2015. (II.27.) rendelete a évi költségvetésről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) rendelete a 2015. évi költségvetésről Módosítás: a) 16/2015. (IV.11.) ör. b) 20/2015. (IX. 24.) ör. /2015. IX. 25 -

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. §

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

2. § (1)

A költségvetés szerkezetére, tartalmára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben (Ávr.) meghatározottak az irányadóak.

(2)

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 1. A rendelet célja

3. §

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét. A tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

. 2. A rendelet hatálya 4. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

5. §

A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. A költségvetési rendelet minden év december 31-én hatályát veszti. 3. A rendelet tartalma

6. §

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. 4. A rendelet szerkezete

7. §

A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: -

szöveges indoklás (előterjesztés) költségvetési rendelet a költségvetés mellékletei  önkormányzat költségvetése  önkormányzati hivatal költségvetése  önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön  önkormányzat összevont költségvetése (kerületi költségvetés)

II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT (kerületi) KÖLTSÉGVETÉSE 8. §1 Terézváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletének összes bevétele: összes kiadása:

13.647.704 eFt 13.647.704 eFt

költségvetési bevétele: költségvetési kiadása: költségvetési egyenlege:

-

9.601.734 eFt 13.632.945 eFt 4.031.211 eFt hiány

-

8.886.229 eFt 8.898.657 eFt 12.428 eFt hiány

-

715.505 eFt 4.734.288 eFt 4.018.783 eFt hiány

működési költségvetés bevétele: működési költségvetés kiadása: működési költségvetési egyenlege: felhalmozási költségvetés bevétele: felhalmozási költségvetés kiadása: felhalmozási költségvetési egyenlege: Finanszírozási bevételek: 1

4.045.970 eFt

módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától

2

Finanszírozási kiadások: Finanszírozási egyenleg:

+

14.759 eFt 4.031.211 eFt

9. §2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 762,5 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.

10. § (1) 3

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.966 e Ft-tal csökkenti, így 102.863 e Ft összegben hagyja jóvá.

(2) 4

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 29.117 e Ft-tal csökkenti, így 3.373.899 e Ft összegben hagyja jóvá. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

11. §

A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesített adatai. A mellékletek közül az 1. és 2. melléklet készült külön-külön önkormányzatra, hivatalra és költségvetési szervekre is. A 3-19. mellékletek kerületi, összesített adatokat tartalmaznak. (1) 5

A költségvetések 2015. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek.

(2) 6

A költségvetések 2015. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek.

(3)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak száma a 2. mellékletekben

(4)

A költségvetésekben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó előirányzatait a 3/a mellékletek, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/b mellékletek, az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/c mellékletek tartalmazzák. Költségvetési szervenként a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 3/d melléklet mutatja be.

(5)

Az önkormányzatot az államháztartás központi alrendszeréből megillető forrásai a 4. mellékletben

2

módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 4 módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 5 módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 6 módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 3

3

(6) 7

Az Önkormányzat 2015. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép.

(7)

A fejlesztések és beruházások a 6. mellékletben

(8) 8

Az Önkormányzat 2015. évre tervezett egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép.

(9) 9

Az Önkormányzat 2015. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép.

(10)

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata a 9. mellékletben

(11)

Az előirányzat felhasználási ütemterv a 10. mellékletben

(12)

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok a 11. mellékletben

(13) 10 Az Önkormányzat 2015. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. (14)

Az adósságot keletkeztető ügyletek max. összegének meghatározása a 13. mellékletben.

(15)

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya a 14. mellékletben

(16)

A közvetett támogatások a 15. mellékletben

(17)

A bevételeket kormányzati funkciók szerint a 16. mellékletben

(18)

A kiadásokat kormányzati funkciók szerint a 17. mellékletben

(19)

A bevételeket szakfeladatok szerint a 18. mellékletben

(20)

A kiadásokat szakfeladatok szerint a 19. mellékletben.

(21)

A költségvetés szempontjából bemutatandó többéves kihatással járó döntések (éven túl megvalósuló fejlesztések) nincsenek. IV. FEJEZET

7

módosította a 16/2015. (IV.11.) ör , hatályos 2015. június 11. napjától módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 9 módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 10 módosította a 20/2015. (IX. 24.) ör., hatályos 2015. szeptember 25. napjától 8

4

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 12. § (1)

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak.

13. § (1)

A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában, a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.

(2)

A költségvetési teljesíthetők.

bevételek

(3)

A bevételi előirányzatok a (4) bekezdés kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetőek és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4)

Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5)

A (6) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(6)

Költségvetési szerv évi 500.000.- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. A többletbevétel felújításra történő felhasználására ebben az esetben is az irányítószerv engedélye szükséges.

(7)

A többletbevétel felhasználására a költségvetési szerv tesz javaslatot.

5

a

bevételi

előirányzatokon

felül

is

Ha a többletbevétel felhasználásával az irányítószerv egyetért, a többletbevétel felhasználását engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosítását az irányító szerv kezdeményezi, és erről az érintetteket egyidejűleg értesíti. (8)

A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül a költségvetési szervnek az irányító szerv költségvetésébe be kell fizetni.

(9)

Az irányító szerv a befizetési kötelezettségről történő tájékoztatásával egyidejűleg kezdeményezi a szükséges előirányzat módosítást. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

14. § (1)

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése.

(2)

Előirányzat átcsoportosítás a költségvetés kiadási előirányzati főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás.

(3)

A költségvetési rendeletben szereplő egyes költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4)

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.

(5)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak, figyelembe véve a (6) - (8) bekezdésben meghatározottakat.

(6)

A költségvetési szerv egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzatai a) a 13. § (5) – (6) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevétellel, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

(7)

A (6) bekezdés c) pontja szerinti forrás illetmény – vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a (6) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú 6

felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül. (8)

A költségvetési szerv a közüzemi díjakra, végkielégítésre, szabadságmegváltásra, jubileumi jutalomra, felmentési időre járó bér és a felsoroltak járulékaira jóváhagyott eredeti előirányzatot saját hatáskörében nem módosíthatja.

(9)

A polgármester rendelkezik a (10) és (11) bekezdés kivételével az önkormányzat többletbevételének felhasználásáról.

(10)11 Az államháztartáson kívüli forrás átvételét, illetve az átadást szerződésbe(megállapodásba) kell foglalni. A forrás átvevője beszámolással tartozik a forrás felhasználásáról a forrás nyújtója felé. A szerződésben (megállapodásban) ki kell térni arra, hogy milyen célt szolgálhat a forrás és milyen formában kell elszámolni a felhasználással. A nem szerződésszerű felhasználás és/vagy elszámolás esetén szankciót kell kikötni. (11) Az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 15. § (1)

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(2)

Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet.

(3)

A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az önkormányzatot megillető támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

16. § (1)

11

A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

módosította a 16/2015. (IV.11.) ör , hatályos 2015. június 11. napjától

7

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult. Az intézkedést a kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. (3) Az átcsoportosítás során a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növeléséhez az irányító szerv engedélye szükséges. (4) Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás a) az előirányzatok jóváhagyásakor jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy

még

nem

ismert

b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el. (5) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata csak a K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatai terhére növelhető. 17. § (1) Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 8. Átruházott hatáskörök 18. § (1)

A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendelet mellékletében meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság, jegyző) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A Képviselő-testület a tartalékok feletti rendelkezési jogosultságot a 8. mellékletben meghatározottak szerint ruházza át.

8

9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 19. § (1)

Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2)

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 10. Hitelfelvétel, befektetés

20. § (1)

Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet, garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2)

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására a 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott esetekben.

(3)

Az önkormányzat működési célra naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet a Kormány engedélye nélkül.

(4)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(5)

Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

21. § (1) Az önkormányzat fizetési számláját választása alapján az OTP Nyrt. vezeti. (2) Az önkormányzat a fizetési számlájához kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (Ávr.) meghatározott alszámlákkal rendelkezik. (3) A költségvetési szervek fizetési számláját az irányító szerv által választott számlavezető vezeti. (4) Az önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, az önkormányzat általános működésének és

9

ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás – az Áht-ban meghatározott kivételekkel – nem használható fel. (5)

12 Az

önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosítja Az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódóan rövid lejáratú lekötött betétei elkülönítésére szolgáló alszámlával rendelkezhet.

(6) A hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Adósság rendezés 22. § (1)

(2)

23. §

Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati biztos megbízását a Képviselő-testületnél a) a polgármester, b) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, c) a jegyző, d) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy e) a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. A költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása

24. § (1) (2)

12

Az önkormányzati hivatalnál a költségvetésben megtervezett összeg fordítható jutalmazásra. Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 40.000.- Ft.

módosította a 16/2015. (IV.11.) ör , hatályos 2015. június 11. napjától

10

(3)

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10%, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30% illetménykiegészítésre jogosultak.

(4)

A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10%, illetve 15% illetménypótlékra jogosultak.

25. § (1)

A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások.

(2)

Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg.

(3)

A költségvetési szerveknél az eredeti költségvetés egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzatainak fel nem használt része fordítható jutalmazásra a 14. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével. 13. Pénzeszközök felhasználása

26. § (1)

(2)

A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők. Készpénzben fizethető kiadások: a) közfoglalkoztatottak bérének kifizetése, b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c) – e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a) – f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése, és 11

h) a jutalom, i) a közlekedési költségtérítés, j) segélyek, k) fizetési előleg. 27. § (1)

A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába.

(2)

A házipénztári keret nagyságát a költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatában rögzíteni kell.

(3)

A házipénztárból a 26. § (2) bekezdés g) pontja alapján felvett készpénzelőlegekkel a készpénz felvevőjének el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 28. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2015. február 27.

Hassay Zsófia polgármester

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. június 11. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

12

1.melléklet a …/2015.(…)rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám

Előirányzat megnevezése

Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2.sz. módosítás

Módosított ei.

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi )

6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B. V. VI. 1. 2. 3.

1 694 557 902 326 202 839

32 483 31 807 0

1 727 040 934 133 202 839

B112

358 699

358 699

0

358 699

B113 B114 B115 B116 B12 B16

287 476 14 878 3 753 0 0 788 600

312 858 14 878 13 052 0 0 792 231

16 077 0 14 946 784 0 676

328 935 14 878 27 998 784 0 792 907

B311 B34 B351 B354 B355

5 107 308 0 1 817 000 2 583 752 110 000 345 000

5 107 308 0 1 817 000 2 583 752 110 000 345 000

0 0 0 0 0 0

5 107 308 0 1 817 000 2 583 752 110 000 345 000

251 556

251 556

0

251 556

B36 B4

2 050 432

2 050 712

365

2 051 077

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

0 68 873 98 100 1 324 546 122 867 386 446 6 500 41 500 1 600

0 69 153 98 100 1 324 546 122 867 386 446 6 500 41 500 1 600

0 366 0 0 0 -1 0 0 0

0 69 519 98 100 1 324 546 122 867 386 445 6 500 41 500 1 600

0

360

444

804

8 813 985

8 852 937

33 292

8 886 229

B2 B5 B52 B53 B54

428 837 181 500 181 500 0 0

428 837 181 500 181 500 0 0

0 0 0 0 0

428 837 181 500 181 500 0 0

B7

105 168

105 168

0

105 168

715 505 9 529 490

715 505 9 568 442

0 33 292

715 505 9 601 734

0 0 0 0 2 859 734 -2 859 734 0

2 982 501 0 2 982 501 0 2 923 921 -2 923 921 0

0 0 0 0 25 070 -25 070 0

2 982 501 0 2 982 501 0 2 948 991 -2 948 991 0

800 000 0 800 000 150 383 -150 383

1 063 469 0 1 063 469 189 683 -189 683

0 0 0 0

1 063 469 0 1 063 469 189 683 -189 683

0

4 045 970

B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , VII. társasházak ) B.

1 656 245 867 645 202 839

Működési bevételek ( 1+ …+ 9 )

IV. Műk. c. átvett pénzeszközök A.

B1 B11 B111

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

IX. 1. 2. 3. 4.

Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

B8 B8112 B813 B814 B816 B817 B8 B8111 B813 B816

800 000

4 045 970

10 329 490

13 614 412

33 292 13 647 704


Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.

Előirányzat megnevezése 2

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

II. 1. 2. 3. 4.

Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó

5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. A. B. V. VI.

B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

B111

202 839

202 839

202 839

B112

358 699

358 699

358 699

B113 B114 B115 B116 B12 B16

287 476 14 878 3 753

312 858 14 878 13 052

16 077

4 953 752

4 953 752

0

1 817 000 2 583 752 110 000 345 000 98 000

1 817 000 2 583 752 110 000 345 000 98 000

4 953 752 0 1 817 000 2 583 752 110 000 345 000 98 000

1 887 793

1 887 793

-1

2 000 71 000 1 324 546 80 521 369 676

2 000 71 000 1 324 546 80 521 369 676

-1

40 000 50

40 000 50

1 887 792 0 2 000 71 000 1 324 546 80 521 369 675 0 40 000 50

0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

Műk. c. átvett pénzeszközök

B6

B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

Módosított ei. 7.

902 326 902 326

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


2.sz. módosítás 6.

867 645 867 645

Működési bevételek ( 1+ …+ 9 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )

16/2015.(VI.11.) 2015. terv rend.mód.-ig 4. 5.

B1 B11

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54

VII.

C.

Rovat szám 3.

B8 B8111 B813 B816

31 807 31 807

14 946 784

934 133 934 133

328 935 14 878 27 998 784 0 0

7 709 190

7 743 871

31 806

428 837 181 500 181 500

428 837 181 500 181 500

0

101 129

101 129

711 466 8 420 656

711 466 8 455 337

0 31 806

711 466 8 487 143

0

2 883 529

0

2 883 529 0 2 883 529 0 0 0 0

0

988 975 0 988 975 0 0

0 31 806

3 872 504 12 359 647

988 975

800 000

988 975

800 000 9 220 656

3 872 504 12 327 841

428 837 181 500 181 500 0 0

101 129

2 883 529

800 000

7 775 677


Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.


Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

4.


Módosított ei. 7.

B1 B11 B111

0 0

0 0

0 0

0 0 0

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.

B112

0

1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Működési bevételek ( 1+ …+ 9 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

III.

9. Egyéb működési bevételek IV.


153 556

153 556

153 556

153 556

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408

12 451

12 451

5 300 5 400

5 300 5 400

1 701

1 701

B411

50

50


B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ):

B.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

0

153 556 0 0 0 0 0 153 556

0

12 451 0 5 300 5 400 0 0 1 701 0 0 50

B6


VII.

C.

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig 5.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

A. B. V. VI.

Rovat szám 3.

B8 B8112 B813 B814 B816

0 166 007

166 007

0

4 039

0

0

4 039

0 0 0 0 0

4 039

4 039

4 039

0

4 039

170 046

170 046

0

170 046

1 413 154

1 487 478

-6 921

1 413 154

1 455 140

-6 921

1 480 557 0 32 338 0 1 448 219 0 0

121 633

161 317

0

121 633

384 160 933

161 317 0 384 160 933 0

1 534 787 1 704 833

1 648 795 1 818 841

-6 921 -6 921

1 641 874 1 811 920

32 338

B817 B8 B8111 B813 B816

166 007


Fasori Kicsinyek Óvodája 2015. évi költségvetése

Bevételek ezer Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 1 2 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II.

B1 B11 B111

4. 0 0

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig 5.

2.sz. módosítás 6. 0 0

0 0

Módosított ei. 7. 0 0 0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

IV.

2015. terv

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám 3.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110

110

0

110

0

0

0

0

110 0 0 0 0 0

VII.


B.


0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

110

0

110

78 753

80 918

753

81 671 0 1 661 0 80 010 0 0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

0

1 661 78 753

79 257

753

1 207

1 207

0

1 207

1 207

1 207 0 0 1 207 0

79 960 79 960

82 125 82 235

753 753

82 878 82 988

B817 B8 B8111 B813 B816


Játékvár Óvoda 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.


16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

3.

4.

5.

6.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 706


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408

9. Egyéb működési bevételek IV.


Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )

B.

C.

0 0

706 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

280

366

280

366

646 0 646 0 0 0 0 0 0 0

B6

120

120 1 472

0

986

486

0

0

0

B7

0 0 0 0 0

0 0 0

0 986

0 486

0 1 472

126 075

126 791

1 163

127 954 0 130 0 127 824 0 0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

B8 B8112 B813 B814 B816

Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele 2. Maradvány igénybevétele 3. Központi,irányító szervi támogatás

B8 B8111 B813 B816

130 126 075

126 661

1 163

1 016

1 016

0

1 016

1 016

B817

4. Irányítószervi támogatás korrekciója C.

706 0 0

0

B411


VII.

706 0

7.

B1 B11 B111

1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

2.sz. Módosított módosítás ei.

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

III.

IX.

2015. terv

2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

A. B. V. VI.

Rovat szám


1 016 0 0 1 016 0

127 091 127 091

127 807 128 793

1 163 1 649

128 970 130 442


Szív Óvoda 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.

Előirányzat megnevezése 2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )

1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II.

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2.sz. módosítás

Módosított ei.

3.

4.

5.

6.

7.

B1

0

1 697

0

1 697

B11

0

0

0

0

B111

0

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 1 697


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

IV.


VII. B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

2015. terv

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

1 697 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120

120

0

1 817

0

0

0

0

0 0

0 1 817

0 0

0 1 817

103 931

104 894

1 447

106 341 0 363 0 105 978 0 0

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

0 0 0 0 0

0

363 103 931

104 531

1 447

2 998

2 998

0

2 998

2 998

2 998 0 0 2 998 0

106 929 106 929

107 892 109 709

1 447 1 447

109 339 111 156

B817 B8 B8111 B813 B816

1 817


Mesevilág Óvoda 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám


Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2

3.

4.

5.

1 A. I.


II.

0 0 0 0 0 517

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


IX. 1. 2. 3. 4.


517 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130

130

0

647

0

0

0

0

B7


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

B113 B114 B115 B116 B12 B16


B.

517 0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

B112

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

517 0

7.

0


IV.

0 0

6.

B111

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

B1 B11


B8 B8112 B813 B814 B816

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

647

0

647

138 840

139 858

4 969

144 827 0 548 0 144 279 0 0

548 138 840

139 310

4 969

1 168

1 168

0

1 168

1 168

1 168 0 0 1 168 0

140 008 140 008

141 026 141 673

4 969 4 969

145 995 146 642

B817 B8 B8111 B813 B816

647


Kincseskert Óvoda 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám


Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2

3.

