1
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 10/2014 (V.29.), 11/2014 (VI.26.) és 13/2014 (IX.17.) 16/2014 (XI.06.) rendeletekkel módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1.§ A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi a) bevételi főösszeget 692.446 ezer forintban, b) kiadási főösszeget 692.446 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tartalék összege 2.968 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 352 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde kiadása 134.176 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 76.315 ezer forint, az Élelmezésé 57.861 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde saját tervezett bevétele 50 ezer forint, az Élelmezésé 29.395 ezer forint (1. sz. melléklet). Az intézmények összesen 91.762 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek. 4. § Az Ör. 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 109.495 ezer forint, melyből személyi kiadások 72.341 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 20.323 ezer Ft, dologi kiadások 15.323 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.508 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 265 ezer forint, 9. sz. mellékletben 1.668 e Ft átvett pénzeszköz, így a tervezett összbevétele 1.933 eFt. Az intézmény 36.274 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. számú melléklet) 5.§ Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 448.775 ezer forint, melyből személyi kiadások 48.342 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 17.607 ezer Ft, dologi kiadások 144.102 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 68.486 ezer forint, a felújítási kiadások 67.730 eFt, felhalmozási kiadások 99.250 ezer Ft, Értékpapír vásárlás 90 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 6. § Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul
2
Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Cserszegtomaj, 2015. január 28.
Bartha Gábor sk. polgármester
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2015. január 29.
dr. Milus Lajos sk. jegyző
dr. Milus Lajos sk. jegyző
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2014
1. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban S.
Megnevezés
sz. 1
2
Cserszegtomaji Óvoda
Élelmezés
Hivatal
Önkormányzat
Összesen
3
6
7
8
9
1.
Személyi juttatás
50 041
16 890
72 341
48 342
187 614
2.
Munkaadót terhelő járulék
17 900
4 935
20 323
17 607
60 765
3.
Dologi kiadások ÁFÁ-val
6 943
35 532
15 323
144 102
201 900
4.
Pénzeszköz átadás, tám.
68 686
68 686
5.
Felújítás ÁFÁ-val
67 730
67 730
6.
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
99 250
102 693
7.
2 968
2 968
8.
Általános tartalék Hitelek
9.
Értékpapírok
10.
KIADÁS ÖSSZESEN
11.
Intézményi működési bevétel
12.
Önk.sajátos működési bev.
1 431
504
1 508
0 76 315
90
90
57 861
109 495
448 775
692 446
29 395
265
13 485
43 145
164 000
164 000
154 000
154 000
13.
* Helyi adó
14.
* Átengedett adó
9 000
9 000
15.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
1 000
1 000
8 531
8 531
321 068
322 786
298 074
298 074
1 668
22 994
24 712
0
0
0
153 984
153 984
661 068
692 446
16.
Felhalmozási és tőke jell.bev.
17.
Támogatások és átvett pénze.
18.
* Költségvetési támogatás
19.
* Átvett pénzeszk.
20.
Hitelek
21.
Pénzmaradvány
22.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
23.
Létszámkeret (fő)
50
0
1 668
50
50 19
29 395 8
1 933 15
16
58
692 446
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2014
1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2014
2 számú melléklet
adatok ezer Ft-ban S.
Önk. igazg.
Adó
Választás
Hiv. összesen
Képv. testület
Tartalék
.011130
.011220
.016010
3+4+5
.011130
900070
.045160
.045120
.066020
.066010
.041236
.081030
.013320
.064010
900020
862101
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Megnevezés sz.
Sportlétesí Temetők tmény fenntartása
Közutak fenntartása, üzemeltetése
Utak építése, felújítása
Községgazd.
Zöldterület gondozás
Közfoglalkoztatás
Szennyvíz
Ivóvíz
Kőkeresztek
Rendezvények
Műv.ház, Teleház fenntartás,
TASZI műk. Támogatás
.052080
.063080
.082070
.082092
.082094
.082091
.082044
7+…+26
6+27
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Állami Házi- orvos P.ellátás támogatás
Közvil.
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Könyvtár
Önk. összesen
Összesen
3.
4.
6.
7.
27.
28.
