Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése
Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát.
A kiegészítés dátuma: 2014. november 19.
Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2014. november 27-én kelt H-KE-III-724/2014. számú határozatával engedélyezte.
Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint kibocsátó az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2014. július 29-én kelt H-KE-III-467/2014. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó (1) 2014. október 29-én megjelentette az alábbi közzételeket: (i) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről”, (ii) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről”; valamint (2) 2014. november 14-én az alábbi közzétételeket jelentette meg: (i) „Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első kilenc havi eredmény”, és (ii) „Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről” (i) „17.
az Alaptájékoztató II./17. Megtekinthető Dokumentumok” fejezete az alábbiról: MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK
A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy az MNB-hez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.
Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.) Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2010. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.) és Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első negyedéves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről) Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a 2011. első féléves eredményről (a 2011. első féléves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. június 30-ával zárult félévről) Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első kilenc havi eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről) Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2011. évi eredményről Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. december 31-ével zárult évről Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Éves Jelentése Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói 2
Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2012. első negyedéves eredmény Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2012. március 31-ével zárult negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2012. első féléves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. június 30-ával zárult félévről Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló – 2012. első kilenc havi eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2012. évi eredményről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. december 31-ével zárult évről Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Éves Jelentése Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2013. első negyedéves eredmény Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2013. március 31-ével zárult negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2013. első féléves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. június 30-ával zárult félévről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2013. évi eredményről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. december 31-ével zárult évről Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésének határozatai Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi Éves Jelentése Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói Az OTP Bank Nyrt. 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedéves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. március 31-ével zárult negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2014. első féléves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. június 30-ával zárult félévről
A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.”
3
az alábbira változik: „17.
MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK
A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy az MNB-hez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.
Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.) Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal. (A Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2010. december 31-i konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.) és Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első negyedéves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről) Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a 2011. első féléves eredményről (a 2011. első féléves eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. június 30-ával zárult félévről) Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első kilenc havi eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről) Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2011. évi eredményről Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. december 31-ével zárult évről Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Éves Jelentése Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2012. első negyedéves eredmény Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2012. március 31-ével zárult negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2012. első féléves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. június 30-ával zárult félévről Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló – 2012. első kilenc havi eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2012. évi eredményről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2012. december 31-ével zárult évről Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Éves Jelentése Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése 4
Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2013. első negyedéves eredmény Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2013. március 31-ével zárult negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2013. első féléves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. június 30-ával zárult félévről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2013. évi eredményről Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2013. december 31-ével zárult évről Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésének határozatai Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi Éves Jelentése Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói Az OTP Bank Nyrt. 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedéves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. március 31-ével zárult negyedévről Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2014. első féléves eredmény Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. június 30-ával zárult félévről Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi egyedi pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első kilenc havi eredmény Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről.
