Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. 81 bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és a 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetési előirányzatok módosítása 1. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (A továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét
151.210.000 Ft-ban, 151.210.000 Ft-ban
állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A működési tartalék eredeti előirányzatát 3.766.000 Ft-ban határozza meg, felhalmozási célú tartalékot nem képez.” 2. § A R.1., 2., és 3. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép. 2. Záró rendelkezés 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Töreky Lászlóné Polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Balatonederics, 2015. április 07. Nagyné Simon Margit jegyző
Nagyné Simon Margit jegyző
0 0 2033 0 0 0 0 0 22000 8600 0 0 2600 0 33200 33200 0 0 0 15638 21000 9662 0 10 0 650 46960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150126
Művelődési intézmények közösségi színterek
iskolás korú gyermekek étkeztetése
főzőkonyha üzemeltetése
köztemető üzemeltetés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Társaságok jövedelemadói (B312) Jövedelemadók (=20+21) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (=34+…+43) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
fürdő és standüzemeltetés
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
B 21789 32026 12898 1220 0 0 67933 0 0 0 0 2033 2033 0 0 0
nem lakóingatlanok üzemeltetése
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
lakóingatlanok üzemeltetése
Ezer Ft-ban 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)
város és község-gazdálkodás
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
önkormányzatok elszámolása
1. melléklet az 5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
C 21789 32026 12898 1220
D
E
F
G
H
I
J
K
69733
0
0
0
0
0
0
0
0
2033 2033
0
0
0
0
0
0
0
0
2033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33200
0
0
0
0
0
0
0
0
33200
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
13618 20000 5400
22000 8600 2600
20
270
3677
40
1000 275
10 0
500 510
1000
1270
17295
150 190
1275
25400
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 103166
0 510
0 1000
0 1270
0 17295
0 190
0 1275
0 25400
0 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)
16957 0 0 0 0 0 1090 0 40 0 0 0 0 18087 5940 0 950 6890 24977 6595 0 18690 0 18690 0 650 650 10284 4410 0 4450 0 0 10600 29744 0 150 150 12750 7000 0 0 50 19800 69034 0 0 0 0 82 45 0 3858 3985 0 2918 0 0
K
L 1684
226
96
M
N 2425
O 1464
96
96
P 1500
főzőkonyha üzemeltetése
J
iskolás korú gyermekek étkeztetése
I 1260
közfoglalkoztatási programok
H
település tisztasági feladatok
G
rendszeres pénzellátások
F
Művelődési intézmények közösségi színterek
E
fürdő és standüzemeltetés
önkormányzatok elszámolása
96
közvilágítási feladatok
96
köztemető fenntartása
D 1464
önkormányzat igazgatási tevékenysége
C 1260
nem lakóingatlanok üzemeltetése
B
lakóingatlanok üzemeltetése
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311)
közutak üzemeltetése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
város és községgazdálkodás
2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
zöldfelületek kezelése
2. melléklet az 5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelethez
Q
R 5900
384
20
20
1356
1560
0
0
1486 5940
0
0
0
1780
2541
0
1560
1500
0
6304
0 1356 374
0 1560 429
0 0
0 0
5940 7426 1933
0 0
0 0
0 0
650 650 2430 568
100 100 2641 721
0 0
0 1560 417
0 1500 405
0 0
200 200 6504 1748
575
150
200
1000
920
525
15320
575
150
200
1000
920
525
15320
500 500 284
0 100
0 1250
150 150 1080
0
0
0 200
0 1470
0 3900
0
0
0
0
0
0 2000
4410 700
240
50 750
6250 6250
0 358
50 50 1570 7000
358 1683
8570 14870
60
550
460
150
1000
200
750
1930
284
300 550
3900
0
0 95
0 526
0 266
0 81
0 1053
95 845
526 2456
50 316 1250
81 831
1053 4953
1000
2050 4300
450 1730
0
100 100 1350
0 675
0
0 0
1350 6750
675 3475
0 0
0
1350 2350
150
0
4410
150 2300
0 776
0
0 1190
0 4750
776 3651
0 0
1190 5600
4750 22370
0
0
0
0
82 45 0
0
0
0
0
0
0
0 2918
0
0
3858 3985
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
0 34203 0 0 0 228 2404 3766 43519 236 0 0 787 0 0 277 1300 1417 0 0 383 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151210
közutak üzemeltetése
lakóingatlanok üzemeltetése
nem lakóingatlanok üzemeltetése
önkormányzat igazgatási tevékenysége
köztemető fenntartása
közvilágítási feladatok
önkormányzatok elszámolása
fürdő és standüzemeltetés
Művelődési intézmények közösségi színterek
rendszeres pénzellátások
település tisztasági feladatok
közfoglalkoztatási programok
iskolás korú gyermekek étkeztetése
főzőkonyha üzemeltetése
B
város és községgazdálkodás
Ezer Ft-ban 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=68+…+74) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=76+…+79) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
zöldfelületek kezelése
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
34203
228 0
2404 3766 6170 236
0
0
0
0
0
37349
0
0
0
0
0
0
0
787
0
64 300
0
0
0
0
0 3413
0 23329
0 845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213 1000
383 1800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4256
0 10609
0 831
0 4953
0 37349
0 9748
0 6837
0 3985
0 5628
0 1905
0 5600
0 31622
0 1417
3. melléklet az 5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez
BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN EFt-ban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
A Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Előző évi visszafizetés Támogatás értékű működési kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Társadalom-és szociálpolitikai juttatások Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása tartalék Összesen: Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadások felhalmozási tartalék Egyéb pénzügyi befektetések
19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök 20. Összesen: 21. Kiadások mindösszesen:
B eredeti 24 977 6 595 69 034 228 2 918 34 203 2 404 3 985
D Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések működési célra Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelek felvétele Előző évi működési maradvány igénybevétele
3 766 148 110 Összesen: Felhalmozási bevételek 1 800 Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra 1 300 Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része Helyi adó felhalmozási célra Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 3 100 Összesen: 151 210 Bevételek mindösszesen:
E eredeti 46 960 69 966 30 100 1 084
148 110
3 100 151 210
