4/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények bevételei 7./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2014. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása BEVÉTELEK Költségvetési cím és megnevezés
Feladatok csop.
1. 3-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat 3-2. Petőfi Sándor Óvoda Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat 3-3. Zrínyi Ilona Óvoda Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat 3-4. Gáthy Z. Városi Könytár és Helytörténeti Múzem Eredeti előirányzat KÖT Módosított előiányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat 3-5. Idősek gondozási Központja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítások összesen Módosított előiányzat Idősek Otthona "A" épület Eredeti előirányzat ÖNK Módosított előiányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat Idősek Otthona "B" épület Eredeti előirányzat ÖNK Módosított előiányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat
Költségv. bevételi főösszeg 2.
Önkormányzati támogat. 3.
Működési bevétel 4.
Önkorm. közhatalmi bevétel 5.
101 159 100 897 -8 471 -8 471 96 376
92 965 93 841 -8 471 -8 471 89 150
8 194 8 194
88 394 90 544 -5 867 -5 867 87 573
80 671 81 424 -5 867 -5 867 78 393
7 723 7 723
47 740 49 104 19 253 19 253 67 357
43 737 44 144 17 785 17 785 58 929
4 003 4 003 1 468 1 468 7 471
21 233 23 115 38 -1 345 -1 307 21 808
20 533 22 138
0 8 364
0 7 783
Felhalm. jellegű bevétel 6.
Önk. műk. támog. 7.
EU forrásból támogatás 8.
Adatok: ezer forintban Tám. Pénzforg. értékű nélküli bev. bevétel 10. 11.
Műk. célú átvett pe. 9.
-1 138 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1 138
1 397 0 1 397
957 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 957
700 700 38
0
0
0
0
0
0
277
-1 345 -1 345 20 793
38 738
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 277
142 950 152 430 2 004 154 434
66 279 74 580 -6 365 68 215
76 671 76 671 7 935 84 606
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 434 434
0 0 0 0
0 1 179 0 1 179
83 915 89 525 5 176 -114 5 062 94 587
35 479 39 945
48 436 48 436 4 742
0
0
0
0
0 434
0
1 144
4 742 53 178
0 0
0 0
0 0
0 0
434 434
0 0
0 1 144
59 035 62 905 3 193 -6 251 -3 058 59 847
30 800 34 635
28 235 28 235 3 193
0
0
0
0
0
0
35
3 193 31 428
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 35
-114 -114 39 831
-6 251 -6 251 28 384
1. oldal
3-6. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előiányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előirányzat 3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítások összesen Módosított előiányzat - Uszoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat - Sportcsarnok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat - Stadion Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat - Sportiroda Eredeti előirányzat Módosított előiányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítások összesen Módosított előiányzat 3-8. Dorogi József Attlia Művelődési Ház Eredeti előirányat Módosított előriányzat Saját bev. többlet Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat 3-9. Kincstári Szervezet összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítás összesen Módosított előriányzat - Kincstári Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Saját bev. többlet Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat - Védőnői Szolgálat Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Saját bev. többlet Módosítás összesen Módosított előriányzat
KÖT
ÖNK
KÖT
KÖT
KÖT
36 313 39 751 1 457 -1 819 -362 39 389
29 729 32 105
6 584 6 584 1 457
0
0
0
0
0
0
1 062
-1 819 -1 819 30 286
1 457 8 041
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1 062
106 230 112 544 6 243 118 787
40 368 43 368 23 585 66 953
65 862 65 862 -17 342 48 520
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3 314 0 3 314
57 218 58 170 -10 601 10 988 387 58 557
6 240 6 240
50 978 50 978 -10 601
10 988 10 988 17 228
17 827 16 873 -2 175 2 891 716 17 589
12 112 12 112
9 499 7 593 -2 728 5 255 2 527 10 120
5 054 5 054
21 686 29 908 -1 838 4 451 2 613 32 521
16 962 19 962
0 8 513 1 608 -1 805 -197 8 316
0 7 013
2 891 2 891 15 003
1 314 1 314 6 368
-10 601 40 377
952
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 715 5 715 -2 175 -2 175 3 540
0 952
-954
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 445 4 445 -2 728
0 -954
-1 906
-2 728 1 717
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 941 3 941 2 035
4 724 4 724 -1 838
0
0
0
0
0
0
5 222
-1 838 2 886
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-3 941 -3 941 1 281
0 1 500 1 608
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-1 805 -1 805 5 208
1 608 3 108
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
369 948 388 154 24 546 412 700
307 586 320 206 17 453 337 659
36 102 36 663 6 117 42 780
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 260 29 060 976 30 036
0 0 0 0
0 2 225 0 2 225
25 886 31 976 327 -55 272 32 248
24 026 27 393
561 -561
0
0
0
0
1 860 3 360 888
0
662
-55 -55 27 338
-561 0
0 0
0 0
0 0
0 0
888 4 248
0 0
0 662
22 900 28 248 829 829 29 077
0 591
0
0
0
0
0
0
3 457
0 591
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3 457
8 392 8 392 28 354
KÖT
KÖT
KÖT
2. oldal
22 900 24 200 829 829 25 029
