2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület Vésztő város 2013. évi költségvetéséről szóló, a 12/2014 (III.26), a 4/2014 (II.26.), a 24/2013 (XII.18.), a 19/2013 ((IX.25.), a 17/2013 (VIII.28.), valamint a 15/2013 (VI.26.), számú rendeleteivel módosított 6/2013. (II.27.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását 1 912 638 ezer forint bevétellel és 1 812 595 ezer forint kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg. 2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 250 417 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 201 076 eFt összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 6. §

1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 28-i ülésén fogadta el.

1

A képviselő-testület az intézmények 2013. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 7. § A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 8. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 9. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 10. § A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2013. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 12. § A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el. 13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg. 14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 128 979 eFt összegben hagyja jóvá. 16. §

2

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 957 eFt összegben hagyja jóvá. 17. § A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el. 18. § A képviselő-testület a 2013. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását a 18. melléklet szerint fogadja el. 19. § A képviselő-testület a 2013. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2013 (II.27.) önkormányzati rendelet.

Molnár Sándor polgármester

dr. Petri Béla jegyző

3

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai A

B

1

s. sz.

B EVÉTE LE K

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

Int. működési bev. Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Önk.kv. támogatása Működési célú átvett pe.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 Felhalmozási célú átvett pe. 7 Kölcsönök visszatér. Pénzforgalmi bevételek: 8 értékpapír bevétel 9 hitel bevétel Finanszírozási bevételek: 10 Pénzfor. nélküli bev. 11 Kiegyenlítő, átfutó, függő. Bevételek összesen:

C

D

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

E Teljesítés

F

G

1. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban

H

Tejesítés/ Módosított s. előirányzat sz. (%) KIAD Á S O K 108 1 Személyi juttatások 110 2 Munkaadókat terh. Járul. 100 3 Dologi kiadások 100 4 Műk.c.pe. Átadás 123 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 608 78 391 0 731 885 54 184

100 994 101 048 7 307 589 026 460 762

109 394 110 694 7 307 589 014 568 286

19 214 62 893 1 010 175 0 0

361 923 81 296 1 702 356 0 52 722

192 478 80 931 1 658 104 0 52 722

53 100 97 -

0 196 000 0 1 206 175

52 722 200 200 0 1 955 278

52 722 208 629 -6 817 1 912 638

104 98

6 7 8 9

Felhalmozási c.pe.át. Felújítási kiadások Beruházásikiadások Kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások 10 Hitelek, értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások 11 Pénzforg.nélküli kiad. 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó Kiadások összesen:

I

J

K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

261 191 66 829 279 907 17 347 166 283

524 002 100 765 422 128 43 862 180 253

520 331 99 503 422 769 38 015 179 239

12 381 32 722 229 893 17 733 1 084 286 6 059 6 059 115 830 0 1 206 175

14 998 203 030 268 837 53 212 1 811 087 12 651 12 651 131 540 0 1 955 278

11 068 201 076 250 417 53 180 1 775 598 12 029 12 029 0 24 968 1 812 595

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) 99 99 100 87 99 74 99 93 100 98 95 95 93


2. melléklet a16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban

Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi bevételei A

B

C

D

1

5

G

H

I

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal

J

K

L

M

Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Bartók Béla Nevelési Központ

Meg nevezés

2

4

F

Önkormányzat s. sz

3

E

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Eredeti Mód. ei. ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód. ei.

Intézményi működési 1 bevételek

23 621

39 181

48 292

0

1 022

1 023

3 741

2 634

1 859

0

180

2 Közhatalmi bevételek

78 391

101 048

110 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 307

7 307

0

0

0

0

0

0

0

0

731 885

589 026

589 014

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Felhalmozási bevételek

6

Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása

7

Működési célra átvett 5 pénzeszközök

54 184

431 716

536 170

0

12 104

12 104

0

6 652

6 652

0

2 783

8

Felhalmozási célra átvett 6 pénzeszköz

19 214

353 200

186 761

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Kölcsönök visszatérülése

62 893

81 296

80 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 722

52 722

0

0

0

0

0

0

0

0

196 000

195 538

206 069

0

924

924

0

0

0

0

0

0

0

-6 402

0

0

-388

0

0

0

0

1 166 188 1 851 034

1 811 558

0

14 050

13 663

3 741

9 286

0

2 963

9 10 11 12 13

8 Hitel, értékpapír bevétel 9 Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegyenlítő, átfutó, függő 10 bevétel 11 Bevételek összesen:

8 511


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi bevételei A

B

C

D

E

F

Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár

14 s. sz

Eredeti ei.

Mód. ei.

0

2 006

2 Közhatalmi bevételek

0

0

0

3 Felhalmozási bevételek

0

0

19

Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása

0

20

Működési célra átvett 5 pénzeszközök

21

18

22 23 24 25

I

J

K

Városüzemeltetési Iroda

Eredeti Mód. ei. ei.

Teljesítés

Intézményi működési 1 bevételek

17

H

L

M

Mindösszesen

Meg nevezés

15 16

G

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

55 971

56 031

63 608

100 994

109 394

0

0

0

78 391

101 048

110 694

0

0

0

0

0

7 307

7 307

0

0

0

0

0

731 885

589 026

589 014

0

7 311

8 377

0

196

2 200

54 184

460 762

568 286

Felhalmozási célra átvett 6 pénzeszköz

0

8 723

5 717

0

0

0

19 214

361 923

192 478

7 Kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

62 893

81 296

80 931

8 Hitel, értékpapír bevétel

0

0

0

0

0

0

0

52 722

52 722

9 Pénzforgalom nélküli bevétel

0

0

0

0

3 738

1 636

196 000

200 200

208 629

0

0

0

0

0

-27

0

0

-6 817

Kiegyenlítő, átfutó, függő 10 bevétel

2 006 36 246

Teljesítés


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi bevételei A 26

B

11 Bevételek összesen:

C

D 0

18 040

E

F 16 100 36 246

G

H

59 905

59 840

I

J 1 206 175

K

L 1 955 278

M 1 912 638


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi bevételei N Vésztői Négyszínvirág Óvoda és 1 Bölcsőde

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Teljesítés

183 0 0 0 2 783 0 0 0 0 0 2 966

zesen


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi bevételei N

14

15Teljesítés 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

109 394 110 694 7 307 589 014 568 286 192 478 80 931 52 722 208 629 -6 817


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi bevételei N 26

1 912 638


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai A

B

1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E

F

G

H

I

J

K

L

Vésztői Közös Önkormányzati Bartók Béla Nevelési Központ Hivatal

M

N

Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Meg nevezés

2

4

D Önkormányzat

s. sz

3

C

Eredeti ei.

1 Személyi juttatások

Mód. ei.

Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei.

Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei.

Teljesítés

38 394

284 599

284 593

74 470

71 291

70 202

119 012

63 258

63 258

0

49 367

49 367

6 827

40 168

40 168

19 895

18 701

18 229

32 105

15 915

15 915

0

12 272

12 272

3 Dologi kiadások

78 168

175 712

177 126

27 140

21 240

20 609

54 330

41 651

41 651

0

3 502

3 376

Működési célú pénzeszköz 4 átadás

17 347

40 272

34 424

0

392

392

0

2 874

2 874

0

163

164

4 325

4 641

3 716

161 958

175 612

175 523

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz 6 átadás

12 381

14 998

11 068

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Felújítási kiadások

32 722

203 030

201 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 893

262 452

244 053

0

0

0

0

2 816

2 816

0

0

0

17 733

53 212

53 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 059

12 651

12 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 830

131 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 057

0

0

-598

0

0

-554

0

0

0

2 Munkaadókat terhelő járulékok

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 Beruházási kiadások 9 Kölcsön nyújtás 10 Hitelek, értékpapírok kiadásai 11 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó 12 kiadások


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai A 15

B

13 Kiadások összesen

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

559 679

E

1 223 275

F

1 087 490

G

283 463

H

287 236

I

284 357

J

205 447 126 514

Városüzemeltetési Iroda

K

L

125 960

0

M

N

65 304

65 179

Mindösszesen

Meg nevezés

17 18

D

Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár

16 s. sz

C

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

1 Személyi juttatások

0

15 372

13 774

29 315

40 115

39 137

261 191

524 002

520 331

2 Munkaadókat terhelő járulékok

0

3 800

3 479

8 002

9 909

9 440

66 829

100 765

99 503

3 Dologi kiadások

0

9 102

9 087

120 269

170 921

170 920

279 907

422 128

422 769

Működési célú pénzeszköz 4 átadás

0

121

121

0

40

40

17 347

43 862

38 015

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

166 283

180 253

179 239

Felhalmozási célú pénzeszköz 6 átadás

0

0

0

0

0

0

12 381

14 998

11 068

7 Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

32 722

203 030

201 076

8 Beruházási kiadások

0

3 569

3 548

0

0

0

229 893

268 837

250 417

9 Kölcsön nyújtás

0

0

0

0

0

0

17 733

53 212

53 180

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

6 059

12 651

12 029

11 Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

0

0

0

115 830

131 540

0


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai A 29 30

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Kiegyenlítő, függő, átfutó 12 kiadások

0

0

0

0

0

63

0

0

24 968

13 Kiadások összesen

0

31 964

30 009

157 586

220 985

219 600

1 206 175

1 955 278

1 812 595

4. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez fő

Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 2013. év

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

s.sz.

Intézmény 1 Önkormányzat eredeti: módosított: tény: 2 Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal eredeti: módosított: tény: 3 Bartók Béla Nevelési Központ eredeti: módosított: tény: 4 Vésztői Városüzemeltetési Iroda eredeti: módosított: tény: 5 Vésztő Négyszívirág Óvoda és Bölcsőde eredeti: módosított: tény: 6 Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár eredeti: módosított: tény: 7 Mindösszesen eredeti:

Köztisztviselő

F

G

H

Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám Munka önkormányzati közfoglalkoztatott törvénykönyves képviselő

Közalkalmazott

összesen

0 0 0

5 5 4

0 0 0

32 276 276

0 0 0

37 281 280

25 25 24

0 0 0

3 1 1

0 0 0

8 8 8

36 34 33

0 0 0

69 69 70

0 0 0

0 0 0

0 0 0

69 69 70

0 0 0

17 32 32

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 46 45

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 7 7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 32 32 0 0 46 45 0 0 7 7

25

91

3

32

8

159

4. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez fő

Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 2013. év

A 29 30

B módosított: tény:

C

D 25 24

E 159 158

F 1 1

G 276 276

H 8 8

469 467


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási kiadásai A 1

s.sz.

2

I

3

4 5 6

B

C

D

E

megnevezés



Teljesítés

Beruházás KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 Épületenergetikai 1 fejlesztés

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Csatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 2 öblözetek) 3 Közös Önkormányzati Hivatal kialakítása 4 közmunka nagy értékű beszerzései

7

Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra 5 fejlesztés felújítás

8

6 ingatlan vásárlás (Sinka u.10. Csokonai u.)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

164 849

0

0

30 480

201 491

176 813

1 270

1 270

0

13 294

25 281

23 075

20 000

20 000

19 367

2 950

3 088

6 385

6 364

6 085

6 085

4 445

4 445 2 440 1 562

930

930 5 232 1 016

229 893

268 837

250 417

2 000 2 000 10 000

0 0 11 434

0 0 6 434

18 722

18 722

21 730

0

164 887 4 215 3 810

32 722 262 615

164 849 4 215 3 810 203 030 471 867

4 500

0

4 369

0

244 516

1 185 360

TIOP 1.2.3. könyvtár isnfrastruktúra fejlesztés 7 felújítás 8 Huro 1001 vasút 9 csatorna áteresz tervezés 10 LEADER Művház felújítás 11 tenyészállat vásárlás 12 részesedés vásárlás Vésztői Szociális Szövetkezet 13 díszkút 14 energetikai terv Összesen: II. Felújítás 1 járdásítás 2 útjavítás 3 vízmű vagyon felújítása (víztorony) 4 LEADER Művház felújítás KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 Épületenergetikai 5 fejlesztés 6 kazánház kialakítása 7 energetikai többlet munka Összesen:

Felhalmozási kiadás összesen:

201 076 451 493

28 29

Korábbi években kifizetett

30

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 Épületenergetikai fejlesztés

31

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Csatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)


Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi pénzellátása

A 1 2 3 4 5 6 7 8

S. sz.

B Meg nevezés

sor.sz. Intézmény megnevezése Vésztői Közös Önkormányzati 1 Hivatal 2 Bartók Béla Nevelési Központ 3 Városüzemeltetési Iroda 4 5

Vésztői Négszínvirág Óvoda és Bölcsőde Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen:

C

D



283 463 201 706 121 340 0 0 606 509

E

273 186 271 724 117 228 117 228 161 080 160 790 62 341

F

Tejesítés/ Módosított Teljesítés előirányzat (%)

99,5 100,0 99,8

62 313

100,0

13 924 13 913 627 759 625 968

99,9 99,7


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi pénzeszközátadásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A

B

S. sz.

Meg nevezés

I. Működési célú pénzeszköz átadások 1 Civil szervezeteknek működési támogatás céljellegű támogatás 2012. évről céljellegű támogatás 2013. 2 Polgárőrség 3 Polgármesteri keret 4 Kalendárium Baráti körnek 5 Többcélú Kistérségi Társulás 6 Sérült Gyermekek Egyesülete 7 Versenysportra 8 Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9 Dél alföldi Reg. Hull. Gazd. 10 Bursa ösztöndíj 11 Ivóvízminőség javító program 12 Nefelejcs Otthon (közhasznú munkára) 13 Lemondott tiszteletdíj átadása Egyháznak 14 orvosi ügyelet 15 Sérült Gyermekekért Egyesület lemondott tisztd. 16 Mentőállomás támogatása 17 gyermektartásdíj megelőlegezés 18 árvízkárosultak megsegítése 19 BBNK bankszámla egyenleg átadása 20 HURO kistérségi visszautalás 21 városi össztöndíj 22 művészeti össztöndíj 23 pályázati biztosíték, kaució visszafizetés 24 intézményi alulfinanszírozás átadása 25 Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 26 Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde 27 Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár 28 Városüzemeltetési Iroda 29 Tisztavíz Alapítvány Összesen: II. Felhalmozási célú átadás 1 Tisztavíz Alapítvány 3 Települési hulladéklerakó 3 lakossági közmű 4 Sportegyesület pályázati önerő HURO kistérségi visszautalás Felhal. Célú átad. Össz. III. Kölcsön nyújtás 1 lakosságnak 2 Csatornamű Társulat 3 Civil szervezeteknek 4 Szeghalom Többcélú Kistérségi Társulás

C Eredeti előirányzat

D Módosított előirányzat

E

Teljesítés

700 120 1 000 300 300 140 1 680 300 6 440 300 481 750 864 360 612 3 000

700 0 700 300 300 140 1 680 300 6 440 300 481 750 864 360 612 3 000 470 250 326 350 2 874 11 001 80 13 315 10 866 66 163 121 40

801 0 690 300 295 140 1 561 300 6 440 300 481 590 762 360 816 0 470 0 326 350 2 874 0 0 13 315 10 866 66 164 121 40 8 574 38 015

