2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Nagymányoki Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: Nagymányoki Pitypang Óvoda Nagymányoki Közművelődési Központ 2. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi előirányzatát b) költségvetési kiadási előirányzatát c) költségvetési hiány d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát ebből: működési célú pénzmaradványt felhalmozási célú pénzmaradványt e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit a felhalmozási célú műveletek bevételeit finanszírozási célú műveletek kiadásait ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait a felhalmozási célú műveletek kiadásait f) költségvetésének bevételi főösszegét g) költségvetésének kiadási főösszegét

állapítja meg.

285772E Ft-ban 305615E Ft-ban 19843E Ft-ban 75270Ft-ban 65270E Ft-ban 10000E Ft-ban

5000E Ft-ban 5000E Ft-ban 0 E Ft-ban 12034E Ft-ban 5000E Ft-ban 7034E Ft-ban 365787E Ft-ban 316952E Ft-ban

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan működő és önálló működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a 5.a., 6.a., 7.a., 8.a mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b . melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b , 8b. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § /1/ Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet – a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.785.560 e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. § /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 49.667,-eFt összegben hagyja jóvá . /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. /3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 6. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által (kedvezményeket) a 14. melléklet szerint állapítja meg.

adott

közvetett

támogatásokat

/5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15 melléklet szerint fogadja el. 7. §

/1/ Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. /2/ Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. /3/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlegét a 18. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések 9. § /1/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagymányok Város Önkormányzatának az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. ((II.15.) számú rendelet hatályát veszíti.

Dr. Sebestyén István aljegyző

Karl Béla polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 30. napján megtörtént. Dr. Sebestyén István aljegyző

1. számú melléklet1 Nagymányok Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat ezer Ft

Módosított előirányzat ezer Ft

Teljesítés eFt

I. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó 2.1.3. Vállalkozók kom. adója 2.1.4. Talajterhelési díj 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 2.6. Igazgatási szolgáltatási díj 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.3. EU forrásból működési célú támogatás 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

Működési költségvetés bevételei összesen:

8670 0 0 5400 3270 0 0 0 0 0 23900 16700 1700 15000 0

24687 2626 0 5246 4460 132 10454 0 1070 699 24970 19203 1660 17372 5 166

0 7200 7200 0 0 0 0

25283 2626 0 4981 5932 0 10957 0 649 138 19338 13942 1660 12282 0 0 0 4958 4958 0 0 408 30

149659

203894

203895

128709 85515

127721 85515

127721 85515

43194 9350

42206 61109

42206 61109

0 9350 0 11600 0 0 0

4443 56666 0 13471 0 1593 0

4443 56666

0 0 0

42 42 0

43 43 0

182229

248557

253595

4958 4958 0 362 416 31

13472 0 1593 0

II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi

18970 18970 0 0

23937 23937 0 0

25342 23937 0 1405

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6799 6799 0 0 0 0 0 36 0 36 0

6799 6799 0 0 0 0 0 36 0 36 0

18970 201199

30772 279329

32177 285772

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 3.2. Működési célú kamatkiadások

96852 25900 94050 93550 500

107830 27811 151450 150213 1237

105918 25608 122129 121673 456

4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

13071 1950 0 0 1950 0

16594 2651 701 0 1950

16587 3026 701

8500 0

8500 0

0

240323

315211

273268

6821 5080 0 0 0 0 0 0 0

8909 22251 0 1194 350 544 0 0 300

8905 22249 0 1193 350 543 0 0 300

0

0

0

11901

32354

32347

252224 201199

347565 279329

305615 285772

-51025 -58094

-68236 -66654

-19843 -19673

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 3.1. Vállalkozástól 3.2. Háztartástól 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés

6. Általános tartalék 7. Működési célú céltartalék

Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Eu projektek kiadásai 4. Egyéb felhalmozási kiadások 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 4.5. Befektetési célú részesedés vásárlása 5. Fejlesztési célú céltartalék

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg 1.

Működési célú egyenleg

2325

2.

