1. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Címrend
Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata
1. 2. 3.
Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala Napsugár Óvoda Nyáregyháza Község Önkormányzata
2. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2014. évi előirányzat
2013. évi előirányzat Összes
Működési
Felhalm.
Összes
Működési
157 423 143 681
157 423 143 681
193 551 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
193 551 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
13 742
13 742
5 122 5 122
5 122 5 122
77 000
77 000
78 000
78 000
74 000 24 000 4 000 61 641 1 000 1 000
74 000 24 000 4 000 61 641
40 602 18 715
293 740
40 602 18 715
275 025
18 715
Felhalm.
1 000 1 000
70 565 133 319 133 319
133 319 133 319
70 565
133 319
133 319
538 076
466 511
71 565
Nyáregyháza Község 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2013. évi előirányzat Összes
Működési
81 504
81 504
21 270 144 290 28 480 22 594
21 270 144 290 28 480 22 594
7 897 14 697 1 029 7 466
7 897 14 697
9 200 9 200
315 833
298 138
2014. évi előirányzat
Felhalm.
Összes
Működési
97 892 85 913 11 979 26 317 138 679 29 164 87 958
97 892 85 913 11 979 26 317 138 679 29 164 87 958 7 584 80 374
1 029 7 466
7 584 80 374 3 355 12 192
9 200 9 200
142 519 142 519
142 519 142 519
17 695
538 076
522 529
Felhalm.
3 355 12 192
15 547
2/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2013. évi előirányzat Összes
Működési
2014. évi előirányzat
Felhalm.
Összes
Működési
69 452 55 710
69 452 55 710
193 551 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
193 551 188 429 88 279 69 441 23 869 4 274 2 566
13 742
13 742
5 122 5 122
5 122 5 122
77 000
77 000
78 000
78 000
74 000 24 000 4 000 46 501 1 000 1 000
74 000 24 000 4 000 46 501
28 559 18 715
28 559 18 715
1 000 1 000
70 565
193 726
175 011
18 715
389 617
Felhalm.
70 565
318 052
71 565
Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2013. évi előirányzat Összes
Működési
12 095
12 095
3 272 102 843 28 480 22 594
3 272 102 843 28 480 22 594
7 897 14 697 432 5 715
7 897 14 697
9 200 9 200
9 200 9 200
184 631
178 484
2014. évi előirányzat
Felhalm.
432 5 715
6 147
Összes
Működési
12 643 9 028 3 615 3 296 101 500 29 164 87 958
12 643 9 028 3 615 3 296 101 500 29 164 87 958
7 584 80 374 2 758 9 779
7 584 80 374
142 519 142 519
142 519 142 519
389 617
377 080
Felhalm.
2 758 9 779
12 537
2/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2013. évi előirányzat Összes
34 619 34 619
56 968
Működési
Felhalm.
2014. évi előirányzat Összes
Működési
34 619 34 619
56 968
2 905
2 905
54 123 54 123
54 123 54 123
54 123
54 123
57 028
57 028
Felhalm.
Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2013. évi előirányzat Összes
Működési
31 083
31 083
7 850 17 781
7 850 17 781
254
56 968
56 714
2014. évi előirányzat
Felhalm.
Összes
Működési
33 502 25 138 8 364 9 169 14 039
254
318
254
57 028
Felhalm.
33 502 25 138 8 364 9 169 14 039
318
56 710
318
2/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen
2013. évi előirányzat Összes
Működési
53 352 53 352
53 352 53 352
12 043
12 043
65 395
65 395
Felhalm.
2014. évi előirányzat Összes
Működési
12 235
12 235
79 196 79 196
79 196 79 196
79 196
79 196
91 431
91 431
Felhalm.
Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg
Kiadások Kiadási jogcímek I. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen
2013. évi előirányzat Összes
Működési
2014. évi előirányzat
Felhalm.