17 347

43 862

11 700 681

11 700 681 52 2 565

12 381

14 998

0 0 67 0 11 001 11 068

1 785 8 864 7 084

1 785 8 864 41 718 845

623 11 228 40 484 845


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi pénzeszközátadásai A 48

B

Kölcsönnyújtás összesen

C

17 733

D

53 212

E

53 180


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

B

C

D

Eredeti Módosított s.sz. előirányzat előitányzat I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 61 071 100 994 Közhatalmi bevételek 2 78 391 101 048 Működési célú költségv. támog. 3 575 363 589 026 Működési célú pénzesköz átvétel 4 54 184 460 762 Működési célú hitel bevétele 5 0 0 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 28 897 33 559 Működési célú bev. Össz. (1+…6) 7 797 906 1 285 389 Személyi juttatások 8 261 191 524 002 Munkaadókat terhelő járulékok 9 66 829 100 765 Dologi kiadások 10 279 907 422 128 Működési célú pénzeszköz átadások 11 17 347 43 862 12 166 283 180 253 Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 285 0 Működési céltartalék 14 6 064 4 554 Működési célú kiad. Össz. (8+…15) 15 797 906 1 275 564 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 2 537 0 Felhalmozási bevételek 17 0 7 307 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 19 214 361 923 Felhalmozási célú állami támogatás 19 156 522 0 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 62 893 81 296 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 0 52 722 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 167 103 166 641 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+…22) 23 408 269 669 889 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 229 893 268 837 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 32 722 203 030 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 17 448 53 212 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 12 381 14 998 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 6 059 12 651 Felhalmozási célú tartalék 29 109 766 126 986 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+…29) 30 408 269 679 714 31 0 0 III. függő-átfutó bevételek 32 0 0 IV. függő-átfutó kiadások 33 1 206 175 1 955 278 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23+31) 34 1 206 175 1 955 278 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+30+32) Megnevezés


Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Éves teljesítés

109 394 110 694 588 582 568 286 0 208 629

1 585 585 520 331 99 503 422 769 38 015 179 239 0 0

1 259 857 0

7 307 192 478 432 80 931 52 722 0

333 870 250 417 201 076 53 180 11 068 12 029 0

527 770 -6 817 24 968 1 912 638 1 812 595


Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban

A

B

C

D

E

F

1

2013.év

2

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés

3 4 5

1 2

6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke Fejlesztési kiadások "Szemünkfénye program" korszerűsítés

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 2 ivóvíz minőség javító program Víztorony rekonstrukciós 3 részletfizetés Pénzeszköz átadási kötelezettség 1 Tisztavíz Alapítványnak Kölcsön nyújtás 1 Csatorna Társulatnak Összes kötelezettség:

G

2014.év

H

I

J

K

2015. év 2016. év 2017. év további

Összesen

987 6 059

987 12 651

639 12 029

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

639 12 029

3 798

3 798

3 798

3 862

3 940

4 018

4 099

21 756

41 473

26 822

0

0

30 375

56 258

0

0

0

86 633

10 000

10 000

5000

10 000

10 000

6 262

0

0

31 262

11 700

11 700

8 574

1 822

0

0

0

0

10 396

8 864

8 864

11228

8 864

0

0

0

0

20 092

59366

39136

30 040

54 923

70 198

10 280

4 099

21 756

191 296

10. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és Adatok E Ft-ban kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A 1

s.sz.

B

C

D

megnebezés

bevétel

kiadás

2

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 1 Épületnergetikai fejlesztés

3

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 2 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)

4 5 6

7 8 9

0

164 887

171 010

176 813

3 Művház felújítás LEADER 4 DAREH működési hozzájárulás

2 260 0

24 170 481

TIOP 1.2.3 Városi könyvtár infrastruktúra 5 fejlesztés

9 234

7 963

10 648 0 193 152

13 588 6 085 393 987

TÁMOP 3.2.13.. "Szép értelme földi dolgainknak" tanórán kívüli oktatás, nevelés 6 szolgáltatása 7 HURO vasút Összesen:

11. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzat által 2013-ben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

1 2 3 4 5 6 7 8

A B s.sz. Megnevezés 1 Iparűzési adó méltányossági törlése Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény az önkormányzati 3 utak mellett fekvő ingatlanok esetén Magányszemélyek kommunális adó kedvezmény 65 éven felüli 4 egyedülállók esetén 5 Talajterhelési díj törlés méltányosságból 6 Bírság törlés méltányosságból 7 Adóelőleg módosítás iparűzési adó Összes támogatás:

C tétel (db)

D 1

Ft 25 000

2 746

5 291 644

37 0 0 4

43 700 0 0 1 798 850 7 159 194

12. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B EVÉTE LE K Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Finanszírozási műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: K IAD Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Finanszírozási műveletek kiadása 11. Pénzforgalom nélküli kiadás (tatalékok) 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

C

D

E

2013 év terv

2013 év tény

2012 év tény

63 608 78 391 0 731 885 54 184 19 214 62 893 0 196 000 0 1 206 175

109 394 110 694 7 307 589 014 568 286 192 478 80 931 52 722 208 629 -6 817 1 912 638

418 129 391 153 9 989 722 875 593 288 862 132 96 537 0 135 388 570 3 230 061

261 191 66 829 279 907 17 347 166 283 12 381 32 722 229 893 17 733 6 059 115 830 0 1 206 175

520 331 99 503 422 769 38 015 179 239 11 068 201 076 250 417 53 180 12 029 0 24 968 1 812 595

679 552 149 180 522 232 30 095 200 347 23 248 68 889 1 235 644 91 655 18 731 0 -37 988 2 981 585

Vésztő Város Önkormányzat 2013 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

A

B ESZKÖZÖK

A I. II. III. IV.

Befektetett eszközö összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befeketett pü. eszközök Üzemeltetésre kezelésre átad.

B I. II. III. IV. V.

Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eszközök összesen

C

D

E

Előző év 5 031 583 299 4 275 151 73 411 682 722

Tárgy év 5 211 376 1 876 3 143 253 76 509 1 989 738

325 018 2 762 108 588 0 198 980 14 688

210 402 5 503 69 860 0 95 383 39 656

5 356 601

5 421 778


F FORRÁSOK

D I. II III. E I. II.

Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék

F I. II. III.

Kötelezettségek össz. Hosszúlejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pü. elszám. Források összesen

G

Előző év 4 834 214 2 963 237 1 870 977 0 206 710 206 710 0 315 677 254 574 54 145 6 958 5 356 601

Vésztő Város Önkormányzat 2013 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tárgy év 5 002 269 2 963 237 2 039 032 0 129 919 128 962 957 289 590 122 507 161 963 5 120 5 421 778


Vésztő Város 14.Önkormányzat melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2013 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kiadások Államházt.-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsön nyújtás Rövid lejáratú kölcsön nyújtás Költségvetési pénzforg. Kiad össz.(01+…+12) Hosszú lejáratú hitel törlsztése Rövid lejáratú h itel törlesztése 15-ből likvid hitel kiadásai Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások Finanszírozási kiad összesen:(14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások összesen: (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő függő átfutó kiad.összesen: Kiadások összesen (21+22+23) Működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges pe. Átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-ei Felhalmozási célú támogatási bevétel Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe. Átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök Rövid lejárató kolcsönok Költségvetési pénzforg.bevételek összesen (25+… +28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele

C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 261 191 524 002 66 829 100 765 279 907 422 128 0 32 376

E

F Teljesítés (%) 520 331 99 99 503 99 422 769 100 17 524 54

18 071 166 283 32 722 229 893 109 766

16 970 180 253 203 705 267 232 126 986

20 491 179 239 201 076 249 487 11 931

121 99 99 93

12 381 17 448 5 625 1 200 116 6 059 0 0

14 998 53 212 0 1 942 627 0 0 0

67 52 160 1 020 1 775 598 0 0 0

0

12 651

12 029

0 0 6 059 1 206 175 0 0 1 206 175 64 999

0 0 12 651 1 955 278 0 0 1 955 278 100 994

0 0 12 029 1 787 627 0 24 968 1 812 595 109 393

54 184 0 77 000 77 000 175 736

458 579 2 133 108 355 101 048 361 923

562 020 3 572 118 012 110 705 188 474

123 167 109 110

62 893 575 363 575 363 0 0

81 296 589 026 589 026 0 50

84 662 591 708 589 014 0 273

104

1 010 175 0 0 0

1 702 356 52 722 0 0

1 658 114 52 722 0 0

97

0

91

95 91

93 108

100 546

Vésztő Város 14.Önkormányzat melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2013 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

40 41 42 43 44 45 46

B Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó bev. Összesen Bevételek összesen (43+…+46)

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbözete (36-13) költségvetési hiány (-), 47 költségvetési többlet (+) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány (-), korrigált 48 költségvetési többlet (+) 49 Finanszírozási műv. Eredménye(42-19) Aktív és passzaív pénzügyi műveleketk egyenlege 50 (45+46-22)

C

D

E

F

0

0

0

0 0 1 010 175 196 000 0 1 206 175

0 52 722 1 755 078 200 200 0 1 955 278

0 52 722 1 710 836 208 629 -6 817 1 912 648

97 104

-189 941

-240 271

-117 484

49

6 059 -6 059

-40 071 40 071

91 145 40 693

0

0

-31 785

98

-227 102

Vésztő Város 15.Önkormányzat melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2013 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záró egy Előző év(ek) ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tev. pénzforg. eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll. tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

12 13 14 15

Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa 12-bő kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány

17

C

D

Előző év 198 839 0 7 871 0 0 206 710 2 254 0 208 964 0 0

Tárgy év 90 263 0 39 656 0 957 128 962 17 0 128 979 0 0

208 964 0 187 251 27 807

128 979 0 88 458 40 521

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

18

1 Vésztő Város Önkormányzata

187 251

88 005

19

2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 187 251

0 0 453 0 0 88 458

12 689 11 380 0 3 738 0 0 27 807

38 096 2 282 0 0 128 15 40 521

20 21 22 23 24

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

25

Szabad pénzmaradvány

26

1 Vésztő Város Önkormányzata

27 28 29 30 31 32

2 3 4 5 6

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Vésztő Város 16.Önkormányzat melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 2013 év Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY KIMUTATÁSA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

megnevezés 1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 3 finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt A bevételei (1+2+3) 4 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadáasi 5 Vállalkozási célú tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 6 finanszírozási kiadások Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai B (4+5+6) Vállalkozási célú tevékenység pénzzforgalmi maradványa C (A+B) 7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

C

D

Előző év 25410 0

Tárgy év 15573 0

0

0

25410 24687 723

15573 14616 0

0

0

25410

14616

0 0

957 0

12

Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett 8 vállalkozási maradvány

0

0

13

Pénzforgalmi maradvgányt jogszabály alapján módosító 9 egyéb tényezők

0

0

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi D vállalkozási maradványa (C-7-8+9) E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

0 0 0

957 96 861

14 15 16

17. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Adatok E Ft-ban 2013 év A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

B

Megnevezés Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ. - Felújítás Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04) Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel Bruttó növ.-Alapítás, átszervezás miatti átvétel Bruttó növ. - Egyéb növekedés Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.össz.(06+…10) Bruttó növ. - Összes növekedés (05+11) Bruttó csök. - Értékesítés Bruttó csök. - 02-04-ből nem akt.beruh.,felúj. És ÁFA Bruttó csök. - 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csők. - Térítésmentes átadás Bruttó növ.-Alapítás, átszervezás miatti átadás Bruttó csök. - Egyéb csökkenés Bruttó csök. - Összes csökkenés(13+…+19) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökk visszaírása ( 25. sorból) Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök n e t t ó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

C

Immat javak 54012 1440 0 173 1613 0 0 1500 900 215 2615 4228 0 0 0 3553 0 900 480 4933 53307 53713 1249 3531 51431 0 0 0 0 0 51431 1876 51221

D

E

Ingatlanok vagy. Gépek, berend. Ér. Jog Felszerelések 3511926 173133 204239 22240 158872 0 7378 6005 370489 28245 0 0 0 0 161115 21585 125160 24628 50889 480 337164 46693 707653 74938 1501 0 675 0 0 0 1174 9616 78076 2112 113460 24593 193556 368 388442 36689 3831137 211382 714528 101854 158480 61411 37871 29394 835137 133871 0 265 0 0 0 265 0 0 0 0 835137 133871 2996000 77511 4191 73413

F

G

Járművek Tenyész-állatok 60187 3546 2108 1230 0 0 569 0 2677 1230 0 0 0 0 34702 0 0 0 522 0 35224 0 37901 1230 0 763 0 0 0 0 0 557 360 0 0 0 0 0 360 1320 97728 3456 25309 0 34845 0 142 0 60012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60012 0 37716 3456 11485 0

H Átadott eszközök 1059755 0 0 0 0 0 0 0 0 1362416 1362416 1362416 0 0 0 1914 0 0 0 1914 2420257 377033 53113 1168 428978 0 1541 0 0 1541 430519 1989738 41749

I

Összesen 4862559 231257 158872 14125 404254 0 0 218902 150688 1414522 1784112 2188366 2264 675 0 16814 80548 138953 194404 433658 6617267 1272437 309098 72106 1509429 265 1541 265 0 1541 1510970 5106297 182059

18. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat Adatok E Ft-ban kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2013. évben

kiadás

bevétel

összesen

központi költségvetésből

saját bevétel

átvett pénzeszköz

önkormányzati hozzájárulás

összesen

kötelező feladatatok 1 2 3 4 5 7

8 9 10 11 12 13 14

településfejlesztés, településrendezés településüzemeltetés egészségügyi alapellátás védőnői ellátás, iskola egészségügy, gyermekorvosi ellátás óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; segélyezés gyermekétkeztetés (óvoda, iskola) nyári gyermekétkeztetés lakásés helyiséggazdálkodás; helyi környezetés természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás;

415 347 185 519

0 82 243

7 315 52 147

245 794 52 126

22 105 126 325 60 466

0 114 006 9 379

0 228 2 911

22 105 3 014 14 210

179 239 79 769 11 048 6 403 1 000 417 454 6 440 300 300 2 417

178 125 65 569 11 048 0 0 0 0 0 0 0

0 8 978

1 114 0

6 403 0 2 563 0 0 0 216

0 0 414 891 0 0 0 0

162 238 -997 0 0 9 077 33 966 0 0 5 222 0 0 1 000 0 6 440 300 300 2 201

415 347 185 519 0 22 105 126 325 60 466 0 179 239 79 769 11 048 6 403 1 000 417 454 6 440 300 300 2 417


15 iskola működtetése

53 708

6 281

kiadás

bevétel

összesen

központi költségvetésből

2 480

saját bevétel

6 305

átvett pénzeszköz

38 642

önkormányzati hozzájárulás

53 708

összesen

önként vállalt feladatok 1 2 3 4

bölcsődei ellátás kábel tv Lakitelki üdülő kötvény kibocsátás

14 142 18 119 129 12 668

12 714 0 0 0

1 013 15 776 48 0

0

5 6 7 8

pénzeszköz átadások, kölcsön nyújtás (pl.civil szervezetek, egyesületek, kistérség, egyház) Múzeumi kiállítási tevékenység Vésztői újság Vállalkozási tevékenység

66 579 6 192 476 14 616

0 0 0 0

államigazgatási feladatok 1 Vésztő Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

111 834

Összesen: tartalék

0

415 2 343 81 12 668

14 142 18 119 129 12 668

0 789 196 14 616

0 43 0

66 579 5 360 280

66 579 6 192 476

109 649

1 023

1 162

111 834

1 812 595

589 014

116 702

760 764

0 0 346 115

1 812 595

0

0

0

0

0

0


Mindösszesen

1 812 595

589 014

116 702

760 764

346 115

1 812 595


0

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Bruttó érték

Elszámolt ÉCS

Forgalomképes Immateriális javak Megnevezés Önkormányzat szerver szoftver csomag Tárgyieszköz nyilvántartó program Auditori tevékenység KEOP-2012 Művelődési Központ Microsoft Office szoftver (4 db) Szoftver fogyatékkal élőknek 0-ra leírt immateriális javak Polgármesteri Hivatal Felhasználói programcsomag Települési internettes megjel. CA e Trust Antivírus Szavazó program WINDOWS 98 DEM Huprogram gyermekvédelmi rendszer OFFICE XP Win 32 hungar Iktató program Small Business Server 2000 Házipénztár szoftver számlázó szoftver Működési engedély szoftver Település rendezési terv szoftver Határozat nyilv program "0" -ig PANASINIC telefon alközpont "0"-ig Iktató-tarnyilv. Program "0"-ig Complex CD jogtár "0"-ig Kataszter program "0" .ig Önkormányzat Vésztő településrendezési terv Energiaveszt. Felt. Tanulmány Vízkárelhárítási terv Energia megvalós. Tanulmány Belváros ép.eng. Terve Csapadékvíz rekonstrukciós terv Temetikus park eng terv Szíki vsapadékvíz elv. Terv Vásártér, Kinizsi ker. út Taninform felhasz. Jog Oktatási, pedagógiai szakértés Műv. Központ átalakítási terve Széchenyi, Szées stb út felújítás Vésztő külterületi út felúj. Terv Parkoló terv Kossuth utca Nyilvántartó program Orvosi alapellátási szoftver Iskola szellemi termékek Vagyonértékű jogok Óvoda Logopédiai program Művelődési Központ Számítógépes program