Felhalmozási célú egyenlet)

Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 1.1 Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 2.1. Irányító szervi támogatás működési célra 2.2. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 1.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.1.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek)

+7069

-1582

-170

58094

75270

75270

58094 58094 0

75270 65270 10000

75270 65270 10000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

5000

5000

0 0 0 0 0 0 0

5000 5000 5000 0 0 0 0

5000 5000 5000

58094 0 7069

80270 0 12034

80270 -255 12034

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7069 0 0 0 7069 7069 0

12034 5000 5000 0 7034 7034 0

12034 5000 5000

7069 0

12034 0

12034 -697

259293

359599

365787

259293

359599

316952

7034 7034 0

2.a. számú melléklet2 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Megnevezés Intézményi működési bevétel Közhatalmi bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)

Működési költségvetési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, hitel Összes működési bevétel

Működési bevételek Eredeti előirányzat 8670 23900

Módosított előirányzat 25283 19338

24687 24970

149659

203894

203895

0

42

43

Működési kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Személyi juttatás 96852 Munkaadót terhelő járulékok, szociális 25900 hozzájárulási adó Dologi kiadások 94050 Ellátottak pénzbeli juttatása

182229 58094

248557 70270

253595 70270

Egyéb működési célú kiadás Általános tartalék Működési célú tartalék Működési költségvetési kiadás Finanszírozást szolg kiad

240323

318827

323865

Összes működési kiadás


105918 25608

151450

122129

13071

16594

16587

1950 8500 0 240323 0

3026 8500

3026

315211 5000

273268 5000

240323

320211

278268

Ezer forintban

2.b. számú melléklet3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés

Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat 18970 0


25342 6799

0

36

36

Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási bevételek főösszege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, Függő, átfutó bevétel Bevételek főösszege

18970 0 18970

18970

Megnevezés

30772

32177

30772 10000

32177 10000

40772

-255 41922

Beruházások Felújítás Eu projekt kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési célú céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási kiadások főösszege

Függő átfutó kiadás Kiadások főösszege

Felhalmozási kiadások Eredeti előirányzat 6821 5080


8905 22249

0 0 0 11901 7069 18970

1194

1193

32354 7034 39388

32347 7034 39381

259293

39388

-697 38684

Ezer forintban

3 számú melléklet4 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként ezer Ft Feladat

Eredeti előirányzat 6821

Iparterület közművesítés, útépítés szennyvízátemelő Fűnyíró traktor vásárlás Ház vásárlása Bojler (óvoda) szűrőszivattyú fűkasza. motorfűrész Összesen:

0

6821

Módosított előirányzat 3285 4305 300 300 155 253 311 8909

3283 4304 300 300 154 253 311 8905

4 számú melléklet5 Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Vízhálózat felújítás Szennyvízhálózat felújítás Készlettér árambekötés Sportcsarnok tetőfelújítás 5/A kút vezeték átalakítása Összesen

Eredeti előirányzat 5080

5080

Módosított előirányzat 5150 5200 655 10290 956 22251

5150 5200 654 10289 956 22249

5.a számú melléklet6 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként



Módosított előirányzat Ezer Ft

Teljesítés e Ft

I. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4300 0 0

14966 2626 0

17612 2626 543

1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó 2.1.3.Vállalkozók kom. adója 2.1.4.Talajterhelési díj 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.3. EU forrásból működési célú támogatás 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről


2300 2000 0 0 0 0 0 23900 16700 1700 15000 0 0 0 7200 7200 0 0 0 149659

2170 2000 0 7537 0 633 0 18900 13942 1660 12282 0 0 0 4958 4958 0 0

2441 2525

203865

362 9 203866

128709 85515

127721 85515

127721 85515

43194 9350

42206 61109

42206 61109

0 9350 0 11600 0 0 0 0 0 0

4443 56666 0 13442 0 1593 0 42 42 0

4443 56666 0 13443

177859

237773

246053

18970 18970 0 0 0 0 0 0

23937 23937 0 0 6799 6799 0 0

25342 23937 0 1405 6799 6799

8300 1045 132 24532 19203 1660 17372 5 166 4958 4958

1593 43 43

II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől

2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 3.1. Vállalkozástól 3.2. Háztartástól 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 36 0 36 0

