§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A rendelet 2014. február 20-án kihirdetésre került. Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja, 111.§ (3) bekezdés és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés főösszege 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének - bevételi főösszegét - kiadási főösszegét - költségvetési hiány összegét
2 678 504 e Ft-ban 2 788 932 e Ft-ban 110 389 e Ft-ban
állapítja meg (9. sz. melléklet). (2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá (9.sz. melléklet): A hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
38 585 e Ft 71 804 e Ft
3. A helyi önkormányzat költségvetése 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 615 128 e Ft bevétellel és 615 128 e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 2 138 499 e Ft bevétellel és 2 138 499 e Ft kiadással hagyja jóvá.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 4.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését 100 e Ft működési bevétellel, 74 021 e Ft működési kiadással, 73 921 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 5. A Gondozási Központ költségvetése 5.§ A Képviselő-testület a Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetését 29 045 e Ft működési bevétellel, 73 962 e Ft működési kiadással, 44 917 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. 6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 6.§ A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetését 6 041 e Ft működési bevétellel, 112 812 e Ft működési kiadással és 106 771 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. 7. A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 7.§. A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv 2014. évi költségvetését 80 e Ft működési bevétellel, 8 765 e Ft működési kiadással és 8 685 e Ft intézményfinanszírozással jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint hagyja jóvá. 8. Normatív állami támogatások 8.§ Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. 9. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 9.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a következők szerint: Beruházás/Fejlesztés megnevezése, Pályázat jele
ÁROP pályázat Szennyvízberuházás KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069
Összes költség
2014. évi költség
21 999 2 116 500
21 999 2 116 500
2014. évi 2014. évi Uniós saját erő támogatás 21 999 0 2 056 500 60 000
10. Tartalék képzése 10.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben - általános tartalék címén - céltartalék címén Összesen: összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és Képviselő-testület jogosult dönteni.
33 421 eFt 11 804 eFt 45 225 eFt
felhasználásáról a
11. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma 11.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat Településüzemeltetés közfoglalkoztatott Közművelődés Egészségügyi alapellátás Konyha Jogalkotás Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ közfoglalkoztatott Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda közfoglalkoztatott Pejtsik Béla Könyvtár Összesen: közfoglalkoztatottak éves létszáma MINDÖSSZESEN:
17,50 fő 4,50 fő 12,50 fő 1,00 fő 2,00 fő 9,00 fő 1,00 fő 18,125 fő 11,50 fő 0,62 fő 26,50 fő 0,44 fő 2,00 fő 75,625 fő 13,56 fő 89,185 fő
12. A költségvetés végrehajtásának szabályai 12.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetését /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (8. sz. melléklet) (3) A 2014. évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3%-osnál nagyobb mértékű eltérése
esetén, amikor az Önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni. (4) A költségvetési szervenként megállapított kiemelt előirányzatok között az intézmények által módosítás, átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen módosításokat, átcsoportosításokat – előterjesztés alapján – a Képviselő-testület e rendeletének módosításával engedélyezheti. (5) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése az Polgármesteri Hivatal feladata. (6) A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél
meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor. (7) A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület előzetesen dönt. (8) A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg. (9) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24.§ (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/. b) a közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /11. sz. melléklet/. c) előirányzat felhasználási ütemterv /10. sz. melléklet/. (10) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át. (10) A Képviselő-testület a tartalékok (cél, illetve, általános tartalék, és a tervezett intézményi maradvány) terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. (11) Előzetes előirányzat-módosítás nélkül teljesíthetők azon nem tervezett kiadások, melyet jogszabály kötelezővé tesz, vagy annak megtérítéséről intézkedik, de az ezeknek megfelelő előirányzat-módosításokat mielőbb kezdeményezni szükséges. (12) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, a jogszabályokban foglaltak és a megkötött megállapodás szerint előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (13) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a kérelem megalapozottságának felülvizsgálata után, a polgármester szükség szerint, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén terjeszti a Képviselő-testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításról.