55 000 202 184 1 016 000

43 354 72 935 919

584 200 228 600 2 085 984

66 552 26 042 209 802

1 658 752 1 000 000 217 500 125 000 846 000 75 000 339 150 756 250 198 625 60 000 45 000 72 000 112 500 50 000 266 398 162 000 24 000 36 000

1 658 752 1 000 000 217 500 125 000 846 000 75 000 339 150 756 250 198 625 60 000 45 000 72 000 112 500 50 000 266 398 162 000 24 000 36 000

20 615 000 2 112 000 400 000 2 499 600 6 000 000 720 000 800 000 2 160 000 2 880 000 520 000 600 000 1 187 500 1 187 500 437 500 375 000 80 000 403 225 1 460 910 38 880

20 615 000 2 112 000 400 000 2 499 600 6 000 000 720 000 800 000 2 160 000 2 880 000 520 000 600 000 1 187 500 1 187 500 437 500 375 000 80 000 403 225 1 460 910 38 880

200 000

200 000

300 000

300 000

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év A 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

B

C

SZOFTVER

D

E

400 000 51 421 290

400 000 51 421 290

II. Tárgyi Eszközök: 1. Ingatlanok: Földterület Önkormányzat Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Erdő Árok Agyaggödör Szántó Szántó Szántó Szántó Erdő Legelő Szántó Szántó Szántó Erdő Földterület Földterület szántó Földterület Kinizsi u. Kert Legelő, szántó Erdő külterület Erdő külterület Földterület Földterület szántó

0473/56 0322/23 0322/21 0183/9 0250/25 0183/8 0360/2 0467/34 0229/77 0463/31 0289/20 0187 0289/193 0289/228 0289/29 0289/11 0289/184 0289/186 0170/5 0463/30 0220/2, 0220/3 0220/20 3143 3823 0322/1 0289/34 0469/34 2586/3 4592

150 000 1 362 000 1 263 000 184 000 34 000 416 000 272 000 302 000 142 000 837 000 197 000 4 830 000 89 000 35 000 197 000 124 000 3 000 10 000 45 000 5 000 30 000 60 000 160 000 10 000 10 000 100 000 83 190 30 000 300 000 11 280 190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telek: Önkormányzat Telek VÍZMŰ Telek VÍZMŰ Telek Nagy S. u. 13. Telek Bartók u. (Vasútállomás) Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek

3346 0223/1 1712 613/6 2276 2284 11 12/1 12/2 1204 1265 1318/3 1496/3 1676 1677 1678 1680

235 000 127 000 20 000 90 579 52 000 53 000 215 000 417 000 271 000 12 814 000 798 000 199 000 460 000 48 000 49 000 48 000 91 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek

C 1681 1683 1684/1 1696 1717 1730 1735/2 1736/1 1736/2 1736/5 1737 1738/1 1738/2 1741/3 1797/1 1896 1922/8 2090 2091 2122 2225 2229 2231 2242 2497 2591 2850 2851 2853 2854 2857 2858 2861 2887 3295/3 3347 373/12 373/13 373/14 373/15 373/16 373/17 373/18 373/19 373/20 373/21 373/22 373/23 373/24 373/25 373/26 373/27 373/28 373/29 373/30 373/32 373/34

D 13 000 17 000 16 000 60 000 39 000 42 000 122 000 122 000 97 000 119 000 98 000 32 000 31 000 19 000 88 000 1 760 000 1 422 000 1 000 108 000 43 000 53 000 51 000 51 000 49 000 327 000 14 000 58 000 55 000 56 000 55 000 55 000 53 000 52 000 44 000 286 000 799 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 339 000 339 000 339 000 339 000 330 000 331 000 430 000 427 000 425 000 422 000 419 000 2 014 000 4 300 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek szeméttelep Telek Kossuth u. 77. Telek Piactér 1. Telek Rákóczi u. 4. Telek Kossuth u. 58. Telek MONOSTOR étterem Telek Wesselényi u. 3. Telek Toldi 1/3. Telek Kossuth u. 59-61. Telek Wesselényi u. 1. Telek Rákóczi u. 1/a Telek Kossuth u. 74. Telek külterület Telek Rákóczi u. 2. Telek Békési u. 52. Telek Szapáry u. 6. Telek Rozgonyi u. 11. Telek Rozgonyi u. 5. telek Liszt F. u. 36. Telek Toronyi u. 14. Telek Jókai u. 13/1. Telek Bajcsy-Zs. U. 24. Telek Szapáry u. 1. Telek Rozgonyi u. 3. Telek Sziki u. 7. Telek Okányi u. 13. Telek Bajcsy-Zs. U. 31. Telek Lórántffy u. 2. Telek Okányi u. 26. Telek Móricz Zs. U. 54. Telek Bajcsy-Zs. u. 18. Telek Sziki u. 18 Telek Szilér u. 1. Telek Szapáry u. 17. Telek József A. u. 36. Telek Komlódi u. 3. Telek Mikszáth u. 2/2.

Épületek: Önkormányzat Épület Kossuth u. 58. Épület Piactér 1. Épület Rákóczi u. 1/a Épület Kossuth u. 57. MONOSTOR Szolg lak. Toldi 1/3. Szolg lak. Kossuth u. 74. Szolgáltatóház Kossuth u. 59.

C

D

E

395 396 399 441/1 441/2 8 9 3823 1403 0467/33 3306/A/2 20/2 1475/A/2-4 1466 3328/1 46/a/1 46/b/3 3326/5/a/2 43/a/1 1486/a/1 1497/a/1 0467/32 1474 2458 2804 2210 2203 2566 223 229 2230 2796 2199 2890 2193 2292 2101 2153 2397 2235 2872 1329 2788 2776 2352 2607/2

336 000 211 000 228 000 151 000 122 000 303 000 422 000 10 000 613 000 933 000 1 400 6 500 2 528 87 163 59 000 3 000 3 000 1 510 2 000 4 980 3 000 200 000 21 557 77 000 40 000 30 000 30 000 40 000 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 100 000 30 000 40 110 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1466 20/2 1486/a/1 3328/1 46/b/3 1497/1/a/1 3326/5/a/2

4 683 837 906 930 2 236 787 40 560 068 3 223 480 592 000 3 054 490

3 241 083 119 390 314 587 4 473 432 928 867 291 936 1 333 837


B Káptalanfüredi tábor Szolg lak. Wesselényi u. 1. Szolg lak. Wesselényi u. 3. Épület Nagy S. u. 13. Lakóház Eötvös u. 1. Rákóczi u. 4 szolg lak. Szoc épület Rákóczi u. 2. Lakóház Békési út 52.. Rövid u. 2. Balassa u. 12. Sziki u. 22/1. Sziki u. 22/2. Tavasz u. 23. Zsebengő u. 9. lakóház Nagy S. u. 15. Lakóház Sinka u. 10. Lakóház Sziki u. 16.

0-ra leírt épületek Önkormányzat Kossuth u. 77. Építmények: Önkormányzat Lakiteleki üdülő Buszvárók 4 db Kerítés KÉSZOK Faház Békési út 52. Templomkerti játszótér

C 1473/1 43/a/1 46/a/1 1712 10 1475/a/2-4 1474 2458 1151 2711 2873 2874 685 1289

54 912 677 233 496 369 6 049 1 368 332 879 215 5 676 054 358 937 11 234 602 602 602 602 13 969 67 41 919 67 20 289 897

3306/a/2

1 555 881

1 555 881

1473/1 1473/1 1473/1 2458 2

195 000 4 626 818 285 443 815 000 2 999 054 8 921 315

175 396 762 950 128 298 214 241 426 999 1 707 884

3 500 45 472 48 972

3 500 45 472 48 972

250 000 6 950 000 7 200 000

0 0 0

20 000 60 000 80 000

0 0 0

134 990 264 000 4 239 063 11 338 250 1 599 350 348 749 104 625 160 000 139 990 318 000 389 500 195 250

90 414 224 288 3 341 476 8 937 488 1 260 695 274 905 82 470 158 255 138 462 165 868 203 160 101 843

20/2 1475/A/4

Folyamatban lévő beruházás 4 lakásos fecskeház Tornacsarnok

1473/1 1473/1

Ügyviteli és számtech. eszközök Önkormányzat Laptop HPQ védőnők számítógép office Közm. 4 db Iskolai PC csomag TIOP 25 db Tantermi csomag TIOP 14 db Szavazó csomag TIOP 5 db Fujitsu szerver+szünetm. TIOP WIFI csomag TIOP 6 db Dell Laptop Laptop Notebook Notebook Projektor

E

250 000 3 428 551 2 260 000 30 000 10 000 000 2 024 875 20 185 730 1 118 000 550 000 30 000 30 000 30 000 30 000 500 000 30 000 2 500 000 30 000 98 284 748

0-ra leírt építmények Önkormányzat Kerítés Piactér u. 1. Kerítés Rákóczi u. 4.

Képzőművészeti alkotások Polgármesteri Hivatal Kubikus festmény Vésztő címere

D


B

Asztali számítógép Projektor Notebook-Háló Polgármesteri Hivatal Dell munkaállomás 2 db Számítógép Számítógép Városüzemeltetési Iroda Epson FX 2190 nyomtató

0-ig leírt ügyv.eszközök Önkormányzat Fénymásoló Fujitsu Notebook KOM 10 db KONIKA fénymásoló Fiji film fényképező KOM 2 db GABA 1769 monitor HP LaserJet nyomtató Nova office V2 alapgép Számítógép Számítógép konf. Számítógép+Monitor+Nyomtató HP LaserJet nyomtató HP leserjet nyomtató KOM Xerox M35 fénymásoló IBM 8841-11 szerver Számítógép 19 db LGL 1710 S monitor 19 db 24 port Switch Hálózati végp. Multiméd.számítógép számítógépes asztalok Epson FX2190 mátrix nyomt. C030 számítógép Notebook (TÁMOP 3.1.5) Projektor Szám. Gép Intel Dual (Gy. Orvos) MIMIO eszköz (interakt.Hefop) Notebook(szakszolg.) Számítógép (szakszolg.) Nyomtató (szakszolg.) Polgármesteri Hivatal Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció 3 Com SuperStach hál. eloszrtó 3 Com SuperStach hál. eloszrtó Hitachi szám. gép kivetítő IBM szerver számítógép XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló 1 db Számítógép garnitúra 8 db P4 irodai munkaállomás

C

D

E 178 500 106 299 204 605

93 104 55 444 106 722

39980 40 000 92 568

38 582 14 719 40 918

186237 20 079 956

124 772 15 453 585

1 875 000 1 190 000 700 000 190 000 24 864 34 416 53 990 162 100 241 274 163 500 124 990 94 000 1 850 700 1 601 515 3 642 490 2 141 471 338 574 1 340 457 292 170 343 000 157 925 432 000 600 000 840 000 215 000 156 000 218 900 202 500 68 750

1 875 000 1 190 000 700 000 190 000 24 864 34 416 53 990 162 100 241 274 163 500 124 990 94 000 1 850 700 1 601 515 3 642 490 2 141 471 338 574 1 340 457 292 170 343 000 157 925 432 000 600 000 840 000 215 000 156 000 218 900 202 500 68 750

241 274 425 870 313 823 313 823 375 980 187 500 187 500 750 000 650 000 2 850 000 2 375 000 225 000 1 170 911 135 000

241 274 425 870 313 823 313 823 375 980 187 500 187 500 750 000 650 000 2 850 000 2 375 000 225 000 1 170 911 135 000


B

Mikrohullámú rendszer kiépítése Panasonic alközpont kiépítése PENTIUM számatógép Nyomtató 2 db adó Számítógép 2 db Nyomtató HP 6 Mp HP LaserJet nyomtató3030 HP Color LJ 4650 Epson FX-2190 nyomtató HP1505 nyomtató Epson FX-2190 nyomtató Városüzemeltetési Iroda Számítógép garnitura 2 db Számítógép garnitura Fax 48-8 HP Laser jet nyomtató, másoló Komplett számítógép monitorral Számítógép mon.+nyomt

Egyéb gépek, berendezések Polgármesteri Hivatal Irodabútor jegyzői iroda Irodabútor polgármester iroda Irodabútor titkárnői iroda Irodabútor műszaki iroda Kétszemélyes irodai asztal Irodabútor (aljegyző) Önkormányzat SA mini audiométer Fűkasza MÁV 16 db AGARA úttisztító kefe Targonca Lámpaoszlop 3 db Útbaigazító tábla STIHL FS-350 fűnyíró 4 db Fujifilm fényképező gép 2 db MOL írásvetítő KOM 5 db Hordozható CD rádió-magnó LCD TV 2 db DVD lejátszó-felvevő Médiakocsi zárható 5 db Bükk szekrény 2 db STIHL FS-350 fűnyíró 7 db Fűnyíró traktor MÁV Mot. Fűkasza Hitachi MÁV Betonkeverő Közm. 3 db Fűnyíró GROLLO BEE Vario falitábla Iskola 6 db Konyhabútor Bölcsi Videó kamera Bölcsi Takarítógép bölcs Erdei kisház bölcs Gyermaek szekrénysor bölcsi Iskola bővítés berendezései Számoló lottó Játékos íráselőkészítő

C

D

E

3 000 000 3 449 975 488 590 74 750 828 600 208 200 120 000 300 000 131060 25 000 181 250

3 000 000 3 449 975 488 590 74 750 828 600 208 200 120 000 300 000 131 060 25 000 181 250

372 726 256 975 21 400 120 000 172 000 298 850 39 546 643

372 726 256 975 21 400 120 000 172 000 298 850 39 546 643

1 296 000 1 320 000 720 000 300 000 160 000 115 030

1 151 572 1 192 982 626 186 269 467 133 154 53 513

317 375 3 110 400 2 269 440 600 000 584 064 10 091 322 777600 190000 300 125 175 790 137 476 74 976 259 375 280 133 1 382 500 1 209 995 187 500 156 000 4 200 000 1 374 750 399 425 212 375 498 125 354 813 249 875 8 219 576 265 000 73 200

184 911 2 546 176 1 857 759 477 607 447 765 7 019 717 523 484 114 438 161 385 94 525 68 962 37 610 130 840 130 320 716 520 448 810 69 548 58 230 2 827 853 483 228 133 911 71 204 167 003 118 957 83 777 2677563 86326 23844


B

C

Játékos íráselőkészítő 2. Szem-kéz koordináció Többfunkciós festőtábla Alagút szett Egyensúlyozó deszka Guruló deszka piros Fejl. Kockajáték vizuális Fejl. Kockajáték testséma Fejl. Kockajáték számolás Állványos vetítővászon Egyedi fali tábla Trapézasztal 20 db Atlasz tanári asztal Ergó szék 30 db Atlasz kárpitos szék Bölcsődei eszközök Mozgásfejlesztő készl. Benzinmotoros permetező 4 db Beton rázóasztal Betonkeverő Betonkeverő Betonvibrátor Bontókalapácsfej erőgéphez Fatanax szintező Gyorsdaraboló ZIV 400 Hegesztő MÍG 250 Kapálógépgép partner 85 3 db Kombinált gyalugép Luxor Lux televízió Motorros fűkasza HQ343 2 db Önjáró fűnyíró 3 db (Kistérség) Motoros láncfűrész (Kistérség) Öntözőrendszer Robbanómotoros fűkasza 15 db STIHL FS 350 fűkasza MÁV 5 db Szalagfűrész Tápoldatozó+tartozék+KPE cső Telepíthető öntöző berendezés 2 db Totya kazán Villanypásztor Motoros bozóvágó kasza STIHL Fűnyíró+bozótvágó Ágaprító NEGRI Fényképezőgép Festékszóró kompresszor GIGANT 50 aprítékos kazán GIGANT 100 aprítékos kazán HALEX apríték égőfej 100kw HALEX apríték égőfej 50kw Horonymaró Ipari porszívó Irodai bútor Kamatsu kotrórakodó géphez rézsükanál, kotrókanál 2 db Klíma berendezés Kombinátor MTZ-hez Kotró rakodó gép hidraulika készlet MTZ tolólap

