2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Dolniczky Lászlóné Készítette: vezető-főtanácsos

JAVASLAT az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Kazincbarcika, 2014. június 27.

2

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5.§ (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, a 6.§ és 7.§-ban meghatározottak szerint átvett pénzeszközökkel, számlánkra érkezett támogatásokkal, illetve belső átcsoportosítások miatt folyó évi költségvetésünket módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni. A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

I. Működési támogatások, államháztartáson belülről működési és felhalmozási célú támogatások, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1) Az önkormányzatok működési támogatásaként (központosított előirányzat) 2014. évi bérkompenzáció – előleg és I-IV hó – került átvételre 12.745 E Ft összegben. A támogatással az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Ft-ban

Intézmény Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Egressy Béni Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen

Összesen

ebből: Személyi juttatás

Munkaadót terh.jár.

2.289

1.859

430

1.995

1.620 5.129

375

6.325 296 1.077 11.982 763 12.745

238 870 9.716 618 10.334

1.196 58 207 2.266 145 2.411

3

Önkormányzat − Bevétel •

Önkormányzat működési támogatása

12.745 E Ft

− Kiadás •

személyi juttatás

• •

munkaadókat terhelő járulék finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)

618 E Ft 145 E Ft 11.982 E Ft

Intézmények − Bevétel •

Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)

11.982 E Ft

− Kiadás •

személyi juttatás

9.716 E Ft

•

munkaadókat terhelő járulék

2.266 E Ft

2) Az önkormányzatok működési támogatásaként (központosított előirányzat) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjaként – 12. hónap után járó részlet – 2.951 E Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint:

Önkormányzat − Bevétel •

Önkormányzat működési támogatása (központosított előirányzat)

2.951 E Ft

− Kiadás •

személyi juttatás

•


•

finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)

146 E Ft 40 E Ft 2.765 E Ft

Intézmények − Bevétel •

2.765 E Ft

Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) =

Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

456 E Ft

=

Kazincbarcika Összevont Óvodák

466 E Ft

=

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

=

Egressy Béni Városi Könyvtár

68 E Ft

=

Polgármesteri Hivatal

253 E F

1.522 E Ft

4

− Kiadás •

személyi juttatás

2.177 E Ft

=


358 E Ft

=

Kazincbarcikai Összevont Óvodák

367 E Ft

=


=


=


− Munkaadókat terhelő járulék

1.199 E Ft 54 E Ft 199 E Ft 588 E Ft

=


98 E Ft

=

Kazincbarcika Összevont Óvodák

99 E Ft

=


=


14 E Ft

=


54 E Ft

323 E Ft

3) E – útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére 396 E Ft központosított előirányzatban részesült önkormányzatunk, mellyel javasoljuk az általános tartalék előirányzatát megemelni. 4) Az önkormányzatok működési támogatásaként a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan 10.911 E Ft (I-II negyedév) átvétele valósult meg (ágazati pótlék). A támogatással kapcsolatosan a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ előirányzata módosul az alábbiak szerint: − Bevétel •


10.911 E Ft

− Kiadás •

személyi juttatás

8.591 E Ft

•


2.320 E Ft

5) Önkormányzatok működési támogatásaként (központosított előirányzat) 1.126 E Ft támogatásban részesültünk helyi szervezési intézkedésekhez (2013. évi IV, 2014. évi I. ütem prémiumév). A támogatással a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység kormányzati funkciójának személyi juttatásai (887 E Ft) és munkaadókat terhelő járulékai (239 E Ft) növekednek. 6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül – felhalmozási célú önkormányzati támogatás – 10.132 E Ft központosított előirányzatban részesültünk, mely továbbutalásra került a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

5

Önkormányzati Társulásnak a települési szilárdhulladék – gazdálkodási rendszer fejlesztésére. 7) A „Közkincs hitel” támogatásként (egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről) 360 E Ft átvétele valósult meg NKA igazgatóságtól, mellyel az általános tartalék előirányzatát javasoljuk megemelni.

