2014. SZ. ET. Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről

……../2014. SZ. ET. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság polgármester

egyszerű

x

Véleményező

nyílt ülés

x

alpolgármester jegyző

minősített

zárt ülésen tárgyalható

x

önkormányzati képviselő egyéb

egyéb

zárt ülés

Kült. Településrészi Önkormányzat

x

Szociális Bizottság

x

Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság

x

Telepf. Városgazd. és Közbizt. Bizottság

x

Pénzügyi Bizottság

x

2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van

(BEVÉTELI OLDAL)

nincs

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli

éven túli

2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet ) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet ……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3.

fedezet megjelölése összegszerűen: …………….. ,-Ft

3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont):

Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év …….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2014. május 14

A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

1. 2. 3.

Név:

Beosztás:

Hajdu Zsoltné

Gazdálkodási Irodavezető

Aláírás

Pilis Város Polgármestere 2721 Pilis Kossuth Lajos út 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: [email protected] Honlap: www.pilis.hu

…………./2014. sz. előterjesztés NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!

A normatív határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 37. § i) pontja alapján minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-i. ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírt kötelezettségünknek eleget téve - az alábbiak szerint számolunk be. Változások! 2014. január 1-én lépett hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz) az államháztartás számviteléről. Az Államháztartási törvény teljesen új beszámolási és könyvvezetési feladatokat ír elő, a megelőző évektől eltérően. •

39. § (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

•

45. § (1) A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet •

3. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 3. § (2) bekezdése szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

•

7. § (1) A költségvetési szerv az Áhsz. 3. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi számvitelben az Áht. 1. § (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja.

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet •

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló mérlegét az e rendeletben foglaltak alapján át kell rendezni és az alapján rendező mérleget készíteni. A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je, amely megfelel a 2014. évi nyitómérlegnek is.

•

8. § (1) A rendező, technikai tételek könyvelését követően a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg adatai alapján kell megnyitni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait, majd azokat a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben.

A új államháztartási törvény és kapcsolódó rendeleteinek a végrehajtása nehéz és összetett feladat elé állítja az államháztartás minden gazdálkodó szervezetét, azok munkatársait. Az új könyvvezetésre való áttérés, a paraméterezés, rovatrend kialakítása és a tevékenységek korábbi szakfeladatainak kormányzati funkciókba sorolása minden segítség ellenére igen lassan halad, így a 2014. évre könyvelés még nem készült el teljes körűen. - Számlák érkeznek, azok kifizetése határidőre megtörténik. A bérek kifizetésénél sincs fennakadás. - Rendező mérleggel még nem készültünk el, azonban a Kincstár felé történő havi adatszolgáltatást (pénzforgalmi jelentést) határidőre megküldtük. - A negyedéves mérlegjelentések határidejét nem tudjuk tartani, miután a rendező mérlegből veszi a nyitó adatokat. Jelen beszámoló a költségvetésből, a teljesítési adatai analitikából (bérfeladásból, bankkivonatokból) készült, a Kincstár felé megküldött I. negyedéves PMINFO beszámoló alapján.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1.041.180 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzat 260.295 ezer Ft, amely 242.514 ezer Ft értékben, (93,16 % ) realizálódott.

A táblázat az I. negyedév előirányzatait és teljesítési adatait mutatja. Szervezeti egység neve

Bér jellegű kiadás

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.

2.

3.

4.

140 194 170 294 30 100 60 763 38 761 -22 002 52 914 30 042 -22 872 6 424 3 417 -3 007 260 295 242 514 -17 781

35 721 45 986 -10 265 30 988 25 006 5 982 47 829 41 649 6 180 3 975 3 273 702 118 513 115 914 2 599

Adattípus Összes bevétel

(adatok ezer Ft-ban)

Pénzeszköz Egyéb átadás/ Beruházás/ felhalm finanszírozási Felujítás c.kiadások kiadások 5.

6.

7.