D 73 200 315 000 119 500 338 000 25 000 64 900 44 900 179 600 179 600 92 978 60 834 314 090 32 928 516 705 10 805 3 283 707 235 000 609 600 119 380 280 670 320 040 416 560 1 143 000 501 650 387 350 314 960 655 320 1 028 700 100 000 389 999 240 000 70 000 177 800 4 000 500 1 048 000 863 600 627 385 1 549 400 565 150 160 630 197 500 600 000 4 000 000 117 490 635 000 330 200 654 939 1 651 000 698 500 99 060 99 060 1 380 000 762 000 340 560 508 000 381 000 508 000

E 23844 102611 38927 110106 8144 21141 14627 58506 58506 30287 19815 102318 10724 168319 3522 1069683 76551 146656 19681 67522 76235 100214 247809 108164 93188 75772 155583 247482 15573 93824 195261 56951 38549 962400 226790 207764 103433 220206 102153 33808 101969 387706 470357 62429 37082 38697 76754 193485 81859 9286 9286 1048200 44500 261234 16750 12714 29665


B

MTZ-hez bálázó MTZ-hez függesztett gréder MTZ-hez kaszálógép MTZ-hez műtrágyaszóró MTZ-hez rendsodró SONY Videókamera STIHL FS 350 fűkasza 6 db Talajmaró kistraktorra Vésőgép Villanypásztor Városüzemeltetési Iroda GR Talex fűkasza Z-O Bontókalapács Hitachi Hótolólap Gyalugép hegesztő Metabo forgácselszívó Klíma Klíma Klíma Vizes kővágógép

0-ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal Irodabútor 16. iroda Irodabútor Szavazórendszer Gáz vízmelegítő telefonközp. számláló Riasztó önk. óvoda Robotron írógép PÜ beépített szekrény gazd. csoport beépített szekrény 1. iroda Mikrofon felszereléssel Robotron írógép Spirálozó gép Konyhabútor új szárny tájékoztató tábla 2 db GPS Meridian Gold parlagfűkereső Fúvócső készlet közterület felügy. Worlpool aut. Mosógép Gázkazán Nyomtató Titkárság Önkormányzat Szivattyú Boncasztal Hűtőgép Színes TV Video lejátszó Video lejátszó Színes TV Mosogató medence Video lejátszó 2 db SAMSUNG Tv 2 db Audiométer + adapter Babydop 3 db

C

D

E

990 600 4 318 000 444 500 254 000 228 600 134999 899 160 482 600 254 000 635 000

57848 142376 25958 14833 13350 34200 52506 28182 14833 37082

333 276 238 000 264 000 682 500 299 190 104 234 155 880 187 500 192 500 123 000 87 502 529

310 311 172 579 179 077 404 532 177 339 59 983 106 056 90 447 92 855 20 621 35 618 737

225 000 51 300 454 375 50 000 178 275 347 800 36 900 180 000 80 000 35 360 28 900 64 725 200 000 278 000 100 000 64 265 74 999 132 000 87 375

225 000 51 300 454 375 50 000 178 275 347 800 36 900 180 000 80 000 35 360 28 900 64 725 200 000 278 000 100 000 64 265 74 999 132 000 87 375

96 000 74 962 30 740 62 999 44 999 30 988 75 999 35 200 75 040 107 800 140 000 165 000

96 000 74 962 30 740 62 999 44 999 30 988 75 999 35 200 75 040 107 800 140 000 165 000


B

BOYLER gáz ZANUSSI 1603 hűtő Csecsemőmérleg Csecsemőmérleg Színes Tv THOMSON Műszerszekrény Kombinált éjjeli szekrény 2 db Antenna rendszer Bútor Ülőbútor 2 db Szelektív hulladékgyűjtő sziget Automata mosógép Színes Tv használt Szemetes konténer 1100 l-es Ülőgarnitúra Ételszállító kocsi EM-605 Hűtőszekrény ZANUSSI 3 db lámpatest Főzőüst 200 l-es Főzőüst 200 l-es Sebességmérő berendezés 1100 l-es konténer 4 db Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 7 db Angol nyelvi oktató tábla Briggs motor 13 LE Egyedi taneszköz terepasztal 3 db EPI 1000 A/4 lapok Honda G-46 MH BM fűnyíró Kémiai oktatótábla sorozat Német nyelvi oktató tábla Nobo Quantum Nobo Quantum STIHL FS-55 damilos fűnyíró 2 db STIHL MS 390 láncfűrész STIHL HS-45 sövényvágó STIHL SR-340 permetező Szekrény ágaprító komposztáló Rézsükasza Magassági gallyazó Klíma berendezés Konyhabútor Emberi csontváz Méregszekrény Mozgásfejlesztő táska szekrény Kétfiókos tanári asztal Háromajtós térképtár.szek. Mikroszkóp Elektrovaria Íróasztal Hangfal Erősítő CONIKA fénymásoló Tanári inf.asztalok 1100 l.szeméttároló Városüzemeltetési Iroda

C

D 57 254 20 700 21 840 27 175 89 988 57 750 117 000 168 820 93 000 123 200 4 375 000 39 600 52 000 68 750 135 000 92 500 50 990 215 250 575 700 575 700 375 000 275 000 4 025 000 70 000 210 200 293 370 147 500 73 400 62 250 96 250 121 750 60 125 176 000 155 960 74 000 124 500 295 313 1 320 000 1 020 000 216 000 160 000 68 600 56 672 36 751 45 800 37 600 16 750 41 025 50 000 89 300 52 931 173 900 236 700 1 695 500 310 078 290 000

E 57 254 20 700 21 840 27 175 89 988 57 750 117 000 168 820 93 000 123 200 4 375 000 39 600 52 000 68 750 135 000 92 500 50 990 215 250 575 700 575 700 375 000 275 000 4 025 000 70 000 210 200 293 370 147 500 73 400 62 250 96 250 121 750 60 125 176 000 155 960 74 000 124 500 295 313 1 320 000 1 020 000 216 000 160 000 68 600 56 672 36 751 45 800 37 600 16 750 41 025 50 000 89 300 52 931 173 900 236 700 1 695 500 310 078 290 000


B Sószóró 300 vont. Kétirányú hótoló Fűnyíró kistraktor Honda kerti kapa Motoros kasza Kazán Kossuth 37.

Járművek Önkormányzat OPEL ASTRA szem. gépkocsi Pótkocsi Goldoni EURO traktor KAMATSU Komb. Erőgép MÁV Belarus MTZ traktor Goldini Base 20 traktor Goldini traktor+pótkocsi Magasnyomású csatornatisztító Utánfutó Bagodi BP Wacker minikotrógép CSM URBANUS közösségi busz Használt Mitsubishi kistraktor IFA tehergépkocsi Városüzemeltetési Iroda MT-8 kistraktor ANS 564 pótkocsi billenő Mercedes billenődarus tehergépjármű Ikarusz autóbusz

C

D

E

372 500 151 000 349 900 63 300 182 500 162 380 24 056 143

372 500 151 000 349 900 63 300 182 500 162 380 24 056 143

4 281 000 912 500 3 375 000 6 951 811 3 937 000 2 311 400 4 953 000 6 858 000 444 500 8 128 000 32 750 000 2 677 414 360 000

3 870 575 649844 2403534 2 559 127 1151293 759 414 1 627 316 1 570 764 146 042 2 661 585 25 230 960 33 743 42 214

2 078 000 535 000 4 000 000 472 441 85 025 066

1 944 211 500 155 2 032 877 124 582 47 308 236

1 219 200 3 826 800

1 219 200 3 826 800

622 480 3 474 375 2 341 763 11 484 618

622 480 3 474 375 2 341 763 11 484 618

1 063 750 1 000 000 800000 230000 85074 60 000 216 916 3 455 740

0 0 0 0

3 110 400 2172500 2 625 000

2 093 936 1121659 973 672

0-ig leírt járművek Önkormányzat PRONAR traktor 320 M Rider önjáró fűnyíró Városüzemeltetési Iroda TZ-4K 14B kistraktor Toyota mikrobusz Peugeot Bipper kis teherszállító Állatok Juh 74 db Szürka marha 4 db Racka juh 40 db Racka kos 2 db Racka juh 3 db Tenyész kos Tenyésznyúl 61db

0 0 0

Üzemeltetésre átadott eszközök: Gépek Önkormányzat Hitachi fűkasza MÁV 16 db Hitachi bozótvágó kasza MÁV 11 db Mot. Fűkasza Hitachi MÁV 14 db


B

C

D

Hitachi fűkasza MÁV 6 db

E

816 102 8 724 002

176 880 4 366 147

522 000

522 000

36 250 000

36 250 000

Helyrajzi szám

Bruttó érték

Elszámolt ÉCS

1473/1

155 000

0

1473/1 0218/2 1186 6 315/a/2 3146 1266 1450 3210 1999/1/a/2

494 000 1 210 500 65 000 19 000 7 458 112 000 923 000 51 121 27 000 3 000 4 177 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1471 1218 2472

91 000 89 000 80 000

0 0 0

35 41/3

222 000 11 000

0 0

313

525 450 8 262 529

0 0

3146 1186 315/a/2 6 1432 3146 1266 1266 1450 3210

1 091 531 3 384 000 13 785 518 6 833 840 9 046 988 3 627 840 100 000 27 991 524 127 736 879 391 839

478 406 1 077 198 3 853 239 1 196 383 1 124 412 1 733 939 51 866 2 842 460 32 562 694 117 500

"0"-ra leírt gépek Motoros kasza MÁV 3 db

"0"-ra leírt járművek Szemétszállító jármű Összes forgalomképes vagyon: Korlátozottan forgalomképes II. Tárgyi eszközök: Ingatlanok: Telek: Eszköz neve Polgármesteri Hivatal Telek Városháza Önkormányzat Telek Kossuth u. 62. Telek szennyvíztisztító Telek Bagolyvár Telek Múzeum Kossuth 39. Telek Kossuth u. 29-33. Telek Bocskai u. 22. Telek Sprortpálya Telek Kossuth 40. Telek Kossuth 95 Telek Kossuth u. 150. Telkek Iskola Óvoda Központi óvoda telek Körösparti óvoda telek Komlódi-falvi óvoda telek Művelődési Központ Művelődési Központ Városi Könyvtár Városüzemeltetési Iroda Vésztői gépmühelynél telek Épületek: Önkormányzat Épület Bocskai u. 22. Épület Bagolyvár Orvosi rend. Kossuth 29-33. Múzeum Kossuth u. 39. Tájház Kossuth u. 14. Épület Bocskai u. 22. Sport Klubhelyiség Sporttelep Sport Öltöző Sporttelep Épület Kossuth u. 40. Épület Kossuth u. 95.


B

Épület Kossuth u. 150. Szerelőcsarnok Kossuth 37. Raktár Kossuth 37 Bölcsőde épülete Óvoda iroda épület Szabó P. Iskola fejlesztése Bölcsőde bővítése Szabó P. Iskola fejlesztése Irodaépület Kossuth L u. 37. Móra okt.e.Kossuth u.124. Móra okt.e.tornaterem Kóti okt.e.Kóti u. 10. Bartók okt.e.lapostetős Tornaterem, Kossuth u.43. Bartók okt.e.,Bartók tér 2. Móra ebédlő, Kossuth u.95. Gimn.ép.Vörösmarty u.1-7. Iroda ép. Kossuth u. 49-51. Kazánházak Polgármesteri Hivatal Városháza Kossuth L. u. 62. Óvoda Központi óvoda épülete Körösparti óvoda épülete Komlódi-falvi óvoda épülete Művelődési Központ Művelődési Központ Városi Könyvtár Városüzemeltetési Iroda Iroda épület Várkonyi u. 35/A. 0-ra leírt épületek: Önkormányzat Állatvásártér Mázsaház Épület Kossuth u. 95

C

D

1999/1/a/2 313 313 1473/1 1471 311 1473/1 311 313 1965 1965 1150 20/3 35 20/3 3209 311 41/1

E

630 000 3 515 000 303 000 19 840 991 2 827 120 279 027 735 20 562 658 629 175 391 282 3 698 168 3 380 000 4 263 032 2 926 939 4 679 567 32 218 999 2 405 037 99 711 704 3 858 160 23 414 687

138 364 1 476 673 260 157 2 969 221 1 264 531 19 676 453 1 104 492 28 271 100 332 3 698 168 1 853 815 4 263 032 476 777 1 859 533 1 865 110 1 687 011 11 547 078 412 239 86 616

80 886 137

21 342 287

1471 1218 2472

23 011 696 17 797 898 22 683 891

5 602 591 1 866 914 1 325 331

35 41/3

113 770 028 1 269 689

27 934 560 857 070

1469/2, 1472

28 482 679 990 175 231

2 900 177 161 634 900

2088 3210

171 000 355 625 526 625

171 000 355 625 526 625

2088 3341 35 1266 313 313

14 010 700 94 241 363 4 621 062 14 139 500 110 000 10 000 1 005 840 1 371 600 19 367 324 128 034 156 822

3 886 221 26 415 733 797 177 2 232 241 70 903 9 424 114 364 101 837 163 959 0 0

419 100 149 581 345

23 33 791 882

1473/1

Építmények: Önkormányzat Állatvásártér Piactér Wesselényi u. Játszótér Műv. Központnál Műfüves pálya Nyitott szín Kossuth 37 Kerékpártároló Kossuth 37 Energiafűz ültetvény Gyümölcsfa ültetvény Bitumenes pálya Szabó Pál Ált. Iskola Szabó Pál portré Tövishúzó nő szobor Óvoda Kerékpártároló Közp-i óvoda

0-ra leírt építmények Polgármesteri Hivatal


B

C

D

E

Kerítés Óvoda Kerítés Kossuth 95. Kazánház Kossuth u. 37. Eszterga műhely Kossuth 37. Irodaépület Kossuth u. 37. 0-ra kivezetett Iskola

1471 3209 313 313 313 311

115 432 38 646 25 000 50 000 50 000 249 760

115 432 38 646 25 000 50 000 50 000 249 760

Központi óvoda kerítése Komlódi-falvi óvoda kerítése Körösparti óvoda kerítése

1471 2472 1218

24 580 19 777 40 784 85 141 613 979

24 580 19 777 40 784 85 141 613 979

900 000 6 085 000 5 232 400 12 217 400

0 0 0 0

700 000 520 000 676 000 736 800 164 500 417 250 940 000 1 525 000 118 000 300 000 800 000 147 000 109 000 109 000 100 000 118 000 103 000 128 000 196 000 1 587 857 1 480 000 342 500 11 317 907

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 000 495 000 770 000 298 000 450 000 228 000 204 490 271 780 939 800 298 500 60 325 694 944

866 657 476 654 741 475 286 960 433 328 119 232 106 937 30 960 107 060 34 005 6 872 172 314

