II.
Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci
Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014
Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR
SRPEN 2014
Obsah Obsah ............................................................................................................................................................... 2 Úvod.................................................................................................................................................................. 3 Shrnutí .............................................................................................................................................................. 3 1.
Plnění opatření k průřezovým rizikům ...................................................................................................... 5
2.
Plnění opatření ke klíčovým rizikům operačních programů ...................................................................... 5
3.
Plnění finančních milníků pro rok 2014 .................................................................................................... 7
4.
Stav plnění pravidla n+2 v roce 2014 na úrovni operačních programů .................................................... 9
5.
Neplnění predikcí na úrovni jednotlivých operačních programů............................................................. 10
2
Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) na základě usnesení vlády ČR č. 144/2014 zpracoval „Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014“. Materiál informuje o stavu plnění opatření k průřezovým a klíčovým rizikům, které měly být splněny do konce srpna 2014. Dále obsahuje informaci o aktuálním plnění pravidla n+2 pro rok 2014, finančních milníků čerpání a jak jednotlivé řídící orgány naplňují predikce. Přílohou tohoto dokumentu je „Plán využití NSRR“ s informací o plnění jednotlivých opatření k průřezovým a klíčovým rizikům.
Shrnutí V měsíci srpnu 2014 nemělo termín plnění ţádné ze stanovených opatření. Pozitivní trend sledujeme u finančního čerpání. V případě proplacených prostředků bylo v měsíci srpnu příjemcům proplaceno o 1 mld. Kč více, neţ byly odhady. Řídící orgány pak v souhrnných ţádostech předloţily na MF-PCO o 0,2 mld. Kč více. Nárůst v čerpání finančních prostředků nebyl však v takové výši, aby pokryl skluz z prvního pololetí roku 2014. Ze strany MMR-NOK budou v říjnu 2014 opět vyhodnoceny krizové plány řídících orgánů (plnění k 30. září 2014) a také aktualizovány odhadované částky nevyčerpání v roce 2014.
Vývoj čerpání červenec – srpen 2014 V meziměsíčním srovnání došlo k navýšení objemu finančních prostředků ve všech sledovaných stavech. V srpnu 2014 bylo nově vydáno 717 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 5,9 mld. Kč (EU podíl). Na účty 1 příjemců bylo proplaceno dalších 9,2 mld. Kč (EU podíl). Do EK byla zaslána ţádost o platbu v celkové hodnotě 0,1 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce srpna 2014 investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyţádala z rozpočtu EU zpět. MMR-NOK předpokládal v průběhu srpna 2014 vyšší navýšení finančních prostředků zaslaných do EK, a to v návaznosti na certifikace MF-PCO, které byly naplánovány na srpen 2014. Z důvodu náročné certifikace však bylo na září posunuto odeslání ţádosti do EK za OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP Jihovýchod a Integrovaný operační program. Dále by v září měly být odeslány ţádosti do EK za OP Ţivotní prostředí, OP Praha Konkurenceschopnost, ROP Severovýchod a ROP Střední Morava. Na přelomu září a října se očekává také odeslání ţádosti za ROP Jihozápad. Odeslání ţádostí za OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy závisí na vyjednávání s EK v oblasti korekcí a auditů.
1
Ţádost o platbu byla zaslána za OP Technická pomoc.
3
Graf č. 1 – Stav čerpání na úrovni NSRR (v mld. Kč) – EU podíl
Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč k 3. 9. 2014
celková alokace 2007–2013 700,6 prostředky v podaných žádostech
8,7
(0,7 %) 186,6%
prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)
5,9
92,4%
647,3
9,2 (2,2 %) 61,8%
zaslané žádosti do EK*
1 307,1
(0,9 %)
433,0
0,1 (0,03 %) 370,3
52,9%
Poznámka: *Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti EK. Tato hodnota však neodpovídá částce refundované do státního rozpočtu. Při refundaci se používá
kurz dle zaúčtovaných souhrnných žádostí, který je téměř vždy odlišný od kurzu odeslané žádosti o platbu.
Měsíční nárůst
Zdroj: MSC2007 k 3. 9. 2014, MF-PCO
4
1. Plnění opatření k průřezovým rizikům 1.1. Plnění opatření s termínem realizace v srpnu2014 Podle usnesení vlády ČR č. 144/2014 řídící orgány zasílají MMR-NOK plnění opatření „Plánu vyuţití NSRR“ vţdy k 15. dni v měsíci. Do sledovaného období (srpen2014) nespadalo plnění ţádného z opatření k průřezovým rizikům.