Kiadások összesen

Egyenleg (bevételkiadás)

8. (2+3+4+5+6+7

9. (1-8)

Intézmények terv

1

Önkormányzat

2

Polgármesteri Hivatal

tény eltérés terv tény eltérés terv

3

Játékország Óvoda tény eltérés terv

4

KJKV

tény eltérés

terv Pilis Város Önkormányzata tény összesen eltérés

47 175 46 875 300 9 380 8 124 1 256 5 085 4 664 421 2 163 1 477 686 63 803 61 140 2 663

6 771 1 043 5 728 20 395 8 464 11 931 0 0 0 0 0 0 27 166 9 507 17 659

41 913 32 370 9 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 913 32 370 9 543

6 104 2 595 3 509 0 0 0 0 0 0 286 0 -286 6 390 2 595 3 223

2 510 5 2 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 510 5 2 505

140 194 128 874 11 320 60 763 41 594 19 169 52 914 46 313 6 601 6 424 4 750 1 674 260 295 221 531 38 764

0 41 420 41 420 0 -2 833 -2 833 0 -16 271 -16 271 0 -1 333 -1 333 0 20 983 20 983

*Bevételek: a tervtől való lemaradás – a még nem könyvelt- nettó finanszírozásból adódó, hatóság felé befizetendő összegekből adódik.

2.)A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.041.180 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzat 260.295 ezer Ft, amely 221.531 ezer Ft értékben, (85,1 % ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: Kiadások: Bérjellegű kiadások soron az időarányos tervhez képest túlköltés mutatkozik, melynek oka, hogy a „téli közfoglalkoztatás” I. negyedévi fedezete 1/12-ben, míg a tényleges személyi jellegű és járulékok kiadása az 1-3. hónapban jelentkezik. Dologi kiadások soron 2.663 ezer forint időarányos megtakarítás mutatkozik. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest kevesebb segély került kiosztásra. Pénzeszköz átadás/finanszírozás soron kerültek elszámolásra a Klébersberg Intézményfenntartó Központnak, a Gerje forrás Kft.-nek, és a monori TÖTK-nek

átadott működési támogatásokat

tartalmazza. Beruházások soron a Képviselő –testület részére beszerzett laptopok értéke jelenik meg az I. negyedévben.

ÖNKORMÁNYZAT

1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 566.777 ezer Ft. Az I. negyedéves előirányzat 140.194 ezer Ft, amely 170.290 ezer Ft értékben, (121,47 % ) realizálódott. (adatok ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Előirányzat 2014.01.0103.31

Teljesítés 2014.01.0103.31

62 434

%

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

78 756 126,14%

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 944

77 812 146,97%

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 567

13 157

55,83%

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0,00%

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

0

0

0,00%

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

1 250

564

45,12%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 194

0

5

0,00%

170 294 121,47%

Bevételei: A közhatalmi bevételek (adóbevételek) 46,97 %-al túlteljesültek. A negyedév végén van ez első adófizetési kötelezettség, így a féléves adóbevételek közel fele az I. negyedév végére teljesül.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 556.777 ezer Ft. Az I. negyedéves előirányzata 140.194 ezer Ft, amely 128.874 ezer Ft értékben, (91,93 % ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: (adatok ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Előirányzat 2014.01.0103.31

Teljesítés 2014.01.0103.31

%

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

30 525

39 340

128,88%

K2 K3 K4 K5

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

5 196 47 175 6 771 41 913

6 646 46 875 1 043 32 370

127,91%

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

1 131

2 595

229,49%

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

4 973

0

0,00%

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

2 510

5

0,20%

140 194

128 874

91,93%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

99,36% 15,40% 77,23%

Kiadásai: Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok túlteljesítésének az oka az időarányos tervhez képest, hogy a „téli közfoglalkoztatás” I. negyedévi fedezete 1/12-ben, míg a tényleges személyi jellegű és járulékok kiadása az 1-3. hónapban jelentkezik. Dologi kiadások az időarányos előirányzatnak megfelelően alakultak. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest is visszafogott költést mutat. Pénzeszköz átadás/finanszírozás soron kerültek elszámolásra a Gubányi Károly Általános Iskolának, a Gerje Forrás Kft.-nek, a monori TÖTK-nek, illetve a Bölcsődének átadott működési támogatások, összegeit tartalmazza. Beruházások soron a Képviselő –testület részére beszerzett laptopok értéke jelenik meg az I. negyedévben.