36

18970 196829

30772 268545

32177 278230

25690 7000 66200 65700 500

32737 8046 123252 73987 1237

32264 6797 94876 94420 456


1100 1950 0 0 1950 0

2215 3026 701 0 2325

2212 3026 701


8500 0

8500 0

110440

177776

139175

6821 5080 0 0 0 0 0 0 0 0

8754 22251 0 1194 350 544 0 0 300 0

8751 22249

11901

32199

32193

122341 196829

209975 268545

171368 278230

74488 67419 7069

58570 59997 -1427

106862 106878 -16

58094

75098

75098

58094 58094

75098 65098

75098 65098

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 3.2. Működési célú kamatkiadások

Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Eu projektek kiadásai 4. Egyéb felhalmozási kiadások 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 4.5. Befektetési célú részesedés vásárlása 5. Fejlesztési célú céltartalék

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési egyenleg 1. 2.

Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet

IV. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 1.1 Működési célra

36

2325

1193 350 543

300

1.2. Felhalmozási célra 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 2.1. Irányító szervi támogatás működési célra 2.2. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra

0 0 0 0

10000 0 0 0

10000

0

5000

5000

0 0 0 0 0 0 0

5000 5000 5000 0 0 0 0

5000 5000 5000

58094 0 132582

80098 0 138668

80098 -116 138668

125513 125513 0 7069 0 0 0 7069 7069 0

126634 126634

126634 126634

12034

12034

5000

5000

7034 7034

7034 7034

132582 0

138668 0

138668 -487

254923

348643

358212

254923

348643

309549

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Finanszírozási kiadások összesen: (VI.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek)

5.b. melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves engedélyezett létszám előirányzata Szakfeladat 841403-1 841112-1 562913-1 813000-1 869041-1

Megnevezés Város- és községgazdálkodás Jogalkotás Iskolai intézményi étkeztetés Zöldterület-kezelés Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ÖSSZESEN

Engedélyezett létszám 0 2 2 4 2 10

Teljesített létszám 2 2 5 2 11

Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma 890442-1

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN

6.

5

5

5

5

a. melléklet7

Nagymányoki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként


I. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



Teljesítés Ezer Ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

653 186 0 0 30 0 0 8 0 10 138 438 0 0 0 0 0 0 0 0 438 29

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

654 187

30

8 10 139 438

438 29

3.3. EU forrásból működési célú támogatás 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 0 0 0 0 0 0


0

653

29

654

II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 3.1. Vállalkozástól 3.2. Háztartástól 3.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 653

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 3.2. Működési célú kamatkiadások

35716 9460 6800 6800 0

38732 9799 5777 5777 0

38728 9797 5738 5738


11971 0 0 0 0 0

14379 0 0 0 0 0

14375

0 0

0 0

63947

68687


Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés

654

68638

1. Beruházások 2. Felújítások 3. Eu projektek kiadásai 4. Egyéb felhalmozási kiadások 4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Fejlesztési célú kamatkiadás 4.4. Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 4.5. Fejlesztési célú kölcsön 5. Fejlesztési célú céltartalék

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg

0

0

63947 0

68687 653

68638 654

-63947 -63947 0

-68034 -68034 0

-67984 -67984

63947

68034

68034

0

124 124

124 124

0 63947 63947 0

67910 67910 0

67910 67910

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

63947 0 0

68034 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 8.

Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet

Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek 1. Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele 1.1 Működési célra 1.2. Felhalmozási célra 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1. Hitelek, kölcsönök felvétele 1.1. Működési célú hitel, kölcsön felvétele i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


68034 -139

Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási kiadások, függő, átf.kiegy.kiad.)