1.2. Stav neukončených opatření z období březen až červenec 2014 Z opatření k průřezovým rizikům s termínem realizace do 31. července 2014 nebylo dosud ukončené jediné, jehoţ plnění stále probíhá. Níţe je uvedeno toto opatření a aktuální stav jeho plnění: Administrativní kapacita – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Řídící orgány operačních programů musí rozvrhnout své personální kapacity tak, aby obě programová období dostatečně pokryly. Řídící orgány zašlou MMR-NOK analýzu s rozvržením personálních kapacit pro pokrytí svých činností v programovém období 2007–2013 a 2014–2020. V současné době je analýza s rozvrţením personálních kapacit pro pokrytí činností v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 zpracována za všechny řídící orgány. Nad rámec analýz za jednotlivé řídící orgány bylo rozhodnuto také o zpracování analýzy za horizontální instituce. V současné chvíli probíhá kontrola a zpracování zaslaných analýz jednotlivých subjektů implementace do jednotného výstupu, který by měl být k dispozici do 30. listopadu 2014, coţ je také předpokládaný termín plnění tohoto opatření.
2. Plnění opatření ke klíčovým rizikům operačních programů 2.1. Plnění opatření s termínem realizace v srpnu 2014 S termínem do konce srpna 2014 nebyla stanovena ţádná opatření ke klíčovým rizikům operačních programů.
2.2. Stav neukončených opatření z období březen až červenec 2014 Některá opatření ke klíčovým rizikům s termínem realizace do 31. července 2014 nebyla ze strany řídících orgánů ve stanoveném termínu splněna. Z 6 nedokončených opatření byla k 31. srpnu 2014 2 opatření 2 splněna a plnění 4 opatření stále probíhá. Níţe jsou uvedena tato opatření a aktuální stav jejich plnění :
Řídící orgán OP Životní prostředí o
Řídící orgán OP Výzkum a vývoj pro inovace o
měl do 30. června 2014 vydat nová Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů na základě nových výzev i u zásobníkových projektů. OPATŘENÍ SPLNĚNO. Za část OP Výzkum a vývoj pro inovace byla Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána ke 2. září 2014. Pro plnou realizaci projektů se čeká na vydání Rozhodnutí v rámci synergického dotačního programu.
Řídící orgán Integrovaného operačního programu o
2
Řídící orgán OP Životní prostředí měl do 31. května 2014 analyzovat moţnosti fázování investičně náročných projektů, navrhnout konkrétní projekty vhodné k fázování a zaslat MMR-NOK seznam fázovaných projektů. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 10. září 2014 řídicí orgán schválil 10 projektů v rámci fázovací výzvy. V současné době probíhá příprava zveřejnění schválených ţádostí na webu OP Ţivotní prostředí. Konkrétní seznam bude předloţen MMR-NOK do 30. září 2014.
měl do 31. května 2014 zajistit schválení dvou velkých projektů EK realizovaných v oblasti podpory 3.4 Sluţby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik. ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Velké projekty byly předloţeny EK a řídící orgán průběţně reaguje na přerušující dopisy EK (dosud obdrţel 3). Velký projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ byl dne 14. srpna 2014 schválen Evropskou komisí.
Dle názoru MMR-NOK můţe mít neplnění níţe uvedeného opatření u OP Ţivotní prostředí vliv na zvýšení nevyčerpání v roce 2014.
5
Řídící orgán OP Praha Adaptabilita o
Řídící orgán OP Praha Konkurenceschopnost o
měl do 31. května 2014 v návaznosti na analýzu absorpční kapacity, disponibilní alokace, příp. dalších faktorů vyhlásit nové výzvy s cílem sníţit riziko nedočerpání prostředků na konci programového období. OPATŘENÍ SPLNĚNO. Po zmapování disponibilní alokace řídící orgán přistoupil k vyhlášení 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 „Podpora vstupu na trh práce“. Výzva byla vyhlášena dne 9. září 2014 s termínem pro podávání ţádostí do 9. října 2014. Dne 11. září 2014 byl dále schválen individuální projekt komplexní.
měl do 30. června 2014 odeslat návrh revize programového dokumentu ke schválení EK a v návrhu realokace zohlednit vyhodnocení vyhlášených výzev do 31. března 2014. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 9. září 2014 řídicí orgán zahájil písemnou proceduru per rollam ve věci revize programu, která byla ukončena 23. září 2014. Revize programu bude předloţena EK nejpozději do 6. října 2014.
