város és községgazdálkodás Ónkormányzati feladathoz kapcsolódó tétszám összesen Önkormányzat összesen:
6,00
0,000
6,000
152,70
158,700
10,000
0,000
10,000
345,00
355,000
10,000
0,000
10,000
537,30
547,300
1039,00
71,425
1110,425
172,40
1282,825
1057,00
71,925
1128,925
389,07
1517,995
1067,00
71,926
1128,925
581,37
1710,295
Békescsaba Megyei Jog ú Város Önkormányzata
~
mcllóklct 1 oldal
A kö ltségvetés i szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 'u;
os ~
e 'i[ e c:
"'''
-e
:J
iö
'"
N ol
,,":! :i:O
BeVÉTEL
"ii
2014, évi
2014, évi
orudotJ ol6lrjnyzlt
módosított
ol61rAnyzal
aFI
aFI
.
2014 . éVI loljasilós
i~ E ,..
%
"~ :Xiö
KIADÁS
2014 , óvi aredotl ol6lr"nyzat
2014 , évi m6dositott ol6irAnyul
2014 , évi lal)osllés
oFI
o FI
o FI
"ii
oFI
~
Gyannokó/o/mozósi In/ózmóny Múködósi c élútamagatasokallamhal.tartáson bolülról Fclhalmozási colú támogatások államháztartáson bolülról KÖ1.hatalmi bovótelek Múködésl bovctelek Folhalmozási bovételek
Múködósi cől ú atvett pónl.os lkö.lök abból: kó/csOn Igénybevételo. vIszaténJ/ó50 Folhalmozási cólú átvett pónlos7.köl.ok cbb61: kötcsön igónybcvótelc, visr,atóTiJ/óso Finanszirozásrbevételek obb61: Maradvany fgónybovótolo KiJllJOnt" irányJtosl0fVI támogatás összosrm
o
o
o
O O 584040
O O 644055
O
635792
O O
O O
O O
O
O
O
Személyijuttatások Munkaadókattorholö jarulókok és szociidis hozzáj árulásr adó Dologikiadások Ellálottakpénzbeli juttat ásai Egyéb múködósi c61ú kradásck abból: kijlcstJn nYÚjlasa. UJrlosztósc Ocruházások
O
O
O
Folujitasok
O 439984 O 439984 1024024
O 465271 444 464827 1109326
O 463748 444 463304 1099540
99 ,7 100,0 99 ,7 99,1
O
1333
1333
100 ,0
O O
O O
O O
21
189
189
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O 116554 O 118554 118575
O 136 714 70 136644 138236
O 129421 70 129351 130943
6455
6455
O
O O
O
98 ,7
206033 69131 744600
222769 73650 790397
O O O
O O
4060 O O
O 9510 13000
Egyób folhalmozasi tőlü kiadások abb61: kO/csOnnyuj/ása, /OtIasz/csa
O
O
Finansziroz ási kiadások
O
O
összesen
O
no 301 73525 769907
96,9 99,6 999
O O O
8 13~ 12957
919 99 I
O O O
1024024
1109326
1105425
83344 23467 11764
93008 25137 19507
91211 24221 14879
O O
O O
O
O 586 O O O O
O O O 586 O O O O
99~-
Százszorszóp Müvósz"ti Bázisóvoda Múködósicélú lamogatasokallamhaztarlason bolülrol Folhalmozási cólú támoqatások államháztart ásen bolülrol Közhatalmi bevételek
Múködósl bovótolok Felhalmozási bevételek MüködóSl c éíú átvett pcnzeslközök obböl: kOlcson Igónybcvótolo . vrszatónJ/óso Folhalmozási cólúátvett penzcszxo z ök obb6l: kOkson Igénybevételo, vrszatónJlésQ Flnanszlrczásr ccv őto ck ob".,,: MarodvanyIgonybevctolo K(Jlp"onIJ JTiJnYHoslofVIlám~ ~s 6sszoson
-
100 ,0
94 ,7 100,0
-
SzemélYIJuUalasok Munkaadókattorholö Járulokok és szoclalis hozzaj árulasi adó Dologikiadások Ellatottakpénzbehjuttatasar EgyobmúkodeslcoJu kiadások "bból kO/csOn nyujtása, /Orlasz/óso Boruhazások FcluJítasok Egyób felhalmozasI ceíu kiadások obbó/ , kOlcsOn nyujtása,tórlosztóso Flnanszlrozáslkiadások
9Q 94,7
ÓS5zo50n
O O O
O O
--
98,1 96 ,4 '16 3
100,0
118575
138236
130897
94,7
64394 17386 7969
12 578 18301 10025
70600 1"1 63 1 7 945
97,3 96,3 '19,3
O O
O O
O
O 1539 2044
O O O
Mackó·Kuckó Óvoda Mukodosl cclu tamogatasok anamneztertascn bolurral Folhatmozasl cótulamogatasokáltamh áztartason baiuiról Közhatalmi bovótelek Múkodosl bovotolck Folhalmozásl bevételek MuködóSI celu átvett penzeszkozök abból: kO/csón fgonybavéte/e . VlszatónJ/óse FoihalmozasI célu átvett pónzoslko1.0k obbdl"kOlcsón tgónybcvéte/o , Vlsza/oTiJ/óso Finansztmzásr eevetotck obb61: Maradvány19ónylJavó/e1c KOzponti, irányi/ószeM támogatás 6sszos"n
O O O
98
O 98
87
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O 89651 O 89651 89749
O 97934 735 97199 104 437
O 93230 735 92495 99772
100,0
SzomólyiJuttatasok MunkaadókattcrholöJsrulékok cs szociális hozz ájárulási adó
Dologi kiadások 88 ,8
Ellátottak pénzbolljuttatásai
Egyób múködósi cólú kiadások
95,2 100,0 95,2 95,5
abból: k6lcsOn nylijtása, tórlasztóse Beruházások Folujitasak Egyéb folhalmozasi tőlü kiadások ebbd/: kólcsOn nyújtása,tórlosztósc Finanszlruzasi kiadások összoson
O O O
O
O
O
O
O
89749
104 437
1 539 2 027
100,0 99 ,2
O O O
99742
95,S
2 mallóklot2 oldal
Békéscsaba Megye ; Jogú Város Önkormányzata
A költségvetési szervek 2014. évi bevétolei ;;;
~
~
·~~ It~-i5 '" ~
'"
ill
v)
~
2014 .6vi
,
.
BEVETEL
eredeti
2014 .6vl m6dositott
olőirányzat
olőlrányzat
2014.6vi teljesit6s
==a ~ 'f
%
ős
kiadásai
KIADÁS
2014. OVI orodull
m6dositott
ol61rÍlnyzat
olőlrányzat
e Ft
e Ft
2014. ÓVI
2014 .6vl teljesltés
%
~iö
e Ft
e Ft
ü
eFt
e Ft
Szigligoti Utcai 6s Kazinczy-/akóto/opl Óvoda Mukodosl celu támogatások államttaztartáson bolulról FclhalmoLasl ceJu támogatások államháztartásun belülrol KÖ/hatalml bovOlolck
Muködosl bevetetek '·olhalmoLásl bevételok Mukodosl celu atvott pénzeszk öz ök
abbó" kólcsOn igénybovótole. viszatóriJ/Óso f olharmozasl eóJu átvett pónzoszkőző k ebból kdJcsdn tgónybc\lÓtc/c vl:;zatóriJlósc f manS/Ira/aSI bovctolok obbdl- Marodvanyigónybovótolo KO/Ronti. irtinyJtószOM tam~iJtás iJsszoson
O O O 364 O O O O O 163510 O 163510 163894
2454 O O 364 O O O O O 172 394 158 172236 175232
2454 O O 55 O O O O O 166 793 158 166635 169302
O O O 210 O O O O O 162166 O 182166 182376
2326 O O 210 O 500 O O O 197957 O 197957 200 993
2326 O O 47 O 500 O O O 188760 O 188760 191 633
O O O 100 O O O O O 84153 O 84153 84253
311 O O 100 O O O O O 93268 O 93288 93699
311 O O 50 O O O O O 66084 O 86084 86445
100.0
14,3
SzomólYI Juttatások Munkaadókattam ole Járurókok os szocuilis bczzajerutésr ado Dologi kl.dasok Ellatattakpónzbolijuttatáser Egyób múkődósi colu kiadások obbdl: kIJlesIJn nyujtás., IMosz/éso Beruház ások
96,6 100,0 96,7 96,6
FelúJilasok Egyób felhalmozási cétú kiadások obból' klllcs/ln nyúj/ás., IMosz/óso Flnanszircz ási kiadások iJsszoson
96 ,8 96,8 93,9
114488 32841 16565 O O O O O O O O
120942 33936 19105 O O O 1246 1 O O O
117 055 32863 17949 O O O 1246 O O O O
163894
175232
169115
96,S
129584 34988 17 804 O O O O O O O O
137412 36 4'15 19439 O O O 5093 2574 O O O
134661 35562 13636 O O O 5093 2520 O O O
96,0 97,6 70,2
182376
200 993
191494
100,0 0,0
LoncsosIOvoda
MukodoSI colu tamcqatások államhá ztart ásen bolülről ~ olhalmolasl ceiu támogatások államháztartásonbolulröl KOlhalarml bovOlolok Mukodosl bovotclok f o halmozast bovotolok Mukodosl colu alvott pónzoszkőzök abból kölcsönIgónybovótolo, v;szatónJ/óso FoihalmozasI celu atvoUpónzoszközök abbol k6Jcsön igónyboV'Ótolo v;szató/Ü/ósa f InanSl.lroLasl bovetelok abból Maradvány igónybovótalo Közponil minyílószeM tá!!!P!latíls iJsszDson
-
100,0
22,4 100,0
95,4 95,4 95,3
SzemelYIjuttatasok Munkaadókat torhelojárulókok ös szociális hozzájárulási adó DologIkiadások EllatottakponzbohJuttatásal Egyóbmúködosl celu kiadások abbór kO/csOn nyújtása, tórlosztóso Boruházasok Folújitások Egyób felhalmoZOIsI cetu kladasok obból: klllcS/ln nyujtás. , /MOSl/OSO Finanszirozásl kiadások összoson
100.0 97,9
~
Kölcsoy Utcai és Ligoti So,i Óvoda MukodoSI eelu t ámcqatasck aüemhaztartéacn bolulröl Folhalmo73s1 colu tarnoqatások államháztartáson bolülröl Kczhatalrm bovotclok Mukodoslbovótclok FolharmolBsl bovótolok Mükődósl celu átvett pónzoszközok abból: kölcsönIgónybevéte/e, V1sza/óro/óso Fclhalmozási c étú átvett pénzeszk öz ök abból- kőicsOn Igónybovótolo. viszatónJ/ósc rinanSllrOlBSIbovólolok obbö/' Maradvány igónybovóto/o Központi IrányitószOM lámogatás é1isszoson
1000
50,0
92,3 92,3 92,3
SzcmólYI Juttat8sok Munkaadókattorhelöjarulckokős szociális hozzájárulásI ado Dologikiadások Ellalottakpónzbolijuttatása I Egyóbmüködósl c éíukiadások abbdl: ktJlcsón nyújlása, törlesztésc Boruházások FolúJitások Egyób folhalmozási cólukiadások .bból: klllcsón nyújtás., /Mosz/éso Finans zimzási kiadások lJsszo~on
61041 16481 6731 O O O O O O O O
62545 16567 9400 O O O 729 4438 O O O
58534 15720 6670 O O O 729 4436 O O O
84253
93699
86291
93,6 94,6 73,1
100,0 100,0
92, 1
='
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai on
·m
j ~ "'oN -e
_
. N
m '" E c o 'l! l!l on :i: iQ
;o
'"
BEVETEL
2014 .óvl
2014 .Óvl
uradati
m6dositott
cl61rinyzat
olőiroinyzat
I
2014 . évl toljositós
..
I
~~ E ...
%
m
KIADÁS
~
2014 . Óvl oradoti
módosított
2014 .Óvl
olöirányz at
olc5ir'nyzat
o FI
o FI
2014 .óvi taljcs itós
'I.
:i:tö
c;
oFI
C;
o FI
o Ft
Ponza LakótelepI ós Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Múködósl c éíú támogatasakallamháztartason bolülről Felhalmozásl cőlü támogatások államhaztartáson bolülröl Közhatalmi bovótolok Múködósi bevételek Folhalmozási bovótolck Múkódósi cótú átvett pónlcslkölÓk abból: kOIcsOn igónybcvótolc, Vlsr.alófiJ/óso Folhalmozási cólü átvott pónl0s7.kólŐk cbból : kOlcsOn Igénybevétele VlsT-atórü/ósc
Finanszirozási bovctolck abból : Maradvány ;gónybcvétolo
KOlpont" 'ronyitóslcM támogatás összosen
O O O 108 O O D O D 91976 D 91976 92084
O O O 108 O O D O D 104 280 D 104280 104 388
O O O 66 O O D O D 100 250 D 100 250 100316
O O O 82 O O D O D 136 544 D
50 O O 105 O 240 D O D 141619 20 141599 142014
50 O O 105 O 240 D O O 133934 20 133914 134329
Szomólyijuttatasok Munkaadókatterholő járulókakÓS szocIális hozz ájárulási adó Dologikiadások
61 ,1
66398 17927 7759 O O D O O O D O
Ellatatlak pónzboli jutta tasal
Egyóbmúködósicólú kiadssok ebbdf: kll/csOn nyújtása, IOrlasZ/óso Bcruhazasok Felújilások Egyob folhalmozasi célú kladasok
96,1
obból: k6lcs6n nyújtása, /6rteszlóse Fmanszrroz ási kiadasok
96,1 96,1
lJsszoson
69681 17999 10756 O O D 1556 4396 O D O
92084
104 388
99692 28846 8088 O O D O O O D O
100 529 28 059 11 455 O O D 454 1517 O D O
68087 17 56 2 8 '145 O O O 1436 4396 O O O 100 226
9,., 978 813
92,3 100,0
96,0
Kerlvárasl Óvoda Müködósi cólútámogatások allamhaztartason balCJIről Folhalmozási cólútamogatások ájlamháztartáscn bolülrol Kbzhatalml bevételek
Müködósi bov6tclok FolhalmoZBsi bovÓlolok Múködósicélú átvatt pön7.os1közök abból' kOlcsOn Jgónybcw;/olo. Vlsza/óriJ/óso Fclhalmozási cólu átvett pénzeszk özök abb6': kOlc$tJn igónybcllÓtolo, viszatófÜlóso Fmenszlrczásr bovólclok abból' MaradványIgcnybcvótc/o
.... .... ~'::~ ~:: ~
_ _ _ _-'K "'O "'I.ponti. ininy/~~S:Z:':o~mt!9~tás
~
lJO 04:0
100 ,0
100 ,0
SzomélYI Juttalasok Munkaadókattorholö járulókokás szociális hczzajarutásl ado DologI kIadások Ellátottakpónzbolijuttatésai Egyóbmüködósl cólukiadások
100 ,0
94 ,6 100,0 946
obból' kll/cs6n nyújtása. 16rlosz/óso
Boruhazasok FohJJitások Egyób foIhalmozasI cólukiadások obból' klJfcs6n nyujtása , /órles'IÓ.o Fmanszlrcaásr kiadások
94,6
-
lSsszcson
136 626
142014
95658 26620 10443 O O O 454 1118 O O O 134 289
95 ,2 94,9 91,2
100,0 73,6
94.6
Hajnal.Lenkey·Jázmin Utcai Általános MDvol6dósl Központ Müködósi cólútamogatssok énamhazterteecn bolulrDl Folhalmozasi c él ú lamogatások illlamhaztartason baiuiról Közhatalmi bevételek Működési bevótelok Folhalmozásl bovótelok
Müködósi cőlu átvett punznszkozck obbdl: hOlcson Igénybovótclc VJszoténJ/óso Folhalmozási cóló ályelt pónlcs7kozdk ebból: kij/cson19onybovctclc VJszatórülcso Finanszírozási bovételek ebbö" Mafddvany Igonybcvotolo KOrponti I(CJnyi!os?pty1~amP9~_ összeson
-
O O O 102 O O D O D 113858 D 113858 113960
6
2~4
O O 322 O O D O D 122523 17 122506 129089
6244 O O 322 O O D O D 117 082 17 117045 12362 B
100 ,0
SzemolYIJuttatiisok MunkaadókattemalöJarulókok
osszociális hezzajarulasi adó
Dologi kladasok
100 ,0
955 1000 955 95,8
Ellátottakpénzbeli Juttatásal Egyéb muködósl cólú kiadások abbó/- kO/csOn nyUj/ása, tOrlasz/óso Bcruhazasok FcluJllások Egyob foihalmoz851 eetu kiadások abból- kOlestJn nyujtása. tOrlosz/6so Flnans71rol.ásI kladasok
-
összeson
--
81826 22093 10041 O O O O O O D O 113960
8515~
22561 16881 O O D 4893 O O D O 129089
84693 22032 12188 O O O 4693 O O O O 123606
99.5 97:1 73,1
1000
95,8
mollóklct 3 oldal
2 mollóklot 4 oldal
Bekescsaba Megyei Jogü Város Önkormanyzata
A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai :~
~Dlm~
-e ...
.:!!
;o
'"
~
2014 . óvl
::: ~
m ..
~ 'E :iiö
BEVÉTEL
'ii
eradatl
2014. óvi módesitelt
ol6 irányzllt
el6irányzat
eFt
aFt
.
2014, óvi toljasitós
~~
or.
h :i 'ö
KIADÁS
'ii
a Ft
2014 . óvi
2014 . óvi
oradat!
módosított
olölrinyzllt
ol6irányzat
aFt
eFt
2014 . óvi toljasltós
'yo
a Ft
Egószsógi1gyi Alapellátási Intózmóny MukodoSI c éíu támogatasok allamháztartáson bolulről I olhalmonisl cétu támogalasok atlamh áztart áscn bejutrot Ko/h atalmi bevőtelek MuködoSI bev őtetok I cthaímcz ásr bovótclok Mukodosl calu átvett pénzeszk özök ebbol kölcsonigénybovéte/o, viszatériJ/ésc J clharmol:aSI ccJu alvottpónzcszkblÖk cbböl' kólcsdnigénybcvetoJe, vis7éJtórűléso f InanSl'lro/ilsl bevételek abb61 Marodvány Igénybovéte/e ~onti, triinyltószoM tá~atás
összoson
133488 O O 16291 O O
156974 O O 22122 O O
156 974 O O 22122 O O
O
O
O
Beruh áz ások
O O 200209
O
O
Fclújitasok Egyób fclhalmoLási cólú kiadások ebböl: kóJcsdn nyújtása, tdrfe$ztésa Finanszirozási kiadások
O
200209 351988
100,0
SzomólYI juttatások MunkaadókallorhoJö jarurókok ős szociális hozzajarulásiadó Dologi kiadások
100,0
O
O
255665 243 255442 434781
217 030 243 216787 396126
64,9 100,0 84,9 91,1
13215 O O 35641 O O
13215 O O 35641 O O
100,0
Ellatottakpónzbolijuttatásai Egyéb müködósi cél ú kiadások otm öt: kOlcsön nyújtása,törlosztéso
összescJn
208238 59627 64123 O O O O O O
244829 68519 113206 O O O 4667 3536 O
O
O
O
O
230745 64426 91741 O O O 4867 3532 O O O
94,3 94.0 81,0
100,0 99,8
351988
434781
395331
90,9
227200 61344 293561 O O
265670 65404 3153'(8 O O
261421 63996 312283 O O O 13361 42680 O O O
96,4 97,6 99.0
Bókóscsabai Intózmónyellátó Centrum Muködosl colulamogalások államh áztart ásen belülról Folhalmolasl cólutámogatások államház tart ásen belülról KOl'hatalml bcvololck Muködosl bovclolok FoihalmozasI bovctcfck Mukodosl coluatvottpónzoszközök ebból · kOlcsOn igénybevétole, viszéJtóriJ/éso Felh alm c zaar colu alvott pónzcszkőlök ebbOl kOlcsön igénybovéte/o, viszalérti/óso , InanS/:lrOl.aSI bovctolok ebbol MaTadvciny Igónybovételo KOlp"ontl, ,rányílósloM tá~at~s összescJn
O O O 26213 O O O O
100,0
O
O
150 O 649927 2937 646990 698933
100,0
555892 582105
150 O 664 961 2937 662024 713967
15023 O O 70164 O O
46639 O O 103649 O 474
40033 O O 100134 O 309
85,5
O
O
O
O O 166 OOO O 166 OOO 251 187
O O 244 251 3902 240 349 395413
O
555692 O
97,7 100,0 97,7 97,9
SzcrnélyrJuttatások Munkaadókattcmerö Jarulckok ős szociális hozzájárulási adó Dologikiadások Ellátottakpcnlbcli juttat ása, Egyób müködősl cólukiadások abból: k6lcsOn nyújtása, tOrlosztóso Beruházások Felújitások Egyób foihalmoZ851 célú kiadások abból: kOlcsón nyiJjtasa, /órfosztóso Finanszimz ási kiadásek
ÖsszDson
O
O
O O O O O
13361 54134 O O O
100,0 76,8
582105
713967
693781
97,2
106 444 31202 112041 O O O O 1500 O O O
129883 36 437 204601 O O O 15944 6546 O
120654 32632 180752 O O O 11221 7046 O O O
92,9 90,1 68,3
251187
395413
Csaba gyöngye Kul/urális Központ MukodóSI cólu támcqatásnk államhaztartason bolulrol Felhalmoz ás: tólu támogatások államhaztartason bolülról Közhatalmi bovotolck Muködósl bovólolok Fclhalmolasl bovólolck Mukődosl colu átvett pónzcszközök abból: kOicsOn lfJónybovetola, VlSZiJtórtiJóse "elhalmozssl c éru átvett pénzeszk öz ök ebböl' kOicsOn lfJénybovetolo, VlszaténJ/ósc i mans/lro/8SI bovótolek ebböl: MiJfiJdvany Igónybovétolo _ KÓlp"ontl, IranyitószoM tam~atás összoson
96.4 65,2
Szomólyi[attatások Munkaadókattorholö járulékok os szocraha hczzéjárulásr ado Dologikiadások Ellatattakpónzbolljuttalásai Egyób múkődosi célú kiadások obböl: ktJ/csOn nyújtása, törlo$ztóse Beruházások
O
Fclújltasok
O
Egyób tcma'mozásl célú kiadások cbböl: kölcsOn nYÚjlása. tOrlesztóso Finanszirozási kiadások
217426 3902 213524 357 902
89,0 100,0 66 ,8 90,5
összesen
O
O
352507
70,4 82,5
89.1
, mollóklol 5 oldal
Békéscsaba Megyei Jog ú Város Önkormanyzala
A költségvetés i szervek 2014. évi bevételei és kiadásai
. ~
e E.; ~ '" '"
J!!
:o
""
N ~
~
orodoti cl6lranyzat
N
O>~
-e
2014 , óvl
:;
-e
~
BEVETEL
2014,
ÓVI
módositott olőirányzat
N
2014 , év i tcljcsltés
-ii~ ~1!
'I.
:iiö
KIAOAs
2014 , óvi
2014 . óvi eredeti clóirányzat
módosltott clóirá nyzat
teljes ítós
o Fl
o Fl
o Fl
2014 , óvi 'I.
