2014

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 226 775,00 = 226 775,00 546 660,93 = 546 660,93 546 660,93 = 546 660,93 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = 200,00 = 200,00 200,00 = 200,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 226 775,00 = 226 775,00 546 460,93 = 546 460,93 546 460,93 = 546 460,93 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 226 775,00 = 226 775,00 426 731,20 = 426 731,20 426 731,20 = 426 731,20 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 226 775,00 = 226 775,00 426 531,20 = 426 531,20 426 531,20 = 426 531,20 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 226 775,00 = 226 775,00 426 531,20 = 426 531,20 426 531,20 = 426 531,20 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 - = 119 929,73 = 119 929,73 119 929,73 = 119 929,73 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 - = 119 929,73- = 119 929,73119 929,73- = 119 929,73r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 - = 119 929,73- = 119 929,73119 929,73- = 119 929,73r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 - = 119 929,73 = 119 929,73 119 929,73 = 119 929,73

Z dat systému GINIS Express vytiskl Hana Rozsevačová Finanční okruhy - Účetnictví 5.05.0 (dso), verze: 2014.03

Strana 1z2

23.2.2015 12:08:14

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 - = 200,00 = 200,00 200,00 = 200,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 - = 200,00 = 200,00 200,00 = 200,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =

-

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 119 929,73- = 119 929,73-


Strana 2z2

23.2.2015 12:08:14

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

70154554

Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Podchlumí, T.G. Masaryka 103, Ostroměř

I. Rozpočtové příjmy ODPA

POL

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

a

b

c

1

2

3

Bez ODPA 0000 0000 0000 0000

4116 4121 4122 4134

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů

Celkem za 0000:

226 775,00 -

59 500,00 332 318,00 149 293,00 200,00

59 500,00 332 318,00 149 293,00 200,00

226 775,00

541 311,00

541 311,00

100 %

-

5 200,00

5 200,00

100 %

-

5 200,00

5 200,00

100 %

-

149,93

149,93

100 %

-

149,93

149,93

100 %

226 775,00

546 660,93

546 660,93

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639

2112

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

Celkem za 3639: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

2141

Příjmy z úroků (část)

Celkem za 6310: Rozpočtové příjmy:


Strana 1 z 12

23.2.2015 12:08:14

II. Rozpočtové výdaje ODPA

POL

Text




a

b

c

1

2

3

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5019 5137 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5175 5229

Ostatní platy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

Celkem za 3639:

176 760,00 45 615,00

32 000,00 194 587,00 600,00 4 000,00 5 700,00 1 950,00 6 027,00 129 620,00 1 983,00 45 615,00

32 000,00 194 587,00 600,00 4 000,00 5 700,00 1 950,00 6 027,00 129 620,00 1 983,00 45 615,00

222 375,00

422 082,00

422 082,00

100 %

2 200,00

2 205,20

2 205,20

100 %

2 200,00

2 205,20

2 205,20

100 %

2 200,00

2 244,00

2 244,00

100 %

2 200,00

2 244,00

2 244,00

100 %

-

200,00

200,00

100 %

-

200,00

200,00

100 %

226 775,00

426 731,20

426 731,20

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované 6320

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

Celkem za 6330: Rozpočtové výdaje:


Strana 2 z 12

23.2.2015 12:08:14

III. Financování - třída 8 Název

Číslo řádku




text

r

1

2

3

Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

-

119 929,73-

119 929,73-

+ + +/+ -

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-

-

-

Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

-

-

-

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

-

-

-

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+/- 8901

-

-

-

Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/- 8902 +/- 8905

-

-

-

8000

-

119 929,73-

119 929,73-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

+ + +/+ -

Opravné položky k peněžním operacím

Financování (součet za třídu 8)


Strana 3 z 12

23.2.2015 12:08:14

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Třída Třída Třída Třída

-

Číslo řádku




text

r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

226 775,00

5 349,93 541 311,00

5 349,93 541 311,00

Příjmy celkem

4050

226 775,00

546 660,93

546 660,93

Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4060

-

200,00

200,00

4061 4062 4063

-

-

-

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4070 4080 4081 4090

-

-

-

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4100 4110 4111 4120

226 775,00 -

332 318,00 149 293,00 -

332 318,00 149 293,00 -

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

-

200,00 -

200,00 -

024 025 028 029

4191 4192 4193 4194

-

-

-

4200

226 775,00

546 460,93

546 460,93

ZJ ZJ ZJ ZJ

1 2 3 4

Název

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje

Příjmy celkem po konsolidaci


Strana 4 z 12

23.2.2015 12:08:14

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

Číslo řádku




text

r

41

42

43

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

226 775,00 -

426 731,20 -

426 731,20 -

Výdaje celkem

4240

226 775,00

426 731,20

426 731,20

Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4250

-

200,00

200,00

4260 4270 4271 4280

-

-

-

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4281 4290 4300 4310 4321

-

200,00 -

200,00 -

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

-

-

-

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4323

-

-

-

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4330 4340 4341 4350

-

-

-

6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420

-

-

-

026 027 035 036

4421 4422 4423 4424

-

-

-

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

226 775,00

426 531,20

426 531,20

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-

119 929,73

119 929,73

Třída 8 - Financování

4450

-

119 929,73-

119 929,73-

Konsolidace financování

4460

-

-

-

Financování celkem po konsolidaci

4470

-

119 929,73-

119 929,73-

ZJ ZJ ZJ ZJ

-

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje


Strana 5 z 12

23.2.2015 12:08:14

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vyk. období 62

Změna stavu ban.účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

457 185,34

577 115,07

119 929,73-

Běžné účty fondů ÚSC

6020

-

-

-

Běžné účty celkem

6030

457 185,34

577 115,07

119 929,73-

Termínované vklady dlouhodobé

6040

-

-

-

Termínované vklady krátkodobé

6050

-

-

-


Strana 6 z 12

23.2.2015 12:08:14

VII.Vybrané záznamové jednotky Název

Číslo řádku




text

r

71

72

73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:

7090

-

-

-

2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7092 7100 7110

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7120 7130

-

-

-

ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu

7140

-

-

-

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně

7150 7160

-

-

-

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

-

-

-

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7180 7190

-

-

-

5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7192 7200 7210

-

-

-

ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7220

-

-

-

7230 7240 7250 7260

-

-

-

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně


7330 7340 7350

Strana 7 z 12

23.2.2015 12:08:14

VII.Vybrané záznamové jednotky Název

Číslo řádku




text

r

71

72

73

ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně

7360

-

-

-

7370 7380 7390

-

-

-

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7400

-

-

-

7410 7420 7430

-

-

-

Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně

7431 7432 7440 7450 7460

-

-

-

ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

-

-

-

7480 7490 7500 7510 7520 7530

-

-

-

5366 5367 6341 6342 6349

-


Strana 8 z 12

23.2.2015 12:08:14

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka


a

b

93

17027

4116

59 500,00

Celkem:


59 500,00

Strana 9 z 12

23.2.2015 12:08:14

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak

Kód územní jednotky

Položka


a

b

c

103


Strana 10 z 12

23.2.2015 12:08:14

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA

POL

a

b

Popis


Nástroj

Prost. jedn.


Rozpčet po změnách


c

d

1

2

3

Strana 11 z 12

23.2.2015 12:08:14

2014

Recommend Documents