V rámci OP Podnikání a inovace o
měla být do 30. června 2014 provedena nápravná opatření vycházející z auditu EK. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Nyní Řídící orgán OP Podnikání a inovace čeká na reakci EK na zaslaný dopis s námitkami na jednotlivá zjištění EK. Především se pak bude jednat o výši korekce.
Blíţe k jednotlivým opatřením viz příloha 1.
6
3. Plnění finančních milníků pro rok 2014 Pro průběţnou kontrolu nevyčerpání prostředků a eliminaci tohoto rizika byly sestaveny finanční milníky, ve kterých je měsíčně sledováno plnění predikcí proplacených prostředků a prostředků v souhrnných ţádostech o platbu.
3.1. Plnění finančních milníků – PROPLACENÉ PROSTŘEDKY V srpnu 2014 bylo oproti odhadům řídících orgánů proplaceno příjemcům o 1,0 mld. Kč více, než bylo predikováno. Kumulativně od počátku roku nicméně dochází k neplnění predikcí proplacených 3 prostředků o 4,7 mld. Kč . 4
Neplnění predikcí kumulativně od začátku roku 2014 evidujeme u většiny operačních programů .
Plnění milníků u operačních programů, které odhadují nevyčerpání v roce 2014 Neplnění predikcí a stanovených milníků má zásadní dopad u těch operačních programů, které odhadují nevyčerpání v roce 2014. Z těchto operačních programů kumulativně neplní predikce a za očekávaným čerpáním zaostává OP Výzkum a vývoj pro inovace (o 1 101,3 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita (o 383,7 mil. Kč), OP Praha Konkurenceschopnost (o 223,1 mil. Kč), ROP Severozápad (o 166,9 mil. Kč) a Integrovaný operační program - cíl 1 (o 140,9 mil. Kč).
Plnění milníků ostatních operačních programů Také další operační programy neproplatily tolik finančních prostředků, kolik odhadovaly. Jedná se především o všechny regionální operační programy. Mírně nebyly predikce naplněny u OP Doprava, OP Podnikání a inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Z těchto operačních programů je nutné sledovat situaci především u OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ROP Moravskoslezsko, u kterých by dlouhodobé neplnění stanovených milníků mohlo vést vzhledem k nastaveným predikcím k decommitmentu na konci roku 2014.
Graf č. 2 - Milníky proplacených prostředků (vyúčtované příjemcům) pro rok 2014 na úrovni NSRR v mld. Kč (EU podíl) – údaje za srpen 2014
Měsíc
Odhady řídících orgánů Cíl pro snížení ztráty Skutečnost
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
6,8
6,4
7,3
12,4
5,7
8,2
17,4
14,2
18,6
15,5
7,6
7,2
8,1
13,2
7,5
10,0
19,2
16,0
20,4
17,3
5,5
6,7
7,1
6,7
6,2
9,2
Zdroj: Řídící orgány operačních programů, MMR-NOK
3
4
Aktuální stav proplacených prostředků příjemcům je o 0,8 mld. Kč niţší, neţ je srpnový cíl pro sníţení nevyčerpání. Kumulativní rozdíl proti stanovenému cíli pro sníţení nevyčerpání je pak 12,8 mld. Kč. Odhady řídících orgánů zohledňují odhadovanou výši nedočerpání, predikce jsou tedy nastaveny na niţší hodnotu, neţ je nutné pro splnění limitu čerpání pro rok 2014. Predikce jsou od začátku roku 2014 souhrnně plněny na 89,0 %.
7
3.2. Plnění finančních milníků – PROSTŘEDKY PŘEDLOŽENÉ V SOUHRNNÝCH ŽÁDOSTECH V srpnu2014 bylo oproti odhadům řídících orgánů předloţeno v souhrnných žádostech o 0,2 mld. Kč více, než bylo predikováno. Ale kumulativně od počátku roku bylo v souhrnných žádostech předloženo 5 o 9,1 mld. Kč méně, než bylo predikováno . 6
Predikce od začátku roku 2014 nenaplnily téměř všechny operační programy .