8) Pótlólagos állami támogatásként (51-es űrlap) 16.173 E Ft – egyéb működési célú támogatás államháztartásban belülről – bevételünk keletkezett, mellyel kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: − Bevétel •

-16.173 E Ft

Finanszírozási bevételek =

•

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Működési célú támogatások államháztartáson belülről =

16.173 E Ft

egyéb működési célú támogatások bevételei

9) A Polgármesteri Hivatalnál az Országgyűlési választásokkal kapcsolatosan összesen 5.882 E Ft átvétele valósult meg az alábbiak szerint: • • •

5.274 E Ft 241 E Ft 367 E Ft

normatíva OEVI vezető díja többletköltség

Az átvett pénzzel az alábbi előirányzatok módosulnak: − Bevétel •

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (egyéb működési célú támogatás)

5.882 E Ft

− Kiadás •

személyi juttatás

3.706 E Ft

•


1.027 E Ft

•

dologi kiadás

1.149 E Ft

Az önrészként biztosított fedezet (1.986 E Ft) az általános igazgatási tevékenység kormányzati funkcióról kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint: Önk. és Önk. hiv. jogalkotó és általános igazg. tevékenység kormányzati funkció −

személyi juttatás

− −

Országgyűlési képviselő választás kormányzati funkció

- 1.428 E Ft

1.428 E Ft


- 430 E Ft

430 E Ft

dologi kiadás

- 128 E Ft

128 E Ft

6

10) A Polgármesteri Hivatalnál az Európai Parlament kapcsolatosan 4.543 E Ft normatíva átvétele valósult meg.

tagjainak

választásával

Az átvett pénzzel az alábbi előirányzatok módosulnak: − Bevétel •

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (egyéb működési célú támogatás)

4.543 E Ft

− Kiadás •

személyi juttatás

3.206 E Ft

•


1.008 E Ft

•

dologi kiadás

329 E Ft

Az önrészként biztosított fedezet (967 E Ft) az általános igazgatási tevékenység kormányzati funkcióról kerül átcsoportosításra az Európai Parlamenti választás kormányzati funkcióra az alábbiak szerint: Önk. és Önk. hiv. jogalkotó és általános igazg. tevékenység kormányzati funkció

Európai Parlamenti választás kormányzati funkció

−

személyi juttatás

- 829 E Ft

−

személyi juttatás

829 E Ft

−

munkaadókat terhelő járulék - 121 E Ft

−


121 E Ft

−

dologi kiadás

−

dologi kiadás

- 17 E Ft

17 E Ft

11) Működési célú átvett pénzeszközként 281 E Ft átvétele valósult meg, mellyel javasoljuk az általános tartalék előirányzatát megemelni (Női Röplabda Club 2013. évi támogatásának visszafizetése)

12) Az Államkincstár által megadott „kötelező számmal” 1 E Ft-tal módosult az eredeti előirányzat az alábbiak szerint: Önkormányzat − Bevétel •

Önkormányzat működési támogatása (önkormányzat, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása)

- 1 E Ft

− Kiadás •

dologi kiadás

- 1 E Ft

13) A 2014.évi költségvetési törvény szerint adósságkonszolidációval érintett önkormányzatoknak nyújtott törlesztési célú állami támogatásként önkormányzatunk 14.130 E Ft kiegészítő támogatásban részesült, mellyel javasoljuk finanszírozási kiadásokat megemelni.

7

II. Egyéb bevételek, belső átcsoportosítások 1) A dologi kiadásról 1.382 E Ft átcsoportosítására került az egyéb működési célú kiadásokhoz (egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. évi oktatási normatívája került átadásra. 2) A céltartalékról 2.220 E Ft került átcsoportosításra az egyéb működési célú kiadásokhoz (egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre) a BAZ. megyei Rendőr-főkapitányság támogatásaként. 3) A céltartalékon rendezvényekre betervezett előirányzatról 5.000 E Ft került átadásra a Barcika Art Kft-nek a „Magyar Kultúra Napja” és a „Barcika 60 éves” rendezvény fedezetére (egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre). 4) A városüzemeltetési feladatok dologi kiadásairól 9.800 E Ft átcsoportosításra került a felhalmozási költségvetési kiadások egyéb felhalmozási kiadásaira (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre) az alábbi feladatokra: Barcika Park Kft-nek 2.000 E Ft