(14) A Képviselő-testület – ha az érdemi döntést igényel – legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (15) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület állapítja meg. A Képviselőtestület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet. (16) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet illetve a tartalék a számlavezető pénzintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, mellyel
kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. (17) A Pejtsik hagyatékból képzett tartalék előbbiek szerinti pénzintézeti lekötésének bonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
Záró rendelkezés 13.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Vancsura István polgármester
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna a jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott aljegyző
1. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi működési bevételei és kiadásai
Kötelező önkormányzati feladatok Működési bevételek
615 128
helyi adók tartózkodás utáni ifa iparűzési adó föld bérbe adás helyi önkormányzatok működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása közutak fenntartásának támogatása köztemető támogatása egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés házi segítségnyújtás szociális ágazatban bértámogatás szociális intézményüzemeltetési támogatás könyvtári és közművelődési feladatok támogatása üdülőhelyi feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása köznevelési feladatok egyéb támogatása központi költségvetésből származó egyéb támogatások gépjárműadó működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz elkülőnített állami pénzalapoktól működési bevételek kormányzati funkciók szerint növénytermesztés áru- és készletértékesítés áfa víztermelés, -kezelés egyéb bevételek áfa egyéb vendéglátás
45 140 65 45 000 75 128 401 73 921 7 872 25 686 7 068 100 13 754 133 545 61 636 18 000 9 520 44 389 80 573 25 717 15 816 5 259 870 18 242 14 669 5 807 147 1 422 1 800 10 000 10 000 14 866 7 000 7 866 66 961 2 800 2 205 595 925 728 197 53 398
intézményi működési bevétel áfa iskolai, intézményi étkeztetés intézményi működési bevétel áfa lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati lakások lakbér az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok bérleti díjbevétel továbbszámlázott szolgáltatás város, - és községgazdálkodási szolgáltatás piaci helypénzek folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Tiszaalpári Hirmondó értékesítése, hírdetés áfa közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása TAT-on résztvevők befizetései áfa közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése rendezvények, skanzen belépők bérleti díj bevételek áfa általános épülettakarítás alaptev körében végzett szolg áfa eseti pénzbeli szociális ellátások kölcsön visszatérülése évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke pénzforgalom nélküli működési bevételek
Kötelező önkormányzati feladatok Működési kiadások Személyi juttatások zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közösségi színterek működtetése család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás egyéb vendéglátás önkormányzati jogalkotás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közösségi színterek működtetése
42 046 11 352 4 718 3 715 1 003 1 500 1 500 1 100 930 170 150 150 970 900 70 152 120 32 1 016 150 650 216 232 200 32 81 577 17 300 64 277 44 889
615 128 50 596 3 119 3 744 13 861 600 1 275 2 390 2 545 681 12 862 9 519 12 008 811 1 215 1 871 323 338
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás egyéb vendéglátás önkormányzati jogalkotás Dologi kiadások zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok város-, községgazdálkodási szolgáltatás köztemetők fenntartása és működtetése közvilágítás egyéb vendéglátás folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása közösségi színterek működtetése iskolai intézményi étkeztetés önkormányzati jogalkotás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás növénytermesztés víztermelés, -kezelés háziorvosi ügyeleti ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyéb önkormányzati eseti ellátás óvodáztatási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodottak szociáis segélye köztemetés közgyógy méltányossági jogcímen fiatalok első lakáshoz jutása kamatmentes kölcsön adósságkezelés Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása társulási hozzájárulás Bursa támogatás KIK felé történt intézmény átadás Apraja Falva Családi Napközi támogatása intézmények finanszírozása Tartalékok működési célú általános tartalék
629 671 178 3 417 2 555 142 150 2 470 1 500 343 3 058 15 374 603 9 906 62 280 1 550 1 160 3 469 30 455 3 617 618 309 533 2 300 925 1 680 82 415 400 1 600 280 21 500 3 345 46 820 4 200 220 1 500 450 2 000 100 282 734 5 000 15 816 600 25 044 1 980 234 294 45 225 45 225
2. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok eFtban Tiszaalpár Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 2013-re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése ÁROP pályázat Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási bevétel
2 138 499 2 056 500 1 473 190 449 965 133 345 0 16 499 65 500 65 500
Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP -1.2.0/2F/09-2010-0069 ÁROP pályázat Pénzforgalom nélküli kiadások felhalmozási tartalék
2 138 499 2 138 499 2 116 500 21 999 0 0
3. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban
Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
Működési bevételek Intézményi működési bevételek
100 100
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
74 021 48 967 12 962 12 092
Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen:
74 021 100
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből
73 921 73 921 0
4. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban Gondozási Központ 2014. évi költségvetése Kötelező feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel házi segítségnyújtás szociális étkezés Működési kiadások Személyi juttatások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Dologi kiadások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés
10 370 10 370 210 10 160 19 829 3 208 1 604 1 604 854 427 427 15 767 113 15 654
Működési bevételek Működési kiadások
10 370 19 829
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás önkormányzati egyéb bevétel
9 459 6 129 5 259 870 3 330