Plnění milníků u operačních programů, které odhadují nevyčerpání v roce 2014 Neplnění predikcí a stanovených milníků má zásadní dopad u těch operačních programů, které odhadují nevyčerpání v roce 2014. Z těchto operačních programů kumulativně neplní predikce a za očekávaným čerpáním zaostává OP Výzkum a vývoj pro inovace (o 1 368,5 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita (o 701,9 mil. Kč), OP Životní prostředí (o 634,0 mil. Kč), ROP Severozápad (o 265,5 mil. Kč) a OP Praha Konkurenceschopnost (o 158,5 mil. Kč).
Plnění milníků ostatních operačních programů Také další operační programy nepředloţily kumulativně v souhrnných ţádostech tolik finančních prostředků, kolik odhadovaly. Jedná se o OP Doprava, ROP Severozápad, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava a ROP Severovýchod. Mírné nenaplňování sledujeme u ROP Jihovýchod. Z těchto operačních programů je nutné sledovat situaci především u OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ROP Moravskoslezsko, u kterých by dlouhodobé neplnění stanovených milníků mohlo vést vzhledem k nastaveným predikcím k decommitmentu na konci roku 2014.
Graf č. 4 - Milníky prostředků předložených v souhrnných žádostech pro rok 2014 na úrovni NSRR v mld. Kč (EU podíl) - údaje za srpen2014 Měsíc
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Odhady řídících orgánů
4,1
7,2
7,1
9,0
5,8
6,3
9,3
12,8
24,5
8,1
Cíl pro snížení ztráty
4,9
8,0
7,9
9,8
8,0
8,5
11,5
15,1
26,7
10,3
Skutečnost
3,6
4,4
6,0
3,7
6,3
6,5
Zdroj: Řídící orgány operačních programů, MMR-NOK
5
6
Aktuální stav prostředků předloţených v souhrnných ţádostech je ale o 2,0 mld. Kč niţší, neţ je červencový cíl pro sníţení nevyčerpání. Kumulativní rozdíl proti stanovenému cíli pro sníţení nevyčerpání je pak 16,7 mld. Kč. Odhady řídících orgánů zohledňují odhadovanou výši nedočerpání, predikce jsou tedy nastaveny na niţší hodnotu, neţ je nutné pro splnění limitu čerpání pro rok 2014. Predikce jsou souhrnně plněny od ledna 2014 na 79,7 %.
8
4. Stav plnění pravidla n+2 v roce 2014 na úrovni operačních programů V srpnu 2014 došlo k odeslání ţádosti o platbu do EK za OP Technická pomoc. Aktuální stav plnění limitu n+2 pro rok 2014 zaznamenává tabula č. 1. Tabulka č. 1 – Plnění pravidla n+2 k 31. srpna 2014 (EU podíl)
OP -
Limit čerpání 2014 (příp. ponížený o nevyčerpání v roce 2013, bez aplikace čl. 95 a 96) mil. EUR A
Vyčerpáno z limitu čerpání pro rok 1 2014 mil. EUR b
% c = b / a * 100
Potřebný objem plateb pro plnění pravidla n+2 v roce 2014 mil. EUR d=a-b
mil. CZK e = d * 27,775
987,3
1 404,6
100,0%
0,0
0,0
OP D (FS)
3 763,3
4 266,5
100,0%
0,0
0,0
OP D celkem
4 750,6
5 671,1
100,0%
0,0
0,0
470,1
345,8
73,6%
124,3
3 452,4
OP ŢP (FS)
3 250,7
2 480,0
76,3%
770,7
21 406,2
OP ŽP celkem
3 720,8
2 825,8
75,9%
895,0
24 858,6
2 539,7
2 287,8
90,1%
251,9
6 996,5
OP LZZ (cíl 1)
1 522,6
1 188,0
78,0%
334,6
9 293,5
OP LZZ (cíl 2)
15,4
12,4
80,5%
3,0
83,3
1 538,0
1 200,4
78,0%
337,6
9 376,8
1 692,3
936,2
55,3%
756,1
21 000,7
IOP (cíl 1)
1 280,9
1 036,7
80,9%
244,2
6 782,7
IOP (cíl 2)
22,1
17,1
77,4%
5,0
138,9
1 303,0
1 053,8
80,9%