4.

5.

1 A. I.


II.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

IV.


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

6. 201 0

7. 0 0

201 0 0 0 0 0 0 0 0 201

201 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110

110 311

0

201

110

0

0

0

( V+VI+VII ):

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

201

110

311

122 534

123 365

834

124 199 0 413 0 123 786 0 0

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

VII.

0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

B1 B11 B111 B112



B7

B8 B8112 B813 B814 B816

0

413 122 534

122 952

834

864

864

0

864

864

864 0 0 864 0

123 398 123 398

124 229 124 430

834 944

125 063 125 374

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0


Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám


1 A. I.

2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

II.

B1 B11 B111 B112

B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX.


1. 2. 3. 4.


780 510 0

7. 0 0

780 510 0 0 0

0 0 0


B.

780 000 0

6.

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


5.

Módosított ei.

B114 B115 B116

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

4.

2.sz. módosítás

B113


IV.

C.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat 16/2015.(VI.11.) 2015. terv szám rend.mód.-ig

0 780 510

780 000

780 510

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

70 000 0 44 000 21 700

70 000

0

1 300

1 300

1 500 1 500

1 500 1 500

70 000 0 44 000 21 700 0 0 1 300 0 1 500 1 500

0

0

44 000 21 700

850 000

850 510

0

0

0

0

0

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

0 0 0 0 0

0 0 850 000

0 850 510

0 0

0 850 510

37 000

79 129

4 496

0

38 588

37 000

40 541

4 496

83 625 0 38 588 0 45 037 0 0

12 000

85 360

0

0 12 000

73 360 12 000

85 360 0 73 360 12 000 0

49 000 899 000

164 489 1 014 999

4 496 4 496

168 985 1 019 495

B817 B8 B8111 B813 B816

850 510


Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám


Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2

3.

4.

5.

1 A. I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.

B114

0

1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások

B115

0

B116 B12 B16

0 0 0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408


Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ):

B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.


0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B411

0

B6

0


VII.

0 0

0

9. Egyéb működési bevételek

A. B. V. VI.

0 0

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113


IV.

0 0

7.

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

6.

B111

1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II.

B1 B11


0

0

0

0

0

0

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

158 314

164 721

1 975

166 696 0 3 831 0 162 865 0 0

3 831 158 314

160 890

1 975

3 295

3 295

0

3 295

3 295

3 295 0 0 3 295 0

161 609 161 609

168 016 168 016

1 975 1 975

169 991 169 991

B817 B8 B8111 B813 B816

0


Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.



II.

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

3.

4.

5.

B1 B11 B111


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C.

Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

B8 B8112 B813 B814 B816

IX.


B8 B8111 B813 B816

C.


50

50 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 524

1 524

0

1 200 324

1 200 324

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0 0

1 524

1 524

50

0

0

0

B7

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

50 0

0 0 0 0 0 50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0 0

7.

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

6.

0


IV.

0 0


B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

1 574 0 0 0 0 0

0 0 1 524

0 1 524

0 50

0 1 574

42 981

45 926

996

46 922 0 1 960 0 44 962 0 0

1 960 42 981

43 966

996

675

675

0

675

675

675 0 0 675 0

43 656 45 180

46 601 48 125

996 1 046

47 597 49 171

B817


Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.



II. 1. 2. 3. 4. 5.


6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. A. B. V. VI.

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

3.

4.

5.

B1 B11 B111

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

8 600 0

7. 626 0

9 226 0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 9 226

8 600

8 600

626

0

0

0

B311 B34 B351 B354 B355

0 0 0 0 0 0

B36

0

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , B7 társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817


6.

0



8 600 0


B112


VII. B.

C.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

46 000

46 000

33 000 6 500 6 500

33 000 6 500 6 500

0

46 000 0 0 0 0 33 000 6 500 6 500 0 0 0

54 600

54 600

626

0

0

0

0 54 600

0 54 600

0 626

388 699

411 078

6 900

17 039

55 226 0 0 0 0 0

0 0 55 226 417 978 0 17 039 0 400 939 0 0

388 699

394 039

6 900

763

1 513

0

763

750 763

1 513 0 750 763 0

389 462 444 062

412 591 467 191

6 900 7 526

419 491 474 717


Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám


Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2

3.

4.

5.

1 A. I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )

7.

B1

0

0

0

0

B11 B111

0

0

0

0 0

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5.


6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV.

B311 B34 B351 B354 B355

0

0 0 0 0 0 0

B36

0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


VII. B.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX.


1. 2. 3. 4. C.

6.

1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

II.

A. B. V. VI.



0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

43 241

45 737

851

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

1 452

0 0 0 0 0 0

0 0 0 46 588 0 1 452 0 45 136 0 0

43 241

44 285

851

636

636

0

636

636

636 0 0 636 0

43 877 43 877

46 373 46 373

851 851

47 224 47 224

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.melléklet a 20/2015.(IX. 24.)rendelethez

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése

Bevételek ezer Ft-ban Sorszám


Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2.sz. módosítás

Módosított ei.

2

3.

4.

5.

6.

7.

1 A.


I.

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.

B1

0

0

0

0

B11 B111

0

0

0

0 0

B112

0

B113

0

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114

0

1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

II.

III.

IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54 A.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , B7 társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ):

VII. B.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.


B8 B8112 B813 B814 B816

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

32 664

32 664

0

17 573

17 573

8 146 6 945

8 146 6 945

32 664 0 17 573 0 0 8 146 6 945 0 0 0

214

214

32 878

32 664

32 664

214

0

0

0

0

0

0

0

32 664

32 664

214

32 878

206 212

212 998

7 607

220 605 0 649 0 219 956 0 0

0

649 206 212

212 349

7 607

4 128

4 128

0

4 128

4 128

4 128 0 0 4 128 0

210 340 243 004

217 126 249 790

7 607 7 821

224 733 257 611

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 762,5 fő

Kiadások

Közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő

ezer Ft-ban Sorszám


1

2.

A. I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások

3. K1 K11 K12

5.

6.

7.

2 546 185 2 351 970 194 215

2 628 703 2 416 211 212 492

27 487 22 791 4 696

2 656 190 2 439 002 217 188

731 428

745 855

6 936

752 791

3 720 188 152 335 96 837 2 483 806 49 815 937 395 2 025

4 342 505 156 340 100 772 2 696 207 50 784 1 338 402 2 025

14 566 -1 737 1 881 3 686 -383 11 119 0

4 357 071 154 603 102 653 2 699 893 50 401 1 349 521 2 025

4.

Dologi kiadások ( 1+...+5 ) Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés,reklám,propaganda Különféle befizetések és dologi kiadások 5.1. Kamat kiadások

K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

245 593

274 816

11 871

286 687

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre 3. Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre

K5 K502 K506 K512

4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K513

883 976 0 112 000 429 144 342 832 171 582 171 250

886 230 55 262 115 779 448 844 266 345 111 829 154 516

-40 312 -14 759 1 300 1 070 -27 923 -8 966 -18 957

845 918 40 503 117 079 449 914 238 422 102 863 135 559

8 127 370

8 878 109

20 548

8 898 657

K6 K7 K8 K84

150 851 647 769 1 403 500 0

206 633 745 521 3 784 149 0

8 145 0 -10 160 0

214 778 745 521 3 773 989 0

K86 K89 K513

264 500 89 000 1 050 000

409 278 126 371 3 248 500

0 0 -10 160

409 278 126 371 3 238 340

4.2.Céltartalék

1 050 000

3 248 500

-10 160

3 238 340

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ):

2 202 120

4 736 303

-2 015

4 734 288

10 329 490

13 614 412

18 533

13 632 945

1. 2. 3. 4. 5.

IV.

A.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ):

B. VI. VII. VIII.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék

1. 2. 3. 4.

B.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5)

K9

0

0

14 759

14 759

Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K9112 K915 K915 K915 K916

0 0 2 859 734 -2 859 734 0

0 0 2 923 921 -2 923 921 0

0 14 759 25 070 -25 070 0

0 14 759 2 948 991 -2 948 991 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

K9 K9111 K915 K915

0 0 150 383 -150 383

0 0 189 683 -189 683

0 0 0

0 0 189 683 -189 683

0

0

14 759

14 759

10 329 490

13 614 412

33 292

13 647 704

1. 2. 3. 4. 5.

C.

Módosított ei.

K2

III.

X.

2.sz. módosítás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

II.

V.

Rovat 16/2015.(VI.11.) 2015. terv szám rend.mód.-ig

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Önkormányzat 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 4 fő

Kiadások


ezer Ft-ban Sorszám 1 A. I.


Rovat szám

2015. terv

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2.

3.

4.

5.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

133 141 0 133 141

6 150 6 150

139 291 0 139 291


K2

38 181

38 708

1 407

40 115


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

2 860 413 19 490 27 985 1 993 274 48 720 770 944 2 000

3 446 893 20 624 28 264 2 180 208 49 689 1 168 108 2 000

14 586 454 1 832 2 669 -430 10 061

3 461 479 21 078 30 096 2 182 877 49 259 1 178 169 2 000


K4

245 043

273 083

11 871

284 954

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K5 K502 K506 K512 K513

883 976 112 000 429 144 342 832 171 582 171 250

850 366 19 398 115 779 448 844 266 345 111 829 154 516

-40 312 -14 759 1 300 1 070 -27 923 -8 966 -18 957

810 054 4 639 117 079 449 914 238 422 102 863 135 559

4 158 802

4 742 191

-6 298

4 735 893

K6 K7 K8 K84

54 918 603 319 1 393 500

87 552 610 345 3 774 149 0

8 435

95 987 610 345 3 763 989 0

K86 K89 K513

254 500 89 000 1 050 000

399 278 126 371 3 248 500

-10 160

1 050 000

3 248 500

-10 160

399 278 126 371 3 238 340 0 3 238 340


2 051 737

4 472 046

-1 725

4 470 321

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )

6 210 539

9 214 237

-8 023

9 206 214 2 963 750 0 14 759 2 948 991 0 0

B. VI. VII. VIII.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

B.

C.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

2 859 734

2 923 921

39 829

2 859 734

2 923 921

14 759 25 070


K9 K9111 K915 K915

150 383

189 683

0

150 383

189 683

189 683 0 189 683 0

39 829

3 153 433

1. 2. 3. 4. 5.

C.

-10 160


IX.

X.

7.

131 189 0 131 189


2. 3. 4.

6.

K1 K11 K12

A.

1.


FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. )

3 010 117

3 113 604

Kiadások összesen ( A+B+C ):

9 220 656

12 327 841

31 806 12 359 647

2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 222 fő

Kiadások




1

2.

A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.

Rovat 16/2015.(VI.11.) 2.sz. 2015. terv szám rend.mód.-ig módosítás 3. K1 K11 K12

4.

5.

6.

7.

1 025 494 1 005 588 19 906

1 057 943 1 038 037 19 906

1 302 1 302

1 059 245 1 039 339 19 906


K2

291 161

300 428

352

300 780


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

266 545 31 506 30 400 145 490 0 59 149

286 186 33 318 30 633 160 376 0 61 859 0

-8 575

277 611 33 318 30 301 154 467 129 59 396 0


K4

-332 -5 909 129 -2 463

0


K5 K502 K506 K512

0

12 967 12 967 0 0

0

12 967 12 967 0 0


K513

0

0 0 0

0

0 0 0

1 583 200

1 657 524

-6 921

1 650 603

K6 K7 K8 K84

67 183 44 450 10 000

54 867 96 450 10 000

K86 K89 K513

10 000

10 000


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B)

C. IX.

X.

121 633

161 317

0

161 317

1 704 833

1 818 841

-6 921

1 811 920

0

0

0

0 0 0 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) K9 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.na K9112 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérül K914 3. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0

5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

K916

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Vál K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915

0

0

0

3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

C.

54 867 96 450 10 000 0 10 000 0 0 0

4.2.Céltartalék B.

Módosított ei.


0 0 0 0

0

0

0

0

1 704 833

1 818 841

-6 921

1 811 920

2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Fasori Óvoda 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 19 fő

Kiadások



Előirányzat megnevezése 2.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

K1 K11 K12

54 104 52 469 1 635

55 506 53 871 1 635

594 594

56 100 54 465 1 635


K2

15 511

15 890

159

16 049


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

9 138 2 090 720 4 140 150 2 038

9 465 2 129 771 4 286 150 2 129 0

0

9 465 2 129 771 4 286 150 2 129 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513

A.


B. VI. VII. VIII.


1. 2. 3. 4.

Rovat 16/2015.(VI.11.) 2.sz. Módosított 2015. terv szám rend.mód.-ig módosítás ei. 3. 4. 5. 6. 7.

K6 K7 K8 K84


33 33

0

0

0

0

78 753

81 028

753

1 207

1 207

0

0

33 33 0 0 0 0 0

81 781 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0

1 207

1 207

0

1 207

79 960

82 235

753

82 988


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

79 960

82 235

753

82 988

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

134

K86 K89 K513


B.

134


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Játékvár Óvoda 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 32 fő

Kiadások


Sorszám 1 A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

83 401 82 728 673

83 796 82 953 843

1 281 1 431 -150

85 077 84 384 693


K2

25 694

25 739

248

25 987


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

16 980 2 252 920 9 900 230 3 678

17 866 2 291 992 10 486 230 3 867

410 360

18 276 2 651 992 10 536 230 3 867 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84


376

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

126 075

127 777

1 939

129 716

1 016

1 016

-290

0

0

0

726 0 0 0 0 0 0 0 0

1 016

1 016

-290

726

127 091

128 793

1 649

130 442


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

127 091

128 793

1 649

130 442

1. 2. 3. 4. 5.

C.

376


IX.

X.

50

K86 K89 K513


B.

ezer Ft-ban Módosított ei. 7.

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat 16/2015.(VI.11.) 2.sz. 2015. terv szám rend.mód.-ig módosítás 3. 4. 5. 6.


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Szív Óvoda 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 21 fő

Kiadások



2.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


Rovat 16/2015.(VI.11.) 2015. terv szám rend.mód.-ig 3. 4. 5. K1 K11 K12

70 569 67 979 2 590

72 419 70 119 2 300

641 1 020 -379

73 060 71 139 1 921


K2

19 948

20 043

171

20 214


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 414 3 272 877 6 017 110 3 138 15

14 102 3 319 888 6 520 110 3 265 15

635

14 737 3 319 888 7 020 28 3 482 15


K4

147

147

K5 K502 K506 K512

0

0

0

0 0 0 0


K513

0

0

0

0 0 0

103 931

106 711

1 447

108 158

2 998

2 998


B. VI. VII. VIII.


1. 2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84


0

0

K86 K89 K513


B.

2 998 0 0 0 0 0 0 0 0

2 998

2 998

0

2 998

106 929

109 709

1 447

111 156


IX.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

106 929

109 709

1 447

111 156

1. 2. 3. 4. 5.

C.

500 -82 217


A.

X.

2.sz. Módosított módosítás ei. 6. 7.


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Mesevilág Óvoda 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 30,5 fő

Kiadások





II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

96 450 95 483 967

412 1 097 -685

96 862 96 580 282


K2

28 494

28 538

112

28 650


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

14 057 2 900 810 7 120 100 3 127

15 172 3 085 832 7 731 100 3 424

4 445

19 617 3 085 832 11 231 100 4 369 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513

B. VI. VII. VIII.


K6 K7 K8 K84


265

265

0

0

0

0

0

0

138 840

140 425

4 969

1 168

1 248

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

145 394 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0

1 168

1 248

0

1 248

140 008

141 673

4 969

146 642


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

140 008

141 673

4 969

146 642

1. 2. 3. 4. 5.

C.

945


IX.

X.

3 500

K86 K89 K513


B.

Módosított ei. 7.

96 289 95 322 967


2. 3. 4.


K1 K11 K12

A.

1.

Rovat 16/2015.(VI.11.) 2015. terv szám rend.mód.-ig 3. 4. 5.


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Kincseskert Óvoda 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 28 fő

Kiadások


Sorszám 1 A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

K1 K11 K12

84 157 82 302 1 855

84 282 82 427 1 855

355 595 -240

84 637 83 022 1 615


K2

24 677

24 709

94

24 803


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 700 2 600 850 7 160 80 3 010 10

14 314 2 600 865 7 621 80 3 148 10

495 269

14 809 2 869 865 7 778 80 3 217 10


K4


K5 K502 K506 K512 K513

A.


B. VI. VII. VIII.


1. 2. 3. 4.

ezer Ft-ban Rovat 16/2015.(VI.11.) 2.sz. Módosított 2015. terv szám rend.mód.-ig módosítás ei. 3. 4. 5. 6. 7.

K6 K7 K8 K84

261

0

0

0

0

0

0

122 534

123 566

944

864

864

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

124 510 864 0 0 0 0 0 0 0 0

864

0

864

123 398

124 430

944

125 374

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

123 398

124 430

944

125 374

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

261

864

C.

X.

69

K86 K89 K513


B.

157



2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 174 fő

Kiadások



Rovat szám 3.

2015. terv 4.

K1 K11 K12

472 210 441 370 30 840

503 181 455 971 47 210

3 540 3 540

506 721 459 511 47 210


K2

131 451

132 181

956

133 137


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

283 339 45 000 25 000 173 339

294 277 45 032 28 069 181 138

0

-1 790

40 000

40 038

1 790

294 277 45 032 28 069 179 348 0 41 828 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84

16/2015.(VI.11.) 2.sz. Módosított rend.mód.-ig módosítás ei. 5. 6. 7.

0 0

0

0

0

0

0

887 000

929 639

4 496

12 000 0 0

46 634 38 726 0

K86 K89 K513

46 634 38 726 0 0

0


12 000

85 360

0

85 360

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B)

899 000

1 014 999

4 496

1 019 495

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) K9 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K9112 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülé K914 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll. K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

899 000

1 014 999

4 496

1 019 495

B.

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

934 135

0 0 0 0

4.2.Céltartalék

X.

0 0 0 0 0 0 0


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 28 fő

Kiadások



2.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


Rovat 16/2015.(VI.11.) 2.sz. 2015. terv szám rend.mód.-ig módosítás 3. 4. 5. 6. K1 K11 K12

77 805 75 905 1 900

79 857 77 957 1 900

1 556 1 556

81 413 79 513 1 900


K2

23 235

23 759

419

24 178


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

56 724 4 366 2 669 37 590 50 12 049

56 947 4 464 2 732 37 605 50 12 096

0

56 947 4 464 2 732 37 605 50 12 096 0


K4

550

550

K5 K502 K506 K512

0

3 608 3 608

0

3 608 3 608 0 0


K513

0

0

0

0 0 0

158 314

164 721

1 975

166 696

3 295

3 295

0

0


B. VI. VII. VIII.


1. 2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84

0

K86 K89 K513


B.

