2014

Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg Boekjaar 2013/2014


Balans per 31 juli 2014 Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 Toelichting op de balans per 31 juli 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 Voorstel bestemming nadelig saldo 2013/2014 Begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015


Balans per 31 juli 2014 ACTIVA €

31 juli 2014 €

€

31 juli 2013 €

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Kas ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening Roparco Instellingenrekening

379

4 246 2 15.808

TOTAAL ACTIVA

305

33 368 2 17.541 16.060

17.944

16.439

18.249

PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat boekjaar

12.219 -35

12.219 12.184

Reserveringen Schoolkamp groep 8 Schoolreis (slecht weer)

248 3.165

12.219

248 3.165 3.413

Kortlopende schulden Te betalen/vooruitontvangen bedragen Restitutie kamp groep 8 R/C Goede doelen

TOTAAL PASSIVA

17 804 21

3.413 2.585 0 32

842

2.617

16.439

18.249


Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 2013/2014 Werkelijk Begroot € € Baten Ouderbijdrage Rentebaten

Lasten Algemeen Ouderavond Schoolmiddelen/infocentrum Schoolreis groep 2-7 Kleuterfeest Sinterklaas Kerst Pasen Kerk en school Aankleding klaslokalen/school Sportdag T-shirts avondvierdaagse Schoolsport Cultuur Afscheid groep 8 Schoolkamp groep 8 (per saldo)

Voordelig saldo

2012/2013 werkelijk €

13.634 298 13.932

13.430 300 13.730

13.838 414 14.252

476 552 695 7.006 198 2.432 259 476 0 164 204 596 395 50 472 -8 13.967

750

777

750 6.800 300 2.450 350 500 50 0 350 600 425 150 450 200 14.125

1.005 6.833 148 2.358 409 477 0 710 423 472 68 637 -270 14.047

-35

-395

205


Toelichting op de balans per 31 juli 2014 € Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen Schoolreis groep 5 Ouderbijdragen Rente Roparco

200 49 130 379

R/C Goede doelen Saldo per 1/8/2013 Ingezameld op school Serious Request Rode Kruis Dorcas St. Cliniclowns Fiets voor een Huis, sponsoring Bart Lamaker Saldo per 31/7/2014

32 998 1.030 284 250 275 200 1.009 21


Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014

Ouderbijdrage De ouderbijdrage bedroeg in het schooljaar 2013/2014 € 36,00 voor de groepen 1 t/m 7 en € 25,25 voor groep 8. De ouderbijdrage is -na aanmaningen- uiteindelijk door 94% van de ouders voldaan.

€

Algemeen Contributies/abonnementen Administratiekosten Bankkosten Representatiekosten Lief en leed

112 69 154 87 54 476

Schoolreis groep 1-7 Vervoerskosten Groep 2 Zippo Zebra Groep 3 Sprookjeshof Groep 4 Drouwenerzand Groep 5 Natuurschool Groep 6 Klonie Ellertshaar Groep 7 Attractiepark Slagharen

Schoolkamp groep 8 Bijdrage ouders Huur De Hullen Roden Catering Activiteiten Boodschappen, diversen Overschot schoolkamp groep 8 Restitutie Overschot (afrondingsverschil) Het overschot bedraagt afgerond €12 per leerling. Bedragen lager dan € 7,50 worden niet gerestitueerd.

3.105 709 516 376 811 756 733 7.006

4.355 1.596 250 1.263 434 3.543 812 804 8


Voorstel bestemming nadelig saldo 2013/2014 Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 35. De Ouderraad stelt voor dit bedrag in mindering te brengen op het eigen vermogen.


Begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 2014/2015 Begroot € Baten Ouderbijdrage Rentebaten

Lasten Algemeen Ouderavond Schoolmiddelen/infocentrum Schoolreis groep 2-7 Kleuterfeest Sinterklaas Kerst Pasen Kerk en school Aankleding klassenlokaal, speellokaal, plein etc. Sportdag onderbouw Sportdag middenbouw Sportdag bovenbouw Schoolsport B-faktor Afscheid groep 8 Schoolkamp groep 8 (per saldo)

Nadelig saldo

13.000 200 13.200

400 300 500 6.575 300 2.250 650 500 0 240 150 200 0 450 100 600 200 13.415

-215


Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015

Ouderbijdrage De kosten voor het functioneren van de ouderraad en het organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen worden bestreden uit de ouderbijdrage. Bij de vaststelling van de ouderbijdrage voor leerlingen uit groep 8 is rekening gehouden met het feit dat zij in plaats van een schoolreis op kamp gaan, waarvoor een aparte ouderbijdrage gevraagd wordt.

De verwachting is dat het aantal leerlingen lager zal zijn ten opzichte van vorig jaar. In de begroting is uitgegaan van 379 leerlingen en instroom. Dit betekent dat het totaal aan ouderbijdragen daalt. De ouderraad is van mening dat de ouderbijdrage voldoende moet zijn om de “normale” uitgaven te dekken. Daarnaast kunnen de reserves aangesproken worden voor een specifiek item, waardoor het resultaat negatief wordt. De Ouderraad heeft besloten de ouderbijdrage jaarlijks te indexeren aan de hand van Consumentenprijsindex (Totaal bestedingen), waarbij de bedragen worden afgerond op € 0,25. Voor het schooljaar 2014/2015 betekent dit een verhoging van 2,5%. De ouderbijdrage bedraagt dan: groepen 1 t/m 7: € 37,00 groep 8: € 26,00 Ten aanzien van de instroom en uitstroom van leerlingen geldt het volgende: instroom vóór 1 januari € 37,00 instroom na 1 januari € 13,25 uitstroom vóór 1 januari restitutie ad € 13,25 uitstroom na 1 januari geen restitutie Ten aanzien van gastleerlingen zullen per individueel geval in overleg met directie, penningmeester en ouders afspraken gemaakt worden, waarbij rekening gehouden wordt met de deelname van de leerling aan de verschillende activiteiten.

2014

Recommend Documents