2014. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366/2014. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2015. évi javadalmazása, célprémium feladatainak meghatározása Melléklet: 5 db Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő gazdasági társaságai esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja. Ennek megfelelően és 2015. évi munkaterv alapján e napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni az ügyvezetők 2015. évi javadalmazásáról. A 122/2013. (VII.02.) határozattal elfogadott Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata az ügyvezető javadalmazásáról a következők szerint rendelkezik: „Az ügyvezető munkáját munkaviszonyban látja el, amely után személyi alapbérre és a Képviselőtestület által meghatározott kitűzés alapján éves prémiumra jogosult.” A városban működő többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok: - Szentes Városi Szolgáltató Kft., - Szentes Városellátó Nonprofit Kft., - Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft., - Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft., - Szentes Energia Kft.. Az első két cég esetében az alapbéreket a Képviselő-testület 2014. januári ülésén a 3/2014. (I.31.). (V.24) határozatával az alábbiak szerint határozta meg: Döbrőssy Iván 757.800,-Ft/hó Varga Sándor 614.400,-Ft/hó A Képviselő-testület 131/2014. (IX.12.) határozatával Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztott Szűcs Ildikó személyi alapbérét 406.000 Ft/hó összegben határozta meg. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Márton Máriának az alapbére 375.000 Ft/hó.

1

A Szentes Energia Kft. ügyvezetőjének, Kocsis Lászlónak az alapbére a Képviselőtestület 14/2014. (I.31.) határozata alapján 250.000 Ft/hó. Az elmúlt években a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője alapbérének összegére vonatkozóan – tekintettel arra, hogy az Üdülőközpont Kft. nem állt Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában – a Képviselő-testület nem volt illetékes, arról a Kft. taggyűlése rendelkezhetett. Sajátos helyzetet teremtett e tekintetben, hogy a Kft. esetében a Képviselő-testület döntése alapján 2014-ben ismét többségi tulajdonossá vált, de a Kft. legfőbb szerve a tulajdonosokat képviselő taggyűlés maradt. A jelentős nagyságú önkormányzati üzletrész és a különböző, de együttesen magas önkormányzati pénzügyi támogatás azt indokolja, hogy az Önkormányzat többi gazdasági társaságainak ügyvezetői részére kitűzött, vagy alkalmazott javadalmazási gyakorlat az Üdülőközpont Nkft. ügyvezetője esetében is érvényesüljön. A Képviselőtestületnek, mint az Üdülőközpont Nkft. többségi tulajdonosa legfőbb szervének határozatot kell erről hozni. E szerepkörben a Képviselő-testület saját javadalmazási szabályzatának szükséges érvényt szerezni a taggyűlésen, ezért határozatot kell hozni a taggyűlésben képviselendő álláspontra vonatkozóan. A Szentes Energia Kft. ügyvezetője a Képviselő-testület hivatkozott határozata alapján részmunkaidőben látja el a cég tevékenységéből adódó feladatokat, azzal, hogy a társaság az energiatermelő tevékenységét még nem kezdte meg. A javadalmazási szabályzat szerint a kinevezett vezető helyettesei részére ügyvezetőjük személyi alapbére 65 - 75 %-a közötti személyi alapbér kerüljön megállapítására. A hivatkozott javadalmazási szabályzat II./1. pontjában foglaltak szerint az ügyvezető személyi alapbére nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér négyszeresénél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint „A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint” Eszerint 2014-ben az ügyvezetők személyi alapbére nem lehet kevesebb havi 420.000,- Ft-nál. Ez jelenleg a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. és a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője esetében nem érvényesül, ezért esetükben az alapbér emelése a szabályzat alapján indokolt. A jelen előterjesztés határozati javaslata 1. pontja a 2014. évi béreket javasolja hatályban tartani a Szentes Városi Könyvtár NKft. ügyvezetőjének előírt alapbér emelés mellett. A Szentes Energia Kft. ügyvezetője alapbérének módosítása – tekintettel a fentebb leírtakra – jelenleg nem indokolt.

2

Emellett a határozati javaslat a javadalmazási szabályzat figyelembe vételével tartalmazza a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője alapbérére vonatkozó álláspontot a cég taggyűlése felé. A fentiek alapján a Képviselő testületnek határoznia kell az ügyvezetők alapbéréről. Dönteni kell továbbá premizálásáról.