3 295 0 0 0 0 0 0 0 0

3 295

3 295

0

3 295

161 609

168 016

1 975

169 991

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

161 609

168 016

1 975

169 991



IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

550


A.

X.

Módosított ei. 7.



2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 10 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.

2.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


Rovat 16/2015.(VI.11.) 2015. terv szám rend.mód.-ig 3. 4. 5. 26 161 25 529 632

26 949 26 317 632

784 784

27 733 27 101 632


K2

7 465

7 662

212

7 874


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

10 879 1 688 400 6 200 200 2 391

11 279 1 688 400 6 600 200 2 391 0

50 -50 50 50

11 329 1 638 450 6 650 200 2 391 0


K4

0

0


K5 K502 K506 K512

0

1 560 1 560

0

1 560 1 560 0 0


K513

0

0

0

0 0 0

44 505

47 450

1 046

48 496

675

675

0

0


B. VI. VII. VIII.


1. 2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84

0

K86 K89 K513


B.

675 0 0 0 0 0 0 0 0

675

675

0

675

45 180

48 125

1 046

49 171

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0



IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

Módosított ei. 7.

K1 K11 K12

A.

X.




0

0

0

0

45 180

48 125

1 046

49 171

2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám:

120 fő

Kiadások





II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

268 689 266 786 1 903

4 211 4 211

272 900 270 997 1 903


K2

76 422

77 563

1 009

78 572


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

102 826 5 750 3 410 71 600 100 21 966

103 390 6 074 3 530 71 600 100 22 086

2 306 -2 770 331 4 255

105 696 3 304 3 861 75 855 100 22 576 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513

B. VI. VII. VIII.


0 0

16 036 16 036

0

0

0

0

443 299

465 678

7 526

763

1 513

0

0

0

K86 K89 K513

16 036 16 036 0 0 0 0 0

473 204 1 513 0 0 0 0 0 0 0 0

1 513

0

1 513

444 062

467 191

7 526

474 717

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

444 062

467 191

7 526

474 717

1. 2. 3. 4. 5.

C.

490

763

C. IX.

X.

K6 K7 K8 K84


B.

Módosított ei. 7.

264 051 262 223 1 828


2. 3. 4.


K1 K11 K12

A.

1.


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 11 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Sorszám 1 A. I.

Kiadások



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

29 736 29 636 100

30 568 30 468 100

670 670

31 238 31 138 100


K2

8 553

8 765

181

8 946


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105 0

0

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

0

0

1 452 1 452

0

0

0

0

43 241

45 737

851

636

636

0

0

0

K86 K89 K513

1 452 1 452 0 0 0 0 0

46 588 636 0 0 0 0 0 0 0 0

636

0

636

43 877

46 373

851

47 224

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

43 877

46 373

851

47 224

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

636

C. IX.

X.

K6 K7 K8 K84


B.

ezer Ft-ban 2.sz. Módosított módosítás ei. 6. 7.

K1 K11 K12

A.

1.


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése


2. melléklet a …/2015.(…) rendelethez Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 63 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.

III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

131 019 130 919 100

135 922 135 822 100

5 991 5 991

141 913 141 813 100


K2

40 636

41 870

1 616

43 486


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

67 221 30 116 2 086 20 219

67 662 30 411 2 086 20 279 0 14 886 0

214

67 876 30 411 2 086 20 483 0 14 896 0


K4

2.

14 800

0


K513

0


1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84

C. IX. 1. 2. 3. 4. 5.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) K9 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K9112 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülé K914 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll. 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

204 10

208 208

238 876

245 662

4 128

4 128

0

0

K9 K9111 K915 K915

Módosított ei. 7.

0 0

208 208 0 0

0

0 0 0

7 821

253 483

0

K86 K89 K513

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

B.


0

K5 K502 K506 K512

B. VI. VII. VIII.

C.

K1 K11 K12


16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig 5.


A.

X.

2015. terv 4.


II.

V.

Rovat szám 3.

4 128 0 0 0 0 0 0 0 0

4 128

4 128

0

4 128

243 004

249 790

7 821

257 611

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

243 004

249 790

7 821

257 611

3/a meléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. évben

ezer Ft-ban Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)

Költségvetési kiadási előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzat

Ált. működési és ágazati tám.

1. Településfejlesztés, Településrendezés

531 596

447 966

2. Településüzemeltetés

198 031

934 554

3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

924 860

852 750

4. Környezet-egészségügy, köztisztaság

142 200

0

1 272 122

966 565

358 699

123 644

14 878

14 878

7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

1 841 392

1 122 426

184 694

8. Lakás-és helyiséggazdálkodás

1 281 544

848 198

7 500

0

3 175

0

111 000

0

82 143

4 903 752

5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés

A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.

A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

64 770

101 520

14. Sport, ifjúsági ügyek

2 500

0

15. Nemzetiségi ügyek

5 400

0

264 809

0

2 540

0

16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 17. Hulladékgazdálkodás 18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése

3 260 029

1 741 429

19. Mötv.41§ ( 1 ) alapján: Képviselő-testület működtetése

147 696

0

2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. működtetése

450 854

168 532

102 782

-3 010 117 7 707 688

-3 010 117 9 092 453

867 645

21. Korrekció intézményfinanszírozás Összesen

206 592

Egyéb költségvetési támogatás

Támogatás Áht.-on belülről OEP

Irányítószervi támogatás

Saját bevételek

0

0

0

0

0

3/a meléklet Az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év






Támogatás Áht.-on belülről


Saját bevételek

1. Településfejlesztés, Településrendezés 2. Településüzemeltetés 3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 4. Környezet-egészségügy, köztisztaság 5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés 7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.


14. Sport, ifjúsági ügyek 15. Nemzetiségi ügyek 16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 17. Hulladékgazdálkodás 18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése 19. Mötv.41§ ( 1 ) alapján: Képviselő-testület működtetése 2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. 21. működtetése korrekció intézményfinszírozás Összesen

0 0

0 0

0

0

0

0

0

3/a meléklet Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0


0


0


0

5. Óvodai ellátás

0

6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés

0


0


0

A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

0

10. Helyi környezet-és természetvédelem

0

11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás

0

12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

0

13.




Saját bevételek

0


0


0

16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

0

17. Hulladékgazdálkodás

0

18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése

0


0

2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. működtetése Összesen



0

0 0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Fasori Kicsinyek Óvodája kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek

1. Településfejlesztés, Településrendezés 2. Településüzemeltetés 3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 4. Környezet-egészségügy, köztisztaság 5. Óvodai ellátás

0

6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés 7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.


14. Sport, ifjúsági ügyek 15. Nemzetiségi ügyek 16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 17. Hulladékgazdálkodás 18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése 19. Mötv.41§ ( 1 ) alapján: Képviselő-testület működtetése 2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. működtetése Összesen

0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Játékvár Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Szív Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Munkácsy Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Kincseskert Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek

1. Településfejlesztés, Településrendezés 2. Településüzemeltetés 3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

0

4. Környezet-egészségügy, köztisztaság 5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés 7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Gondozó Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek

1. Településfejlesztés, Településrendezés 2. Településüzemeltetés 3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 4. Környezet-egészségügy, köztisztaság 5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés 7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

0

8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. évben






531 596

447 966


198 031

934 554


924 860

852 750


142 200

0

1 272 122

966 565

358 699

123 644

14 878

14 878


1 841 392

1 122 426

184 694


1 281 544

848 198

7 500

0

3 175

0

111 000

0

82 143

4 903 752

5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés

A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.


64 770

101 520


2 500

0


5 400

0

264 809

0

2 540

0

16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 17. Hulladékgazdálkodás 18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése

3 260 029

1 741 429


147 696

0

2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. működtetése

450 854

168 532

102 782

-3 010 117 7 707 688

-3 010 117 9 092 453

867 645

21. Korrekció intézményfinanszírozás Összesen

206 592


Támogatás Áht.-on belülről OEP


Saját bevételek

0

0

0

0

0

3/a meléklet Az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek

1. Településfejlesztés, Településrendezés 2. Településüzemeltetés 3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 4. Környezet-egészségügy, köztisztaság 5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés 7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.


14. Sport, ifjúsági ügyek 15. Nemzetiségi ügyek 16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 17. Hulladékgazdálkodás 18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése 19. Mötv.41§ ( 1 ) alapján: Képviselő-testület működtetése 2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. 21. működtetése korrekció intézményfinszírozás Összesen

0 0

0 0

0

0

0

0

0

3/a meléklet Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0


0


0


0

5. Óvodai ellátás

0

6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés

0


0


0

A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

0

10. Helyi környezet-és természetvédelem

0

11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás

0

12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

0

13.




Saját bevételek

0


0


0

16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

0

17. Hulladékgazdálkodás

0

18. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése

0


0

2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények 20. működtetése Összesen



0

0 0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Fasori Kicsinyek Óvodája kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Játékvár Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Szív Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Munkácsy Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Kincseskert Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek

1. Településfejlesztés, Településrendezés 2. Településüzemeltetés 3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

0

4. Környezet-egészségügy, köztisztaság 5. Óvodai ellátás 6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés 7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Gondozó Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/a meléklet A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év








Saját bevételek


0


13.



0

0

0

0

0

0

0

3/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. évben

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok







Saját bevételek

1 Dolgozóknak támogatás lakásvásárláshoz 2 Vezetői tréning, köztisztviselői nap 3. Személyi juttatások köztisztviselőknek 4. Egészségügyi ellátás ( TESZ ) 5. Szociális ellátás ( TEGOSZ ) 6. Szolidalitási központ működtetése 7. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 8. Karácsonyi csomagok 9.

Polgármesteri, alpolgármesteri keret

10. Lakosság tájékoztatása 11. Főépítészi kiegészítő feladatok 12. Zöldterület fejlesztés 13

Civil szervezetek támogatása

14. Lakossági tanfolyamok, ellátottak támogatása 15. Kitüntetések, jutalmak 16. Rendezvények, alkalmi feladatok 17. Önkormányzati segélyek, juttatások 18. Dunabogdány üzemeltetése 19. Nem kötelező szolgáltatások 20. Társasházi pályázat Összesen

0

0

0

0

0

0

0

3/b melléklet Az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2014. év

ezer Ft-ban








Saját bevételek

1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

3/b melléklet Az Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év

ezer Ft-ban








Saját bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

A Fasori Óvoda önként vállal


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3/b melléklet

év

ezer Ft-ban Támogatás Áht.-on belülről

Saját bevételek


0

0

0

A Játékvár Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költs


1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

tai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3. melléklet


Saját bevételek


0

0

0

A Szív Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költség


1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3. melléklet


Saját bevételek


0

0

0

A Munkácsy Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költ


1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

atai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3. melléklet


Saját bevételek


0

0

0

A Kincseskert Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának köl


1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

atai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3. melléklet


Saját bevételek


0

0

0

3/b melléklet A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év

ezer Ft-ban








Saját bevételek

1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

3/b melléklet A Terézvárosi Gondozó Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év

ezer Ft-ban








Saját bevételek

1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat ön


1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

dsegítő Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3. melléklet

ásai 2015. év


Saját bevételek


0

0

0

A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi


1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. Összesen

yatékosok Napközi Otthona önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év





0

0

0

0

3. melléklet

s kiadásai 2015. év


Saját bevételek


0

0

0

3/b melléklet A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. év

ezer Ft-ban








Saját bevételek

1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

3/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. évben

ezer Ft-ban


1. Egészségügyi ellátás 2. Fejlesztési célú tartalék képzés 3. Közrend, közbiztonság növelése


23 140

46 250

1 050 000

800 000

50 000

5. Közművelődés

85 865

7. Egyéb civil szervezetek támogatása 8.

Lakosság tájékoztatása

9. Diákösztöndíjak 10. Lakossági tanfolyamok 11. Elismerések, kitüntetések





Saját bevételek

108 000

4. Egyházi jogi személyek támogatása

6. Társasházi pályázatok


314 000

82 000

13 500 115 449

2 540

12 152 5 000 23 100

Karácsonyi csomag 12.

18 000

13. Karácsonyi díszkivilágítás

38 100

14. Városrendezés

38 348

15. Andrássy út 83-85.

37 994

16. Szociális támogatások 17. Dunabogdányi üdülő működtetése 18. Egyéb szolgáltatások 19.

Általános tartalék Összesen

228 510 37 466

6 031

222 304

146 660

171 582 2 592 510

1 083 481

0

0

0

0

0

3/c melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek államigazgatási feladatai 2015. évben

ezer Ft-ban

Államigazgatási feladatok ( Mötv. 18 § alapján )

Önkormányzati Hivatalnál ( díjak, bírságok bevétele és hatósági feladatok 1. kiadásai )



29 292

153 556

29 292

0 153 556





Saját bevételek

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

korrekció intézményfinanszírozás Összesen

0

0

0

0

0

Az Önkormányzat államigazgatási feladatai 2014. év

ezer Ft-ban








Saját bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

0

0

3/c melléklet Az Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatai 2014. év

ezer Ft-ban




1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

6.

0

7.

0

8.

0

9.

0

10.

0

11.

0

12.

0

13.

0

14.

0

15.

0

16.

0

17.

0

18.

0

19.

0

20. Összesen

0



0 0

0


0

0


Saját bevételek

0

0

3/d melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezően, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

ezer Ft-ban Bevétel

Költségvetési szerv kötelező Polgármesteri Hivatal Fasori Kicsinyek Óvodája

1 534 837

önként 16 440

Kiadás áll.ig.

kötelező

153 556

1 597 846

79 960

79 960

Játékvár Óvoda

127 091

127 091

Szív Óvoda

106 929

106 929

Munkácsy Óvoda

140 008

140 008

Kincseskert Óvoda

123 398

123 398

TESZ

852 750

TECSASZO

161 609

161 609

45 180

45 180

444 062

439 282

43 877

43 877

243 004

243 004

ÉNO TEGOSZ GYESZ Egyesített Bölcsődék

46 250

875 860

önként 77 695

4 780

3 902 705

62 690

153 556

3 984 044

105 615

Önkormányzat

8 199 865

1 020 791

0

6 733 761

2 486 895

-3 010 117

-3 010 117

29 292

23 140

Költségvetési szerv összesen: Korrekció

áll.ig.

29 292

Kerület összesen:

9 092 453

1 083 481

153 556

7 707 688

2 592 510

29 292

4. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2015. évben

Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege (a+b-(elvárt bevétel)) d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

2014.évi XCIX. törvény hivatkozás

2. számú melléklet I.1. a) 2. számú melléklet I.1. b) 2. sz. melléklet I. 1. ba) 2. sz. melléklet I. 1. bb) 2. sz. melléklet I. 1. bd) 2. számú melléklet I.1. c) 2. számú melléklet I.1. d) 2. számú melléklet I.1. e)

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 1.

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet

5. Gyermekétkeztetés támogatása a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6. Szociális ágazati pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása Működési célú központosított támogatások 6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 3. kiegészítésének támogatása 4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások Központi források mindösszesen

202 839 202 839 202 839

358 699 2. számú melléklet II. 1.

306 495

2. számú melléklet II. 2.

43 540

2. számú melléklet II. 5.

8 664

III.

4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

2015. évi terv adatok

287 476 2. számú melléklet III. 1. 2. számú melléklet III. 2. 2. számú melléklet III. 3. 2. számú melléklet III. 3.a) 2. számú melléklet III. 3.c) 2. számú melléklet III. 3.d) 2. számú melléklet III. 3.f) 2. számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.j) 2. számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) 2. számú melléklet III. 4.) 2. számú melléklet III. 4.a) 2. számú melléklet III. 4.b) 2. számú melléklet III. 5.) 2. számú melléklet III. 5.a) 2. számú melléklet III. 5.b) 2. számú melléklet III. 6.)

2. számú melléklet IV. 1.g) 2. számú melléklet I. 6.

145 189 29 384 33 770 6 815 2 943 5 500 66 777 66 777 39 505 26 060 13 445 102 782 64 187 38 595 14 878 14 878 14 878 3 753 3 753 0

3. számú melléklet I. 2. 3. számú melléklet I. 3. 0 3. számú melléklet II. 3. 3. számú melléklet II. 4. 3. számú melléklet II. 4.a)

0

867 645

3. melléklet a 16/2015. (VI.11. ) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2015. évi 1.sz. Módosított előiárnyzat módosítás ei.

Oktatási intézmények 1.

Kincseskert Óvoda ablakcsereprogram

8 000

8 000

2.

Játékvár Óvoda ablakcsere

12 000

12 000

3.

Szív Óvoda utcai ablakok cseréje

4.

Szinyei M. Pál Gimnázium fűtéskorszerűsítés

22 000

22 000

5.

Bajza utcai Ének-zene Tagozatos Általános Iskola szükséges ablakcsere elvégzése

22 000

22 000

6.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

15 000

15 000

8 000

3 600

11 600

megkezdett ablakcsereprogram folytatása 7.

Két Tannyelvű Általános Iskola

8.

ÁFA Oktatási intézmények összesen:

0

1 050

1 050

23 490

1 255

24 745

110 490

5 905

116 395

Szociális intézmények 9.

Aradi u. Bölcsőde ablakcseréje

5 000

5 000

10.

2. sz. Bölcsőde Szondi u. 88. ablakcsere

5 000

5 000

11.

ÁFA

2 700

2 700

Szociális intézmények összesen:

12 700

0

12 700

Közterületi munkák 12.

Nyugati tér átépítése, Skála áruház elötti terület

374 904

374 904

13.

ÁFA

101 225

Közterületi munkák összesen:

476 129

0

101 225 ### 476 129

4 000

5

## 4 005

Egyéb 14.

Társasházi pályázat önrész

3. melléklet a 16/2015. (VI.11. ) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként ezer Ft-ban Sorszám 15.

Megnevezés

2015. évi 1.sz. Módosított előiárnyzat módosítás ei.

Hivatali felújítások Szennyvízcsatorna vezetékrendszer felújítása Kéménykötelezés Házasságkötő terem felújítása Gondnokság: ablakjavítás és festés, linóleum csere, tisztasági festés Szervezés tisztasági festése, fszt.előtér festése Anyakönyv felújítása Adó, Építés ablakcsere Ebédlő üvegtető V.em. felújítása Testületi terem

10 000

13 000

23 000

2 500 2 500

2 500 2 500

2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 0 0

3 000 25 000

2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 3 000 25 000

9 450

19 470

28 920

16.