Összes
Működési
38 326
38 326
51 747 51 747
51 747 51 747
10 148 23 666
10 148 23 666
13 852 23 140
13 852 23 140
1 751
74 234
72 140
343 1 751
279 2 413
2 094
91 431
Felhalm.
279 2 413
88 739
2 692
3. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek költségvetési szervenként kormányzati funkciók szerint
Költségvetési cím és megnevezés 1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev. Eredeti előirányzat 2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.4 . Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa. Eredeti előirányzat 3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. Eredeti előirányzat 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat 3.9. Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat 3.10. Ök elszámolása a ktsgvetéssel Eredeti előirányzat 3.11. Támogatási célú finansz műveletek
Költség. bevételi főösszeg 2.
e Ft Finanszirozási bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz áh-n működési bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs belülről tám pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15.
57 028
2 905
54 123
57 028
2 905
54 123
91 431
12 235
79 196
79 286
90
79 196
12 145
12 145
389 617
188 429
5 122
78 000
46 501
17 781
17 781
635
635
6 980
5 980
66 565
10 200
70 565
1 000
78 000
78 000
188 429
1 000
5 200
61 365
1 000
9 200
188 429
Eredeti előirányzat 3.12. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat 3.13. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat 3.15. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.16. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat 3.17. Család és nővédelmi eü gond. Eredeti előirányzat 3.18. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat 3.19. Szociális juttatások Eredeti előirányzat 3.20. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat 3.21. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat 3.22. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 3.23. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat 3.24. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat 3.25. Szennyvíz Eredeti előirányzat 3.26. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Halmozódásmentes főösszeg:
4 920
4 920
202
202
275
275
1 152
1 152
14 478
14 478
538 076 -133 319 404 757
188 429
5 122
78 000
61 641
1 000
70 565
188 429
5 122
78 000
61 641
1 000
70 565
133 319 -133 319
3/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése bevételek kormányzati funkció szerint
Költségvetési cím és megnevezés 1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev. Eredeti előirányzat
Költség. bevételi főösszeg 2.
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz áh-n működési bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs belülről tám pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16.
57 028
2 905
54 123
57 028
2 905
54 123
3/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése bevételek kormányzti funkció szerint
Költségvetési cím és megnevezés 1.
Költség. bevételi főösszeg 2.
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz áh-n működési bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs belülről tám pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15.
2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat
91 431
12 235
79 196
79 286
90
79 196
12 145
12 145
3/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése bevételek kormányzati funkció szertint
Költségvetési cím és megnevezés 1. 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.4 . Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa. Eredeti előirányzat 3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. Eredeti előirányzat 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat 3.9. Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat 3.10. Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat 3.11. Ök elszám ktsgvet szerveivel Eredeti előirányzat 3.12. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat 3.13. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat
Költség. bevételi főösszeg 2. 389 617
Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz áh-n működési bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs belülről tám pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 188 429
5 122
78 000
46 501
17 781
17 781
635
635
6 980
5 980
66 565
10 200
70 565
1 000
78 000
78 000
188 429
1 000
5 200
61 365
1 000
9 200
188 429
3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat 3.15. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.16. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat 3.17. Család és nővédelmi eü gond. Eredeti előirányzat 3.18. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat 3.19. Szociális juttatások Eredeti előirányzat 3.20. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat 3.21. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat 3.22. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 3.23. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat 3.24. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat 3.25. Szennyvíz Eredeti előirányzat 3.26. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat
4 920
4 920
202
202
275
275
1 152
1 152
14 478
14 478
4. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások költségvetési szervenként kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és alcím megnevezés
1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. Eredeti előirányzat 2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. Eredeti előirányzat 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. Eredeti előirányzat 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat 3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet Eredeti előirányzat
Költségv. kiadási főösszeg
Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl
2.
3.
57 028
33 502
57 028
33 502
4. 9 169 9 169
5.
6.
7.
8.
14 039
9.
10.