:i~
ci
oFI
oFI
ci
o Fl
Békéscsabai Jókai Szlnház Müködósicólü támogatasokallamháztartásonbo/ülröl Folhalmozási cólúlamogatasok államhaztartáscn belulról Közhatalmi bovótolok Müködósibovótolek Folhalmozási bovótolok Mükődósi
cólü átvett p énzeszk öz ök obból: kIJfeslJn igónybové/o/o, visza/óliJ/óso Folhalmozásicólu illvett pén zeszk özök
obból- ktjJcsOn igénybevótelo. v;szatefÜlésc Finans1.írozási bovótelok Obb61- MafiJdvimyIgónybollÓtclo K01:ponJi, irfmYJtósl Crvi támogatás ÖSszQsen
O O O 200000 O SOOOO O O O 556800 O 556800 806800
62707 O O 336 763 16SO 72 235 O O O 643261 10617 632669 1116636
62707 O O 326635 16SO 72235 O O 570008 10612 559396 1035235
O O O 11000 O 4000 O O O 77600 O 77600 92600
5612 O O 17 240 O 3074 O O O 85692 318 85374 111 618
5812 O O 17134 O 3074 O O O 73641 318 73323 9 9- 4 61-
O O O 5085 O O O O O 165880 O 165880 170965
33168 O O 6449 O 5850 O O O 166920 854 188066 236387
31461 O O 8449 O 58SO O O O 174754 854 173900 220514
100 ,0
97 ,6 100 ,0 100 ,0
O 88,6 100,0 88,4 92,7
SzomólytJuttaLBsok Munkaadókat torholöJarulókok os szooalis hozzájárulásiadó Dologi kiadások Ellátottakpénzbeli juttatésai Egyób müködósicólú kiadások ebból: kó/cslJn nyújtása, tonosztes« Beruházások Fclujilások Egycb folhalmozásicol':' kiadasok obból: kll/cstJn nyújtása, IMosz/óso Ftnanszirozási kiadások
271600 63200 406800 O O O 20000 45000 O O O 806800
lJsszoscn
304072 73524 575229 O 1065 O 117726 45000 O O O 1116636
290287 73524 520676 O 1085 O lIS 459 30735 O O O 1031 766
95,5 100,0 90,5 100,0 98,1 68,3
----
92,4
Békéscsabai Napsugár Bábszlnház Müködósicólu támogatásokállamháztartásonbelülröl Felhalmozasicólú támogatasok államháztartás on bolülröl KözhalaImi bovótelek MúködóSI bevótolok Felhalmozásl bevételek Múködosic élú átvott pon7.os;/kOzők obból: kOfestJn igónybovélolo, visza/óliJlése Folhalmozisi col':' átvett ponzes1.közők obb61: kOicsOnigénybovéte/o, vrszatónJ/ósc FinanszírozásI bevótelek obból: M.rodvány tgénybovélolo K07p'onfi irányltós7CM tá~iJt;js összesen
-
100 ,0
99,4 100 ,0
65 ,9 100 ,0 ~ 89,1
SzemelyiJuttatasok Munkaadókat lortlelöJáru!ekok es szocialishozzájárulasIado Dologikiadások Ellátottak pénzbek Juttatásal Egyob muködoslcólu kiadások obből- kólcsónnyujtása, UJrlosztóso
37 OOO 10000 45600 O O O
Beruházások
D
FoluJitások Egyob telhalmnzásr cólu kladasok obbó/' kOfesOn nyuj/ása, fOOOsz/óso rlnanszlrozasl kJadások
O O O O
tlsszoson
---
92600
42830 11545 SO995 O 248 248 6000 D D
O O 11 1 618
40899 11101 42161 O 248 248 5043 O O O O
95,5 96 ,' 82,'1 100 ,0 100 ,0 84 ,1
99 452
89, l
98260 23040 70202 O 9690 O 15713 O O O O
93 ,8 91 ,6 86 ,7
Békés Megyol Könyvtár MüködóSI cólu támogalasok allamhaztartasonbeJulr61 Felhalmozáslcólu tamagatasok allamházlartásonbolulröl Kőmatalm, bovótolok MúködóSI bovétolok Folhalmozásl bevótelok Múködósicólu átvott pénzeszközek obb61 - kO/csOn tgónybovótc/c, Vlszatérü/ósc Folhalmozásl c élú álvett pon7oszkö7ók ebb61: klJlcstJn Igónybevóte/o Vlszatórülésc FlnanszifOzásl bevótolek obból: Marodvdny /fIónybove'ofo KözpontI, IrányJtoszoTVI támogatás összosen
94,9
100 ,0 100 ,0
Személyi juttata sok Munkaadókat terholö Jarulőkok ős szooális hozzájárulásiadó Dologikiadasok Ellátottakpónzbolijultalasai Egyób múködósicólu kiadások ebból: kólcsOn nytijtása, UJrlosztósc Beruházások
92,S 100 ,0 92 ,5 93,3
Felújílások Egyób folhalmozásicélú kiadások obból:kOlcsön nyújtása, tOrlaszt6sc Finanszirozasikiadások lJsszoson
76840 22829 54606 O 9690 O 7000 O O O O 170965
104781 25154 60931 O 9690 O IS 831 O O O O 236387
216905
100,0 0,0 99,3
91,'
2 mellóklet6 oldal
Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormanyzata
A költségvetési szervek 2014. évi bevételoi és kiadásai 'in
o >~ e =~ E .;
'0
"'o N
'0
J!l
;o
~
o :i
>::
--
-
BEVETEL
~
2014 . óvi
2014. évr
orodoti
módositott olólr6nyzat
olóiranyzat
ic 'ci
oFI
---
=o
2014. óvl loljo.lló.
>-
~ .~
%
KIADÁS
:ilö ;;
o Ft
o Ft
N
N
2014 . óvi
2014. óvi
oredotl
ol61rányzat
módosltott ol6irányzat
o Fl
oFI
2014. óvl loljo.ltós
';'
o Fl
Munk;;csy Mihály Múzoum M ukőUC51 celu
támoqatasck allamhal.tartason bolulrol
, olhalmol.8S1 eólu tamogatasok átlamháztartáscn KÖ/.hatalmi bevetelek Muködóslbovetelek
belülről
I elhalrnoz úsr bovótolck
Muködósi cólu átvett pónzoszközök ebb61: kólcsönIgónybolJó/olo. wSlCJterOlósC1 f-olhalmoLasicólú alvcll pónzoszkőzők cbböl: kd1c~dn Igénybovétolo. ViSZiJtófÜlósc f:inanSLirozási bovótclok obb61: MarodványIgónybovátolo Központi, irányilósloM támogatás összesen
o O O
51500 O O
O O O 114300 O 114300 165800
16600 O O 158450 155 O O O O 188328 3958 164370 343533
16571 O O 143967 153
998
90,9 98 .7
Dologi kiadasok Ellátottak pénzben juttatasai
Cgyobmuködósicólú kiadások abbó/" kiJ/csón nyujtása Idrlosztóso
O
O O O 120597 3958 116639 281288
Szernelyr luttatasok Munkaadókat tomelo ,árulókak cs szocrahs hozzajarulast ado
Beruházások FchiJítasok Egyób folhalmozasi cálú kiadások
71,8 100,0 71,0 81,9
ebbó/: nyújtása, tOrlosz/óse Finanszírozásikiadasok ÖsszDson
88913 24007 52880
111643 29800 187985
O O
O O
O O O O O O
O 19105 O O O O
101700 27197 139202
91,1 91,3 76 ,1
O
O O 12367 O O O O
64 ,7
165800
343533
280466
81,6
1923235 535369 1 881 132 O 9690 O 31060 46500 O O O
2168124 583088 2430 092 O 11023 248 218282 139190 O O O
2084 784 561872 2239581 O 11 023 248 202584 111449 O O O
96,2 96,4 92,2
4426986
5549799
5211 273
859222 230011 488417 131360 3055 O O O 1000
898865 244593 399297 465626 8030 O 90434 12798 1000 O O
Int6zménrek összesen Müködósl céf ú tamogatások államhbtartáson belülről Folhalmozási cólu tamogatások államháztartáson belülrő Kozhatalmi bevételek MüködóSI bevetolok Foihalmozasi bovótolok Müködósl cólú átvott pénzeszköz ök obból kölcsöntgónybovótolo, VlszatórOlósc FelhalmozasI cóh:'atvett pónzosz.közök abból k6lcsOn tgónybovóloJc. VlszatórüJóso Flnanszlrozasl bovétolek ebból MiJliJdvány Igónybcvóte/o Központi, irányitószoM támogatás Intózm6nyck bcv6telol összosen
148511 O O 967398 O 54 OOO O O O 3257077 O 3257077 4426986
354288 O
O 1 328085 1805 82373 O 150 O
3783098 24268 3758830 5549799
345746 O O 1292795 1803 82208 O 150 O J 502 665 24268 3478397 5225367
97,6
Szemelyi juttatások Munkaadókat terhelő jarulókok és szociális houájárulási ad
97,3 99,9 99,8
Ellátottak p6nzboli juttatása i Egyób müködósl cólú kiadasok
Dologi kiadhok obM/ . kO/csOn nyújtása. tönosn óso Beruházások
100,0 92,6 100,0 92,5 94,2
FolújltlÍ.ok Egyób rolhalmozási cólú kiadások obból: kd#cstJn nyújtása. t6rlosz/óse Finanszfrozásl kladilsok Intózm6nyok kiadásai összosan
100,0 100,0 92,8 80,1
93,9
Békóscsaba Megyei Jogú Város Polgármosteri Hivatala MukodoSI colu tárnoqatások áüamnáztart áson belülról I clhalmo7:asl colu tamogatssok államh áztart ásen boJülröl Kö,hatalml bcvolc\ck Muködoslbovotolok I clhalmczusr bovotolok Mukódóslcólu átvett pénzeszkö zök cbból: k6/csOn 19ónybcVótolo, vlszCJtóriJ/ósc i olhalmo'.asi cólü átvett pénzeszkö zök obbd/: kOIcsOn tgénybovólolo. viSliJtóriJlóso I inan s z iruz űs i bovctolek obböl:MiJradvány igónybovólolo KOzpontl. IranyitószOMtámogatás összeson
41104 1400 5 790 21107 O O O O O 1641864 O 1641664 1711 065
59593 O 8574 18341 O 2957 O O O 2031 178 16362 2014816 2120643
59593 O 8574 18341 O 2957 O O
100,0 100 ,0 100 ,0 100,0
O
1876868 16362 1860306 1966133
92,4 100,0 92,3 92,7
Szomólyi julIalások Munkaadökat tomelö [árulékck és szociális hozzaJarulásl ado Dologikiadasok Elh:itottak pónzbelijuttatasal Egyób muködósicólú kiadások obböl: kd1cson nyújtása. törlcsztóso OellJhálasok Folújitások Egyób folhalmozasieeiu kiadások
ebMI: kOlcsOn nyújtása tOrlesztóso
O
O
Finanszirozasl kladasok asszosen
1711 065
2120643
825231 224780 347883 432308 6475 O 87377 12798 465 O O 1937297
91,8 91,9 87,1 92,8 80,6 96,6 100,0 46,5
91,4
, mollcklot I oldal
Bekéscsaba Megyei Jogú Város Önkorrn ányzata
A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 'iij
:!!
7;
~
e
-e
N
ii~ E ...
BEVÉTEL
"'" :;:;0 "~ ~
201 4. éví
2014. év i are doti
mód o, llott
o lőirányzat
előirányzat
201 4. óvi 10Ijo,lló'
.
'"'"
oFI
oFI
KIADÁS
E ...
"~ :itö
III
ci
2014. évi
i~
'10
ci
o FI
oredoti
2014 . óvi módo,llott
olőirányzat
előirányzat
c FI
o FI
o FI
2782457 765380 2367549 131360 12745 O 31060 46500 1000 D O
3066989 827681 2829389 465626 19053 248 308716 151988 1000 D O
2909995 786652 2587444 432308 17 498 748 289961 124247 465 D O
94,9 95 ,0 91 ,4 92,8 91 ,8 100,0 93,9 81 ,7 46 ,S
6138051
7870442
7148570
93,2
2014. óvl 10Ijo, lló'
'10
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Müködó,1 cólú loImoRalisok oIlI.mhiztartAson bolülről Folh.lmozol,1 cólú .imoR.tAsok ill.mholztartóson OOlül<6
KOzponti, if'ányitószoM tiimogatii.s
189615 1400 5790 988505 O 54 OOO O O O 4898741 D 4898741
413881 O 8574 1346426 1805 85330 O 150 O 5814276 40630 5773646
405339 O 8574 1311136 1803 85165 O 150 O 5379333 40630 5338703
92,5 1000 92.5
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
8138051
7670442
7191500
93,8
Közhatalmi bovótolok Müködósi bovótolok
Felhalmozás! bevótolek Müködósl cólú átvett pónzoszközök
obból: kD/csDnigénybevélole, vi"alétü/éso Felhalmozásl cólú itvett pönzoszközök obból : kOlcsdn igénybollÓtolo viszatórü/óso
Finanszirozási bevételok obból : Maradvóny igénybovéto/o
97,9
Szomólyl jutt.ti,ok Munkaadókat torhol6 Járulékok es szoc iális hozzájárulási ad
100 ,0 97 ,4 99,9 99 ,8 100 ,0
DoloRi kladisok ElloItott.k pónzboll jutt .....1 ERyób müködó,l c.lú kladisok obból: kDlesDn nyújtása , tDt1oszléso
Boruhid,sok Folújltisok Egyéb folhalmozási c61ú kiadások obból : kDlcsDn nyújlása, IDl1oszléso Flnanszlroz'sl kladAsok
INTÉZMÉNYEK KIADASAI MINDÖSSZESEN
Békéscsaba Megyei JagúVarosÖnkarTT1anyzata
3. melléklel1. oldal
Az önkormányzat központi kezelésíl feladatainak 2014. évi kiadásai
-
1:: _&. _ o ~" II ..
..
lS
II
~
~J!
...of
KIemeit elc5lrányzat
l"E ~i :o :e rJ ll:
II
2014. évi eredeti elc5lrányzat
2014. évi módosltott elc5l rányzat
2014. évi teljesltés
e Ft
e Ft
e Ft
%
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:
140175 140175
142678 142678
142678 142678
100.0 100,0
összesen:
22575 22575
22575 22575
20259 20259
89,7 89,7
összesen:
6 OOO O O 6 OOO
5862 630 138 6630
2786 630 138 3554
47,S 100,0 100,0 53,6
összesen:
2800 2800
2800 2800
O O
0,0 0,0
összesen:
208670 208670
196170 196170
192856 192858
98,3 98,3
összesen:
1500 1500
1500 1500
897 897
59,8 59,8
összesen:
77 OOO 77000
77 OOO 77 OOO
75051 75051
97,S 97,5
összesen:
8 OOO 8 OOO
5000 5000
3832 3832
76,6 76,6
összesen:
62665 O 62665
62389 276 62665
57590 276 57866
92,3 100,0 92,3
összesen:
2500 2500
2500 2500
1366 1366
54,6 54,6
összesen:
9800 O 9800
6750 3050 9800
5938 3050 8988
88,0 100,0 91,7
összesen:
153165 153165
153165 153165
145355 145355
94,9 94,9
összesen:
180230 180230
190323 190323
187448 187448
98,S 98,S
összesen:
1000 1000
1000 1000
összesen:
4021 4021
4021 4021
4021 4021
100,0 100,0
összesen:
5585 5585
5585 5585
5454 5454
97,7 97,7
összesen:
2 OOO 2000
2 OOO 2 OOO
1218 1218
60,9 60,9
Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése Dologi kiadások
KözterUlet karbantartás Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások Beruházások
Önkormányzati földterUletek gondozása Dologi kiadások
Közutak - hidak üzemeltetése
Közutak,hidak Ozeme/tetése, járrJáks/kosságmentes/tése Dologi kiadások
Térflgyelc5 rendszer üzemeltetése Dologi kiadások
Parkoláshoz kapcsolódó klflzetések Dologi kiadások
Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások
Vlzkárelhárltás Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások
Város- és községgazdálkodás
Ép/tés és te/epO/ésfej/esztés (VárosOzemeltetési fe/adatok) Dologi kiadások
Te/epO/ési v/zef/átás Dologi kiadások Beruházások
Körös Vo/ántámogatása Egyéb müködési célú kiadások
Köm/ág/tás Dologi kiadások
É/óv/z-csatoma minóségjav/tásának Ozeme/tetési támogatása Dologi kiadások
Múködésitámogatás Mezómegyer Egyéb müködési célú kiadások
Múködés;támogatás Gerla Egyéb müködési célú kiadások
Rendezvények villamos energia blztosltása Dologi kiadások
O O
0,0 0,0
Békéscsaba MegyeiJogúvéree Önkormimyzata
3 meUéklel2. oldal
Az önkormányzat központi kezelésíl feladatainak 2014. évi kiadásai 1::
.ni
o -co. _ o 'J!l'tl Ol.!! I:l .. > ol
ra~ ",ra <'tira
:e
KIemeit elCllrányzat
"'''' l'E N
2014. évi eredeti elCllrányzat
2014. évi módosltotl elCllrányzat
2014. évi teljesltés
e Ft
e Ft
e Ft
%
ol 'cl
ll: ..
Teleplllésl hulladékkezelés
Köztisztasági feladatok Dologi kiadások
103192 103192
94,3 94,3
O 3176 26624 30 OOO
O 3176 26706 29882
100,0 99,6 99,6
44 76 120
O 76 76
0,0 100,0 63,3
összesen:
3 OOO O 3 OOO
1947 1053 3 OOO
10 1053 1063
0,5 100,0 35,4
összesen:
2 OOO 2 OOO
2 OOO 2 OOO
1875 1875
93,8 93,8
összesen:
500 500
500 500
O O
0,0 0,0
35754 O O
1837 248 2880
5,3 13,5 100,0
35754
34 759 1837 2880 O 39476
4965
12,6
O O 886256 O 194 771
O O 865208 O 165753
O O 796958 O 157667
92,1
O
O
O
O O O
9254 O 29704
7665 O 29586
O
O
O
O
O
O
1 081 027
1 069919
991 896
92,7
összesen:
O O 1400 1400
52 13 1335 1400
52 13 180 245
100,0 100,0 13,5 17,5
összesen:
4800 4800
4800 4800
4800 4800
100,0 100,0
összesen:
6 OOO O 6 OOO
2285 3715 6 OOO
2087 3715 5802
91,3 100,0 96,7
O O 7400 O O
52 13 3620 O O
52 13 2267 O O
100,0 100,0 62,6
összesen:
121967 121967
összesen:
30 OOO O O 30 OOO
összesen:
120 O 120
Zárllató térben elhelyezhetó hulladéktárolók támogatása Egyéb müködési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozásl célú kiadások
Nem közmOvel összegyOjtötl háztartási szennyviz ártalmatlanltása Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
Karácsonyi diszklvllágltás Dologi kiadások Beruházások
TemetClk fenntartásásának támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Természetvédelmi feladatok Dologi kiadások
Környezetvédelmi elCllrányzat Dologi kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebMI: kölcsön nvúitása, törlesztése
o összesen:
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebMI: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebMI: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások VárosUzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatás összesen:
109411 109411
O
95,1 82,8 99,6
Városrendezés, városépltészet kiadásai Tervtanács mOködtetése Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Helyi épltészetl értékek védelme Egvéb felhalmozási célú kiadások
Épltés és teleplllésfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások Beruházások
Személyi julIatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli julIatásai Egyéb müködési célú kiadások ebMI: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebMI: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Városrendezés és városépltészet kiadásai összesen:
O
O
O
O O 4800
3715 O 4600
3715 O 4800
O
O
O
O 12200
O 12200
O 10847
100,0 100,0
88,9
Békéscsaba Megyei JogúVárosÖnkormányzata
3 melléklet 3 oldal
Az önkormányzat központi kezeiéslI feladatainak 2014. évi kiadásai
-
t: _&. _ o 'S ... UI .. ol
..
III UI .. :I ~~
KIemeit elc5lrányzat
..Ti l"E 'cl
Ji :.:
ol N UI
2014. évi eredeti elc5lrányzat
2014. évi módosltott elc5lrányzat
2014. évi teljesités
e Ft
e Ft
e Ft
%
Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznositáshoz kapcsolódó kiadások Személyi julIalások Munkaadókallemelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Felúlítások összesen:
588 159 39253 20000 O 60 OOO
588 159 33450 20000 1788 55985
O O 22042 3199 1788 27029
0,0 0,0 65,9 16,0 100,0 48,3
összesen:
261607 261607
261607 261607
24748 24748
9,5 9,5
összesen:
119000 119 OOO
119 OOO 119 OOO
119000 119000
100,0 100,0
24 OOO
15940 8060 24 OOO
100,0 100,0 100,0 100,0
ÁFA befizetésl kötelezettség Dologi kiadások
Árpád FUrdc5 mllködésl támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb müködési célú kiadások
összesen:
O 24 OOO
15940 15940 8060 24 OOO
összesen:
100 OOO 100 OOO
100 OOO 100 OOO
100 OOO 100 OOO
100,0 100,0
800 500 O 1300
77 472 O 549
9,6 94,4
összesen:
800 500 O 1300
42,2
összesen:
9000 9 OOO
9 OOO 9 OOO
8603 8603
95,6 95,8
47881 767 767 8594 57242
47881 767
összesen:
34 700 2 OOO O 10 OOO 46700
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
összesen:
O O 4600 4600
1166 O 3434 4600
1168 O O 1166
összesen:
12000 3 OOO 15 OOO 30 OOO
O 2 OOO 15 OOO 17 OOO
O O 52 52
0,0 0,3 0,3
összesen:
O 14 OOO O 14 OOO
510 19624 3866 24 OOO
510 8886 3866 13262
100,0 45,3 100,0 55,3
összesen:
6500 O 6500
16500 14 OOO 16500
16500 14 OOO 16500
100,0 100,0 100,0
összesen:
2014 2014
472 472
O O
0,0 0,0
24 ooo
ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások
Egyéb sportlétesltmények mllködésl támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Önkormányzatllakásértékesltéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
ebb61: kölcsön nyúitása, törlesztése
Vagyonbiztositás Dologi kiadilsok
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
ebb61: kölcsön nyújtása, törlesztése Felújilások
Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Egyéb müködési célú kiadások
ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb telhalmozási célú kiadások
Épltésl tilalmak, korlátozások kártalanltása Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Beruházások
VállalkozásfejlesztésI célel15lrányzat Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások
Békés Alrport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Egyéb müködési célú kiadások
ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése
15940
767 8594 57242
100,0 0,0 25,3
csOSZ Kft.-vel
kapcsolatos elszámolások kiadásai Dologi kiadások
3. melléklet 4 oldal
Békéscsaba MegyeiJogúVárosÖnkormányzata
Az önkormányzat központi kezelésO feladatainak
-
2014. évi kiadásai
-
t: .. ca O _a. _ O 'S'tl ll.!! lS .. > II ca.!!
KIemeit
"'''' ~~ '!'E 'cl N
előirányzat
2014. évi eredeti el05lrányzat
2014. évi módosltott előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesltés
%
-Il
i
lIl:: ..
Fiumei uti hulladékkezelés Dologi kiadások
e Ft
10 OOO 10 OOO
10 OOO 10 OOO
3272 3272
32.7 32,7
588 159 369374 O 269 OOO
588 159 363720 O 275497
O O 107133 O 262731
0,0 0,0 29,5
24 OOO
30707
30707
35 OOO 10 OOO 4600 O O 688721
43060 10382 7300 O O 700706
11311 10382 3866 O O 395423
összesen:
5495 3114 51643 O 60252
12058 3683 61134 1636 78511
10618 2953 56888 1636 72095
88,1 80,2 93,1 100,0 91,8
összesen:
22536 6040 3422 31998
24302 6547 3422 34 271
19249 5283 1698 26230
79,2 80,7 49,6 76,S
28031 9154 55065 O O O O O O O O 92250
36360 10230 64 556 O O O 1638 O O O O 112782
29867 8236 58586 O O O 1636 O O O O 98325
82,1 80,5 90,8
összesen:
186 OOO 186 OOO
185400 185400
184800 184800
99,7 99,7
összesen:
6 OOO 6 OOO
12 OOO 12 OOO
12 OOO 12 OOO
100,0 100,0
2237 2613 O 4850
2237 O O 2237
100,0 0,0
összesen:
O 5 OOO O 5 OOO
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Sportágazat összesen:
O O O O 197 OOO O O O O O O 197 OOO
O O 2237 O 200013 O O O O O O 202250
O O 2237 O 196800 O O O O O O 199037
összesen:
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli julIatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások összesen:
95,4 100,0 26,3 100,0 53,0
56,4
VárosmOködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások
Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mOködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások VárosmOködtetés egyéb kiadásai összesen:
100,0
87,2
Sportágazat
Sporttámogatás Egyéb müködési célú kiadások
Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Egyéb müködési célú kiadások
DIáksport Dologi kiadások Egyéb müködésl célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése
46,1
100,0 98,4
98,4
Békéscsaba Megyei JogüVilrosÖnkormanyzata
3 melléklet 5. oldal
Az önkormányzat központi kezelésO feladatainak 2014. évi kiadásai
-
1: _&. _ o l~ 1ft ..
III
1ft
.. .ll "'u.
KIemeit el61rányzat
.:~ i~ - u :o N
i
ll::
eredeti el61rányzat
2014. évl módosltolt el61rányzat
2014. évi teljesités
e Ft
e Ft
e Ft
2014. évi
> u
1ft
%
Oktatási ágazat Oktatási célteladat Személyi julIatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:
394 106 2500 3 OOO
1544 417 2500 4461
1150 311 1668 3129
74,5 74,6 66,7 70,1
összesen:
81 9 2910 O 3 OOO
O O 1691 840 2531
O O 1631 840 2471
96,5 100,0 97,6
összesen:
2 OOO 2 OOO
O O
O O
összesen:
2 OOO 2 OOO
O O
O O
összesen:
O O
8004 8004
8004 8004
100,0 100,0
Személyi julIatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli julIatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: ktilcstin nyújtása, ttirlesztése Beruházások Felújltások Egyéb telhalmozási célú kiadások ebból: ktilcstin nyújtása, ttiriesztése Finanszlrozási kiadások Oktatási ágazat összesen:
475 115 9410 O O O O O O O O 10 OOO
1544 417 4191 O 8844
74,5 74,6 78,7
O 14996
1150 311 3299 O 8844 O O O O O O 13604
összesen:
6 OOO 6 OOO
6 OOO 6 OOO
4414 4414
73.6 73,6
összesen:
200 50 3070 O 3320
200 50 2120 350 2720
9 O 85 350 444
4,5 0,0 4,0 100,0 16,3
1000 O 1000
666 O 666
66,6
összesen:
470 530 1000
összesen:
5 OOO 5 OOO
5180 5180
O O
0,0 0,0
összesen:
11400 11400
11469 11469
11469 11469
100,0 100,0
összesen:
1000 1000
570 570
570 570
100,0 100,0
összesen:
6300 6300
6300 6300
6201 6201
98,4 98,4
Oktatástejlesztésl el61rányzat Személyi JUlIatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kladások Egyéb müködési célú kladások
Mln6séglrányitás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások
Óvodal kötelez6 eszközeIlátás Dologi kladások
Business School Alapitvány támogatása Egyéb müködési célú kladások
O O O O
O
100,0
90,7
EgészséglIgyi ágazat Állategészségllgyl tevékenység Dologi kladások
Egészségmeg6rzésl önkormányzati program Személyi julIatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kladások
Menlngltls elleni véd601tás, gyógyszertámogatás Ellátollak pénzbeli julIatásai Egyéb müködési célú kiadások
HPV oltóanyag Dologi kiadások
Vállalkozói bölcs6de támogatása Egyéb müködési célú kladások
Karitativ szervezetek támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Csabai Ügyelet Kft. mOködtetésl támogatása Egyéb müködési célú kladások
66,6
Békéscsaba MegyeiJogúVárosÖnkormányzata
1::
O _a.