ÁFA

17.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

0

30 493

30 493

18.

Szent Család Templom

0

879

879

48 450

91 847

140 297

647 769

97 752

745 521

Egyéb összesen: Mindösszesen:

6. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Sorszám 1.

Ágazat megnevezése Önkormányzat

Fejlesztési feladat megnevezése Immateriális javak beszerzése, létesítése

ezer Ft-ban 10 000

szoftver fejlesztés, csere Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 500

PDA-k beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

17 049

térfigyelő rendszer, 2db gépjármű Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA

Önkormányzat összesen: Oktatási intézmények (Iskolák)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

7 709 36 258

400

programok beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

5 135

számítógép, laptop, monitor, nyomtató, projektor Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

9157

bútorok,gépi szerszámok,edények,szeletelőgép,mosógép,szőnyeg Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Oktatási intézmények összesen: 2.

3 968 18 660

Költségvetési szervek Önkormányzati Hivatal Immateriális javak beszerzése, létesítése

18 500

vírusirtó, irodai programok,op.rendszer,windows 7 szoftver,MS Office,határozatkezelő + ,ingatlankataszter program,segélyezési,és szavazatszámláló rendszer Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

26 000

szerverek, notebookok, nyomtatók, hálózat szerelés, bővítés, központi tartalék switch, számítógépek Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

8 400

klíma berendezés, bútorok, párásító készülék,egyéb kisértékű gépek igény szerint Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

14 283

Önkormányzati Hivatal összesen:

Sorszám

Ágazat megnevezése Terézvárosi Egészségügyi Szolg.

Fejlesztési feladat megnevezése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

67 183

ezer Ft-ban 3 450

számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

6 000

orvosi gépek, műszerek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen: Terézvárosi Gondozó Immateriális javak beszerzése, létesítése Szolg. program beszerzés

Terézvárosi Családsegítő Szolg.

2 550 12 000

150

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, nyomtató, monitor

350

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések

100

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

163

Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen:

763

Immateriális javak beszerzése, létesítése program beszerzés

81

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, nyomtató

1 100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése egyéb felszerelések

1 413


Terézvárosi Családsegítő Szolgálat összesen: Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Immateriális javak beszerzése, létesítése Otthona Windows7 op.rendszer, Office 2013 szoftver csomag

701 3 295

80

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop, egyéb inf. eszközök,

220

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mosógép, hűtűgép, összecsukható ágyak

230


145

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen:

Sorszám

Ágazat megnevezése Terézvárosi Gyermekjóléti Szolg.

Fejlesztési feladat megnevezése

675

ezer Ft-ban

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép beszerzés

200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése hűtőgép, egyéb felszerelések

300


136

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

636

Terézvárosi Egyesített Immateriális javak beszerzése, létesítése Bölcsődék vírusirtó program Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 762

számítógép, nyomtató, router,szünetmentes tápegység, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 488

mosógép, hűtőszekrény, porszívó, bútorok, konyhai eszközök, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen: Fasori Kicsinyek Óvodája

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 db laptop

4 128

150

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése konyhabútor és csoport szobai bútor,

800


257

Fasori Kicsinyek Óvodája összesen: Játékvár Óvoda

878

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 207 800

bútor, felszerelés, gépi szerzsámok, stb. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

216

Játékvár Óvoda összesen:

Sorszám

Ágazat megnevezése

Szív Óvoda

Fejlesztési feladat megnevezése

Immateriális javak beszerzése, létesítése vírusirtó program Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 db laptop + op.rendszer Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 016

ezer Ft-ban

80 180

2 100

bútorok, mosógép,hűtő,porszívó,szeletelőgép,vízforraló, karnis, függönyök,stb.


Szív Óvoda összesen: Mesevilág Óvoda

120

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése öltözőszekrény, székek, gőzporszívó,tárolószekrény

800


248

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 db monitor, 1 db számítógép

1 168

280

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok, mikró, domborító gép

400


184

Kincseskert Óvoda összesen:

864

Költségvetési szervek összesen:

MINDÖSSZESEN:

2 998

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 db laptop

Mesevilág Óvoda összesen: Kincseskert Óvoda

638

95 933 150 851

3. melléklet a 20/2015. (IX. 24.) rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai

Sor szám

Megnevezés

2015. évi előirányzat

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2. sz. módosítás

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházi jogi személyek részére: 1.

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája

40 000

40 000

334

Egyéb civil szervezetek részére: 2.

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

8 000

8 000

3.

Máltai Szeretetszolgálat

3 500

3 500

4.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 000

5.

Magyar Vöröskereszt

1 000

1 000

123 644

123 644

30 000

33 000

Nonprofit gazdasági társaságok részére: 6.

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

7.

Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /

8.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

222 000

234 000

9.

Egyéb: 2014. évi maradvány, Terror Háza Múzeumot fennt. Közép- és Kelet-eu.-i Történelem és Társ. Kutatásért Közalapítvány,Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, Rákóczi Szövetség

0

4 700

736

429 144

448 844

1 070

Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft., Bene Alapítvány, Üdvhadsereg Új Kezdet Háza,Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Katolikus Karitász, Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület, Vajdasági Ifjúsági Fórum Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre összesen:

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Központi költségvetési szerv részére: 10.

BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálattal kapcsolatos feladatok

110 000

113 219

11.

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervei részére: Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése 2 000

2 000

-1 100

12.

Egyéb:

0

560

2 400

112 000

115 779

1 300

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

541 144

564 623

2 370

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások részére: 13.

Helyi támogatás vissza nem térítendő

500

500

14.

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

56 000

93 171

15.

Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat

4 000

4 200

10 000

10 000

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

18 500

18 500

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:

89 000

126 371

0

89 000

126 371

0

630 144

690 994

2 370

Egyházi jogi személyek részére: 16.

Egyházaknak Nonprofit gazdasági társaságok részére:

17.

EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:

. (IX. 24.) rendelethez

rvezett

ezer Ft-ban Módosított ei.

40 334

8 000 3 500 1 000 1 000

123 644 33 000 234 000 5 436

449 914

113 219

900 2 960

117 079

566 993

500 93 171 4 200

10 000

18 500

126 371 126 371 693 364

7.sz. melléklet Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának ….. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása

Sor szám

Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

Felhalmozás célú pénzeszközátadás

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

ezer Ft-ban

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának ….. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása

Sor szám

Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

Felhalmozás célú pénzeszközátadás

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

ezer Ft-ban

4. melléklet a …./2015.(…) rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évi cél és általános tartalék előirányzata 16/2015. (VI.11.) rend.mód.-ig

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK 1.

Polgármesteri keret

5 000

4 475

-1 724

2 751

2.

Alpolgármesteri keret

4 500

3 970

-299

3 671

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma, kitüntetések

4 800

2 321

2 321

4.

Karácsonyi csomag

18 000

18 000

18 000

5.

Turizmus fejlesztési program ( INFO pultok )

1 800

1 800

1 800

6.

Ifjúsági versenyek

500

500

500

7.

5 000

5 000

8.

Lakossági tanfolyamok Lakossági tanfolyamok 2014.évről áthúzódó köt.váll.

150

150

9.

Polgármesteri elismerés pedagógusoknak

5 100

5 100

-5 080

20

10. Pedagógusdíjak,kitüntetések Esélyegyenlőség Program ( Jogosítvány, 11. nyelvvizsga szerzése )

2 500

2 500

-1 040

1 460

4 000

3 980

-140

3 840

12. Oktatási intézményvezetők jutalmazása Normatíva igénylés korrekciója (okt. 13. szoc.intézmények együtt)

3 700

3 700

-1 598

2 102

15 000

11 247

747

11 994

2 000

2 000

15 000

14 523

-2 022

12 501

5 400

5 400

-2 400

3 000

17. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

1 500

1 500

18. Helyi kitüntetések ( közm.)

2 500

2 500

19. Étkezés kiegészítés

9 000

951

951

20. Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése

1 000

677

677

21. Óvodai gyümölcsprogram

1 500

405

405

22. Tanulói tankönyvvásárlási támogatás Óvodai támogatás (2000Ft/fő 23. létszámnöv.lehet)

2 500

2 500

2 500

1 400

1 312

1 400

1 400

1 400

3 500

2 990

2 990

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

10 000

3 500

3 500

-1 645

1 855

29. Intézményi tartalék

30 000

29 615

-3 589

26 026

30. Andrássy út 83-85..

10 000

10 000

10 000

0

1 500

1 500

150

2 000

1 500 2 000

4 500

-105

1 207

Prevenciós

26. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő kötelező feladat ( idősek 27. otthona,szoc.koncepcióban foglalt feladatok ) Szociális,egészségügyi 28. jutalmazása

2 938

és

14. Kerületi civil rendezvények Kiemelt kulturális rendezvények (Operaház, 15. Hunyadi tér, Zeneakadémia ) Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 16. ( közm.)

24. Egyéb közoktatási feladatok Egészségügyi, Szociális és 25. összeg

-2 062

intézményvezetők

34. Kerületi ifjúsági programok támogatása

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:

171 250

154 516

-18 957

135 559

50 000

150 000

150 000

1 000 000

3 098 500

-10 160 3 088 340

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: 1 050 000

3 248 500

-10 160 3 238 340

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK 31. Pályázati önrész 32. Fejlesztési célú tartalék

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK 33. Egyéb általános tartalék

171 582

111 829

2014. évi költségvetési maradvány Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft. támogatása Bene Alapítvány támogatása 103/2015.(IV.30.) KT. Döntés alapján a 2014. évi szabad mradvány felosztása Társasházi zöldfelület fejlesztési pályázatokra 200 eFt biztosítása Polgármesteri Hivatal feladatellátásához és létszámbővítéséhez kapcsolatos kiadásokra Intézményeknek pótelőirányzat

a

közüzemi

díjakra

Díszpolgári márványtábla gyártási és felszerelési költségeire,valamint kitüntetések ( szobrok, érmék ) utángyártására ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

171 582

111 829

1 392 832

3 514 845

-6 966

104 863

-2 000

102 863

-8 966

102 863

-38 083 3 476 762

./2015.(…) rendelethez

ltalános tartalék ezer Ft-ban

Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Humán Bizottság Polgármester Humán Bizottság Humán Bizottság Polgármester Humán Bizottság Humán Bizottság Humán Bizottság Humán Bizottság Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Humán Bizottság Polgármester Humán Bizottság Képviselő -testület Humán Bizottság

Képviselő -testület Képviselő -testület

Képviselő -testület

8.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának ……..évi cél és általános tartalék előirányzata ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

9. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

ezer Ft-ban 2014. évi Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 2015.01.01-2015.02.28.ig hatályos rendelet szerinti ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás RSZS (egészségkárosodottak) RSZS (aktív korú) Adósságcsökkentési támogatás Lakásfennt. tám. (adósságcs. tám.hoz) TERMÉSZETBEN Lakásfennt. tám. ( adósságcs. tám.hoz ) PÉNZBEN Lakásfenntartási támogatás normatív alapon PÉNZBEN Lakásfenntartási támogatás normatív TERMÉSZETBEN Közgyógyellátás Ápolási díj méltányosság alapján (Bruttó) Önkormányzati segély Önkormányzati segély (méltányos) TECSASZO 1000 eFt HUMÁN 1000 eFt TŰZESET Gyógyszertámogatás Születési támogatás (50 gyermek x 60eFt) Fűtéstámogatás (1500 fő x 4 x 3000Ft/hó 2015.04.30-ig megállapított) 2015.01.01.-2015.12.31ig hatályos rendelet szerinti ellátások Lakbértámogatás

2015. évi terv

Támogatában részesül (fő)

teljesítés

Támogatásban részesül (fő)

terv

55028 8732 18375 7920 1740 0 0 20245 6478 8908 32198

430 39 77 66 66 0 0 598 252 20 880

1 593 168 300 900 20 0 3000 2 000 1 140 7 000

430 39 77 26 42 0 0 475 100 20 300

5000 5002 3150 5272 17340

267 358 41 142 289

1 000 1 000 0 1 000 3 000

50 30 0 50 50

2373

791

18 000

1 500

1483

26

2 000

30

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ERZSÉBET U. 6629 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 37 Köztemetés 3696 Fiatalok életkezdési támogatás 560 Mosható nadrágpelenka támogatás 473 Int. étkezési térítési díjhoz bizt.támogatás 1180 2015.01.01.-2015.09.01ig hatályos rendelet szerinti ellátások Óvodáztatási támogatás 130 2015.03.01.-2015.12.31ig hatályos rendelet szerinti ellátások Települési támogatás formájában (havi rendszerességgel nyújtott) Gyógyszerkiadások viseléséhez Tartósan beteg hozzátartozó ápolásához Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadáshoz Hátralékot felhalmozók támogatásához Fűtéstámogatás (1500 fő x 2 hó x3000 Ft/hó) Rendkívüli települési támogatás formájában összesen: Méltányossági indokkal Egyszeri támogatásként (karácsonyi t. 500 fő x12 eFt) 7548 Támogatás idősek világnapjára természetbeni juttatásként (8000 főx5eFt) 40000 Egyszeri természetbeni juttatásként (Erzs.ut.(2500 fő/10eFt) 16110 Betegség, haláleset, váratlan többletkiadás, iskoláztatás stb. indokkal Születési támogatás (250 gyermek x60eFt) 0 Kiadás összesen: 275 607 Egyéb

571 1 37 28 6 54

0 10 5 000 1 000 1 000 500

600 1 37 28 6 50

4

0

4

15 000 9 000 13000 6 000 9 000

400 20 500 30 1 500

629

10 000 6 000

500 500

8010 1606

40 000 25 000

8 000 2 500

15288*

35 000 15 000 232 631

900 250 19045*

0

0

500

2

0 275 607

0 15288*

500 233 631

2 19049*

HELYI TÁMOGATÁS (helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön) HELYI TÁMOGATÁS vissza nem térítendő (Felújítási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak ei.) Mindösszesen: *halmozott adatokat tartalmaz

10. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek 1.Támogatások Áht.-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Átvett pénzeszközök 5. Felhalmozási bevételek 7. Maradvány igénybevétele 8. Bevételek összesen ( 1-7 ) Kiadások 9.Személyi juttatások

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

138 020 122 442 154 100 0 38 000 300 000 752 562

125 400 122 400 117 523 814 215 149 350 149 440 0 0 42 000 45 000 0 0 434 273 1 131 055

131 620 593 325 178 540 0 38 000 0 941 485

126 210 152 614 176 580 0 122 000 0 577 404

148 600 512 421 194 560 0 62 000 0 917 581

152 350 148 700 193 420 0 40 337 0 534 807

118 200 155 631 190 300 0 40 000 500 000 1 004 131

130 050 843 633 194 750 0 95 000 0 1 263 433

141 300 1 064 015 167 390 0 79 000 0 1 451 705

164 300 131 217 157 402 0 74 200 0 527 119

157 795 451 572 144 600 0 39 968 0 793 935

1 656 245 5 107 308 2 050 432 0 715 505 800 000 10 329 490

185 860

185 860

185 860

185 860

185 860

233 400

284 500

185 860

185 860

185 860

239 700

301 705

2 546 185

10.Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó 11.Dologi kiadások 12.Ellátottak pénzbeli juttatása

53 202 195 638 18 000

53 202 192 310 19 200

53 202 227 800 18 900

53 202 231 640 16 763

53 202 374 250 12 350

68 218 351 470 12 700

82 015 398 752 10 940

53 202 442 651 10 620

53 202 454 639 63 180

53 202 410 310 17 900

69 919 216 400 17 200

85 660 224 328 27 840

731 428 3 720 188 245 593

13. Egyéb működési c. kiadás 14. Beruházások 15.Felújítások 19. Egyéb felhalmozási c. kiadás 20.Kiadások összesen ( 9-19 ) 21.Egyenleg(havi záró pénz.áll.

65 100 5 630 2 500 10 410 536 340 216 222

62 400 7 800 1 200 9 870 531 842 118 653

71 200 14 200 2 630 19 796 593 588 656 120

72 420 12 230 11 356 24 350 607 821 989 784

72 800 11 020 42 623 29 900 782 005 785 183

73 200 8 512 52 900 28 700 829 100 873 664

73 464 6 870 65 700 30 174 952 415 456 056

73 810 18 250 379 500 72 500 1 236 393 223 794

74 200 18 129 67 800 72 400 989 410 497 817

81 850 17 800 12 750 77 200 856 872 1 092 650

81 600 14 630 3 920 28 200 671 569 948 200

81 932 15 780 4 890 1 000 000 1 742 135 0

883 976 150 851 647 769 1 403 500 10 329 490 0

11.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai

ezer Ft-ban A támogatás összege A projekt száma

A projekt célja

KMOP 4.6.1-112012

Nevelési intézmények fejlesztése

A projekt megvalósításának költsége 2012. 2013. 2014. 295 522

0

Önkormányzati hozzájárulás A projekt időtartama

2015.

2012.

2013.

0 47 490 133 337 3 490 13 098

2014. 98 107

2015. összesen 0

végrehajtás

114 695 befejeződött,pénzügyileg nem rendezett

5. melléklet a 20/2015. (IX. 24.)rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

ezer Ft-ban sorszám

Megnevezés

2015. évi előirányzat

16/2015.(VI.11.) rend.mód.-ig

2.sz. módosítás

Módosított ei.

A. Működési költségvetési bevételek és kiadások Támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

1 656 245 5 107 308 2 050 432

1 694 557 5 107 308 2 050 712 360

32 483 365 444

1 727 040 5 107 308 2 051 077 804

Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+ …+4 )

5.

8 813 985

8 852 937

33 292

8 886 229

Személyi juttatások

6.

2 546 185

2 628 703

27 487

2 656 190

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

7. 8.

731 428 3 720 188

745 855 4 342 505

6 936 14 566

752 791 4 357 071

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

9. 10.

245 593 883 976

274 816 886 230

11 871 -40 312

286 687 845 918

Működési költségvetési kiadások összesen: ( 6+ …+10 ) 11. 8 127 370 8 878 109 B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

20 548

8 898 657

Támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök

12. 13. 14.

428 837 181 500 105 168

428 837 181 500 105 168

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ( 12+…+14)

15.

715 505

715 505

0

715 505

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

16. 17. 18.

150 851 647 769 1 403 500

206 633 745 521 3 784 149

8 145 -10 160

214 778 745 521 3 773 989

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ( 16+…+18 )

19.

