2015 , 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE I.Bevételek szakasza Ingatlanok adója - az adott év adókivetése - adóelmaradások Adórészesedés az államtól - a lakosság után - az óvodákra - a gondozói szolgáltatásra Helyi illetékek: Kutyaadó Hirdetések utáni illeték Helypénz befizetése Szemétgazdálkodás - adott év kivetése - elmaradások Igazgatási illeték Illeték a hitelesítésből Illeték a fekália elhordása után Temetkezési illeték Bevételek a kultúra szakaszán Lakbérek a lakások után Rezsiköltségek a lakások után Bérleti díjak a bérb.ép.után Kamatok a folyószámlákon Állami támog. az anyakönyvre Állami tám.az iskolákra Egyéb iskolai bevételek Állami tám.az óvodákra Óvodai illeték Gondozói szolgáltatás Del.összegek az átker.komp.u.
KV 2014 268 600 213 600 55 000 751 000 383 010 322 930 45 060 797 405 2 000 1 600 2 000 84 000 59 000 25 000 24 000 2 500 7 000 2 500 5 000 48 000 27 000 36 700 0 4 000 423 435 30 000 6 000 1 300 4 000 5 200
Bevétel 2014 197 329 192 833 4 496 750 511 382 761 322 718 45 032 774 270 1 860 1 532 1 431 54 283 53 214 1 069 21 081 1 640 6 425 2 933 4 217 49 356 22 033 32 117 2 3 905 448 819 29 557 5 968 1 290 3 938 5 157
KV 2015 268 600 213 600 55 000 823 954 420 216 354 300 49 438 831 392 2 000 1 600 2 000 84 000 59 000 25 000 22 000 2 000 7 000 2 500 5 000 48 000 27 000 32 500 0 3 920 420 370 30 000 7 160 1 300 7 600 1 600
KV 2016 254 000 214 000 40 000 824 000 420 240 354 320 49 440 689 040 2 000 1 600 2 000 65 000 60 000 5 000 21 000 2 000 7 000 2 500 5 000 48 000 27 000 32 500 0 4 000 425 000 0 5 000 1 000 4 000 1 600
KV 2017 244 000 214 000 30 000 824 000 420 240 354 320 49 440 689 040 2 000 1 600 2 000 65 000 60 000 5 000 21 000 2 000 7 000 2 500 5 000 48 000 27 000 32 500 0 4 000 425 000 0 5 000 1 000 4 000 1 600
Bérleti díja a bérbea.földek u. Részesedés a fogadói.bev.után Munkanélküliek fogl.u.bef.össz. Pályázat - gondozói szolgáltatás Egyéb bevételek: - választások - büntetések,tel.ref.,kaució - iskola bevételei Alapiskola saját bevételei Ajándékozás-kosárlabda
Összesen : II. Bevételi pénzügyi műveletek Nem kimerített pénzeszközök AI Kontokorens hitel Beruházásos kölcsön Előző évi pénzmaradvány Összesen : III. Invesztíciós bevételek Telkek eladása Vagyoneladás Támogatás - kamerarendszer Összesen :
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :
I. Kiadások szakasza
12 670 500 25 000 2 300 18 700 7 800 3 600 7 300 22 000 0
11 341 427 19 586 7 084 15 799 7 243 3 861 4 695 22 489 0
11 340 500 30 000 51 600 7 280 1 280 1 000 5 000 22 000 1 122
11 340 500 0 0 1 000 0 1 000 0 20 000 0
11 340 500 0 0 1 000 0 1 000 0 20 000 0
1 817 005 €
1 722 110 €
1 923 946 €
1 767 040 €
1 757 040 €
0
0
KV 2014 1 225 0 0 0
Teljesítés 2014 1 225 0 0 0
1 225 €
1 225 €
KV 2014
KV 2015 12 758 0 0 72 500 85 258 €
82 000 39 202
Teljesítés 2014 80 429 39 202
121 202 €
119 631 €
1 500 €
0
0
1 939 432 €
1 842 966 €
2 010 704 €
1 767 040 €
1 757 040 €
KV 2014
Merítés 2014
KV 2015 1 500
KV 2015
KV 2016
KV 2017