14 039
13 852
23 140
279
2 413
79 286
51 747
13 852
10 995
279
2 413
2 758
9 779
12 145 12 643
3 296
101 500
29 164
87 958
4 028
4 028
11 074
2 184
6 077
4 188
1 000
6 706
6 096
610
20 248
13 380
9 200
13.
318
51 747
389 617
12.
318
91 431
12 145
11.
9 200
8 890
6 487
889
381 9 200
133 319
14.
3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel Eredeti előirányzat 3.12. Támogatási cél finansz műveletek Eredeti előirányzat 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat 3.14. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.15. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat 3.16. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.17. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat 3.18. Család és nővédelmi eü gond. Eredeti előirányzat 3.19. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat 3.20. Civil szervezetek támogatása Eredeti előirányzat 3.21. Kulturális rendezvények, műsorok Eredeti előirányzat 3.22. Szociális juttatások Eredeti előirányzat 3.23. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat 3.24. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat 3.25. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 3.26. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat 3.27. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat 3.28. Szennyvíz Eredeti előirányzat 3.29. Sportlétesítmények Eredeti előirányzat 3.28. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Intézményfinanszírozás Halmozódásmentes főösszeg:
40 896
40 896
133 319
133 319
80 374 6 677
80 374 3 652
986
2 039
2 889
2 889
432
432
1 815
985
266
564
5 082
3 426
808
683
120
165
120
1 097
1 097
3 239
3 239
29 164
5 180
29 164
1 779
480
2 921
2 913
2 311
32
32
602
19 055
2 801
756
15 498
538 076 -133 319 404 757
97 892
26 317
138 679
29 164
87 958
3 355
12 192
9 200
97 892
26 317
138 679
29 164
87 958
3 355
12 192
9 200
133 319 -133 319
4/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése kiadások kormányzati funkciók szerint
Költségvetési cím és alcím megnevezés
Költségv. kiadási főösszeg
Személyi juttatás
Működési kiadás Munkaad. Dologi Ellátottak terhelő kiadások pénzbeni járulék juttatásai 4. 5. 6.
Egyéb Beruházás műk.célú kiadás 7. 8.
1. 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat
2.
3.
57 028
33 502
9 169
14 039
318
1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. Eredeti előirányzat
57 028
33 502
9 169
14 039
318
Felhalmozási kiadás Felújítás Egyéb felhalm c. kiadások 9. 10.
Finanszírozási kiadások Támogat. Hitel Belf Adóssághoz értékű tölesztés finansz nem kapcs kiad szárm ügyl kiadás áh-n kívülre 11. 12. 13. 14.
Felhalmozási kiadás Felújítás Egyéb felhalm c. kiadások 9. 10.
Finanszírozási kiadások Támogat. Hitel Belf Adóssághoz értékű tölesztés finansz nem kapcs kiad szárm ügyl kiadás áh-n kívülre 11. 12. 13. 14.
4/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése kiadások kormányzati funkció szerint
Költségvetési cím és alcím megnevezés
Költségv. kiadási főösszeg
Személyi juttatás
1.
2.
3.
91 431
51 747
13 852
23 140
279
2 413
79 286
51 747
13 852
10 995
279
2 413
2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 2.1. Óvodai nevelés Eredeti előirányzat 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat
12 145
Működési kiadás Munkaad. Dologi Ellátottak terhelő kiadások pénzbeni járulék juttatásai 4. 5. 6.
12 145
Egyéb Beruházás műk.célú kiadás 7. 8.
4/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése kiadások kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és alcím megnevezés
Költségv. kiadási főösszeg
Személyi juttatás
1.
2.
3.