2 202 120

4 736 303

-2 015

4 734 288

C. Finanszírozási bevételek és kiadások 20. 800 000 4 045 970 21. 0 0

14 759

4 045 970 14 759

33 292 33 292

13 647 704 13 647 704

Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások:

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 5+15+20 ) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 11+19+21 )

22. 23.

10 329 490 10 329 490

13 614 412 13 614 412

428 837 181 500 105 168

13.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek adósságot keletkeztető ügylet összegének meghatározása

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet alapján

2015. év

ezer Ft-ban

Önkormányzat saját bevétele Helyi adókból származó bevétel

4 745 752

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 927 565

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

181 500

Bírság,-pótlék- és díjbevétel

251 556

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen:

7 106 373

adósságot keletkeztető ügylet max. összege / az összes saját bevétel 50%-a /

3 553 187

14.sz.melléklet

Igénybevehető Hitel

A helyi önkormányzatról szóló 1990.évi LXV.tv. 88.§- a szerint

…....év

ezer Ft-ban

Saját folyó bevétel Helyi adók Illeték bevételek Környezetvédelmi bírság Kamatbevétel Összesen

Korrekciók Tőke és kamattörlesztés

Korrigált saját folyó bevétel Igénybevehető hitel

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Kölcsön megnevezése Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön

Kölcsönnyújtásból származó 2015. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2016. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2017. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2018. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2019. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2020. évi követelés összesen:

14. melléklet

mányzata által nyújtott kölcsönök állománya ntásban

Kölcsön összege ezer Ft-ban 81 731 4 039 85 770 36 009 3 909 39 918 13 485 3 909 17 394 2 650 2 816 2 650 0 2 634 2 634 0 2 368 2 368

15. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )


Bevételi jogcím

1

2

1.

2.

3.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Kedvezmény nélkül számított bevétel 3

139 672

Kedvezmények Mentesség összege összege 5

4

11 580

Tervezett bevétel 6

31 862

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

96 230

M

Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4 890 184

7 433

2 562 751

2 320 000

- helyi adó

4 723 220

1 220

2 560 000

2 162 000

- gépjárműadó

116 964

4 213

2 751

110 000

- pótlék, bírság

50 000

2 000

0

48 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

350 000

15 000

35 000

300 000

- közterület-használat

300 000

15 000

35 000

250 000

- parkolás megváltás

50 000

0

0

50 000

5 379 856

34 013

2 629 613

2 716 230

4.

5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

16. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.



II. 1. 2. 3. 4.



B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

011220

013350

018010

018030

031030

047120

061030

066020

072112

072210

072220

072230

072311

072313

072410

072420

072430

072450

074011

074031

074032

081071

083030

096015

101221

104035

104036

107051

107052

107053

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

192 000 0

25 000 0

25 000 0

7 400 0

47 000 0

85 000 0

101 000 0

3 000 0

72 000 0

25 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 200 0

1 656 245 867 645

0 0

0 0

867 645 867 645

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B111

0

0

0

202 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 839

B112

0

0

0

358 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 699

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

287 476 14 878 3 753 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 155 000 22 000

0 0 0 0 0 192 000

0 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 7 400

0 0 0 0 0 47 000

0 0 0 0 0 85 000

0 0 0 0 0 101 000

0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 72 000

0 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200

287 476 14 878 3 753 0 0 788 600

B311 B34 B351 B354

2 600 152 0 0 2 583 752 0

2 322 000 0 1 817 000 0 110 000

50 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

134 456 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

700 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 107 308 0 1 817 000 2 583 752 110 000

0 134 456

B355 B36

0 16 400

345 000 50 000

0 50 000

0 0

0 0

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

142 671 0 5 300 76 400 0 0 20 871 0 40 000 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 597 252 0 23 000 21 700 1 243 546 0 309 006 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B6

B7


Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele 2. Maradvány igénybevétele 3. Központi,irányító szervi támogatás 4. Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

B8 B8111 B813 B816

0 0

0 700

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

345 000 251 556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 800 0 2 800 0 0 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0

850 0 850 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 031 0 0 0 0 4 749 1 282 0 0 0

2 540 0 2 000 0 0 0 540 0 0 0

96 230 0 0 0 0 75 772 20 458 0 0 0

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0

10 346 0 0 0 0 8 146 2 200 0 0 0

22 318 0 17 573 0 0 0 4 745 0 0 0

27 090 0 0 0 0 24 750 1 170 1 170 0 0

15 690 0 0 0 0 5 940 4 875 4 875 0 0

3 220 0 0 0 0 2 310 455 455 0 0

2 050 432 0 68 873 98 100 1 324 546 122 867 386 446 6 500 41 500 1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 000 160 800 22 000

197 400

25 000

25 000

7 400

49 500

85 850

101 000

12 450

72 000

25 000

6 031

2 540

96 230

1 524

10 346

22 318

27 090

15 690

4 420

8 813 985

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

428 837 181 500 181 500 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 322 000

1 647 252

867 645

0

134 456

101 520

0

700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 181 500 181 500 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 2 322 000

181 500 1 828 752

0 867 645

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 000 0 800 000 0

0 2 742 823

0 2 322 000

800 000 2 628 752

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 101 520 0 0 0 0 0 0 0 81 000 0 0 0 20 520 0 0 0 0 0 0

2 742 823

0 2 742 823

28 000 155 000 22 000 0 0 0

35.

0 0



Összesen

011130

B1 B11


VII.

IX.

Rovat szám 3.

0 0 134 456 101 520

0 428 837 0 0 0 0 0 0 0 0

86 039

19 129

86 039 447 966 86 039 448 666

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 168

0 0 0 28 000 160 800 22 000

0 197 400

0 25 000

0 25 000

0 7 400

0 49 500

0 85 850

0 101 000

0 12 450

0 72 000

0 25 000

0 6 031

0 2 540

0 96 230

0 1 524

0 10 346

0 22 318

0 27 090

0 15 690

0 4 420

715 505 9 529 490

0 2 859 734 0 0 0 0 0 0 0 2 859 734 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 859 734 -2 859 734 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 000 0 800 000 150 383 -150 383

0 0 0 28 000 160 800 22 000

0 197 400

0 25 000

0 25 000

0 7 400

0 49 500

0 85 850

0 101 000

0 12 450

0 72 000

0 25 000

0 6 031

0 2 540

0 96 230

0 1 524

0 10 346

0 22 318

0 27 090

0 15 690

0 4 420

800 000 10 329 490

150 383 0 0 150 383

0 3 010 117 867 645 3 010 117

0 0 134 456 101 520

0 0 86 039 448 666

16. melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.



II. 1. 2. 3. 4.



B1 B11

B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

0 0

018010

0 0

018030

867 645 867 645

031030

0 0

047120

0 0

061030

0 0

066020

0 0

081071

0 0

083030

0 0

Összesen

096015

0 0

0 0

867 645 867 645 202 839

358 699

358 699

B113 B114 B115 B116 B12 B16

287 476 14 878 3 753

287 476 14 878 3 753 0 0 0

2 583 752 B311 B34 B351 B354

B6

2 320 000

50 000

0

0

0

0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

2 583 752 110 000 345 000 48 000 130 220

0 1 551 252

0

0

0

101 520

0

0

6 031

2 540

96 230

2 000 71 000

19 170

4 953 752 0 1 817 000 2 583 752 110 000 345 000 98 000

50 000

1 243 546

81 000

307 706

20 520

4 749 1 282

540

75 772 20 458

40 000 50

1 887 793 0 2 000 71 000 1 324 546 80 521 369 676 0 40 000 50 0

2 713 972

0

2 320 000 1 601 252

867 645

0

0

101 520

0

0

6 031

2 540

96 230

181 500 181 500

0

0

0

0

0

428 837 0

0

0

0

82 000

19 129

0 181 500 2 320 000 1 782 752

0 867 645

0 0

0 0

0 101 520

82 000 82 000

447 966 447 966

0 6 031

0 2 540

0 96 230

711 466 8 420 656

0

B7


0

1 817 000

B355 B36



0 0

013350

202 839

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


011220

B112



011130

B111


VII.

C.

Rovat szám 3.

0 2 713 972

7 709 190 428 837 181 500 181 500 0 0

101 129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000 0 800 000 0 0

0 867 645

0 0

0 0

0 101 520

0 82 000

0 447 966

0 6 031

0 2 540

0 96 230

800 000 9 220 656

800 000

0 2 713 972

0 800 000 2 320 000 2 582 752

16. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.)

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4.

011220

013350


B1 B11

0 0

0 0

018010

018030

031030

047120

061030

Összesen

066020

16 400

2 000

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

12 451

0


B6


IX. 1. 2. 3. 4.


0

0

0

134 456

0

0

134 456

700

0

0

0

0

700 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

5 300 5 400

1 701

50

0 0

153 556 0 0 0 0 0 153 556 12 451 0 5 300 5 400 0 0 1 701 0 0 50 0

28 851

2 000

0

0

0

134 456

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója

0 0

B311 B34 B351 B354


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

0 0 0 0 0 0

2 000

B.

0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

16 400


0 0

0

B36

VII.

0 0

0

B355

IV.

0 0

B112

6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0 0

B111

5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi )

III.

C.

011130


1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

A. B. V. VI.

Rovat szám

4 039

166 007 0 0 0 0 0

4 039

0 28 851

0 2 000

0 0

0 0

0 0

0 134 456

0 0

4 039 4 039

0 700

4 039 170 046

0

0

0

0

1 413 154

0

0

0

0

1 413 154 0 0 0 1 413 154 0 0

0

0

0

0

121 633 0 0 121 633 0

0 134 456

0 0

0 4 039

0 700

1 534 787 1 704 833

1 413 154

0

0

0

0

121 633

121 633

0 28 851

0 2 000

0 0

0 0

1 534 787 1 534 787

16. melléklet

Fasori Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

78 753

78 753 0 0 0 78 753 0 0

78 753

1 207

1 207

79 960 79 960

1 207 0 0 1 207 0 79 960 79 960

16. melléklet

Játékvár Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

126 075

126 075 0 0 0 126 075 0 0

126 075

1 016

1 016

127 091 127 091

1 016 0 0 1 016 0 127 091 127 091

16. melléklet

Szív Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

103 931

103 931 0 0 0 103 931 0 0

103 931

2 998

2 998

106 929 106 929

2 998 0 0 2 998 0 106 929 106 929

16. melléklet

Mesevilág Óvoda kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

138 840

138 840 0 0 0 138 840 0 0

138 840

1 168

1 168

140 008 140 008

1 168 0 0 1 168 0 140 008 140 008

16. melléklet

Kincseskert Óvoda kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

122 534

122 534 0 0 0 122 534 0 0

122 534

864

864

123 398 123 398

864 0 0 864 0 123 398 123 398

16. melléklet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0 0

031030

0 0

047120

0 0

061030

0 0

066020

0 0

0 0

072112

072210

B6


28 000 155 000 0 0

22 000 0

072311

192 000 0

072313

25 000 0

072410

25 000 0

072420

0 0

072430

47 000 0

072450

85 000 0

074011

101 000 0

074031

3 000 0

Összesen

074032

72 000 0

25 000 0

780 000 0

22 000

192 000

25 000

25 000

47 000

85 000

101 000

3 000

72 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

28 000 155 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

46 000

0

0

0

0

0

0

0

5 800

0

5 400

0

0

0

2 500

850

0

9 450

0

0

2 500

850

70 000 0 44 000 21 700 0 0 1 300 0 1 500 1 500

850 000

23 000 21 700

2 800

5 400

9 450

1 300 1 500 1 500

0 0

46 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 46 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

37 000

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 46 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


072230

0

0


072220

0 0 0 0 0 780 000


1. 2. 3. 4.

0 0

018030

0

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IX.

0 0

018010

B113 B114 B115 B116 B12 B16


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

013350

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B.

0 0

011220

B112

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

011130

B111

1. 2. 3. 4. 5. 6.

IV.

C.

B1 B11


III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

28 000 160 800

22 000

197 400

25 000

25 000

0

49 500

85 850

101 000

12 450

72 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 28 000 160 800

0 22 000

0 197 400

0 25 000

0 25 000

0 0

0 49 500

0 85 850

0 101 000

0 12 450

0 72 000

0 25 000

0 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 000 0 0 0 37 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 0 0 12 000 0

0 0 28 000 160 800

0 22 000

0 197 400

0 25 000

0 25 000

0 0

0 49 500

0 85 850

0 101 000

0 12 450

0 72 000

0 25 000

49 000 899 000

0

B7

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

0

37 000

12 000

12 000

49 000 49 000

16. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

158 314

158 314 0 0 0 158 314 0 0

158 314

3 295

3 295

161 609 161 609

3 295 0 0 3 295 0 161 609 161 609

16. melléklet

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0 0 0 0 0 0


B6


IX. 1. 2. 3. 4.


0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

1 524

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0

1 200 324

0 0

1 524

0

0

B7


0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

0


B.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Összesen

101221

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

1 524 0 0 0 0 0

0 0 0

0 1 524

0 1 524

42 981

0

42 981 0 0 0 42 981 0 0

0

675 0 0 675 0

0 1 524

43 656 45 180

42 981

675

675

43 656 43 656

16. melléklet

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

B6


1. 2. 3. 4.


1 200 0

7 400

1 200

8 600 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

27 090

15 690

3 220

24 750 1 170 1 170

5 940 4 875 4 875

2 310 455 455

46 000 0 0 0 0 33 000 6 500 6 500 0 0 0

0

7 400

27 090

15 690

4 420

0

0

0

0

0

B7


0 0

0 0 0 0 0 8 600


IX.

0 0

Összesen

107053

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7 400 0

107052

0


B.

0 0

107051

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


072410

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

54 600 0 0 0 0 0

0 0 0

0 7 400

0 27 090

0 15 690

0 4 420

0 54 600

388 699

0

0

0

0

388 699 0 0 0 388 699 0 0

0

0

0

0

763 0 0 763 0

0 7 400

0 27 090

0 15 690

0 4 420

389 462 444 062

388 699

763

763

389 462 389 462

16. melléklet

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

43 241

43 241 0 0 0 43 241 0 0

43 241

636

636

43 877 43 877

636 0 0 636 0 43 877 43 877

16. melléklet

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

B6


1. 2. 3. 4.


0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

10 346

22 318

32 664 0 17 573 0 0 8 146 6 945 0 0 0

17 573

8 146 2 200

4 745

0 0

10 346

22 318

0

0

0

B7


0 0

0 0 0 0 0 0


IX.

0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

0


B.

0 0

Összesen

104036

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


104035

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

018030

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

32 664 0 0 0 0 0

0 0 0

0 10 346

0 22 318

0 32 664

206 212

0

0

206 212 0 0 0 206 212 0 0

0

0

4 128 0 0 4 128 0

0 10 346

0 22 318

210 340 243 004

206 212

4 128

4 128

210 340 210 340

Iskolák 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám 1 A. I.


Rovat szám 3.


II.

B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Működési bevételek ( 1+ …+ 9 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406

III.

7. Általános forgalmi adó visszatérítése 8. Kamatbevételek 9. Egyéb működési bevételek IV. A. B. V. VI.


B6


VII. B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

B407 B408 B411


B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

B8 B8111 B813 B816

szerinti bontásban

Bevételek

011130

011220

013350

018010

018030

031030

047120

061030

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

066020

072112

072210

072220

072230

072311

072313

072410

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

072420

072430

072450

074011

074031

074032

081071

083030

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

096015

101221

104035

104036

107051

107052

107053

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16. melléklet

ezer Ft-ban

Összesen 35. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. melléklet

17. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám 1 A. I.

II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.

A. B. VI. VII. VIII.

B.



Rovat szám 3.

011130

011220

013350

4.

5.

6.

013360

018030

7.

8.

031030

041170

041233

9.

10.

11.

K1 K11 K12

920 456 64 547 784 811 64 547 135 645 0

0 167 998 0 167 998 0 0

0 0 0

127 139 127 139 0


K2

266 662 17 596

0

49 014

0


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

784 806 25 500 30 000 313 110 5 200 410 996 2 000

3 464 1 295 641 0 0 400 0 1 880 1 097 744 0 0 1 184 197 897 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


K4

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre 3. Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K5 K502 K506 K512 K513

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) 1. Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

0 0 0

0 0 0

32 036

0

0

45 004 8 236 50 27 150 0 9 568 0

2 540 0 0 2 000 0 540 0

0 0 0 0 0 0 0

0

042180

045160

047120

061030

066010

066020

072210

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

072230

072311

072313

072410

072420

072430

072450

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 218 020 0 194 530 0 23 490

5 590 5 590 0

82 040 21 490 10 290 10 338 26 090 34 010 12 330 77 670 20 420 10 230 10 338 24 390 34 010 12 330 4 370 1 070 60 0 1 700 0 0

292

0

0

0

0

0

63 511

1 540

21 430

5 160

3 030

3 016

6 560 11 090

2 980

0 23 495 179 804 127 559 0 0 0 23 320 0 0 0 11 200 0 18 500 143 187 72 839 0 0 0 0 0 4 995 36 617 20 200 0 0 0 0

3 030 480 250 1 500 0 800 0

53 600 10 000 7 300 1 700 5 000 1 000 40 000 5 000 0 0 1 300 2 300 0 0

9 200 1 500 900 5 000 0 1 800 0

2 779 12 600 26 800 690 2 000 3 000 409 1 100 1 800 1 074 7 000 18 000 0 0 0 606 2 500 4 000 0 0 0

8 100 1 200 600 5 000 0 1 300 0

3 900 130 302 64 770 0 0 0 0 0 0 3 900 102 600 51 000 0 0 0 0 27 702 13 770 0 0 0

074011

074031

074032

081071

082092

083030

083050

084031

084040

091110

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

2 050 29 610 30 690 12 400 2 020 29 610 30 570 0 30 0 120 12 400

570

7 790

7 790

3 502

9 750 12 100 10 600 37 136 500 1 900 2 100 340 250 1 700 1 200 230 8 000 6 000 5 000 28 650 0 0 0 0 1 000 2 500 2 300 7 916 0 0 0 0

091120

091130

091140

091220

092120

091250

092260

096015

098032

101150

101221

102030

104012

104030

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

0 29 091 0 29 091 0 0

0 0 0

0 0 0

0 368 071 0 360 775 0 7 296

9 629 10 820 9 532 10 493 97 327

0

0

0

0 108 373

85 865 44 526 34 290 0 0 0 0 0 19 000 0 0 67 610 0 35 060 8 000 18 255 9 466 7 290 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 050

0 0 0

600 0 600

2 849

3 102

0

389

8 949 3 997 0 2 586 630 1 736 0

215 100 0 65 10 40 0

250 138 0 20 30 62 0

57 875 8 879 4 177 31 666 0 13 153 25

83 842 5 818 2 696 57 236 62 18 030 0

104042

104051

105010

106020

52.