.
-
IS
O
UI
-
Az önkormányzat központi kezelésO feladatainak 2014. évi kiadásai
-
UI ..
;~ ~~
~
l'E
ji
'" UI N ll:
~~
3. malléklet 6 oldal
-
KIemeit elilIrányzat
2014. évi eredeti elc5lrányzat
2014. évi módosltott elc5lrányzat
2014. évi teljesltés
e Ft
e Ft
e Ft
%
II
Szociális alap és nappall ellátást nyujtó nem állami fenntartásu szolgáltatók támogatása Egyéb múködési célú kiadások összesen:
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Flnanszlrozási kiadások Egészségügyi ágazat összesen:
5 OOO 5 OOO
5 OOO 5 OOO
200 50 14070 470 24230
200 50 13300 1000 23689 O
O O O O O O
5 OOO 5 OOO
100,0 100,0
9
4,5 0,0 33,8 66,6 99,6
O 4499 666 23590
O
O O O O O O
39020
38239
28764
787 213 3500
2337 632 8164 300
85,6 84,8 79,9 100,0
O O O O
Közmüvelc5désl ágazat Közmüvelc5désl feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása. törlesztése összesen:
O O 4500
11433
2 OOO 536 6526 300 O 9362
összesen:
2 OOO 2 OOO
106 106
O O
0.0 0,0
összesen:
2 OOO 2 OOO
2 OOO 2 OOO
O O
0.0 0,0
929 71 110 16835 17 945
O O O
összesen:
929 71 12 OOO 13000 26 OOO
16835 16835
0,0 0,0 0,0 100.0 93,8
összesen:
2 OOO 2 OOO
2 OOO 2 OOO
2 OOO 2 OOO
100.0 100,0
összesen:
9 OOO 9 OOO
9800 9800
9800 9800
100.0 100,0
összesen:
47 11 1442 1500 3 OOO
37 11 37 1025 1110
21 4 37 1025 1087
56,8 36,4 100,0 100.0 97,9
összesen:
18 OOO 18 OOO
890 890
O O
0.0 0,0
2362 594 3424
994 263 2532 3 OOO 6789
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3015 803 9095
70,2 82,2 65,7
Könyv1árl és közmüveUldésl érdekeltségl pályázati saját erc5 Dologi kiadások
Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások
Kulturális elc5lrányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
Jankay Közalapitvány támogatása Egyéb múködési célú kiadások
Balassi Közalapitvány támogatása Egyéb múködési célú kiadások
Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényel Dologi kiadások
Emlékévek, rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
O
összesen:
6380
994 263 2532 3000 6789
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebbél: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbél: kölcsön nyújtása, törlesztése Flnanszlrozási kiadások KözmüveUldésl ágazat összesen:
4125 889 42366
4297 977 13839
O
O
O
O
25500
32960 O
32960
O O O O O O 72880
O O O O O
O O O O O O
52073
45 873
81,9
100,0
88,1
B~késcsaba MegyeiJogüVarasönkonnanyzata
3 melléklet 7 oldal
Az önkonnányzat központi kezelés(i feladatainak 2014. évi kiadásai t:
o
_Qo.
..
::l .. ~
....
~~ > iii
ClL&.
-;~
':i x :!
KIemeit
előirányzat
2014. évi eredetJ
2014. évi m6dosltott
előirányzat
előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesités
%
ol 'o N
..
e Ft
Városmarketing Rádl6 Egyéb múködési célú kiadások összesen :
2 OOO 2 OOO
2 OOO 2 OOO
O O
0,0 0,0
12 OOO O 12 OOO
12 OOO O 12 OOO
100,0
összesen :
O 12 OOO 12 OOO
2201 595 21204 1000
2671 1665 24176 763
2659 1664 24176 O
99,6 99,9 100,0 0,0
összesen :
25 OOO
29475
26699
97,4
összesen:
O O 2727 O 2727
36 10 1966 900 2912
16 10 1966 900 2682
44,4 100,0 100,0 100,0 99,3
összesen :
2637 1120 661 4416
2637 626 1066 4531
2249 731 t 066 4046
65,3 66,3 100,0 69,3
összesen :
1221 21300 13 OOO 22521
1221 22300 13 OOO 23521
1221 22300 13 OOO 23521
100,0 100,0 100,0 100,0
összesen :
122 2632 2854
122 2632 2954
121 2632 2953
88,2 100,0 100,0
összesen :
17 OOO O 17 OOO
4437 12563 17 OOO
3676 12563 16441
67,4 100,0 96,7
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból ' kIJlcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb telhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Városmarketing összesen:
4636 1715 42835 O 39132 13 OOO O O O O O 66620
5544 2503 44 966 O 41356 13 OOO O O O O O 94393
5124 2405 44426 O 36585 13 OOO O O O O O 90552
92,4 96,1 96,6
összesen :
O 56 OOO 56000
66 56696 56864
66 36792 36660
100,0 66,2 66,2
összesen :
500 4 OOO 4500
1045 3455 4500
1045 2420 3465
100,0 70,0 77,0
összesen :
5 OOO 5 OOO
5 OOO 5 OOO
1660 1660
37,6 37,6
Csaba TV Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
Városmarketing Személyi juttatások Munkaad6katterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
100.0
Városi bál Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
Városi kltUntetések Személyi juttatások Munkaadókatterl1elö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Körösök Völgye Natúrpark EgyesUlet Dologi kiadások Egyéb múkődési célú kiadások ebból: kIJ/csIJn nyújtása, törlesztése
Közáp.f3ákésl TerOletfejleaZ1bl Társulás tAmogetása Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
Tagdljhozzájárulás és kapcsol6d6 kiadások Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
93,3 100,0
95
19
Szociális ágazat Ellátottak pénzbeli juttatAsai Eseti pénzbeli ellátások
Önkonnányzatisegély Dologi kiadások EHálottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
Közgyögyellátási igazolvány Ellátollak pénzbeli juttatásai
3. melléklet 8. oldal
Békéscsaba MegyeiJogúVárosÖnkormányzata
Az önkormányzat központi kezelés(l feladatainak 2014. évi kiadásai
.- -IS ... i:; 1::
o _ o
ul
ul
>
'"~
til'"
-<'ti .!! o!!
'"
II til U.
KIemeit elc5lrányzat
l'E :o :J lll::
ul
Adósságcsökkentés/ támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai
2014. évi eredeti elc5l rányzat
2014. évi módosltott elc5lrányzat
2014. évi teljesités
e Ft
e Ft
e Ft
%
összesen:
3500 3500
9780 9780
9092 9092
93.0 93,0
Összesen:
1000 1000
1000 1000
O O
0.0 0,0
Összesen:
8500 8500
9539 9539
9539 9539
100,0 100,0
Összesen:
4 OOO 4 OOO
4 OOO 4 OOO
2420 2420
60,5 60,5
Összesen:
3 OOO 3 OOO
3 OOO 3 OOO
3 OOO 3 OOO
100,0 100,0
összesen:
5 OOO 5 OOO
12622 12622
8903 8903
70,5 70,5
Eseti támogatások Eseti gondnok kirendelése Ellátottak pénzbeli juttatásal
Fels"'okú tanulmányokat támogató szociális ösztöndlj Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tanévkezdési támogatás Egyéb múködési célú kiadások
Kr/zissegé/y Egyéb múködési célú kiadások
Étkezési térItési dlj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai
Lakáshoz jutás és lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyúitása. tör/esztése
6000
7600
4300
6 OOO
7600
4300
Összesen:
6000
7600
4300
56,6 56,6 56,6
Összesen:
14321 1933 39917 O O 56171
177960 24424 35620 2269 700 240973
154 538 21263 31005 2269 700 209175
86,8 87,1 87,0 100,0 100,0 87,1
Összesen:
171735 23185 O 194 920
159141 22277 13502 194 920
158899 22277 13448 194 624
99,8 100,0 99,6 99,8
Összesen:
9114 1230 O O 10344
26511 3635 5481 249 35876
26511 3635 5480 249 35875
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, tör/esztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, tör/esztése Finanszlrozási kiadások Szociális ágazat összesen:
195170 26348 40417 85 OOO 7 OOO O O O 6000 6 OOO O 359935
363612 50336 55736 100561 7 OOO O 949 O 7600
93,5 93,7 91,6 72,5 17,4
O 585794
339948 47175 51066 72895 5420 O 949 O 4300 4300 O 521753
összesen:
25044 25044
25044 25044
25040 25040
100,0 100,0
összesen:
1781 446 1773 1000 5 OOO
3096 1884 1727 100 6807
3096 1884 1454 100 6534
100,0 100,0 84,2 100,0 96,0
Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások
Téli közmunkaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Start mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások
7600
100,0 56,6 56,6 89,1
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Dologi kiadások
Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb múködési célú kiadások
3 melléklet 9. oldal
Békéscsaba MegyeiJogúVárosÖnkormanyzata
Az önkormányzat központi kezelésO feladatainak 2014. évi kiadásai _ t: a. o
~~
o ol oa ~'ii oa .ll ... !!:: ",oa oc('tl J!l ~ .!!! - ol ~
l:I ..
.!!
KIemeit elc5lrányzat
'" N :1'"
Vezetői
keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
2014. évi eredeti
2014. évi módosltott
előirányzat
előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesités
%
e Ft
összesen:
741 227 632 2400 4 OOO
O 125 319 843 1287
O 124 169 565 858
99,2 53,0 67,0 66,7
összesen:
O O 80025 14855 4873 O O 99753
208 135 36528 16595 12399 24757 1335 91957
208 135 23301 16595 12399 24756 1335 78729
100,0 100,0 63,8 100,0 100,0 100,0 100,0 85,6
összesen:
791 197 15012 O 16 OOO
1088 595 14429 200 16312
844 470 14028 200 15542
77,6 79,0 97,2 100,0 95,3
összesen:
7500 7500
7500 7500
O O
0,0 0,0
150 117
összesen:
150 97 100 6053 6400
5610 5950
97 20 41 5580 5738
64,7 17,1 56,2 99,5 96,4
összesen:
950 950
950 950
950 950
100,0 100,0
összesen:
18716 681579 700295
18716 690013 708729
18604 690013 708617
99,4 100,0 100,0
összesen:
26960 26960
26975 26975
26975 26975
100,0 100,0
3 OOO
3 OOO 3 OOO
3 OOO
100,0 100,0 100,0
Választókerületi és Infrastruk1urálls célelc5lrányzat Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások
Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
Holokauszt Emlékév Dologi kiadások
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenc5rzésl Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
Polgárc5rség támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Clvllllkvldltásl keret Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése
13
összesen:
3 OOO
3 OOO 3 OOO 3 OOO
összesen:
4 OOO 4 OOO
4 OOO 4 OOO
2144 2144
53,6 53,6
összesen:
800 15 OOO 15800
O 15800 15800
O 13800 13800
87,3 87,3
összesen:
9740 9740
10053 10053
10053 10053
100,0 100,0
167 13433
167 13433
13433
13433
összesen:
13600
13600
O 1021 1021 1021
7,6 7,6 7,5
összesen:
O O
5 OOO 5 OOO
5 OOO 5 OOO
100,0 100,0
összesen:
O O
6 OOO 6 OOO
6 OOO 6 OOO
100,0 100,0
O
Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások
Városfejlesztési Kft. működési támogatása Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egyéb müködési célú kiadások
Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb müködési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése
Erc5forrás Alapitvány United Way Magyarország pályázati támogatás Egyéb müködési célú kiadások
Egyéb támogatások Egyéb müködési célú kiadások
Bekescsaba MegyeiJogú Varas önkormanyzata
3. melléklet 10 oldal
Az önkormányzat központi kezelésO feladatainak
1:
O _a. _ O
111 ..
ca.\!
~i i
2014. évi kiadásai
-
-.. ca
:;~ >
2014. évi
II
ol LL
KIemeit el61rányzat
s~II -
eredeti el61rányzat
2014. évi módositott el61rányzat
2014. évi teljesltés
e Ft
e Ft
e Ft
%
:o N
ll:: ..
Intézményeknek nyujtott vlsszatérltend6 támogatások Egyéb működési célú kiadások
o összesen:
O
5994 5994 5994
Személyi juttatások Munkaadókat terl1elöjárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások önkonmányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:
3463 967 153602 O 761704
4542 2856 108336 O 787300
4245 2633 84781 O 784825
O
8994
8994
4873 O 13433
12399 24757 14768
13433
13433
O 938042
O 954 958
12399 24756 2356 1021 O 915995
összesen:
O O O O
16429 3900 171 20500
9362 2015 171 11548
57,0 51,7 100,0 56,3
összesen:
O 2320 680 3 OOO
140 170 770 1080
O 167 770 937
0,0 98,2 100.0 86,8
O O 2320 O 680
16569 3900 341 O 770
9362 2015 338 O 770
56,5 51,7 99,1
O
O
O
O O O
O O O
O O O
O
O
O
O
O 21580
O 12485
ebból: kölcsön nyújtása. törlesztése
O
5994 5994
5994
100,0 100.0 100,0 93,5 92,2 78,3 99,7 100,0 100,0 100,0 16,0 7,6 95,9
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Önkonmányzatllgazgatás-jogalkotás Személyi juttatások Munkaadókat terl1elöjárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
József Attila Lakótelepi Településrészi Önkonmányzat Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen:
3 OOO
100,0
57,9
Pályázatok el61rányzatal Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Leader" pályázat Egyéb működési célú kiadások
4949
4949
4948
4949
4949
4948
Összesen:
4949
4949
4948
"Innovativ kezdeményezések Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgánmesterl Hivatalában". elm O pályázat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Összesen:
8314 2245 1308 3786 15653
8314 2245 5094
48,8 48,8 47,3
15653
4058 1096 2407 O 7561
"Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkonmányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz lIIeszked6 költaégcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményez6 fejlesztési elemek megvalósltásával" cimO pályázat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Összesen:
7481 2020 26481 3981 39963
7481 2020 26481 3981 39963
7133 1915 26278 3937 39263
95,3 94,8 99,2 98.9 98,2
15795 4265 27789 O 4949 4949 7767 O O O O 60565
15795 4265 31575 O 4949
11191 3011 28685 O 4948 4948 3937 O O O O 51772
70,9 70,6 90,8
ebb61: kölcsön nyújtása. törlesztése
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Pályázatok el61rányzatal összesen:
O
4949
3981 O O O
O 60565
100,0 100.0 100,0
48,3
100,0 100,0 98,9
85,S
Békéscsaba Megyei Jogu VarasÖnkormanyzata
-
3. melléklet 11. oldal
Az önkormányzat központi kezelés(l feladatainak 2014. évi kiadásai
-
1: .. ca
_ o -a. 's 'ti Ol.!! lll" > ol
caJ:l ",ca <'ti ca
:!
KIemeit előirányzat
"'''-
11 'E
ol 'cl N ll:: ..
2014. évi eredeti
2014. évi módositott
előirányzat
előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesltés
%
e Ft
Hitelek és kötvények kamatkiadásai Pályázati bevételek megelőlegezésl hitel ének kamata Dologi kiadások összesen:
5 OOO 5 OOO
5 OOO 5 OOO
526 526
10,5 10,5
összesen:
5807 5807
17965 17965
13776 13776
76,7 76,7
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb/JI:kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Hitelek és kötvények kamatkladbal összesen:
O O 10807 O O O O O O O O 10807
O O 22965 O O O O O O O O 22965
O O 14302 O O O O O O O O 14302
KLlK-kei kapcsolatos elszimolbok összesen:
O 36 OOO 36 OOO
4235 22895 27130
O 285 285
0.0 1.2 1,1
ÁUaml támogatb visszafIzetése összesen:
O O O
133 41805 41938
131 41805 41936
98.5 100.0 100,0
252685 43662 1661811 85470 1559966 41949 47640 10 OOO 28833 19433 O 3690067
449103 75706 1 598980 101 561 1612833 57650 74994 35139 64172 21033 O 4012488
403963 66602 1 207805 73561 1 559260 57649 41612 35138 44 908 5321 O 3432849
89,9 88,0 75,5 72,4 96,7 100,0 55,S 100,0 70,0 25,3
Fejlesztési hitelek kamatal Dologi kiadások
62,3
62,3
KLlK-kel kapcsolatos elszámolások KLIK·kel kapcsolatos elszámolások Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
AIIami támogatás vIsszafIzetése AIIami támogatás visszafIzetése Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb múködésl célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Flnanszirozásl kiadások Mindösszesen:
85,6
Békéscsaba MegyeiJogúVárosÖnkormányzat
3/a. melléklet 1. oldal
Az önkormányzat 2014. évi bevételei 1::
..
ul ..
-8. .. .!! .. o ~"
..lS :IH ... ul
~
> ..
ol IL
KIemeIt előirányzat
Ol"
ooet" .!!
oe
00 .. ~:;:
2014. évi eredetl
2014. évi módosltott
előirányzat
előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesItés
%
e Ft
VárosOzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei KözterOlet foglalási dlj Működési bevételek
Összesen
45 OOO 45 OOO
50 OOO 50 OOO
39 B61 39861
79,7 79,7
Összesen
1500 O 4 OOO 5500
1035 40 4260 5335
4670 40 4368 9078
451,2 100,0 102,5 170,2
Összesen
66109 66109
66109 66109
O O
0,0 0,0
Összesen
76146 76146
76146 76146
73066 73066
96,0 96,0
Összesen
93213 93213
103426 103426
106183 106183
102,7 102,7
Összesen
O O
24476 24476
24476 24476
100,0 100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrOl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: ktJlcstJnigénybevétele, visszatétülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: ktJlcstJnigénybevétele, visszatétülése Finanszlrozási bevételek ebból: maradvány igénybevétele központi, iránylt6szervi támogatás
O O O 281968 O O O 4 OOO O O O O
O O O 296716 O 40 O 2B 736 O O O O
O O O 223780 O 40 O 28844 O O O O
VárosOzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei összesen:
285968
325492
252664
77,6
Összesen
226416 226416
226416 226416
226416 226416
100,0 100,0
Összesen
144 OOO 144 OOO
144 OOO 144 OOO
145346 145 346
100,9 100,9
Összesen
25364 25364
25364 25364
25364 25364
100,0 100,0
Összesen
15514 15514
15514 15514
15514 15514
100,0 100,0
Összesen
79500 9 OOO 88500
79500 9 OOO 88500
81394 10416 91810
102,4 115,7 103,7
Összesen
72 900 270 OOO 342900
17560 218024 235584
1085 27126 28211
6,2 12,4 12,0
Egyéb bevételek, közmObeflzetések Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ÁFA visszaigénylés vlzlközmO után Működési bevételek
HulladékkezelőmO
bérletl dlja Működési bevételek
Alföldviz Zrl bérletl dljal Működési bevételek
Alföldviz Zrl Vlzterhelésl dljkedvezmény bevétele Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
75,4 100,0 100,4
Vagyonhasznosltáshoz kapcsol6dó bevételek
Ingatlan bérbeadásból szánnazó bevétel Békéscsaba VagyonkezelőZrl Működési bevételek
Parkolási dljbevétel Békéscsaba VagyonkezelőZrl Működési bevételek
Árpád FOrdő bérletl dlj bevétele Békéscsaba VagyonkezelőZrl Működési bevételek
Piac bérleti dlj bevétele Békéscsaba VagyonkezelőZrl Működési bevételek
Lakbér bevételek, lakásértékesltés törlesztő részletei, Békéscsaba Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Vagyonkezelő
Zrl
IngatlanhasznosItás bevételei Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Békéscsaba MegyeiJogúVáros Önkormányzat
3/a. melléklet2. oldal
Az önkormányzat 2014. évi bevételei ~ üi1;! o .. .!ll .. o ~" > .. ~ ul ." l!.~ ...
-I:>.
-<'g
-...
KIemeit előirányzat
Ja z
:e ll: 10
l!lul
2014. évi eredeti
2014. évi módosltott
előirányzat
előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesItés
%
e Ft
Garázs hasznosItás bevételei Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Összesen
1935 7165 9100
1935 7165 9100
1374 5090 6464
71,0 71,0 71,0
Összesen
48 OOO 48 OOO
53191 53191
55523 55523
104,4 104,4
Összesen
30 OOO 30 OOO
30 OOO 30 OOO
10631 10631
35,4 35,4
Összesen
5 OOO 5 OOO
5127 5127
6698 6698
130,6 130,6
Összesen
2 OOO 2 OOO
O O
O O
Bérleti dlJak és egyéb IngatlanhasznosItás bevételei Működési bevételek ÁFA vlsszatérOlések bevételei, egyéb vagyonhasznosItás bevételei Működési bevételek
Továbbszámlázott tételek bevételei Működési bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök vlsszatérOlése megtérOlésének bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbélI: kIJlcslJn igénybevétele, visszatérOlése
22 OOO
22 OOO
22875
22000
22000
22875
Összesen
22 OOO
22 OOO
22875
104,0 104,0 104,0
Összesen
12600 12600
12600 12600
12600 12600
100,0 100,0
O O O 661229 286165 O O 24 OOO 22 OOO O
O O O 611207 234 189 O
O
O O O 581 945 42632 O O 22875 22875 O
O
O
O
O 971394
O 867396
O 647452
74,6
8200 8200
8200 8200
7820 7820
95,4 95,4
O O 8200 O O O O O O O
O O 8200 O O O
O
O O 7820 O O O O O O O
O
O
O
O 8200
O 8200
O 7820
95,4
Összesen
211435 O 211435
384699 54 384753
384699 54 384753
100,0 100,0 100,0
Összesen
O O
20723 20723
20955 20955
101,1 101,1
Csabai Ozemeltetésl Kft.-vel kapcsolatban elszámolt bevételek Működési bevételek
Működési célú támogatások államházlartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államházlartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebbélI: ktJlcstJn igénybevétele, visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbélI: ktJlcstJn igénybevétele, visszatérOlése Finanszlrozási bevételek ebbélI: maradvány igénybevétele központi, iránykószervi támogatás Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó bevételek összesen
O 22 OOO
22000
95,2 18,2
104,0 104,0
Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek Blrságok bevételei Közhatalmi bevételek Összesen Működési célú támogatások államházlartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államházlartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebbélI: ktJlcstJn igénybevétele, visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbélI: ktJlcstJn igénybevétele, visszatérOlése Finanszlrozási bevételek ebbiJ/: maradvány igénybevétele központi, irányltószervi támogatás Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen
O O
O
95,4
Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek Közmunkaprogramok támogatása Működési célú Működési
támogatások áliamházlartáson belülröl bevételek
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény Működési célú támogatások áliamházlartáson belülröl
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
3/a. melléklet 3. oldal
Az önkormányzat 2014. évi bevételei
_..
_&.t: .. .!! .. o ~" ul
lS ul l!.~
~
-
> .. III LL ...
KIemeIt előirányzat
:IH
'4(~ 00" ll: N
os!
ul
Szociálpolitikai Osztály egyéb bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Működési célú átvett pénzeszközök
2014. évi eredeti eh51rányzat
2014. évi módositott előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesItés
%
e Ft
O O O
23 180 203
23 1376 1399
100,0 764,4 689,2
211435 O O O O O O O O O O O 211435
405445 O O 54 O 180 O O O O O O 405679
405677 O O 54 O 1376 O O O O O O 407107
100,1
Összesen
5 OOO 5 OOO
5 OOO 5 OOO
1043 1043
20,9 20,9
Összesen
10 OOO 10 OOO
17516 17516
17516 17516
100,0 100,0
Összesen
O O 500 O 500
41526 1 500 4500 46527
41393 O 1122 O 42515
99,7 0,0 224,4 0,0 91,4
Összesen
19480 19480
19480 19480
19480 19480
100,0 100,0
Összesen
13600 13600 13600
13600 13600 13600
12356 12356 12356
90,9 90,9 90,9
Összesen
O 17948 17948 42763 42763 60711
O 17 948 17948 42763 42763 60711
248 4860 4860 33077 33076 38185
27,1 27,1 77,3 77,3 62,9
250 250
250 250
250 250
100,0 100,0
1500 O 2808 3 OOO 3000 1002 8310
1500 1208 5963 2500 2500 277 11448
100,0
Összesen
1500 O 1717 3 OOO 3000 1260 7477
212,4 83,3 83,3 27,6 137,8
Összesen
7 OOO 7 OOO
21732 21732
21978 21978
101,1 101,1
Összesen
O O O
O O O
102 20 122
Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: ktJ/cstJn igénybevétele. visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: ktJ/cstJn igénybevétele, visszatérOlése Finanszlrozási bevételek ebból: maradvány igénybevétele központi, irányltószervi támogatás Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek összesen
100,0 764,4
100,4
Önkonnányzatl Igazgatáshoz kapcsolódó bevételek Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek
Talajterhelési dlj bevétele Közhatalmi bevételek
Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bellllröl Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkonnányzatl kistérségi Társulás szociális szolgáltatásainak támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülröl
Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: ktJ/cstJn igénybevétele, visszatérOlése
Kölcsön törlesztések
Intézményektől,
egyéb szervezetektől célú támogatások államháztartáson belűlrol Működési célú átvett pénzeszközök ebból: ktJ/cstJn igénybevétele, visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: ktJ/cstJn igénybevétele. visszatérOlése Működési
Szlovák Nemzetiségi Önkonnányzat kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Összesen Kabinet bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: ktJ/cstJn igénybevétele, visszatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Kamatbevétel Működési bevételek
Közművelődési
feladatok bevételei Működési Működési
bevételek célú átvett pénzeszközök
Békésesaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
3/a. melléklet 4. oldal
Az önkormányzat 2014. évi bevételei 1::
- ..
o 'S"t:I '" II -c. .. o ll.!!
