Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2014 Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014
V Kolíně dne 28. 1. 2014
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2014 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
397 633 310,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040 0050
1111 1112 1113 1121 1122
175 085 310,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob z právnických osob za obce
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
137 000 000,00
13 Daně a poplatky
42 548 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 1341 1343 1344 1345
66 000 000,00 2 700 000,00 6 000 000,00 60 000 000,00 40 385 310,00
137 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
0140 0150 0160 0170
Rok 2014
20 000,00 2 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií
600 000,00 1 500 000,00 70 000,00 600 000,00 1 200 000,00
0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ
750 000,00 24 000 000,00
0220 1361 Správní poplatky
13 806 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
231 605 412,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0480 0500 0510 0520 0530 0531 0539 0540 0550 0592 0560 0590 0570 0596
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
73 705 500,00
Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy z reklamy OSBN - Budvar Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku TPCA - Rozsvícení vánočního stromu Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Odtahy vozidel Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy Městské hudby FK Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby nebytové prostory Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Stránka 3
6 000,00 500 000,00 100 000,00 295 000,00 80 000,00 150 000,00 50 000,00 160 000,00 836 000,00 30 000,00 20 000,00 105 000,00 450 000,00 350 000,00 5 500 000,00 10 000,00 3 500,00 42 000 000,00 3 000 000,00 947 000,00 300 000,00
OŘR
Pol
0600 0602 0603 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 60 000,00 1 230 000,00 33 000,00
0670 2119 Věcná břemena
400 000,00
212 Odvody organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací 0710 0715 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0760 0765
213 Příjmy z pronájmu majetku
650 000,00 265 000,00
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí
125 409 600,00
- lesy - amfiteátr - pronájem atletického stadionu - byty - byty TPCA - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
216 000,00 72 000,00 12 100,00 35 000 000,00 29 000 000,00 15 000 000,00 10 500,00 46 099 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
800 000,00
- bytové hospodářství - ostatní
800 000,00
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
1 400 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
9 214 412,00
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
5 000,00 109 412,00 100 000,00
1000 2146 Swapové operace
9 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
400 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 900 000,00
128 524 600,00
0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky
0920 0921
6 150 000,00 6 150 000,00
- odvod z IF MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně - odvod z IF MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně - odvod z IF MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren - odvod z IF MŠ Masarykova - oprava chodníku - odvod z IF MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd - odvod z IF ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken - odvod z IF ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb - odvod z IF ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba - odvod z IF ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon. - odvod z IF ZŠ Prok.Velikého - U22 výměna osvětlení - odvod z IF ZUŠ - oprava fasády,celý objekt - odvod z IF MPD - výtah
0830 0831 0834 0840 0850 0860 0862 0880
Rok 2014
Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty odboru SVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Stránka 4
10 050 000,00 100 000,00 2 000 000,00 100 000,00 130 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00
OŘR
Pol
1080 1081 1090 1092
2212 2212 2212 2212
druh příjmu Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy 1130 2321 Dary pro psí útulek 1131 2321 Dary ostatní 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 1160 1161 1173 1174 1175 1176 1180
2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
24 Splátky půjček
Rok 2014 5 000 000,00 1 800 000,00 300 000,00 500 000,00
2 869 000,00 50 000,00 20 000,00 120 000,00 40 000,00 1 300 000,00 144 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 160 000,00 100 000,00
1 091 900,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 1270 2460 Splátky půjček od obyvatelstva
110 000,00 5 000,00
3 Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků 1412 1500
1550 1556 1557 1558
- prodej pozemku dle žádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště - drobné prodeje pozemků