Feladatellátásra átadott pénzeszköz: - Gerje Kft

12.200 ezer Ft

- Klébersberg Intézményfenntartó Központ (GKÁI)

15.708 ezer Ft.

- TÖTK : - Igazgatási feladatokra

360 ezer Ft.

- Tervtanács tagdíja I. félévre

643 ezer Ft,

- Főépítész Bölcsőde működési támogatása (2013. XI-XII.hóra)

76 ezer Ft. 3.383 ezer Ft.

Bölcsőde működési támogatása (2014. I-III. hóra ) Összesen:

0

Ft

32. 370 ezer Ft

Egyéb pénzügyi műveletek részletesen az alábbiak: A másodkörös adósságkonszolidáció 2014. 02. 28-án megvalósult. - A Bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó, a 2013. évi konszolidáció után megmaradt OTP hitel összege 39.892 ezer Ft + 159 ezer Ft kamata teljes összegben, - A „Gerje” kötvény 2013. évi konszolidációja során a még fennálló 1.510.850 CHF összegben, - Ivóvíz minőség javítására felvett hitelünkből még fennálló 6.824 ezer Ft összegben konszolidálásra került.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegének eredeti előirányzata 243.050 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 60.763 ezer Ft, amely 38.761 ezer Ft értékben, (63,79 % ) realizálódott. (adatok ezer Ft-ban) Rovatszám

Megnevezés

Teljesítés 2014.01.01-03.31

Előirányzat 2014.01.01-03.31

%

B1


0

0

0,00%

B2


0

0

0,00%

B3


B4


B5


B6


B7


0

0

0,00%

1 067

3 729

349,48%

59 696

35 032

58,68%

60 763

38 761

63,79%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0,00%

1 067

3 729

349,48%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Bevételei: a működési bevételek túlteljesülésének oka, hogy a 2013. évben továbbszámlázott bevételek 2014. I. negyedévében teljesültek. *Az intézményfinanszírozásból hiányzó időarányos összeg a nettó finanszírozás könyvelése után kerül a szervezeti egységnél kimutatásra.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegének eredeti előirányzata 243.050 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 60.763 ezer Ft, amely 41.594 ezer Ft értékben, (68,45 % ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: (adatok ezer Ft-ban) Rovats zám

Megnevezés

Előirányzat 2014.01.01-03.31

Teljes ítés 2014.01.01-03.31

%

K1


24 400

19 874

81,45%

K2

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

6 588

5 132

77,90%

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 380

8 124

86,61%

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

20 395

8 464

41,50%

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0,00%

K6


0

0

0,00%

K74

Felújítás i célú előzetes en fels zámított ÁFA

0

0

0,00%

K7


0

0

0,00%

K8


0

0

0,00%

60 763

41 594

68,45%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁS OK ÖS SZESEN

0 60 763

41 594

68,45%

Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott a hivatal.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda bevételi főösszegének eredeti előirányzata 211.656 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 52.914 ezer Ft, amely 30.042 ezer Ft értékben, (56,78 % ) realizálódott. (adatok ezer Ft-ban) Rovatszám

