HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelettel 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és 9/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (egységes szerkezetben)
2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel, 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és 9/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § 1(1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 168.223.000,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 168.223.000,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) 2 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 52.580.000,- Ft, b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: 553.000,- Ft.
1
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos 2016. június 2-től 2 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos 2016. június 2-től
3 (3)3 Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül: a) módosított működési kiadások: 151.003.000- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 61.319.000,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 13.007.000,- Ft ac) dologi kiadások: 42.391.000,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 5.262.000,- Ft ae) működési célú tartalék: 24.058.000,-Ft af) ellátottak pü. juttatásai: 4.966.000,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza . 6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza . (2) 4 A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatásokat: 42.856.000,-Ft b) szociális hozzájárulás adó: 8.119.000,-Ft c) dologi kiadások: 38.230.000,-Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7.§ (1)5 A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és egységes Óvoda-bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: b) szociális hozzájárulási adó: c) dologi kiadások:
18.463.000,- Ft 4.888.000,- Ft 4.161.000,- Ft
(2)6 A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzati Hantos Községi 3
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 1.§-a . Hatályos: 2016. június 2-től 4
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§. (1) bekezdése . Hatályos: 2016. június 2-től 5
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése Hatályos: 2016. június 2-től
4 Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2016. (V.31.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.” (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 8. § A Képviselő-testület a 2015 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg . A 2015 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület 2015.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 11.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el. 12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg . (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 14. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. § A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 6
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése Hatályos: 2016. június 2-től
5
17. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 18.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja . (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2015. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja . (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
a következő készpénzes kifizetésekre
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
6
Záró rendelkezések 24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni . (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik . /: Fischer József:/ polgármester
/:Gálné Papp Erika :/ jegyző
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 2015. február 26-án lépett hatályba. /: Fischer József :/ sk. polgármester
/: Gálné Papp Erika:/sk. jegyző
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9 /2015. (IX.1.)önkormányzati rendelete 2015. szeptember 16.-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. polgármester
/: Gálné Papp Erika:/sk. jegyző
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII.17.)önkormányzati rendelete 2015. december 18-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. polgármester
/: Gálné Papp Erika:/sk. jegyző
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2016. június 2-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. polgármester
/: Gálné Papp Erika:/sk. jegyző
A rendeletet 2016. június 02.-án egységes szerkezetbe foglaltam. Hantos, 2016. június 02. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző
7
1. melléklet7 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban B Önkormányzat
A Megnevezés
BA 1 2 3 4 5
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások
6
K6. Beruházási kiadások
7
K7. Felújítási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 8
K1-8. Költségvetési kiadások
9
K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
10 11 12 13
B3. Közhatalmi bevételek
14 15
B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök
16
B1-7. Költségvetési bevételek
17
B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
18
7
C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
BB
CA
D Mindösszesen
CB
DA
DB
E. ei.
M. ei.
E. ei.
M.ei
E. ei
M.ei.
39131
42856
18307
18463
57438
61319
7904
8119
4888
4888
12792
13007
33433
38230
2765
4161
36198
42391
4822
4966
0
0
4822
4966
33076
29320
0
0
33076
29320
3638
10738
0
0
3638
10738
3400
4808
0
0
3400
4808
200
200
0
0
200
200
125604
139237
25960
27512
151564
166749
1474
0
0
25960
27512
151564
168223
125604
1474
140711
79247
80632
0
0
79247
80632
0
9302
0
0
0
9302
27300
30496
0
0
27300
30496
8394
10460
0
86
8394
10546
300
425
0
0
300
425
115241
131315
0
86
115241
131401
36323
35356
1466
36323
36822
151564
166671
1552
151564
168223
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016. június 4-től
2. melléklet8 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése
B Rovatszám
C kötelező feladatok
CA E. ei 1 2 3
4 5 6 7 8 9
8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi jutatások
K1101 K1102
30485 915
CB M. ei
DA E. ei
DB M. ei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32575 915
E állami (államigazgatási) feladatok
D önként vállalt feladatok
EA E. ei.