3111 3111 3111 3111
Prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova Prodej pozemku v PZKO - LOTTE Group Prodej pozemku v PZKO - Solarco Machinery Prodej pozemku v PZKO - CCM Machinery
1560 3112 Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů v draţbách 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1570
- Rimavské Soboty 838/21 - Rimavské Soboty 905/22 - Mlýnská 1199/5 - Sokolská 103/3 - Sokolská 103/9 - Ţíţelice 113 - dům v Sendraţicích - ostatní
3112 Prodej jiných nemovitostí 1591 1592 1594 1595
- Bachmačská 700 - Bachmačská 701 - Bachmačská 702 - Okruţní 1313
1606 3113 Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzifikaci ČOV
312 Ostatní kapitálové příjmy 1630 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO 1640 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby Stránka 5
54 174 664,60 53 440 275,00 3 216 570,00 216 570,00 3 000 000,00
6 500 000,00 4 100 000,00 12 204 880,00 11 292 670,00 360 000,00 3 894 000,00 749 000,00 749 000,00 349 000,00 349 000,00 249 000,00 249 000,00 1 200 000,00
11 200 000,00 2 800 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00
672 155,00
734 389,60 382 129,60 102 260,00
OŘR
Pol
druh příjmu
1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT
4 Přijaté dotace 4111 NPD ze všeob. pokladní správy
2 000 000,00
- dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů - dotace na volby do zastupitelstev EU
1 000 000,00 1 000 000,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
41 101 100,00
- dotace na výkon státní správy
41 101 100,00
1930
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1997 1998 2000 2004 2010 2040
13 115 727,00
- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV - OP LZZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář
4121 NPD od obcí 2110
160 000,00
4122 NPD od krajů
2 900 000,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace o SMO na Projekt meziobecní spolupráce
1 000 000,00 1 900 000,00
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
163 283 322,70
4213 IPD ze státních fondů 2315
8 325 000,00
- dotace z OPŢP - revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici
IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 4213 4216
4213 4216
2726 2725
4213 4216
1 523 550,00 24 812 100,00
21 350 000,00 6 039 668,70
- IPD z SR - IPD z EU
335 537,15 5 704 131,55
IPD - zateplení ZŠ Bezručova 2727
16 547 624,00
- IPD z SR - IPD z EU
919 312,00 15 628 312,00
IPD - zateplení MŠ Jeronýmova 4213 4216
2728
15 282 150,00
- IPD z SR - IPD z EU
852 150,00 14 430 000,00
IPD - zateplení MŠ Chelčického 4213 4216
2729
4 289 450,00
- IPD z SR - IPD z EU
235 950,00 4 053 500,00
IPD - zateplení ZŠ Prokopa Velikého 4213 4216
7 151 250,00
- IPD z SR - IPD z EU
398 750,00 6 752 500,00
2731 4216 IPD - zateplení MSD zateplení 2732 IPD - zateplení MDD zateplení 4213 4216
8 325 000,00
26 335 650,00
- IPD z SR - IPD z EU
2722 4216 IPD z MPO, OPPI - inkubátor IPD - zateplení MŠ Masarykova 2724 2723
2 400 000,00 4 684 756,00 1 248 971,00 3 900 000,00 2 000,00 880 000,00
160 000,00
- dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan
2130 2200
2700 2880
250 000,00
222 560 149,70 59 276 827,00
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 1831 1833
Rok 2014
8 413 000,00 9 379 975,00
- IPD z SR - IPD z EU
524 975,00 8 855 000,00
2740 4216 IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery
4 077 555,00 4 000 000,00
2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 2810 4223 IPD z ROP modernizace autobusového nádraţí
6 592 000,00 25 500 000,00
Celkem příjmy
905 973 536,30 Stránka 6
OŘR
Pol
druh příjmu
Rok 2014
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12.
75 017 445,18
Financování celkem
75 017 445,18
Příjmy celkem se sociálním fondem
908 508 344,48
Příjmy celkem po konsolidaci
906 095 036,30
Financování celkem
76 202 918,13
Stránka 7
Rozpočet 2014 - provozní výdaje 2014
OŘR Par oddíl-paragraf
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
3 748 170,00
4000 1014 Deratizace
350 000,00
4020 1036 Odborný lesní hospodář 4030 1036 Meliorační dřeviny
880 000,00 2 000,00
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 516 170,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
43 870 000,00
4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
14 100 000,00 7 000 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4150 4152 4160 4162 4170 4180
350 000,00 1 250 000,00 18 200 000,00 80 000,00 500 000,00 20 000,00 1 000 000,00 300 000,00 1 000 000,00
2219 2221 2221 2229 2229 2223 2223 2241 2321
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Náklady na likvidaci vozidel Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky ČOV - údrţba - vlastní zdroje
4190 2521 BOZP
40 000,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
236 671 667,70 41 233 271,44
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
11 765 374,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 565 000,00 1 200 374,00
4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy 4270 4290 4310
27 544 231,00
