JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2.§ /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal - Százszorszép Óvoda - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ) /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A szakfeladati részletezést a 3. melléklet tartalmazza. 3.§. A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegét 322.979.- eFt-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza. Ezen belül: Felhalmozási célú bevételt 22.200.-eFt Működési célú bevételt 300.779.-eFt Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből származó bevételeit 67.749.-eFt Működési célú kiadást 291.931.-eFt Ebből: - Személyi 118.365.-eFt - Járuléka 30.170.-eFt Dologi kiadás 130.439.-eFt Ellátottak 6.547.-eFt Egyéb 6.410.-eFt A költségvetési létszámkeretet 43,500 főben állapítja meg.
4.§. A jáki önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét 322.979.- eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található. 5.§. A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület 291.931.- eFt-ban határozza meg. A szakfeladatonkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza. 6.§. A 2015. évre felújítási előirányzatot a Képviselő-testület nem képez. 7.§. A fejlesztési kiadás főösszege 2015-ben 31.048.- eFt , feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület 4000.-eFt fejlesztési tartalékot képez. Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során. 8.§. A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2015. évre 49.890.eFt-ban határozza meg. 9.§. A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza. 10.§. Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a 2015. évben – közút felújítás céljából – 10.000.- eFt fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelkérelmet az önkormányzat a számlavezető SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be, a képviselő-testület a kérelem benyújtásával a polgármestert bízza meg. Hitelműveleti hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, a hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
11. § /1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja. /2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti: - az intézmény vezetője, - a polgármester, - a képviselőtestület bármely tagja.
12.§. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be.
13.§. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.
14.§. Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
15. § Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.
16.§. /1/ Ez a rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január l. napjától kell alkalmazni. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ják, 2015. február 26.
/:Szemes István:/ polgármester
/:Némethné Kardos Eszter:/ jegyző
A rendelet 2015. március 9-én kihirdetésre került. Ják, 2015. március 9. /:Némethné Kardos Eszter:/ jegyző
Ják Község Önkormányzata 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. 2015. évi költségvetési bevételek Előirányzat-csoportok szerinti felosztás
Megnevezés I. Intézményi működési bevételek II. Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2) 2.1 Iparűzési adó 2.2 Gépjárműadó III. Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+…+3.17) 3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása 3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása 3.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 3.4 Köztemető-fenntartás támogatása 3.5 Közutak fenntartása támogatás 3.6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.7 3.1-3.6 pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 3.8 Beszámítás összege 3.9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.10 Óvodai nevelés támogatása 3.11 Óvoda működési támogatása 3.12 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 3.13 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 3.14 Hozzájárulás pénzbeli és szociális feladatokhoz 3.15 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása 3.16 Szociális étkeztetés támogatása 3.17 Közművelődési feladatok támogatása IV. Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2) 4.1 Szerkezetátalakítási támogatás 4.2 Működési célú központi támogatás V. Létalapot nyújtó szociális ellátások VI. Átvett pénzeszközök: (6.1+…+6.4) 6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP 6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből 6.3 Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai) 6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása VIII. Egyéb működési bevétel IX. Likvid hitel felvétel X. Működési bevételek összesen: (I.+…+IX.) XI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: (11.1+…+11.4) 11.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 11.2 Lakásépítési támogatás visszatérülése 11.3 Fejlesztési hitel 11.4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól XII. Bevétel mindösszesen: (X.+XI.) Ebből: 1. Kötelező feladat: 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat:
Eredeti ei. 24 865 35 000 30 000 5 000 173 165 48 869 5 636 5 792 2 152 3 267 112 10 933 7 060 44 443 6 930 11 375 10 465 8 669 2 066 2 436 2 960 0
12 512 6 112 6 400
1. sz. melléklet (e Ft) Módosított ei. Teljesítés 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
55 237
300 779 22 200 10 000 200 10 000 2 000 322 979 262 408 60 571
Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth L. u. 14. 2015. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként
KÖ H
Önkormányzat
Szakfeladat 429900 841105 841218
KOFU 011130 064010 074031
041232 041233 081041 841105 011130
KÜÉSZ
045160
Ó
da vo
562912 562913 562917 811000 889921 813000 910501 960302 851020
066020 107051 066010 013320 091110 091140
Megnevezés
Ei. Összes bevétel Fejlesztési Működési Összesen
2. sz. melléklet e Ft Telj. Összes bevétel Fejlesztési Működési Összesen
Mód. Összes bevétel Fejlesztési Működési Összesen
Egyéb építés Önk. ig. tevékenység Közvilágítás Cs. nő eü. gondozás Önkormányzati szoc. ell. Normatív szoc. ell.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Közfoglalkoztatás
0
0
0
0 0 265 265 0 3500 3200 1400 7000 5000 4500 0 0 0 24600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport feladat Önkormányzat összesen: Önk. ig. tevékenység KÖH összesen: Közutak fenntart. Óvod. int. étk. Isk. int. étk. Munkah. étk. Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk. Zöldterületek fenntart. Közműv. tev. t. Temető fenntart. KÜÉSZ összesen:
0 0
0 265 265 3500 3200 1400 7000 5000 4500
0
24600
0 0
0 24865
Óvodai nev. ellátás Óvodai ellátás Működés összesen
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 24865
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Községi Önkormányzat Ják, Kossuth Lajos utca 14.
