Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetését: 46.042 47.588 - 1.546 - 1.546 -
E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi. 3. A költségvetés részletezése 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselő-testület a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
3
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. . 5. § (1) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 5. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása 6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4)
A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
4
6. A gazdálkodás szabályai 8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró rendelkezés 10. § A Rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba. Homokbödöge, 2014. február 25.
Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. március 12. Homokbödöge, 2014. február 25. Kelemen László jegyző
5 1. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Homokbödöge Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi előirányzat
1
2
3
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
21518
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
10885
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2. 2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.
9704 839 90 4795
4795 675
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
5225
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
3650
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1250
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
2400
4.2.
Gépjárműadó
1040
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
4.
5.
535 14063
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
12
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
20
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1770
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
193
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
1975 10073
20
6 6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7. 7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8. 8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
9.
70 371
371 46042
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10. 10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
70
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
1546
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
1546
12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. 14.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
1546 47588
7
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2014. évi előirányzat
2
3
1 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
46988
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6689
1.5
Egyéb működési célú kiadások
5419
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7. 1.8.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11. 1.12.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.15. 2.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. 6.1.
4542
877 600
600
600
Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.
5.1.
3014 18839
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
3.
13027
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
47588
8 7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
47588
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat
Ezer forintban
1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
-1546
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
-1546
9 2. melléklet az 1/2014(III.12.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2
3.
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési bevételek
Költségvetési bevételek összesen
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
21518 4795 675 5225 70
4.-ből EU-s támogatás
13. (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 14.
Kiadások
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele
Megnevezés
2014. évi előirányzat
4.
5.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
13027 3014 18839
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6689
Egyéb működési célú kiadások
5419
Tartalékok 14063
45671
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
1546
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
1546
Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
46988
Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
23.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)
24. 25.
Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
1546
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1317 Költségvetési többlet: - Tárgyévi többlet:
47217
46988 -
10
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Sorszám 1
Bevételek Megnevezés
2014. évi előirányzat
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2
3
4
5
1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.
1.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Beruházások 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
600
371
Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele
371
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
600
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
Felhalmozási célú finanszírozási
25. bevételek összesen (13.+19.) 26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
27. 28.
Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 229 Költségvetési többlet: - Tárgyévi többlet:
371
600 -
11 3. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Homokbödöge Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcímek
2014. évi előirányzat
1
2
3
1.
Helyi adók
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
3650
535
4185
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
12 4. melléklet az 1/2014. (III.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
Önkormányzat
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
2
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
Előirányzat 3
Bevételek 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
21518
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
9140
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2. 2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.
11449 839 90 4795
4795 675
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
5225
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
3650
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1250
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
2400
4.2.
Gépjárműadó
1040
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
4. 4.1.
5. 5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
535 14063 12 20
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1770
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
193
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
1975 10073
20
13 6.5. 7. 7.1. 7.2.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8. 8.1. 8.2.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
371
371 46042
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10. 10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
70
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 9.
70
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
1546
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
1546
12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14. 14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. 15.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
1546 47588
Kiadások 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
45566
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6689
1.5
Egyéb működési célú kiadások
5419
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7. 1.8.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12.
13027 3014 18839
4542
14 1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.15. 2.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
3.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
47588
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.2.
8.
600
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2. 6.
600
Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.
5.1.
600
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
2.13.
877
47588
5 4
15 5. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Homokbödöge Község Önkormányzata
Költségvetési szerv neve:
12085004-01049402-00100005 Éves eredeti kiadási előirányzat: 47.588 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft
Költségvetési szerv számlaszáma:
Sor-szám
1.
2.
3.
Tartozásállomány megnevezése
30 nap alatti állomány
30-60 nap közötti állomány
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
......................, 2014. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
60 napon Áttúli Összesen: ütemezett állomány
16
6. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám 1.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1495
1593
1793
1893
1893
1793
1893
1793
1893
1793
1893
1793
21518
436
1110
920
299
350
220
211
369
269
259
352
4795
80
32
1500
256
286
316
135
320
2000
80
100
120
5225
1182
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
14063
35
30
30
30
30
30
30
30
30
Bevételek
2.
Önkormányzatok működési tám.
3.
Működési célú tám. ÁH-on belül
4.
Felhalm.célú tám. ÁH-on belül
5.
Közhatalmi bevételek
6.
Működési bevételek
7.
Felhalmozási bevételek
8.
Működési célú átvett pénzeszközök
20
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.
36
10.
Finanszírozási bevételek
1546
11.
Bevételek összesen:
4359
3267
12.
Kiadások
20 30
15 30
15
70 371 1546
5604
4290
3679
3660
3464
3525
5463
3358
3453
3466
47588
13.
Személyi juttatások
1086
1085
1086
1086
1085
1086
1085
1086
1085
1086
1085
1086
13027
14.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hozzáj.adó
252
251
252
251
251
251
251
251
251
251
251
251
3014
15.
Dologi kiadások
1455
985
1450
1649
1860
1950
1660
1870
1400
1660
1450
1450
18839
16.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
557
558
558
557
558
557
558
557
558
557
557
557
6689
17.
Egyéb működési célú kiadások
452
451
452
451
452
451
452
451
452
451
452
452
5419
18.
Beruházások
19.
Felújítások
20.
Egyéb felhalmozási kiadások
200
100
100
200
21.
Finanszírozási kiadások
22.
Kiadások összesen:
23.
Egyenleg
600
3802
3330
3998
4094
4206
4395
4206
4215
3746
4005
3795
3796
557
-63
1606
196
-527
-735
-742
-690
1717
-647
-342
-330
47588