F ÖSSZESEN
EB M. ei.
FA E. ei.
FB M.ei.
0
0
30485
32575
0
0
915
915
0
0
200
200
0
0
772
772
0
0
1142
1142
0
0
123
123
0
0
200
976
0
0
33837
36703
0
0
5294
6153
K1104 200
K1106 K1107 K1109 K1113 K11 K12
772 1142 123 200 33837 5294
200 772 1142 123 976 36703 6153
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2016. június 2-től
9 10
Személyi juttatások
K1
39131
42856
0 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános
39131
0
42856
0
0
0
0
0
450
K2 7904
K311 K312 K31 K321 K322 K32 K331 K333 K334 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351
400
8119
11131
11531
11531
110 360 4555 50 1396 3050 3384 12435 40 0 40 5644
0
7904
8119
0 0
0 0
400
400
450
11581
11581
450
450
0
0
11981
11981
0
0 0
0
250
250
0
0 0
0
110
110
0
0 0
0
360
360
0
0
0
0
4555
4555
0
0
0 0
0
865
0 0
50
865
2261
2261
280
280
0
0 3330
3330
750
0
0
4134
5609
1895
0
0
14330
15755
0
0
40
40
350
412
390
452
6372
6372
400
11131
250
0
250 110 360 4555 0 1396 3050 4859 13859
750 1895
40 350
412
0
0
350
412
0
0
728
744
0
0
0 40 5628
10
28 29 30
31 32
33
34 35 36
37 38 39 40
41 42
43 44
forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport
K352 K355 K35 K3
0 0 5644 30010 0
0
0
0
0
728
744
3423
3501
50
50
0 0
0
0
0
0
0
0
430
430
1736
2216
0
0
0
3252
0 0
0 0
0
58
6372 0
9682
50
50
0
775
919
0 0
1831
1831
0
430
430
1736
0
0 1736
1736
2216
0
0 4822
4966
0
0
0
785
2754
2754
1530
1723
0
28792
24058
0
0
33076
29320
118366
123491
3252 58 8938 34729 0
0
38230
0
K44 K45 775
K46
1831
919 1831
K47 K48 K4 K502 K506
2606 0 2694
2750 785 60
60
0
0
1530
1723
0
0
0
0
0
0
0
0
1590
1783
0
0 0
7229
7500
0
0
2694
K512 K513 K513 K5
28792
24058
0
0
31486 111137
27537 115991
11 45 46 47 48
49 50 51 52 53
54 55 56
57 58
Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszk. Besz. Egyéb eszközbszerzés Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Ingatlanok előzetesen felszámított áfája Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K62 K63 K64
0
0
2671
0
0
0
0
236
2671
6859
536
0
0
0
0
0
236
536
1067
0
0
0
0
731
0
1067
0
0
0
0
3638
731
2276
0
0
0
0
2677
3638
10738
0
0
2677
0
0
723
3787
0
0
0
0
3400
723
1021
0
0
0
0
200
3400
4808
0
0
0
0
7238
200 15746
200
200
0
0
14467
23246
7238
15746
0
0
125604
139237
0
0 25960
27434
25960
27434
151564
166671
6859
K67 2276
K6 K71 K74 K7 K87
K1-K8
10738 3787 1021
111137
115991
K91
25960
27434
K9
26960
27434 14467
137097
143425
4808
23246
0
0
0
0
12
3. melléklet9 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8
9
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások
B Rovatszám
K1101 K1102
C kötelező feladatok CA CB E.ei. M.ei. 0 15944 550
15944 550
0 0
0
0 0
0
F ÖSSZESEN FA FB E.ei. M.ei. 15944
15944
550
550
0
0 K1104 K1106 K1107
Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
E állami (államigazgatási) feladatok EA EB E.ei. M.ei. 0
D önként vállalt felasatok DA DB E.ei. M.ei.