1. Közigazgatás és a hiv.fennt. Bérek Szerződéses munkaviszonyok Betegbiztosítás Hivatal fenntartása: - utiköltségek - energia /gáz,víz,villany/ - postai és telefon költségek - számítógép vásárlás - anyagvásárlás - könyvek, folyóiratok - frissítők, élelmiszerek - reprezentációs kiadások - üzemanyag - gépjárműbiztosítás - ingatlan biztosítás - bérleti díjak - propagáció, hirdetések,rekl. - általános szolgáltatások - speciális szolgáltatások - illetékek - szociális alap - támogatások nonprofit sz.r. - szakszervezeti elvezetések Javítások - gépkocsi javítási költségei - számítógepek javítása - telefonkarbantartás - el.ber.jav./nyomda,fénym/ - épületjavítás Étkeztetés Választások Adó és büntetés fizetése
234 700 120 000 2 000 42 650 57 550 900 14 000 7 200 650 6 500 3 000 3 000 2 500 1 800 1 050 1 450 450 650 9 000 0 1 800 1 600 1 000 1 000 1 200 100 300 300 200 300 3 500 7 800 0
225 235 116 416 1 975 42 551 52 957 791 11 979 6 253 639 6 374 3 070 2 973 2 250 1 742 1 041 948 332 620 8 911 0 1 774 1 371 1 000 889 606 32 80 179 14 300 3 487 7 243 0
247 230 129 000 2 000 45 700 64 350 1 000 14 000 7 200 500 6 500 3 000 3 000 2 500 1 800 1 050 1 000 1 450 650 9 000 0 1 800 1 800 7 000 1 100 1 400 100 300 300 200 500 3 500 1 280 0
237 800 129 000 2 000 45 700 56 200 1 000 14 000 7 000 0 6 500 3 000 3 000 2 500 1 800 1 050 1 000 1 000 650 8 000 0 1 800 1 800 1 000 1 100 1 400 100 300 300 200 500 3 500 0
237 550 129 000 2 000 45 700 55 950 1 000 14 000 7 000 0 6 500 3 000 3 000 2 500 1 800 800 1 000 1 000 650 8 000 0 1 800 1 800 1 000 1 100 1 400 100 300 300 200 500 3 500 0
2. Közöshivatal kiadásai
11 000
10 994
7 600
7 800
7 800
3. Banki kezelési díjak
2 600
2 450
2 600
2 600
2 600
4. Kamatok törlesztése
23 500
22 977
22 200
21 120
20 120
5. Községi rendőrök Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : - postai és szolg.telefon - anyagvásárlás - folyóiratok - szolgáli ruhák vásárlása - üzemanyag - biztosítások - szociális alap - tagsági díjak - szakszervezeti elvezetések Javítások, alkatrészek Étkeztetés Büntetés 6. Tűzoltók Szerződéses munkaviszony Fenntartás: - üzemanyag - postai költségek - javítási költségek - gépjárművek biztosítása - személyek biztosítása - ruházat, folyóiratok k,anyagv. - utiköltségek - tagsági díjak
31 500 19 000 6 500 4 400 800 100 0 300 2 400 250 300 0 250 700 800 100 4 310 350 3 960 550 20 700 300 240 800 50 100
30 761 18 779 6 400 4 080 794 105 0 135 2 389 166 268 0 223 673 729 100 3 790 323 3 467 426 21 633 218 224 734 12 82
34 290 21 000 7 340 4 650 800 200 0 300 2 600 200 300 0 250 500 800 0 4 860 350 4 510 550 20 600 200 240 1 500 100 100
33 890 21 000 7 340 4 650 800 200 0 400 2 500 200 300 0 250 100 800 0 4 160 350 3 810 550 20 600 200 240 800 100 100
33 890 21 000 7 340 4 650 800 200 0 400 2 500 200 300 0 250 100 800 0 4 160 350 3 810 550 20 600 200 240 800 100 100
- sátrak kölcsönzése - frissítők , élelmiszerek 7. Helyi gazdálkodás kiadásai Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : - energia költségek - postai és telefon költségek - anyagvásárlás - munkaruhák vásárlása - gépjárművek és ép. bizt. - szociális alap - szakszervezeti elvezetések - illeték-utidíj - szerződéses munkavisz. - javítási költségek Üzemanyag Étkeztetés Szúnyogírtás 8. Utak karbantartása 9. Szemétgazdálkodás 10. Szennyvíztisztító állomás Bérek Betegbiztosítások Fenntartás : - energia - telefon költségek - anyagvásárlás - biztosítás - üzemanyag - javítási költségek