0 0

0 0

-213

63947

68687

68549

63947

68687

68425

6. b. számú melléklet Nagymányoki Polgármesteri Hivatal éves engedélyezett létszám előirányzata Szakfeladat 841126-1 Összesen

Megnevezés Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Engedélyezett létszámkeret 11

Teljesített létszám 11

11

11

7. a számú melléklet8 Nagymányoki Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként




Teljesítés ezer Ft

I. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.3. EU forrásból működési célú támogatás 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről


1270 0 0 0 1000 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4844 0 0 0 1932 0 2912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1270

4844

3657

1935 1715 7

3657

II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek

0

0

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 1270

0 4844

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 3.2. Működési célú kamatkiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 6. Általános tartalék 7. Működési célú céltartalék

25076 6640 12395 12395 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25991 7166 13198 13198 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25538 6845 12786 12786

Működési költségvetés kiadásai összesen:

44111

46355

45169


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

155

154

44111 1270

46510 4844

45323 3657


3657

II. Felhalmozási költségvetés

Költségvetési egyenleg

-42841 -42841 0

-41666 -41511 -155

-41666 -41512 -154

42841

41666

41666

0 0 0

0 0 0

42841 42841 0

41666 41511 155

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

42841 0 0

41666 0 0

1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+függő, átfutó kiad.) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+ függő, átfutó kiad.)

0 0

0 0

44111

46510

45323

44111

46510

45323

9. Működési célú egyenleg 10. Felhalmozási célú egyenlet



Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Finanszírozási kiadások

7. b. számú melléklet Nagymányoki Pitypang Óvoda éves engedélyezett létszám előirányzata Szakfeladat

Megnevezés

Engedélyezett

Telephelyek

41666 41512 154

41666

851011-1

Óvodai nevelés

851013-1

Nemzetiségi óvodai nevelés Pitypang óvoda

létszámkeret 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős

létszáma 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős

3 11

3 11

8. a. számú melléklet9 Nagymányoki Közművelődési Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként




Teljesítés Ezer Ft

I. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparűzési adó 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 2.3.2. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások 3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3.2. Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás 3.2.1. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3100 0 0 2600 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5287 0 0 2781 2000 0 500 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3231 17 2775

431 8

3.3. EU forrásból működési célú támogatás 3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 3.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.7. Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 4. Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4.2. Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3100

5287

3231

II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Egyéb felhalmozási bevételi 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.1. Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás 2.2. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.1. Központi költségvetési szervtől, fejezettől 2.2.2. EU forrásból származó fejlesztési támogatás 2.2.3. Önkormányzati költségvetési szervtől 2.2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 3100

0 5287

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 3.1. Dologi kiadások kamat nélkül 3.2. Működési célú kamatkiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2. Előző évi pénzmaradvány átadása 5.3. Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) 5.4. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 6. Általános tartalék 7. Működési célú céltartalék

10370 2800 8655 8655 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10370 2800 9223 9223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9388 2169 8729 8729

Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés

21825

22393

20286

0

0


3231


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg

0

0

21825 3100

22393 5287

20286 3231

-18725 -18725 0

-17106 -17106 0

-17055 -17055

18725

17106

17106

0 0 0 18725 18725 0

48 48 0 17058 17058 0

48 48

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

18725 0 0

17106 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Működési célú egyenleg 12. Felhalmozási célú egyenlet)



Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek . Finanszírozási kiadások 1. Irányító szerv által nyújtott támogatás 1.1. Működési célú finanszírozási kiadás 1.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése 2.1. Működési célú hitel, kölcsön törlesztése 2.1.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.1.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.2. Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése 2.2.1. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2.2.2. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

17058 17058

17106

Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek)

0 0

0 0

3

21825

22393

20337

21825

22393

20289

8. b. számú melléklet Nagymányoki Közművelődési Központ éves engedélyezett létszám előirányzata Szakfeladat 910123-1 910502-1

Megnevezés Könyvtár, teleház Művelődésiház, sportcsarnok ÖSSZESEN

Engedélyezett létszámkeret 1 5 6

Telephelyek létszáma 1 5 6

9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel állomány december 31 Sor Hitel jellege sz. 1. I.