2015. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként
3. sz. melléklet
KÜÉSZ
KÖH
Önkormányzat
Szakfela dat
011130 064010 074031
041232 041233 081041
Egyéb építés Önk. ig. tev. Közvilágítás Cs. nő eü. gondozás Önk. Szoc. Ellátás Norm. Szoc. Ellátás Közfoglalkoztatás
Összes kiadás 5080 11702 24984 9936 6419 128
szem. 0 3098 0 6226 0 0
Ei. Összes kiadás Összes TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás 0 5080 0 0 0 728 4466 0 3410 0 0 24984 0 0 0 1526 2184 0 0 0 0 0 6419 0 0 0 0 128 0 0
7371
6494
877
0
0
0
0
3000 68620 49890 49890 8755 18139 24360 2967 18424 5531 13152 10805 6483 3746 112362
0 15818 34656 34656 2058 3553 6352 881 4912 314 3509 3794 3224 944 29541
0 3131 9214 9214 527 953 1706 234 1256 82 941 996 829 253 7777
0 36714 6020 6020 6170 13633 16302 1852 12256 5135 8702 6015 2430 2549 75044
0 6547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 6410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56061
38350
10048
7663
0
0
0
56061 38350 291931 118365 Fejlesztési tartalék 4000 Működési tartalék KÖH 2998 Működési tartalék 2000 Tartalékok összesen 8998 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 1732létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított 468 áfa Ingatlanok felújítása 7874 Felújítási célú előzetesen felszámított 2126 áfa Sport pályázat önrész 1500 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 4000 törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök 9348 törlesztése Fejlesztés összesen 31048 0 Önkormányzat mindösszesen 322979 118365
10048 30170
7663 130439 4000 2998 2000 8998
0 6547
0 6410
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
841105
562912 562913 562917 811000 889921 813000 910501 960302 851020
011130 045160 096010 096020 900080 066020 107051 066010 013320 091110 091140
Sport feladat Önkormányzat összesen: Önk. ig. tevékenység KÖH összesen: Közutak fenntart. Óvod. int. étk. Isk. int. étk. Munkah. étk. Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk. Zöldterületek fenntart. Közműv. tev. t. Temető fenntart. KÜÉSZ összesen: Óvodai nev. ellátás Óvodai ellátás Működés összesen
Fejlesztés
da vo Ó
429900 841105 841218
Megnevezés
KOFU
0
0 1732 468 7874 2126 1500 4000 9348 0 30170
31048 161487
0 6547
0 6410
80611
20228
151001
6547
3000
37754
9942
10486
0
3410
Mód. Összes kiadás TB.j. dologi ellátottak egyéb
szem.
Összes kiadás
szem. 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
261387 0 61592
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebből:
1. 2. 3.
(eFt)
Telj. Összes kiadás TB.j. dologi ellátottak egyéb
0 0 0
Ják Község Önkormányzata 9798 Ják, Kossuth Lajos u. 14.
Intézmények költségvetési bevételei, kiadásai és feladatellátása 2015. I. K Ü É S Z
4. sz. melléklet adatok eFt-ban
Bevétel
KÜÉSZ
Sorszám
ebből: 1. 2. 3.
Megnevezés Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott működési célú támogatás KÜÉSZ összesen:
1. 2.
Ei. Összes bevétel Mód. Összes bevétel Telj. Összes bevétel Fejlesztési Működési Összesen Fejlesztési Működési Összesen Fejlesztési Működési Összesen 0 24600 24600 0 0 0 0
87762 112362
87762 112362
0 0 0
112362 0 0
112362 0 0
TB.j.
8755 18139 24360 2967 18424 5531 13152 10805 6483 3746 112362
szem. 2058 3553 6352 881 4912 314 3509 3794 3224 944 29541
112362 0 0
29541 0 0
Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
0
0
0 0
0
0 0
0
Kiadás
KÜÉSZ
Szakfeladat
ebből: 1. 2. 3.
562912 562913 562917 811000 889921 813000 910501 960302
Megnevezés
KOFU 045160 096010 096020 900080 066020 107051 066010 013320
Közutak fenntart. Óvod. int. étk. Isk. int. étk. Munkah. étk. Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk. Zöldterületek fenntart. Közműv. tev. t. Temető fenntart. KÜÉSZ összesen:
Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
Összes kiadás
Ei. Összes kiadás dologi ellátottak egyéb 527 6170 0 953 13633 0 1706 16302 0 234 1852 0 1256 12256 0 82 5135 0 941 8702 0 996 6015 0 829 2430 0 253 2549 0 7777 75044 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7777 0 0
0 0 0
75044 0 0
0 0 0
Összes kiadás
szem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TB.j.