53.

54.

55.

56.

0 26 161 10 338 24 120 119 398 0 25 529 10 338 23 531 119 298 0 632 0 589 100

4 793 4 793 0

6 828 29 736 6 828 29 636 0 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18 645 18 379 266

63 860 62 032 1 828

3 764 3 764 0

42 793 41 748 1 045

0 0 0

0

130

0

1 342

83 852 29 661 34 324 152 400 5 820 492 4 004 0 2 699 1 000 1 450 0 57 237 21 440 21 520 120 000 63 300 0 0 18 033 6 429 7 350 32 400 0 0 0 0

4 161 786 860 1 500 35 980 0

200 0 200

250 0 250

0 0 0

392

130

163

104035

1 912

8 553

0

0

0

5 515

18 098

1 016

12 779

0

731 428

28 187 25 456 13 578 5 996 14 233 9 887 1 930 67 89 715 14 147 5 357 0 0 0 6 114 5 799 2 887 0 0 0

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 107 657 0 1 517 0 487 0 82 745 0 0 0 22 908 0 0

14 693 3 623 2 149 5 639 100 3 182 0

4 101 230 136 2 858 0 877 0

21 485 1 866 2 039 12 945 50 4 585 0

0 0 0 0 0 0 0

3 720 188 152 335 96 837 2 483 806 49 815 937 395 2 025

0

0

0

0 157 000

245 593

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

883 976 0 112 000 429 144 342 832 171 582 171 250

2 061 24 920 131 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

0

0

0

0

28 140

0

0

550

0

0

0

0 20 510

0 0 0 0 0 0 0

140 000 0 110 000 30 000 0 0 0

0 222 000 0 0 0 0 0 222 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 000 0 0 0 10 000 0 10 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 123 644 0 0 0 0 0 123 644 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

15 500 0 2 000 13 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 000 0 0 40 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 316 908 85 607 1 295 641 217 012

2 540 222 000

0 23 495 189 804 409 090 10 160 157 070 36 650 22 520 16 133 45 250 71 900 23 410 12 370 49 500 49 080 53 038 209 509 81 667 34 290

15 500

0 525 393 12 693 14 172

0 0 0 0

0 0 18 500 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4 000 0 0 320 000 0 0

0 0 0 476 129 0 4 000 0 0

K86 K89 K513

0 0 1 050 000 0 1 050 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 18 500 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 264 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0

0 4 000 0 0 0

1 159 982

0

0

0

0

37 909

0

18 500

0

0

0 324 000

3 476 890 85 607 1 295 641 217 012

5 392 130 302 64 770

62. 2 546 185 2 351 970 194 215

37 382

0 0 0 0 0 0 0

37 909 0 0 0

61.

9 231 1 500 450 5 355 0 1 926 0

0

344 179

107060

60.

7 203

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

107054

59.

2 779 690 409 1 074 0 606 0

0

0

107053

58.

3 016

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

107052

7 465

0

0 0 0 0

57.

0 10 879 0 1 688 0 400 0 6 200 0 200 0 2 391 0 0

12 152

0 0 0 0

107051

Összesen

104036

51.

200 0 200

600 0 600

332 832 0 0 0 332 832 171 582 161 250

65 532 44 450 1 050 000 0


19.

0 0 0

K6 K7 K8 K84


072220

1 200 0 1 200

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

57 875

84 961

84 974 29 991 34 737 152 400

4 491

96 651

8 881

77 057

157 000

8 127 370

12 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 253 35 560 0 0

7 195 23 495 0 0

7 197 23 495 0 0

0 0 0 0

610 0 0 0

0 0 0 0

675 0 0 0

0 0 0 0

1 079 0 0 0

4 128 12 700 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

636 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 000 0

127 0 0 0

763 0 0 0

0 0 0 0

2 089 0 0 0

0 0 0 0

150 851 647 769 1 403 500 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 500 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

264 500 89 000 1 050 000 0 1 050 000

4 000 476 129

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 000

0

0

0

42 813

30 690

30 692

1 143 30 455

0

610

0

675

0

1 079

16 828

0

0

636

0

0

1 000

127

763

0

2 089

0

2 202 120

15 500 10 000 525 393 12 693 14 172 100 688 115 651 115 666 31 134 65 192 152 400

5 101

2 061 25 920 131 944

1 143 2 515 0 27 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 140 44 505 16 133 41 104 184 967 31 591 22 318 43 241 20 510

2 061 24 920

0

382 088

97 414

8 881

79 146

IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése 3. Irányító szervi támogatás folyósítása 4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója 5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 859 734 0 0 0 0 0 2 859 734 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 859 734 -2 859 734 0

X.


K9 K9111 K915 K915

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 150 383 -150 383

0

0

0

0 3 010 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 476 890 85 607 1 295 641 217 012 3 010 117

382 088

15 500 10 000 525 393 12 693 14 172 100 688 115 651 115 666 31 134 65 192 152 400

5 101

2 061 25 920 131 944

97 414

8 881

79 146

C.

C.

2 540 240 500

5 392 130 302 64 770 324 000 27 495 665 933 421 090 10 160 157 070 36 650 22 520 16 133 45 250 71 900 23 410 12 370 49 500 49 080 53 038 209 509 81 667 34 290

28 140 45 180 16 133 42 183 201 795 31 591 22 318 43 877 20 510

157 000 10 329 490



150 383 0 150 383 0

2 540 240 500

5 392 130 302 64 770 324 000 27 495 665 933 421 090 10 160 157 070 36 650 22 520 16 133 45 250 71 900 23 410 12 370 49 500 49 080 53 038 209 509 81 667 34 290

28 140 45 180 16 133 42 183 201 795 31 591 22 318 43 877 20 510

157 000 10 329 490

17. melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.

II. III.

IV. V.


B.


MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ( 1+...+5 ) 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatások 3. Szolgáltatási kiadások 4. Kiküldetés,reklám,propaganda 5. Különféle befizetések és dologi kiadások 5.1. Kamat kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre 3. Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

Rovat szám

116 939

K2

33 475

K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353 K4 K5 K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

X.

C.

013350

0

013360

0

0

0

018030

031030

0

0

0

549 763

0 1 295 641

186 400 5 200 358 163 2 000

1 097 744

37 376 2 230 50 27 150

197 897

7 946

041170

0

0

041233

0

0

042180

0

0

045160

047120

0

0

061030

0

066010

0

066020

0

130 302 64 770

0 23 495 165 834

102 600 51 000

18 500 132 187

27 702 13 770

4 995

33 647

072210

0

0

072220

0

0

072230

0

0

072311

0

0

072313

0

0

072410

0

0

072420

0

0

072430

0

0

072450

0

0

074011

0

0

074031

0

0

074032

081071

0 12 400

082092

083030

0

0

083050

084031

0

0

0

0 140 000

332 832 171 582 161 250

0

0

0

0

110 000 30 000 0

096015

098032

200

250

200

392

130

163

130

0

0

0

0

0

19 000 67 610 8 000 7 290

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 123 644

0

0 15 500

222 000 0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 644 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 53 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 13 500 0

83 842 5 818 2 696 57 236 62 18 030

0

83 852 29 661 34 324 152 400 5 820 492 4 004 2 699 1 000 1 450 57 237 21 440 21 520 120 000 63 300 18 033 6 429 7 350 32 400

200

4 161 786 860 1 500 35 980

101150

101221

102030

104012

104030

104035

104036

104042

104051

105010

106020

107051

107052

107053

107054

Összesen

107060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 189 0 131 189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 175

0

0

2 860 413 19 490 27 985 1 993 274 48 720 770 944 2 000

38 181

2 500 675

130

130

157 000

245 043

0 40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 0

883 976 0 112 000 429 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 832 171 582 171 250

0 40 000

0

0

0

84 961

84 974 29 991 34 737 152 400

4 491 28 140

0

0

0

0

0

0

0 20 510

2 061 24 920

0 157 000

4 158 802

0

0

35 560 0

7 195 23 495 0

7 197 23 495 0

0

0

0

12 700 0

0

0

0

0

28 140

20 510

2 061 24 920

10 000

1 045 161

0 1 295 641

0

0 177 376

1 050 000

0

0

0

0 222 000

0

0

0

130 302 64 770

0 23 495 175 834

209 509 44 526 34 290 15 500

36 258 0

0

18 500

0

0

0

0

0

0

18 500 0

1 050 000

0

0

0

0

36 258

0

2 095 161

0 1 295 641

0

0 213 634

0

0 2 859 734

1 050 000

092260

600

0 222 000

0

091250

389

12 152 332 832

092120

600

0

0

091220

3 502

35 060 9 466

0

091140

12 400

44 526 34 290

0

091130

250

18 255

0

091120

200

85 865

0

091110

600

7 916

0

084040

600

0 37 136 340 230 28 650

0

0

0

4 000 0 310 000

0

254 000 56 000 0 0

4 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 314 000

4 000 476 129

0

0

130 302 64 770 314 000 27 495 651 963

4 000

476 129 0

0

0

0

0

0 10 000

0

0

0

10 000 0 0

0

0

0

0 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 35 560

30 690

30 692

209 509 44 526 34 290 15 500 10 000 40 000

1 143 0

0

2 515 27 940 0

0

0

3 175

0

1 000

0

0

0

0

0

0

500 500 0

0

0

0

0

0

254 500 89 000 1 050 000 0 1 050 000

0

1 000

0

0

2 061 25 920

610 0

0

0

1 143 30 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

610

0

0

0

5 101 28 140

1 050 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )

C. IX.

011220

116 939


011130

K1 K11 K12

54 918 603 319 1 393 500 0

18 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 700

0

0

0

0

0

0

2 051 737

0 240 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 53 038

0

0 35 560 115 651 115 666 31 134 65 192 152 400

0

0

0 12 700

0

0

0 20 510

0

0

3 175

0 157 000

6 210 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 859 734 0 0 2 859 734 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 383 0 150 383 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 010 117

0 240 500

0

130 302 64 770 314 000 27 495 651 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 53 038

209 509 44 526 34 290 15 500 10 000 40 000

0

0 35 560 115 651 115 666 31 134 65 192 152 400

5 101 28 140

0

0

0 12 700

0

0

0 20 510

2 061 25 920

0

0

3 175

0 157 000

9 220 656

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése 3. Irányító szervi támogatás folyósítása 4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója 5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0


K9 K9111 K915 K915

0


0

2 859 734

0

0

0

150 383 150 383

0 2 095 161

0

0

0 1 295 641

0 3 010 117

0

0 3 010 117 213 634

17. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.

Rovat szám


K2

233 187 17 596


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

235 043 25 500 30 000 126 710

3 464

52 833

1 184


K4 0

0

0

0

0

0

0

1 271 747 85 607

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) 1. Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K5 K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


0

0

031030

041170 041233 042180 045160

127 139 127 139

0

0

1 200

0

047120

0

061030

066010

0

066020

0

083030

0 29 091 29 091

083050

084031 084040 091110 091120 091130 091140 091220 092120 091250 092260 096015

098 104 101150 101221 102030 104012 104030 104035 104036 104042 032 051

105010

106020

107051

107052

107053

107054

Összesen

107060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

32 036 0

0

0

7 628 6 006

400 1 880

292 2 540

0

2 000

3 900

8 050 0

0

0

0

3 900

13 970

1 025 494 1 005 588 19 906

291 161

11 000

1 622

540

2 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 803

2 540

0

5 392

0

0

0

0

13 970 37 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266 545 31 506 30 400 145 490 0 59 149 0 0

65 532 44 450 0

1 651 0

0

0

0

10 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 982

0

0

0

0

1 651

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 970 37 141

0 0 0 0 0 0 0

1 583 200 67 183 44 450 10 000 0 10 000 0 0 0 0

0

121 633

1 381 729 85 607

0

0

0

168 454

2 540

0

5 392

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 704 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 381 729 85 607

0

0

0

168 454

2 540

0

5 392

0

0

10 000

0

13 970 37 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 704 833

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. IX.

X.

011220 013350 013360 018030

803 517 64 547 784 811 64 547 18 706


B.

011130

K1 K11 K12






17. melléklet Fasori Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Összesen

091140

10 820 10 493 327


K2

12 409

3 102


K3 ## K31 K32 K33 K34 K35 K353

1 000 552

250 138

80 120 248

20 30 62


K4


K5 ## K502 K506 K512 K513##

0

0

0

0

0

0

##

56 693

14 172

7 888

78 753

1 207

1 207 0 0 0

B. VI. VII. VIII.


B.

091130

43 284 41 976 1 308


2. 3. 4.

ezer Ft-ban

K1 ## K11 K12

A.

1.

0 7 Rovat 4 091110 szám 0 3 1

0

54 104 52 469 1 635

15 511 7 888 1 400 720 4 040 1 728

9 138 2 090 720 4 140 150 2 038 0 0

K6 K7 K8 ## K84

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

K86 K89 K513##

0

0

0

0 0 0 0 0


##

0

0

1 207

1 207


##

56 693

14 172

9 095

79 960

0

0

0

0

C.


IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 )

K9 ##


K9112 K914 K915 K915 K916


K9 ## K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0


##

0

0

0

0


##

56 693

14 172

9 095

79 960

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

0 0 0 0 0

17. melléklet Játékvár Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



Rova t szá m

ezer Ft-ban 091110

K1 K11 K12

83 401 82 728 673


K2

25 694


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

IV.


K4

V.

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 )

K5

Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K502 K506 K512 K513

II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

A.


B. VI. VII. VIII.


1. 2. 3. 4.

B.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


C.


IX.


X.

C.

Összesen

091140

2 380 590 1 100 230 460

0

83 401 82 728 673

25 694 14 600 1 662 920 8 800 3 218

16 980 2 252 920 9 900 230 3 678 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

111 475

14 600

126 075

1 016

1 016 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

1 016

1 016

111 475

15 616

127 091

0

0

0

1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak

K9 K911 2

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése 3. Irányító szervi támogatás folyósítása

K914 K915

0 0

4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

K915

0

5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111

0

0

0

0 0

2. Irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

K915

0


0

0

0

111 475

15 616

127 091

17. melléklet Szív Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


K2

19 948


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513

B. VI. VII. VIII.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


420 110 379

70 569 67 979 2 590

19 948 11 350 2 117 877 5 597 2 759 15

13 414 3 272 877 6 017 110 3 138 15 0

0

0

0

0

92 581

11 350

103 931

2 998

2 998 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

2 998

2 998

92 581

14 348

106 929


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0 0 0 0

0

0

0

92 581

14 348

106 929

1. 2. 3. 4. 5.

C.

2 064 1 155

0


IX.

X.

Összesen

091140

70 569 67 979 2 590


2. 3. 4.

091110

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


17. melléklet Mesevilág Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


K2

25 645

2 849


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

1 939 900

215 100

586 90 363

65 10 40


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


C.

96 289 95 322 967

28 494 11 903 1 900 810 6 469 2 724

14 057 2 900 810 7 120 100 3 127 0 0

0

0

0

0

0

0

114 244

12 693

11 903

138 840

1 168

1 168 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

1 168

1 168

114 244

12 693

13 071

140 008


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

114 244

12 693

13 071

140 008

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

Összesen

091140

9 629 9 532 97

B. VI. VII. VIII.

B.

091120

86 660 85 790 870


2. 3. 4.

091110

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


17. melléklet Kincseskert Óvoda 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


K2

24 677


K3 ## K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 ## K502 K506 K512 K513##

0

0

0

0

##

110 400

12 134

122 534

864

864 0 0 0

B. VI. VII. VIII.


400 80 286

84 157 82 302 1 855

24 677 12 134 1 800 850 6 760 2 724 10

13 700 2 600 850 7 160 80 3 010 10 0

K6 K7 K8 ## K84

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0


##

0

864

864


##

110 400

12 998

123 398


K9 ## K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 ## K9111 K915 K915

0

0

0 0 0 0


##

0

0

0


##

110 400

12 998

123 398

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

1 566 800

0

K86 K89 K513##

B.

X.

Összesen

091140

84 157 82 302 1 855


2. 3. 4.

ezer Ft-ban

K1 ## K11 K12

A.

1.

0 1 Rovat 1 091110 szám 1 3 0

17. melléklet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4

011130

011220

013350

013360

018030

031030

041170

041233

042180

045160

047120

061030

066010

066020

072210

072220

072230

072311 072313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 218 020 194 530 23 490

5 590 5 590

82 040 21 490 10 290 77 670 20 420 10 230 4 370 1 070 60

63 511

1 540

21 430

5 160

3 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 127 559 23 320 11 200 72 839

3 030 480 250 1 500

53 600 10 000 7 300 1 700 5 000 1 000 40 000 5 000

9 200 1 500 900 5 000

20 200

800

1 300

2 300

1 800

072410

072420

072430

072450

074011

074031

2 050 2 020 30

Összesen

074032

0

26 090 24 390 1 700

34 010 34 010

12 330 12 330

29 610 29 610

30 690 30 570 120

472 210 441 370 30 840

6 560

11 090

2 980

570

0

12 600 2 000 1 100 7 000

26 800 3 000 1 800 18 000

8 100 1 200 600 5 000

9 750 500 250 8 000

7 790

7 790

131 451

12 100 1 900 1 700 6 000

10 600 2 100 1 200 5 000

283 339 45 000 25 000 173 339 0 40 000 0

2 500

4 000

1 300

1 000

2 500

2 300

0


K5 K502 K506 K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 409 090 10 160 157 070 36 650 22 520

0

45 250

71 900

23 410

12 370

49 500

49 080

887 000

A.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

1. 2. 3. 4.

B.

C.

K6 K7 K8 K84

12 000

12 000 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 421 090 10 160 157 070 36 650 22 520

0

45 250

71 900

23 410

12 370

49 500

49 080

899 000

K86 K89 K513

0 0 0 0 0


IX.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 421 090 10 160 157 070 36 650 22 520

0

45 250

71 900

23 410

12 370

49 500

49 080

899 000

1. 2. 3. 4. 5.

C.

K1 K11 K12


B. VI. VII. VIII.

X.