2 Rövidlejáratú folysz.hit.

II.

Felhalm.célú (1+2+3+4)

Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele

2012

2013

2014

Felvét éve Lejárat éve 3

5

4

6

7

0

2015

2015 után

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2012

2013 0

Összesen (I+II)

10. számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként ezer Ft Projekt megnevezése

Bevételei 0

Kiadásai 0

Összesen

0

0

0 0

11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS 2013. DECEMBER 31. ÁLLAPOT

Sorszám

Előző év ESZKÖZÖK

Tárgyév

%

4

5

állományi érték

1

2

3

I. Immateriális javak

01. 727

91 12,51

II. Tárgyi eszközök (3+24+28)

02. 993093

1265079

II/1. Törzsvagyon (4+12)

03. 891737

1050894

04. 545171

708133

1.Földterület

05. 149638

148975

2.Épület

06.

4434

3.Építmény

07. 564937

a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)

330

554724

127,38 117,84 129,89 99,55 134,363 98,19

4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége 08. tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

09.

6. Egyéb ingatlanok

10.

7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

11.

b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 12. 408612 23-ig)

342761

1.Földterület

13. 41039

41039

2.Épület

14. 248312

186015

83,88 100 74,91

3.Építmény

15. 83452

80308

35809

35399

4. Ültetvény -. Közművek védőterületei

16.

- Intézmények ingatlanai

17.

-Sportlétesítmények

18.

-. Állat-és növénykert

19.

96,23 98,85

-. Középületek és hozzájuk t föld

20.

-Műemlékek

21.

-.Védett természeti területek

22.

-.Folyamatban lévő ingatlan beruházás

23. 24. 177069

201791

113,96

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

25. 95773

57086

85,96

2. Épületek, építmények

26. 81296

108737

133,75

3. Ültetvények,erdők

27.

II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)

35968

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)

28. 34660

12394

1. Gépek berendezések felszerelések

29. 12349

2637

2. Járművek

30. 4046

-

3. Folyamatban lévő ing. beruházás, felújítás

31. 18265

9757

53,41

4. Beruházásra adott előlegek

32. 4258

104,05

33. 4092

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV .Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 34. 396057 eszk.

456834

A) BEFEKTETETT (1+2+33+34)

1726262

ESZKÖZÖK

ÖSSZESEN

35. 1736107

35,75 21,35

115,34

99,43

I. Készletek

36. 71

II. Követelések összesen (38+39+44+45)

37. 6823

12048

176,57

1. Követelések áru szállításból, szolgáltatásból (vevők) 38. 0

13

2. Adósok

39. 5228

11477

219,52

40. 4728

7471

158,01

- lakbér hátralék

41. 247

93

37,65

- térítési díj hátralékok

42. 106

215

- egyéb hátralékok, stb.

43. 147

3698

3. Rövid lejáratú kölcsönök

44. 39

56

143,58

4. Egyéb követelések

45. 1549

502

32,4

63,84

Ebből:

- helyi adóhátralék

III. Értékpapírok

46.

IV. Pénzeszközök

47. 73108

46673

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

48. 12741

577

49. 81276

59298

B) FORGÓESZKÖZÖK (36+37+46+47+48))

ÖSSZESEN

202,83 2515,64

4,52 72,95

50. 1817383

Sorszám

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)

1785560

Előző év (nyitó)

98,24

Tárgyév

%

5

FORRÁSOK állományi érték 1

2

3

4

1. Induló tőke

51.

1275599

1277181

2. Tőkeváltozások

52.

457839

458489

3. Értékesítési tartalék

53.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)

54.

1733438

1735670

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)

55.

73677

46800

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

56.

73677

46800

2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

57.

b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)

58.

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

59.

2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

60.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)

61.

73677

46800

62.

0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

63.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

64.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

65.

0

0

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

66.

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)

67.

9563

1. Rövid lejáratú kölcsönök

68.

2. Rövid lejáratú hitelek

69.

7034

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

70.

503

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

71.

2026

2640

Ebből:

72.