249,2
6 921,5
OP VK (cíl 1)
1 341,4
1 107,3
82,5%
234,1
6 502,1
OP VK (cíl 2)
7,5
7,3
97,3%
0,2
5,6
1 348,9
1 114,6
82,6%
234,3
6 507,7
OP TP (cíl 1)
146,9
108,4
73,8%
38,5
1 069,3
OP TP (cíl 2)
2,4
1,8
75,0%
0,6
16,7
149,3
110,2
73,8%
39,1
1 086,0
622,3
519,2
83,4%
103,1
2 863,6
597,5
514,2
86,1%
83,3
2 313,7
587,7
562,1
95,6%
25,6
711,0
548,5
464,3
84,6%
84,2
2 338,7
547,7
518,1
94,6%
29,6
822,1
517,0
434,6
84,1%
82,4
2 288,7
466,5
415,5
89,1%
51,0
1 416,5
198,2
173,7
87,6%
24,5
680,5
93,4
75,1
80,4%
18,3
508,3
21 221,4
18 876,7
84,6%
3 265,2
90 690,9
OP D (ERDF)
Řídící orgán: MD
OP ŢP (ERDF)
Řídící orgán: MŢP
OP PI Řídící orgán: MPO
OP LZZ celkem Řídící orgán: MPSV
OP VaVpI Řídící orgán: MŠMT
IOP celkem Řídící orgán: MMR
OP VK celkem Řídící orgán: MŠMT
OP TP celkem Řídící orgán: MMR
ROP SZ Řídící orgán: Regionální rada SZ
ROP MS Řídící orgán: Regionální rada MS
ROP JV Řídící orgán: Regionální rada JV
ROP SM Řídící orgán: Regionální rada SM
ROP SV Řídící orgán: Regionální rada SV
ROP JZ Řídící orgán: Regionální rada JZ
ROP SČ Řídící orgán: Regionální rada SČ
OP PK Řídící orgán: Hlavní město Praha
OP PA Řídící orgán: Hlavní město Praha
NSRR
Poznámka: 1 Sloupec b zahrnuje předběţné platby z EK, ţádosti o platby z / do EK k 31. 8. 2014, případně roční závazky velkých projektů u relevantních OP. Při procentuálním vyjádření kolik prostředků zbývá vyčerpat za NSRR celkem nejsou vzaty v úvahu hodnoty přesahující limit čerpání v roce 2014 u jednotlivých OP. V procentním vyjádření musí být Evropské komisi vykázány výdaje přibliţně ve výši 83 % z celkové alokace operačního programu na období 2007–2013. Červeně jsou označeny OP, které plní limit čerpání pro rok 2014 na méně neţ 80,1 %. Měnový kurz (srpen 2014): 1 EUR = 27,775 CZK, zdroj: MSC2007, řídící orgány OP
9
5. Neplnění predikcí na úrovni jednotlivých operačních programů Tabulka č. 2 uvádí rozdíly v čerpání oproti predikovaným hodnotám u obou sledovaných stavů. Červeně jsou označeny ty operační programy, u kterých neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení 7 odhadovaného nevyčerpání v roce 2014 . Mezi nejčastější důvody neplnění predikcí patří posuny v harmonogramech projektů z důvodů posunu realizace projektů ze strany příjemců, posunů z důvodu realizace veřejných zakázek, kontrol ţádostí o platby a prověřování nesrovnalostí, sniţování finančních objemů předloţených ţádostí o platbu, pomalé předkládání vyúčtovaných prostředků, které byly příjemcům poskytnuty v rámci záloh apod. Predikce řídících orgánů byly zpracovány v únoru 2014 a aktualizovány v červenci 2014. Tabulka č. 2 – Plnění predikcí řídících orgánů kumulativně od ledna do srpna 2014 (mil. Kč, EU podíl) Prostředky předložené v souhrnných žádostech
Proplacené prostředky OP
7
8
Predikce Skutečnost
Rozdíl
Plnění predikcí
Rozdíl
Plnění predikcí
OP D
5 062,64
4 117,00
-945,63
81,3 %
3 822,11
1 706,38
-2 115,74
44,6 %
OP ŽP
5 677,50
7 437,88
1 760,37
131,0 %
5 727,14
5 073,17
-653,97
88,6 %
OP PI
10 522,03
9 012,71
-1 509,32
85,7 %
9 034,72
7 276,38
-1 758,34
80,5 %
OP LZZ
6 264,69
5 130,26
-1 134,42
81,9 %
4 530,09
4 857,36