3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 3.1. Víztermelés- kezelés Eredeti előirányzat 3.2. Települési hulladék Eredeti előirányzat 3.3. Közutak üzemeltetése Eredeti előirányzat 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. Eredeti előirányzat 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. Eredeti előirányzat 3.7. Közvilágítás Eredeti előirányzat 3.8. Községgazdálkodás Eredeti előirányzat 3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet Eredeti előirányzat 3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel Eredeti előirányzat 3.12. Támogatási cél finansz műveletek Eredeti előirányzat 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok Eredeti előirányzat 3.14. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.15. Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat
390 167
12 643
Működési kiadás Munkaad. Dologi Ellátottak terhelő kiadások pénzbeni járulék juttatásai 4. 5. 6. 3 296
101 000
28 914
Egyéb Beruházás műk.célú kiadás 7. 8. 89 258
2 758
4 028
4 028
11 074
2 184
6 077
4 188
1 000
6 706
6 096
610
19 888
13 380
9 200
133 319
6 127
889
381 9 200
40 896
40 896
133 319
133 319
82 034
2 889
9 779
Finanszírozási kiadások Támogat. Hitel Belf Adóssághoz értékű tölesztés finansz nem kapcs kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl 11. 12. 13. 14.
8 890
9 200
6 677
Felhalmozási kiadás Felújítás Egyéb felhalm c. kiadások 9. 10.
82 034 3 652
986
2 039 2 889
3.16. Fogorvosi alapellátás Eredeti előirányzat 3.17. Eü. labor szolgáltatás Eredeti előirányzat 3.18. Család és nővédelmi eü gond. Eredeti előirányzat 3.19. Ifjúság eü. gondozás Eredeti előirányzat 3.20. Civil szervezetek támogatása Eredeti előirányzat 3.21. Kulturális rendezvények, műsorok Eredeti előirányzat 3.22. Szociális juttatások Eredeti előirányzat 3.23. Szociális étkeztetés Eredeti előirányzat 3.24. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat 3.25. Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat 3.26. Könyvtári szolgáltatások Eredeti előirányzat 3.27. Köztemető fenntartás Eredeti előirányzat 3.28. Szennyvíz Eredeti előirányzat 3.29. Sportlétesítmények Eredeti előirányzat 3.28. Iskolai intézményi étkezés Eredeti előirányzat
432
432
1 815
985
266
564
5 082
3 426
808
683
120
165
120
1 097
1 097
3 239
3 239
28 914
5 180
28 914
1 779
480
2 921
2 913
2 311
32
32
18 555
2 801
756
14 998
602
5. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése feladat finanszírozások
Települési önkormányzatok működésének támogatása Ök hiv működésének támogatása elismert hivatali lsz.alapján 10,25 fő Település-üzemeltetés fa. ellátása zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető közutak Egyéb kötelező feladatok Nem közművel gyújtött szennyvíz ártalmatl. Köznevelési és gyermekétekeztetési tám. Óvodapedagógusok és segítői bértám. óvodapedagógusok bértám 11,4 óvodaped. munkáját segítők bértám. 9 Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám Finansz szempontból elismert dolg. bértám. Gyermekétk. üzemeltetési tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátáshoz Könyvtári, közműv, , és múzeumi feladatok tám. Lakott külter. kapcs feladatok tám. Feladatfinanszírozás összesen
88 278 815 46 945 000 46 945 000 41 333 815 8 077 060 8 750 880 1 167 342 5 216 233 10 122 300 8 000 000 79 526 720 62 328 960 46 128 960 16 200 000 7 112 000 10 085 760 10 085 760 8 746 204 4 273 860 406 149
8 746 204 4 273 860 406 149 181 231 748
6. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Adóbevételek
Megnevezés Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj Iparűzési adó /áll.jell./ Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Gépjármű adó Pótlék, bírség, egyéb bevételek Adók mindösszesen
eFt 2013. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
12 000
12 000
2 000 35 000
1 000 38 000
25 000 3 000 72 100
24 000 3 000 78 000
7. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök
Megnevezés
2013. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
Működési célú támogatások áh-n belülről TB alapoktól Család- és nővédelem Ifjúság egészségügy
3 821 3 632 189
5 122 4 920 202
Támogatás összesen
3 821
5 122
8. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Cím és alcím
1.