1. Személyi juttatás
60 936
10 150
1 255
72 341
20 133
12 845
3 761
2 212
1 000
5 622
2 769
48 342
120 683
2. Munkaadót terhelő járulék
16 680
3 279
364
20 323
6 126
6 800
508
758
1 000
1 479
936
17 607
37 930
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val
13 623
1 500
200
15 323
12 348
7 300
2 357
1 569
144 102
159 425
4. Pénzeszköz átadás, tám.
0
281
5. Felújítás ÁFÁ-val
0
1
2
6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
1 508
1 508 0
8. Hitelek
0
9. Értékpapírok
0
90
109 495
42 113
265
2 099
0
0
92 747
11. Intézményi működési bevétel
1 819
0
0
265
12. Önk.sajátos működési bev. 13.
14 929
0
30 394
17 481
3 196
11 363
3 135
7. Általános tartalék
10. KIADÁS ÖSSZESEN
38 359
55 000
3 000
500
65 272
5 500
13 643
4 500
1 800
4 300 47 625
7 553
64 730
505
1 630
4 000
11 766
3 155
9 000
10 918
1 143
381
2 968
2 968
38 359
55 500
0
0
0
129 674
17 481
4 269
8 471
0
0
0
9 031 0
7 130
17 643
0
4 500
47 625
0
164 000
0
0
102 0
23 619
10 982
730
9 300
0
0
0
1 269 0
19 601
68 686 67 730
99 250
100 758
2 968
2 968
0
0
90
90 558 270
3 155
5 655
448 775 13 485
13 750
0
0
164 000
164 000
984 0
68 686 67 730
* Helyi adó
0
154 000
154 000
154 000
14.
* Átengedett adó
0
9 000
9 000
9 000
15.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
0
1 000
1 000
1 000
0
8 531
16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17. Támogatások és átvett pénze. 18.
* Költségvetési támogatás
19.
* Átvett pénzeszk.
0
0
1 668
0
1 668
0
3 640
0
5 131
0
3 500
0
0
0
0
0
7 553
64
0
3 106
0
0
0
298 074
0 1 668
298 074
3 640
5 131
3 500
7 553
64
3 106
8 531 322 736
298 074
298 074
22 994
24 662
20. Hitelek
0
0
0
21. Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
22. 2014 évi költségvetési kiutalás
0
0
0
23. Pénzmaradvány
0
139 300
153 984
153 984
1 933
141 399
0
661 068
663 001
1
16
31
24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25. Létszámkeret (fő)
265 13
0 2
1 668
1 668
8 531 321 068
15
1
14 684 0
3 640
14 162 7
0
3 500 4
0 1
102
0
470 605
0
0
23 506
3 106
984 2
0
3 számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2014
adatok ezer Ft-ban Óvoda
S.
Élelmezés
Polgármesteri Hivatal
Megnevezés sz. önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
Képv. testület
Általános tartalék
Utak építése, felújítása
Közutak
Község-gazd.
Zöldterü-let gondozás
közfoglalkoztatás
Sportlétesí tmény fenntartás
Temetők
Közvil.