K1110 K1113
50
50
0
0
0
1032
0
581
0
0
0
1032 581 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1032
1032
0
0
581
581
0
0
0
0
150
306
0 0 0
150 0
156
0 150
0
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2016. június 2-től
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak
0
150
K11
18157
18313
K1
18157
18313
150
150
0
150
0
4888 K311 K312 K31
4888
0
25
111
0
4888
4888
25
111
630
544
655
741
35
35
120
120
0
630 655
544 741
0 0
0
0 0
0 0
0 K321 35 K322 K32 K331
35
0
120
120
0 0
0 0
0 155 221
155
0
372
0
114
0
0
80
290
0
K33
1123
2274
300
313
24
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklámés propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és
K341
0
0
0
K342
0
0
K34
0
0
K334
0
0
Szolgáltatási kiadások
28
0
0
23
27
18463
0
K337
26
0
0
22
25
18307
K2
K333
21
18463
0
0
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
20
0
18307
114
0
0
155
155
0
0
221
372
0
0
114
114
708
1498
0 708
1498
0 0
0 0
300
K336
313
0
300
313
0
0
80
290
0
0
1423
2587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
522
668
522
668
0
0
0
0
0
0 K351 522 K35
522
668 668
0 0
0
0 0
0
14 egyéb dologi kiadások 29 30
Dologi kiadások
0
300
K3
2465
K4
0
0
K5
0
0
25510
27049
3848
313
0
0
0
0
0
463
0
2765
4161
0
0
0
0
25960
27512
33
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások
K6
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Felújítások
K7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25960
27512
0
0
0
0
25960
27512
31 32
35 36 37 38 39 40
Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
0
0
0
0 450
K87
0
0
0
0 0 K1-K8 25510 K91 K9
0 27049
0 0
450
463
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
450 25510
27049
0
0 0
463
0
15
4. melléklet10 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése 1 2 3 4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési Jubileumi jutalom
B Rovatszám
K1101 K1102 K1104 K1106
5
Béren kívüli juttatások
K1107
6
Közlekedési költségtérítés
K1109
7
45429 1465 250 772 2147 704
48519
F ÖSSZESEN FA FB E.ei. M.ei.
0
0
45429
48519
0
0
1465
1465
0
0
250
250
0
0
772
772
0
0
2147
2174
0
0
704
704
0 0
0 0
0
0
150
350
1282
150
150
0
0 52144
55166
0
0
0
0
0
0
0
772
0
0
2174
0
0
704
0
0
0
0
0
150
1465
E állami (államigazgat ási) feladatok EA EB E.ei. M.ei.
250
Egyéb költségtérítések 8 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 9 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 Külső személyi juttatások 11 Személyi juttatások
K12
5294
6153
0
5294
6153
K1
57288
61169
150
150
0
0
57438
61319
12 Munkaadókat terhelő
K2
12792
13007
0
0
0
0
12792
13007
10
K1110
C kötelező feladatok CA CB E.ei. M.ei.
D önként vállalt feladatok DA DB E.ei. M.ei. 0 0
K1113 K11
0 200 51944
1132 55016
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2016. június 02-től
16 járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Szakmai anyagok beszerzése K311 14 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 15 Készletbeszerzés K31 16 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18 Kommunikációs szolgáltatások 19 Közüzemi díjak
K321 K322 K32 K331
20 Bérleti és lízing díjak 21 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 22 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 23 Egyéb szolgáltatások 24 Szolgáltatási kiadások
K333
25 Kiküldetések kiadásai 26 Reklám- és propagandakiadások 27 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 28 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 29 Fizetendő általános forgalmi adó 30 Egyéb dologi kiadások 31 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 32 Dologi kiadások 33 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 34 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
K334 K336
425 11761 12186 285 230 515 4776 164 2104 3050
511
0
0
11675
0 0
511
450
0 0
425
450
12211
12125
12186
450
450
0
0
12636
12722
0
0 0
0
285
285
0
0 0
0
230
230
515
0
0
0
0
515
515
4927
0
0
0
0
4776
4927
114
0
0
0 0
114
865
0 0
164
865
2969
3759
580
593
0
0 3630
3643
750
0
0
4214
5899
0
0
15753
18341
350
412
395
452
6894 0
7040 3252
0
58
6894
10350
36198
42391
50
50
775
919
285 230
2894 3050
K337
3464
5149
750
K33
13558
16133
2195
2208
K341
40
40
0
0
350
412
0
0
350
412
0
0
728
744
0
0
0 0
0 0
0
0
728
744
0 0
0 0
3723
3814
0
0
50
50
0
0
0
0
K342 K34
0 40
0 40
K351 K352 K355 K35 K3
6166 0
6296 3252
0
58
6166 32475
9606 38577
K44 K45
775
919
0
0
17 ellátások 35 Lakhatással kapcsolatos ellátások 36 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 37 Egyéb nem intézményi elltásáok 38 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Elvonások, befizetések 40 Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül 41 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42 Tartalékok-általános 43 Tartalékok-cél 44 Egyéb működési célú kiadások 4 Működési költségvetés 5 előirányzat csoport 46 Ingatlanok beszerzése, létesítése 47 Informatikai eszk. besz.