-
> II mIL II J! ol'" ~ ~
IS
l/l
-<:N ol!
... oa
ll::
Klemelt ell'llrányzat
2014. évi ered ell ell'llrányzat
2014. évi módosltolt ell'llrányzat
2014. évi teljesltés
e Ft
e Ft
e Ft
%
II
::l
.
.
. . ..
..
Muködesl célu tamogatasok allamháztartason belülrol Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
62621 1458 18559 29165 O 7380 7360 45710 45432 O O
100,2 580,9 82,4 116,5
20980 250 15 OOO 9217 O 20948
62506 251 22516 25040 O 25448
20948
20948
57623 56363
57365 56363
O O O
O O O
124018
193126
164 893
85,4
950 OOO
1 338817 1338817 1 338817
1296112 1296112 1296112
96,8 96,8 96,8
O O O O O O
O 950 OOO
1 338817 1338817 O 1338817
O O O O O O O O O 1296112 1296112 O 1296112
Összesen
1 211 585 390385 58 OOO 1659970
727669 56 OOO 39 OOO 822669
563610 50 40 OOO 603660
77,5 0,1 102,6 73,4
Összesen
21884 21884
21884 21884
25384 25384
116,0 116,0
Összesen
420773 420773
O O
O O
Összesen
250342 79520 329862
250342 79520 329862
239518 17 239535
95,7 0,0 72,6
Békéscsaba 1912 EI6re Sportegyesület székházának épületenergetIkai fejlesztés e Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülróI Működési bevételek Összesen
49744 15801 65545
49744 15801 65545
47230 6 47236
94,9 0,0 72,1
560 OOO 151200 711200
560 OOO 151200 711200
O 25 25
0,0 0,0 0,0
ebból: kölcslJn igénybevétele, visszaté/Ülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebból: kölcslJn igénybevétele, visszaté/Ülése Finanszlrozás i bevételek
ebból: maradványigénybevétele központi, irányltószervi támogatás Önkonnányzatllgazgatáshoz kapcsolódó bevételek I'lsszesen:
29.0 35.1 79,7 80.6
O
Költségvetési maradvány Finanszlrozási bevételek
ebból: költésgvetési maradványigénybevétele
950 OOO
Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozás! bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
950 OOO O O O O O O O O O 950 OOO
ebbdl: kOlcsOn igénybevétele, visszaté/Ülése Felhalmozás! célú átvett p énzeszközök
ebból: kölcslJn igénybevétele, visszaté/Ülése Finanszlrozási bevételek
ebból: maradványigénybevétele
950000
központi, irányitószervi támogatás Elóz6 évi pénzmaradvány összesen:
O
O O
96,8 96,8 96,8
Pályázati források, egyéb bevételek
Békéscsaba szennyvlztlszlltásl és csatorna fejlesztési program bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Árpád Gyógy és SlrandfOrdl'l energetikai fejlesztésének bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról
Békés Megyellvóvlzmlnóség-javltó program bevétele Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról
Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Működési bevételek
Békéscsaba labdarugó sportlétesftmény fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Működési bevételek Összesen
3/a. rnell éklet S. oldal
Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzat
Az önkormányzat 2014. évi bevételei
o -;;m .. o >ll.!! 13 VI II .. J:! ...0111. 1::
-Cl. ~"a
r:'i II ~
i
eredeti eh51rányzat
2014. évi módosltott el61rányzat
2014. évi teljesItás
e Ft
e Ft
e Ft
2014. évi KIemeIt el61rányzat
%
I() II
ll: N
VI
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztésének bevétele (Öveges program l Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel0lról Müködési bevételek Összesen
7B418 O 78418
84 057 O 84057
9760 1 9761
11,6
Belvárosi és a Pásztor utcai bölcs6de fejlesztésének és fén5helyb6vltásének bevétele Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beiGIról Müködésl bevételek Összesen
992 O 992
992 O 992
992 32 1024
100,0
sszesen
3197 3197
O O
O O
sszesen
66710 68710
66710 66710
O O
0,0 0,0
Összesen
3B 925 38925
38925 38925
17 610 17610
45,2 45,2
222068 O 222068
160625 69 160694
72 ,3
Összesen
222068 O 222068
öSszesen
15653 15653
15653 15653
12018 12018
76 ,8 76,8
Tanyafejlesztési Program el61rányzat keretében tanyai termékek értékesltését bIztosItó önkormányzati fenntartású helyi tennelől piacok fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlról Müködési bevételek Összesen
49129 14711 63840
49129 14711 63840
52595 O 52595
107,1 0,0 82,4
Összesen
2500 2500
2500 2500
O O
0,0 0,0
Összesen
2 OOO 2 OOO
2 OOO 2 OOO
251 251
12,6 12,6
35982 3981 O 39963
35982 3981 O 39963
23019 O 37 23056
64,0 0,0
4900 4900
4900 4900
6 OOO 6 OOO
122,4 122,4
Összesen
O O
94314 94314
94330 94330
100.0 100,0
150 OOO O 150 OOO
O 33 33
0,0
Összesen
O O O
Jankay Közalapltványt61 véglegesen átvett pénzeszközök bevétele Felhalmozási célú átvett énzeszközök
EI6ző
években megelőlegezett pályázatok bevételi része Felhalmozási célú t ámo atások államháztartáson belűlról
Békéscsaba telepOlésfejlesztésl koncepció elkészltése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlról
Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitációja Felhalmozás; célú támogatások államháztartáson belGlröl Müködési bevételek
Innovatlv kezdeményezések BMJV Polgármesteri Hivatalában Müködési célú támogatások áDamháztartáson beiGIról
Munkácsy Mihály Múzeum Csabai Tanya és gabonatermesztésl·történetl Klállltóhelye Infrastruktúrálls fejlsztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől
Rendezvények villamosenergia ellátásának bevételei Müködési bevételek
11,6
103,2
72,4
Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkonnányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz lIIeszked6 költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményezőfejlesztési elemek megvalósltásával Müködési célú támogatások államháztartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlröl Müködési bevételek Összesen
Békéscsaba Szent István tér 7 szám alaW Városháza épOletében a lépcsőházi dilatáció helyreállitása, nyllászár6k felújltása, csréje -I. ütem Felhalmozási célú támo atások államháztartáson belűlról sszesen "Határtalanul két keréken"·Körösök Völgye Natúrpark pályázata Felhalmozási célú átvett pénzeszközók
Békéscsaba Belváros rehabilitációja II. ütem Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlról Mükódési bevételek
57,7
0,0
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
3/a. melléklet 6. oldal
Az önkormányzat 2014. évi bevételei
_&.1:: -
-
ol CI
~'a II.!! II cl U.
-:3 ul o >
JI Cl'" ... CI
-<j
-
2014. évi KIemeIt előirányzat
1!!~
eredeti
2014. évi m6dosltctt
előirányzat
előirányzat
e Ft
e Ft
2014. évi teljesItés
%
0Cl II
.!! :o::
:Il
44. sz. főút mentén kerékpárút épltése (KOZOP pályázat) Felhalmozási célú támogatások áUamházlartáson belOlröl
e Ft
Összesen
O O
62696 62696
11606 11606
O
400
Összesen
O O O
400 400
400
O
O
Összesen
O
O
Múködési célú támogatások államházlartáson belOlröl Felhalmozási célú támogatások államházlartáson belOlröl Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebMI: klJ/cslJnigénybevétele, visszatérlJlése FelhaJmozásicélú átvett pénzeszközök ebMt: klJ/cslJnigényb evétele, visszatérlJlése Finanszlrozási bevételek ebMI: maradvány igénybevétele központi. irányltószervi támogatás Pályázati források, egyéb bevételek összesen:
51635 2981951 O 653617 O O
51635 2295597 O 319232
O
O 133714 O O
35132 1135330 O 521 O O O 134330 O O
O
O
O
O 3748400
O
O 1 305313
MOködésl célú támogatások államházlartáson belülről Felhalmozásl célú támogatások államháztartáson belOlr61 Közhatelml bevételek MOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek MOködésl célú átvett pénzeszközök ebMI: klJ/cslJn igényb evétele, visszatérlJlése Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök ebMI: klJlcslJn igénybevétele, visszatérlJlése Flnanszlrozásl bevételek ebMI: maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás Mindösszesen
284 050 2982201 23200 1606031 286165 20948 20948 146820 78363 950 OOO 950000 O 6299415
18,5 18,5
I. világháborús emlékmO felújltására támogatás Felhalmozási célú támogatások államházlartáson belOlröl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
O
0.0 100.0
21. századi Iskolák felújltásának kamaltámogatása Múködési célú támogatások á1lamházlartáson belOlröl
61197 O O
O O
2800178
519586 2295848 30716 1252249 234189 25668 20948 241 815 78363 1 338817 1338817 O
5938888
95 95
503430 1136788 26379 835465 42632 8796 7360 231759 68307 1296112 1296112 O 4081381
68,0 49 ,5 0,2
100,5
46,6
96,9 49,5 B5,9 66,7 1B,2 34,3 35,1 95,8 87,2 96,8 96,8 68,7
4. melléklet 1. oldal
Bekescsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkonnányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadása i
...
o o
~
i
.!!
II
.
'" II .
• • b b ö I :
• • b b 6 I:
t:
2014. hl
i
Klemeh elólninyul
~
2014. hl
....deti
módosltott
el4lrinyut
elólninyul
Egyéb 8eruhidll kl.da.ok
felhalmozis i ,. mOk6d's '
SZomt lyt Juttalil.k
Munkudókal terheló jirul6k.k. noc.hj.odó
Oologl kladt.ok
• Fl
.Fl
.Fl
eélu k1adh • Fl
-eo:
.Fl
.Fl
.Fl
2014. tvl lelJelllh
BeruhiÚlsl
Idada.ok
.Ft
%
oFI
Egyéb felha.mousl ~I mDk8dhl ctl ~ kladb
5zem6lyt Juttalil.k
MunkAadó-kal ..moló jirul6kok. Izoc.hj.adó
OoIogl kladt.ok
• Fl
oFI
oFt
o Fl
Önkonnányzatl beruházások Oktatási ágazat Óvodák és biJlcs6dék Százszorsz ép Müvészeti Bázisóvoda ('Massics sétany 411 .• Bartók Béla út 37113.) EgészséllOgyi AJapellátási Intézmény "A Be/vlirosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és féróhelybóv ltése Békéseseb án" clmü projekt (DAOP-4.1.3JB-11 k6dszámú, .Szociálisalapszolgállatasok és gyennekjóléti alapellátasok infrastrukturálisfejlesztése" clmO pályázat) 'oitöiiáiC ';'s 'iii;ics6iié iC lJss z~s;;;:""
"""""""""
""
'"
992
992
992
992
992
-;;-;
O
--
~
O
-
O
;;
- .~
O
992
100.0%
992
;;
;;;;
100,0%
992
99,5%
37145
---
Békéscsabai IntézményeI/áM Centrum Belvárosi Általános Iskola es Gimnázium fejlesztese "A természettudomán yos oktatás módszertanának es eszközrendszerének megújitása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány · "természetesen" • a Belvárbanl címü. TÁMOP·3 .1.3-1112·2D12·0015 Jelü pályáza\.
78418
84057
oo-
37503
D
2675
722
43157
83656
-Bék6scsabafiti'iézményeiiiirS'c;,;,;Ü"iTiÓs·szesen:-·······- ....·····..·....·';ij4fÍJ----··ii;; 057··- - - "j7SÖ"j- - - ···......Ö....•..···2·67S·-·····-ni......··4Tis,,··..···83'·656···--····99.5" Oktatási ágazat ös szesen: Közm(lvelc5désl ágazat Békéscsabai Jóka; Szlnhá z "IBSEN Palota , Müveszeti. Oktatási és Közmüvelödés; Központ" címü projekt eredménye inek fenntartlisára ............~~.'?!I@!~.E~'E=il.llyj.~I§l~~~!'.L Békéscsabai Jókai Sz/nház tisszesen: Munkácsy Mihály Múzeum Munkácsy Mihály Mú2eum Csabai Tanye és Gabonatermesztési-Iörléneti Kiállilóhelye __ __!rr~~!I.'!!Ml!..~~!!.~i~~~~!!! Munkácsy Mihály Múzeum (Jsszesen: Közm(lvelódési ágazat összesen:
Sporttevékenység Békéscsaba VálOsi Sportcsarnok "Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai korszerüsltése" a KEOP·5 .5.01B/12·2003-0014 jelü támogatással A projekt Ilsszkliltsége 375.920eF~ tamogatas intenzitás 85%.Sajill forrásigény « .400eF~ tamogatas 251.600 eH visszaigényelhel6 ÁFA 79.920 eFl Sporttelepek "A Békéscsaba 1912 Elöre Sportegyesület székházának épűletenergetikai fejlesztese" a KEOP·2012·5 .5.0/A jelü támogatással A projekt Ilsszkliltsége 74.705 eF ~ tamogatas intenzitás85%. Sajill forrásigény8.823eF~ lámogatas 50.000eH visszaigényelhel6}.FA 15.882eFl
o
o
o
2675
122
-. o 43114
ö..··--2·ii'is·······-·····722........;;j··i"t·4"
37 145 •••.. ••.. ••......•••..
79410
85049
38495
O
2 675
722
43 157
84648
99,5%
19400
19400
12319
3814
O
O
3267
3820
19.7%
19400
19400
12319
3814
O
O
3820
19,7"
O
2500
2500
2500
O
O
O
O
2484
99.8%
2494
2 500 21 900
2500 21900
2500 14819
O 3814
O O
O O
O 3267
2494 6314
99.8" 28,8%
2494 2494
374041
374041
368 081
O
1811
489
3660
368 974
98.6%
366077
1 811
489
597
74324
74324
72732
O
1102
298
192
12 653
97.8%
71130
1102
298
123
_
_
_
_
38137
_
_
_
722
3814
_
3267
2675
O
43114
6
_
_
3814
O
O 3814
O O
_
.. O
6
O O
O 6
_
.
4. melléklet 3. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzala
Az önkonnányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai
"GGa-
. ~
1 il
..
."
• • b b ci I :
.
2014.'"
....!!
Klomo" oldlrAnyut
If
2014.'"
Békéscsaba CsabaPar1< Hagyomany és gaS2lronómla c. DAOP 2.1.1/G·ll·k2·2012·005 ködszémú palyil2al. Pályázó: Békéscsaba Vagyonkezeló zrt. A ",ajektteljes költsége: nettó 1.060.920.000" Fl dnerö: 36.283.2tilJ,· Fl CsabaPar1< fejlesztései Békéscsaba Jamina varosrész S20dalis célú rehabilitációja (DAOP-5.1.1·12·2013-0004 jeltlpályázat) 2014. évisaját fOlTás OeFt fordltott áfaelóleg 10.935eft szá!lltói előleg 45.378 eFt Békéscsaba Jamina v árosrészszod áíáls rehabilitáció nem támogatott kiadasai ''Tanyafejlesztési Program elóiranyzat keretében tanyai termékek értékesltését biztrosltó önkonnányzaU fenntartasú helyi termelói piacok fejlesztése" A p
FA 15.073.255,- Fl Iparvagany fennmaradas i engedély meghosszabbltása VasútkorszelÜsítéshez kapcsolódó közJekedés-fejleS2tési tervek készitése, engedélyek megszerzése
módosttott
eldlrAnyut
BeruhAul1 klldhGk
Egv'b felhilmauli hmOklldbl dial kladi.
Szem6lyt jutlldlak
kat terllold jArul6kak, szoc.hj.ldó
kladt.ok
o Ft
.Ft
.Ft
.Ft
.Fl
.Fl
.Ft
felh.lmod.1 ls
.Ft
.Fl
%
O
16000
O
O
O
16000
100,0%
13601 222068
39046 222068
9357 217836
25445 O
O O
O O
4244 4232
38757 171550
99,3% 77.3%
9068 169831
4000
4 OOO
125
O
O
O
3875
2877
71,9%
125
70566
70566
69199
O
1100
267
O
54376
77,1%
54376
7500 5 OOO
7500 5000
1594 4000
O O
O O
O O
5906 1000
2128 453
28,4% 9,1%
1384
_.1? 0!J!l
~
1~.QQ~
__
__g
ll_ _ _ p.
413764
335345
56 445
1 776
449
7 500
7 500
O
O
O
7500
7500
O
O
O
1 OOO
859
O
O
4 OOO
4 OOO
4 OOO
O
6650
6650
5217
2751 767
3565822
1 310454
Közvi/ág/tás. e/ektmmos ellátás Gyulai úi járda közvilagllásanak kiépltése a Bajza u.·tól a CsabaPak bekötóúUg .f~l~~~_~~E..~_!!_!'J~_~!!~!'.L Közvi/ág/tás. elektromos ellátás összesen:
.Fl
19749
1.~.P.QQ
Parkos/tás Erdólelepltés
._.__
1!!<1P.~ ._
Szem6lvt Iutllthak
terheld jArul6kak, Izac.hl·ldó
Dologi klldhak
.Fl
• Fl
.Fl
25445
4244 1719
2752
744 453
._••••••••••••••••••••
J.~.QQQ.
.
266695
56 445
676
182
10404
O
O
O
O
O
80.8"
O
O
0,0%
O
141
141
14,1%
O
O
O
O
O
O
1 433
5828
87,6%
4938
2194 092
4804
1 267
55205
3116507
87,4%
885935
O
__ O
mOklldblc6l0 klldh
16 OOO
334402
__
Munkaad6-bt
BeruhAusl klldhak
16000
372 119
..
Egy6b
2014. t .. toljes","
Dologi
16000
.__ -É.llY~~.pil'E~~~É~~~~~~!!!~!l.L /nfnJstruktúra összesen:
Munka.d6~
eredeti
olcllrAnyut
II
'oc
• • b b 6 I :
__.
__.
141
·PariCösiiás·iissiiiser.::----··········....····..- --------------- ----..·•..····•··········..··--0----------..:;ÖÖÖ-------------8SS----------······0·....••..·······Ö--------------Ö----·..-....:;41··········---:;41-----------:;-;,;:;;j,....···-........·ö·····················Ö·········....···O····..·----···..O..··········i;;:;.. V/zkáre/hárltás Békéscsaba körtöltés tervezése ·Viikii;eiiiiirliásÓssz~siin:
0,0%
..•••········....------------·········--------·················;;ÖÖÖ···--------;;ÖÖÖ-----------;,·ÖÖÖ·..··············O······....·..·..Ö--------------Ó----·....··....·O"........·······Ö--..·----·--O,'Ö;j,---------------ö..··············....·Ö----------------Ó-----------···..·Ö··············..O"
Növénytennesztés, sz6J6tennssztés CsabaQYÖngye ültetvény lélesltése
890
·iiiii'Vi!' r; iiiiTiiiiszMs.-sz6ió;;;;;;;e;zhls·iisszese;;'·..·····----·--·---··············(;·65ii ..··-----665Ö--------S2:;'7......·..········ó·······..------ö--------------0--·-- .;-;,33·····..····5828···-····-ii7;6;j,-------- -;;938--·········..····..··ö·..-------------ó------------....·Ö············iiiióKommunális tevékenység összesen:
2187079
2493
673
40327
4. melléklet 4 . oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata
Az önkormányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai • • b b o I;
.... i
t: D
• • b b ci I :
D
l! {l
.. .!!
~
....
Kiemeli el61rinyzat
.!!
2014. 'vi .,.deti elDlrinyzel
2014. 'vi módosltott
Beruhiúsl
elDlrinyzet
kladisok
II
I!o
oFt
'
Város és község gazdálkodás TelepiJlésfejlesztési koncepció, te/epiJlésfej/esztési tervek Rendezési tervek készítése Örökségvédelmí hatástanulmány "Békéscsaba TelepOlésfejlesztéslKoncepciójának elkészltése az Integrált Teleplllésfejlesztésl Stratégia teljes kÖfÜ feKilvizsgálata, átdolgozása" c1mü projekt "Fenntartható városfejlesztési programok elókészltése" DAOP·5 .1.1/B-13 kooszámú pályázat. Tervezell
Munk...dókalhlrhelD
Egy6b
e Fl
eFI
felh_lmoúa' hmOkDdhl c,,~ kladb
SUm6lyl JutUtIlsok
eFt
e Fl
jbu~kok,
2014. 'vi loljo.lth
Dologi kladbok
Beruhtúsl kl.dasok
szoc.hj.adó
e Fl
e Fl
o
o
O
O O
O O
O O
44 284
O
O
5 862
O
O
1 075
O
eFI
4641
eFI
%
38277
66,3% 0,0% 98,3%
O
4641
42918
87,7"
38277
O
4 OOO
4 485
45,5%
786
O
18 925
11 246
~~.~
••l_~_~~~
O
25783 30424
28114 71032
O
O
3962
O
O
O
O
1040
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
14 700
127 950
127442
O
O
O
Pályázati célel61rányzat összesen:
19700
281 990
277520
O
O
Önkonnányzatl beruházások összesen
~
5218163
2846242
2197906
10392
7 OOO 3000 38925
2359 3000 38925
48925
48925
15 OOO
9 862
20 OOO
20 OOO
.._.
!!l._Q.~Q.
35000 83925
48912 97837
23129 67413
O
O
O
O
O
Békéscsaba belváros rehabilitáció II. OIempályázat elökészltése
3000
153 OOO
149038
O
"KerékpáfÜt-hálózat fejlesztése" KÖZOP 3.5.0-09-11 azonosító számú pályázat el6készltése.
2 OOO
O
O
Pályázat elökészítése "az els ő világháború történelmi emlékein örzö emlékmúvek rendbetételére, renoválására, helyreállItására" Pályázat elökészítése a Gyennekélelmezési Intézmény központi konyhájának felújítására. "A Lencsésl Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola Fotovoltalkus rendszerének klalakltása" tárgyú KEOP·20144.1 O.OIN ködszámú pályázat Tervezell beruházás teljes összege 50.000 eFt (100% támogatás)
1040
"Békéscsaba közvilágltás korszefÜsltése" tárgyú beruházás "Épllletenergetikal Fejlesztések és közvllágltás energiatakarékos átaiakitása" c1mü KEOP-2012-5.5:0/A ködszámú pályázat Fel nem osztott pályázati és egyéb fejlesztések e/dkészltése elóirányzat
.
..__
i!!'.~ji.!!!'.~Jl_~,Q~,QQQ,:.!:~·_I!!~~!!!!\..!öL!!!!!'.':'!:~t!!!'. _!Q9..~_
Te/epiJlésfej/esztési koncepció, telepiJlésfejlesztésl tervek
_
mOkDIH.1 c,,~ klad'_
Munkaadó-kat
5zem6lyl Jutlatllsok
terholD jtrul6kok,
Dologi kladbok
szoc.hj.adó
e Fl
4641 O O
7 OOO 3000 38925
Egy'b felhlllmoúal 6.
eFI
eFI
eFt
4641 38277
._.
._ O
O
oo
O
4641
Tervezési kiadások (pályázati., egyéb kiadások, szalcvélemények)
Beruházások. felújítások elökészltése (tervezés, engedélyezés, stb.) Közbeszerzések lebonyolltásl kiadásai
.
~~~_~_~lJ!_!..~i~~!'.~~~_!!!}!!!~!.~!'.,~~~_~~!:Y_~~
TervezésikiadásoktJsszesen:
Város és községgazdálkodás összesen:
•__ ~_§_.!!l.~ ._. __._..•••••_Q.••••_.
O
• Q
3 699
56.2%
. .._!!~~Q~.
11 246 !l._~_~~
__••••••••••_••••_••••
57,S" 72,6%
10311 48 588
O
O
O
17803
O
O
O
22444
16281
10.6%
12913
1040
0,0%
1040
508
10465
8,2%
9957
O
4470
27786
9,9%
23910
O
2776
1.!!!!.MZ
3 843 597
73,7%
1 530752
~
.Q. ..
._._
..
f._~~!!.