0 1 200 135 450 82 000 28 700 12 950 600 500 5 000 1 200 750 1 300 1 000 100 0 2 500 7 000 4 800 0 14 800
0 1 117 132 538 81 595 28 656 10 909 438 446 4 071 1 020 569 1 154 828 100 0 2 283 6 705 4 673 0 12 829
0 1 200 146 200 90 000 31 500 12 900 600 500 5 000 1 000 200 1 500 1 000 100 0 3 000 7 000 4 800 0 15 000
0 1 200 146 200 90 000 31 500 12 900 600 500 5 000 1 000 200 1 500 1 000 100 0 3 000 7 000 4 800 0 15 000
0 1 200 146 200 90 000 31 500 12 900 600 500 5 000 1 000 200 1 500 1 000 100 0 3 000 7 000 4 800 0 15 000
85 000
78 276
80 000
85 000
85 000
30 300 7 300 2 550 20 050 4 500 300 350 400 5 500 2 200
25 726 7 098 2 573 15 683 3 699 274 46 279 5 099 1 135
36 480 7 700 2 690 25 690 6 000 300 500 170 5 500 7 500
31 480 7 700 2 690 20 690 6 000 300 500 170 5 500 2 500
31 480 7 700 2 690 20 690 6 000 300 500 170 5 500 2 500
- működtetési költségek - utiköltségek - szociális alap - szakszervezeti elvezetések Étkeztetés Riasztóberendezés
5 000 1 600 100 100 400 0
3 811 1 184 104 52 372 0
4 000 1 500 120 100 400 0
4 000 1 500 120 100 400 0
4 000 1 500 120 100 400 0
11. Bérbeadott épületek
22 550
21 722
22 600
20 000
20 000
12. Parkok gondozása
10 000
8 768
11 600
12 000
12 000
13. Közvilágítás
31 000
26 310
27 000
30 000
30 000
14. Lakások
31 000
24 332
29 000
29 000
29 000
15. Sport Bérek Betegbiztosítások Fenntartás : - rezsiköltségek - anyagvásárlás és frissítők - rendezvények - egyéb kiadások/busz/ - étkeztetés - szociális alap - szakszervezeti elvezetések - étkeztetés - munkaszerződés - ajándékozás-kosárlabda
43 080 6 500 2 280 34 300 3 000 1 800 24 000 3 500 400 100 100 0 1 400 0
42 373 6 301 2 703 33 369 2 459 1 662 24 000 3 267 396 105 80 0 1 400 0
45 522 7 000 2 980 35 542 3 000 1 800 24 000 3 500 400 120 100 0 1 500 1 122
44 400 7 000 2 980 34 420 3 000 1 800 24 000 3 500 400 120 100 0 1 500 0
44 400 7 000 2 980 34 420 3 000 1 800 24 000 3 500 400 120 100 0 1 500 0
16. Kultúrházak kiadásai
89 880
87 456
90 280
88 280
88 280
Bérek Betegbiztosítások Javítási költségek Fenntartás : - energia /gáz,víz,villany/ - postai és telefon költségek - anyagvásárlás - könyvek, folyóiratok - ruházat - frissítők, élelmiszer - rendezvények során felm.kiad. - utiköltségek - biztosítási költségek - szociális alap - szakszervezeti elvezetések - munkaszerződések Étkeztetés Falunap 17. Hangosbeszélő 18 .Temetők,tag.díjak,támog. - rezsiköltségek - fenntartás, anyagvásárlás - javítások - támogatások /OZ/ - támogatások /egyéb/ - tagsági díjak - általános szolgáltatások
19. Óvodák,napközi, konyha
32 200 11 500 3 750 33 230 17 000 1 500 3 500 600 100 1 500 5 800 850 500 480 400 1 000 1 800 7 400
31 968 11 499 3 607 31 358 16 143 1 277 3 491 460 0 1 374 5 907 736 244 445 407 874 1 748 7 276
33 000 11 800 1 500 34 680 17 000 1 500 5 000 600 100 1 500 6 000 850 250 480 400 1 000 1 800 7 500
33 000 11 800 1 000 33 180 17 000 1 500 3 500 600 100 1 500 6 000 850 250 480 400 1 000 1 800 7 500
33 000 11 800 1 000 33 180 17 000 1 500 3 500 600 100 1 500 6 000 850 250 480 400 1 000 1 800 7 500
1 200
357
1 200
1 500
1 500
12 000 2 450 450 1 300 4 000 2 000 1 600 200
10 771 2 079 367 1 267 3 950 1 550 1 364 194
11 500 2 500 1 000 500 3 000 3 000 1 500 0