Állami támogatás
Háziorvos
.011130
900070
.045120
.045160
.066020
.066010
.041236
.081030
.013320
.064010
900020
862101
önként vállalt
önként vállalt
önkánt vállalt
kötelező
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
P.ellátás
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
Szennyvíz
Ivóvíz
Kőkeresztek
Rendezvények
Műv ház., Teleház
Közösségi részv. fejl
Könyvtár
.052080
.063080
.082070
.082092
.082094
.082091
.082044
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
önként vállalt
kötelező
kötelező
Önk. összesen
önként vállalt
Összesen
önként vállalt
kötelező
önként vállalt
kötelező
1. Személyi juttatás
47 769
2 272
7 145
9 745
41 696
30 645
20 133
6 295
6 550
3 761
2 212
1 000
5 622
2 769
6 295
42 047
102 905
2. Munkaadót terhelő járulék
12 897
5 003
1 929
3 006
2 602
17 721
6 126
1 700
5 100
508
758
1 000
1 479
936
1 700
15 907
19 128
41 637
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val
6 943
0
15 059
20 473
577
14 746
12 348
3 924
2 357
1 569
56 350
87 752
78 929
122 971
14 579
52 026
14 579
52 026
0
2 968
0
2 968
5 274
78 924
200 700
215 541
304 311
0
67 730
0
67 730
381
4 000
95 250
4 020
98 673
0
2 081
0
2 081
0
0
0
0
0
90
0
90
20 237
18 122
30 394
4. Pénzeszköz átadás, tám.
3 196
1 613
3 887
13 643
4 500
11 363
5. Általános tartalék 6. Működési kiadás összesen
17 481
4 300 14 579
33 046
7 553
3 376
3 155
64
2968 67 609
7 275
20
1 411
24 133
33 224
44 875
63 112
38 607
1 508
3 135
2 968
7. Felújítás ÁFÁ-val 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
504
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
20 237
18 122
7 995
53 407
55 000
3 000
500
65 272
17 481
4 269
6 166
1 613
3 887
13 643
1 630
4 000
0
0
0
4 500
14 579
33 046
11 853
64
11 766
10 918
0
3 376
5 924
730 505
281
9 458
0
3 155
0
9 000 1 143
1 800
10. Hitelek 11. Értékpapírok
90
12. Felhalmozási kiadás összesen 13. KIADÁS ÖSSZESEN
20
1 411
0
504
0
1 508
3 506
0
55 500
0
0
0
68 272
0
0
2 305
0
1 630
4 000
0
0
0
0
0
0
11 766
10 918
730
0
0
10 143
0
0
0
381
4 000
165 151
4 020
168 574
67 629
8 686
24 133
33 728
44 875
64 620
42 113
2 968
55 500
20 237
18 122
7 995
121 679
17 481
4 269
8 471
1 613
5 517
17 643
0
0
0
4 500
14 579
33 046
23 619
10 982
730
3 376
5 924
19 601
0
3 155
0
5 655
82 924
365 851
219 561
472 885
0
0
0
0
265
2 099
0
13 485
0
43 145
0
0
14. Intézményi működési bevétel
29 395
15. Önk.sajátos működési bev. 16.
84 709
0
0
0
0
0
9 031 0
0
0
0
0
0
102 0
0
0
0
0
1 269 0
0
0
* Helyi adó
164 000
0
0
0
0
984
0
164 000
0
164 000
154 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154 000
0
154 000
17.
* Átengedett adó
9 000
0
9 000
0
9 000
18.
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság
1 000
0
1 000
0
1 000
0
0
0
0
207 943
107 863
209 611
107 913
207 943
90 000
207 943
90 000
0
17 863
1 668
17 913
0
0
0
0
0
128 639
0
128 639
207 943
413 987
209 611
443 697
0
8 531
0
8 531
19. Hitelek működési célra 20. Támogatások és átvett pénze. 21.
* Költségvetési támogatás
22.
* Működési célú átvett pénzeszk.
0
50
0
0
50
1 668
0
0
0
0
0
1 668
3 640
0
0
0
3 640
3 500
0
0
0
0
0
207 943
90 000
207 943
90 000
0
0
0
3 500
7 553
64
7 553
64
0
0
3 106
0
0
0
0
0
3 106
23. 2013 évi költségvetési kiutalás 24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra
128 639
25. Működési bevétel összesen
0
26. Felhalmozási és tőke jell.bev.
0
50
0
29 395
1 668
265
130 738
0
0
0
3 640
0
9 031
0
3 500
0
0
102
0
0
207 943
254 000
0
0
0
8 822
64
0
0
3 106
984
0
0
0
0
8 531
27. Költségvetési támogatás
131
28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
5 131
0
5 131
29. Hitelek felhalmozási célra
5 131
0
0
0
0
30. Korábban nyújtott kölcsönök
0
0
0
0
0
25 345
0
25 345
31. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra
10 661
14 684
32. Felhalmozási bevétel összesen
0
0
0
0
0
0
10 661
0
0
0
0
0
5 131
0
0
0
0
0
0
0
0
8 662
0
0
0
14 684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 138
0
39 138
33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
50
0
29 395
1 668
265
141 399
0
0
0
3 640
0
14 162
0
3 500
0
0
102
0
0
207 943
262 662
0
0
0
23 506
64
0
0
3 106
984
0
0
0
0
207 943
453 125
209 611
482 835
7,92
7,08
1,00
1,00
2,50
13,50
36,42
21,58
34. Létszámkeret (fő)
19,00
7,00
1,00
2,50
4,50
4,00
1,00
2,00
4. sz melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2014.év
adatok ezer Ft-ban S. sz.