Pályázalok és egyéb felJesztések célel61rányzata Pályázatok és egyéb fejlesztések e/dkész/tése, sajáf forrása 3368
508
O 8081
O
3876
2182
111689
Békéscsaba Megyei JoguVárosÖnkormányzata
4/a./1. melléklet l . oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2014. év
elm név
BEVETELEK
2014. évi
2014. évi
2014. évi
eredeti
módoslton
teljeslt6s
Klemeh el61rányzal név
el61rányzal
el61rányzal
e FI
eFI
KIADÁSOK
2014. évi
2014. évi
2014. évi
eredeti
módosltott
teljesItés
Klemelt el6lrinyzat név
el6lrányza1
el6lrányza1
eFI
eFt
e FI
eFt
111. "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsöde fellesztése és féröhelybóvitése Békéscsabán"
Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozás. célú támogatások államházlartáson belülröl Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevélelek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: kólcsön Igényvbevéte/e, v/szatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: ktJIcsön igényvbevéte/e, viszatérOlése Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele KIJzoonti. irányltószervi támD!1atás Összesen:
1/2.
pályázat (DAOP-4.1.3/B-11-2012-0002)
O
O
O
992
992
992
O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O
992
992
O 32
O O O O O O O O 1024
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttalásai Egyéb múködési célú kiadások ebból: kIJ/cslJnnyújtása, tör/esztése Beruházások Felújítások Egyéb (elhalmozási célú kiadások ebból: k(J/csön nyújtása, tör/esztése Finanszírozási kiadások Összesen:
O O O O O 781 O O O O
O O O O O O
O O O O O O
992 O
992
992
992
992
2675 722 46921
2675 722 43157
2675 722 43114
O O O O O O O
O O O 37503 O O O O
O O O 37145 O O O O
78418
84 057
83656
1811 489 79032
1811 489 3660
1811 489 597
O O O
O O O
O O O
292709
368 081
366 077
O O O O
O O O O
211
O O O
O O O O
A Békéscsabai Belvárosi AJtalános Iskola és Gimnázium fellesztése-"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megúlltása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány-"természetesen"-a Belvárbanl clmű. (TAMOP-3.1.3-11/2-2012-DD1S)
Múködés; célú támogatások államházlartáson belülról Felhalmozási célú támogatások államházlartáson belülröl Közhatalmí bevételek Múködési bevételek Felhalmozásl bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: ktJIcsön igényvbevéte/e, Vlszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e, viszatérülése Flnanszlrozásl bevételek eb ból: Maradvány Igénybevétele lS.öI/Kinti. irányltószervi támogatás Összesen:
113.
clmű
O
O
O
78418
84057
9760
O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O
O
78418
84057
1 O O O O O O O O 9761
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és SZOCIális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatasar Egyéb múködési célú kiadások ebból: k(J/csön nyújtása, tör/esztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: k(J/csön nyújtása, tIJr/esztése Finanszírozási kiadások Összesen:
28100
"A Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai korszerusltése" clmú pályázat (KEOP-S.S.0/B/12-2003-o0141
Múködési célú támogatások államházlartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államházlartáson belülröl Közhalalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozásl bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: k(J/csön igényvbevéte/e, viszatérüláse Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök ebból: ktJIcsön igényvbevéte/e, viszatérO/ése Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány Igénybevétele Központi. irányltószervi támD!1atás Összesen:
O
O
O
250342 44179 79520
250 342 44179 79520
239518 44179
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
374041
374041
17
283714
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása. tör/esztése Beruházások FeiúJítások Egyéb felhalmozás. célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, tör/esztése Fmanszlrozás: kiadások Összesen:
374041
374041
O O O O 368 974
B~U5C5aba MegyelJogú VérosOnkorményzat8
4/a./1. melléklet 2. oldal Európai Uniós támogat,,"sal megvalósuló programok az önkonnányzatnál 2014. év
BEVETELEK elm
nev
1/4.
KIemeIteltSlr'nyzat n'v
Felhalmozási celú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevetelek Működesi bevetelek Felhalmozás. bevételek Működési cél ú átvett pénzeszközök ebből: kOlcsOn igényvbevéte/e, viszatértllése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebb61: kölcsOn igényvbevéte/e, viszatértllése Finanszlrozási bevélelek ebb61: Maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Összesen :
2014. ovi
e FI
eFI
KIADÁSOK
2014.•vi telieclth
el6irinyzat
KIemeItel6irányzat
"'V
eFI
2014. 'vi
2014. ovi
2014. ovi
entdetl
módosltotl
lelje.kb
el61rilnyzal
el61rilnyzal
• Fl
.Fl
.Fl
O 49744 8779 15801 O O
O 49744 8779 15801 O O
O O O O O O 74324
O O O O O O 74324
O 47230 8779 6 O
O O O O O O O 56015
SzemelYI Juttatások Munkaadókat terhelö [ árulékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli JUttatásai Egyeb működési cétú kiadások ebból: kOlcsOn nyújtása. IOrlesztése Beruházások FeiúJítások Egyéb felhalmozási celú kiadások ebb61: kölcsOn nyújtása, tOrlesztése Finanszlrozási kiad ésok Összesen:
1102 298 15801 O O
1102 298 192 O O
1102 298 123 O O
O
O
O
57123 O O
12732 O O
71130 O O
O O
O O
O O
74324
74324
12 653
O O 404 044 O O
O O 35 O O
O O 30 O O
"Békéscsaba Meovel JOQú Város csatomázásának és szennyyfztlsztltásának felleszlése" Drolekl meovalóslt~saIKEOP-1.2.012F-200a-00031
Múködési célú támogatások államháztartáson belúlröl Felhalmozás; celú lámogatások államháztartás on belülről ebb61: EU 6nero alap Közhalalmi bevélelek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési cél ú átvett p énzeszközök ebb61' kOlcson igényvbevétele, viszatérOlése FelhalmozáSl celú átvell pénzeszközök ebb61: kOlcson igényvbevétele, viszatértllése Finanszlrozlisi bevételek ebből: Maradvány igénybevétele KOzpon/i irányllószervi támogatás
Összesen:
1/6.
módosltott
"A Békéscsaba 1912 EIOre SportegyesUlet székházának épOleteneraetlkal fellesztése" clml1 pályázat IKEOP·2012-5.05/0/AI
Működesi celú támogatások államháztartáson belülről
1/5.
2014. ovi eredeti el6lrányzat
O 1211585
O 90533 390 385 O O O 58000 O 150 OOO 150 OOO O 1900 503
O 127669 144596 38557 17 OOO O O
O 563610 144596 38557 50 O
O
O O
39000
40000
O
O O O O 642217
74333 74333
O 896 559
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolog i kiadások EIIálDllak pénzbeli juttatásai Egyéb működési celú kiadások ebből: kO/csOnnyújtása, tOrlesztése Beruházások FelúJltésok Egyeb felhalmozlis, celú kiadások ebból: kölcson nyújtása, tOrlesztése F,nenszlrozési k,edások Összesen:
O
O
O
1496 459 O
O
896 524 O O
610650 O O
O O
O O
O O
1900503
896 559
610680
"Békés Megyel Ivóvfz-mln6ség Javftó Program" clml1 pályázat /KEOP 1.3.0/09-11-2012-00091
Működési célú támogalások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú lámogatások államháztartlison belülről ebből: EU önero a/ap Közhatalmi bevételek MűködéSi bevetelek Felhalmozás, bevételek Működési célú litvett pénzeszközök ebb61: kölcsön igényvbevéte/e, viszatértl/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kOlcsOnigényvbevé/e/e, visza/értllése Finanszirozási bevételek eb ból: Maradvány igénybevétele KÖ~[JQnti, irányl/ószervi támooa/ás
Összesen'
O 420773 420 773 O O O O
O O O O O O 420773
O O
O O
O O O O O O O O 2108 431 O 2108431 2108 431
O O O O O O O O 2108431 O 2108431 2 lOB 431
Személyi jultalások Munkaadókallerhelö járulékok es szociális hozzlijlirullisi adó Dologi kiadások Ellátottak pánzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebb61: kOlcsOn nyújtása, tOrlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási celú k,adlisok ebből: kO/csön nyújtása, tOrlesztése
Finanszfrozási kiadások Összesen:
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O
O O O 2108 431 O O
O O O 2108 431 O O
2108431
2 lOB 431
420773 O O
O O 420773
Bék6scsaba Megyel JoguVérosönkorményzata
4/a.ll. melléklet 3 oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2014. év
BEVETELEK elm név
117.
KiemeItel6irinyul miv
Z014. évi
eFI
eFI
eFI
KIADÁSOK
telle~ft6s
KIemeItel6irinyzat név
Z014. évi en:det:' el61ri1nyzat
2014. évi módoshott ehSlrinyut
2014. évi telJeshb
eFI
e Fl
eFI
O 21884 O O O O O O O O O O 21884
O 21884 O O O O O O O O O O 21884
O 25384 O O O O O O O O O O 25384
Személyi julIatások Munkaadókat terheiIi járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli jutIalII sai Egyéb müködési célú kiadások ebMI: klJ/cslJnnyújtása. torteszlése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások 8bMI: klJlcslJn nyújtása. tIJr/8sztése Finanszlrozási kiadások Összesen:
676 lB2 O O O O 21026 O O O O
676 1B2 O O O O 21026 O O O O
676 1B2 O O O O
21025 O O O O
21884
21884
21 B83
O O 6002B O O O 162040 O O O O
O O 4232 O O O 217 B36 O O O O
O O 1719 O O O 169 B31 O O O O
22206B
222068
171550
O O B 275 O O O 30650 O O O O
O O O O O O 38925 O O O O
O O O O O O 38277 O O O O
38925
38925
38277
"Békéscsaba Jaml"a városrész szociális célú rehabIlItációla" clmú prolekt fDAOP·5.1.1-12-2013-00041
Múködés; célú támogatások államházlartáson belúlrlil Felhalmozási célú (ámogatások államházlartáson belúlröl Közhatalmi bav,;telek Múködésl bevételek Felhalmozási bevételek Múk6dési célú átvett p énzeszközök ebból: kIJ/csOn igényvbevéte/8. ",szatérOlése Felhalmozási célú átvett pénzeszk6z6k ebMI: kIJ/csIJn Igényvbevéte/8. ",szatérOlése Finanszírozási bevételek ebMI: Maradvány igénybevéte/8 KIJzoonti. iránvl/ószeNi támogatás Összasen:
1/9.
Z014. évi módosltoU el61rányzat
" A békéscsabai Árpád GyÓQv·és StrandWrdő geotermikus hőellátás növelése" clmú pályázat fKEOP·2009.-4.2.0/BI
Múködési célú támogatások államházlartáson belúlröl Felhalmozási célú támogatások államházlartáson balúlröl K6zhatalmi bevélelek Müködési bavételak Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett p énzeszk özök ebból: kOlcsIJnIgényvbevéte/e. ",szatérO/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz6k ebbOl: klJ/cslJnigényvbevéte/8. viszatérO/ése Finanszlrozási bevételek ebbOl: Maradvány igénybevét8/e KIJzoonti. iránvltószeNi támoqatás Összesen:
118.
Z014. hl eredeti el61ri1nyzat
O 222068 O O O O O O O O O O 222068
O 222068 O O O O O O O O O O 222068
O 160 625 O 69 O O O O O O O O 160694
Szamélyi julIatások Munkaadókattarhelli)orulékok ,;S szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli julIatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból: kIJ/cslJn nyújtása. tlJr/8sztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbOl: klJ/csIJn nyújtása. tIJr/eszlése Finanszirozásl kiadások Összesen:
"Békéscsaba TelePÜléstelleszlésl Koncepcióiának elkészllése és az Inlegrált TelepOlésfellemésl Stratégia le!les körü felOlvIzsgálata. átdolgozása" clmú prolekt fDAOP-6.1.1/B-131
Múködási célú témogalások államháztartáson belülrOl Felhalmozás; célú támogatások államháztartáson belülrOl Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvell pénzeszk6z0k 8bból: kOlcsOnigényvb8véte/e. viszatérO/ése Felhalmozási célú átvell pénzeszk6z0k ebból: klJ/cslJnIgényvbevét8/e. visza/érO/ése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány Igénybevéte/e KIJzoonti, irányltószeNi támogatás Összesen:
O 38925 O O O O O O O O O O 38925
O 38925 O O O O O O O O O O 38925
O 17610 O O O O O O O O O O 17610
Személyi juttalások MunkaadOkatterhelö járulékok és szociális hozzájáru";si adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebMI: klJ/cslJnnyújtása. tlJr/eszlése Beruházások Felúlltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebMI: klJ/csOnnyújtása. tIJr/eszlése Finanszírozási kiadosok Összesen:
B~ké5CSaba Megyei Jogü Város Önkormányzata
41a.ll. meliéklet4 oldal Európai Uniós lamogatbsal megvalósutó programok az önkomulnyzalnál 2014. év
BEVETELEK elm név
Klemeh eI61ri1nyz.at n'v
2014. évi o",detI 0161rinyzat
2014. évi
2014. évi
módoslton
teljeslt'-
oFI
oFI
0161rinyzal
KIADTsOK
2014. évi
2014. évi
2014.6vi
eredeti
m6dosltOU
tel)eslt6s
KiemelI 0161rinyzal név
el61rinyul
0161rinyul
oF'
oFI
oFI
o FI
IllO. "lnnovaUv kezdeményezések Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgánmesleri Hlvalalában" clmű pályázat lrAMOP.2 .4.5.1213.2012.00091
Működési célú támogatások áliamházlartáson belülról Felhalmozásl célú támogatások áliamházlartáson belülról Kózhatalml bevételek Működési bevélelek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e, viszatérOlése Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéle/e, viszalérDlése Finanszlrozási bevételek ebb61: Maradvány lfIénybevéle/e Központi, irányltószerv; támogatás Osszesen:
15653 O
O
15653 O O
12018 O O
O O
O
O
D D
D O D D
D D O D O D D
15653
15653
12018
O
O O D
D
O
O
D O
O
Személyi juttaIlisok Munkaadókat terheló Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eliálottak pénzbel i juttalásai Egyéb miiködési célú kiadások ebbó/' kOlcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújltások Egyéb lelhalmozási célú kiadások ebb61: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Osszesen:
8314 2245 1306
O
8314 2245 5094
4 OSB 1096 2407
O
O O D
O
O
D
D O
3786
O O D O
O O
D
D
O
15653
O
O O
O
15653
7561
7481 2020 26481
7133 1915 26278
O
O O D
lill. "Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormánvzatának szervezetfellesztése a Magyarv Programhoz lIIeszked6 költségcsökkentéstés hatákonyságnövelésl eredményez6 fellesztési elemek megvalósiláva!" clmű Dályázat IAROP.1 .A.5.2013.2013·00341 Működési célú támogatások áliamházlartáson belülröl Felhalmozá .. célú támogatások áliamházlartáson belűlröl Kózhalalm i bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működés; célú átvett pénzeszközök ebból: kIJ/csOn igényvbevétele, viszatérDlése Felhalmozás; célú átvett pénzeszk6zök ebbó/ : klllcsön igényvbevéte/e, viszatérD/ése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele !Sö?PQnti, irány/tószervi támogatás
Összesen:
35982 3961
O O O O D O D
35982 3981 O
O
23019 O O 37
D O D
O D D O D
O
O
O
D D
D D
D D
39963
39963
23056
O
O
O 150 OOO 3 OOO O O O
D
D
O
O
D O D D O
D
O O
Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok és szociális hozzájárulás i adó Dologi kiadások Eliátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebb61: kö/cs6n nyújtása , törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszlrozási kiadások Összesen:
7481 2020 26481 O O
O
O
D
3981 O
3961
O D O 39963
O O D
3937 O O
D
O
O
39963
39263
O
O
1/12. Békéscsaba belváros rehabllllácló II. Utem Működési célú támogatások áliamházlartáson belülról Felhalmozási célú támogatások áliamházlartáson belülról Kózhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozás i bevételek Működési célú átvett pánzeszközók ebb61: kölcsön igényvbevéte/e, viszatérD/ése Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök ebb61: klllcsön lfIényvbevéte/e, vlszatérDlése Finanszfrozási bevételek ebból: Maradvány lfIénybevéte/e Közoonti. ,ránvltószerv; támogatás
Összesen :
O O
O O
O O 3000 33
D D
O D D O D O D D
153 OOO
3033
O
Személy. Juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Eliátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kIJ/csön nyújtása , törlesztése Beruházások FelúJltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebM/: kölcsön nyújtása, törlesztése Fmanszlroz ési kiadások Összesen:
O O O O O
D O O O D O O
O
O
3962
3368
O O D
D
149038 O O
D O 153 OOO
O O 12913 O
O D O 16281
B~Uscsaba Megyel Jogú Véros Önkonnényzata
41a.ll. melléklet 5 . oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkonnányzalnál 2014. év
elm név
BEVETELEK
2014. évi
2014. évi
2014. évi
eredeti
ol61r1lnyut
módosllDlt el6irinyzal
leljesllb
Klemelt el61rinyzal név
oFI
oFI
o fl
1113. 44. sz. füút menlén kerékpárút épllése (KÖZOPI pályázat
KIADÁSOK
2014. évi ol61r1lnyut
módositott 1l16irÍlnyzal
leljealll!la
Klemelt 1l16lrÍlnyut név
oFI
oFI
oFI
Ilredetl
2014. évi
2014. évi
B6k~scsaba MegyeiJogú
VárosÖnkonnányzala
.'a.n1. meUekle11 oldal
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az intézményeknéi 2014. év
BEVETELEK 2014. évi e",detl
elm név
Kieme" el61nllnyut miv
2014. évi
el61ninyzat
módosltOU el61rányzat
e Fl
eFI
KIADÁSOK 2014. évi lelJeshés
Kiemeli el61ninyzat név
eFI
2014. évi
2014. évi
e",detJ el61rinyut
módoshon el61ránynt
eFI
eFI
2014. évi lelJe.hb
e Fl
11./1. TAMOP 3.2.3-1211-2013-0001 "TÉt
15023 O O 1235 O O O O O 2461 2461 O 18719
11625 O O 1234 O O O O O 2461 2461 O 15320
SzemélYI juttat ások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolog i kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műkOdési célú kiadások ebból: ktJlcstJn nyújtása. ItJr/eszlése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebb61: ktJIcstJn nyújlása. IOr/esztése Finanszlrozási kiadások
Osszesen :
15023 O O O O O O O O O O O 15023
3283 O O O O O O O O O O O 3283
3283 O O O O O O O O O O O 3283
Személy i juttatások MunkaadókattemelO Járulékok és szociális hozzá járulási adó Dologi kiadások EI/átottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Összesen:
O O O O O O O O O O O O O
Osszesen :
O O O O O O O O O O O O O
O O O O O 5690 O O O O O O 5690
O O O O O 5690 O O O O O O 5690
Müködési célú támogalások államháztartáson belúlról Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belúlról KÖZ!1atalmibevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: ktJIcsOn igényvbevéle/e, viszalérO/ése FelhalmozáSl célú átvett pénzeszközök ebból: ktJIcsOn /f}ényvbevéle/e. VlszalérO/ése
Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány igénybevéle/e KOzponli, irány/lószervi lámogalás
5837 7413 O O O O O O O O
6222 1854 10412 O O O 231 O O O O
5879 1661 9003 O O O 231 O O O O
15023
18719
16774
O O O O O O O O O O O
O O 2035 O 248 248 1000 O O O O
O O 2035 O 248 248 1000 O O O O
O
3283
3283
O O O O O O O O O O O
2854 770 2066 O O O O O O O O
2854 770 2556 O O O O O O O O
O
5690
6180
ln3
Osszesen :
It/2. TAMOP 3.2.13-1211-2012·0076" RepOll.reDÜn madárka"
Működési célú támogatások államháztartáson belúlrOI Felhalmozás. célú támogatások ál/amháztartáson belütrOI KÖZ!1atalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból' ktJlcsOn ,gényvbevéle/e. vlszalérO/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszkOzOk ebból: kOIcsOn igényvbevéte/e. viszatérO/ése Finanszírozási bevételek
ebb61: Maradvány igénybevétele KlJzponli, irányl/ószervi támogatás
ebb61: ktJIcsOn nyújtása. IlJr/esztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebb61: ktJlcslJn nyújtása. /Or/esz/ése Finanszirozási kiadások Osszesen :
11.13. EUROPE OIRECK
Működési célú támogatások ál/amháztartáson belúlrOI
FelhalmozáSl célú lámagatások ál/amháztartáson belülrOl KÖZ!1atalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszkózók ebb6/: ktJlcslJn /f}ényvbevéte/e. viszatérO/ése Felhalmozási célú átvett p énzeszk özök
ebból: kOlcsOn igényvbevétele. VlszatérO/ése Finanszírozási bevételek ebból' Maradvány igénybevétele KlJzlxmt,. ,rány/tószeM támogatás
Személyi juttatások Munkaadókat terhelO Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások EI/álottak pénzbeli juttatása. Egyéb működés i célú kiadások
ebbó/: ktJlcslJn nyújtása. tOr/esztésa Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozásl célú kiadások
ebból: ktJIcslJn nyújtása. tOr/esztésa Finanszlrozási kiadások Osszesen:
4/a.n1. mellt!ldet 2. oId.1
Bl:kt!scsaba MegyelJoguVérosOnkonnányzBta
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az Intézményeknél 2014. év
BEVETELEK 2014. évi o",deli ol6lrinyul
elm
MV
Klemoh ol61rinyul MV
ofl
KIADÁSOK
2D14.évl
2014. évi
módositott
teljeslt's
ol61rinyul
Klemett eh5irinyzat név
o fl
o fl
2014. hl
2014. évi
eredeti
módosltott
ol61ranyul
el61rinyul
e fl
e fl
2014. évi telteslt'_
efl
11.14. TAMOP 3.2.1211-2012-0019 KulIunilIs szakember képzés
MűködésI célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Közhatalmi bevé telek MűködésI bevételek Felhalmozásl bevételak Működési célú átvell pénzeszk özök
ebból kOlcsOn igényvbevé/ele, v,sza/éra/ésa Felhalmozási célú átvell p énzeszk özök
ebbOl: kOlcsOn igényvbevé/e/e, visza/éra/ésa FinanszírozásI bevételek ebból" MaradványIgénybevé/ele KOzpon/i, irányltószervi támoga/ás Összesen:
O O O O O O O O O O O O O
3226 O O O O O O O O O O O 3226
3226 O O O O O O O O O O O 3226
SzemélYI julIatások Munkaadókat terheló járulékok és szoci álls hozzájárulásI adó Dolog i kiadások Ellátottak penzbeli iull alásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsón nyújtása. /Or/esz/ése Beruházások Felújltások Egyéb /elhalmozási célú kiadások ebból: klJlcsón nyújtása, /Mesz/ése
Finanszírozási kiadások Összesen:
O O O O O O O O O O O
O O 3226 O
O O 1933 O
O O O O O O O
O O O O O O O
O
3226
1933
O O O O O O O O O O O
5499 110 1272 O O O O
3339 110 1272 O O O O O O O O
O
6881
4721
O O O O O O O O O
4010 815 6390 O
O
O
3497 787 6007 O O O O O O O
O
O
O
O
11215
11./5, TAMOP 3.2.1211-2012-0015 Könyvtárosok továbbképzése a Békés _gye! kónyvtárak korszenl szolgáltatásainak érdekében
Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson balülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozás. bevételek MűködéSI célú átvett pénzeszközök ebbó/: kOlcsOn igényvbevé/ele, visza/éra/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszkózók
ebbó/: kOlcsón igényvbevé/e/e, visza/éra/ése Finanszlrozási bevételek
ebból: Maradványigénybevé/ele Kózponti, irány//ószervitámoga/ás Összesen:
O O O O O O O O O O O O O
6881 O O O O O O O O O O O 6881
6881 O O O O O O O O O O O 6881
SzemélYI juttat ások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolog i kiadások Ellátottak penzbeli julIatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kOlcsón nyújtása. /ór/esz/ése Beruházások Felújflások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbOl: kOlcsón nyúj/ása, /Meszlése Finansz lrozási kiadások
Összesen:
O O O O
11./6. TAMOP 3.2.13-1211-2012·0112 KICSENGETÉS UTÁN- A BÉKÉSCABA! KULTURÁLIS KÖZPONTlSKOLABAAAT szOLGALTATTAs FEJLESZTÉSE
MűködéSI célú támogatások államháztartáson belülról
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról Kózhalalmi bevélelek Működési bevétalek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszkózók
ebbOl: kOlcsón igényvbevé/e/e, visza/éra/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebból: kOlcsón igényvbevétele, visza/éra/ése Finanszírozásibevételek ebból: Maradványigénybevé/ele KiJz/Xln/i, irány//ószervi /ámoqa/ás Összesen:
O O O O O O O O O O
10585 O O 630 O O O O O O
7141 O O
O
O
O
O O
O 11215
O 7771
630
O O O
O O
O
SzemélYI Juttatások Munkaadókat terheló Járulékok és SZOCIális hozzájárulásI adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebból: kólcsón nyújtása, /ór/eszlése Beruházások Felújflások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kOlcsón nyújtása, /ór/esz/ése Finanszlrozási kiadások
Összesen:
O O O O
O
10291
Békéscsaba Megyel JogúVéros önkormányzata
4la.m
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az intézményeknél 2014. év
BEVÉTELEK elm név
2014. évi eredeli el6irányzat
KiemeIt el6irányzat név
eFI
Összesen:
2014. évi leljesllés
Klemeh el6irányzat név
eFI
eFt
lI.n. TlOP-1.2.3.-11/1-2012-ll416" A feltételek bóvltése a Gerlai AMK könyvtárában Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön rgényvbevé/ele, v/szalérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevé/ele, viszalérOlése Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Közponli, irányitőszervi támogatás
KIAOAsOK
2014. évi módosftott el6irányzat
O O O O O O
1707 O O O O O
O O O O O O
D
D
D
O
O
O
D
D
D
O
O
O
D D
D D
D D
O
1707
O
O O O O O O
9854 O O O O O
O O O O O O
D
D
D
O
O
O
D
D
D
SzemélYI Juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, lörlesztése Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, lörleszlésa Finanszírozási kiadások
2014. évi
2014. évi
eredeti el6irányzat
módosftotl el6irányut
eFI
e FI
O O O O O
Összesen:
2014. évi lelJeshés e FI
O O 122 O O
O O 122 O O
D
D
D
O O O
1585 O O
D
D
O
O
1585 O O O O
O
1707
1707
O O O O O
2524 445 6885 O O
O O O O O
D
D
D
O O O
O O O
O
O O O O O
O
9854
O
O O O O O
1536 373 617 O O
1536 373 617 O O
II./B. TAMOP -3.2.13-1012-0285 Kalandozás a szlnház világában
Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön rgényvbevéte/e, viszatéro/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevétele, viszatéro/ése
Finanszírozási bevételek ebból: Maradvány rgénybevétele Központi, irányltószervi támogatás Összesen:
O
O
O
D D
D
D D
O
O 9854
O O O O O O
5994 O O O O O
O O O O O O
D
D
D
SzemélYI juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból : kölcsön nyújtása, törlesztése FinanszírozásI kiadások
O
D
Összesen:
D
O
11./9. TlOP-1.2.3.-11/1-2012-ll416" A feltételek bóvltése a Gerlai AMK könyvtárában"
Múködési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Múködési bevételek Felhalmozási bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igényvbevéte/e, viszatérolése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön rgényvbevéte/e, viszatérolése Finanszirozási bevételek ebból: Maradvány igénybevétele Központi, irányitőszervi támogatás Összesen
O
O
O
D
D
D
O
O
O
D D
D O
D D
O
5994
O
SzemélYI Juttatások Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli Juttatásai Egyéb múkodési célú kiadások ebból' kölcsön nyújtása, törlesztésa Beruházások FelúJítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése Ftnanszfrozást kiadások Összesen:
D
D
D
O O O
3468 O O
D
D
O
O
3468 O O O O
O
5994
5994
melléklet 3. oldal
-'18.111. meH6klet.c. oktat
Ukéscsaba Megyel Jogú Város Önkonnányz.ta
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az Intézményeknél 2014. év
BEVÉTELEK elm nh
KIemeItei6lrinyzal niv
..