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy základních škol 3113 - kriminalita
25 050 000,00 2 319 231,00 175 000,00
4370 3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
1 178 666,44
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 178 666,44
4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
35 000,00 35 000,00
600 000,00 50 000,00
30 557 214,26
Městské divadlo
8 872 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
7 500 000,00 1 300 000,00 72 414,26
4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
190 000,00 Stránka 8
2014
OŘR Par oddíl-paragraf 4485 3311 Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění 4490 3311 Sportovec roku
60 000,00 70 000,00
4500 3312 Kmochův Kolín
1 185 800,00
4510 3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 3314 Městská knihovna 4570 3314 Městské informační centrum - provoz
6 594 000,00 1 540 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha
760 000,00
4577 3319 Významná výročí 4579 3319 Příspěvek na přípravu oslav 600. výročí upálení Jana Husa
180 000,00 90 000,00
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Vydání cizojazyčného průvodce městem Kolín Městská kronika Mobilní původce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci Festival "OTEVŘENO" Bitva SHŠ Páni z Kolína - Turci u Vídně Rozsvícení vánočního stromu Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Pietní akty WorldFilm Fest Blues Kolín
700 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00 200 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 190 000,00 80 000,00 25 000,00 30 000,00 90 000,00
4580 4590 4591 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4632 4633 4635 4638 4640 4641 4642
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 4655 3322 Příspěvek opravu střechy kostela sv. Jana
700 000,00 100 000,00
4663 3326 Příspěvek židovské obci na revitalizaci zeleně
80 000,00
4670 3341 Internetová televize
120 000,00
4680 3349 Městský zpravodaj 4681 3349 SMS InfoKanál
900 000,00 100 000,00
4700 3392 Městský společenský dům
4 050 000,00
4730 3399 Komise pro OZ
100 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
30 499 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
6 980 000,00
4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
Příspěvky sportovním organizacím 4800 4820 4821 4830 4831 4836 4837
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
21 929 000,00
- příspěvky dle kriterií sport. kom. - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín - příspěvek FK Kolín mládeţ - příspěvek FK Kolín - muţi A - příspěvek FK Kolín na rekonstrukci sportovně-technického zázemí Sportovního centra mládeţe - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu
Stránka 9
2 314 000,00 3 820 000,00 170 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 500 000,00
2014
OŘR Par oddíl-paragraf 4838 4850 4849 4851 4860 4870 4891 4910 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4970 4980 4999 5000 5030
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
- příspěvek SK Štítary - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - příspěvek SC Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A - příspěvek BC Kolín - muţi - příspěvek BC Kolín - mládeţ - příspěvek SK volejbal Kolín - úprava sportoviště - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolín - pronájem haly - příspěvek HBC Kolín - příspěvek atletika - příspěvek atletika - MČR druţstev muţů a ţen - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny - příspěvek florbal - mládeţ - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - příspěvek TJ SOKOL Kolín - přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP - příspěvek SCOTT APACHE TEAM - kolínské sportovní hry ZŠ
5029 3419 Provoz a údrţba Skate park
20 000,00
5031 3421 Centrální dětské hřiště 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
170 000,00 50 000,00 150 000,00
35 Zdravotnictví
4 635 000,00
5040 3539 Jesle
3 093 700,00
5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice
231 300,00
Příspěvky 5105 5110 5115 5120 5130 5135 5140 5150 5155 5160 5165 5175 5182 5185
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
1 310 000,00 200 000,00 20 000,00 30 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 115 000,00 25 000,00 150 000,00 80 000,00 50 000,00 300 000,00 30 000,00 150 000,00
- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro zdravotně postiţené - Centrum pro integraci cizinců - FOKUS Mladá Boleslav - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.s. - K centrum - Prostor o.s. - NZDM - Spirála pomoci o.s. Kolín - Respondeo - intervenční centrum - Rodina v Kolíně, o.s. - VOLNO o.s. Kolín - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
74 724 902,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445 5461 5471 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5521 5525 5530
3613 3613 3613 3613
200 000,00 2 150 000,00 150 000,00 600 000,00 3 500 000,00 500 000,00 380 000,00 200 000,00 30 000,00 45 000,00 1 200 000,00 100 000,00 220 000,00 60 000,00 250 000,00 200 000,00 40 000,00 100 000,00 400 000,00 300 000,00