K46
1831
K47 K48 K4 K502 K506
2606
0
0
430
430
0 0
0 0
1831 430
1831 430
1736
1736
0
0
1736
1736
2216
2216
0
0
4822
4966
0
0
1831
2750
0
785 60
60
0
0
2694 0
2694 0
1530
1723
0
0
2754 1530
2754 1723
28792
24058
0
0
0
0
28792
24058
0
0
0
0 0
0
1783
0 0
0
1590
33076
29320
K512 K513 K513
0
K5
31486
27537
7679
7963
0
0
K62
136647 0
143040 0
2671
6859
0
0
144326 2671
151003 6859
K63
0
0
236
536
0
0
236
536
K64
0
0
0
1067
0
0
0
1067
0
0
731
2276
0
0
731
2276
K6
0
0
3638
10738
0
0
3638
10738
K71
0
0
2677
3787
0
0
2677
3787
52 Ingatlanok felúj.ÁFA. 53 felújítások
K74
0
0
723
1021
0
0
723
1021
K7
0
0
3400
4808
0
0
3400
4808
54 Lakástámogatás 5 Felhalmozási költségvetés 5 előirányzat csoport 56 Költségvetési kiadások
K87
0
0
200
200
0
0
200
200
0
0
7238
15746
0
0
7238
15746
143040
14917
23709
0
0
151564
166749
48 Egyéb gépek 49 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 50 beruházások 51 Ingatlanok felújítása
K67
K1-K8 136647
18 57 Belföldi finanszírozás kiadásai 58 Finanszírozási kiadások 59 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K91 K9 136647
1474
0
0
0
0
1474
1474
0
0
0
0
1474
144514
14917
23709
0
0
151564
168223
19 11
5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez
“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai
A Rovat megnevezése
B Rovatszám
F Összesen: D Önként vállalt feladatok
C Kötelező feladatok
CA E.ei. 1 2 3 4 5 6 7 8
11
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei
ezer Ft-ban
CB M.ei.
DA E.ei.
E Állami (államigazgatási) feladatok
DB M.ei.
EA E.ei.
EB M.ei.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FA E.ei.
FB M.ei.
