Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetését: 17726 E Ft 20601 E Ft - 2875 E Ft -2875 E Ft 0 E Ft
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi. 3. A költségvetés részletezése 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselő-testület a kiadások között 62 E Ft általános tartalékot állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
3
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. . 5. § (1) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 5. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása 6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4)
A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
4
6. A gazdálkodás szabályai 8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró rendelkezés 10. § A Rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba. Németbánya, 2014. március 6.
Blaskovits Zoltán polgármester
Kelemen László jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. március 12. Németbánya, 2014. március 6. Kelemen László jegyző
5 1. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Németbánya Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcím
2014. évi előirányzat
1
2
3
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
9794
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6570
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2. 2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.
3100 124
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
3470
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
2770
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2210
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
560
4.2.
Gépjárműadó
580
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
4.
5. 5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
120 300 200
100
6 6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7. 7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.
4162
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
9.
17.726
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10. 10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
4162
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
2875
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2875
12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. 14.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
2875 20.601
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Ezer forintban Kiadási jogcímek
2014. évi előirányzat
2
3
1 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
19002
1.1.
Személyi juttatások
5691
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1541
1.3.
Dologi kiadások
8671
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
956 2143
7
1.8.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11. 1.12.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.7.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.15. 2.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
550
87
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
87
Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.
Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
62 62 20.601
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.1. 5.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
8.
1537
900
2.7.
6.
1689
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
3.
454
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
20.601
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat
Ezer forintban
8
1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/)
-2875
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
2875
2. melléklet az 1/2014(III.12.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kiadások
Megnevezés
2014. évi előirányzat
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2
3.
4.
5.
Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.-ból EU-s támogatás
9794
Közhatalmi bevételek
3470
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök
4162
Egyéb működési célú kiadások
4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei
Tartalékok
5691 1541 8671 956 2143 62
300
17.726
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
19.064
Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1338 Költségvetési többlet: - Tárgyévi többlet: 17726
19.064 -
9
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Sorszám 1
Bevételek Megnevezés
2014. évi előirányzat
Megnevezés
2014. évi előirányzat
2
3
4
5
1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.
1.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Kiadások
Beruházások
550
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások
900
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
87
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
1537
Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási
25. bevételek összesen (13.+19.) 26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
27. 28.
Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 1537 Költségvetési többlet: - Tárgyévi többlet:
3. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
1537 -
10 Németbánya Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcímek
2014. évi előirányzat
1
2
3
1.
Helyi adók
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2770
120
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
2890
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
4. melléklet az 1/2014. (III.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
Önkormányzat
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
2
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
2
Előirányzat 3
Bevételek 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
9794
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6570
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3. 3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
3100 124
11 4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
3470
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
2770
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2210
4.1.2.
4.1.
- Termékek és szolgáltatások adói
560
4.2.
Gépjárműadó
580
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5. 5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7. 7.1. 7.2. 7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8. 8.1. 8.2.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
200
100
4162
4162
17.726
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10. 10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
300
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 9.
120
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
2875
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2875
12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.
12
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. 15.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
2875 20.601
Kiadások 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
19.002
1.1.
Személyi juttatások
5691
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1541
1.3.
Dologi kiadások
8671
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
956
1.5
Egyéb működési célú kiadások
2143
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.8.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.7. 1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11. 1.12.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.15. 2.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.
Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
6. 6.1.
1537 550
87
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.8.
5.3.
1689
900
2.7.
3.
454
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
87 62 62 20.601
13 7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8. 8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
20.601
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1 2
5. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:
Németbánya Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma:
…………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat: 20.601 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sor-szám
1.
2.
3.
Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
30 nap alatti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon Áttúli Összesen: ütemezett állomány
14
......................, 2014. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
6. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
14.
15. 16.
17. 18.
Megnevezés
Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:
Bevételek Önkormányzato k működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:
818
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
816
9794
97
97
1250
97
97
97
97
97
1250
97
97
97
3470
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
356
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
4162
246
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
2875
1542
1542
2676
1523
1523
1523
1523
1523
2676
1523
1523
1523
20.601
477
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
5691
133
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
1541
729
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
8671
87
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
956
185
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
2143
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások
100
250
200
550
15
19. 20. 21.
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások
22.
Kiadások összesen:
23.
Egyenleg
300
400
200
900
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
87
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
62
1628
1593
1693
1593
1593
2143
1993
1793
1793
1593
1593
1593
20.601
-86
-70
983
-70
-70
-620
-470
-270
883
-70
-70
-70
0