KIADÁSOK
201". bt eredeti el6lrinynt
2014. 'vi mOdoshott el6lrányut
2014. 'vi IeIJesitb
eFt
eFI
eFI
KIemeItelólnllnyut név
2014. 'vi eredeti el61rányul
2014. 'vi mödosllDtt el6lrányzal
2014. 'vi teljesilés
e FI
eFI
e FI
II. Összesen:
Működes; clilú
támogatások álllUTlhlizlartásonbelülról Felhalmozási célú támogatások államhliztartáson belülról Kózhatalml bevetelek Működés. bevételek Felhalmozás. bevételek Működési célú átvett p énzeszk öz ök ebból: kólcsón '!lényvbevétele. vlsszatérolése Felhalmozási célú átvall penzeszkózók ebb6f: kIJ/cslJnigényvbevétele. visszatérolése Finanszlrozási bevételek ebból: Maradvány igénybevélele KlJzponli. iránYItószervi támoaatás
15023
56553
32156
O O O O O O O O O O O
O O
O O
1865
1864
O
O
5690 O
5690
O O
Összesen.
15023
2461 2461 O 66 569
MOködésl célli támogatások államhútartáson belülr61 Felhalmozásl célli támogatások államházlartáson belülr61 ebból' EU ónelÓ alap Közhatalml bevételek MOködésl bevételek Felhalmozási bevételek Mílködésl célli átvett pénzeS2közök ebból kó/cslJn igényvbevélele. vlsza/érolése Felhalmozási célli átvett pénzeS2közök ebból klJlcslJn igényvbevéle/e. visza/érolése Flnanszlrazásl bevételek ebból: Maradvány igénybevélele Kózponti, irányitószervi támogatás Összesen:
66658 2298712 420 773 143491 485706 O O O 58 OOO O 150 OOO 150000 O 3202567
108188 1612358 O 96 515 114186 O 5690 O O O 2185225 76794 2108431 4161162
O O O
2461 2461
5837 1773 7413
Szemely. Juttatások Munkaadókat terheló járulekok és SZOCIális hozzájárulás. adó Dologi kiadások Ellálottak penzbeli juttatasal Egyéb működési célú kiadások ebból: kó/csón nyújtása. lóriesztése Beruhazasok Felújltások Egyeb felhalmozási célú kiadások ebból: kIJ/cSónnyújtása. tóriesztése FinanszJrozásikiadások
22645 4367 33025
17105 3701 23545
O
O
248 248 6284
248 248 6284
O O O O
O O O O
15023
66 569
50883
27896 7729 649514 O O O 2517428 O O O
47732 11141 120428 O 248 248 1 873182 O 2108431 O O
36377 8894 105560 O 248 248 1341309 O 2108431 O O
3202567
4161162
3600 819
O O O O O O O O
O
42171
Összesen.
!.-II. Összesen;
67193 1076335 144596 91 515 2076 O 5690 O 40 OOO O 2110892 2461 2392145 3393701
Személyi juttatások Munkaadókatterhel6 járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásal Egyéb mOködésl célli kiadások ebból: kIJ/cSónnyújlása. lóriesz/ése Beruházások Fellijltások Egyéb felhalmozásl célli kiadások ebból: kIJ/cSónnyújtása . tórieszlése Flnanszlrazásl kiadások Összesen:
O
5. menéklet 1. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az. önkormányzat 2014. évi felúJltásl feladataihoz kapcsolódó kiadásai - e b b ;; I :
t: o o. o
.
~
-ll ~
.!!
:!
~
..
.
K1errHllt el61r.lnyul
.!!
2014. tvl o",deU el61r.1nyul
2014. tvl módolJtDtt el;;lr.lnyzal
FolujllJll kladb
e FI
eFI
eFI
IL
Munka_dá-
Egytb
lolhalmdl S.omtlyl kallerhel6 I etlu JUlllllbok j.lrultkok, kladh ""oe.hj.edó
II
-e
- e b b ;; I :
eFI
eFI
eFI
Dolog i k1adhok
eFI
2014. tvlloljesltb
eFl
%
FelujllJll kladis
eFI
Egytb Munk..dólelhalmd S.emtlyl kallerhel6 eletlu jUlllIlJeok j.lrultkok, kledh ""oe.hJ.edó
eFI
eFI
Oologl kladhok
eFI
eFI
Önkormányzati felúlltAsok Sporttevékenység Szabadten spor/pályák Lehel utcai sportpálya tartozékainak felújltása, klegészltése Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvlzelvezetes és kezelés Szennvlzcsatoma felújltása, rekonstrukciója 'BMJV csalomázásának ésszennyvfztisztltásának lepesztése' projekt megvalósllásához kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1km szennyvfzvezeték lelújllasa 10éven keresztül. Onero 54.693 eF~ visszaigényelhel6 ÁFA 14.767 eFl Szennyvlzelvezeles es kezeles összesen: Ivóvizeilátás VlZlközmü-hálózatfelújltása (karbantartást meghaladó rekonstrukció) Önero 34.054 eF~ visszaigényelhetO ÁFA 9.354 eFl IvóvizeIlátás öSSZeSen: Melyepltóipar Úlfelújltások Forgalomtechnikai lelülvizsgálat (jogszab.'liyi kötelezettsé9)
Út- és járdaépltések, felújItások Tompa u.(Egység u. - Pozsonyi u.között) útfelújlttls Omaszta u.(Fesl6 u. - Szépkert u.között) útépltés YblMiklós utca - Omaszta utca közötti összeköl6 útépllése Attila u.csapadépkvlz csatorna épllése úlhelyreáltllással Földulak szórt anyaggal történé lelújltása Darányi sor Holttlg u. Agas u. Györkei u. Kerek 018 hrsz. Kis-rél 061612 hrsz. Kerek 02hrsz Ostoros u. 1·10. sz. HId1elújltások Gerlai 9yalogos hidla szerkezet cseréle, javltása és tervezése 1.962 eFI
400
200
O
O
O
200
400
100,0%
200
O
400
200
O
O
O
200
400
100,0%
200
69460
69460
67555
O
O
O
1905
67399
97,0%
67399
69460
69460
67555
O
O
O
1905
67399
97,0%
67399
44 OOO
44000
34 646
O
O
O
9354
13914
31,6%
13914
44 OOO
44000
34646
O
O
O
9354
13914
31,6"
13914
4 OOO
4 OOO
O
O
O
O
4000
58446
58 446
47055
O
O
O
11391
4000
O
O
O
O
4 OOO
4356
4129
O
O
O
227
200 O
O
O
200
O
O
O
O
O
O
O
O
0,0% 47362
81,0%
47055
307
686
227
0,0%
913
21,0%
5. melléklet 2. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2014. évi felúJltásl feladataihoz kapcsolódó kiadásai - o b b 6 I :
1: o co.
•• b b ö I :
o
. . ol
~
-e
.ll
s
""lS ....
-e
.ll
KIemeIt el6irinyzat
of
to
Kórhllzutcaiközútihid és a iárdakapcsolatánál az élvédő csaUakozó lemezprofil cseréje, póUása és a járdaburkolat csaUakozás kiépltése, lerve686eFt Pösteleki 'régi' közúti hid megsüllyedt csaUakozó burkolatok iavltása, terve324eFt Sikonyi közútihid rávezető betonburkolal és lölléssüllyedés javltása, terve711eFt Zslrosulcaigyalogos hid koitál U elemeinekcseréiéreterv készltése 229eFt MálnÍlS utcaigyalogos did kilagyollmonolitvb. lemezszegély ~Itásához tervkészllése 444eFt Mé/yép/tllipar Ilsszesen :
Parkre/újitás Játszóterek felújltása Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felOlvizsgálata + kivitelezés I. ütem Kossuth tér felújltásának tervezése Parkre/új/tás Ilsszesen : TemetIlk fe/újltása Kommunális tevékenység Ilsszesen: Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivata/ "Békéscsaba Szent István tér 7. szám alaIli Városháza épOletében a lépcsőházi dilatáció helyreállitása, nyllászárók telújltása, cseréje - I. ütem" A projektösszköltsége12.840 eF~ sajátforrásigény 7.940 eF~ támogatás 4.900eF~ Polgármesferi Hivata/llsszesen: Igazgatási tevékenység Ilsszesen: Város és kllzséggazdálkodás Lakásfe/újftás kiadása i Békési út 24. sz. alaIl I szociális bériakások kialakltása
Lakás'e/új/tás kiadásai Ilsszesen: Fe/új/tások tervezési és egyéb kiadásai ÉpOlelfelújitások elökészitése (szakvélemények, tervek, költségvetések) Felújitások tervezés i és egyéb kiadásai Ilsszesen : Város és kllzséggazdálkodás Ilsszesen: Önkonnánvzatl felúiltások összesen
2014.6vi oredoti el61rányzat
2014.6vi m6dosltolt el61rányzat
Folújllbl kladh
oFI
oFI
oFI
Egy6b Munkoadófolhalmús Szomilyl kot torhol6 I tilú juttatllsok jirul6kok, kladh uot.hj.adó .Fl
oFt
Dologi kladhok
.Fl
.Fl
2014. 6vi toljesltb
oFt
%
Folújlüsl kladh
oFI
Egy6b Munkoadó'elhalmú Szom6ly1 koftorhel6 .1 cilú juttatllsok jirul6kok, kladh uot.hj.ad6 oFt
62446
70802
51184
O
O
O
19618
48275
68,2%
47741
909
909
838
O
O
O
71
838
92,2%
838
O
0,0% 24,6%
oFt
.FI
Dologi kladhok
oFI
O
O
O
534
838
O
O
O
O
69,5"1.
129892
O
O
O
534
10152
O O
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
2500
2500
3409
3409
838
O O
O O
O O
2500 2571
838
179315
187671
154 223
O
O
O
33448
130426
12840
12840
10152
O
O
O
2688
10152
79,1%
10152
12840
12840
10152 10152
O O
O O
2688 2688
79,1% 79,1%
10152
12840
O O
10152
12840
4470
4470
3520
O
O
O
95O
4470
4470
3520
O
O
O
950
O
0,0%
3458
2558
O
O
O
O
2558
288
11,3%
3458 7928
2558 7028
O 3520
O O
O O
O O
2558 3508
288 288
11,3% 4,1%
O O
O O
O O
O O
288 288
200083
207939
168095
J!
J!
J!
~
~
67,9%
~
J!
J!
J!
1022
10152
0,0%
288
7. melléklet
Békéscsaba Megyei Jogu Varas Önkormanyzata
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEK TÖKE- ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZEITSÉGEI
2014. év e FI
Adósságkonszolidációval nem érintett hitel Igenybeven hiteL'kötv8ny celja(h~elezö) sor· szám l.
hite~elveleleve/lejes
I
összege
Fejlesztési celhilel felvetel (UniCted~ Bank Ztt)
I
2013. evi322402ez.. FI-bóllennmaradó 146204ezer FI
kamat%
,,
2014
I
,
I
VÁLTOZÓ! l 1 2.708%:
töke Ad6ssagkonSlolidációval nemérintett adóssagszolgalat kamat
összesen:
·,
összesen
• l
O'•
, ,, ,,, ,, ,, ,
, ,, , O', , O: , O'
2015
, ,, 1 I 1
,, , O', ,, 2688: , 2668'
,
2688:
,,,
2016
2017
I
,,,
2018
I
,,,
2019
. I
I
,, , , , 5222:, 20886:, 20886:, , , ,
,,,
5222 1 20 8861
20888:
20886:
36061
3040'
2474:
,
I
l
3959l
3959:
,
9181
!
3606: I
24492!
, ,, 3040: 2474: , ,
23926!
20886:
2336O!
2020
, ,,
, 20886: , 1909' , 20886:, , 1909 1 ,
2021
, ,,
2022
I
Ossz.. vimatö 2023
hitettörleszlés
I
20886:
·,
I
,,,
20886:
, ,
l
15666
146204
l
1343:
778'
212
20009
20 886:
,, ,
20 886l
15866
146204
1343:
778:,
,,
212
20009
22795:
22229!
216641 15878
166213
2020
2021
2022
Adósságkonszolidációs eljárásba bevont adósságszolgálat Törlesztési célú támo atással k zeitadósságszolgálat
1genyl>even hileL'kötveny 'elja (h~elezö) sor-
l.
I
hitdelveteleve Ileljesösszege
szám
I
1leruháZasa 21. száZadi iskoIOba"lomatermek. lanuszoda MFB 200411 10828eFI
3.
2013.07.01·töI5116 eFt
I
Fejlesztesi celhitel relvelel (CIB Bank Rt)
5.
2013.07.01·töI315404.10EUR
I
2012139125 eFI(méd: 18433eFI)
9.
10.
I
Kötveny (CiB Bank lrt .)
,, , 8950:, ,
5118
2013.07.01-toI9483058.18CHF
2013.07.0a-töl800 OOO eFt
I
Fejlesztesi celhilellelvetel (OT?Bank Nyrt.)
összesen:
58
,,
VÁLTOZÓ!
83 248!
I
83248
l l
I
1
106:
,, ,, , VÁLTOZÓ:, ,,
164
1
I
l l
160921
,
,
1641
I
kamat%
106
I
311:
.
127:
, ,,
,
,, , 18433:, ,
45119:
45119
I
I I
311
I I I I
,
18433
,,
I I
127
•
I I I
2014
,, , , ,,
Osszes hiteltörlesztes
I
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
,, ,
O'
O
O:
O
VÁLTOzóI
O: 1
,
O
ol
O
I I
· ·, ·,,,,, ,, I
1 VÁLTOzóI
I karnai
összesen
töke Adóssilgszolgatal mindösszesen:
8950
58: 160921:
töke AdössagkonszoidOciös eji>'asbabevont adóssagszolgalal
33
33:
,, ,,
I
Kötveny (UniCred~ Bank ill)
20121165614 eFt (méd: 254562eFI)
756
I
VÁLTOZÓ!
201112 OOO OOO eFI
Összes hilettörlesztes
2023
Tartozásátvállalással keze t adóssá szolgá t
hiteWelvelel eve/le!es összege
2008127478 189.18CHF (4OOO OOO eFt)
2019
2018
5116:
I I I
, , VÁlTOZÓ:, ,,,
1genyl>even hileL'kötveny ,elja (hltelezö)
8.
2017
VÁLTOZÓ:
VÁLTOZÓ:
I
Fejlesztesi ,elhilellelvetel (OTP Bank Nyrt.)
sorszám
2018
176189
I
Fejlesztesi cebilelrelvelel (OTP Bank Nyrt.) 2012157230 eFl(méd: 45119 eFI)
7.
2015
1781891 l 1 7561
VÁLTOZÓ!
Fejlesztesi cebilelfelvoitel (OT?Bank Nyrt.) 2007/1794616.15 EUR (450OOO eFI)
,, ,
2014
VÁLT02Ó! l 1 1
I
200512 700 108.- EUR (675OOO eFt) 5.
I
"BeruháZas a 21. száZadi iskolOba" Va_~i P. Sz. I lelö t.'fB 200-4148 800eFI
4.
,,,
I
Fejlesztesi celhitel felvelet (UriCredilBank Zrt) 2013.'vi 322402ezer Ft-bóllehivon 178198ezerFI
2.
karnai %
kamat
,, ,, , ,,, , l
I l l l l
1
,,
,, ,,
499529:
,, , ,, O',
1 497974:
Ol
497974:
O,
1555:
O'
,
1555!
O
I
O:
I
összesen
,, ,, , O:, , O',
Ol
, 1 I
2588!
I
I
499529:
2688:
, O:, , O',
O
, ,,, Ol,
O'
,, ,,, O',
O
1555
O
499529
1 1 I 1 I 52221 208861 108861 208861 208861 20886:
1 208861
15656
644 178
I I
OlI
.
I I
OlI
I
,, ,,
O, O'I
,
O'
I
.
,,
O,
,,, O', O'
.
O, I
,, ,
O, O'
O'
, I
.
l
3959:
,
3605:
,
3040:
2474:
1 909~
1343:
9161:
24492:
23926:
23360:
12 795:
22229:
Megjegyzes :
Az t. sorszamalaIti tökelartozas kamala vattozö, 3 hónapesEURIBOR + RKOl + 1.13%. (2014. december 31-én' 0.078%+1.50%+1.13%=2.706%)
,
1
•
O,
•
7781
O
497974
212
21564
15678
665742
I
21864:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
7/a melléklet
BÉKÉSCSABA MEGYEIJOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KEZESSÉGVÁLLALÁSAI 2014. év e Fl
sorszám 1. 2. 3.
Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevö megnevezése) jóváhagyó közgyülési határozat szama I hitel összege
I
Fejlesztési hitel (Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt.) 421/2010. (IX. 24.) közgy. határozat /12 OOO e Ftéskamatai
VÁLTOZÓ: 4,50%:
I
I
I
I
3200:, 3200:, 309:
114:
800:,
, ,,, ,
,,
6:
2020
2021
2022
7200
I I I
429
7470! 7470 7470! 7470! 5603! 637 2,53%: 894! 448! 260! 71! VÁLTOzói, 17400: 17400 17400: 17400: 17400:, 17400,, 17400,, 17400,, 12800
I
I
4,09%:
töke Kezességvállalások összesen:
I
VÁLTOZÓ!
I
Fejlesztési hitel (Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt.) 181/2012. (V. 25.) közgy. határozal/152 OOO e Ftéskamatai
I
I
Beruházási hitel (Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztö ésÜzemeltetö Kft.) 390/2011. (IX. 23.) közgy. határozat /44820 eFtéskamatai
I
kamat % : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019
kamat összesen
6251:
5236
I
I
4524:
3813:
28222 194683
35524
4978
4073:,
1679:
,
1679:,
968:
2310 152 OOO
259
5987
2390:
35483
28070 28070 25670 24870: 23003: 17400: 17400: 17400: 12800 , , , 7454
3102:
Összes kezességvállalás
,
259
30961
34057 30648 28943: 26176: 19790: 19079: 18368: 13059
225644
3173:,
2390:,
MegJegyzéS: Az1.sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi BUBOR + 2,40% (2014. december 31-én: 2,10%+2,40%=4,50%) A 2. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszirozási kamatfelár + 0,95% (2014. december 31-én: 0,078%+1,5%+0,95%=2,528%) A 3.sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszirozási kamatfelár + 2,51% (2014. december 31-én: 0,078%+1,5%+2,51%=4,088%)
968:,
e Fl
2014. évben ténylegesen megvalósult kezességvállalás
O O O O O O O O O
8. melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2014. év eFt Közvetett támogatás Iparűzési
adó Vállalkozók kommunális adója Epítménya dó Gépjárműadó
Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírsáq Összesen: Étkezési térítési díjkedvezmény Lakásépftéshe~ ~kásfelújftáshoz
nyújtott kölcsönök elenaedése
Mindösszesen
Adóelengedés összege
Adókedvezmény összege
89 9 651 1085 2358 3536 658 8386 O
O O O O 21506 O O
Egyéb nyújtott támogatások összege
Összesen
89 9 651 1 085 23864 3536 658
O
O O O O O O O O 872
O
O
43
43
8386
21506
915
30807
21506
29892 872
Békéscsaba Megyei JogüVárosÖnkormányzata
g, mellékl,
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvitell mérlege ESZKÖZÖK
FORRÁSOK
e- .. Ft Kötelezettségek
Költségvetési szervmegnevezése
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök Követelések
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
21610
Akliv idöbeli elhat ásoíások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Sajáttőke
Gyermekélelmezési Intézmény
77 711
36921
144420
27176
Szárszorszép Művészeti Bázisóvoda
33186
5045
38231
23851
Mackó-Kuckó Óvoda
30029
3900
33929
22641
Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda
8149
29
Költségvetési évben esedékes
13
Költségvetési Kötelezettség Passzív Idöbeli évet követően jellegü sajátos elhat árolások esedékes elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
17 245
22901
4999
9381
38231
24
3870
7394
33929
77 085
144420
125018
6896
131914
112328
8
6709
12869
131914
lencsési Óvoda
57270
7942
65212
43171
15
7803
14223
65212
Kölcsey Utcai és ligeti Sori Óvoda
57848
3533
61381
51803
6
3379
6193
61381
Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
34893
3616
38509
28098
11
3526
6874
38509
Kertvárosi Óvoda
31934
4954
36888
22843
4914
9131
36888
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ
53738
4536
58275
39326
4514
8441
58275
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
324098
1 482
20
1019
12871
338490
302899
24
17
12094
23456
338490
1
863
19708
2558921
2510605
8
68
14559
33681
2558921
2197252
2168193
5616
1422
6341
15680
2197252
1549363
1476503
15686
1174
9744
46256
1549363
12258
7076
143
52
1752
3235
12258
478908
462212
26
5504
11166
478908
Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum
2538349
Csabagyöngye Kultúrális Központ
2179710
1490
3571
8722
Békéscsabai Jókai Színház
1400534
30566
60818
26997
30448
7695
67
1197
3231
68
297
6283
Békéscsabai Napsugár Bábszínház Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézmények mindösszesen Békéscsaba Meovei Jooú Város Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen
469660
5994
3759
2668
280308
41234
510
21419
4998
7701981
81988
6988
110794
160153
186
19522
57466
880
754326
595963
6968
2479
32813
116103
754326
81988
7174
130316
217 619
31396
8846746
8225943
28548
90402
144 764
357089
8846 746
676272 8378253
30516
348469
331 255
8092420
7629980
21580
2111
4998
10105
348469
87923
111 951
240 986
8092420
63150107
2716
1065658
3085372
14754
391853
67710460
58813198
492374
125193
554677
7725018
67710460
71528360
84704
1072 832
3215688
232373
423249
76557206
67039141
520922
215595
699441
8082107
76557206
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/1 . rnelfé kl.
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
e Ft nnmaterrans javak
Befektetett pénzügyi
nrgyl e.zközök
eszközök
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékú jogok
Költségvetési szerv megnevezése
Szellemi termékek
Tartós részesedés
Gépek. berendezések.
Vagyoni értéku jogok
törzsvagyonon kivüli egyéb vagyon
törzsvagyon
felszerelések. jirmuvek
Beruházások. felújitások
Konc8sszlóba, vagyonkezelésbeadott eszközök Összesen
Korlatozot·
törzsvagyon
tan torgalomke..
