KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete
Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdédsében meghatározott eredeteti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.
A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 2.§. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.évi költségvetését 789509 e Ft bevétellel és 789509 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. A költségvetési bevételek és kiadások 256307 e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt. 1
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 178.562 ezer forinttal megemeli. Bevételen belül: Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 48.636 ezer forinttal megemeli Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 16.742 ezer forinttal megemeli Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát 3.158ezer forinttal megemeli
2 Egyéb működési célú központi táforinttal megemeli
mogatás előirányzatát
16.943 ezer
Felhalmozási célú hitel előirányzatát forinttal megemeli
19.811 ezer
Pénzmaradvány előirányzatát forinttal megemeli.
73.272 ezer
b./ 9 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 49.289 ezer forinttal megemeli. Bevételen belül: Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 27.837 ezer forinttal megemeli ezen belül: az elkülönített pénzalapoktól kapott támogatás 40.852 ezer forinttal emelkedik egyéb célra kapott működési támogatások előirányzata 13.015 ezer forinttal csökken. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 1.245 ezer forinttal megemeli Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok előirányzatát 4,321ezer forinttal megemeli A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 490 ezer forinttal csökkenti Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát rinttal megemeli
16.376 ezer fo-
c./ 16 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 26.141 ezer forinttal csökkenti. Bevételen belül: Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát rinttal megemeli
14.725 ezer fo-
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 22.885 ezer forinttal csökkenti A Működési bevételek előirányzatát megemeli
2.961
ezer
forinttal
3 A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli
3.660
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát csökkenti
ezer
15.567 ezer forinttal
A közhatalmi bevételek előirányzatát megemeli
16.007
Az intézmény finanszírozás bevételét csökkenti
30.391ezer
A finanszírozási bevételek előirányzatát megemeli
forinttal
5.349
/2/ A személyi juttatásokat összegben fogadja el.
ezer
forinttal forinttal
ezer
forinttal
199811 e Ft
a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2014. évben 56 fő teljes munkaidőben, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot engedélyez a 13.számú melléklet szerint. aa. 2 A személyi juttatásokat emeli. A közfoglalkoztatott létszámot emeli.
60.811 ezer forinttal meg-
ab. 10A személyi juttatásokat emeli. A közfoglalkoztatott létszámot emeli.
31.005
ac./ 17A személyi juttatásokat csökkenti
57 fő -vel meg-
ezer forinttal meg57 fő -vel meg-
6.578 ezer forinttal
b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év összegben határozza meg. c./ Az Önkormányzat és intézményei 2014. évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét. d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 12000 Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2014. II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. e./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.
4 /3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát összegben hagyja jóvá.
46828 e Ft
3
a./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát 9.450 ezer forinttal megemeli.
11
b./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát 4.489 ezer forinttal megemeli.
18
c./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát 154 ezer forinttal kenti
/4/ A dologi kiadásokat összegben fogadja el. Ezen belül:
csök-
133535 e Ft
2014. évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására
7300 e Ft
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához önerő biztosítására
600 e Ft
összegben fogadja el. 4
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát 55.030 ezer forinttal megemeli. 12
b./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát 11.234 ezer forinttal megemeli.
19
c./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát 26.334 ezer forinttal csökkenti.
/5/ Ellátottak pénzbeli ellátása ezen belül: Családi támogatás (gyermekvédelmi, óvodáztatási támlogatás Betegséggel kapcsolatos ellátás (közgyógy ellátás) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyetesítő tám., rendszeres szociális segély
62755 e Ft
4200 e Ft 400 e Ft
32500 e Ft
5 -
Lakhatással kapcsolatos ellátás (természetbeni lakásfenntartási támogatás 20000 e Ft Ösztöndíj (Bursa és Arany János) 355 eFt Egyéb nem intézményi ellátás 5300 eFt Ebből: Önkormányzati segély (átmeneti, felnőtt, temetési segély) 2500 e Ft Köztemetés 1050 e Ft Idősek karácsonyi csomagja 1300 e Ft Gyermekek mikulás csomagja 450 e Ft összegben fogadja el. 5
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak pénzbeli ellátását 1.352 ezer forinttal megemeli ezen belül: Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokat 1,499 ezer forinttal csökkenti. Egyéb nem intézményi természetbeni juttatást 2.851 ezer forinttal megemeli.
20
b./ Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzatát 20.708 ezer forinttal csökkenti.