11 500 2 500 500 1 000 3 000 3 000 1 500 0
11 500 2 500 500 1 000 3 000 3 000 1 500 0
241 230
224 500
243 450
247 350
247 350
Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : - utiköltségek - rezsiköltségek - postai és telefon költségek - bútorvásárlás - el.berendezések - anyagvásárlás - könyvek, folyóiratok - frissítők, élelmiszerek - üzemanyag - javítási költségek - étkeztetés - biztosítási költségek - szociális alap - szakszervezeti elvezetések - szerződéses munkaviszonyok - nyugdíjvégkielégítés - egyéb szolgáltatások
136 200 49 000 56 030 200 31 500 500 0 2 400 7 650 500 200 0 1 000 1 200 830 2 000 700 3 200 1 650 2 500
132 138 46 558 45 804 0 24 958 437 0 2 279 6 930 241 0 0 481 1 173 781 1 778 486 3 080 1 646 1 534
148 000 52 600 42 850 200 26 000 500 0 0 5 700 300 200 0 1 000 1 200 550 2 000 700 2 500 0 2 000
153 000 53 500 40 850 200 26 000 500 0 0 6 000 300 200 0 1 000 1 200 550 2 100 800 0 0 2 000
153 000 53 500 40 850 200 26 000 500 0 0 6 000 300 200 0 1 000 1 200 550 2 100 800 0 0 2 000
20. Alapiskola kiadásai : - normatívák - napközi,iskolakonyha - projektek - nemkimerített pénzeszközök - refundáció - gyümölcs projekt - szociális hely.rendbetétele
513 720 423 435 78 760 4 821 1 225 179 2 300 3 000
517 176 435 993 75 263 3 911 1 225 179 605 0
526 498 420 370 88 370 3 000 12 758 0 2 000 0
505 000 425 000 80 000 0 0 0 0 0
505 000 425 000 80 000 0 0 0 0 0
3 500
3 352
2 000
2 000
2 000
21. Dolgozók iskoláztatása
22. Szociális szakasz
26 000
21 825
25 000
25 000
25 000
23. Gondozói szolgáltatás - község által alk. gondozók - pályázat - gondozók
64 500 59 900 4 600
62 896 56 864 6 032
99 400 53 000 46 400
55 000 55 000 0
55 000 55 000 0
24. Egyéb iskolai kiadások - AI - étkezt.,isk.szerek, VZP - Óvodák - étk.,iskolaszerek - Speciális isk.-étk.isk.szerek
30 000 25 630 1 640 2 730
29 557 25 380 1 771 2 406
30 000 25 000 1 500 3 500
0
0
25. Munkanél.foglalkoztatása
27 600
25 890
34 200
0
0
1 900
1 835
1 500
1 500
1 500
1 722 320 €
1 654 696 €
1 797 210 €
1 657 580 €
1 656 330 €
26. Egyéb kult.rend.-pedagógusnap
Összesen :
II. Invesztíciós kiadások 1. Utak szakasza 2. Projektek kidolgozása 3. Apácaszakállasi óvoda ekonstrukciója 4. Vízelnyelő a Hosszú utcán 5. Insignia 6. Konvektomat-iskolakonyha 7. Parkok - ágzúzó 8. Községi rendőrök- szolg.autó 9. Halottasházak tetőjavítása 10.Ekecsi óvoda rek.-ablakcsere Összesen :
KV 2014 41 200 1 200
Merítés 2014 26 321 1 200
40 000
39 894
82 400 €
67 415 €
KV 2015
KV 2016
KV 2017
13 614 0 0 15 000 700 6 500 6 000 4 000 10 000 16 686 72 500 €
0€
0€
III. Kiadási pénzügyi műveletek 1. Kölcsön törlesztése/9+15bj./ 2. Kölcsön törlesztése /8bj./ 3. Isk.rek.felvet kölcsön tör. 4. Kontokorens hitel törlesztése 5. Beruházásos hitel törlesztése 1. 6. Beruházásos hitel törlesztése 2. 7. Leasing Összesen :
KIADÁSOK ÖSSZESEN : Ekecs, 2015.február 18. Kidolgoza : Ing.Keszegh Ilona Orosz Hedviga
KV 2014 11 728 9 613 0 14 512 9 300 17 220 3 400
Merítés 2014 11 728 9 613 0 12 878 9 300 17 220 3 189
65 773 €
63 928 €
1 870 493 €
1 786 039 €
KV 2015
KV 2016 12 817 9 807
KV 2017 13 380 9 906
20 000 9 300 17 220 3 847
20 000 9 300 17 220 2 063
66 988 €
72 991 €
71 869 €
1 936 698 €
1 730 571 €
1 728 199 €
12 255 9 710 0 15 000 9 300 17 220 3 503