Rovat szám

17. melléklet Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

24 120 23 531 589

10 892 10 626 266

42 793 41 748 1 045

77 805 75 905 1 900

3 253

12 779

23 235


K3 ## K31 K32 K33 K34 K35 K353

9 231 1 500 450 5 355

26 008 1 000 180 19 290

1 926

5 538

21 485 1 866 2 039 12 945 50 4 585

56 724 4 366 2 669 37 590 50 12 049 0


K4


K5 ## K502 K506 K512 K513##

0

0

0

0

0

0

##

41 104

40 153

77 057

158 314

K6 K7 K8 ## K84

1 079

127

2 089

0

0

0

3 295 0 0 0


550

550 0 0 0 0 0 0 0

K86 K89 K513##

0

0

0

0 0 0 0 0


##

1 079

127

2 089

3 295


##

42 183

40 280

79 146

161 609


K9 ## K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 ## K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

B.

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

Összesen

107054

7 203

B. VI. VII. VIII.

X.

107051

K2


2. 3. 4.

K1 ## K11 K12

ezer Ft-ban


A.

1.

0 9 Rovat 1 104012 szám 2 5 0


##

0

0

0

0


##

42 183

40 280

79 146

161 609

17. melléklet Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

26 161 25 529 632

26 161 25 529 632


K2

7 465

7 465


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

10 879 1 688 400 6 200 200 2 391

10 879 1 688 400 6 200 200 2 391 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

44 505

44 505

675

675 0 0 0

0

0

675

675

45 180

45 180

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

101221

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám



0

0

45 180

45 180

17. melléklet

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.

II. III.

IV. V.


B.


MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ( 1+...+5 ) 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatások 3. Szolgáltatási kiadások 4. Kiküldetés,reklám,propaganda 5. Különféle befizetések és dologi kiadások 5.1. Kamat kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovat 011130 011220 013350 szám

K1 K11 K12

0

0

0 167 998 167 998

0

0

0

K2 K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

013360

018030

031030

041170

041233

042180

045160

047120

061030

066010

066020

072210

072220

072230

072311

072313

072410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 014 0

072420

10 338 10 338

072430

072450

074011

074031

074032

081071

082092

083030

083050

084031

084040

091110

091120

091130

091140

091220

092120

091250

092260

096015

098032

101150

101221

102030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 016 2 779 690 409 1 074

104012

10 338 10 338

104030

104035

104036

104042

104051

105010

106020

107051

606

Összesen

107053

0

0

0

0

0

0

0

7 753 7 753

63 860 62 032 1 828

3 764 3 764

2 262

18 098

1 016

76 422

0

0

0

0

0

0

0

0

81 649 517 307 63 455

926 230 136 358

17 370

14 693 3 623 2 149 5 639 100 3 182

102 826 5 750 3 410 71 600 100 21 966 0

3 016 2 779 690 409 1 074

107052

0

606

202

K4

264 051 262 223 1 828

0


K5 K502 K506 K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 217 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

0

0

0

0

91 664

96 651

5 706

443 299


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


763

0 0 0 0

763 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763

0

763

0

0

0 217 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

0

0

0

0

91 664

97 414

5 706

444 062

IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése 3. Irányító szervi támogatás folyósítása 4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója 5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

X.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0 217 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

0

0

0

0

91 664

97 414

5 706

444 062

C.

C.


17. melléklet Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

29 736 29 636 100

29 736 29 636 100


K2

8 553

8 553


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) 1. 2. 3. 4. 5.

X.

C.

Összesen

104042

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


K9 K911 2 K914 K915 K915 K916

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

43 241

43 241

636

636 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

636

636

43 877

43 877

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

43 877

43 877

17. melléklet Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

6 828 6 828

131 019 130 919 100


K2

37 382

1 342

1 912

40 636


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

28 187 5 996 1 930 14 147

25 456 14 233 67 5 357

13 578 9 887 89 715

6 114

5 799

2 887

67 221 30 116 2 086 20 219 0 14 800 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0 0

0

0

0

0

0

184 967

31 591

22 318

4 128 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

238 876 4 128 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

4 128

0

0

4 128

189 095

31 591

22 318

243 004

0

0

0

0


K9 K911 2 K914 K915 K915 K916


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

189 095

31 591

22 318

243 004


B.



IX.


C.

Összesen

104036

4 793 4 793

B. VI. VII. VIII.

X.

104035

119 398 119 298 100


2. 3. 4.

104030

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


0 0 0 0 0

Iskolák 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám 1 A. I.

III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

B. VI. VII. VIII.

2.

Rovat szám 3.

011130

011220

013350

013360

018030

031030

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) K1 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásaiK11 2. Külső személyi juttatások K12

II.

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K2

Dologi kiadások ( 1+...+5 ) Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés,reklám,propaganda Különféle befizetések és dologi kia 5.1. Kamat kiadások

K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4

Egyéb működési célú kiadások ( K5 Elvonások és befizetések K502 Egyéb működési c. támogatások áht.K506 Egyéb működési c. támogatások áht.K512 Tartalékok K513 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

Egyéb 1. felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2. áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. 3. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K84

K86 K89 K513


B.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

C.


IX.

Működési finanszírozási kiadásokK9 K911 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl 2 Államháztartáson belüli megelőlege K914 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

Felhalmozási finanszírozási kiadáK9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök töK9111 Irányító szervi támogatás 2. folyósítása K915 Irányító szervi támogatás 3. folyósításának korrekciója K915

041170

041233

042180

045160

047120

061030

066010

066020

072210

072220

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072230

072311

072313

072410

072420

072430

072450

074011

074031

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032

081071

082092

083030

083050

084031

084040

091110

091120

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091130

091140

091220

092120

091250

092260

096015

098032

101150

101221

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 487

18 490

20 881 14 458 22 826 15 504 92 156

20 885 14 461 22 827 15 508 92 171

102030

104012

104030

104035

104036

104042

104051

105010

106020

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet

ezer Ft-ban 107051

107052

107053

107054

107060

Összesen

57.

58.

59.

60.

61.

62.

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám 1 A. I.



II.

5629131

5629162

5629172

5814002

6800011

6800021

8622111

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690201

8690311

8690321

8690371

8810131

8891031

8899211

8899221

8899231

9990001

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen 27.

B1 B11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

155 000 0

22 000 0

192 000 0

3 000 0

25 000 0

25 000 0

7 400 0

47 000 0

85 000 0

101 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 200 0

992 645 867 645

1 656 245 867 645

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 839

202 839

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 699

358 699

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 155 000

0 0 0 0 0 22 000

0 0 0 0 0 192 000

0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 7 400

0 0 0 0 0 47 000

0 0 0 0 0 85 000

0 0 0 0 0 101 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200

287 476 14 878 3 753 0 0 125 000

287 476 14 878 3 753 0 0 788 600


B311 B34 B351 B354 B355 B36

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 107 308 0 1 817 000 2 583 752 110 000

5 107 308 0 1 817 000 2 583 752 110 000

345 000 251 556

345 000 251 556

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

30 480 0 0 0 0 24 000 6 480 0 0 0

65 750 0 0 0 0 51 772 13 978 0 0 0

6 031 0 0 0 0 4 749 1 282 0 0 0

22 318 0 17 573 0 0 0 4 745 0 0 0

2 540 0 2 000 0 0 0 540 0 0 0

171 548 0 0 0 171 548 0 0 0 0 0

1 493 338 0 23 000 21 700 1 152 998 0 295 640 0 0 0

5 800 0 2 800 0 0 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 0 0

9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0

850 0 850 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0

10 346 0 0 0 0 8 146 2 200 0 0 0

27 090 0 0 0 0 24 750 1 170 1 170 0 0

15 690 0 0 0 0 5 940 4 875 4 875 0 0

3 220 0 0 0 0 2 310 455 455 0 0

176 557 0 5 300 76 400 0 0 54 757 0 40 000 100

2 050 432 0 68 873 98 100 1 324 546 122 867 386 446 6 500 41 500 1 600


B6

IV.


VII. B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

5629121

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám 3.


B7


B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 480

65 750

6 031

22 318

2 540

171 548

1 493 338

160 800

22 000

197 400

12 450

25 000

25 000

7 400

49 500

85 850

101 000

1 524

10 346

27 090

15 690

4 420

6 276 510

8 813 985

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 56 000 56 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

428 837 125 500 125 500 0 0

428 837 181 500 181 500 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 168

105 168

0 30 480

0 65 750

0 6 031

0 22 318

0 2 540

56 000 227 548

0 1 493 338

0 160 800

0 22 000

0 197 400

0 12 450

0 25 000

0 25 000

0 7 400

0 49 500

0 85 850

0 101 000

0 1 524

0 10 346

0 27 090

0 15 690

0 4 420

659 505 6 936 015

715 505 9 529 490

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

15 673 0 0 0 15 673 0 0

1 330 0 0 0 1 330 0 0

6 361 0 0 0 6 361 0 0

552 0 0 0 552 0 0

959 0 0 0 959 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 443 0 0 0 2 443 0 0

2 029 0 0 0 2 029 0 0

1 723 0 0 0 1 723 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 828 664 0 0 0 2 828 664 0 0

0 0 0 0 2 859 734 -2 859 734 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 12 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

938 383 0 800 000 138 383

800 000 0 800 000 150 383 -150 383

0 30 480

0 65 750

0 6 031

0 22 318

0 2 540

0 227 548

0 1 493 338

27 673 188 473

1 330 23 330

6 361 203 761

552 13 002

959 25 959

0 25 000

0 7 400

2 443 51 943

2 029 87 879

1 723 102 723

0 1 524

0 10 346

0 27 090

0 15 690

0 3 767 047 4 420 10 703 062

800 000 10 329 490

18. melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sor-szám A. I.

Előirányzat megnevezése MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

II.

0 0

6800011

0 0

6800021

0 0

8622111

0 0

0 0

8622121

0 0

8622131

0 0

8622311

0 0

8623011

0 0

8623031

0 0

8690201

0 0

8690311

0 0

8690321

0 0

8690371

0 0

8810131

0 0

8891031

0 0

8899211

0 0

8899221

0 0

8899231

0 0

Összesen

9990001

202 839

358 699

358 699

B113 B114 B115 B116 B12 B16

287 476 14 878 3 753

287 476 14 878 3 753 0 0 0

4 953 752

4 953 752 0 1 817 000 2 583 752 110 000 345 000 98 000


0

B6


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , B7 társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

1. 2. 3. 4.


0 0

5814002

B112

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IX.

0 0

5629172

867 645 867 645


C. VIII.

0 0

5629162

202 839

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B.

5629131

867 645 867 645

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

5629121

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 817 000 2 583 752 110 000 345 000 98 000 30 480

65 750

6 031

0

2 540

171 548

1 447 338

171 548

1 152 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 106

40 000 50

1 887 793 0 2 000 71 000 1 324 546 80 521 369 676 0 40 000 50

2 000 71 000 24 000 6 480

51 772 13 978

4 749 1 282

540

294 340

53 056

0 30 480

65 750

6 031

0

2 540

171 548

1 447 338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 985 503

7 709 190

0

0

0

0

0

56 000 56 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428 837 125 500 125 500

428 837 181 500 181 500 0 0

101 129

101 129

0 30 480

0 65 750

0 6 031

0 0

0 2 540

56 000 227 548

0 1 447 338

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

655 466 6 640 969

711 466 8 420 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000 800 000

800 000 0 800 000 0 0

800 000 7 440 969

800 000 9 220 656

0 30 480

0 65 750

0 6 031

0 0

0 2 540

0 227 548

0 1 447 338

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

153 556


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

9990001

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

153 556 12 451 5 300 5 400

1 701

50

12 451 0 5 300 5 400 0 0 1 701 0 0 50 0

166 007

0

166 007 0 0 0 0 0

4 039

4 039

4 039 170 046

4 039 170 046

1 413 154

1 413 154 0 0 0 1 413 154 0 0

1 413 154

B817 B8 B8111 B813 B816

153 556 0 0 0 0 0 153 556

121 633

121 633

1 534 787 1 704 833

121 633 0 0 121 633 0 1 534 787 1 704 833

18. melléklet

Fasori Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

9990001

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

78 753

78 753 0 0 0 78 753 0 0

78 753

1 207

1 207

79 960 79 960

1 207 0 0 1 207 0 79 960 79 960

18. melléklet

Játékvár Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.



II.

## ##

ezer Ft-ban

Összesen

0 0

0 0

B111

0

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


##

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

0 0 0 0 0 0 0


B4 ## B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B6

IV.

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): ## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 ## 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54

VII. B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

B1 B11

6 8 0 0 9990001 0 1 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám



0

B7

0 0 0 0 0 0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ## ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) ## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 ## Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója

0

0 0

0 0

126 075

126 075 0 0 0 126 075 0 0

126 075

B8 ## B8111 B813 B816

1 016

## ##

127 091 127 091

1 016

1 016 0 0 1 016 0 127 091 127 091

18. melléklet

Szív Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

9990001

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

103 931

103 931 0 0 0 103 931 0 0

103 931

2 998

2 998

106 929 106 929

2 998 0 0 2 998 0 106 929 106 929

18. melléklet

Mesevilág Óvoda szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

9990001

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

138 840

138 840 0 0 0 138 840 0 0

138 840

1 168

1 168

140 008 140 008

1 168 0 0 1 168 0 140 008 140 008

18. melléklet

Kincseskert Óvoda szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

9990001

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

122 534

122 534 0 0 0 122 534 0 0

122 534

864

864

123 398 123 398

864 0 0 864 0 123 398 123 398

18. melléklet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5.


6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV.

B1 B11

6800021

8622111

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690311

8690321

8690371

Összesen

9990001

B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

0 0

0 0

155 000 0

22 000 0

192 000 0

3 000 0

25 000 0

25 000 0

47 000 0

85 000 0

101 000 125 000 0 0

780 000 0

B111

0

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 780 000

155 000

22 000

192 000

3 000

25 000

25 000

47 000

85 000

101 000 125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

46 000

5 800

0

5 400

9 450

0

0

2 500

850

0

0

23 000 21 700

2 800

5 400

9 450

2 500

850

70 000 0 44 000 21 700 0 0 1 300 0 1 500 1 500

101 000 125 000

850 000

B311 B34 B351 B354 B355 B36


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


VII.

C.

6800011

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

A. B. V. VI.

Rovat szám

0

1 300 1 500 1 500

0 0

46 000

160 800

22 000

197 400

12 450

25 000

25 000

49 500

85 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0 46 000

0 160 800

0 22 000

0 197 400

0 12 450

0 25 000

0 25 000

0 49 500

0 85 850

0

0

15 673

1 330

6 361

552

959

0

2 443

2 029

1 723

5 930

15 673

1 330

6 361

552

959

2 443

2 029

1 723

5 930


0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 0 0 12 000 0

1 330 23 330

6 361 203 761

552 13 002

959 25 959

0 25 000

2 443 51 943

2 029 87 879

1 723 102 723

5 930 130 930

49 000 899 000



0

0

B7

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

0

0

0 0 101 000 125 000

12 000

0 0

0 46 000

27 673 188 473

0 850 000 37 000 0 0 0 37 000 0 0

18. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.



II.

## ##

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6

##

0

0 0 0 0 0 0 0

##

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): ## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 ## 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0

B7

0 0 0 0 0 0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): ## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) ## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 ## Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója

0 0

0


B.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


ezer Ft-ban

Összesen

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

5 6 2 9 9990001 1 2 1

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

0 0

0 0

158 314

158 314 0 0 0 158 314 0 0

158 314

B8 ## B8111 B813 B816

3 295

## ##

161 609 161 609

3 295

3 295 0 0 3 295 0 161 609 161 609

18. melléklet

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0 0 0 0 0 0


B6


IX. 1. 2. 3. 4.


0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 524

0

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0

1 200 324

0 1 524

0

0

0

B7


0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

0


B.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Összesen

9990001

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

8810131

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

1 524 0 0 0 0 0

0 0 1 524

0 0

0 1 524

0

42 981

42 981 0 0 0 42 981 0 0

42 981

0

675

675

0 1 524

43 656 43 656

675 0 0 675 0 43 656 45 180

18. melléklet

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

B6


1. 2. 3. 4.


0 0

7 400

1 200

8 600 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

27 090

15 690

3 220

0

24 750 1 170 1 170

5 940 4 875 4 875

2 310 455 455

46 000 0 0 0 0 33 000 6 500 6 500 0 0 0

7 400

27 090

15 690

4 420

0

0

0

0

0

0

B7


1 200 0

0 0 0 0 0 8 600


IX.

0 0

Összesen

9990001

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

8899231

0


B.

7 400 0

8899221

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


8899211

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

8690201

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

54 600 0 0 0 0 0

0 0 7 400

0 27 090

0 15 690

0 4 420

0 0

0 54 600

0

0

0

0

388 699

388 699 0 0 0 388 699 0 0

388 699

0

0

0

0

763

763

0 7 400

0 27 090

0 15 690

0 4 420

389 462 389 462

763 0 0 763 0 389 462 444 062

18. melléklet

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.



II.

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411


B6


B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

B7


0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0 0

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

Összesen

9990001

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

43 241

43 241 0 0 0 43 241 0 0

43 241

636

636

43 877 43 877

636 0 0 636 0 43 877 43 877

18. melléklet

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.



II.

B6


1. 2. 3. 4.

##

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

##

22 318

10 346

0

32 664 0 17 573 0 0 8 146 6 945 0 0 0

17 573

4 745


8 146 2 200

0 ##

22 318

10 346

0

##

0

0

0

B7

32 664 0 0 0 0 0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ## ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) ## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 ## Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója

0 0

0 0 0 0 0 0


IX.

0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 0

0


B.

0 0

Összesen

9990001

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


ezer Ft-ban 8891031

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

VII.

## ##

5 6 2 9 5629172 1 2 1

B111


IV.

C.

B1 B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám

0 22 318

0 10 346

0 0

0 32 664

0

0

206 212

206 212 0 0 0 206 212 0 0

206 212

B8 ## B8111 B813 B816

0

## ##

0 22 318

0

4 128

4 128

0 10 346

210 340 210 340

4 128 0 0 4 128 0 210 340 243 004

Iskolák 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám 1 A. I.


Rovat szám 3.


II.

B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Működési bevételek ( 1+ …+ 9 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406

III.

7. Általános forgalmi adó visszatérítése 8. Kamatbevételek 9. Egyéb működési bevételek IV. A. B. V. VI.