- Intézmény működtetés összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítás összesen Módosított előriányzat Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Intézmények Háza Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Zrínyi Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Hétszínvirág Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Petőfi Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Zrínyi Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Eötvös Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat
KÖT
KÖT
KÖT
KÖT
KÖT
KÖT
KÖT
KÖT
KÖT
321 162 327 930 23 445 351 375
283 560 292 222 17 508 309 730
36 102 36 102 6 678 42 780
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 500 1 500 -741 759
0 0 0 0
0 -1 894 0 -1 894
8 991 11 014 -1 159 -1 159 9 855
8 991 11 014 -1 159 -1 159 9 855
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 805 3 909 -912 -912 2 997
3 805 3 909 -912 -912 2 997
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 576 5 610 -974 -974 4 636
5 576 5 610 -974 -974 4 636
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7 942 8 044 -1 306 -1 306 6 738
7 942 8 044 -1 306 -1 306 6 738
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10 434 10 536 -489 -489 10 047
10 434 10 536 -489 -489 10 047
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
36 384 36 180 608 1 944 2 552 38 732
29 336 29 568
46 273 45 884 114 9 806 9 920 55 804
34 034 34 232
67 201 66 598 4 093 6 517 10 610 77 208
52 444 52 712 6 517 6 517 59 229
4 093 18 850
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -871
4 324 4 392 -693 -693 3 699
4 324 4 392 -693 -693 3 699
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 944 1 944 31 512
9 806 9 806 44 038
7 048 7 048 608 608 7 656
-436
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12 239 12 239 114 114 12 353
-587
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
14 757 14 757 4 093
3. oldal
0 -436
0 -587
-871
Gáthy Z. Városi Könytár és Helytörténeti Múzem Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép. Eredeti előirányzat ÖNK Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép. Eredeti előirányzat ÖNK Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Erkel F. Zeneiskola Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Zsigmondy V. Gimnázium Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Sportcsarnok Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Uszoda Eredeti előirányzat ÖNK Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Stadion Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Sportiroda, teniszpálya Eredeti előirányzat KÖT Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat
5 517 5 619 191 -2 227 -2 036 3 583
5 517 5 619 -2 227 -2 227 3 392
191 191
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10 057 10 228 -760 -760 9 468
10 057 10 228 -760 -760 9 468
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
22 742 23 118 826 826 23 944
22 742 23 118 826 826 23 944
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 528 9 699 -309 -309 9 390
9 528 9 699 -309 -309 9 390
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 773 4 875 -741 960 219 5 094
3 273 3 375
2 334 2 334 46 46 2 380
1 045 1 045
191
960 960 4 335
1 500 1 500 -741 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-741 759
0 0
0 0
0 1 045
1 289 1 289 46 46 1 335
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16 720 16 720 6 030 6 030 22 750
16 720 16 720 6 030 6 030 22 750
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
50 622 50 622 344 3 196 3 540 54 162
50 622 50 622
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 735 6 735 28 -1 813 -1 785 4 950
6 735 6 735
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
410 410 26 1 734 1 760 2 170
344 3 196 3 196 53 818
344 344
28 -1 813 -1 813 4 922
28 28
410 410 26 1 734 1 734 2 144
26 26 4. oldal
Dorogi J. A. Művelődési Ház Eredeti előirányzat Módosított előriányzat Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat Egyéb üzemeltetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Saját bev. korrekció Év végi finanszírozás korrekció Módosítás összesen Módosított előriányzat 1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítás összesen Módosított előriányzat Kötelező összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítás összesen Módosított előriányzat Önkéntes összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítás összesen Módosított előriányzat Államigazgatási összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosítás összesen Módosított előriányzat
KÖT
KÖT
0 4 609 -2 863 -2 863 1 746
4 609 -2 863 -2 863 1 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
794 794 -64 1 292 1 228 2 022
25 25
0 25
769 769 -64 1 292 1 228 1 997
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
913 967 965 052 35 842 1 006 740
681 868 718 819 36 767 755 586
205 839 207 900 3 511 211 411
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 260 29 060 1 410 30 470
0 0 0 0
0 9 273 0 9 273
630 907 671 013 35 240 706 253
526 457 554 560 28 431 582 991
78 190 80 251 5 833 86 084
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 260 29 060 976 30 036
0 0 0 0
0 7 142 0 7 142
283 060 294 039 6 448 300 487
155 411 164 259 8 336 172 595
127 649 127 649 -2 322 125 327
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 434 434
0 0 0 0
0 2 131 0 2 131
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5. oldal