Önként vállalt feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel idősek bentlakásos ellátása Működési kiadások Személyi juttatások idősek bentlakásos ellátása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó idősek bentlakásos ellátása Dologi kiadások idősek bentlakásos ellátása
18 675 18 675 18 675 54 133 20 497 20 497 5 472 5 472 28 164 28 164
Működési bevételek Működési kiadások
18 675 54 133
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzati egyéb bevétel
35 458 32 911 2 547
5. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei
6 041 6 041 6 041
Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
112 812 112 812 66 002 17 615 29 195
Intézmény kiadása összesen: Intézmény saját bevétele összesen:
112 812 6 041
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel
106 771 106 771 61 636 18 000 9 520 17 615 0
6. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban Könyvtár 2014. évi költségvetése Működési bevételek Intézményi működési bevételek
80 80
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
8 765 5 285 1 362 2 118
Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen:
8 765 80
Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből
8 685 2 904 5 781
7. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaalpár Önkormányzata adatok Ft-ban 2014. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása
jogcím
2014. év mutató
2014. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján
128 400 558 73 921 200 16,14 fő
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
40 725 558
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása
7 871 900 25 686 240 7 067 418 100 000
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása V. Beszámítási összeg II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen
13 753 800 3 623 555 89 155 573 15,1 fő 10 fő 15,3 fő 10 fő 15,1 fő 170 fő 170 fő
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.a (1) családsegítés III.3.a (2) gyermekjólét III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolodó bértámogatás
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
I + II + III Támogatás összesen IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
73 921 200
40 922 400 12 000 000 20 193 733 6 000 000 519 440 6 346 667 3 173 333
124 963 173
100 fő 7 fő 7 fő 6,01
25 717 567 8 378 225 7 437 725 5 259 200 870 000 18 242 280 14 669 000 9 808 320 34 580 856
342 519 304 5 807 160
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz
5 807 160
3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása
Költségvetési kapcsolatból összesen:
147 057 1 421 522 1 800 000
351 695 043
8. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez Tiszaalpár Önkormányzata adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV
Hónap
Polgármesteri Hivatal
Gondozási Központ
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda
Könyvtár
6 160
8 897
3 743
724
19 524
február
6 160
8 897
3 743
724
19 524
március
6 160
8 898
3 743
724
19 525
április
6 160
8 897
3 743
724
19 524
május
6 160
8 898
3 743
724
19 525
június
6 160
8 898
3 743
724
19 525
július
6 160
8 897
3 743
723
19 523
augusztus
6 160
8 898
3 743
724
19 525
szeptember
6 160
8 897
3 743
723
19 523
október
6 160
8 898
3 743
724
19 525
november
6 160
8 898
3 743
723
19 524
december
6 161
8 898
3 744
724
19 527
Összesen:
73 921
106 771
44 917
8 685
234 294
2014 január
Összesen
9. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban Tiszaalpár Önkormányzat 2014. költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm EU és egyéb támogatás
KIADÁSOK 2014. évi tervezett előirányzat
Megnevezés
415 972 55 140 102 227
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
194 555
Dologi kiadások
251 485
2 072 999
Ellátottak pénzbeli juttatások
0
Egyéb működési célú kiadás
1 489 689
2014. évi tervezett előirányzat
Beruházási kiadások
50 273 83 015 47 840 2 116 500
Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz
133 345
Felújítás
ÁFA visszaigénylés
449 965
Pénzforgalom nélküli kiadások
45 225
Általános tartalék
33 421
Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)
11 804
Működési célra átvett pénzeszközök
32 166
Támogatásértékű bevételek
7 866
OEP-től átvett pénzeszköz
7 000
Működési kölcsönök megtérülése
0
17 300
Finanszírozási bevételek
110 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 788 893
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
110 389
Belső forrásból
110 389
KIADÁSOK ÖSSZESEN
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
2 788 893
110 389
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
44 889
Működési hiány
44 889
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
65 500
Felhalmozási hiány
65 500
Tiszaalpár Önkormányzata 10. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv
BEVÉTELEK Működési bevételek Helyi adók Normatív hozzájárulások Központi költs. származó egyéb bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Szakfeladatok működési bevételei Működési kölcsönök megtérülése Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen:
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
44 889 90 967
46 078
46 078
46 078
46 078
46 078
Okt.
Nov.
Aug.
Szept.
3 762 30 141 5 356 1 239 5 580
3 762 30 141 5 357 1 239 5 580
3 761 3 761 30 141 30 142 5 357 5 357 1 239 1 239 5 580 5 580 17 300
3 761 30 142 5 357 1 239 5 580
3 761 30 142 5 357 1 237 5 581
46 078
46 079
63 378 46 079
46 079
46 078
45 140 361 695 64 277 14 866 66 961 17 300 44 889 615 128
1 473 190
1 473 190
449 965
Felhalmozási bevételek Szennyvízberuházás 2014-re tervezett tám. Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA
0
149 844
65 500 1 988 655
449 965 133 345 16 499 65 500 2 138 499
46 079
63 378 46 079
195 923
2 034 733
2 753 627
27 968
27 968
27 968
27 967
19 525 47 493
19 525 47 493
27 968 27 968 45 225 19 525 19 525 47 493 92 718
19 525 47 493
19 525 47 492
335 609 45 225 234 294 615 128
21 999
2 116 500
2 138 499
0
21 999
2 116 500
2 138 499
47 493 92 718
69 492
2 163 992
2 753 627
Szennyvízb.r. V. T. végl. átvett felhalm.c. p.e.
133 345 16 499
ÁROP pályázat
Pénzmaradvány felhalmozási célú ig.vétel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Dec.
eFt Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
90 967
46 078
46 078
46 078
46 078
46 078
46 078
27 967
27 967
27 967
27 967
27 967
27 967
19 524 47 491
19 524 47 491
19 524 47 491
19 524 47 491
19 524 47 491
19 524 47 491
0
0
0
0
0
0
0
0
47 491
47 491
47 491
47 491
47 491
47 491
47 493
47 493
0
0
11. sz. melléklet a 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként: 1. gépjármű adóból
590 e Ft
3. idegenforgalmi adóból
0 e Ft
4. iparűzési adóból
0 e Ft
Összesen:
590 e Ft
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
20