Megnevezés
2013. évi előirányzat eredeti
2014. évi előirányzat eredeti
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Nyáregyjáza Önkormányzat
Falumegújítási program Eg.ház, hiv. energetikai korsz. Kisméretű sportpálya építése III. Nyáregyházi fesztivál Info- és üdvözlő táblák Létszámcsökkentés
Felhlmozási célú átvett pénzeszközök összesen
9798 37 982 7 999 1 000 2 808 1 777
61 364
9. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
Cím és alcím
Megnevezés
Pénzeszköz átadások Községgazdálkodás -Nyár-Víz Kft támogatása 3.20. Civil szervezetek támogatása - Civil szervezetek támogatási kerete Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások)
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat 2013. 2014. 6 487
3.8.
7 000 897
6 487 1 097 1 097 7 584
10. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Ellátottak pénzbeni juttatásai
Sorszám
Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Foglalkoztatáshelyettesítő támogatás Egészségkárosodottak támogatása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeni tám. Átmeneti pénzbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Bursa ösztöndíj Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Ök. saját hatáskörben nyújtott termbeni ellát. /babapr, 80év f./ Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:
Adatok: ezer forintban Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 2013. 26 777 17 342 2 549 2 462 31 708 3 372 360 100 2 000 150 700 1 703 300 400 1 003 28 480
2014. 27 769 16 645 4 248 2 408 185 400
634 300 2 000 950 1 395 360 1 035 29 164
11. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Felújítások kormányzati funkció szerint Szakfeladat 13350 91140
Felújítási cél
13320
Eredeti előirányzat 2014. nettó áfa bruttó
Ök vagyonnal való gazdálkodás
700
189
889
Bp-i ingatlan felújítása
700
189
889
1 752
1 900
513
2 413
826 926
300 800 800
81 216 216
381 1 016 1 016
Napsugár Óvoda Felső-Nyh. óvoda árnyékoló Felső-Nyh. óvoda terasz beépítés Alsó-Nyh. óvoda terasz fedés
45160
Eredeti előirányzat 2013. nettó Áfa bruttó
1 379
373
650 729
176 197
Utak üzemeltetése
4 000
1 080
5 080
7 000
1 890
8 890
Járdák felújítása Utak felújítása
1 000 3 000
270 810
1 270 3 810
7 000
1 890
8 890
Köztemető
300
81
381
Kerítés felújítása
300
81
381
5 679
1 534
7 213
9 600
2 592
12 192
ÖSSZESEN
12. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyház Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Beruházások Szakfeladat 11130 13350
841402
91110
910123 66020 74031 13320
Beruházási cél
Eredeti előirányzat 2013. nettó áfa bruttó
Eredeti előirányzat 2014. nettó áfa bruttó
Ök és ök.hiv jogalkotó és ált. ig. tev.
200
54
254
250
68
318
Számítógép vásárlás
200
54
254
250
68
318
Ök vagyonnal való gazdálkodás
1 000
1 000
236/1 hrsz ingatlan megvásárlása 093/7 hrsz ingatlan megvásárlása
700 300
700 300
Közvilágítás
140
38
178
480
130
610
81 49
381 229
Lámpaoszlop állítás 2 db új közvilágítási lámpatest
140
38
178
300 180
Óvodai nevelés
270
73
343
220
59
279
Polcos szekrény, 18 db ágy Számítógép vásárlás
270
73
343 220
59
279
Könyvtár
200
54
254
Számítógép vásárlás
200
54
254
Város- községgazd egyéb szolg.
300
81
381
Trianoni emlékmű
300
81
381
Család- és nővédelmi eü. gond.
130
35
165
Számítógép vásárlás
130
35
165
Köztemető fenntartás
602
602
Telekrész megvásárlása
602
602
ÖSSZESEN
810
947
4 453
2 982
373
3 355
13. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyház Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Tartalékok
Előirányzat 1. 2.