Üzleti vagyon törzsvagyon
on kivüli vagyon
pe. bruttó érték
Gyermekélelmezési Intézmény
nettó érték
bruttó érték
nettó érték
bruttó érték
nettó érték
bruttó érték
nettó érték
bruttó érték
nettó érték
nettó érték
neM érték
nettó érték
neM érték
nettó érték
nettó érték
108919
65238
118457
12156
17 711
Szárszorszép Müvészeti Bázisóvoda
42170
32996
3942
190
33186
Mackó-Kuckó Óvoda
40769
29484
3656
545
30029
159283
124143
7659
816
125018
5737
317
Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
22
137
59
36
2
O
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
71142
53562
12089
3706
57270
69668
57416
3803
432
57848
41456
34018
2439
875
34893
Kertvárosi Óvoda
212
126
43586
31097
5760
711
31934
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Müvelödési Központ
681
664
70995
51405
9202
1669
53738
6452
2026
365549
312682
81174
9390
324098
3726
2562
3251944
2509913
202582
25874
2538349
2213690
2084 067
194160
95483
103
2179710
1 393851
1212583
523177
156015
29845
1400534
27234
7448
7695
108006
10838
469660
Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Csabagyöngye Kultúrális Központ
11010 539
57
Békéscsabai Jókai Szin ház
24649
80
7600
2011
25
7
1242
240
46401
3520
Békéscsabai Napsugár Bábszínház
O
Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Intézmények összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézmények mindösszesen
529022
455302
4558
795
321 211
264395
239001
15118
41982
461
71045
12005
8723255
7318301
O
O
1 542941
341266
6432 48414
10
86689 157734
1812
691875
121317
13817
9415130
553133 7871434
481707
471
O
O
2024648
280308 29948
O
O
O
7701981
462583
29948
O
O
O
8378253
676272
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
267525
109361
409917
54711
59179890
50674347
5740422
4176640
1648587
839361
4617 103
382730
1 310793
385061
Önkormányzat mindösszesen
315939
109832
567651
68528
68595020
58 545 781
5740422
4176640
3673235
1301944
4647051
382730
1 310793
385061
63150107 O
71 528360
912 . melléklet 1. oldal
Béke5C5aba Megyei Jogü v áros Önkormányzata
Az önkormányzat vagyon kimutatása 2014. év A mérlegben nem szereplö eszközök Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "O"-ra leírt eszközeinek állománya
e Ft Költségvetési szerv megnevezése
Gyermekélelmezési Intézmény Szárszorszép
Művészeti
Ingatlanok és kapcs. vagyoniértéküjogok
Immateriális javak
5225
Koncesszióba, Gépek, berendezések, vagyonkezelésbe adott felszerelések, jármüvek eszközök
78744
Bázisóvoda
3172
Mackó-Kuckó Óvoda
2801
Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda
30
5245
Lencsési Óvoda
21
6707
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
22
3084
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
755
Kertvárosi Óvoda
4202
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelödési Központ
6621
Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Csabagyöngye Kultúrális Központ Békéscsabai Jókai Színház Békéscsabai Napsugár Bábszínház Békés Megyei Könyv1ár
363
66812
11955
152020
230
59264
24568
191 013
168
15677
32633
90001
1026
127
168944
Intézmények összesen
76241
127
855062
Békéscsaba Meqvei Joo ú Város Polcárrnesteri Hivatala
84164
Munkácsy Mihály Múzeum
Intézmények mindösszesen Békéscsaba Meqvei JOqÚ Város Önkormányzata Önkormányzat mindösszesen
O
292833
160405
127
1 147895
O
358237
12599
564535
2333
518642
12726
1712430
2333
9/2. melléklet 2. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. A mérlegben nem szereplő eszközök Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának használatában levő tárgyi eszközök állománya
db
Költségvetési szerv megnevezése
szellemi termékek
vagyoni értékű
ingatlanok és kapcsolódó
jogok
vagyoni értékű
gépek,berendezések, felszerelések, járművek
jogok
Gyermekélelmezési Intézmény Szárszorszép Művészeti Bázisóvoda Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti utcai és Kazinczy Lakótelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelödési Központ Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Csabagyöngye Kultúrális Központ Békéscsabai Jókai Színház Békéscsabai Napsugár Bábszínház Békés Megyei Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
4 8 2
28354 8680 4848 15909 6558 5503 4347 8502 4005 7485 76422 3364 12768 268 276 3371 11 355 114291
9
11 176 397
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának bérbe vett tárgyi eszközeinek állománya
db
Költségvetési szerv megnevezése
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Toyota Hilux 2,50 tipusu tehergépjármű Konica Minoita Bizhub irodagép
szellemi termékek
vagyoni értékű jogok
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
gépek,berendezések, felszerelések, járművek
2 4
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
9/2. melléklet 3. olda
Az önkormányzat vagyon kimutatása
2014. A mérlegben nem szereplő eszközök Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának államháztartáson belűl vagyon kezelés be adott tárgyi eszközeinek állománya
Költségvetési szerv megnevezése
korlátozottan forgalomképes szellemi termékek
mennyiség db Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
453
bruttó érték eFt 56851
nettó érték eFt 2548
korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok mennyiség db 206
bruttó érték eFt 27742
nettó érték eFt
forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mennyiség db
mennyiség
kulturális javak megnevezése
tétel
db Békés Megyei Könyvtár
Munkácsy Mihály Múzeum saját gyűjteményben
1850 elötti könyv gyűjtemény könyvállomány hanganyagok mikrofilmek egyéb (kotta,térkép)
képzöművészeti
alkotás régészeti leletek természettudományi gyűjtemény néprajzi gyűjtemény fotótár adattár könyvtár történeti gyűjtemény vagyonkezelésbe vett képzöművészeti alkotás régészeti leletek természettudományi gyűjtemény néprajzi gyűjtemény fotótár adattár könyvtár történeti gyűjtemény
1998 263106 31128 981 5975
5107 2198 750 179 3232
1810
558 2245 1083 6100 247738 506 12062 73690
27948
6410 40282 92803
nettó érték eFt
7 553147 480777
182
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális javainak és régészeti leleteinek állománya
Költségvetési szerv megnevezése
bruttó érték eFt
korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mennyiség db
bruttó érték eFt
109 4563749
nettó érték eFt 3626677
korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek mennyiség db
bruttó érték eFt
17 750 2386550
nettó érték eFt 164684
913. melléklet 1. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az. önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'iij
...
-al al
>
c:
Vagyonváltozás megnevezése
Olai N III III
-e
...
Mennyiség db
Érték e Ft
;O ~
Gyermekélel mezési Intézmény Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás állománynövekedés összesen
275 10202 118
6603
118 1
6603 10202
33885
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen Százszorszép
Művészeti
120 1942 7795 119
16805 26662
33
464 207
Bázisóvoda
Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
9 33
464
1135
394 783 33
464
1641
9/3. melléklet 2. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'iii
...
.G)
G) ...> > ClG)
...
.G)
l/l
Vagyonváltozás megnevezése
N l/l
Mennyiség db
Érték e Ft
:o ~
Mackó-Kuckó Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújitások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújitás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújitások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
1596
20
1220
20
1220 1596
1
5632
685 922
21
2816 4423
Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújitások Nem aktivált beruházás állománynövekedés összesen
23
983
23
983 1966
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújitások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
17 2572
1078
23
983 4650
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
913. melléklet 3. oldal
Az. önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'jjj .Ql
ai >
c:
Vagyonváltozás megnevezése
OlQl .Ql N ul
s
Mennyiség db
Érték e Ft
:o ~
Lencsési Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás állománynövekedés összesen
3
1984
28
4010
28
4010 1984
3
11988
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
3 1135 2071 31
5994 9203
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
3494 11
574
11
574 3494
1
8136
922 282 12
4068 5272
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
913. melléklet 4. oldal
önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása {:.z
'iij -al
J
CI -al
!l
:o
~
Vagyonváltozás megnevezése
al
N
III
Mennyiség db
Érték e Ft
~
Penza Ltpi-i és Dr. Becsey O.Utca i Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások , felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések , járművek Hiány, selejt, megsemmisités Értékcsökkenés Beruházások , felújitások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
2
3461
14
1 131
14
1 131 3461
2
9184
534 76 457 16
4592 5659
Kertvárosi Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések , felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás állománynövekedés összesen
879
27 1
27 1
357 304 357 879 2776
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, jánművek Értékcsökkenés Beruházások , felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
32
713 549
28
1236 2530
9/3. melléklet 5. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'iij
-e
ai >
e
-e
N l/l
Vagyonváltozás megnevezése
CI al
... l/l
Mennyiség db
Érték e Ft
:olll::
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás állománynövekedés összesen
2
681
53
3015 363
3 53
3015 7074
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Hiány, selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen Egészségűgyi Alapellátási
17
1275
2 5
352 683 1494
53
3015 6836
3
2978
104 7
3853 257
104 2 1
3853 2781 197 13919
4
137 856
Intézmény
Állománynövekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás Térítésmentes átvétel állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Hiány, selejt, megsemmisités Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Hiány, selejt, megsemmisités Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
6497
8
522 5076
107
6831 19919
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
9/3. melléklet 6. oldal
Az önkormányzat vagyon kimutatása 2014. év
A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'u; ai > > ..
-e
Vagyonváltozás megnevezése
ClQl N
-e
s
ul
Mennyiség db
Érték e Ft
:oll::: Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás
2781 26 25
33606 268367
144 7 67
6487 871 1 261
144 26
6487 33606 353466
állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, jármüvek Értékesités Hiány, selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés
230
3
49279 72446
24
2233 836 1642 11 263
33 18
170
40093 178022
8
79
8 8
5550 32499
118
8833
120 8
8936 5550 61447
állománycsökkenés összesen Csabagyöngye Kulturális Központ Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések, jármüvek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás
állománynövekedés összesen
913. melléklet 7. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'iij
...
-al al
> ~
Vagyonváltozás megnevezése
CI al -al N
... ul
ul
Mennyiség db
Érték e Ft
:o ~ Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
155 52282 40544 28340 126
14383 135704
3
35
Békéscsabai Jókai Színház Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújitások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás Téritésmentes átvétel állománynövekedés összesen
165 621
86048
623
91693 24200 165 202306
6 1
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Hiány, selejt, megsemmisités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások, felújitások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
1 612 11 366 3 1
2400 7 89466
622
86213 191 064
77
3979
77
3979 7958
Békéscsabai Napsugár Bábszínház Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújitások Nem aktivált beruházás állománynövekedés összesen
913. melléklet 8. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'u; ai
'GI
>
e
Vagyonváltozás megnevezése
CIGI 'GI N
.l!! cn
Mennyiség db
Érték e Ft
:olll::
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés
180 járművek
3771 77
3979 7930
11
417
267
12417 171
állománycsökkenés összesen Békés Megyei Könyvtár Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Egyéb növekedés Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás állománynövekedés összesen
8 267
12417 25422
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
2631 10581 9
191 11 990
267
12417 37810
44
11 333
44
11 333 22666
Munkácsy Mihály Múzeum Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújitások Nem aktivált beruházás állománynövekedés összesen
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
913. melléklet 9. oldal
Az önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'U;
...
'CIl cll
>
e
Vagyonváltozás megnevezése
cl cll 'CIl N ul ul
...
Mennyiség db
Érték e Ft
iC lll::
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékesités Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Hiány, selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
60 530 6188 3 4
356 8478 6854
44
11 333 33799
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Beruházásból aktivált érték Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Beruházásból aktivált érték Beruházások, felújítások Nem aktívált beruházás Nem aktivált felújítás állománynövekedés összesen
1 210 2
10515
338
70627
336 2
60116 10077 152545
Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoní értékű jogok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Egyéb csökkenés állománycsökkenés összesen
1587 12483 40805 342
81 142 136017
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
913. melléklet 10. oldal
Az. önkormányzat vagyonkimutatása 2014. év A költségvetési szervek 2014. évi vagyonváltozása
'Ui 'GI
ai >
> "OlGI 'GI N ul
Vagyonváltozás megnevezése
~
Mennyiség db
Érték e Ft
iC ~
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Állománynövekedés Immateriális javak Beszerzés Egyéb növekedés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok Beruházásból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések, jármüvek Beruházásból aktivált érték Alapítás, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel Egyéb növekedés Beruházások, felújítások Nem aktivált beruházás Nem aktivált felújítás Egyéb növekedés Vagyonkezelésbe adott eszközök Államháztartáson kívül Egyéb növekedés állománynövekedés összesen
5
73772 1 051
139 13 1 9415
11492112 993926 33355 3472 069
47 2 4
529808 188 163398
22
1 833 120 123560 6372
2
15955 18738686
Állománycsökkenés Immateríális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékesités Hiány, selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések, jármüvek Hiány, selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások, felújítások Alapítás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás Egyéb csökkenés Vagyonkezelésbe adott eszközök Államháztartáson kívül Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen
Állománynövekedés összesen Állománycsökkenés összesen
26362 73858 16 60 33 6
62601 1 393338 333957 193060 210933
16 2
7789 188 900 122756
21
362 12033521
9079 14468704
19660191 15275845
10. melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat vagyon kimutatása
2014. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2014. december 31-én e Ft
Gazdasági társaság megnevezése
Befektetés fajtája
Gazdasági társaságban képviselt tulajdoni hányad
Névérték
Nyilvántartási érték
üzletrész Jamina Innovációs Ingatlanhasznositó Kft. Békéscsabai Recycling Szelektiv Hulladékkezelö és Beruházó Kft. Csabai Foglalkozási - Egészségügyi Kft. Csabai Belvárosi Parkolóház Fejlesztö és Üzemeltetö Kft. Körös Kazángyártó és Gépipari Kft. F.a. Normon-Tool Kft. Békés Airport Kft. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
100,00%
3 OOO
820
70,00% 50,00%
9800 1 500
9800 1 500
24,99% 13,42%
28150 13420
28150
3,64% 3,33%
13220
13220
100
1,60% 0,67%
250 10
100 250 10
69450
53850
összesen
-
részvények 100,00% 32,82% 30,00%
Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt . ALFÖlDViz Regionális Viziközmü-szolgáltató Zrt. Békéscsaba 1912 Elöre Futball Zrt. Forrás részvény összesen
382730
382730
1 251 782 1500
1 251 782
827
1 500 430
1 636839
1636442
3231
3231
1709520
1693523
társulás 13,30%
Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer
Részesedés összesen
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
11. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi maradványa
e Ft Aj
2014. évi számviteli elóirások szerinti maradvány bemutatása
A 2014. évi, a Magyar Államkincstár részére leadott beszámoló szerinti maradvány
616172
A 2014. évi maradványt módosftó tétel Költségvetési befizetési kötelezettség 2015. évi állami támogatás kiutalt elölege
-36448 -106390
Felhasználható maradvány összesen:
Sj
473334
2015. évi költségvetési rendeletet módositó 2014. évi maradvány bemutatása
A 2015. évi költségvetési rendeletben szerepeltetett maradvány összege
242300
A zárszámadásI rendeletben elosztható maradvány összege
231034
Javaslat a maradvány felhasználására Önkormányzati központi kezelésü teladatok kiadásai Költségvetési szervek 2014. évi kiutalatlan intézményi támogatása
Összesen:
24665 206369
473334
A 2015. évi költségvetési rendelet módositása
A Kistérségi Társulás által a 2014. évi központi támogatás befizetési kötlezettségének megtérftése
23541
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2014 . évi kiutalatlan intézményi támogatásának részbeni biztosftása
23541
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
11/8. melléklet
Az önkonnányzat 2014. évi központi kezelésQ feladataira vonatkozó maradvány felhasználása
• FI Kiemeli elOlr6nyzat neve
Munkaad6kal lemel616n.ol6kok
Ag..otIFelodettooporl Slemüyl
julla16..k
~a:zodAlis ho226J6n.ol6~
B1átottak
00I0gi kiadások
~nzbei
EIIV6b mOkCldtsl
JutloL60al
cW k1ad65Ok
egy~b
(ehalmozilsl
ctlú Idadbok
BenHz6
FelUJh6~
Öss.zesen
kiadás
odó
Igazgatási f.ladatokhoz kapcsolódó kladllsok Onkormányzati igazgatás-m a/kotás
7354 7354
1986 1986
O
O
O
O
O
O
9340
összesen
1247 1247
337 337
O
O
O
O
O
O
1584 1584
O
O
O
VárosmOködtetés egyéb kiadásai Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások
Sportágazat Sportlámogatások maradványa 5012015./Í126.) biztoslték a Békéscsaba 1912
9340
összesen
összesen
O
O
O
O
600 7500 8100
összesen
O
O
O
O
O
3300 3300
O
O
3300
összesen
O
O
O
O
O
2341 2341
O
O
2341 2341
2323
O
O
8100
5641
O
O
24665
aORE Futball Zrt részére
Szociális ágazat E/s6 lakáshoz 'utók támooatása
Pályazatokkal kapcsolatos elszámolllsok "Harártalanul kétkeréken" kapott el6feg vissza~zetése
Mindösszesen:
8601
600 7500
8100
3300
ll/b. melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
A költségvetési szervek 2014. évi maradványának felhasználása
rt
Kiadási elöirányzat összesen 2015. évi kiegészités (2014. évi kiutalallan intézmény, támogatás miatt)
2014 . éVI maradvány bemutatása
Mükbdési
Bevételi elöirányzat összesen
Megnevezés Vállalkozási Alaptevékenység tevékenység maradványa maradványa
-930
Gyermekélelmezési Intézmény
-4955
a 2015. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás
Összes maradvány
Önkormányzat által biztositott többlettámogatás
cétú fe/használás
Fe/ha/mozasl cé/u fe/haszna/as
Munkaadókat terhelő
Személyi jutattások
Dologi járulékok és kiadások szociális hozzájárulási adó
Múködési célú felhasználás Felújitások összesen
Beruházások
Felhalmozási célú felhasznáhis összesen
-5885
O
1523
1523
O
1523
1523
O
O
O
7293
7339
1795
916
4628
7339
O
O
O
O
Százszorszép Müvészeti Bázisóvoda
46
O
46
O
Mackó Kuckó Óvoda
30
O
30
O
4704
4734
1978
670
2086
4734
O
O
O
Szigligeti Utcai és Kazinczy lakóte/epi Óvoda
187
O
187
O
5601
5788
3887
1073
828
5788
O
O
O
Lencsési Óvoda
139
O
139
O
9197
9336
2751
893
5692
9336
O
O
O
Kb/csey U. és Ugeti K.soti Óvoda
154
O
154
O
7204
7358
4011
867
2480
7358
O
O
O
90
O
90
O
4030
4120
1594
437
2089
4120
O
O
O
40
O
40
O
7685
7725
4873
1439
1012
7324
401
O
401
22
O
22
795
O
795
Penza Ltp-i és Dr. Becsey O.U-i Óvoda Kerlvárosi Óvoda Hajna/-Lenkey-Jázmin Utcai Altalanos Müvelódési Kbzpont Egészségügyi Alapel/átási Intézmény
O 2300
5461
5483
483
529
4471
5483
O
O
O
21355
22150
5104
593
16453
22150
O
O
O
34
5206
900
1408
2898
5206
O
O
O
1938
1317
8679
O
O
O
Békéscsabai Intézményel/átó Centrum
5172
O
5172
O
Csabagyöngye Kulturális Központ
5395
O
5395
O
3284
8679
5424
Békéscsabai Jókai Szinház
3469
O
3469
O
33273
36742
13785
22957
36742
O
9
O
9
O
12051
12060
1931
444
8728
11 103
O
3609
O
3609
O
14166
17 775
5054
1364
11357
17 775
O
O
O
822
O
822
O
21731
22553
O
O
16203
16203
O
6350
6350
Békéscsabai Napsugár Bábszinház /lekés MegyCl Könyvtár Munkácsy Mihály Múzeum
O 957
O 957
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
28836
O
28836
O
47777
76613
56373
15220
300
71893
O
4720
4720
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
47885
-4955
42930
2300
206369
255184
109943
27791
105022
242756
401
12027
12428
A 2015. évi költségvetési rendelet-módositása:
e Ft Bevételi elöiránvzat Megnevezés
Csabagyöngye Kulturahs Kozpont
Központi, irányitószervi támogatás 23541
Kiadási elöirányzat Dologi kiadások 7922
Beruházások 15619
, 2 melléklet
Békéscsaba Mogyei Jogu Vá,as Onkorm anyzata
A 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó valamint egyes egyéb kötött felh asználás ú támogatások elszámolása (Magyarország 2014. évi központi költségvetéséról szóló 2013. évi CC XXX. törv ény 2. mellékiete szerinti támogatások (I.+II.+ III.+IV.+ V.))
A 2014. évi rnutatúszérnok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása FI
"
Megnevez••
Költségvetési
Költségveléal
törvény alapján eredeti
törvény alapján
feladalálvétell feladot·_..
Költsegvet6111 t~ny alapjllln
felad.tátvélelleU
f.ladat~tadá••al el61ranyzotként b1ztoaltotllámogal/la szerinti támogatás korrlgilt tamoga".
II ·11I.2
A települési önkormányzatok mukbdésének tamogalása hozzaJanJlóha pénzbeli SZOClaUs otlétasokboz. boszémttás
12
Nem közművel összeavü'IOIl hazlartasi szennwiz ártatmatlanitása Meovei önkcemánvzatok müködesenek lámooalása Köznovelósi foladalok összoson En\lOSszocráhs és n\lormekl6lóli foladalok lámonalflsa A települési önkormányzatok alla! az idősek átmeneti es tan ós vatammi a hajlékialan személyek részére nvúitott tartós szociális szakoslton ellátási foladalok támooatása
11
II
1113 11I4
ms
Összesen
el61r.1nyzot
15.
összes.n
Tényleges támogatás
(+,.) mutat6slim szerint támogat"s
ené"a Itimogatbban ó. f.lhasználb az.rlnt~
838 657 261
O
O
838 657 261
838 657 261
O
838 657 261
O
120000
120000
O O O
O O O
120000
120000
120000 O
O O
· 15 29 1 636 4973880
.12433860 ·7818 120
893262080 411 607295 245594 160
·6 983 733 ·1068965 ·13030 200
O
O
O O
900 245 813 412676260 258 624 360
893262080 411607295 245594 160
-6983733 · 1 068 965 ·13030 200
O
O
900 245 813 449038 780 261468 600
-8637024
900 245 813 440401 756 261468600 387729443
23986347
·22945920
388769870
375779150
·12990720
375779150
·12990 720
·8637024
2828622873
13668591
-43197900
2799093564
2765019946
·34 073 618
2765019946
·34 073 618
2837259897
A 2014. évi egyes egyéb kötött felhasználásu támogatások elszámolása
.. Ft KölIaégve"al törvény alapján erodeti
Megnevoz'.
ÉIIYéglené,éa
Módosltotl
Támou"". évközi dltoz'" Október
838 657 261
387729443
Gvermekéíkeztetés t ámocat ésa
Támogatás évközi váltodl. JÜnlu.1.
Az önkorminyzat áttal az adott c'lra december 31·lg 16oylege••n f.lhaszn'lt ös.zeg
el61ranyzotktnt
Támog.... 6vk6z1
Randelkez"re
T6nylegeaen
v'ltozi.
boc.áto«
felhaaznalt
FaladattaI tarhell. de fel nem haunAlt
Eltérés
biztosttott tAmagaU••
354823515
IV'
Eovos klvodoktmDÓlló tánsocatasck klooószltóso Meovel hatokoru varos. muzeumok feladalainak támoeatása
IV 1 c)
Megyeszekhely meqyer Jogu városok és Szeritendre Város Onkormanyzatának kozmüvelodesi
IVl h
Meavei könvvtár kisteleoütési könvvtári celu kieceszit ő tamoaatasa Aklemelt mmösüésű szinházmüvészef szervezetek m űvészeu remecarésa Aklemelt minösitésü szlnházművészeti ezervezetek leteaitmény-qazdátkodási c étú müködesi támogatása
11I1
a IV 1 b
IV.2 aba
IV.2 abb)
354823515 97900000 116100 OOC
354823515 97900000 116100 OOO
O O O
24805200
24805200
24805200
O
37673900 190 300 OOO
37673900 190 300 OOO
37673900 190 300 OOO
O O
97900000 116100 OOO
MeoYel konwtamk fetedatamak tamocat ása
támonatása
Összesen
126900000 593679100
354 823 515
126900000
126900000
948 502 615
948 502 615
O
O
O
Békéscsaba és Térsége T öbbc él ú Önkormányzati Kistérségi Társulás Magyarország 2014. évi központi költségveléséról szóló 2013. évi CCXXX . törvény 2. me llékiete szerinti támogotasainak elszámolása Fl
Megneveds
KölIaég.eléal
Köllaégveléal
Költaég.etésl
törvény alapjAn eredeti
törvjny alapjin feladatátvélell
feladalálvétellell
törveny alaptan
el6lranyzotkánt feladot·Mad.. feladat.atad6a.at bIztoaltoUtámogal/la szerinti tAmogatáa kOl'Tlgán támogoláa 111 3 11I4
Eavos szociálls és uvermckióléü foladatok lamoaalása I~ települést önkormányzatok által az idösek átmeneti es tartós valamint a hajlektalan személyek részére nvúüctt tartós szocrális szakos lIolI ollálásl foladalok támoc at ása
Összesen
357630 280 261468 600
-8637024
619098 880
·8637024
Támogal/la 'vközl viltoz" Június 1.
Timogath 'vközl vá lt oz" Október
MödoaltoU el61ranyzol
15.