Támogatott szervezet
Szakfeladat
b i összeg z o 810 t
1. Kis-Balaton Vizitársulás
.066020
2. Rendőrőrs
.066020
100
3. Bursa Hungarica
.066020
1300 35 350
4. Pénzbeni ellátások 5. TASZII támogatás (182/2013(XI.14.) határozat alapján
107052
5 158
6. TASZII 2014. évi működésének támogatása
107052
1 068
7. TASZII 2014. évi állami támogatás családsegítés
107054
2 766
8.
TASZII 2014. évi állami támogatás gyermekjóléti szolgálat
104042
2 905
TASZII 2013. évi működésének támogatása
107052
378
10. Mesesziget Családi Napközi
.066020
300
11. Aranykorúak Nyugdíjas Klubja
.066020
500
12. Cserszegtomaji Tátika Népdalkör
.066020
300
13. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Labdarúgó Szakosztály .066020
900
14. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály.066020
500
15. Z+D Cserszegtomaji Sportklub AsztaliteniszSzakosztály .066020
276
16. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Kézilabda Szakosztály
.066020
300
17. Diáksportkör moderntánc
.066020
640
18. Diáksportkör Íjászat
.066020
100
19. Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége
.066020
100
20. Kis Szent Teréz Plébánia
.066020
300
21. Magyarok Nagyasszonya Plébánia
.066020
150
22. Magyarok Nagyasszonya Plébánia
.066020
2000
23. Z+D Cserszegtomaji Sportklub pályázati önrész
.081030
1800
24. Szeghalmi Bálint Református Egyház
.066020
50
25. Kék Balaton Citerazenekar
.066020
400
26. Shotokan Karate Egyesület
.066020
280
27. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör
.066020
150
28. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány
.066020
70
29. Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület
.066020
1500
30. Peter Cerny Alapítvány
.066020
30
31. Bejáró tanulók buszbérlete
.066020
257
32. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 33. Állami lakossági víz- és csatornadíj támogatás 34. Máltai Szeretetszolgálat 35. Összesen
.011130
281
.052080, 0063080 66020
7617 50 68 686
5. sz. melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2014. adatok ezer Ft-ban KIADÁS Kormányfunkció
S. sz.
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9.
.011130 .011130 .091110 .066020 .064010 .066020 .091110
1. 2. 3. 4. 5. 6.
52080 .063080 .052080 .063080 .052080 .052080
1.
.066020
2.
.064010
3.
.066020
4.
.066020
5.
.066020
6.
.045120
1. 2. 3. 4.
.066020 .066020 .066020 .066020
1. 2. 3. 4.
.045120 .045120 .045120 .045120
1. 2. 3. 4. 5. 6.
.082094 .066020 .066020 .066020 .066020 .066020
7.
.066020
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
.066020 .066020 .066020 .082070 .013320 .066020 .066020
15.
.066020
16.
.066020
II.
III.
IV.
V.
VI.
FORRÁS
Megnevezés Felújítás Eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK Számítástechnikai eszközbeszerzés PH Számítástechnikai eszközbeszerzés OVI Térmegfigyelő rendszer Közvilágítás fejlesztés Tárgyi eszköz beszerzés Önk Tárgyi eszközök OVI Kisértékű tárgyi eszköz Önk Kisértékű tárgyi eszköz PH Kisértékű tárgyi eszköz OVI Közműépítés Tárgyi eszköz beszerzés Barlang utca ivóvíz Barlang utca szennyvíz Bottyaháti utca ivóvíz Pajtika köz szennyvíz Hársfa utca szennyvíz (IV. ütem egy része) Tervek készítése Településrendezési terv Közvilágítás tervezés (Barát u. É-i rész; Diósi utca a Koponári kereszteződésig Sümegi út melletti járda-kerékpárút tervezés Iskola tér/buszmegálló áthelyezés tervezése, engedélyezése Flórián tér/ Csókakői utca csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése Lovas u-Völgy u-Gagarin u átkötőút tervének engedélyeztetése Tulajdonjog rendezések Kápolna sor K-i rész Fenyves utca Csabagyöngye utca Bottyaháti utca Utak felújítása Béke utca Sziklai utca Csabagyöngye utca/ Fenyves utca alsó Iskola utca Épületek/Egyéb építmények Kultúrház (7.000) és kert (2.000) felújítás Okkerbányai "birtok" rendbe tétele Európa tér buszmegálló helyrehozatala Óvoda udvar rendezés Iskola udvar rendezés (vízelvezetés, lelátó) Kútbarlang lejárata Két állásos garázs a körzeti rendőriroda mellett Sümegi úti buszmegálló Cserszegi fűszeres tér kialakítása Okkerbánya rekultiváció Kőkereszt felújítás Urnafal mindkét temetőbe Sportpálya melletti terület térkőburkolata Keszthelyi úti gyalogút korszerűsítése Irattár bővítés, 2 fő részére munkahely kialakítás, berendezés vásárlás "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" térhez gyalogút korszerűsítése