Megnevezés

Előirányzat Teljesítés 2014.01.01-03.31 2014.01.01-03.31

%

B1


0

0

0,00%

B2


0

0

0,00%

B3


0

0

0,00%

B4


75

42

56,00%

B5


0

0

0,00%

B6


0

0

0,00%

B7


0

0

0,00%

75

42

56,00%

52 839

30 000

56,78%

52 914

30 042

56,78%




*Bevételei: a csak állami támogatásból gazdálkodó intézménynél, az intézményfinanszírozásból hiányzó időarányos összeg a nettó finanszírozás könyvelése után kerül kimutatásra a szervezeti egységnél.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda kiadási főösszegének eredeti előirányzata 211.656 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 52.914 ezer Ft, amely 46.313 ezer Ft értékben, (87,53 % ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: (adatok ezer Ft-ban) Rovats zám

Megnevezés

Előirányzat Teljes ítés 2014.01.01-03.31 2014.01.01-03.31

%

K1


37 158

33 091

89,06%

K2


10 672

8 558

80,19%

K3


5 085

4 664

91,73%

K4


0

0

0,00%

K5


0

0

0,00%

K6


0

0

0,00%

K7


0

0

0,00%

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS OK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSS ZESEN

0

0

0,00%

52 914

46 313

87,53%

0

0

52 914

46 313

87,53%

Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény.

KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata 25.697 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 6.424 ezer Ft, amely 3.416 ezer Ft értékben, (53,17 % ) realizálódott. (adatok ezer Ft-ban) Rovatszám

Megnevezés

Előirányzat Teljesítés 2014.01.01-03.31 2014.01.01-03.31

%

B1


0

0

0,00%

B2


0

0

0,00%

B3


0

0

0,00%

B4


154

1

0,65%

B5


0

0

0,00%

B6


150

0

0,00%

B7


0

0

0,00%

304

1

0,33%

6 121

3 415

55,80%

6 424

3 416

53,17%




A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételeit az időarányos tervhez képest 53,1%ban teljesítette. Bevételei: *

Finanszírozási bevételek: , mint jellemző bevételi forrás szerepel, melynek összege a nettó

finanszírozás könyvelése után kerül az intézménynél kimutatásra. Működési célú pénzeszközök között az I. világháborús megemlékezés pályázatából befolyó időarányos összeget találjuk, de pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata 25.697 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 6.424 ezer Ft, amely 4.750 ezer Ft értékben, (73,94 % ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: (adatok ezer Ft-ban) Rovats zám

Megnevezés

K1


K2


K3


K4

Előirányzat 2014.01.01-03.31

Teljesítés 2014.01.01-03.31

%

3 114

2 649

85,08%

862

624

72,39%

2 163

1 477

68,28%


0

0

0,00%

K5


0

0

0,00%

K6


286

0

0,00%

K7


0

0

0,00%

K8


0

0

0,00%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 424

4 750

73,94%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

6 424

4 750

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73,94%

Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója – PMINFO- a kincstári információs rendszer követelményeinek megfelelően (új rendszerben, KGR rendszerben) készült, és - mellékleteivel együtt - a Magyar Államkincstár területileg illetékes Regionális Igazgatóságához benyújtásra kerül. A fent írtak alapján javasolom T. Képviselő-testületnek és szerveinek elfogadásra az Önkormányzat 2014. évi I negyedves gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírtak valamint az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelettel alapján.

A fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i

javasalat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint.

Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó …. napjától 2014. május hó ... napjáig.

II.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i

javasalat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó …. napjától 2014. május hó ... napjáig.

III. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Játékország Óvoda 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó …. napjától 2014. május hó ... napjáig.

IV. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester

Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül.

Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó …. napjától 2014. május hó ... napjáig.

Pilis, 2014. május 14. Szabó Márton polgármester

Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: − − − − −

a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága. a Képviselő-testület Külterületi Településrészi Önkormányzata

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintette: Tóth László jegyző

Az előterjesztést szakmai részét készítette: Hajdu Zsoltné Gazdálkodási irodavezető Az előterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézmények vezetőit, b) az Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények megbízottjait, c) Rafael Oszkárt, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, d) Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,

2014. SZ. ET. Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről

Recommend Documents