A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők és a Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.” (ii)
az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 13.3. „A legutóbbi pénzügyi információk dátuma” pontja az alábbiról:
„13.3. A legutóbbi pénzügyi információk dátuma OTP Bank Nyrt., Időközi vezetőségi beszámoló, 2014. első negyedéves eredmény (2014. május 16.) valamint az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2014. első féléves eredmény (2014. augusztus 15.)” az alábbira változik: „13.3. A legutóbbi pénzügyi információk dátuma OTP Bank Nyrt., Időközi vezetőségi beszámoló, 2014. első kilenc havi eredmény (2014. november 14.)”
5
2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2014. november 4-én az alábbi közzétételt jelentette meg: „Rendkívüli tájékoztatás az „OTP Financing Malta Company Limited”nevű cég létrehozásáról Máltán”, az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 7.2. pontjában szereplő táblázat az alábbiról: „KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) 1
250.000.000
Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) 100,00
7.300.000.000
EUR BGN BGN BGN BGN BGN BGN
26.000.000 1.100.000 136.875.398 250.000 153.984.000 334.000 5.000 8.491.000 2.225.000
EUR
Törzs-/Alaptőke (Ft)
Név 1. Air-Invest Vagyonkezelö Kft. BANK CENTER No. 1. 2. Beruházási és Fejlesztési Kft. 3. Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zrt. 4. CIL Babér Kft. 5. Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 6. DSK Auto Leasing EOOD 7. DSK Bank EAD 8. DSK Leasing AD 9. DSK Leasing Insurance Broker EOOD 10. DSK Tours EOOD 11. DSK Trans Security EOOD Debt Management Project 1 Montenegro 12. d.o.o. 13. Gizella Projekt Ingatlanforgalmazó Kft 14. Hungarian International Financial Ltd. 15. INGA KETTŐ Kft. 16. JN Parkolóház Kft. 17. Kikötő Ingatlanforgalmazó Kft. 18. Kratos nekretnine d.o.o. 19. LLC AMC OTP Capital 20. LLC OTP Credit 21. LLC OTP Leasing 22. MONICOMP Zrt. 23. Merkantil Bank Zrt. 24. Merkantil Bérlet Kft. 25. Merkantil Car Zrt. 26. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt. 27. Miskolci Diákotthon Kft. 28. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft. 29. OTP Alapkezelő Zrt. 30. OTP Asset Management SAI S.A. 31. OTP Aventin d.o.o. 32. OTP Bank JSC 33. OTP Bank Romania S.A. 34. OTP Banka Hrvatska d.d. 35. OTP Buildings s.r.o. 36. OTP Factoring Bulgaria EAD 37. OTP Factoring Montenegro d.o.o. 38. OTP Factoring SRL 39. OTP Factoring Serbia d.o.o. 40. OTP Factoring Slovensko s.r.o. 41. OTP Factoring Ukraine LLC 42. OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. 43. OTP Faktoring Zrt. 44. OTP Financing Cyprus Company Limited 45. OTP Financing Netherlands B.V. 46. OTP Financing Solutions B.V. 47. OTP Holding Ltd. 48. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 49. OTP Ingatlan Zrt. 50. OTP Ingatlanlízing Zrt. 51. OTP Invest d.o.o. 52. OTP Investments d.o.o. Novi Sad 1
GBP
HRK UAH UAH UAH
RON HRK UAH RON HRK EUR BGN EUR RON RSD EUR UAH
EUR EUR EUR EUR
HRK RSD
Szavazati arány (%)
Besorolás
100,00
L
100,00
100,00
L
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
L L L L L L L L L
5.000
100,00
100,00
L
3.890.000 200.000 8.000.000.000 4.800.000 8.880.000 20.000 10.000.000 193.000.000 45.495.340 20.000.000 2.000.000.000 6.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 1.156.000.000 900.000.000 5.795.323 20.000 2.868.190.522 732.908.880 822.279.600 33.194 250.000 1 1.500 532.902.282 5.000 367.202.800 500.000 300.000.000 1.000 18.000 18.000 130.000 100.000.000 501.020.000 164.000.000 12.979.900 203.783.061
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
Forrás: OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló - 2014. első negyedéves eredmény (2014. május 16.)
6
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 1
OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. OTP Leasing Romania IFN S.A. OTP Leasing d.d. OTP Létesítményüzemeltető Kft. OTP Mobil Szolgáltató Kft. OTP Nekretnine d.o.o. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. OTP Real Slovensko s.r.o. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. PROJEKT 3. Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. Projekt 2003. Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft. R.E. Four d.o.o., Novi Sad SPLC Vagyonkezelő Kft. SPLC-B Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. SPLC-C Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft SPLC-N Ingatlanfejleszt, Ingatlanhasznosító Kft. SPLC-P Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. SPLC-S Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. SPLC-T1 Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító Kft. Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft. Szalamandra Ingatlanforgalmazó Kft. Velvin Ventures Ltd. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetitő Kft. POK DSK-Rodina AD OTP Banka Slovensko a.s. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad OAO OTP Bank OPUS Securities S.A. BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap
27.000.000.000 450.000.000 2.000.000.000 26.636.300 8.212.000 30.000.000 1.050.000.000 63.170.200 2.349.940.000 3.817.301 2.000.000.000 3.200.000
Törzs-/Alaptőke (Ft)
Név 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RON HRK
HRK EUR
RSD
USD BGN EUR RSD RUB EUR
Szavazati arány (%)
Besorolás
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
L L L L L L L L L L L
100,00
100,00
L
5.000.000
100,00
100,00
L
294.924.372 10.000.000
100,00 100,00
100,00 100,00
L L
3.000.000
100,00
100,00
L
500.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000 4.100.000 50.000 5.200.000 6.010.000 78.507.898 16.701.370.660 4.423.768.142 31.000
100,00 100,00 100,00 100,00 99,75 99,21 97,90 97,83 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 99,75 99,21 97,90 97,83 51,00
L L L L L L L L L
18.228.046.462
100,00
100,00
L
Teljeskörűen bevont: -L”
az alábbira változik: „KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE BEVONT TÁRSASÁGOK (IFRS szerinti konszolidált beszámolóban) 2
Név 1. Air-Invest Vagyonkezelő Kft. BANK CENTER No. 1. Beruházási és 2. Fejlesztési Kft. 3. Bajor-Polár Center Ingatlanhasznosító Zrt. 4. Banco Popolare Croatia d.d. - Zagreb 5. CIL Babér Kft. 6. CRESCO d.o.o. 7. Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 8. DSK Asset Management EAD 9. DSK Auto Leasing EOOD 10. DSK Bank EAD
2
250.000.000
Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) 100,00
7.300.000.000 26.000.000 95.130.000 3.000.000 39.000 136.875.398 650.000 1.000.000 153.984.000
Törzs-/Alaptőke (Ft)
HRK HRK EUR BGN BGN BGN
Szavazati arány (%)
Besorolás1
100,00
L
100,00
100,00
L
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
L L L L L L L L
Forrás: OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló - 2014. első kilenc havi eredmény (2014. november 14.)