/6/ Egyéb működési célú támogatásokat Ezen belül: KLIK-nek az iskola fenntartási támogatáshoz A Civil szervezetek támogatásárára Civil szervezetek pályázhatnak 2000 e Ft összegre. A pályázati kiírás időpontjáról a Képviselő-testület dönt. Tiszaföldvári Önkormányzati tűzoltóság támogatása 1280 e Ft Általános iskolások nyári táborozását és az erdei iskolák résztvevőinek támogatását 100-100 e Ft. összegben hagyja jóvá.
21024 e Ft 17544 e Ft 3280 e Ft-ot
200 eFt
6
a./ a szociális intézmény fenntartási támogatását rinttal állapítja meg A civil szervezeteknek adott támogatást: rinttal megemeli
825 e fo-
13
731 ezer
b./ a szociális intézmény fenntartási támogatását forinttal megemeli. 21
c./ Az önkormányzat az egyéb működési célú támogatásokat
200 e fo-
6 /7/ A beruházási kiadások előirányzatát összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. 7
a./ A beruházási kiadások előirányzatát megemeli. Ezen belül: Start téli értékteremtő: Szövőszék 2 darab Seprűkötőgép 1 darab Fa eszterga 1 darab Gyalugép 1 darab
69089 e Ft
37.272 ezer forinttal
597 e 197 e 178 e 158 e
Start mintaprogram ( mg) MTZ -820 traktor 1 darab 6001 e 3 fejes eke 1 darab 749 e 500 m2 –es fólia sátor 4 darab 4800 e 300-m2-es fólia sátor 1 darab 700 e Pótkocsi 1 darab 952 e Palánta nevelő asztal 248 e Fólia belső fűtés_______________ 1.600 e __ Közcélú foglalkoztatás összesen: 16.179 e Ft József Attila Művelődési ház Hangosító berendezés 563 e Ft Felhalmozási célú hitel törlesztés 19.811 e Ft Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés 250 e Ft Napsugár Óvoda sporteszköz beszerzés 60 e Ft Villamos kapcsolószekrény 409 e Ft 14
b./ A beruházási kiadások előirányzatát tal megemeli. - startmunka program eszközfejlesztése - körfűrész 280 e ft - konténer 250 e f - padkavágó, mulcsozó 600 e ft - szintező műszer 115 e ft
1.245 ezer forint-
22
12.768 ezer fo-
c./ A beruházási kiadások előirányzatát rinttal megemeli. /8/ Elsőlakáshoz jutók részére felhalmozási célú kölcsön nyújtását összegben fogadja el. /9/ A Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési kiadását összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. 8
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak
160 eFt
81460 e Ft
7 előirányzatát megemeli - ezen belül: Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
7.053 ezer forinttal
4.031 e Ft 1.084 e Ft 1.688 e Ft 250 e Ft
15
b/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát 1.400 ezer forinttal megemeli - ezen belül: Személyi juttatások 1.022 e Ft Munkáltatót terhelő járulék 284 e Ft Dologi kiadások 94 e Ft
23
c/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát 3.620 ezer forinttal csökkenti.
/10/ A 2014.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /11/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
/12/ Az Önkormányzat 2014. évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 24
Az önkormányzat az intézmények finanszírozási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: Kengyeli Polgármesteri Hivatal: Kengyeli Napsugár Művészeti Óvoda Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
101.005 ezer forint 73.223 ezer forint 39.616 ezer forint 19.586 ezer forint
/13/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /14/ A Kengyel Községi Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájáruulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a 11. számú melléklet szerint fogadja el. /15/ Kengyel Községi Önkormányzat 2014-2016 évi gördülő tervezését a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá
8 /16/ Az Önkormányzat és intézményei let szerint fogadja el.
2014. évi címrendjét a 14. számú mellék-
3. §. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. /2/ A felhalmozási kiadások finanszírozására felhalmozási célú hitelt vehet fel.
4.§. A Képviselő-testület az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 5.§. A Képviselő-testület a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához. g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható. A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható el.
9 /3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. 6.§. A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 7.§. /1/
A Képviselő-testület az az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 8.§.
/1/
A 2014.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást, c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia. 9.§.
/1/ A Képviselő-testület a 2014 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg:
10 a./ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.
10.§. A 2014.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2014. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2014. novemberében, valamint 2015-ben a zárszámadás készítésekor. III. fejezet HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 11.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
K e n g y e l, 2014. február 28.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Kihirdetési záradék: Kengyel, 2014. március 01. Dr. Fekete Nóra jegyző 1
Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. Módosította a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 3 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 4 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 5 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 6 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 7 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 8 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör. 9 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 10 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 11 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 12 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 13 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 14 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 15 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör. 16 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 17 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 18 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 19 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 20 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 21 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 22 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 23 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör. 2
24
11 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