B6


VII. B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

B407 B408 B411


B7


B8 B8111 B813 B816

ok szerinti bontásban

Bevételek

5629121

5629131

5629162

5629172

5814002

6800011

6800021

8622111

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690201

8690311

8690321

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18. melléklet

ezer Ft-ban 8690371

8810131

8891031

8899211

8899221

8899231

9990001

Összesen

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

19. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások Sorszám 1 A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék



2. 3. 4.

K1 K11 K12



1.

Rova 5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 t szám 3. 4. 5. 6. 7. 8.


IX.


X.

C.



29 091 29 091 0

6800021 7121091 7500001

11. 0 0 0

12. 0 0 0

13.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

1 912

8 050

0

0

0

34 290 118 110 0 0 0 0 27 000 93 000 0 0 7 290 25 110 0 0

13 578 9 887 89 715 0 2 887 0

44 526 0 0 0 35 060 9 466 0

34 290 0 19 000 0 8 000 7 290 0

68 072 0 0 53 600 0 14 472 0

16 510 0 0 13 000 0 3 510 0

8110001

14.

8130001 8622111 8622121 8622131 8622311 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8790191 8810111 8810131 8891011 8891031 8892011 8899211 8899221

15.

1 200 0 1 200

0 0 0

292

0

16.

17.

18.

19.

0 218 020 0 194 530 0 23 490

5 590 5 590 0

82 040 77 670 4 370

0

63 511

1 540

21 430

23 495 127 559 0 23 320 0 11 200 18 500 72 839 0 0 4 995 20 200 0 0

3 030 480 250 1 500 0 800 0

53 600 7 300 5 000 40 000 0 1 300 0

20.

2 050 2 020 30

21.

22.

23.

21 490 20 420 1 070

10 290 10 230 60

10 338 10 338 0

570

5 160

3 030

9 750 500 250 8 000 0 1 000 0

10 000 1 700 1 000 5 000 0 2 300 0

9 200 1 500 900 5 000 0 1 800 0

24.

25.

26.

27.

28.

29.

26 090 24 390 1 700

34 010 34 010 0

12 330 12 330 0

24 120 23 531 589

10 338 10 338 0

3 016

6 560

11 090

2 980

7 203

3 016

7 465

2 779 690 409 1 074 0 606 0

12 600 2 000 1 100 7 000 0 2 500 0

26 800 3 000 1 800 18 000 0 4 000 0

8 100 1 200 600 5 000 0 1 300 0

9 231 1 500 450 5 355 0 1 926 0

2 779 690 409 1 074 0 606 0

10 879 1 688 400 6 200 200 2 391 0

30.

26 161 119 398 25 529 119 298 632 100

31.

32.

33.

8899231

8899241

9105021

9990001

34.

35.

36.

37. 0 0 0

1 730 810 1 585 475 145 335

Összesen 38.

4 793 4 793 0

29 736 29 636 100

18 645 18 379 266

63 860 62 032 1 828

3 764 3 764 0

42 793 41 748 1 045

2 546 185 2 351 970 194 215

37 382

1 342

8 553

5 515

18 098

1 016

12 779

0

496 416

731 428

28 187 5 996 1 930 14 147 0 6 114 0

25 456 14 233 67 5 357 0 5 799 0

4 952 107 657 1 305 1 517 710 487 1 757 82 745 75 0 1 105 22 908 0 0

17 868 3 623 2 149 8 139 100 3 857 0

926 230 136 358 0 202 0

21 485 1 866 2 039 12 945 50 4 585 0

85 865 0 0 67 610 0 18 255 0

1 481 979 67 770 46 232 795 617 6 330 566 030 2 025

3 720 188 152 335 96 837 2 483 806 49 815 937 395 2 025

1 890 0 0 0 0 0 0 0

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

0

0

0

0

0

0

0

0

232 631

0

12 412

245 593

K5 K502 K506 K512 K513

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

123 644 0 0 123 644

760 332 0 112 000 305 500

883 976 0 112 000 429 144

0 0 0

342 832 171 582 171 250

342 832 171 582 171 250

34 290 118 110

10 160 157 070

44 505 184 967

31 591

43 241 131 817

3 900 1 265 599 0 0 0 0 3 900 1 080 724 0 0 0 184 875 0 0

44 148

8 890

22 318

81 667

34 290

68 072

16 510

12 370

36 650

22 520

16 133

45 250

71 900

23 410

41 104

16 133

99 826

5 706

309 688

209 509

4 481 949

8 127 370

K6 K7 K8 K84

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4 000 0

12 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 079 0 0 0

0 0 0 0

675 0 0 0

4 128 0 0 0

0 0 0 0

636 0 0 0

127 0 0 0

763 0 0 0

0 0 0 0

2 089 0 1 000 0

0 0 0 0

129 354 647 769 1 398 500 0

150 851 647 769 1 403 500 0

K86 K89 K513

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 500 0 0 0

0 0 0 0 0

264 000 84 500 1 050 000 0 1 050 000

264 500 89 000 1 050 000 0 1 050 000

0

0

0

0

4 000

12 000

0

0

675

4 128

0

636

127

763

2 175 623

2 202 120

34 290 118 110

10 160 157 070

45 180 189 095

31 591

43 877 131 944 100 589

K9 K911 2 K914 K915 K915 K916

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-na K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. )

6 828 6 828 0

10.

1 612


7 000 0 7 000

6020002

9.

37 136 340 230 28 650 0 7 916 0


B.

5 400 0 5 400

ezer Ft-ban 5814002

5 392 1 265 599

23 495 409 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 079

0

0

3 089

0

44 148

8 890

22 318

81 667

34 290

68 072

16 510

12 370

36 650

22 520

16 133

45 250

71 900

23 410

42 183

16 133

5 706

312 777

209 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 859 734

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 859 734 0 0

0 0 2 859 734 -2 859 734 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

150 383 0 150 383 0

0 0 150 383 -150 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 010 117

0

34 290 118 110

22 318

81 667

34 290

68 072

16 510

10 160 157 070

12 370

36 650

22 520

16 133

45 250

71 900

23 410

42 183

16 133

45 180 189 095

31 591

43 877 131 944 100 589

5 706

312 777

209 509

0

0

44 148

8 890

5 392 1 265 599

5 392 1 265 599

27 495 421 090

27 495 421 090

6 657 572 10 329 490

9 667 689 10 329 490

19. melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4

A.


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K1 K11 K12



1.

Rovat 5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 5814002 szám

K5 K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.

C.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-na 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

7 000

5 400

7 000

1 612

1 890

37 136 340 230 28 650

0

0

0

0

0

6800021 7121091 7500001

0

0

0

0

8110001

0

8130001 8622111 8622121 8622131 8622311 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8790191 8810111 8810131 8891011 8891031 8892011 8899211 8899221 8899231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8899241

9105021

0

9990001

0

7 916

34 290 118 110

0

44 526

34 290

0 1 241 469

23 495

53 600

1 061 724

18 500

2 500

14 472

179 745

4 995

675

68 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 175

0

0

85 865

27 000

93 000

7 290

25 110

35 060 9 466

8 000 7 290

67 610 18 255

232 631 0

0

0

118 789 118 789

19 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

131 189 0 131 189

34 679

38 181

1 169 985 19 150 8 755 640 690 5 660 495 730 2 000

2 860 413 19 490 27 985 1 993 274 48 720 770 944 2 000

12 412

245 043

123 644

760 332

123 644

112 000 305 500

883 976 0 112 000 429 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 832 171 582 171 250

342 832 171 582 171 250

34 290 118 110

44 148

8 890

0

44 526

34 290

68 072

0

0 1 241 469

23 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 175

0

232 631

209 509

2 096 197

4 158 802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

54 918 603 319 1 388 500

54 918 603 319 1 393 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 500 0

0

254 000 84 500 1 050 000 1 050 000

254 500 89 000 1 050 000 0 1 050 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

2 046 737

2 051 737

34 290 118 110

0

44 526

34 290

68 072

0

0 1 241 469

27 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 175

0

233 631

209 509

4 142 934

6 210 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 859 734

2 859 734 0 0 2 859 734 0 0

0

0

44 148

8 890

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

K9 K9111 K915 K915

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) IX.

5 400

6020002

0

0

0

2 859 734

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 383 150 383

0

0

44 148

8 890

0

150 383 0 150 383 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 010 117

3 010 117

34 290 118 110

0

44 526

34 290

68 072

0

0 1 241 469

27 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 175

0

233 631

209 509

7 153 051

9 220 656

19. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4

0

0

0

0

0

5814002

7121091

29 091 29 091

7500001

0

8110001

1 200

8810111

8810131

8891011

8891031

8892011

8899211 8899221

8899231

8899241

9105021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

8 050 0

0

0

0

0

0

292

Összesen

9990001

995 203 976 497 18 706

1 025 494 1 005 588 19 906

282 819

291 161 266 545 31 506 30 400 145 490 0 59 149 0

16 510

3 900

24 130

13 000

3 900

19 000

222 005 31 506 30 400 109 590

5 130

50 509

3 510

0


K5 K502 K506 K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

37 141

16 510

5 392

24 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 500 027

1 583 200

67 183 44 450 10 000

67 183 44 450 10 000 0

10 000

10 000 0 0 0 0

A.


1. 2. 3. 4.

B.

C.

K6 K7 K8 K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 633

121 633


0

0

0

0

0

37 141

16 510

5 392

24 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 621 660

1 704 833

K86 K89 K513


IX.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

37 141

16 510

5 392

24 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 621 660

1 704 833

1. 2. 3. 4. 5.

C.

K1 K11 K12


B. VI. VII. VIII.

X.

Rovat 5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 szám

19. melléklet Fasori Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

54 104 52 469 1 635

54 104 52 469 1 635


K2

15 511

15 511


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

9 138 2 090 720 4 140 150 2 038

9 138 2 090 720 4 140 150 2 038 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


0

0

0 0 0 0 0 0 0

78 753

78 753

1 207

1 207 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

1 207

1 207

79 960

79 960


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0 0 0 0

0

0

79 960

79 960

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

Összesen

9990001

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


19. melléklet Játékvár Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

83 401 82 728 673

83 401 82 728 673


K2

25 694

25 694


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

16 980 2 252 920 9 900 230 3 678

16 980 2 252 920 9 900 230 3 678 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.


K9


K9112 K914 K915 K915 K916


K9 K9111 K915 K915

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

Összesen

9990001

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

126 075

126 075

1 016

1 016 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

1 016

1 016

127 091

127 091

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

127 091

127 091

19. melléklet

Szív Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

70 569 67 979 2 590

70 569 67 979 2 590


K2

19 948

19 948


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 414 3 272 877 6 017 110 3 138 15

13 414 3 272 877 6 017 110 3 138 15


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


0

0

0 0 0 0 0 0 0

103 931

103 931

2 998

2 998 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

2 998

2 998

106 929

106 929


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0 0 0 0

0

0

106 929

106 929

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

Összesen

9990001

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


19. melléklet Mesevilág Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

96 289 95 322 967

96 289 95 322 967


K2

28 494

28 494


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

14 057 2 900 810 7 120 100 3 127

14 057 2 900 810 7 120 100 3 127 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


0

0

0 0 0 0 0 0 0

138 840

138 840

1 168

1 168 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

1 168

1 168

140 008

140 008


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0 0 0 0

0

0

140 008

140 008

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

Összesen

9990001

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


19. melléklet Kincseskert Óvoda 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

84 157 82 302 1 855

84 157 82 302 1 855


K2

24 677

24 677


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 700 2 600 850 7 160 80 3 010 10

13 700 2 600 850 7 160 80 3 010 10


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


0

0

0 0 0 0 0 0 0

122 534

122 534

864

864 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

864

864

123 398

123 398


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0 0 0 0

0

0

123 398

123 398

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

Összesen

9990001

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám


19. melléklet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513

A.


2. 3. 4.

B.

C.

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690201

2 050 2 020 30

21 490 20 420 1 070

10 290 10 230 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 020 194 530 23 490

5 590 5 590

82 040 77 670 4 370

63 511

1 540

21 430

570

5 160

3 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 559 23 320 11 200 72 839

3 030 480 250 1 500

53 600 7 300 5 000 40 000

9 750 500 250 8 000

10 000 1 700 1 000 5 000

9 200 1 500 900 5 000

20 200

800

1 300

1 000

2 300

1 800

8690311

8690321

8690371

Összesen

9990001

0

26 090 24 390 1 700

34 010 34 010

12 330 12 330

60 300 60 180 120

472 210 441 370 30 840

6 560

11 090

2 980

15 580

131 451

0

12 600 2 000 1 100 7 000

26 800 3 000 1 800 18 000

8 100 1 200 600 5 000

22 700 4 000 2 900 11 000

2 500

4 000

1 300

4 800

283 339 45 000 25 000 173 339 0 40 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

409 090

10 160 157 070

12 370

36 650

22 520

0

45 250

71 900

23 410

98 580

12 000

0 0 0 0 0 0 0

887 000 12 000 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421 090

10 160 157 070

12 370

36 650

22 520

0

45 250

71 900

23 410

98 580

899 000

K86 K89 K513

0 0 0 0 0


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421 090

10 160 157 070

12 370

36 650

22 520

0

45 250

71 900

23 410

98 580

899 000

1. 2. 3. 4. 5.

C.

K6 K7 K8 K84

8622111


IX.

X.

K1 K11 K12


B. VI. VII. VIII. 1.

Rovat 5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 5814002 6020002 6800021 7121091 7500001 8110001 8130001 szám

19. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513




FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) 1. Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.

5629131 5629172

5814002 6020002

6800021

7121091 7500001

8110001 8130001

8622111 8622121

8622131 8622311

8623011

8623031

8690201

8690311 8690321

8690371 8790191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 120 23 531 589

8810111

8810131

8891011 8891031

8892011

0

0

0

0

0

10 892 10 626 266

0

0

0

0

0

26 008 1 000 180 19 290

7 203 9 231 1 500 450 5 355

8899211

8899221

8899231

0

0

0

0

3 253

1 926

8899241

9105021 9990001

0

0

21 485 1 866 2 039 12 945 50 4 585

0

0

42 793 41 748 1 045

12 779

5 538

Összesen

77 805 75 905 1 900

23 235

550

56 724 4 366 2 669 37 590 50 12 049 0 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 104

0

0

0

0

0

40 153

0

0

77 057

0

0

1 079

127

2 089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

158 314 3 295 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 079

0

0

0

0

0

127

0

0

2 089

0

0

3 295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 183

0

0

0

0

0

40 280

0

0

79 146

0

0

161 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nakK9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 183

0

0

0

0

0

40 280

0

0

79 146

0

0

161 609


IX.


1. 2. 3. 4. 5.

C.

5520012 5629121

K9 K9112 K914 K915 K915 K916


X.

5520011

19. melléklet Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

26 161 25 529 632

26 161 25 529 632


K2

7 465

7 465


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

10 879 1 688 400 6 200 200 2 391

10 879 1 688 400 6 200 200 2 391 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

44 505

44 505

675

675 0 0 0

0

0

675

675

45 180

45 180

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

8810131

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám



0

0

45 180

45 180

19. melléklet

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



Rovat szám

K1 K11 K12


K2

III. 1. 2. 3. 4. 5.


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

IV.


K4

II.

V.

5520011

5520012

5629121 5629131

5629172 5814002

6020002

6800021

7121091 7500001

8110001

8130001

8622111

8622121 8622131

8622311 8623011

8623031

8690201 8690311 8690321 8690371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 338 10 338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 779 690 409 1 074

8790191 8810111

0

0

0

0

0

0

0

0

3 016

10 338 10 338

8810131 8891011

8891031

8892011

606

8899221

8899231

0

0

0

0

7 753 7 753

63 860 62 032 1 828

3 764 3 764

2 262

18 098

1 016

0

0

0

0

81 649 517 307 63 455

926 230 136 358

17 370

14 693 3 623 2 149 5 639 100 3 182

3 016 2 779 690 409 1 074

8899211

606

8899241

9105021 9990001

Összesen

0

0 167 998 167 998

49 014

76 422

0

0

0

102 826 5 750 3 410 71 600 100 21 966 0

202

264 051 262 223 1 828

0


K5 K502 K506 K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

91 664

96 651

5 706

0

0 217 012

443 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A. B. VI. VII. VIII. 1.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.

763

763 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763

0

0

0

0

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

91 664

97 414

5 706

0

0 217 012

444 062

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

16 133

0

0

0

0

91 664

97 414

5 706

0

0 217 012

444 062


X.

C.

19. melléklet Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

29 736 29 636 100

29 736 29 636 100


K2

8 553

8 553


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105

4 952 1 305 710 1 757 75 1 105 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


B. VI. VII. VIII.


2. 3. 4.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

43 241

43 241

636

636 0 0 0

0

0

636

636

43 877

43 877

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0

43 877

43 877


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

8892011

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám



19. melléklet Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások Sorszám 1 A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

4 793 ## 4 793

131 019 130 919 100


K2

1 912

37 382

1 342

40 636


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 578 9 887 89 715

28 187 5 996 1 930 14 147

## 25 456 14 233 67 5 357

2 887

6 114

5 799

67 221 30 116 2 086 20 219 0 14 800 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


C.

0

0

## 0

0

0

## 0

22 318

184 967

## 31 591

4 128 0

0

## 0

0 0 0 0 0 0 0

238 876 4 128 0 0 0

0

0

## 0

0 0 0 0 0

0

4 128

## 0

4 128

22 318

189 095

## 31 591

243 004


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

## 0

0 0 0 0 0 0


K9 K9111 K915 K915

0

0

## 0

0 0 0 0

0

0

## 0

0

22 318

189 095

31 591 ##

243 004

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0


IX.

X.

29. 119 398 119 298 100

B. VI. VII. VIII.

B.

8891011

8. 6 828 6 828


2. 3. 4.

5629172

K1 K11 K12

A.

1.

Rovat szám 3.

8 8ezer Ft-ban 9 8891031 2Összesen 0 30. 31. 38. 1 1


Iskolák 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások Sorszám 1 A. I.

III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám 3. K1 K11 K12

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

5520011

5520012

5629121

5629131

4.

5.

6.

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A.

C.

2.


II.

B.




K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) K9 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K9112 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülés K914 3. Irányító szervi támogatás folyósítása K915

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója 5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése X.

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll. K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

C.

K915 K916

K915

5629172

5814002

6020002

6800021

7121091

7500001

8110001

8130001

8622111

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690201

8690311

8690321

8690371

8790191

8810111

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

ezer Ft-ban 8810131

8891011

8891031

8892011

8899211

8899221

8899231

8899241

9105021

9990001

Összesen

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015. (II.27.) rendelete a évi költségvetésről

Recommend Documents