7
Törzs-/Alaptőke (Ft)
Név 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
DSK Leasing AD DSK Leasing Insurance Broker EOOD DSK Tours EOOD DSK Trans Security EOOD Debt Management Project 1 Montenegro d.o.o. Gizella Projekt Ingatlanforgalmazó Kft Hungarian International Financial Ltd. INGA KETTŐ Kft. JN Parkolóház Kft. Kikötő Ingatlanforgalmazó Kft. Kratos nekretnine d.o.o. LLC AMC OTP Capital LLC OTP Credit LLC OTP Leasing MONICOMP Zrt. Merkantil Bank Zrt. Merkantil Bérlet Kft. Merkantil Car Zrt. Merkantil Ingatlan Lizing Zrt. Miskolci Diákotthon Kft. NIMO 2002 Ker. és Szolgáltató Kft. OTP Alapkezelő Zrt. OTP Asset Management SAI S.A. OTP Aventin d.o.o. OTP Bank JSC OTP Bank Romania S.A. OTP Banka Hrvatska d.d. OTP Buildings s.r.o. OTP Factoring Bulgaria EAD OTP Factoring Montenegro d.o.o. OTP Factoring SRL OTP Factoring Serbia d.o.o. OTP Factoring Slovensko s.r.o. OTP Factoring Ukraine LLC OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft. OTP Faktoring Zrt. OTP Faktoring d.o.o. OTP Financing Cyprus Company Limited OTP Financing Netherlands B.V. OTP Financing Solutions B.V. OTP Holding Ltd. OTP Holding Malta Ltd. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Ingatlan Zrt. OTP Ingatlanlízing Zrt. OTP Ingatlanüzemeltető Kft. OTP Invest d.o.o. OTP Investments d.o.o. Novi Sad OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. OTP Lakástakarékpénztár Zrt. OTP Leasing Romania IFN S.A. OTP Leasing d.d. OTP Mobil Szolgáltató Kft. OTP Mérnöki Szolgáltató Kft. OTP Nekretnine d.o.o. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. OTP Pénzügyi Pont Kft. OTP Real Slovensko s.r.o. OTP Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt. PROJEKT 3. Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft. Projekt 2003. Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft. R.E. Four d.o.o., Novi Sad SC Aloha Buzz SRL
BGN BGN BGN BGN EUR GBP
HRK UAH UAH UAH
RON HRK UAH RON HRK EUR BGN EUR RON RSD EUR UAH
HRK EUR EUR EUR EUR EUR
HRK RSD
RON HRK
HRK
EUR
RSD RON
3.334.000 5.000 8.491.000 2.225.000
Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Szavazati arány (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Besorolás1 L L L L
5.000
100,00
100,00
L
3.890.000 200.000 8.000.000.000 4.800.000 8.880.000 20.000 10.000.000 193.000.000 45.495.340 20.000.000 2.000.000.000 6.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 1.156.000.000 900.000.000 5.795.323 20.000 2.868.190.522 782.908.800 822.279.600 33.194 250.000 1 1.500 532.902.282 5.000 367.202.800 500.000 300.000.000 50.000 1.000 18.000 18.000 130.000 104.950.000 100.000.000 501.020.000 164.000.000 30.000.000 12.979.900 203.783.061 27.000.000.000 450.000.000 2.000.000.000 26.636.300 8.212.000 1.050.000.000 500.000 63.170.200 2.349.940.000 50.000.000 3.817.301 2.000.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
3.200.000
100,00
100,00
L
5.000.000
100,00
100,00
L
294.924.372 200
100,00 100,00
100,00 100,00
L L
8
1
200 200 10.000.000 3.000.000
Törzs-/Alaptőke (Ft)
Név 75. SC Favo Consultanta SRL 76. SC Tezaur Cont SRL 77. SPLC Vagyonkezelő Kft. SPLC-B Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító 78. Kft. SPLC-C Ingatlanfejlesztő és 79. Ingatlanhasznosító Kft SPLC-N Ingatlanfejleszt, Ingatlanhasznosító 80. Kft. SPLC-P Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító 81. Kft. SPLC-S Ingatlanfejlesztő, Ingatlanhasznosító 82. Kft. SPLC-T1 Ingatlanfejlesztő, 83. Ingatlanhasznosító Kft. 84. Sasad-Beregszász Ingatlanforgalmazó Kft. 85. Szalamandra Ingatlanforgalmazó Kft. 86. Velvin Ventures Ltd. 87. OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetitő Kft. 88. POK DSK-Rodina AD 89. OTP Banka Slovensko a.s. 90. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad 91. OAO OTP Bank 92. OPUS Securities S.A. 93. BALANSZ Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Alap
Tulajdoni hányad Közvetlen + közvetett (%) 100,00 100,00 100,00
RON RON
USD BGN EUR RSD RUB EUR
Szavazati arány (%)
Besorolás1
100,00 100,00 100,00
L L L
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000
100,00
100,00
L
3.000.000 4.100.000 50.000 5.200.000 6.010.000 78.507.898 16.701.370.660 4.423.768.142 31.000 18.228.046.462
100,00 100,00 100,00 100,00 99,75 99,21 97,90 97,85 0,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 99,75 99,21 97,90 97,85 51,00 100,00
L L L L L L L L L L
Teljeskörűen bevont: -L”
Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott.
FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT Az Alaptájékoztató 3. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel. A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen Alaptájékoztató 3. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. Budapest, 2014. november 19.
OTP Bank Nyrt.
9