összesen
ÉllYÖglené réa Tényleges támogatás
(+,.) mutatÓ'lzAm szerint ti mag atás
Az önkorm/myzat illal az adott célra dtlcember 31-lg t.nylege••n felh a.zná" öss zeg
Elté"a Itámogatbban és felh~znál á5 sz.rint~
348 993 256 261 468600
-15291636 4 973 880
·12433860 ·7 8181 20
321267760 258 624 360
311 206 175 245594 160
·10 061 585 -13 030 200
311 206 175
245594 160
-10061 585 ·1 3030 200
610461 856
·10317 756
·20251980
579892120
556800335
· 2 3 09 1 78 5
556800335
·23091785
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
13/1 . melléklet
Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elöirányzat felhasználásáról 2014. év Vezetöi keret (adatok: ezer forintban)
Elöirányzati számla
Megnevezés
Eredeti elöirányzat
Módosított elöirányzat
Teljesítés
Személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások ei. Személyi juttatások összesen:
741 741
O O
O O
0521
Járulékok Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzálárulási adó ei. Járulékok összesen
227 227
125 125
124 124
053111 053121 053371 053511 053551
Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése ei. Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. Egyéb szolgáltatások ei. Műkődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ei. EQyéb doloqi kiadások ei. Dologi kiadások összesen:
100 250 95 187
O
37 95 187
O O
051231
O
O
632
319
150 14 5 169
Működési
055061 055111
célö kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ei. Eavéb működési célú támoaatások államháztartáson kívülre ei. Működési célú kiadások összesen: Mindösszesen:
O
O
2400 2400 4 OOO
843 843 1287
100 465 565 858
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
13/2. melléklet
Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó 2014. év
előirányzat felhasználásáról
Városmarketing (adatok : ezer forintban)
Előirányzati
Megnevezés
számla
0511011 051221 051231
0521
053111 053121 053221 053331 053361 053371 053421 053511 053551
Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek ei. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak ei. Eavéb külső személvi iuttatások ei. Személyi juttatások összesen: Járulékok Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzáiárulási adó ei. Járulékok összesen: Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése ei. Üzemeltetési anyagok beszerzése ei. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei. Bérleti és lízing díjak ei. Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások ei. Egyéb szolgáltatások ei. Reklám és propagandakiadások ei. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ei. Egyéb doloai kiadások ei. Dologi kiadások összesen:
Eredeti
Módositott
előirányzat
előirányzat
Teljesités
O O 2201
12 127 2732
O 127 2732
2201
2871
2859
595
1 665
1664
595
1665
1664
500 400 O O O 10614 3 OOO 4890 1 800
1489 395 98 379 253 7145 7321 4259 2837
1489 395 98 379 253 7145 7321 4259 2837
21204
24176
24176
Működési célú
055111
kiadások Eavéb működési célú támoaatások államháztartáson kívülre ei. Működési célú kiadások összesen: Mindösszesen:
1 OOO
763
O
1000
763 29475
O 28699
25000
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
13/3. melléklet 1 oldal
Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó 2014. év Választókerületi
előirányzat felhasználásáról
célelőirányzat
(adatok ezer forintban)
Előirányzati
Megnevezés
számla
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés
Személyi juttatások Eqvéb külső szemétvl juttatások ei. Személyi juttatások összesen:
O O
208 208
208 208
0521
Járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ei. Járulékok összesen:
O O
135 135
135 135
053121 053331 053341 053371 053511 053551
Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése előriányzata Bérleti és lízing díjak ei. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ei. Egyéb szolgáltatások ei. Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ei. Eovéb doloqi kiadások ei. Dologi kiadások összesen:
O O 48018 20007 12 OOO O 80025
1 386 164 15371 11 105 8502 O 36528
1478 159 8746 6992 4673 1 253 23301
O 14855 14855
1 115 15480 16595
1 115 15480 16595
O 4873 O O 4873
900 10004 194 1 301 12399
900 10004 194 1 301 12399
051231
Műkődési cé/ő
055061 055111
kiadások Egyéb müködési célú támogatások államháztartásen belülre ei. Eqvéb működési célú tárnoqatások áliamháztartáson kivülre ei. Működési célő kiadások összesen:
05611 05621 05641 05671
Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítési ei. Ingatlanok beszerzése, létesítése ei. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ei. Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forualrni adó ei. Beruházások összesen:
13/3. melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
2 oldal
(ada tok eze r for intba n)
Előirányzati
számla
05711 05731 05741
05881
Megnevezés
Felújítások Ingatlanok felújítása ei. Egyéb tárgyi eszközök felújítása ei. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forcalrni adó ei. Felújitások ősszesen: Felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ei. Felhalmozási célú kiadások ősszesen: Mindösszesen :
Eredeti
Módositott
előiránvzat
előirányzat
Teljesités
O O O O
19340 154 5263
19339 154 5263
24757
24756
O O 99753
1 335
1 335
1335 91957
1335 78729
B/4. melléklet
Békéscsaba Megyei logó Város Önkormányzata
Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó 2014. év
előirányzat felhasználásáról
Polgármesteri keret (adatok ; ezer forintban)
Előirányzati
Megnevezés
számla
051231
0521
053121 053221 053331 053361 053371 053411 053421 053511 053551
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés
Személyi juttatások Eqvéb küls ő szem étvl iuttatások ei. Személyi juttatások összesen:
791
1 088
844
791
1088
844
Járulékok Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzáiárulási adó ei. Járulékok összesen:
197
595
470
197
595
470
O
O
960
1440
217 1 320 57
Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése előriányzata Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei. Bérleti és Ifzing díjak ei. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ei. Egyéb szolgáltatások ei. Kiküldetések kiadási előirányzata Reklám és propagandakiadások ei. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ei. Eavéb doloai kiadások ei. Dologi kiadások összesen:
O
O
7011 3882
2148 3882
O O
O
O
5739 8 3167 3033 487
3159
3800 3159
O 15012
O 14429
14028
O O O 16 OOO
50 150
50 150
Működési célő
055061 055111
kiadások Egyéb működés i célú támogatások áliamháztartáson belülre ei. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ei. Működési célő kiadások összesen: Mindösszesen:
200
200
16312
15542
13/5 melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. oldal
Beszárnoló a polglírmester hntáskürébe turtnzú, a 211/21112. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. ~ (2) bekezdése ulnpján megklitllll szerziídésekriil
Szerzűrlés
Sorszám
Parlner
Szerziídés típusa
Szerziídés Ili rgya
értéke (Bruttó)
Szerziídésklités dátuma
forinIhan
Humán papillómavirus által okozott nemi SLCf\'i szemöles és méhnynkrúk elleni (6-os, II-es, ló-os, lx-as tipus) rekombináns, abszorbeált, injekció elörctöltöu lecskendős kiszerelcsu oltóanyag beszerzésére adásvételi szerződés keretéhen
3 OOO OOO
2014.0S.25
Szállüási szerződés
tvlunka-és védőruházat. egyéni védőeszköz beszerzés
9154293
2014.0\.16
I.
Gyogyszerszállitó Kereskedelmi és Szolgáltató KIi. (II 19 Adásvétel i szerzödés Budapest, Mernők u. 12-14.)
2.
Csaba-Max
3.
Bonag Vállulkozási és Epíliiipari Klt.
Adásvételi szerződés
Anyagbeszerzés a kistérségi startmunka mintnnroumm. járdalav uváruis PIlleram keretében
I 251 050
2014.05.14
4.
Csaba-Max Klt.
Vállalkozási szerzödés tvlunka-és védöruházat. egyéni védöcs/köz beszerzés
955 737
2014.05.27
5 OOO OOO
2014.06.04
I 74S 536
2014.07.10
709079
2014.12.12
I 905 OOO
2014.0\.08
I 905 OOO
2014.0\.OS
4495S0
2014.04.05
381 OOO
2014.06.26
1460500
2014.07.n
2032 OOO I 3S4 300 740625 I 490 OOO 630 OOO 740625 2880 OOO S 043 OOO I 193800 2411730
2014.02.10 2014.06.23 2014.01.15 2014.06.02 2014.05.13 2014.10.10 2014.11.28 2014.03.10 2014.05.23 2014.05.23
7245223
2014.05.2S
5850 150
2014.10.06
4947716
2014.06.11
5280 OOO 3706540 3516110 2859607 2717991 4546583 3850698 1718299 I 348067 850017 838200 685800 1053 135 858649 1900 SOO 1200 OOO
2014.05.05 2014.05.12 2014.10.01 2014.10.06 2014.10.06 2014.06.30 2014.05.05 2014.05.07 2014.10.06 2014.09.0S 2014.05.05 2014.09.23 2014.10.0(> 2014.01.17 2014.10.02 2014.09.16
478643
2014.05.20
602000 I 762 OOO 8890 OOO 4023360 381 OOO 7999984 I 590 OOO 5999480
2014.06.01 2014.08.06 2014.03.18 2014.04.23 2014.01.14 2014.0lJ.02 2014.10.03 2014.09.05
xn.
8.
Nemes és Kiss Kli. (5700 Gyula, llarruckern tér II.)
Békéscsaba kőzigazgatási területén ncm veszélyes Vállalkozási szcrzödés hulladék szállitása 19202 helyrajzi számon lekvii Békéscsaba Vállalkozási szcrzödés szőlőültetvényénck öntözőrendszer csepegteIii létesitése A közfoglalkoztatásban résztvevők részére védii-és Adásvéreli szerzödés szerződés adásvételi beszerzése munkaruha kerelében Tervezési szcrzödés Rendezési terv módositásn leljes eljárással
9.
Nemes és Kiss Klt. (5700 Gyula, Harruckern tér II.)
Tervezési
10.
Kiss és Társa
II.
Csabaterv 131. (5600 Békéscsaba. Szőlö u. 105/4.)
12.
tvIinDIGIS Kli. (114S Budapest, Kalapács u. 7/a)
5.
Kis Lajos egyéni, állalkozó
6.
Mityu-Mulcs Bt.
7.
Koós és Társa KIl.
Műépitész
131. (6720 Szeged. Sándor u. 4.)
13. HATERV 131. Békésesaba 14. Nacl' és Társai 131. Mezőberénv 15. Bcs, Vécsey u.2-4.sz. lakóköz. 16. Bcs, Evanuélíkus Euvházközséu 17. Bm. Nénmüvészcu Egyesület IS. Bcs, Vécsev u.36-42.sz. lakóköz. 19. Alföldviz Zrt. 20. FE-RI-TA DUÓ Tan.és Szolu.Kü. 21. Körös-Road Mém.Ker.Sz.Klt. n. VTK Innosystem KIl. Bp.
szcrződés
Rendezési terv módositúsu egyszerűsitett elj árással Rendezési terv módositása (Előre sportpulya Tervezési szcrzödés épitmcnymagassáu) Rendezési terv rnódositása (Dobozi úti 2 ingatlan Tervezési szcrződés területére) Békéscsaba csapadék viz elvezető hálózat szakági Vállalkozási szerzödés helyszinrujzainak adatbázis jellegli feldolgozását biztosító program Tervezési szerzödés Jardalclújit. 20 l-l.évi terv, Tervezési szerzödés Ipari úti inarváuánv t.-tl.enu, h Támogatási szerz, Kukatároló zárhaló térben Tárnouatási szerz. Temetők fenntartás Bcs.köztcr.Iából műalkot. felúj Támoaatási szerz. Kukatároló zárható térben Támogatási szerz. Tárnouatási szerz, Bcs.szennvviztiszt.rekultiv, Meubizási szcrződés Hull.uazd.komplex r. műszaki Meubízási szcrzödés Műszaki ell.fel. iárdafelújít.l.
Meubizúsi szcrzödés
23.
Bogármémökség KIl. Gyula
Vállalkezasi szerz.
24.
Körösi Vizgazdúlk. Társ. Gyula
Vállalkozási szerz.
Műszaki
ell.fel.szennvvízcs.f
Biológiai és kémiai, földi gépes légi úton t.csipöszúnvoulúrva Nádas lecsap.csat, Csányi u. I. kuszal.is.l enescsi ltn.föuv.cs. Bcs.v.ter.csapadékviz árkok üz. hibnelhar. és üzemhizt.lel. Rovarinas növényvédelem Utcanévtáblák gyártása, kihelv I'orcalomir.berend.lcjl.munka Csapadékviz-hálóznt lub.iiuv. FIvuht NI' 3127.181 tvl!' 'I1\'atl\ú Szculű u. óvoda előtti parkoló kiv. munkúi Achim L. Andrús IIn.2 I 3 blokkh ól alló kukat ár. "Nem veszélves hullaelek vúlltt.l,. u éni rakod." Csanadckviz-hálózat hibajav. Zárt csapadékviz-csatornak üzem, hibnclh.iru. Dohánv u. jÚlSzólér lnlxlalouó halora kiv. m. Kórhúz u. köl.úli hid é, lurdu kupe, éhédii e,er Karúesonyi disl.kil'ilúcit,l,i elemek. Icl'l. Utóbl!!oS szennvvizbek"le,ek lúm.
25.
Golden Dagobert Kli. Bp.
Vállalkozási szerz.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Nővényvédelmi
Szolu.lroda Bcs. SZITAtvlAX Ker. és Szolu. BI.Bes. FORG-TEnl Kli. Bcs, Kendra és Túrsai Kli. Golden Dauobert Kli. Bp. Duna I\SZIiIIt KIi. Tiszakécske FOREI\·IAN Kli. Békéscsaba Békéscsabai Városüzcrneltctési KIi. Bcs, KOVII~I' Erntöinnri és Ker. Klt Bcs, Pctromix l lungary Keresk. és SI.llI!!. Klt. Bp. EL-KA TÜZSZEIÜ,S7. Kli. Bcs. Duna Aszt:11l KIi. Tisl.akéeske lllachérc Illuminalion Iluncary KIl. Na!!yréde Amildl'iz Zrt. Bes. Békéscsabai .Iúnisi Fiildhil'alal Bes. Körösi Vizcazdúlkodúsi Túrsulat Gyula
Vállalkozási szerz, Vállalkozási szerz. Vállalkozási szcrz, Vállalkozási szerz. Vúllalkozási szerz. Vállalkozási szerz. Vúllalkozási szerz. Vállalkozási szcrz. Vállalkozási szcrz. Vállalkozási szerz, Vállalkozási szel-I.. Vúllalkozúsi szel'/.. Vúllalkozúsi szerI.. Bclsii bizonvlal Belsii hizonl'l,lI Belsii hizom'lal
42.
ALFÖLDViz Zrl.
Megúllallodús
Bessenyei II. 17. ingatlan bekölés a I'izmürendszerhe
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Békéscsaha 1912 Előre SE Békéscsaba Va!!vonkezelő ZI1. Békéscsahai Vúroslcjleszlési KIi. Békéscsabai Vúroslcjleszlési Kli. Békéscsabai Vúroslcileszlési Kli. Békéscsabai Városlcjleszlési KIl. Békéscsabai Vúroslcjlcsztési KIi. BékéscsaImi Városlcjlesztési KIi.
tvlecúllapodús VúllalkoZlÍsi szerl.ődés Tervezési szcr/.lldés rvlcchizúsi szcI7ödés Vúllalkozúsi szerződés t\'lcL!hizási SZCI-I.ödés Vúllalkozási szerl.ődés Vállalkozúsi szérl.ődés
Eliire SIadion terv Iclhasznúlúsúnak jo!!a Csahal'ark ,izjod üzemell. cn!!. terv Bch úr. reh. II. iitem közler.. közmü\'ek lervezése Beh úr. rehab. Il.iil. Akcióleriileti TerI' készilése Beh úr.rehab. Liiicm I'állo/.Úsi I'lurajzok Belnir.rehab. Il.iil. müszaki ell. Közdl. korsz. nyill'únossúc bizI. Nvill'ánossú!! bizI. Beldr.rehab. ILiiI.
Víz\czctési szolcalmi jll.!! jO.l!os.mód.i!!
Túrsulaii érdckellséci hozzújúrulús
13/5 melléklet
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. oldal
51.
Benesik Polgári Betonszabász.ui Kli.
Vállnlkozásiszcrzödés
51.
BES II~P-SZER
Vállalkozási szerzödés
53.
kn.
B1:STI~P-SI.ER KIi.
Vállalkozási szerzödés
54.
Controll Holding Tanácsadó Irt .
Megbizasi szerzödés
55.
Cont roll Holding Tanácsadó Zrt.
Vállalkozási szcrzödés
56.
Controll Holding Tanácsadó Zrt.
Vállalkozási szcrzödés
57.
Cs.i\.Cs. Könvvvizsuáló és lntbrmatikai
Meubizási szcrzödés
58.
Csubakonyha KIi.
Vállalkozási szcrzödes
59.
Csabakonyha Kli.
Vállalkozási szerzödés
60. 61.
D1~LVILL Dél-a\loldi Viii. KIi. Discessio l.cbonyclítós és Szervczö KIi.
Vállalkozási szerzödés Vállalkozási szerzödés
61.
Kendra és Társai Kli.
Vállalkozási szerzödés
63.
Dr. Kovács P.Zohán Ügyvédi Iroda
Megbizasi szerzödés
64. 65.
Dr. Kovács P.lohán Üuvvédi Iroda Dr. Kovács P.Zohán Ügyvédi Iroda
Mcubizási szerzödés
66.
Dr. Kovács P.Zohán Ügyvédi Iroda
67.
Dr. Kovács P .Zoltán Ügyvédi Iroda
68.
EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kli.
69.
I~P-DEKOR Kli.
70.
FE-RI- TA DUÓ Tanácsadó és Szolg. Kli.
7\.
Forernan Kli.
Toldi utca - tvlikes utca által hat árolt telken épitési
törmelék clszállitása
n.
Galéria Invest Kli. HATERV 131.
74. 75. 76.
77.
HitesyBartuczHollai Euroconsultinu INS Enerein Kli. INS Eneruia Kli. Jeszenszk i Gázszerelő Kli.
78.
.Ieszenszki
Gázszerelő
Kli.
79.
.Ieszenszki
Gázszerelő
Kli.
80.
Kendra és Társai K li. Klemm Ferenc
81. 81. 83. S4. S5. 8ó.
Kócsor Sándor Kócsor Sándor Kölcsénvi és Némethi Üuvvédi Iroda Krátki Mérnöki Iroda Bt, Krizsán Miklós
87.
LEZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kli.
SS.
tvlÁK Plusz KIi.
Corvin u. 30. elektromos
fővezeték és tömérő
kiénitcse ÁROP-IA5-10 13-10 13-0034 azonosítószámú projekt kapcsán projcktmcncdzsment szakértői teladatok ellátása f\ROP-IA5-10 13-10 13-0034 projekt kapcsán intézményininyiuisi erőforrás-tervező és V.I.R nouram fejlesztése tnnovativ kczd.Bcs.kutatás.záró hatástanulmány készítés TÁI\-101'-1.4.5-1113-10 11-0009 KönVI vizsuálói díj - .Iaminai szoc. rehah. ÁROP-A5-10 13-10 13-0034 azonositószárnú I projekt kapcsán nyilvánosság biztositása ÁROP-IA5-10 13-10 13-0034 azonosűószámú Iprojekt kapcsán rcndezvénvszcrv ezés Szent István téri hangosiráshoz szerelesi munka Tanulói munkalüzet sokszorositása Urszinyi Andor u. 10-4, nekkljlo, bádodozási lőút mcntén a 116+115 és 119+101 km szelvénvék közötti kerékpárút épitcse
44.sz.
rnunkái Vállalkozási szerzödés Gazdasáui stratéuia szakértői Ih.
Vállalkozási szcrzödés Audit elkész, - Közvil.korsz, Vállalkozási szerzödés Műszaki cll. - közvil, korsz. Vállalkozási szcrzödés Fő u. I. (11303. hrsz) imratlan szennvvizbekötése Október 13. tér I. (11301. hrsz) társasház Vállalkozási szerzödés
Meuhízási szcrzödés Tervezési szerzödés
tvlÁK Plusz KIi. I\IÁK Plusz Kli.
Vállalkozási SZCI-I.ödés
91.
l\-li\K Plusz Kli.
Vállalkozási
91.
MÁK Plusz KIi.
93.
MÁK Plusz KIi.
I\-IITYU-MULCS 131.
96. OPTIMUI\\ FORMULA Könyvelö és Tanácsadó 97.
I'ANKY Kön\'l'vizsl!.Gazd.Tanúcsa.KIi.
98.
SADE-tvlagyarország rvlélyépítö Kli.
99.
SCHAFER I~pületl!épészet Kli.
1014.09.03
990600
1014.01.17
3937000
1014.03.31
596900
1014.01.19
415036
1014.03.27
363050
1014.01.10
198450
1014.01.10
1045997 5461 OOO
1014.01.18 1014.04.18
S 11563
1014.05.05
3 175000
1014.04.15
1270 OOO 3 143150
1014.05.30 1014.03.11
1330450
1014.07.18
5398770
1014.10.01
186181
1014.07.01
I 040 130
1014.08.07
410 OOO
1014.06.16
1150 OOO
1014.07.11
1500 OOO
1014.06.16
1031000
1014.01.10
OOO OOO 669 110
1014.08.15 1014.10.03 1014.10.03 1014.04.30
9515 150 4731 415
337980
1014.04.30
I 850488
1014.09.15
szcnnyvízrendszer kiépítése
Vállalkozási szerzödés Urszinvi A. u. 1-4. imratlan énüleurénészeti munkái Urszinyi A. u.1. (3950. hrsz) épitőrnesteri és Vállalkozási szerzödés bádogos állagrncgóvó munkák Vállnlkozási szcrzödés Csnbazvönuvc szölöültctv énv 1014. él i rnűvclese Vállalkozási szcrzödés CsahaPark területén uallyzúzás, terítés, elszalI. Vállalkozási szerzödés Gnllvzúzás
90.
95.
109565
hatásvizsuálat
S9.
I\-IÁK Plusz Kli.
1014.06.04
munkái
Belvár rehah. II. ütem jOl!i ICIadatok CsahaPark vizjoui üzemelt. engedelyterv KönVI'I izsuálói leladatok ellátása Meabizasi szcrzüdés -l-l.sz.Iöút mentén a IIól-115 és 119+101 km. Vállalkozási szcrzödés szellények közöui kerékpárút épitésc projekt kommunikációs leladatainak ellátása 3777/13 hrsz. telken átjáró e1hontása, megmarado Vállalkozúsi szcrzüdés rész lelúj. Vúllnlkozásiszerzödés Csa ha Park kerítés énitésc
94.
114960
Bessenyei u. 17. méretlen elektromos kábel és
Fövenyes u. 11. sz. elöu J db zárható kukatároló Vállalkozási szerzödés kivitelezése Vállalkozási szerzödés Besscnvei u. 15. épület bontása Járdalclújitási program 1014. évi ütemének tervezési Tervezési szcrzödés
73.
1014.0S.05
összekötő bcrend.kiép.
Belvár rehab. II. ütemmel kapcs. [oui tanácsadás Megbizasi szerződés Belvár. rehah. II. ütem közbeszerzés lebonv. Közbesz. eljár. dok. elkész, - l.cncsési Ált. isk. Megbizasi szerzödés forovoltaikus rendszer kial. Közvilágitás energiatakarékos átalakinisa KEOPMegbizasi szerzödés 1014-5.5.0/K. Csabagyöngye szölőültctvényelektromos hálózati Szolgáltatási szerzödés csatlakozása Vállalkozási szerzödés Első viláaháborús emlékmű restaurálása 6150/1,11,13, 14. hrsz-ú területre környezeti
Tervezési szerzödés
490 OOO
szcrződés
Fiumei utca, Part utcu és Bányatavak által határolt terület (03113. hrsz) üvárok létesitése Gyár utca ló. ( 10709/1. hrsz) alatti Hajléktalanok
811563
1014.05.05
I 514 OOO 1000 OOO 500 OOO 999490 1397 OOO 150 OOO
1014.03.03 1014.07.30 1014.04.10 1014.04.15 1014.07.01 1014.03.27
1 197 100
1014.07.07
527050
1014.0S.14
ó 540 500
1014.09.27
1 ó03 500
1014.01.11
ó09 ÓOO
1014.03.03
Átmeneti Szállása) kerítés áthclvezés Knézich u. - Csaba ll. - Mcdnyánszky u. 3730. hrsz. Vállalkozási szcrzödés lill bontási munkák Vállalkozási szel-zöd és Vúrosháza enülel részlct!cs felújítúsa Vállalkozási szel'zödés
Vúroshúza külso homlokzat és nyílúszúró részleges
lelújitás Csahagyöngye szölöülletvényen cscpegtetö önlözö Vállalkozási szerzödés rendszer kinlnkitúsa Reklámpóló heszel'zése Adúsvételi szel'zödés KönYl'I'iz_'l!álói leladatok cllálúsa tvlel!hizási szerzödés Fiumei út 03113. hrsz. alani ingatlanon bOlllási Vúllalko/.Úsi szel'zödés hulladék elszúllitúsa Válla Ikozási szel'zödés Lencsési Ah. Isk. liHOl'oh. rendszer kial. audit.
996950
1014.0ó.27
970451ó
1014.07.0S
1898341
1014.07.17
I 748 53ó
1014.07.10
7178040 3810000
1014.04.18 1014.03.17
350 OOO
1014.07.09
508 OOO
1014.07.15
<>
13/5 melléklet 3. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
100. Setemencs ák Ferenc 101. Sistrade
xu.
Megbizasi szcrzödés
Bcs, Város Környczctvcdclmi l'mgr,lmj.inal. elk észirésc
l\'lcghizási szcrzödés
Energetikai tanulmany • (Kcletll.crtcL.) I\le/öm .• Lenesesi. Erzs ébetheh
óS5 SOO
2014 .03 .14
2527 300
2014 .07 .10
102. Suutcgopolis Klt .
Vállalkozási szcrzöd és Megnlapozó tclmcr é«Bev, g'lIulell. 1;1. tamogat.isarn
9525 OOO
201.J.fJó.17
103. Szlá. lk János
Vállalkozási szcrzöd és Kútlúnis a Csabauvönuveszölö ültctvcnvcn Előzetes Megval I anulm ány • Bcs, Integrált ter. Vállalkozási szerzöd és [prcgr, Szárnitúsrechnikai és egyéb elektrorukni e"l.ö/öl.
I 74ó 250
2014 .04 .25
sao
2014.10.02
I 457 9S2
2014 .03 .27
22S 600
2014 .04 .29
ooo
2014 .03.ü3
444500
2014 .10 .15
2257 S37
2014 .02 .2S
I ló3460
2014 .05.30
104. TENDERAUDITOR Szolgálrato 105. TOl'lapTOI' KIi.
xn.
Adásvételi
szerlődés
106. Trisius KIi.
Meubízási szcrzöd és
107. Varga Zsoh
Tervezési szcrzödés
lOS. VIS·ANII\'II
xn.
109. Zenecentrum K li. 110. Zenecentrum KIi.
Vállalkozási szcrzöd és
Sz állítási szerzödés Adásvételi szerzöd és
beszerzése V árosháza nvilász árocscrc mús/.ll.i ellenorvesc 44 . sz. fő út mentcn kputep. 1.\ .egysége'ile'e. áuloleozása VIS·ANII\-II K. \ .illall.o;:i,j szervödcs Csabagyöngyc
ültetvénven tlangositó berende/cs Szent Ist\ an tcri hanuosu áshoz
Szent lstván téri hangositushoz kicgeo,/ito berendezések
995ó
50S