a

javadalmazási

szabályzat

alapján

az

ügyvezetők

A javadalmazási szabályzat II.2.2. pontjában foglaltak szerint „az ügyvezető éves prémiumát az éves alapbér %-os mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az ügyvezetőt megillető prémiumrészt. Az ügyvezető kitűzött éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg az éves alapbérének 30 %-át.” A javadalmazási szabályzat alapján az ügyvezető prémiumának megállapítása során teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2015. évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítés értékelési szabályai tervezetét - az alapbérekre vonatkozó döntési javaslatok figyelembe vételével - jelen előterjesztés 1., 2. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák. A szabályzatban foglaltak figyelembe vételével a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémium célfeladatait és azok teljesítés értékelési szabályai tervezetét jelen előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza, melyet a T. Képviselő-testület által történő jóváhagyást követően a cég taggyűlésének kell elfogadni. A Szentes Energia Kft. ügyvezetője részére a társaság üzleti tervének benyújtásáig nem kerül sor prémium célfeladat meghatározásra, ezáltal prémium összeg megjelölése számára jelenleg nem indokolt. Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a mellékletekben foglaltak figyelembe vételével tárgyalja meg és hozzon döntést az előterjesztésben foglaltakról. .........../2015. (II.25.) Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2015. évi javadalmazása, célprémium feladatainak meghatározása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2015. évi javadalmazására, célprémium feladatainak meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 3

1. A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2015. évi díjazását az alábbiak szerint határozza meg: 2015. január 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének személyi alapbére 420.000,- Ft/hó, a további többségi tulajdoni érdekeltségben lévő társaság ügyvezetőinek díjazása változatlan, a 2014. évre meghatározott személyi alapbérekkel azonos: Döbrőssy Iván Varga Sándor Szűcs Ildikó Kocsis László

757.800,- Ft/hó 614.400,- Ft/hó 420.000,- Ft/hó 250.000,- Ft/hó

Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapbérek érvénybe léptetéséről intézkedjen. Határidő: azonnali hatállyal 2. A Képviselő-testület a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2015. január 1-től 420.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. 3. A Képviselő-testület megbízza a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. taggyűlésén Szentes Város Önkormányzatát képviselő személyt, hogy a jelen határozat 2. pontja szerinti javaslatot terjessze a cég taggyűlése elé és szavazatával annak elfogadását támogassa. 4. A Képviselő-testület a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2015. évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1., 2. és 3. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a személyre szóló célfeladat kitűzések kiadásáról intézkedjen. Határidő: azonnali hatállyal 5. A Képviselő-testület a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint javasolja megállapítani. 6. A Képviselő-testület megbízza a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. taggyűlésén Szentes Város Önkormányzatát képviselő személyt, hogy a jelen határozat 2. pontja szerinti javaslatot terjessze a cég taggyűlése elé és szavazatával annak elfogadását támogassa. 7. A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a társaság az energiatermelő tevékenységét még nem kezdte meg - a Szentes Energia Kft. ügyvezetője részére a társaság üzleti tervének benyújtásáig nem határoz meg prémium célfeladatot és prémium összeget.

4

8. A képviselő-testület felkéri a társaságok ügyvezetőit, hogy beosztottaik részére a személyre szóló célfeladat kitűzésekről intézkedjenek. Határidő: azonnali hatállyal 9. A célfeladat kitűzéseket év közben felül kell vizsgálni és korrigálni kell, amennyiben a társaságot érintő olyan feltételváltozások következnek be, melyek évközi üzleti terv változtatást indokolnak. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos A határozatról értesítést kap: 1./ Érintett gazdasági társaságok vezetői 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai referense 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, 2015. február 12.

Szirbik Imre

5

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városi Szolgáltató Kft.

1. melléklet

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2015. üzleti évre

Döbrőssy Iván ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete .../2015. (II.25.) határozatában foglaltak alapján, valamint a 2015. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére 2015. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: 2015. évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

757.800 Ft/hó 227.340 Ft/hó 2.777.000 Ft/év

az Ön célfeladatai: betartandó mutató 1 – az árbevételi terv

elérendő érték 2015. évben

kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.

428 mFt

457.300,- Ft

2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,

1,52 % felett

552.600,- Ft

3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,

67,29 % alatti

552.600,- Ft

4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya

55,29 % alatti

552.600,- Ft

terv szerint

458.200,- Ft

20 %-al

203.700,- Ft

5 – az új termálkút kivitelezésének 2015.05.31-ig történő befejezése 6 – 2014. dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve) Összesen

2.777.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,

6

- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,316 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 0,76 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,01 %pontja a célprémium összegét 0,66 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 0,76 %-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításokra kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - az új termálkút kivitelezésének 2015.05.31-ig történő befejezése: - egyedi értékelés történik. Befejezésnek számít az üzemszerű működtetésre alkalmas állapotban való, üzembe helyezési jegyzőkönyvvel való átadás. - határidőre történő teljesítés esetén a kitűzött prémiumrész 100 %-a jár, - a határidőcsúszás minden napja a kitűzött prémiumrész összegének 3,33 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 30 napos csúszás és a fölött nem jár prémium, - 2013. dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A 2015. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2016. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2015. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre

7

2. melléklet

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2015. üzleti évre

Varga Sándor ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete .../2015. (II.25.) határozatában foglaltak alapján, valamint a 2015. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2015. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: 2015. évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

614.000 Ft/hó 184.200 Ft/hó 2.210.400 Ft/év


elérendő érték 2015. évben

kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.