Általános tartalék: Céltartalék összesen:
Pályázati önerő Közbiztonsági pályázat Szoc. tüzifa Falumegújítási program Egészségház, hiv, energetikai korsz. Kisméretű sportpálya építése Info- és üdvözlő táblák Szennyvíz ártalmatlanítás Tartalék összesen
Eredeti előirányzat 2013. 2 000
12 697 2 494 9 974 229
Eredeti előirányzat 2014. 2 340 78 034
12 254 44 055 10 159 3 566 8 000 80 374
14. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Létszám
Költségvetési szerv 1. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 2. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata Eredeti előirányzat Nyáregyháza Község Önkormányzat össz
Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott 10,0
9
0
21,0
0
21
32,0
0
63,0
9
Egyéb
0
1
0
0
0
6
0
26
27
0
26
1
15. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről
Megnevezés
2014
2015
Beruházási előirányzat
2015 után
Kaszner Margit Múzeum épületének felújítása Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
Megnevezés
12 444 120 9 798 520 2645600 12 444 120 762 000
0
0
0
0
11 682 120
2014
2015
12 444 120 0 9 798 520 2 645 600 12 444 120 762 000 0 11 682 120 0
Beruházási előirányzat
2015 után
Nyháza község Pm Hiv, Egészségház energiatak, energiahat. Fokozása Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
Megnevezés
44 684 754 37 982 041 6702713 44 684 754 1 810 800 889 000 40 699 454 1 285 500
2014
0
0
0
0
2015
44 684 754 0 37 982 041 6 702 713 44 684 754 1 810 800 889 000 40 699 454 1 285 500
Beruházási előirányzat
2015 után
III. Nyáregyházi Napok Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
1 270 000
0
0
1 000 000 270000 0
0
0
2013-ban teljesült
1 270 000 0 1 000 000 270 000 0
Megnevezés
2014
2015
Beruházási előirányzat
2015 után
Felsőnyházi kisméretű sportpálya kialakítása Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
Megnevezés
10 129 528
0
0
7 999 392 2130136 10 129 528
0
0
10 019 528 110 000
2014
2015
10 129 528 0 7 999 392 2 130 136 10 129 528 0 0 10 019 528 110 000
Beruházási előirányzat
2015 után
Info- üdv. táblák kihelyezése CD-k készítése Bevételek: Előleg Támogatás Önrész Kiadások: Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök Szolgáltatások
3 443 650
0
0
2 807 800 635850 3 443 650
0
0
2 990 850 452 800
3 443 650 0 2 807 800 635 850 3 443 650 0 0 2 990 850 452 800
16. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község 2014. évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen
Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési céú támogatások áh-n belülre Működési céú támogatások áh-n kivülre Tartalékok Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozási kiadásai Külföldi finanszírozási kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások összesen
Eredeti előirányzat
Megnevezés
Adatok: ezer forintban Eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 193 551 Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről 188 429 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 122 Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről 78 000 Felhalmozási bevételek Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté 74 000 Részesedések bevételei 4 000 Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről 61 641
1 000 1 000 70 565
133 319
466 511 Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 97 892 Felújítások 26 317 Beruházások 138 679 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29 164 Felhalmozási célú támogatások áh-n belül 87 958 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül
71 565 12 192 3 355
7 584 80 374 142 519 142 519
522 529 Felhalmozási kiadások összesen
15 547
17. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Likviditás
Jan.
Febr.
Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 8 158 8 158 8 158 8 158 8 158 8 158 8 158 8 158 8 158 8 158 97 892 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 26 317 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 11 557 138 679 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 29 164 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 87 958 381 889 318 602 700 300 3 355 1 890 2 413 4 000 889 3 000 12 192
8 158 2 193 11 557 2 430 7 330
8 158 2 193 11 557 2 430 7 330 165
11 110 42 777 16 129
11 110 42 942 16 129
11 110 43 158 16 129
11 110 45 556 16 129
20 310 54 708 16 129
11 110 46 777 16 129
11 110 43 666 16 129
11 110 43 379 16 129
11 110 45 777 16 129
11 110 43 477 16 129
11 110 43 077 16 129
11 110 42 777 16 129
142 519 538 076 193 551
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 2 062
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 3 960
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 5 641
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 4 924
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -4 945
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -6 882
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -5 709
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -4 249
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -5 187
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -3 824
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840 -2 062
6 500 5 137 83 5 880 11 110 44 840
78 000 61 641 1 000 70 565 133 319 538 076
17/a. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv e Ft Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Likviditás
Nyitó pk. Jan.
Febr.
Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 1 054 12 643 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3 296 8 458 8 458 8 458 8 458 8 458 8 458 8 458 8 458 8 458 8 458 101 500 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430 29 164 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 7 330 87 958 381 610 602 700 300 2 758 1 890 4 000 889 3 000 9 779
1 054 275 8 458 2 430 7 330
1 054 275 8 458 2 430 7 330 165
11 110 30 657 16 129
11 110 30 822 16 129
11 110 31 038 16 129
11 110 33 157 16 129
20 310 39 857 16 129
11 110 34 657 16 129
11 110 31 546 16 129
11 110 31 259 16 129
11 110 33 657 16 129
11 110 31 357 16 129
11 110 30 957 16 129
11 110 30 657 16 129
142 519 389 617 193 551
6 500 3 875 83
6 500 3 875 83 1 000
6 500 3 875 83 9 799
6 500 3 875 83
6 500 3 875 83 1 777
6 500 3 875 83 10 807
6 500 3 875 83
6 500 3 875 83
6 500 3 875 83 37 982
6 500 3 875 83
6 500 3 875 83
6 500 3 875 83 9 200
78 000 46 501 1 000 70 565
5 427 32 015
27 588
36 387
26 588
28 365
37 395
26 588
26 588
64 570
26 588
26 588
35 788
395 044
1 358
-1 876
3 473
-3 096
-14 588
-11 850
-16 808
-21 479
9 434
4 665
296
5 427
5 427
17/b. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv e Ft Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Likviditás
Jan.
Febr. 2 792 764 1 170
Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 33 502 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764 9 169 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 14 039
318
318
4 726
4 726
4 726
4 726
5 044
4 726
4 726
4 726
4 726
4 726
4 726
4 726
57 028
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
2 905
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
4 510 4 752
54 123 57 028
26
53
79
106
-186
-159
-133
-106
-80
-53
-27
17/c. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv e Ft Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Műk.célú tám áh-n belül Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalm. célú átvett pe áh-n belül Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Likviditás
Jan.
Febr. 4 312 1 154 1 928
Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 4 312 51 747 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154 13 852 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 23 140
279
279 2 413
2 413
7 395
7 395
7 395
7 674
9 808
7 395
7 395
7 395
7 395
7 395
7 395
7 395
91 431
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
12 235
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
6 600 7 619
79 196 91 431
224
449
673
618
-1 570
-1 346
-1 122
-897
-673
-449
-224
18. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2014. évi költségvetés
ezer Ft Megnevezés Helyi adók
Gépjárműadó gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye Összesen:
Jogcím Mentesség
Összesen 0
Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Mentesség
0 0
nincs
-
nincs
-
19. számú melléklet az 1/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez
Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2014. évi Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása
Megnevezés Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) helyi adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, koncessziósdíj és hozam bevétele tárgyi eszköz és immateriális jószá-g, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel bírság-, pótlék-, és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§ (3)bek.) Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketrtozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásából eredő kötelezettség Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege
2014. 54 000 51 000
2015. 54 000 51 000
2016. 56 700 53 550
2017. 59 534 56 227
3 000
3 000
3 150
3 307
27 000
27 000
28 350
29 767