B111 8266
8324
8266
8324
25960
25590
15769
167069
1200
1200
0
697
0
0
51195
52580
B112 25960
25590
B113 15769
167069
B114 1200 B115 B116 B11 B12
0 0 51195
1200 697 0 52580
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június 2-től
20 9
0
Műk.célúkezességvállalásból B13 származó megtérülések 0
10
11
12
13 14 15 16
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói
0
0
28052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28052
28052
28052
80632 0
0
0
0
0
79247 0
80632 0
B312
0
0
0
0
0
0
0
0
B31
0
0
0
0
0
0
0
0
B32
0
0
0
0
0
0
0
0
B33
0
0
0
0
0
0
0
0
B34
2700
3276
0
0
0
0
2700
3276
24007
0
0
0
0
22000
24007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
2500
2882
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 24500
26889
B311
Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói
25
0
0
79247 0
21
24
0
0
B1
Értékesítési és forgalmi adók B351
23
0
B16
20 22
0
B15
19
18
0
B14
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók
17
0
B352 B353 B354 B355 B35
22000 0 0 2500 0 24500
0 2882 0 26889
21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40
41 42 43 44 45
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek
B3
Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B405
Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B4
B401 B402 B403 B404
B406 B407 B408 B409 B411
100 27300 20 2741 0 1567 2109 1732 0 150 0 75 8394
331
0
0
0
0
100
331
30496
0
0
0
0
27300
30496
0
0
0
0 20
20
0
0
0
0
2741
2741
0
0
0
0 0
0
1567
0
0
0
0
1567
1567
2109
0
0
0
0
2109
2109
0
0
0
0 1732
1732
0
0
0
0 0
878
0
0
0
0
150
150
0
0
0
0 0
0
1349
0
0
0
0
75
1349
10576
0
0
0
0
8394
10576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0 0
125
0
0
0
0 300
425
0
0
0
0
20 2741 0
1732 878 150 0
B61 0
0
B64 300 B66 B6
B21 B25
0 300
300 125 425
115241 0
122099 553
0
0
0
0
115241 0
122099 553
0
8749
0
0
0
0
0
8749
22 46 47 48
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0
9302
0
0
0
0
0
9302
B5
0
0
0
0
0
0
0
0
B7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9302
0
0
0
0
0
9302
115241 0
131401 0
0
0
0
0
115241
131401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B811
0
0
0
0
0
0
0
0
B812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33185
33684
0
0
3138
3138
B2
49 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 5o
Költségvetési bevételek
51
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
Finanszírozási bevételek
64
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B1-B7
B8131 21406 0
21905 0
11779
11779
B8131 B813
21406
21905
B814
0
0
B816
0
B81 B82
3138
3138
14917 0
14917 0
0
0
36323
36822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36323
36822
21406 0
21905 0
14917 0
14917 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21406
21905
14917
14917
0
0
36323
36822
0
0
151564
168223
162207
179266
14917
14917
B83 B8
23
6. melléklet12 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A MEGNEVEZÉS
1 2 3
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9
BB M.ei.
CA E. ei.
CB M.ei.
2
2
1
1
DA E.ei.
DB M.ei.
II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen
8
BA E.ei.
MINDÖSSZESEN
I. besorolási osztály összesen
5
7
C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
4
6
B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen
12
3 3
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 2-től
24 10
"C", "D" fizetési osztály összesen
4
4
7
7
3
3
4
4
4
8
14
14
3
3
11 "E"-"J" fizetési osztály összesen 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24
25 26 27
4
kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN
6
6
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
3
3
közfoglalkoztatott
20
21
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
23
24
1
1
1
1
30
31
8
ösztöndíjas foglalkoztatott
polgármester, főpolgármester
20 21 23
24
1
1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)
1 1 8
8
38
39
25
26 7. melléklet13 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése
B Rovatszám CA E.ei
1 Ingatlanok beszerzése, lét.
K62
2 Informatikai eszközök besz.
K63
3 Egyéb gépek beszerzése
K64
4 Beruházási célú áfa
K67
5 Beruházások
K6
6
Ingatlanok felújítása
7 Felújítás áfája 8 Felújítások
D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CC Mód. össz.
CB M.ei
DA E.ei
DB M.ei
H Rovatszám K62
9
Ingatlanok beszerzése, létesítése
10
Informatikai eszk. Besz.
K63
11
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
Beruházások
K6
12 13
0
2671
6859
236
536
0
0
236
536
0
1067
0
0
0
1067
731
2276
0
0
731
2276
3638
10738 3787
0
0
3638
10738
0
0
2677
3787
723
1021
0
0
723
1021
3400
4808
0
0
3400
4818
Ingatlanok felújítása
14
Felújítások
13
IA E.ei
1 2 3 4 5 6
J áfa IB M.ei
.
JA E.ei
K bruttó
JB M.ei
.