568,8 mFt

360.000,- Ft


48,86 % alatti

396.000,- Ft


46,72 % alatti

396.000,- Ft

4 – Gépek, járművek üzemeltetési költségeinek csökkentése a 2014. évihez képest

5 %-al

144.000,- Ft

5 –2014. dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése

20 %-al

165.600,-Ft

6 – hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentése Összesen

20 %-al

698.400,-Ft 2.160.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,

8

- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 %-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - gépek, járművek üzemeltetési költségeinek a 2014. évihez képest csökkentésénél: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 5,00 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1 % pontja a célprémium összegét 1 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5,00 %pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - 2014. dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - hulladékgazdálkodási tervezett veszteség csökkentésénél: egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, nem jár prémium, ha nincs csökkenés, vagy ha növekedés van, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %áig) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A 2015. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2016. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2015. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre

9

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft Szűcs Ildikó ügyvezető részére

3. melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a 2015. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete .../2015. (II.25.) határozatában foglaltak alapján, valamint a 2015. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére 2015. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: 2015. évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

420.000 Ft/hó 126.000 Ft/hó 1.512.000 Ft/év

az Ön célfeladatai: betartandó mutató 1 – Teljes körű állomány ellenőrzés és optimalizálás a felnőtt és a gyermek könyvtárban; Használói elégedettség mérés

elérendő érték 2015. évben Ütemterv dokumentált megvalósítása

kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 196.500,- Ft


130,89 % alatti

201.600,- Ft


363,80 % alatti

201.600,- Ft

4 – Tehetségpont akkreditáció

2015. dec. 31-ig

161.300,- Ft

5 – a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül

5243 db/hó

250.000,- Ft

6 – az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya Összesen

392,64 % alatti

501.000,-Ft 1.512.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - Teljes körű állomány ellenőrzés és optimalizálás a felnőtt és a gyermek könyvtárban; Használói elégedettség mérés - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrész teljes összege jár, ha az elérendő értékként meghatározott teljes körű állomány ellenőrzés és optimalizálás megvalósul és a felhasználók elégedettek a szolgáltatással, - nem jár prémium, ha a teljes körű állomány ellenőrzés és optimalizálás nem készül el, vagy elkészül ugyan, de a felhasználók elégedetlenek a szolgáltatással,

10

- az anyagjellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 6,66 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 15 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +1,00 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a személyi jellegű ráfordításoknál: a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,50 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 40 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,625 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 80 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - Tehetségpont akkreditáció: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémium rész teljes összege jár, ha sikeres az akkreditáció megújítása, - nem jár prémium, ha sikertelen az akkreditáció megújítása, - a kitűzött prémium rész fele jár, ha az akkreditáció megújítása sikertelen, de a prémium értékelés időpontjáig sikeres lesz. - a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár. - nem jár prémium, ha a Szentesi Élet működése veszteséges, - az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 50 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét 1,00 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 50 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémium részt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A 2015. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2016. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2015. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre 11

Szentes Város Önkormányzata Polgármestere Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

4. melléklet Tárgy: Célprémium kitűzés a 2015. üzleti évre

Márton Mária ügyvezető részére Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete .../2015. (II.25.) határozatában foglaltak alapján, valamint a 2015. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságainál a felső vezetők részére 2015. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére (alapdíja): - a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a: 2015. évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

420.000 Ft/hó 126.000 Ft/hó 1.512.000 Ft/év


elérendő érték 2015. évben 189,57 m Ft

kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre. 226.800,- Ft

2 – adózás előtti eredmény árbevételhez viszonyított aránya,

-36,75 %-nál kedvezőbb

226.800,- Ft


74,59 % alatti

151.200,- Ft


54,55 % alatti

151.200,- Ft

5 – a pályázati beruházási, pályázati és saját felújítási és fenntartási terv együttes időarányos teljesítése

a Képviselőtestület aktuális határozata szerint

453.600,- Ft

6 – az önkormányzati működési támogatás árbevételhez viszonyított aránya Összesen

36,75 %

302.400,- Ft 1.512.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,66,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 15%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,333 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 15%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. 12

- adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 5,0 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%pontja a célprémium összegét +1 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5,0 %-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, -

a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- a pályázati beruházási, pályázati és saját felújítási és fenntartási terv együttes időarányos teljesítése: - egyedi értékelés történik. - határidőre történő teljesítés esetén a kitűzött prémiumrész 100 %-a jár, - a pályázati beruházási és felújítási terv határidő utáni teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész teljesen elvonásra kerül. - az önkormányzati működési támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 5,0 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%pontja a célprémium összegét +1 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5,0 %-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémium részt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %áig) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés. A 2015. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére - a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2016. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2015. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre

13

5. sz. melléklet

2014. évre kitűzött célfeladatok és 2015. évi javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségi körbe tartozó társaságok vezető tisztségviselői részére az anyagi érdekeltségi rendszer keretében

CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Árbevételi terv teljesítése

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény

Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya

Célérték: Prémium %: C: 0,76% P: 5,97,- %

Célérték: Prémium %: C: 37,77 % P: 5,97,- %

Célérték: Prémium %: C: 55,29 % P: 5,97,-%

Célérték: Prémium %: C: terv szerint P: 4,95,- %

Célérték: Prémium %: C: -20,- % 30 % P: 2,2,- %

1,52 % 5,97 %

67,29 % 5,97 %

53,50 % 5,97 %

terv szerint 4,95 %

-20,-% 2,2 %

Társaság

Célérték: Prémium %: Szentes Városi C: 396,1,- M Ft Szolgáltató P: 4,94,- % Kft: 428,- M Ft 2015: 4,94 %

Személyi Az új termálkút A 2014. dec. Prémium jellegű kivitelezésének 31-i, 90 napon %: ráfordítások 2015.05.31-ig túli lejárt összesen árbevételhez történő befejezése kintlévőségek viszonyított csökkentése, aránya

30 %

14

CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Árbevételi terv teljesítése

Társaság

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015:

Gépek, járművek üzemeltetési költségeinek csökkentése a 2013. évihez képest Célérték: Célérték: Prémium %: Prémium %: C: 470,7,- M Ft C: -5 % P: 5% P: 2%

Célérték: Prémium %: C: 66,2 % P: 5,5 %

Célérték: Prémium %: C: 62,5 % P: 5,5 %

Célérték: Prémium %: C: -20 % P: 9,7%

Célérték: Prémium %: C: -20,-% P: 2,3 %

568,8,- M Ft 5%

48,86 % 5,5 %

46,72 % 5,5 %

-20 % 9,5%

-20,-% 2,5 %

-5 % 2%

Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya

Személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya

Hulladékgazd álkodási tervezett veszteség csökkentése

A 2014. dec. Prémium %: 31-i, 90 napon összesen túli lejárt kintlévőségek csökkentése,

30 % 30 %

CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Teljes körű Anyagjellegű Személyi állomány ráfordítások jellegű ellenőrzés és árbevételhez ráfordítások optimalizálás a viszonyított árbevételhez Társaság felnőtt és a aránya viszonyított gyermek aránya könyvtárban; H álói Célérték: Célérték: Célérték: Prémium %: Prémium %: Prémium %: Szentes Városi C: C: 148,02 % C: 347,80 % Könyvtár Npr. P: alatti alatti Közhasznú Kft. P: 4,00 % P: 4,00 % 2015:

terv szerint 3,9%

Tehetség-pont akkreditáció

Célérték: Prémium %: C: P: -

130,89 % alatti 363,80 % alatti terv szerint 4% 4% 3,2%

A Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül

Önkormányza Prémium %: ti támogatás összesen árbevételhez viszonyított aránya

Célérték: Prémium %: C: 5243 db/hó P: 5,00,-%

Célérték: Prémium %: C: 392,64 % 30 % alatti P: 10,06,-%

5243 db/hó 4,96 %

424,69 % alatti 30 % 9,94 % 15

CÉLFELADATOK/ Kitűzendő prémium keret az alapbér %-ában Árbevételi terv teljesítése Társaság

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2015:

Adózás előtti eredmény árbevételhez viszonyított aránya

Anyagjellegű Személyi jellegű ráfordítások ráfordítások árbevételhez árbevételhez viszonyított viszonyított aránya aránya

A pályázati Önkormányza Prémium %: beruházási, ti működési összesen pályázati és támogatás saját felújítási árbevételhez és fenntartási viszonyított terv együttes aránya időarányos teljesítése

Célérték: Prémium %: C: 165,6,- M Ft P: 15,- %

Célérték: Prémium %: C: 0,0% P: 15,- %

Célérték: Prémium %: C: 68,5 % P: 10,- %

Célérték: Prémium %: C: 56,2 % P: 10,-%

Célérték: Prémium %: C: terv szerint P: 30,- %

189,57,- M Ft 4,5 %

-36,75 %-nál kedvezőbb 4,5 %

74,59 % alatti 3%

54,55 % alatti 3%

terv szerint 9%

Célérték: Prémium %: C: 13,2 % alatti P: 20,- %

30 % 30 %

36,75,-% 6%

16

2014. Témafelelős: Szigeti Miklós

Recommend Documents