46 980 000,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - energetické audity
1 200 000,00 1 030 000,00 800 000,00 1 553 000,00 60 000,00 42 000 000,00 50 000,00 1 200 000,00 500 000,00 200 000,00
Nebytové hospodářství
4 344 000,00
- služby - služby, které hradí město - servisní služba ITS nebyty - ostraha majetku
3 000 000,00 300 000,00 44 000,00 600 000,00
Stránka 10
2014
OŘR Par oddíl-paragraf 5532
3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
400 000,00
5691 3631 Veřejné osvětlení
14 700 000,00
5710 3632 Správa veřejných pohřebišť 5730 3632 Pohřby osamělých osob 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5822 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
2 654 000,00 160 000,00
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní ORR - veřejně prospěšné práce Územně plánovací činnost pro obce
5831 3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN 5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR
500 000,00 2 103 902,00
37 Ochrana ŢP
55 022 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5861 5871
36 000 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
35 200 000,00 800 000,00
5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5877 3723 Sběrná místa - provoz 5881 5890 5892 5900
3745 3745 3745 3745
50 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 20 000,00 300 000,00
2 500 000,00 40 000,00 150 000,00
Veřejná zeleň Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Odchyt holubů
15 200 000,00 450 000,00 82 280,00 400 000,00
5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí
200 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
24 494 973,80
6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
30 000,00
6030 4329 Pomoc dětem
20 000,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 140 600,00
6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
6 105 351,33
6085 4349 Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky 2015 -2019 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)
1 248 971,00 15 000,00
Domov pro seniory (Domov důchodců) 6095 6096
6 740 656,46
4350 - provoz 4350 - odpisy
6 350 000,00 390 656,46
6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz
6 696 013,00
Penzion pro důchodce 6110 6130
1 122 382,01
4351 - provoz 4351 - odpisy
1 000 001,00 122 381,01
6140 4356 Kluby důchodců
376 000,00 Stránka 11
2014
OŘR Par oddíl-paragraf
5 Bezpečnost státu a právní ochrana
23 755 322,00
6180 5212 Civilní obrana
140 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220 5311 Městská policie
23 200 322,00
6290 5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311 5512 Hasiči město
150 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby
180 667 303,18
Platy zastupitelů 6350 6360
4 114 600,00
6112 - platy zastupitelů 6112 - sociální a zdravotní pojištění
3 291 680,00 822 920,00
6373 6117 Volby do Evropského parlamentu 6380 6115 Volby do zastupitelstev
1 000 000,00 1 300 000,00
Místní správa - provoz 6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6450 6451 6452 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
111 944 200,00
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - právní služby - právní služby z minulých období - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
59 900 000,00 2 000 000,00 200 000,00 300 000,00 15 475 000,00 5 571 000,00 300 000,00 1 500 000,00 2 323 200,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 100 000,00 21 250 000,00 25 000,00 500 000,00 200 000,00
6595 6171 Projekt meziobecní spolupráce
2 200 000,00
6600 6610 6620 6630 6720 6728 6730
600 000,00 150 000,00 300 000,00 30 000,00 100 000,00 270 000,00 1 869 885,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Náhrady za zřízení věcných břemen Nájem movitého majetku Nájem pozemků
6760 6310 Bankovní poplatky
500 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 250 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
2 413 308,18
6788 6399 DPH 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
Výdaje tř. 5 celkem
12 000 000,00 240 000,00 40 385 310,00
513 207 436,67 Stránka 12
2014
OŘR Par oddíl-paragraf
Výdaje celkem se SF
515 789 786,67
Výdaje celkem po konsolidaci
513 376 478,49
Stránka 13
Rozpočet 2014 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par Akce
2014
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 7190
2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení Údrţba a komunikací
7200 7210 7215 7216 7217 7218
7590 7595
2212 2212 2212 2212 2212 2212
2219 Cyklostezka - Polepská 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
8 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 1 620 000,00
6 592 000,00 3 708 000,00
Úprava ploch Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty
300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 30 000 000,00 25 500 000,00 4 500 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
7670
1 210 000,00
500 000,00 10 300 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