327,27
107,2 %
OP VaVpI
6 425,65
5 324,41
-1 101,25
82,9 %
5 956,91
4 588,42
-1 368,49
77,0 %
IOP
2 725,03
2 584,09
-140,94
94,8 %
2 000,91
2 073,47
72,56
103,6 %
OP VK
5 607,38
5 523,21
-84,18
98,5 %
4 651,19
4 982,22
331,03
107,1 %
OP TP
243,10
333,53
90,42
137,2 %
195,93
193,16
-2,77
98,6 %
ROP SZ
789,48
622,59
-166,89
78,9 %
964,73
699,26
-265,46
72,5 %
ROP MS
1 581,75
946,34
-635,41
59,8 %
1 580,61
1 043,16
-537,45
66,0 %
ROP JV
1 176,40
824,16
-352,24
70,1 %
1 073,28
990,72
-82,57
92,3 %
ROP SM
1 473,05
764,73
-708,33
51,9 %
1 262,50
966,35
-296,15
76,5 %
Predikce
Skutečnost 8
Dopad na plnění pravidla n+2 roku 2014 Limit čerpání pro rok 2014 splněn. Neplnění predikcí povede ke zvýšení nevyčerpání v roce 2014. V predikcích rezerva 4,3 mld. Kč nad limit. V predikcích v cíli 1 rezerva 11,9 mil. Kč nad limit. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v roce 2014. Neplnění predikcí povede ke zvýšení nevyčerpání v roce 2014. Neplnění predikcí povede ke zvýšení nevyčerpání v roce 2014. V predikcích v cíli 1 rezerva 518,4 mil. Kč nad limit čerpání, v cíli 2 rezerva 17,7 mil. Kč. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v roce 2014. Bez dopadu, predikce jsou plněny. Neplnění predikcí povede ke zvýšení nevyčerpání v roce 2014. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v roce 2014. V tuto chvíli bez dopadu, v predikcích dostatečná rezerva 928,6 mil. Kč nad limit pro rok 2014. V tuto chvíli bez dopadu, v predikcích dostatečná rezerva 583,6 mil. Kč nad limit pro rok 2014.
Operační programy, které jiţ nyní předpokládají nevyčerpání, anebo operační programy, které mají v rámci predikcí nízkou rezervu pro splnění pravidla n+2. U OP D došlo k technickému problému při zaúčtování poslední souhrnné ţádosti, při jejím zohlednění jsou predikce plněny na 70,3 %. V datech se posun v plnění predikcí projeví příští měsíc.
10
Prostředky předložené v souhrnných žádostech
Proplacené prostředky OP Predikce Skutečnost
Rozdíl
Plnění predikcí
Predikce
Skutečnost
Rozdíl
Plnění predikcí
ROP SV
911,99
655,28
-256,71
71,9 %
878,10
641,30
-236,80
73,0 %
ROP JZ
1 289,70
933,61
-356,09
72,4 %
1 399,50
1 489,39
89,88
106,4 %
ROP SČ
1 861,22
760,63
-1 100,59
40,9 %
1 219,79
1 276,26
56,47
104,6 %
OP PK
369,67
146,53
-223,14
39,6 %
451,86
293,32
-158,54
64,9 %
OP PA
617,65
233,99
-383,66
37,9 %
701,87
0,00
-701,87
0,0 %
Dopad na plnění pravidla n+2 roku 2014 V tuto chvíli bez dopadu, v predikcích dostatečná rezerva 1,8 mld. Kč nad limit pro rok 2014. V predikcích nízká rezerva 319,2 mil. Kč nad limit pro rok 2014. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v roce 2014 V tuto chvíli bez dopadu, v predikcích dostatečná rezerva 1,3 mld. Kč nad limit pro rok 2014. V predikcích minimální rezerva 9,9 mil. Kč nad limit pro rok 2014. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v roce 2014. Neplnění predikcí povede ke zvýšení ztráty v roce 2014
Červeně jsou ve sloupci „OP“ označeny ty OP, u nichţ neplnění predikcí znamená riziko navýšení nevyčerpání v roce 2014. Měnový kurz (září2014): 1 EUR = 27,775 CZK Zdroj: MSC2007, řídící orgány OP
11