Óvoda

Befejezettlen beruházások Idősek Otthona Bővítése HURO 1001 vasút Köztéri kút Képzőművészeti alkotások: Önkormányzat Rendőrségi szobrok Sinka István szobor Felszabadulási emlékmű Világháborúk és forradalmak Sinka István mellszobor Illyés Gyula mellszobor Bibó Istvánmellszobor Nagy László mellszobor Szabó Pál mellszobor Kardos László mellszobor Hegyesi János mellszobor Erdélyi József mellszobor Barsi Dénes mellszobor Györffy István mellszobor Veres Péter mellszobor Erdei Ferenc mellszobor Németh László mellszobor Kovács Imre mellszobor Féja Géza mellszobor Czine Mihály mellszobor Tamási Áron mellszobor Leiner Gy.mellszobra Ügyviteli és számtech. eszközök Művelődési Központ Xerox fénymásoló Multimédiás számítógép 3 db Számítógép konfiguráció 7 db Projektor HP lézer nyomtató Notebook 2 db BENQ Projektor Notebook Dell Inspiron Nyomtató KYOCERA Projektor EPSON Router Számítógép TIOP-1.2.3-11 3 db


B

C

D

E

Számítógép TIOP-1.2.3-11 Számítógép TIOP-1.2.3-11 10 db Szerver számítógép FUJITSU TYSSO vonalkód olvasó

314 960 1 700 530 1 069 340 45 720

78 095 421 650 121 817 5 208

Notebook N5010 Projektor Notebook Projektor Notebook

150 000 204 490 228 000 102 245 228 000 9 654 124

150 000 106 936 119 234 53 469 119 234 4 558 097

187 000 264 000

187 000 264 000

152 000 149 900 191 425 100 000 154 125 312 500 233 569 579 600 155 580 300 000 250 000 3 029 699

152 000 149 900 191 425 100 000 154 125 312 500 233 569 579 600 155 580 300 000 250 000 3 029 699

600 710 73 025 132 080 180 975 145 415 1 235 075 730 885

50115 6092 11019 15097 12132 103032 60973

144 000 176 000 310 000 169 990 247 900 120 000 303 000 155 000 296 000 196 000 170 000 50 000 105 156

125 309 127 635 224 803 123 274 179 770 76 874 186 788 73 066 125 242 82 930 76 033 2510 11456

97 890 2 049 600 1 516 460

77 208 1 709 262 1 264 656

Óvoda

"0"-ra leírt ügyviteli és számtech. Eszközök Művelődési Központ Számítógép Konica Minolta fénymásoló Óvoda Komplett számítógép Projektor Számítógép (Iroda) Fénymásoló (Tarlódomb) Számítógép (Iroda) Fénymásoló (iroda) Számítógép (Tarlódomb) Notebook (4 db Hefop) Számítógép Notebook TÁMOP-3.1.5 Projektor BENQ

Gépek, berendezések Önkormányzat Alu tartórendszer Fényvezérlő Magic Hordozható doboz 3 db Kábel és csatlakozó szett LED lámpa 6 db LED robotlámpa 6 db Robotlámpa 24 db Művelődési Központ Trombita Harsona Digitális zongora Samsung TV Kamera Digitális fényképezőgép Yamaha szaxofon Szaxofon Canon fényképezőgép LCD Tv Trombita Braille feliratok 10 db Szünetmentes tápegység Óvoda Konyhabútor (Koml.) CUBIK N udvari j. (Koml.,Tarló) CUBIK M udvari j. (Közp.,Kör.)


B Konyhabútor (Tarló.)

0-ra leírt Gépek, brendezések Önkormányzat Hallásvizsgáló Világteszt Művelődési Központ Hangosító rendszer Videorekorder Mikrofon Mikrofon Térmikrofon Riasztóberendezés Biztonsági berendezés Pianínó Hűtőszekrény Színpadi bársonyfüggöny Hűtővitrin Fodrászpult Páncélszekrény Pianínó Klarinét Koncert zongora Vadászkürt Kürt Yamaha furulya Trombita Klarinét Trombita Írásvetítő Samsung TV Keverőpult Égető kemence Korongozó eszközök Erősítő Gitár erősítő Harsona Erősítő Mosógép Óvoda Színes TV (Központi) Videó (Központi) Színes Tv (Komlódi) Színes TV (Tarlódombi) Ülőgarnitura (iroda) Mosogató medence 2 db Színes Tv (Körösparti) Gáztűzhely (Komlódi) Galéria (Tarlódomb) Írásvetítő Videokamera (Komlódi) Ovi-korong (Körösparti) Mosogató med.(Körösparti) Videokamera (Központi) Automata mosógép (4 db)

C

D

E

129 025 9 334 186

102 920 4 828 196

38 750 110 432

38750 110432

190 700 27 992 11 040 11 983 44 800 115 200 48 749 27 490 22 925 49 246 23 034 75 996 26 349 248 160 76 300 420 000 175 000 50 000 57 000 40 850 42 400 82 520 49 875 46 392 149 712 377 600 475 200 109 000 44 720 170 000 55 000 64 485

190 700 27 992 11 040 11 983 44 800 115 200 48 749 27 490 22 925 49 246 23 034 75 996 26 349 248 160 76 300 420 000 175 000 50 000 57 000 40 850 42 400 82 520 49 875 46 392 149 712 377 600 475 200 109 000 44 720 170 000 55 000 64 485

23 200 21 520 23 200 23 200 49 900 268 000 49 990 39 600 70 000 149 000 99 999 59 125 170 100 99 990 266 996

23 200 21 520 23 200 23 200 49 900 268 000 49 990 39 600 70 000 149 000 99 999 59 125 170 100 99 990 266 996


B Gáztűzhely (Körösparti) Mosogató medence (Bölcsőde) Minikonyha Rotikom nagy csúszda (Bö.) Óvodai ritmuskészlet(Bö.) Színes hengersorok (Bö) Fektetőtároló kocsi (Bö)2 db Fiókos szekrény (Bö) 2 db Játék szobabútor (Bö) 2 garn. Játék konyhabútor (Bö) 2 garn. Edénytároló szekrény (Bö) Babaház (Bö) Rotikom kis csúszda (Bö) RM tálalókocsi (Bö) RM tálalókocsi (Bö)

Üzemeltetésre átadott eszközök: 7.ö. Techn. Épület 2 szint. 7.ö. Meglévő kez. Ép. Felúj. Kommunális szennyvíztisztító Gravitációs gyűjtőhálózat IV. öbl. Bekötő csatornák IV. Szennyvíz nyomóvez. IV Szennyvízétem. Műtárgy. Vízmérő akna Szerelvénykezelő akna Ivóvíz hálózat üzemeltetésre átadott Szennyvízhálózat üz. Átadott 7.ö. Grav. Gyűjtőhálózat 7.ö. Bekötőcsatornák 7.ö. Nyomóvezeték 7.ö. Átemelő műtárgy 7.ö. Térburkolat ép. Előtt 7.ö. Járdaburkolat ép. Előtt 7.ö. Uszadék és homokfogó 7.ö. Biológiai műtárgy 7.ö. Iszaptároló műtárgy 7.ö. Szip.szennyv.fog. Műtárgy 7.ö.fertőtlenítő medence 7.ö. Fertőtlenítő medence 7.ö. Mosatóvíz techn.vez. 7.ö. Levegővez.techn. Vez. 7.ö.fölösiszap techn. Vez. 7.ö. Ivóvíz techn. Vez. 7.ö.szipp.szenyv.techn.vez. 7.ö.sűrített iszap techn. 7.ö. Szennyv.techn.vez. 7.ö. Csurgalékvíz techn. Vez 7.ö.H-2,H-3,H-4 techn.vez. 7.ö.H-5,H-6 techn.vez. 7.ö. Levegő techn. Vez. 7.ö. Vasszulfát techn. Vez 7.ö. Kerítés vasbeton oszlpo 7.ö. Tereprendezés Regionális ivóvíz Gravitációs bekötőcsatornák

C

D

E

58 000 146 400 118 860 80 240 50 895 68 650 100 110 100 110 186 380 112 140 90 000 150 000 57 675 71 685 71 225 6 435 090

58 000 146 400 118 860 80 240 50 895 68 650 100 110 100 110 186 380 112 140 90 000 150 000 57 675 71 685 71 225 6 435 090

23 578 000 1 470 000 73 754 000 134 402 657 28 006 000 3 436 000 4 607 000 110 000 396 000 128 531 448 203 815 585 81 747 000 18 549 000 2 800 000 7 353 000 8 355 000 2 078 000 9 131 000 32 488 000 37 050 000 6 568 000 8 992 000 1 877 000 480 000 420 000 2 920 000 400 000 120 000 2 800 000 5 700 000 9 600 000 3 200 000 3 700 000 3828000 360 000 1 615 000 16 766 000 86 050 269 261 123 000

1 921 347 119 789 42 552 126 36 609 662 7 628 768 935 961 1 254 932 29 965 107 866 18 197 808 135 049 518 9 992 228 2 267 310 342 254 898 782 1 021 262 254 002 1 116 114 3 971 124 4 528 754 802 829 1 099 122 229 433 58 673 51 337 356 922 48 895 14 668 342 254 696 730 1 173 444 391 147 452 264 467 909 44 005 197 407 2 049 368 34 293 982 1 802 822


B Gravitációs gyűjtőhálózat Nyomóvezetékek Nyomóvezetékek 100 mm Szennyvízátemelők 1,6 m Szennyvízátemelők 2 m Szerelvénykezelő aknák Vízmérő aknák Mennyiségmérő IV Biofilter IV. Szennyvízszívattyú Elektromos berendezések Folyamatir. Rendszer 7.ö. Mennyiségmérő 7.ö. Beép. Biofilter 7.ö. Beép. Szennyvízszivattyú 7.ö. Beép. Szennyvízszivattyú 7.ö. Vízmérő óra 7.ö. 7.sz. átem. Berend. 7.ö. Vill.ir.rendsz. 1 átem. 7.ö. Vill.ir.rendsz. átemelők. 7.ö. Villamos ber., térvil. 7.ö.oldott ox.szint.mérő 7.ö. Hőmérséklet támadó 7.ö. Szintmérő 7.ö. Radaros szintmérő 7.ö. mennyiségmérő 7.ö. Frekvenciaváltó 7.ö. Amóniamérő 7.ö. Nitrátmérő szondás 7.ö. Közp. Fázisjav.berend. 7.ö. SAIA PCD-2 7.ö. Folyamatir. Szám.gép 7.ö. URH rádió 7.ö. Gépi tisztítórács 7.ö. Techn. Ép. Szeméttároló 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Iszapvíztelenítő 7.ö. Iszap fela. Szivattyú 7.ö.polielektrolit adagoló 7.ö. Kompresszor iszapvíz 7.ö. Mennyiségmérő siemens 7.ö. Vegyszertartály müa 7.ö. Uszadék-homokfogó 7.ö. Flygt keverő 7.ö. Flygt keverő 7.ö. Flygt mély-levegőztető 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Kézi tiszt. Durvarács 7.ö. LOWARA sziv.fer.med

C

D 866 827 000 39 257 000 2 817 000 12 418 000 24 380 000 14 390 000 1 380 000 390 000 1 307 000 690 000 1 308 000 1 281 757 410 000 700 000 475 000 475 000 37 000 2 650 000 1 200 000 5 200 000 15 509 000 570 000 35 000 1 300 000 350 000 780 000 2 400 000 5 222 500 5 222 500 145 000 1 160 000 300 000 135 000 580 000 30 000 340 000 340 000 1 140 000 1 140 000 3 220 000 1 080 000 1 220 000 940 000 580 000 80 000 1 740 000 3 140 000 3 140 000 21 640 000 780 000 780 000 1 126 000 1 126 000 820 000 820 000 880 000 110 000

E 5 984 669 271 035 19 449 85 735 168 322 99 350 9 528 390 000 1 307 000 690 000 1 308 000 1 281 757 242 228 413 557 280 629 280 629 21 862 1 565 608 708 956 3 072 137 9 162 645 336 753 20 679 768 033 206 781 460 820 1 417 910 3 085 429 3 085 429 85 666 685 325 177 238 79 756 342 660 17 725 200 869 200 869 673 509 673 509 1 902 359 638 060 720 770 555 347 342 660 47 263 1 027 983 1 855 099 1 855 099 12 784 816 460 820 460 820 665 236 665 236 484 453 484 453 519 900 64 987


B

C

D

7.ö. Tolózár fert. Med. 7.ö. Tolózár fert. Med. Biofilterek (1-2-3-5-6-8-9-10-11) Elektromos berendezések (1-2-3-5-6-8-9-10-11) Folyamatirányítási jelátvitel (1-2-3-5-6-8-9-10-11) Mennyiségmérő (1-2-3-5-6-8-9-10-11) Mennyiségmérők ivóvíz (1-2-3-5-6-8-9-10-11) Szennyvíz sziv. és szerelvények (1-2-3-5-6-8-9-10-11) 7.ö. Traktor GOLDINI 7.ö. Traktorhoz pótkocsi

E

30 000 840 000 6 800 000 14 206 000 28 413 265 3 760 000 296 000 36 025 000 7 560 000 1 140 000 2 374 760 981

17 725 496 269 226 915 474 052 948 147 125 471 9 877 1 202 149 6 160 570 928 975 389 380 350

Helyrajzi szám

Bruttó érték

Elszámolt ÉCS

0221/2 0221/1 4568 4616 4212 4411 4615 4591 4544 4518 4501 4275 4250 4165 4038 4015 4001 3799 3746 4617 3628 2092 1734 1679 446 615 1414 1412 1420 639 1303 1895 1903

5 000 5 000 48 000 94 000 11 000 182 000 22 000 48 000 36 000 22 000 478 000 23 000 12 000 107 000 54 000 36 000 39 000 61 000 64 000 172 000 142 000 600 000 84 000 37 000 126 000 2 000 22 000 33 000 38 000 60 000 18 000 26 000 34 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes korlátozottan forgalomképes vagyon: Forgalomképtelen II. Tárgyi eszközök: Ingatlanok: Földterületek: Eszköz neve Önkormányzat Közterület töltés Külterület mocsár Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút


B Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Kivett közterület Kivett közterület Gyep közterület kert Nádas Földút Földút Földút Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Közterület Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Zöld terület Zöld terület Út+zöld terület Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút

C 884 1401 1393 440 360 1086 1423 1246 1257 800 929 1740 3508 1907 3294 3331/2 1631 3296 1418 952 4317 4316 4308 4299 4162 3835 1416 4342 4359 1664 1662 1419 1417 1415 1413 1405 1404 1402 1396 445 367 3142 107 3331/1 0169/1 016/15 0164/5 0130/10 035/24 028/16 035/2 0264/36 0258/13 0258/11 0226/39 0289/227 0357/7

D 37 000 21 000 19 000 16 000 25 000 248 000 97 000 11 000 36 000 18 000 38 000 183 000 2 000 8 000 27 000 616 000 2 117 000 7 263 960 752 000 1 958 000 138 000 15 000 79 000 152 000 31 000 29 000 617 000 12 000 65 000 1 092 000 88 000 555 000 440 000 160 000 105 000 186 000 101 000 145 000 161 000 26 000 85 000 12 911 000 286 000 329 000 82 000 37 000 18 000 293 000 204 000 91 000 53 000 252 000 22 000 92 000 263 000 40 000 240 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút

C

D 0293/9 0278/22 0276/9 0172/1 027 0617/10 0611/14 0608/5 0600/14 0549/4 0545/2 0767/6 0754/14 0761/25 0761/12 0723/23 0732/17 0522/6 0513/19 0479/30 0494/8 0463/19 0306/28 0289/4 0276/13 0270/11 0193/7 0172/2 012/13 0625/17 0611/5 0600/29 0590/4 0548/1 0776/14 0754/23 0754/6 0698/4 0761/20 0739/5 0723/7 0663/17 0549/17 0549/10 0549/4 0532/9 0526/7 0522/14 0505/8 0484/9 0484/5 0479/29 0754/24 694 0652/11 0479/26 0479/24

E 117 000 81 000 49 000 236 000 575 000 66 000 70 000 102 000 68 000 19 000 106 000 185 000 110 000 87 000 213 000 28 000 217 000 83 000 104 000 14 000 10 000 7 000 55 000 35 000 74 000 57 000 50 000 16 000 101 000 64 000 179 000 69 000 105 000 78 000 105 000 39 000 123 000 102 000 15 000 20 000 52 000 33 000 54 000 20 000 20 000 222 000 3 000 45 000 3 000 32 000 28 000 17 000 193 000 210 000 221 000 32 000 57 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