2219 2219 2219 2219 2219 2219
112 810 000,00 16 120 000,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod)
7600 7607 7610 7611 7612 7613
0,00
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů
700 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací
5 600 000,00
7785 7800 7820
2321 - kanalizace Raisova ulice 2321 - kanalizace Antonína Dvořáka 2321 - kanalizace Rybářská
100 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00
8060
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
43 530 000,00 26 335 650,00 17 194 350,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8073 8074
3111 3111 3111 3111
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren MŠ Jeronýmova - zateplení - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8085
3111 MŠ Chelčického - zateplení 3111 3111 3111 3111 3111
1 800 000,00 25 000,00 400 000,00 19 500 000,00 15 282 150,00 4 217 850,00
6 050 000,00 4 289 450,00 1 760 550,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8087 8088 8090 8091 8095
41 925 000,00
MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně MŠ Masarykova - oprava chodníku MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd MŠ Masarykova - zateplení budov - z toho dotace
Stránka 14
400 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 12 400 000,00 6 039 668,70
OŘR Par Akce
2014
- z toho vlastní prostředky
8098
6 360 331,30
3111 MŠ Štítného + Jesle - běţné opravy
500 000,00
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8101 8108 8109
3113 3113 3113 3113
47 375 000,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Prokopa Velikého - U22 výměna osvětlení ZŠ Prokopa Velikého - zateplení
7 151 250 2 098 750
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8113 8115
3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb 3113 ZŠ Bezručova - zateplení
500 000,00 29 200 000,00 16 547 624,00 12 652 376,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
ZŠ Bezručova - spojovací chodba ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon. ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba
8116 8126 8143 8149
3113 3113 3113 3113
8155 8156
3231 ZUŠ - běţné opravy 3231 ZUŠ - oprava fasády, celý objekt
33xx Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení
26 050 000,00 50 000,00 300 000,00 5 500 000,00
8162
3313 Měst. správa kin - běţné opravy
8164 8166
3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga
50 000,00
3322 Investice z prog. regenerace MK
150 000,00 130 000,00 1 000 000,00
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor
1 000 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8281
2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 100 000,00 1 800 000,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8160 3311 MDK - divadelní klub
8230
1 900 000,00 25 000,00 500 000,00 9 250 000,00
0 1 000 000,00
3322 Zámek - západní křídlo
200 000,00 70 000 000,00
- Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky - platba v roce 2015
56 000 000,00 14 000 000,00
-69 800 000,00
8298
3322 Synagoga - oprava zdi
250 000,00
8300
3326 Údrţba a opravy pamětních míst
100 000,00
8306 8307
3392 MSD - běţné opravy 3392 MSD - zateplení
300 000,00 17 900 000,00 8 413 000,00 9 487 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8310
3341 Opravy rozhlasu
120 000,00
34xx Inv. a neinv. výdaje do majetku v oblasti těl. a zájm. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314
15 705 021,28 15 005 021,28
3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny
Stránka 15
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52
OŘR Par Akce
2014
8328
3412 Běţecká trasa Borky
100 000,00
8320
3421 Rekonstrukce dětských hřišť
600 000,00
3612 Inv. a neinv. výdaje v oblasti bytového sektoru 8450 8460 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Bytové domy Na Hradbách 93, 129, 130, 131 - rekonstrukce Bytový dům Tyršova 976 - výtah Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky Bytový dům Tyršova 976 - etapa č. 1, rekonstrukce lodţií bytů 3+1 Bytové domy Vodárna - opravy dlaţeb Bytový dům Benešova 637, 638, 639, 640, 641 - rekonstrukce sklepů Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken Bytový dům Havlíčkova 356 - havárie balkonů Bytový dům Nad Zastávkou 113 - oprava štítu Bytový dům Bezručova 866, 867 - rekonstrukce vestibulů Bytový dům K Raškovci 1388 - rekonstrukce koupelen Krizový byt pro matky s dětmi
3613 Inv. a neinv. výdaje v oblasti nebytových prostor 8470
3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
23 260 000,00 10 980 000,00 3 000 000,00 3 800 000,00 200 000,00 300 000,00 1 800 000,00 100 000,00 480 000,00 700 000,00 450 000,00 100 000,00 950 000,00 150 000,00 250 000,00
47 380 000,00 35 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
21 350 000,00 13 650 000,00
8471 8472 8473
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - plošina pro tělesně postiţené 3613 Tatradomy - kanalizační přípojky
100 000,00 300 000,00 700 000,00
8480
3613 Budova gymnázia - běţné opravy
8484 8485