Felhalmozás
Pénzmaradvány Koncessziós terhére díj terhére
KörnyezetVíziközmű védelmi alap szla szla
Átvett pénzeszköz
2 500 1 000 350 500 2 000 1 035 700 3 275 504 885
Egyéb forrás 2 500 1 000 600 500 2 000 1 035 700 3 275 504 635
15 961
6 723
5 000 3 092 874 10 826 0 2 892 5 486
5 486
2 000
2 000
11 811
11 811
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
330 135 1 243 2 655
330 135 1 243 2 655
55 000
55 000
9 000 2 000 1 000 1 200 2 000 3 000
9 000 2 000 1 000 1 200 2 000 3 000
7 620
7 620
4 765 2 000 3 946
4 765 2 000 3 946
730 1 634 877 8 883
67 730
730 1 634 65 8 883
812
3 175
3 175
2 000
2 000
102 693
10 661
15 961
6 723
3 946
4 765
128 367
6. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele 2014 Ezer forint
Sorszám
1.
Megnevezés
Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
011130 .066020 önkormányzati Községgazdá jogalkotás lkodás
011130 Hivatal
013320 Temető
082010 Művház
052080 Csatorna
096010 Ovi étk
096020 Isk étk
900080 107051 munkaszoc étk helyi étk
50
Összesen
50
2
ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás
3.
Bérleti és lízingdíj bevételek
4.
Intézményi ellátási díjak
5.
Alkalmazottak térítése
6.
Kötbér, egyéb kártésrítés
0
7.
Alkalmazott, tanuló egyéb térítése
0
8.
Egyéb működési bevétel
215
99
141
9.
Egyéb sajátos bevétel (1+!+8) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
265
99
7 141
10. 11. 12.
Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés (10+11)
13.
Kamatbevétel
14.
Intézményi működési bevételek (9+12+13)
7 000
7 000 80
836
916 5 116
7 493
6 895 3 642
19 504 3 642
455 80
836
0
5 116
7 493
3 642
6 895
31 567 0
0
0
1 890
22
148
1 269
1 381
2 023
983
1 862
9 578
1 890
22
148
1 269
1 381
2 023
983
1 862
9 578
2 000 265
2 099
2 000 9 031
102
984
1 269
6 497
9 516
4 625
8 757
43 145
7. sz. melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2014
Ezer forint
S. sz.
Megnevezés
1. Építmény adó
22 000
2. Telekadó
33 000
3. Idegenforgalmi adó tartózk. után
62 000
4. Iparűzési adó
37 000
5. Helyi adók összesen (1+4)
154 000
6. Pótlékok, bírságok
1 000
10. Gépjárműadó (40%)
9 000
11. Átengedett központi adók (7+10)
9 000
12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11)
164 000
13. Normatív állami hozzájárulások
291 605
14. Egyes szociális feladatok támog. 15. Önkormányzat költségvetési tám. (13+14)
6 469 298 074
Önkormányzat 2014. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól
Mell.s.sz.
2. I. 1.a 2.I.1.ba 2.I.1.bb 2.I.1.bc 2.I.1.bd 2.I.1.c 2.II.1. 2.II.2. 2.II.2. 2.III.2 2.III.3.aa (1) 2.III.3.aa (2) 2.III.3.c 2.III.5a 2.IV.1.d 3. 15. 2.III.3 2.III.5.b
A költségvetési törvény szerinti jogcím
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkezés Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Összesen:
mutató
7,92
fajlagos (Ft)
Állami tám összesen
2 961,00
4 580 000 17 480 970 17 643 360 1 612 806 14 764 761 2 700
56 000,00 56 000,00
124 125
8. sz. melléklet
Önkormányzat
55 360,00 5,56
82 1 632 000
36 273 600 17 480 970 17 643 360 1 612 806 14 764 761 7 994 700 60 666 133 4 629 333 2 333 333 2 598 263 1 169 595 1 169 595 4 539 520 9 073 920
2 961,00
1 140
3 375 540
3 375 540
1,50
63 380 000
95 070 000 6 878 710 10 519 202 297 793 342
95 070 000 6 878 710
1
Hivatal
Cserszegtomaji Óvoda
Élelmezés
36 273 600 17 480 970 17 643 360 1 612 806 14 764 761 7 994 700 60 666 133 4 629 333 2 333 333 2 598 263 1 169 595 1 169 595 4 539 520 9 073 920
10 519 202
169 758 300
36 273 600
67 628 800
24 132 642
Önkormányzat 2014. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól
297 793 342
2
8. sz. melléklet
9. sz melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2014.év
adatok ezer Ft-ban S. sz.