C 0479/12 0473/147 0473/99 0473/98 0473/13 0439/51 0439/29 0439/21 0355/3 0335/8 0332/12 0324/4 0315/10 0281/26 651 675 718 705 186 491 0490/4 774 766 0775/1 305 760 527 180 0312/1 64 63 62 42 275 0418/2 379 304 718 727 551 32 26 616 636 659 0648/2 0648/1 654 642 662 626 271 296 480 0472/1 466 0467/24

D

E 63 000 105 000 367 000 27 000 150 000 143 000 56 000 144 000 14 000 183 000 33 000 5 000 58 000 69 000 110 000 82 000 169 000 11 000 254 000 21 000 18 000 217 000 157 000 242 000 314 000 328 000 215 000 159 000 121 000 108 000 89 000 99 000 550 000 100 000 151 000 393 000 166 000 370 000 306 000 53 000 226 000 76 000 198 000 51 000 415 000 69 000 84 000 232 000 167 000 572 000 313 000 210 000 87 000 78 000 189 000 125 000 35 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



C

D 253 0279/2 0277/2 444 0350/1 0289/31 0289/12 0289/22 0537/1 236 0550/2 610 044/2 212 72 46 779 011/6 9 0336/2 0339/2 745 661 0456/3 0410/2 0350/1 314 247 255 0272/1 621 592 25 329 0502/1 0488/7 510 0513/4 257 069/1 0269/2 595 624 697 05/133 015/1 0220/16 0272/2 297 0478/1 460 251 0513/3 249 284 0350/5 282

157 000 330 000 487 000 406 000 882 000 21 000 23 000 38 000 243 000 190 000 37 000 343 000 27 000 20 000 411 000 5 000 174 000 38 000 16 000 415 000 605 000 269 000 234 000 102 000 544 000 883 000 161 000 456 000 235 000 150 000 49 000 73 000 33 000 186 000 305 000 30 000 16 000 215 000 261 000 8 607 000 291 000 63 000 54 000 339 000 25 000 125 000 14 000 409 000 189 000 163 000 428 000 129 000 235 000 45 000 617 000 491 000 230 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Árok Közterület Árok Árok Árok Árok Közterület Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Állati hulladék lerakó Földút Temető Temető Temető Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Árok Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna

C 0289/28 0289/33 209 0289/14 0522/3 0532/6 241 199 302 640 0638/2 95 68 52 014/13 583 212 222 629 633 736 0684/2 470 0319/4 0381/4 91 699 0289/197 0289/16 0256/2 0250/17 708 0289/233 289/232 0289/19 044/1 0289/74 0289/37 0625/17 0289/205 0289/194 0289/203 366 220 436/2 218 436/1 432 1299 1267 165 2146 4206 4387/2 2144 1297 2206

D 34 000 61 000 141 000 26 000 220 000 115 000 32 000 94 000 225 000 63 000 18 000 242 000 157 000 16 000 162 000 33 000 20 000 92 000 89 000 189 000 136 000 41 000 145 000 586 000 298 000 87 000 120 000 10 000 29 000 16 000 30 000 119 000 50 000 78 000 12 000 90 000 110 000 106 000 62 000 1 368 000 860 000 190 000 349 000 219 000 195 000 4 000 8 000 74 000 42 000 12 000 17 000 29 000 147 000 3 000 19 000 336 000 299 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Csatorna Csatorna Árok

C

D

E

435 433 219

118 000 247 000 66 000 80 431 960

0 0 0 0

0183/4 0183/8 0182

865 010 412 800 266 000 1 543 810

0 0 0 0

0289/205 0289/205 0182 0182

878 000 20 668 053 200 000 46 147 580 67 893 633

403 243 2 576 868 89 424 7 641 209 10 710 744

1473/2 2930 2047 572 1015 458 2926 106/2 2993 3075 2257 2523 2697 1491/1 185,129 613 2 3323-01 3490 1130 1130 1473/2

34 077 500 246 862 1 376 000 6 935 000 5 688 984 5 402 000 10 254 000 8 226 000 12 291 370 9 383 772 986 000 4 600 350 10 495 258 11 929 000 9 657 000 99 656 508 11 195 000 6 702 000 62 560 000 4 240 820 17 300 061 41 527 403 168 224 950 14 178 692 1 602 000 3 364 000 6 107 820 20 700 000 234 000 1 253 027 18 313 842 56 178 254 138 463 537 6 052 000 6 874 000 2 829 279 28 750 730 3 205 991 2 510 000 5 812 000 678 470

14 957 358 71 272 453 320 2 284 715 1 058 540 2 299 150 3 378 143 2 710 030 3 642 391 2 930 687 300 792 1 424 919 1 918 506 3 929 968 3 181 464 32 811 450 3 688 153 2 207 951 23 147 318 1 711 453 5 666 147 4 044 663 18 623 436 4 181 958 289 400 1 450 255 2 847 582 6 819 545 77 089 412 803 1 783 721 25 160 326 35 921 353 1 969 768 2 653 061 932 109 5 336 070 731 672 826 909 2 322 981 139 342

Telek: Telek Mágor Csolt monostor Telek Mágor Birkahodály Telek Pákásztanya Épületek: Temető iroda épület Ravatalozó épület temető Pákásztanya Vésztő-Mágor Fogadóépület Mágor Építmények: Csapadékvíz csatorna Ábránffy utca Áchim utca Ady E, utca Akácos utca Alkotmány utca Andrássy utca Arany J. utca Árpád. utca Attila utca Bajcsy-Zs utca Bajza utca Balassa utca Barátság utca Baross utca Bartók B. utca Bartók tér Báthory utca Batthyányi utca Béke utca Békési utca Belterületi belvízrend. Ady telep Városközpontot elkerülő utak Bem. utca Bercsényi utca Berzsenyi utca Bethlen utca Bocskai utca Botond utca Brigád utca Buszvárók és öblözetek Csapadékvíz csatorna Csapadékvíz csatorna Dancka Csokonai utca Damjanich utca Danckai utca Deák F. utca Dióéri utca Dobó I. utca Dózsa utca Előd utca

995 3559 3559 1632 3163 2941 907 1473/2 1473/2 321 1588,1507 1831 1830 2401/2 3535 3417 2498


B Eötvös utca Északi utca Fok utca Galamb utca Garay G utca Hajnal utca Híd utca Hunyadi J. utca Ibolya utca Iméri utca Iskola utca Jókai utca Jósika utca József A. utca Kálvin utca Katona utca Kazinczi utca Kecskészugi holtág Kengyel utca Kerékpárút Békési út Kerékpárút Wesselényi utca Kertmegi utca Kinizsi utca Kis B. utca Kisfaludy utca Klapka utca Komlódi utca Kossuth L.utca Kóti kerékpárút Kóti utca Kölcsey utca Körösladányi utca Köztársaság utca Krúdy utca Lehel utca Liszt F.utca Lórántffy utca Losoncy utca Madách utca Mágor Történelmi emlékhely Mágori Birkahodály Martinovics utca Mátyás utca Megértés utca Metykó gy utca Mikes utca Mikszáth utca Móra F. utca Móricz Zs. utca Munkácsy utca Munkás utca Nádasdy utca Nagy S. utca Nyár utca Okányi utca Okányi-Siménfalvi utca Ősz utca

C

D

13 689,656,773,741 1228 843 105 1367 410 3386 2471,2371 2123 3147 209 2927,2925 2764 1556,1530 2898 3444 0289/234 3498 1130 100 832 3099 373/32 3509 2040 2330 1442 1166 3468 3581 521 2061 2660 2629 2103 2145 2752 0183/4 0183/8 2063 3546 555 1927 2307 2629 2832 2419 2029 951 1665 1719 715 2176 2184 762

2 122 733 13 491 000 137 000 1 028 930 2 426 000 701 000 338 000 5 358 585 412 000 5 880 000 2 414 000 9 110 000 2 920 747 17 704 140 6 032 317 327 544 5 656 000 32 092 956 73 000 23 627 150 23 700 000 92 468 75 353 147 7 086 000 2 494 000 1 622 000 9 087 190 54 290 998 207 342 709 13 952 205 4 723 000 16 872 000 3 075 000 1 451 286 7 562 735 1 660 300 276 000 6 198 575 173 271 58 984 422 1 420 600 9 423 127 4 454 909 395 000 3 109 320 21 812 239 8 021 000 6 711 716 23 876 127 1 865 000 1 784 076 29 471 475 4 852 171 8 215 000 11 374 775 71 000 14 483 000

E 336 507 4 444 562 45 136 348 125 799 239 230 939 111 351 1 765 374 135 731 2 483 160 795 283 3 001 260 442 762 2 643 861 1 893 256 107 906 1 863 356 8 865 364 24 050 10 619 146 9 940 884 40 998 27 484 076 2 334 458 420 727 534 363 1 509 588 17 572 502 23 273 344 4 365 671 2 019 297 5 558 424 1 013 048 332 457 2 280 608 546 974 103 427 1 722 129 91 446 20 688 886 554 977 3 102 372 849 353 130 133 1 344 872 5 657 466 3 248 729 1 045 066 5 572 622 614 415 1 732 476 9 322 597 849 946 2 706 401 3 162 627 23 390 4 608 061


B Pányád-ürmös belvízcsat.rend Perecesi utca Petőfi utca Petrovics utca Piactér utca Radnóti utca Rákóczi utca Ref. Templom környékének felújítása Régi utca Rozgonyi utca Rózsa utca Rövid utca Sárréti utca Sas utca Siménfalvi utca Sinka I utca Szabadság utca Szabadságtér Szabó P. utca Szabolcs utca Szapári utca Széchenyi utca Szegfű utca Széles utca Szélső utca Szemere utca Szíki utca Szilér utca Szoporikert utca Szőlőskert utca Talajvíz figyelő kút Táncsics utca Tarlódomb utca Tavasz utca Tél utca Temető közvilágítás Temetőszéli holtág Tinódi utca Toldi utca Tompa utca Toronyi utca Újtelep utca Úttörő utca Vágóhíd utca Vajda utca Várdomb utca Várkonyi utca Városközpont felújítása Vasút utca Vasvári utca Vésztő buszmegálló terv Vésztő Emlékhely fejlesztés Vésztő-Mágor helyparkoló Vörösmarthy utca Wesselényi utca Zrinyi utca Zsebengő utca

C 0269/1 641 3385 3211 3341 3523 1480, 1647 2 106/1 2205 1258/1, 1206 1100, 1166/1 1888 871 2207 1040 1111 3295 2331 3574 2799 169/1, 170 2454, 2329 489 2434 3358 2876 1320 1406 434 0467/33 1060 1928 668 787 0289/205 /20,0289/21,0221/2, 248 47 2015 221 504 967 3128 2862 1661 1576 1473/2 953 2102 1442/1, 1442/3 182 182 283 100 3255 1270

D 75 036 712 7 172 685 22 970 358 13 312 481 14 683 118 3 936 765 17 691 827 16 016 445 3 072 328 371 000 3 955 000 4 808 990 3 491 298 1 320 360 1 083 546 3 401 000 7 852 000 16 072 731 4 822 000 2 097 000 153 885 23 504 433 1 735 581 19 391 508 28 998 10 771 029 2 368 170 8 251 790 4 610 945 6 502 449 684 000 5 941 000 5 815 000 6 494 000 10 707 000 449 200 81 864 364 4 460 883 15 218 523 537 000 1 943 405 4 128 000 3 052 000 7 408 000 3 103 274 14 038 695 71 497 692 42 867 747 16 355 343 5 673 000 25 201 500 6 328 570 1 387 000 34 511 422 12 338 089 8 839 947 5 246 453

E 9 303 670 2 222 181 7 567 503 4 814 509 4 678 455 1 049 789 3 147 166 1 558 650 912 384 122 225 1 302 960 1 386 719 1 473 121 445 760 290 090 1 120 447 3 293 512 5 386 281 2 065 953 690 849 50 691 7 701 969 404 485 6 828 219 9 556 3 548 471 437 539 2 587 434 1 514 130 2 101 980 148 644 1 957 242 1 915 736 2 139 429 4 383 823 56 464 16 395 097 822 520 3 330 552 176 912 359 043 1 544 990 1 005 470 2 440 544 688 538 4 625 012 13 199 682 4 595 706 3 093 467 1 868 951 3 636 107 403 251 706 995 6 905 362 4 062 275 2 966 722 1 678 538

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év A 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583

B

C

Településkép fejlesztése 0-ra leírt építrmények: Bezerédi utca Temető kerítés

0289/205

D

E

34 631 251 2 370 463 213

2 075 744 602 812 462

1 309 517 186 000 1 495 517

1 309 517 186 000 1 495 517

4 008 000 700000 4 445 000 9 153 000

0 0 0 0

42 588 000 250 000 100 000 500 000 930 000 44 368 000

0 0 0 0 0 0

Befejezettlen beruházás: Hulladéklerakó terv Szennyvízhálózat befejező munkálatok Vésztő belter. Csatorna és kapcsolódó műtárgyak Részesedések: Vízművek részvény Békés-Manifest Közszolg. Nonprofit Kft. Déli Autópálya Kft részesedés Vésztői Városfejlesztő Kft törzstőke Vésztői Szociális Szövetkezet

Összes forgalomképtelen vagyon: Összes vagyon:

Érték nélkül nyílvántartott műtárgyak (festmények) Polgármesteri Hivatal Takács I.: Kilenc lyukú híd Ismeretlen festő: Átkelés a falu hídján Takács I. : Tanyák Takács I.: Szántóföld Garabuczy: Fenyőfák Ismeretlen festő: Virágcsendélet Halydú: Utcarészlet Ismeretlen festő: Anya gyermekével Ismeretlen festő: Horgászat Ismeretlen festő: Téli táj Ismeretlen festő: tanyasi élet Ismeretlen festő: Kacsák fürödnek a patakban Tokay: Asztali csendélet Garabuczy: Montázs Zákonyi Zsoldos: Vízparti táj Veress: Templom Ismeretlen festő: Vadkacsák a tavon Garabuczy: Magányos nő

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Nettó érték 11 646 129 249 1 015 081 517 648 202 558 1 876 182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év F 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

0 0

150 000 1 362 000 1 263 000 184 000 34 000 416 000 272 000 302 000 142 000 837 000 197 000 4 830 000 89 000 35 000 197 000 124 000 3 000 10 000 45 000 5 000 30 000 60 000 160 000 10 000 10 000 100 000 83 190 30 000 300 000 11 280 190

235 000 127 000 20 000 90 579 52 000 53 000 215 000 417 000 271 000 12 814 000 798 000 199 000 460 000 48 000 49 000 48 000 91 000


13 000 17 000 16 000 60 000 39 000 42 000 122 000 122 000 97 000 119 000 98 000 32 000 31 000 19 000 88 000 1 760 000 1 422 000 1 000 108 000 43 000 53 000 51 000 51 000 49 000 327 000 14 000 58 000 55 000 56 000 55 000 55 000 53 000 52 000 44 000 286 000 799 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 339 000 339 000 339 000 339 000 330 000 331 000 430 000 427 000 425 000 422 000 419 000 2 014 000 4 300 000


336 000 211 000 228 000 151 000 122 000 303 000 422 000 10 000 613 000 933 000 1 400 6 500 2 528 87 163 59 000 3 000 3 000 1 510 2 000 4 980 3 000 200 000 21 557 77 000 40 000 30 000 30 000 40 000 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 100 000 30 000 40 110 217

1 442 754 787 540 1 922 200 36 086 636 2 294 613 300 064 1 720 653


195 088 2 751 318 1 763 631 23 951 8 631 668 1 145 660 14 509 676 759 063 538 766 29 398 29 398 29 398 29 398 486 031 29 933 2 458 081 29 933 77 994 851