3613 Objekt vodárny - běţné opravy 3613 Objekt vodárny
8486 8483 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
8498
3613 Městské lapidárium
8502 8503 8504
3613 Městský hřbitov - oprava budovy smuteční obřadní síně 3613 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 3613 Městský hřbitov - údrţba zeleně
1 000 000,00 260 000,00 500 000,00
8500 8510 8515
3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu)
500 000,00 2 000 000,00 50 000,00
1 000 000,00 50 000,00 500 000,00
Poliklinika - běţné opravy Poliklinika - etapa č. 1, výměna oken Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách
200 000,00 1 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 550 000,00 20 000,00 250 000,00 200 000,00 350 000,00
Stránka 16
OŘR Par Akce 8520 8526
2014
3639 Městský mobiliář 3639 Vánoční osvětlení Zálabí
700 000,00 100 000,00
37xx Inv. a neinv. výdaje v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8550
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad
3745 Pasport zeleně 3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8570 8573 8575
5 000 000,00 4 289 450,00 710 550,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8567
19 650 000,00
3745 Projekty ŢP 3745 Kolín ul. Druţstevní - úpravy zeleně a prostor 3745 Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova
43xx Inv. a neinv. výdaje v oblasti sociální péče 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
250 000,00 11 100 000,00 8 325 000,00 2 775 000,00
800 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00
18 971 366,00 50 000,00
8580 8581
4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 4341 Ubytovna Polepská - výměna oken
40 000,00 200 000,00
8583
4342 Centrum sociálních sluţeb Zengrovka
8585 8586 8584
4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 4351 PPD - dotace na poř. inv. maj. - vratka z akce: "Výměna oken a dveří" 4351 Penzion pro důchodce - rekonstrukce výtahu
8590 8592 8594
4350 MDD - běţné opravy 4350 MDD - polohovací postele 4350 MDD - zateplení
4 101 366,00 250 000,00 30 000,00 900 000,00 500 000,00 250 000,00 12 650 000,00 9 379 975,00 3 270 025,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
53xx Inv. a neinv. výdaje v oblasti bezpeč. státu a práv. ochrana
6 065 000,00
8618
5311 MP - nákup automobilu
400 000,00
8620 8623
5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečně na silnici - Jsem vidět
500 000,00 240 000,00
Místní správa 8740 8750 8780 8790
6171 6171 6171 6171
4 925 000,00
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - investice IT - výkup pozemků
1 500 000,00 500 000,00 1 340 000,00 1 585 000,00
Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny
359 191 387,28
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
11 950 000,00 1 266 840,00 9 000 000,00 13 850 000,00 Stránka 17
OŘR Par Akce
2014
Byty TPCA celkem
36 066 840,00
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry 9210 9230 9280 9285
6171 Úroky z úvěru KB PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 3639 - pozemkové úpravy 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 3639 - PZKO - prezentace
3 500 000,00 3 000 000,00 350 000,00 150 000,00
Zóna Ovčáry
3 500 000,00
Byty pro TPCA + Zóna
39 566 840,00
Invest. a neinv. výdaje celkem
398 758 227,28
- z toho investiční - z toho neinvestiční
314 501 387,28 84 256 840,00
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
597 464 276,67
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
600 046 626,67 597 633 318,49
Celkové výdaje města
911 965 663,95
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
914 548 013,95 912 134 705,77
Financování 9330 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124 8114
Splátka úvěru ČMZRB Splátka úvěr byty TPCA - KB Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
1 788 000,00 21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem 6788
67 854 084,00
8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge
Financování celkem
67 854 084,00
Stránka 18
Rozpočet 2014 - bilance 2014
třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1… 2… 41..
1… 2… 3… 4… 5… 6…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace
397 633 310,00 231 605 412,00 59 276 827,00
Běţné příjmy celkem
688 515 549,00
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
3 748 170,00 43 870 000,00 236 671 667,70 24 494 973,80 23 755 322,00 180 667 303,18
Běţné výdaje celkem
513 207 436,67
Saldo běž. příjmů a výdajů
175 308 112,33
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úrokový swap
67 854 084,00 22 216 840,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba
103 920 924,00
Saldo po splacení dluhové služby
71 387 188,33
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna
359 191 387,28 3 500 000,00
Investice celkem
362 691 387,28
Saldo včetně investic
-291 304 198,95
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2014
54 174 664,60 163 283 322,70 75 017 445,18
Finanční zdroje celkem
292 475 432,48
Rezerva
1 171 233,53
Příjmy celkem
980 990 981,48
Výdaje celkem
979 819 747,95
Stránka 19