KA E.ei
KB M.ei
2671
6859
667
1843
3381
8702
236
536
64
145
300
681
1067 K71
EB M.ei
0
I nettó G Megnevezés
EA E.ei
EC Mód. összesen.
6859
2677 K7
DC Mód. össz.
2671
K71 K74
E Mindösszesen:
288
1355
2907
8462
731
2276
3638
10738
2677
3787
723
1021
3400
4808
2677
3787
723
1021
3400
4808
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdése Hatályos: 2016. június 02-től
7 8
27
8. melléklet14 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános és céltartalék A Rovat megnevezése
1 Általános tartalékok
2
14
Céltartalékok
B Rovatszám K512 K512
C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
CA E.ei
D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
CB M.ei
DA E.ei
28792
24058
0
0
DB M.ei. 0 0
E MINDÖSSZESEN
EA E.ei
EB M.ei
0
28792
24058
0
0
0
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 3.§ (4) bekezdése Hatályos: 2016. június 02-től
28
9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ezer Ft-ban
Rovat megnevezése
1 2 3
4
5
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Rovat -szám
ebből kiadási előirányzat kiadási fedezeteeredeti saját előirányzat forrás
ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet
adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
K61 K62 2671
2671
0
0
0
0
0
0
236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
731
0
0
0
0
0
0
K63 236 K66 0 K67 731
29 6 7 8 9 10
11
Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások
K6 K71
3638
3638
0
0
0
0
0
0
2677
2677
0
0
0
0
0
0
K72 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723
723
0
0
0
0
0
0
3400
0
0
0
0
0
0
K73
K74
K7
3400
30
10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése
1 2 3
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei K Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1
2
3 4
1. a helyi adóból származó bevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint ÖSSZESEN:
B Rovatszám
B811
C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
0
0
B812
0
0
B82
0
0
0
N
M
O
L Rovatszám
0
0
0
0
0
F saját bevételek 2014.
H saját bevételek 2015.
I saját bevételek 2016.
J saját bevételek 2017.
B34
0
0
0
3034
2700
2700
2700
B351
0
0
0
26215
22000
22500
22500
0
0
0
0
0
0
0
0
B36
0
0
0
160
100
100
100
0
0
0
0
29409
22800
25300
25300
31 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
32
11. melléklet15 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
A Projekt megnevezése
C Módosított ei.
B Eredeti ei.
1 K1. Személyi juttatások 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 K3. Dologi kiadások 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 6 K6. Beruházási kiadások 7 K7. Felújítások 8 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 10 B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 11 B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás) 0 12 13
6.600
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14 B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 15 16
B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15
0
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 3.§ (5) bekezdése Hatályos: 2016. június 2-től
6.600
33
12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
A Megnevezés 1
B Rovat-szám
C eredeti ei. Működési célú
2
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai
K912
0
3
Pénzeszközök betétként elhelyezése
K916
0
4 5
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai
K91 K92
0
E Megnevezés 1
K911
F Rovat-szám
0
0
G eredeti ei. Működési célú
4
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
B818
0
5 6
Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei
B81 B82
0
2 3
B811 B817 B818
D eredeti ei. Felhalmozási célú
0 0 0
0
H eredeti ei. Felhalmozáci célú
34
13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban
1 2 3
A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:
B Rovatszám K915 K915
0
C Hantosi Községi Önkormányzat
D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde
E ÖSSZESEN
25960
0
25960
0
0
0
25960
0
25960
35
14. melléklet16 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban A Megnevezés
B Rovat-szám
D módosított ei.
C eredeti ei.
1
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]
K44
0
0
2
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
K44
50
50
3
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
50
50
4
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
K45
775
919
5
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K45
775
919
6
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
K46
0
0
7
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
K46
1831
1831
8
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
K46
0
0
9
Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
1831
1831
10
Intézményi ellátottak juttatása
K47
430
430
11
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
K48
103
103
12
önkormányzati segély
K48
700
700
13
Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás
K48
283
283
14
Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás
K48
0
0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
K48 500
500
15
16
köztemetés
150
150
17
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
1736
1736
18
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
4822
4966
16
Módosította Hantos községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése Hatályos: 2016. június 02-től
36
15. melléklet17 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban A Megnevezés
B Rovat-szám
Nemzetközi kötelezettségek
K501
C eredeti ei.