0

19 604 3 863 868 157 145 600 759 2 572 055 7 213 431

0 0 0 250 000 6 950 000 7 200 000

20 000 60 000 80 000

44 576 39 712 897 587 2 400 762 338 655 73 844 22 155 1 745 1 528 152 132 186 340 93 407


85 396 50 855 97 883 1 398 25 281 51 650 61 465 4 626 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 428 127 018 93 814 30 533 26 846 61 517 132 464 564 224 411 681 122 393 136 299 3 071 605 254 116 75 562 138 740 81 265 68 514 37 366 128 535 149 813 665 980 761 185 117 952 97 770 1 372 147 891 522 265 514 141 171 331 122 235 856 166 098 5 542 013 178 674 49 356


49 356 212 389 80 573 227 894 16 856 43 759 30 273 121 094 121 094 62 691 41 019 211 772 22 204 348 386 7 283 2 214 024 158 449 462 944 99 699 213 148 243 805 316 346 895 191 393 486 294 162 239 188 499 737 781 218 84 427 296 175 44 739 13 049 139 251 3 038 100 821 210 655 836 523 952 1 329 194 462 997 126 822 95 531 212 294 3 529 643 55 061 597 918 291 503 578 185 1 457 515 616 641 89 774 89 774 331 800 717 500 79 326 491 250 368 286 478 335


932 752 4 175 624 418 542 239 167 215 250 100 799 846 654 454 418 239 167 597 918 22 965 65 421 84 923 277 968 121 851 44 251 49 824 97 053 99 645 102 379 51 883 792

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

410 425 262 656 971 466 4 392 684 2 785 707 1 551 986 3 325 684 5 287 236 298 458 5 466 415 7 519 040 2 643 671 317 786 133 789 34 845 1 967 123 347 859 37 716 830

0 0 0 0 0 0 1 063 750 1 000 000 800000 230000 85074 60 000 216 916 3 455 740

1 016 464 1 050 841 1 651 328

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év F 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682

639 222 4 357 855 0

0 247 795 459

Nettó érték 155 000 494 000 1 210 500 65 000 19 000 7 458 112 000 923 000 51 121 27 000 3 000 4 177 000 91 000 89 000 80 000 222 000 11 000 525 450 8 262 529

613 125 2 306 802 9 932 279 5 637 457 7 922 576 1 893 901 48 134 25 149 064 95 174 185 274 339


491 636 2 038 327 42 843 16 871 770 1 562 589 259 351 282 19 458 166 600 904 290 950 0 1 526 185 0 2 450 162 2 820 034 30 353 889 718 026 88 164 626 3 445 921 23 328 071 59 543 850 17 409 105 15 930 984 21 358 560 85 835 468 412 619 25 582 502 828 540 331

0 0 0

10 124 479 67 825 630 3 823 885 11 907 259 39 097 576 891 476 1 269 763 19 203 365 128 034 156 822 419 077 115 789 463


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 6 085 000 5 232 400 12 217 400

700 000 520 000 676 000 736 800 164 500 417 250 940 000 1 525 000 118 000 300 000 800 000 147 000 109 000 109 000 100 000 118 000 103 000 128 000 196 000 1 587 857 1 480 000 342 500 11 317 907

33 343 18 346 28 525 11 040 16 672 108 768 97 553 240 820 832 740 264 495 53 453 522 630


236 865 1 278 880 947 523 40 512 0 97 554 108 766 48 776 108 766 5 096 027

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 595 66 933 121 061 165 878 133 283 1 132 043 669 912 18 691 48 365 85 197 46 716 68 130 43 126 116 212 81 934 170 758 113 070 93 967 47 490 93 700 20 682 340 338 251 804


26 105 4 505 990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 656 653 1 350 211 31 201 874 97 792 995 20 377 232 2 500 039 3 352 068 80 035 288 134 110 333 640 68 766 067 71 754 772 16 281 690 2 457 746 6 454 218 7 333 738 1 823 998 8 014 886 28 516 876 32 521 246 5 765 171 7 892 878 1 647 567 421 327 368 663 2 563 078 351 105 105 332 2 457 746 5 003 270 8 426 556 2 808 853 3 247 736 3 360 091 315 995 1 417 593 14 716 632 51 756 287 259 320 178


860 842 331 38 985 965 2 797 551 12 332 265 24 211 678 14 290 650 1 370 472 0 0 0 0 0 167 772 286 443 194 371 194 371 15 138 1 084 392 491 044 2 127 863 6 346 355 233 247 14 321 531 967 143 219 319 180 982 090 2 137 071 2 137 071 59 334 474 675 122 762 55 244 237 340 12 275 139 131 139 131 466 491 466 491 1 317 641 441 940 499 230 384 653 237 340 32 737 712 017 1 284 901 1 284 901 8 855 184 319 180 319 180 460 764 460 764 335 547 335 547 360 100 45 013

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év F 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045

12 275 343 731 6 573 085 13 731 948 27 465 118 3 634 529 286 123 34 822 851 1 399 430,0 211 025,0 1 985 380 631 2 971 110 278

1046

Nettó érték

1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

5 000 5 000 48 000 94 000 11 000 182 000 22 000 48 000 36 000 22 000 478 000 23 000 12 000 107 000 54 000 36 000 39 000 61 000 64 000 172 000 142 000 600 000 84 000 37 000 126 000 2 000 22 000 33 000 38 000 60 000 18 000 26 000 34 000


37 000 21 000 19 000 16 000 25 000 248 000 97 000 11 000 36 000 18 000 38 000 183 000 2 000 8 000 27 000 616 000 2 117 000 7 263 960 752 000 1 958 000 138 000 15 000 79 000 152 000 31 000 29 000 617 000 12 000 65 000 1 092 000 88 000 555 000 440 000 160 000 105 000 186 000 101 000 145 000 161 000 26 000 85 000 12 911 000 286 000 329 000 82 000 37 000 18 000 293 000 204 000 91 000 53 000 252 000 22 000 92 000 263 000 40 000 240 000


117 000 81 000 49 000 236 000 575 000 66 000 70 000 102 000 68 000 19 000 106 000 185 000 110 000 87 000 213 000 28 000 217 000 83 000 104 000 14 000 10 000 7 000 55 000 35 000 74 000 57 000 50 000 16 000 101 000 64 000 179 000 69 000 105 000 78 000 105 000 39 000 123 000 102 000 15 000 20 000 52 000 33 000 54 000 20 000 20 000 222 000 3 000 45 000 3 000 32 000 28 000 17 000 193 000 210 000 221 000 32 000 57 000


63 000 105 000 367 000 27 000 150 000 143 000 56 000 144 000 14 000 183 000 33 000 5 000 58 000 69 000 110 000 82 000 169 000 11 000 254 000 21 000 18 000 217 000 157 000 242 000 314 000 328 000 215 000 159 000 121 000 108 000 89 000 99 000 550 000 100 000 151 000 393 000 166 000 370 000 306 000 53 000 226 000 76 000 198 000 51 000 415 000 69 000 84 000 232 000 167 000 572 000 313 000 210 000 87 000 78 000 189 000 125 000 35 000


157 000 330 000 487 000 406 000 882 000 21 000 23 000 38 000 243 000 190 000 37 000 343 000 27 000 20 000 411 000 5 000 174 000 38 000 16 000 415 000 605 000 269 000 234 000 102 000 544 000 883 000 161 000 456 000 235 000 150 000 49 000 73 000 33 000 186 000 305 000 30 000 16 000 215 000 261 000 8 607 000 291 000 63 000 54 000 339 000 25 000 125 000 14 000 409 000 189 000 163 000 428 000 129 000 235 000 45 000 617 000 491 000 230 000


34 000 61 000 141 000 26 000 220 000 115 000 32 000 94 000 225 000 63 000 18 000 242 000 157 000 16 000 162 000 33 000 20 000 92 000 89 000 189 000 136 000 41 000 145 000 586 000 298 000 87 000 120 000 10 000 29 000 16 000 30 000 119 000 50 000 78 000 12 000 90 000 110 000 106 000 62 000 1 368 000 860 000 190 000 349 000 219 000 195 000 4 000 8 000 74 000 42 000 12 000 17 000 29 000 147 000 3 000 19 000 336 000 299 000


118 000 247 000 66 000 80 431 960 865 010 412 800 266 000 1 543 810 474 757 18 091 185 110 576 38 506 371 57 182 889 19 120 142 175 590 922 680 4 650 285 4 630 444 3 102 850 6 875 857 5 515 970 8 648 979 6 453 085 685 208 3 175 431 8 576 752 7 999 032 6 475 536 66 845 058 7 506 847 4 494 049 39 412 682 2 529 367 11 633 914 37 482 740 149 601 514 9 996 734 1 312 600 1 913 745 3 260 238 13 880 455 156 911 840 224 16 530 121 31 017 928 102 542 184 4 082 232 4 220 939 1 897 170 23 414 660 2 474 319 1 683 091 3 489 019 539 128


1 786 226 9 046 438 91 864 680 805 1 626 761 470 061 226 649 3 593 211 276 269 3 396 840 1 618 717 6 108 740 2 477 985 15 060 279 4 139 061 219 638 3 792 644 23 227 592 48 950 13 008 004 13 759 116 51 470 47 869 071 4 751 542 2 073 273 1 087 637 7 577 602 36 718 496 184 069 365 9 586 534 2 703 703 11 313 576 2 061 952 1 118 829 5 282 127 1 113 326 172 573 4 476 446 81 825 38 295 536 865 623 6 320 755 3 605 556 264 867 1 764 448 16 154 773 4 772 271 5 666 650 18 303 505 1 250 585 51 600 20 148 878 4 002 225 5 508 599 8 212 148 47 610 9 874 939


65 733 042 4 950 504 15 402 855 8 497 972 10 004 663 2 886 976 14 544 661 14 457 795 2 159 944 248 775 2 652 040 3 422 271 2 018 177 874 600 793 456 2 280 553 4 558 488 10 686 450 2 756 047 1 406 151 103 194 15 802 464 1 331 096 12 563 289 19 442 7 222 558 1 930 631 5 664 356 3 096 815 4 400 469 535 356 3 983 758 3 899 264 4 354 571 6 323 177 392 736 65 469 267 3 638 363 11 887 971 360 088 1 584 362 2 583 010 2 046 530 4 967 456 2 414 736 9 413 683 58 298 010 38 272 041 13 261 876 3 804 049 21 565 393 5 925 319 680 005 27 606 060 8 275 814 5 873 225 3 567 915

19. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2013 év F 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583

32 555 507 1 767 650 751 0 0 0

4 008 000 700000 4 445 000 9 153 000 42 588 000 250 000 100 000 500 000 930 000 44 368 000 1 960 330 410 5 179 236 147

VÉSZTŐ VÁROS POLGÁRMESTERE H-5530 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-001 fax: 66/477-210 e-mail: [email protected] web: www.veszto.hu

Beszámoló Vésztő Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az elmúlt évi gazdálkodásunk egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető. Pénzellátási problémák nem merültek fel. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok - az óvodai nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett - gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról, a Kábel TV üzemeltetéséről. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 26-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét (6/2013. II.27.). A rendeletet a képviselőtestület hat alkalommal módosította. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege 1 206 175 volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig 1 955 278 eFt, a teljesítés pedig a bevételi oldalon 1 912 638 eFt, míg a kiadási oldalon 1 812 595 eFt-ban realizálódott. A bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerinti tagolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Intézményi szintű megbontását pedig a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2013. év folyamán.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az összbevétel 30 %-át teszi ki. Intézményi működési bevételek, melyek magába foglalják a kábel tv. szolgáltatás, a gyermekétkeztetés bevételeit, az összbevétel 6 %-át teszik ki. Az önkormányzat közhatalmi bevételei között a helyi adók és az átengedett központi adó (gépjármű adó) jelennek meg 6 %-os nagyságrenddel. A működési célú pénzeszköz átvétel 30 %-át, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 10 %át teszi ki az összbevételnek. Ezek a pénzek pályázatokhoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódóan növelik az önkormányzat bevételét. Kölcsön visszatérülés az összbevétel 4 %-át, míg a pénzforgalom nélküli bevétel 11 %-át teszi ki. Az önkormányzat kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2013. év folyamán.

2

Az önkormányzat kiadásainak 29%-át teszi ki a személyi juttatás, és 5 %-át, annak járulékai. A dologi kiadások 23 %-ot, míg a működési célú pénzeszköz átadások 2 %-ot tesznek ki. A szociális ellátotti kör részére folyósított ellátások aránya az összkiadás 10 %-át teszi ki. Felhalmozási kiadások aránya 25 %, ami magába foglalja a beruházási, a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadást. A hitelek, értékpapírok kiadásai között a kibocsátott kötvény tőkefizetési kötelezettsége jelentkezett, mely az összkiadás 1 %-a. Kölcsön nyújtásra a kiadások 3 %-át költötte az önkormányzat, mely túlnyomó részt a településen fejlesztési beruházást végrehajtó egyesületek támogatás megelőlegező kölcsönét foglalja magába. 1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 1 912 638 eFt-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 97,82 %-os teljesülést mutat. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege 63 608 eFt, módosított összege 100 994 eFt, míg a teljesítés 109 394 eFt. A teljesülés 108,32 %-os mértékű.

3

A közhatalmi bevételeknél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adó (gépjárműadó). A közhatalmi bevétel teljesülése 110 694 eFt, a módosított előirányzathoz (101 048 eFt) képest 109,55 %. Az önkormányzat 2013. évi adóbevételi tervének éves teljesítése a következők szerint alakult: Adózók Adótárgyak száma száma Előírás Bevétel Teljesítés Sorszám Adónem db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó 2977 3225 6000 8427 140,45 2

Iparűzési adó

473

473

60000

87680

146,13

3

Gépjárműadó

1536

1879

8000

10080

126,00

4

Pótlék, bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Talajterhelési díj

2590

0

3000

2997

99,90

2 59 7637

2 147 5726

0 39 0 1223 77000 110446

0

7 8 Összesen:

0 143,44

Az éves adóbevételi tervet az év végére túlteljesítettük 43,44 %-kal. A magánszemélyek kommunális adója bevételi előírása az előző évhez képest jelentősen csökkent, hiszen 2013. január 1-től az adó összege 9500 Ft-ról 4000 Ft-ra csökkent. Ezen adótételnél érezhető a fizetési morál javulása, sokan egy összegben befizették az éves előírás összegét. A bevételi terv 140,45 %-ban teljesült, mely 2977 adózóra van kivetve, és 3225 adótárgyra. Az önkormányzati utak mentén fekvő ingatlan 2746 db van, melyre a kommunális adó kedvezmény 5291644 Ft. A 65 életévét betöltött egyedül élő személy adókedvezménye 37 db volt, mely 44 e Ft kedvezményt jelentett. A helyi iparűzési adót 473 adózó fizetett, a bevétel 87.680 e ft volt, mely 46,13 %-kal több a tervezettnél. A helyi iparűzési adóban egy méltányossági kérelem érkezett be a tárgyévben, melyben betegség miatt kérte csökkenteni 25 eFt-tal az adóját. A helyi iparűzési adóelőleg módosítását 4 adózó kérte, melyben 1799 eFt-tal kérték csökkenteni előlegüket. A gépjárműadó előírásunkat 126,00 %-ban teljesítettük. Önkormányzatunknál maradó befolyt bevétel 10 080 eFt (összbevétel 40 %-a). A központi költségvetésnek átutaltuk a gépjárműadó bevétel 60 %-át, mely 15 120 eFt volt. A 2013. évi előirányzatot az előző évhez képest lecsökkentettük, mivel 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-át tovább utaljuk a Kincstár Gépjárműadó bevételi számlájára, és a 40 % marad a helyi önkormányzat bevétele. Az előirányzatunk ezért csökkent le tárgyévben 20 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra. 2013. január 1-től a mozgásában korlátozott személyek mentessége a Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által újra elbírálásra kerül, ezért a tárgyévi bevételünk várhatóan ezzel fog változni. Eddig 25 adóalany kapott mentességet. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik a KEKKH adatszolgáltatásának megfelelő ütemben.