1.
Támogatott szervezet
Sümegi úti buszmegálló építéséhez NYDOP pályázati összeg
Szakfeladat
b i z o t
összeg
.066020
5 131
.045160
3 640
3. Nemzeti Kulturális Alap
.082092
300
4. 2013. évi IFA differenciált kiegészítés
.082092
2 806
5. Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása
.041236
3 500
.052080,.063080
7 617
2. Vis Maior támogatás
6. Állami lakossági víz- és csatorna díj szolg
7. OGY, Helyi Önkormányzati választás állami támogatása .016010 8. Óvoda Alapítványi támogatása 9. Pénzeszköz átvétel összesen
.091140
1 668 50 24 712
Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év
Megnevezés 1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő járulék
3.
I.hó
II.hó
III.hó
IV.hó
V.hó
VI.hó
10. számú melléklet
ezer Ft adatok ezer Ft-ban VII.hó
VIII.hó
IX.hó
X.hó
XI.hó
XII.hó
ÖSSZ.
14 923
14 923
14 923
14 923
14 923
14 923
14 923
14 923
14 989
17 628
17 628
17 985
187 614
4 878
4 878
4 878
4 878
4 878
4 878
4 878
4 878
4 912
5 610
5 610
5 609
60 765
Dologi kiadások ÁFÁ-val
15 448
15 448
15 448
15 448
15 448
15 448
18 330
18 330
18 330
17 924
17 924
18 374
201 900
4.
Pénzeszköz átadás, tám.
2 945
2 945
8 945
5 664
7 699
2 945
7 005
4 286
9 040
7 005
5 721
4 486
68 686
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Felújítás ÁFÁ-val
14 746
14 746
14 746
12 246
11 246
7.
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val
10 200
10 200
10 200
10 200
10 200
8.
Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék
9.
Hitelek, értékpapírok
11.
KIADÁS ÖSSZESEN
12. 13.
0 67 730 10 200
10 200
16 267
15 026
102 693 2 968
90
2 968 90
38 194
38 194
69 140
65 859
67 894
60 730
66 582
52 617
57 471
64 434
61 909
49 422
692 446
Intézményi működési bevétel
3 495
3 495
3 495
3 495
3 495
3 659
3 659
3 659
3 659
3 659
3 659
3 716
43 145
Önk.sajátos működési bev.
9 883
7 077
39 514
23 426
4 800
4 800
4 800
19 783
23 962
18 162
7 793
0
164 000
9 883
7 077
34 414
23 426
4 800
4 800
4 800
19 783
19 062
18 162
7 793
14.
* Helyi adó
15.
* Átengedett adó
16
* Egyéb bevétel
17
Felhalmozási és tőke jell.bev.
18
Támogatások és átvett pe.
19
* Költségvetési támogatás
20
* Átvett pénzeszk.
21
Hitelek, hitelfedezetek
22
Pénzmaradvány (igénybevét)
23
BEVÉTEL ÖSSZESEN
154 000
4 500
4 500
9 000
600
400
1 000
1 000
3 266
4 265
8 531
24 816
27 622
26 131
25 256
24 816
25 822
28 237
26 592
27 167
30 720
28 238
27 369
322 786
24 816
24 816
24 816
24 816
24 816
24 947
24 816
24 816
24 816
24 816
24 816
24 967
298 074
2 806
1 315
440
875
3 421
1 776
2 351
5 904
3 422
2 402
24 712 0
38 194
38 194
69 140
12 682
34 783
23 183
25 621
2 583
2 683
11 893
22 219
18 337
153 984
65 859
67 894
60 730
66 582
52 617
57 471
64 434
61 909
49 422
692 446
Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év
10. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év
692 446
692 446
10. számú melléklet