D Mód.ei
1 0
0
0
785
2 Elvonások befizetések
K502
3 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül
K503 0
0
4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
0
0
5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
0
0
6
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére
K506
2754
2754
társulások és költségvetési szerveik részére
K506 0
0
8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
0
0
9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
0
0
Árkiegészítések, ártámogatások
K509 0
0
0
0
1530
1723
7
10
11 kamattámogatások
K510
egyéb civil szervezetek részére
K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K511 0
0
14
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
0
0
15
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
0
0
16
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
17 18
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás
K86 K87
0 0 200
0 0 200
12 13
17
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. június 2-től
37
16. melléklet18 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés
B Rovat-szám
C eredeti ei.
D Mód.ei
1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről
B14
0
0
2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhr. belülről
B15
0
0
2.1
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
B1604
22
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
B1605
2.3
elkülönített állami pénzalapoktól
B1606
2.4
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
B1607
3
B16 B23
350 7225 20477 0 28052
4
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről
350 7225 20477 0 28052 0
0
5
Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről
B24
0
0
6 6.1 6.2 6
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25 B25 B25 B25
0 0 0
8749 6056 2693
0
0
7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről
B64
8
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B65
300 0
300 125
9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről
B72
0
0
10
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
0
0
18 18
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 4.§ (2) bekezdése Hatályos 2016. június 2-től
38
17. melléklet19 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ezer Ft-ban
1
magánszemélyek kommunális adója
B Rovatszám B34
2
Vagyoni tipusú adók
B34
3
Értékesítési és forgalmi adók
B351
3.1
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
B351
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
B351
A Megnevezés
3.2 4
Gépjárműadók
B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
B354
5
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B355
6
Termékek és szolgáltatások adói
B35
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
B36
8
egyéb bírság
B36
9
Késedelmi és önellenőrzési pótlék
B36
10
Egyéb közhatalmi bevételek
B36
4.1 4.2
7
19
C eredeti ei. 2700 2700 22000
D. Mód. ei. 3276 3276 24007
22000
24007
0
0
6250
7205
2500
2880
3750
4325
0
0
24500
26889
0
127
0
0
100 100
204 331
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 4.§ (3) bekezdése Hatályos: 2016. június 02-től
39
18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai ezer Ft-ban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bevételek Működési célú támogatás ÁHT-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen:
Önkormányzat 8880
Óvoda
összesen 2163
11043
0
0
0
0
0
0
1396 10276 Önkormányzat 3261 659
0 2163
1396 12439
Óvoda
Összesen 1526 412
4787 1071
5532 941
230
5732 941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10393
2168
12561
40
19. melléklet20 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Ékezési térítési díjak” A MEGNEVEZÉS
1
BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK
2
ÓVODÁS GYERMEKEK
3
NAPKÖZIS GYERMEKEK
4
MENZÁS GYERMEKEK
5
SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
5.1
egy főre jutó jövedelem
-0.- Ft
5.2
- 1- 42.749.- Ft/fő
5.3
-42.750-85.499.- Ft/fő
5.4
85.500.-Ft/fő-től
6
Közalkalmazottak és köztisztviselők
7
VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)
20
B
C
D
Nettó ( nyersanyag norma)
ÁFA
TÉRÍTÉSI DÍJ
354 Ft 354 Ft 394 Ft 268 Ft
96 Ft 96 Ft 106 Ft 72 Ft
450 Ft 450 Ft 500 Ft 340 Ft
0 Ft
0 Ft
252 Ft 328 Ft 420 Ft
68 Ft 89 Ft 113 Ft
320 Ft 417 Ft 533 Ft
413 Ft 433 Ft
112 Ft 117 Ft
525 Ft 550 Ft
Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX15.) önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdése Hatályos : 2015. szeptember 16-tól.