1446

2126

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

76.

705

450

63,82

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)

77.

10268

3090

30,09

FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)

78.

1817383

1785560

- helyi adókból származó túlfizetés

100,12 100,14

100,12 63,52 63,52

63,52 0

2640

27,6

130,3 147,02

98,24

12.a Vagyonkimutatás 2013. december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről eFt

Kötelezettség Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség

Db

Értéke

0

0

Vagyonkimutatás 2013. december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Kötelezettség Könyvtári kötetek száma

Db 24797

Értéke 29756000

12. b. melléklet Vagyonkimutatás 2013.december 31. a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Ssz

Eszközök

1 0-ig leírt immateriális javak 2 0-ig leírt immateriális javak összesen

Menny. db

Bruttó érték

9 9

9731 9731

3

3281

1

703

4 104 104 3 3 120

3984 31468 32352 10962 10962 57029

3 0-ig leírt forgalomképtelen épületek 4 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 5 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek 6 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény 7 0-ig leírt forgalomképes épület 8 0-ig leírt forgalomképes építmény 9 0-ig leírt ingatlanok összesen. 10 0-ig leírt gépek, berendezések 11 0-ig leírt gépek berendezések összesen 12 0-ig leírt járművek 13 0-ig leírt járművek összesen. 14 0-ig leírt befektetett eszközök összesen

13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel,kölcsön állomány december 31-én Hitel jellege

Kölcsön nyújtás éve

Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön

Lejárat éve

2013

2014

2015

56 1990

56

56

2014

56

20 1990

2014

Összesen(1+6)

0

20

0

20

0

20

0

76

56

20

0

14. számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) eFt Bevételi jogcím

Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Vállakozók komm.adója Talajterhelési díj Összesen:

Ténylegesen elért

Kedvezmények

bevétel

összege

4958

0 0

1660 17372 5 166 24161

2016

0 0 0 0

15.sz.melléklet

Társadalmi és szoc. uttatások kiadásai

Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35§(1 ) foglalkoztatással kapcs.ell. Lakásfenntartási támogatás Szt 38§ 1 (a) lakhatással kapcs.ell. Időkorúak járadéka Szt 32/B § (1) Rendszeres szoc segély a Szt.37§ (1) b-c Átmeneti segély Sztv 45§ Temetési segély Sztv 46§ Átmeneti segély Sztv.47§(1)bek.c pont Egyéb nem intézményi ellátások Közgyógyellátás Szt 49§ betegséggel kapcs. tám Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt 21§ Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a§ Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B § családi támogatások Összesen

Módosított előirányzat Teljesítés eFt eFt 8555 4100 8556 8555 4507 2800 4508 4507 27 810 66 165 567 2900 1637 1635

Eredeti előirányzat eFt

2450

821 13071

234

234 234

1659 16594

150 28 1386 92 1656 16587

16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Ezer Ft Kötelezettségek a következő években

Ssz Kötelezettség jogcíme

Kötelezett ségvállalás éve

2013 teljesít teljesítés és

Összes en (6-7-89)

2013előtti

2016 2014

2015

2016 után

1.

2.

3.

Működési célú hiteltörlesztés

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0

5000

0

0

0

0

5000

0

0

0

41111

0

0

0

41111

1. 2.

Felhalmozási célú hitel Falumegújítási pályázat miatti

Összesen (1+2)

34077

7034

2012 34077

34077

7034

12034

0

0

0

46111

19. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként

Önkorm.összesen Önkormányzat Bankszámla záró egyenlege Pénztár Záró pénzkészlet Korrekció Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Előző években képzett tartalék maradványa (-) Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt: Szabad pénzmaradvány Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett

Polgármesteri Nm.Pitypang Nm.Közműv. Hivatal Óvoda központ

46474

46474

0

0

199

199

0

0

46673

46673

0

0

127

26

50

51

46800

46699

50

51

0

0

0

0

0 2867

2867

0

0

49667

49566

50

51

49667

49566

50

51

0

0

0

0

0

0

2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Recommend Documents