0
Mód. Összes kiadás dologi ellátottak
0
0
Összes kiadás
egyéb
0
0
szem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TB.j.
0
Telj. Összes kiadás dologi ellátottak
0
0
egyéb
0
0
I I. S.Z Á Z S Z O R S Z É P Ó V O D A Bevétel
KÜÉSZ
Sorszám
ebből: 1. 2. 3.
Megnevezés Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott működési célú támogatás KÜÉSZ összesen:
1. 2.
Ei. Összes bevétel Mód. Összes bevétel Telj. Összes bevétel Fejlesztési Működési Összesen Fejlesztési Működési Összesen Fejlesztési Működési Összesen 0 0 0 0 0
Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
0 0
56061 56061
56061 56061
0 0 0
56061 0 0
56061 0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
Kiadás
Ó
da vo
ebből: 1. 2. 3.
Szakfeladat
KOFU
851020
091110 091140
Megnevezés
Összes kiadás
szem.
TB.j.
Ei. Összes kiadás dologi ellátottak egyéb
Összes kiadás
szem.
Óvodai nev. ellátás
56061
38350
10048
7663
0
0
0
Óvodai ellátás
56061
38350
10048
7663
0
0
0
56061 0 0
38350 0 0
10048 0 0
7663 0 0
0 0 0
0 0 0
Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
TB.j.
Mód. Összes kiadás dologi ellátottak
Összes kiadás
egyéb
szem.
TB.j.
Telj. Összes kiadás dologi ellátottak
egyéb
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Bevétel
KÜÉSZ
Sorszám
Megnevezés Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott működési célú támogatás KÜÉSZ összesen:
1. 2.
Ei. Összes bevétel Mód. Összes bevétel Telj. Összes bevétel Fejlesztési Működési Összesen Fejlesztési Működési Összesen Fejlesztési Működési Összesen 0 265 265 0 0 0 0
49625 49890
49625 49890
0 0 0
0 0 49890
0 0 49890
Összes kiadás 49890 49890
szem. 34656 34656
0 0 49890
0 0 34656
0
0
0 0
0
0 0
0
ebből: Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
Kiadás
KÖH
Szakfeladat
ebből: 1. 2. 3.
841105
Megnevezés
KOFU 011130
Önk. ig. tevékenység KÖH összesen:
Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat:
Ei. Összes kiadás TB.j. dologi ellátottak egyéb 9214 6020 0 9214 6020 0
0 0 9214
0 0 6020
0 0 0
Összes kiadás 0 0
0 0 0
szem. 0 0
TB.j. 0
Mód. Összes kiadás dologi ellátottak 0
0
Összes kiadás
egyéb 0
0
szem. 0 0
TB.j. 0
Telj. Összes kiadás dologi ellátottak 0
0
egyéb 0
0
Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. 2015. évi létszám
Szakfeladat 011130 074031 011130 045160 6821 62212 62213 811000 066010 910501 013320 091110
Megnevezés Önk. Ig. tev. Cs. nő eü. gondozás Önkormányzat összesen: Önk. ig. tevékenység KÖH összesen: Közutak fenntart. Központi irányítás Élelmezési tev. Közétkeztetés Építményüzemeltetés Zöldterületek fenntart. Közműv. tev. t. Temető fenntart. KÜÉSZ összesen: Óvodai nev. ellátás Óvoda összesen: Működés összesen
5. sz. melléklet Létszám (fő) 1 2,5 3,5 12 12 1 1 5 3 2 1 1,5 0,5 15 13 13 43,500
Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. Általános költségek felosztása 2015.
045160 562912 562913 562917 811000 889921 813000 910501 960302
066020 107051 066010 013320
Megnevezés
Közutak fenntart. Óvod. int. étk. Isk. int. étk. Munkah. étk. Építményüzemeltetés Községgazdálkodás Szociális étk. Zöldterületek fenntart. Közműv. tev. t. Temető fenntart. Összesen:
8 8 8 8 28 8 8 8 8 8 100
Közétkezt. 62213 (%)
KOFU
Élelm. tev. 62212 (%)
Szakfeladat
Közp. irány. ktg. 6821 (%)
6. sz. melléklet
38 38 4
62 5
20
33
100
100
Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. A) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet meghatározottak szerinti saját bevételek 2015. év
7. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban
Saját bevételek
Adósságkeletkeztető ügylet Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Összesen:
2015. év 82065
2016. év 81200
2017. év 81900
2018. év 81000
2015. év 4000 9348 13348
2016. év 4000 0 4000
2017. év 4000 0 4000
2018. év 4000 0 4000