4

Talajterhelési díjból 1 223 eFt bevétel folyt be ebben az évben 59 adózótól, mely az előző évhez képest megugrott, hiszen 2013. február 1-től kezdődően 1200 Ft/m3 a megfizetendő talajterhelési díj az Alföldvíz Zrt. adatszolgáltatása alapján. A pótlék és bírság bevétel 2 997 eFt bevételt jelentett ez évben (pótlék bevétel 2 426 eFt, bírság bevétel 571 eFt), melyből az adócsoportnál egyéb bevétel a helyszíni bírság (154 eFt), valamint a szabálysértési bírság (15 eFt), továbbá idegen bevétel az adónál a közigazgatási bírság nálunk maradó része, mely (a közigazgatási bírság bevétel 40 %-a) 197 eFt. 2013. január 1-től a közigazgatási bírságból csak abban az esetben marad önkormányzatunknál bevétel, ha végrehajtáshoz kapcsolódó a befizetés. Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 1 805 eFt más szervek részére behajtott tartozások adók módjára történő behajtásából tevődik össze (Földhivatal által előírt igazgatási szolgáltatási díj, halvédelmi bírság, munkaügyi bírság…stb.). Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Az egyéb bevételek között behajtásra került 16 000 Ft megelőlegezett gyerektartás. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány (30 db) kiállításából és az adó-érték bizonyítvány (4 db) kiállításából származó illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely eddig 155000 eFt bevételt jelent. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel 39 eFt volt. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 588 594 eFt, míg felhalmozási költségvetési támogatása 432 eFt volt. Az állami támogatások az alábbi jogcímeken érkeztek. - Települési önkormányzatok működési támogatása - Óvoda működési támogatás - Ingyenes és kedvezményes étkeztetés - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (bölcsi) - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - Nyári gyermekétkeztetés támogatása - Létszámcsökkentéses pályázat - Lakott külterület támogatása - Bérkompenzáció 2012. évről áthúzódó - Bérkompenzáció 2013. évi - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása - Itthon vagy – Magyarország szeretlek pályázat - Lakossági közműfejlesztési támogatás - Közművelődési, könyvtári érdekeltség növelő támogatás - Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzési támogatás - Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása - Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatása - Beszámítási korlát visszapótlása - Köznevelési intézmények támogatása

5

155 367 eFt 109 682 eFt 50 184 eFt 130 356 eFt 47 699 eFt 10 376 eFt 8 569 eFt 11 048 eFt 619 eFt 140 eFt 1 119 eFt 10 811 eFt 10 254 eFt 400 eFt 52 eFt 380 eFt 2 653 eFt 17 261 eFt 2 338 eFt 15 385 eFt 4 320 eFt

A felhalmozási bevételek teljesülése 7 307 eFt, mely tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint felhalmozási kamatbevételből tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 54 184 eFt volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat 460 762 eFt, a teljesítés pedig 568 286 eFt lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 123,34 %-os teljesülést mutat. Jelentős nagyságot képvisel a közmunkaprogram támogatására átvett pénzeszköz, 475 734 eFt. A túlteljesülés indoka egyrészt, hogy a közmunkaprogramhoz a 2014. évi bérkifizetéshez közel 76 millió forint előleg érkezett. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 3 236 eFt érkezett egyrészt területalapú támogatásként, másrészt anyajuh támogatásként, valamint a 2012. évben biztosított iskolatej program utolsó negyedévének támogatásaként. Az egészségügy finanszírozására 20 105 eFt érkezett az OEP-től, a gyermekorvosi körzetre, a védőnői ellátásra, valamint az iskola egészségügy ellátására. Körösújfalu Községi Önkormányzat a településen dolgozó köztisztviselők bértérítéséhez, valamint az első félévben még a BBNK-hoz tartozó Körösújfaluban működő tagóvoda kiadásaihoz összesen 11 720 eFt-ot utal át. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a 2012. utolsó negyedévére jutó normatíva felét ez évben utalta át részünkre 1 039 eFt összegben. A díszkúthoz 2 700 eFt érkezett. A korábbi állami támogatások felülvizsgálataként 3 717 eFt került kiutalásra. Ezen felül gyermektartásdíj megelőlegezés megtérítéséből 528 eFt bevétel származott. Az intézmények esetében a pályázatok támogatása, valamint az alulfinanszírozás átadása összesen 26 116 eFt-al növelték az átvett pénzeszközök összegét. Ezen felül a szociális ellátások, közköltségen történő eltemettetés visszafizetéséből, közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából származó bevételek jelennek meg ezen az előirányzat csoporton belül. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés, 192 478 eFt, aránya 53,18 %. Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a szállítói finanszírozás kiértesítésével a támogatás összege 171 011 eFt. A Művelődési Központ felújítására 2 260 eFt érkezett. A Csatornamű Társulat 4 000 eFt-ot utalt át a szennyvíz beruházás utáni úthelyreállítás finanszírozásához. Egyéb 2014. évi pályázathoz is folyósítottak előleget közel 5 milliós nagyságrendben. Ezen kívül a 2012 év végén otthonteremtési támogatás címén kifizetett összeg megtérítése az év elején megtörtént 1 701 eFt összegben. A Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtárnál a pályázati támogatás összege 5 714 eFt. Az alulteljesítés indoka a pályázati támogatások lehívásából adódóan a támogatás 2014-ben fog megérkezni. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is 52 722 eFt. Az önkormányzat december 31-én 52 722 eFt összegben rendelkezett hitelállománnyal.

6

A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 208 629 eFt, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. A kölcsön visszatérülés címén a civil szervezeteknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsönből befolyt bevétel összege 80 931 eFt. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján – 6 817 eFt-ot mutatnak. 2. A kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadása 1 812 595 eFt volt 2013. évben, mely 92,7 %-os teljesülést mutat. Az önkormányzat összes kiadásán belül a működési kiadások 1 259 857 eFt-ot tesznek ki, melynek aránya 69,51 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások 527 770 eFt, melynek aránya 29,12 %-ot tesznek ki. 1,38 % a függő, átfutó kiadások. A működési kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 49,15 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások a működési kiadások 14,21. %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata 261 191 eFt, a módosított előirányzat 524 002 eFt, míg a teljesítés pedig 520 331 eFt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 99,3 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása és pályázati forrás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 99 503 eFt, a módosított előirányzathoz képest 98,75 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata 279 907 eFt, a módosított előirányzata 422 128 eFt, míg a teljesülése 422 769 eFt. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 100,15 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt az évközben megvalósult közmunkaprogram kiadásaiból, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatásából megvalósult vásárolt élelmezés, a városnap költségeiből adódott. Továbbá a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységéhez szükséges anyagszükséglet kiadásai és az intézmények egyéb pályázati forrásból megvalósuló kiadásai indokolták az előirányzat növelését. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés 179 239 eFt. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás valamint a méltányossági ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a működési kiadáshoz viszonyítva, annak 14,21 %-át teszi ki. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 99,44 %.

7

Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: Aktív korúak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati juttatás Közgyógyellátás Ösztöndíjak

12 828 eFt 93 840 eFt 328 eFt 54 925 eFt 2 109 eFt 873 eFt 1 180 eFt 127 eFt 10 254 eFt 960 eFt 1 145 eFt 279 eFt 391 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése 38 015 eFt. Támogattuk a versenysportot és a civilszervezeteket. A Református egyházközségnek átadásra került a lemondott képviselői tiszteletdíj. A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak átadásra került a lakosság arányos támogatás. Bursa ösztöndíj programban vett részt az önkormányzat. A támogatások részletesen a rendelet 7. számú mellékletében kerültek kimutatásra. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 11 068 e Ft könyvelődött. A támogatások részletesen a rendelet 7. számú mellékletében kerültek kimutatásra. A felújítási és beruházási kiadásokra 2013 évben összesen 451 493 eFt-ot költöttünk, ami a kiadások 24,91 %-át teszi ki. A beruházási és a felújítási kiadásokat részletesen a rendelet 5 számú melléklete tartalmazza. Kölcsönnyújtás címén kifizetett összeg 53 180 eFt. A civil szervezeteknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsön, valamint a Csatornamű társulatnak kölcsön formájában biztosított működési támogatás jelenik meg itt. Ezen két tétel együttesen 52 160 eFt-ot tesz ki. A kölcsönnyújtást részletesen a rendelet 7. számú mellékletében kerültek kimutatásra. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból adódó visszafizetési kötelezettség jelentkezik 12 029 eFt-al. Ezen összeg a tőketörlesztést jelenti. Kamatfizetési kötelezettség a dologi kiadások között jelenik meg. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 24 968 eFt volt december 31-én. 2013. évben állami fenntartásba került az iskola, melynek üzemeltetési kiadásai továbbra is az önkormányzatot terhelik. Állami támogatás normatív alapon nem jár az üzemeltetési kiadások fedezetére. Év közben közoktatási kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat 4 320 eFt összegben, mely a kiadások töredékét fedezi le. 2013-ban az iskola működtetésével kapcsolatban 53 708 eFt kiadása jelentkezett az önkormányzatnak.

8

II. Vagyon alakulása: Az önkormányzat teljes vagyona 2013. december 31-én 5 421 768 eFt, míg a 2012. évi állomány 5 356 601 eFt, a növekedés 65 167 eFt, 1,21 %-os. A befektetet eszközök állománya 179 793 eFt-al, 3,57 %-kal nőtt a 2012-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A szellemi termékek növekedését (1 577 eFt) az indokolja, az önkormányzatnál a elkészült az intézmények energiakorszerűsítési terve, a művelődési központnál TIOP pályázat keretében szoftverek beszerzésére került sor. ( Az iskolától térítésmentes átadás-átvétel összege 1500eFt Bruttó, nettó 0) Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés 707653 eFt, míg a csökkenés 388442 eFt. A növekedésnél jelentkezik a 2013-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (szennyvíz beruházás, energetika korszerűsítése beruházások, művelődési központ felújítása, járdásítás, iskola udvarán bitumenes, ingatlanok vásrlása). Csökkenés pedig elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, ingatlan értékesítés, valamint az előző évi beruházás aktiválása. Iskolától térítésmentes átadás-átvétel összege bruttó: 76650 eFt, nettó 50.119 eFt Összességében a vagyonváltozás 198 602 eFt. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása 6 497 eFt növekedést mutat. Legjelentősebb a közmunka, egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény (28 245 eFt). Csökkenésként jelentkezik az elhasználódott gépek selejtezése, ( 9 616 eFt), valamint az értékcsökkenési leírás, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik (12 132 eFt). Iskolánál térítésmentes átadás-átvétel bruttó 20 790 eFt, nettó érték: 2 798 eFt .Összességében a vagyonváltozás 6 497 eFt. Járművek tekintetében a vagyonváltozás 2 837 eFt. A 35 224 eFt növekedés adódott a Szeghalom Kistérségtől átvett iskolabusz valamint járműfelújításból. A 32 387 eFt csökkenést a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása eredményezte. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke 90 eFt-os csökkenést mutat. Beruházások, felújítások állományváltozása - 1 286 828 eFt, amely nagyrész az aktivált szennyvízberuházásnak köszönhető. Részesedések állománya nőtt 930 eFt-al, mely a Vésztői Szociális Szövetkezetbe való részesedés vásárlásából adódik. 2013. december 31-én a alábbi részesedésekkel rendelkezett az önkormányzat: - Alföldvíz Zrt. 42 588 eFt - Déli Autópálya Kft. 100 eFt - Vésztői Városfejlesztő Kft. 500 eFt - Békés-Manifest Kft. 250 eFt - Vésztői Szociális Szövetkezet 930 eFt A tartós kölcsön állomány nőtt 2 168 eFt-al.

9

Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények növekedése 1 307 016 eFt, amit a szennyvízberuházás keretében aktivált és átadott eszközök állományváltozása eredményezett. A forgó eszközök állománya 114 626 eFt csökkenést mutat, mely az adósok és egyéb követelések állományának 38 728 eFt-os csökkenéséből és az önkormányzat pénzkészletének, előző év december 31-i állapotához képesti 103 607 eFt csökkenéséből adódik. A forgóeszközök állományát növeli az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokból adódó 24 968 eFtos növekedés, és a készletek értékének növekedése 2 741 eFt-al. A forrás oldalon a költségvetési tartalék csökkent, az előző évi 206 710 eFt-ről 128 952 eFtra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. A kötelezettségek állománya csökkent 26 087 eFt-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 132 067 eFt-al csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 107 818 eFt-al nőtt. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások csökkenése 1 838 eFt. A hitel állománya az Önkormányzatnak 2013. december 31-én 52 722 eFt volt. A saját tőke összességében 2 968 621 eFt-al több mint az előző évben. 2011-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási maradványa 957 eFt, befizetési kötelezettség 96 eFt, tartalékba helyezhető összeg 861 eFt. A közoktatási intézmény állami kézbe kerülésével önkormányzati szinten összesenben vagyonváltozás nem történt, mivel az intézménytől csak átkerült az önkormányzathoz a vagyon, térítésmentes átadás-átvétellel. III. Értékpapír- és hitelműveletek Az Önkormányzat nem rendelkezik értékpapírral. 2013. december 31-én az önkormányzatnak 52 722 eFt hosszú lejáratú hitel állománya volt, melyet EU-s támogatással megvalósuló energetikai fejlesztéshez vett fel a saját erő biztosítására. A 2007-ben kibocsátott kötvény tekintetében a 2013. december 31-i záró állomány 288 389,16 CHF. December 31-i árfolyammal számolva a kötvényből fennálló tartozás 69 831 eFt. Ez a csökkenés elsősorban köszönhető az adósságkonszolidációnak. IV. Létszámadatok A zárszámadási rendelet külön mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei létszám adatai. Ezen belül külön bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak (átlagos) létszáma. Ezen létszámadatok a rendelet 4. mellékletében láthatók.

10

V. Költségvetési maradvány Az önkormányzat 2013. tárgyévi helyesbített költségvetési maradványa 128 962 eFt, míg a módosított költségvetési maradvány 128 979 eFt, kötelezettséggel terhelt 88 458 eFt, a szabad maradvány 40 521 eFt. A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 2013. évi zárszámadás elfogadását követően. Az önkormányzati összesített egyszerűsített költségvetési maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. VI. Vállalkozási maradvány 2011-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 2013-ben 957 eFt. Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. VII. Közvetett támogatások A zárszámadás során be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különös tekintettel az adóelengedéseket, adókedvezményeket. Ezt a kötelezettséget az Ávr. 162. §-a írja elő, melyet a zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza. VIII. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások A 2013-es zárszámadás kapcsán a rendelet 10. mellékletében részletesen bemutatásra kerül az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek 2013. évi bevételei és kiadásai, beleértve a nem beruházási célú projekteket is. IX. Több éves kihatással járó kiadások Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja. Itt kerül bemutatásra a kötvény visszafizetéssel kapcsolatos tőke és kamatkiadások 2013. évi tényleges kiadásai. 2014.-től már ilyen jellegű kiadása nem származik az önkormányzatnak, mivel 2014. február 28-al a tartozást teljes mértékben átvállalta az állam.

11

A melléklet kitér a szállítói tartozásból eredő fizetési kötelezettségekre, valamint a következő évekre vonatkozó kölcsönnyújtásra. X. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az önkormányzat összbevétele 1 912 638 eFt , míg az összkiadása 1 812 595 eFt volt. A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 8. melléklete mutatja. A működési bevételek aránya az összbevételhez képest 83 %, míg a felhalmozási bevételek aránya 17 %. A kiadások tekintetében a működési kiadások aránya az összkiadáshoz képest 70 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 30 %.

Vésztő, 2014. április 22.

Molnár Sándor polgármester

12

2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

Recommend Documents