játszóeszközök felújítása

7.800 E Ft

utcabútorok beszerzése

5) A céltartalékon belül elkülönített egyéni képviselői céltartalékról 200 E Ft átcsoportosításra kerül az egyéb felhalmozási kiadásokhoz (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre) Herbolya városrész –Barak település rész – vízmentesítésére a Barcika Park Kft-nek. 6) A gyermekorvosi ügyelet működtetésére a céltartalékon 2.000 E Ft betervezésre került, mely átcsoportosításra került a háziorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkció dologi kiadásaihoz. 7) A Képviselő – testület a 2014.V.28-ai ülésén döntött arról, hogy a Barcika Park Kftvel kötött városüzemeltetési szolgáltatási szerződésben zöld felület fenntartása címen vállalt feladatok kiegészülnek a teljes Völgy – park kertészeti munkáival, valamint a parkfenntartási munkák elvégzésével. A feladat ellátására a város – és községgazdálkodási egyéb feladatok kormányzati funkció dologi kiadásairól 20.000 E Ft, míg az általános tartalékról 5.705 E Ft kerül átcsoportosításra a zöldterület-kezelés kormányzati funkció dologi kiadásaihoz. 8) A Képviselő - testület jóváhagyó határozatával 6.200 E Ft összegben fejlesztési támogatást nyújt a Barcika Park Kft-nek utcabútorok beszerzésére, melynek a fedezete az általános tartalék.

8

9) A Képviselő – testület hozzájárult, hogy a Kazincbarcikai városközpontban elhelyezkedő Völgy-parkhoz és a Mezey István Művészeti Központhoz kapcsolódó térszakasz rendezésre kerüljön. A feladattal kapcsolatosan az általános tartalékról került 35.000 E Ft átcsoportosításra a felhalmozási költségvetés kiadásaihoz (beruházás).

10) A Képviselő – testület a Strandfürdő 2014. évi nyitásához elkerülhetetlenül szükséges felújítási és karbantartási munkáihoz 12.000 E Ft-ot biztosít a 2014. évi általános tartalékból. általános tartalék egyéb működés célú támogatás ÁH-n kívülre

-12.000 E Ft 12.000 E Ft

11) Az 53/2014 III.04-ei határozat alapján a céltartalék kötvény kötelezettséggel nem terhelt részéből 2.621 E Ft az Egressy Béni Városi Könyvtár, míg 9.000 E Ft a Barcika Art Kft-nek kerül biztosításra a Mezey István Művészeti Központ üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges forrás. Önkormányzat • • •

általános tartalék egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre) finanszírozási kiadás (irányítószervi támogatás folyósítása)

- 11.621 E Ft 9.000 E Ft 2.621 E Ft

Egressy Béni Városi Könyvtár − Bevétel •


2.621 E Ft

− Kiadás •

felhalmozási kiadás

2.621 E Ft

12) A céltartalékon került elkülönítésre 19.822 E Ft a települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása, mely átadásra kerül a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének – mint feladat ellátónak - . A támogatással az intézmény előirányzata az alábbiak szerint módosul: − Bevétel •


19.822 E Ft

− Kiadás •

dologi kiadás

19.822 E Ft

13) A céltartalékon elkülönített központosított előirányzatok –2.993 E Ft - (üdülőhelyi és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása) átcsoportosításra kerülnek az Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkciói dologi kiadásaihoz.

9

14) A felhalmozási költségvetés kiadásain belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: Egyéb felhalmozási kiadások •

lakástámogatás

•

visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- 12.900 E Ft 12.900 E Ft

15) A vállalkozások 2013. évi iparűzési adóbevallásainak feldolgozása alapján az önkormányzatnak adó-visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek következtében az iparűzési adó visszafizetéssel, elszámolással kapcsolatosan a céltartalékon elkülönített 83.771 E Ft zárolásra kerül, ezzel egyidejűleg a közhatalmi bevételek helyi adók előirányzata (termékek és szolgáltatások adói) is csökkentésre kerülnek. 16) A 93/2014 III. 31.-ei határozat alapján a kötvény kötelezettséggel nem terhelt részéből (céltartalék) 3.318 E Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási költségvetési kiadások beruházási soraihoz (útszegély és járda korrekciók, vízelvezetési rekonstrukció). 17) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok helyi szabályairól szóló 44/2013 (XII.19.) sz. rendelet módosítása kapcsán felmerülő többlet kiadásokhoz szükséges forrás – 500 E Ft – az általános tartalék sorról kerül biztosításra, mellyel az Önkormányzat ellátottak juttatásainak előirányzata növekszik (adósságcsökkentési támogatás önrésze).

18) A céltartalékon betervezett polgármesteri keretről 624 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az alábbiak szerint: Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre •

Shotokan Karate Egyesület Kazincbarcikai OPEN CUP verseny költségeire

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre •

64 E Ft

Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény útiköltség támogatása

Dologi kiadás •

70 E Ft

440 E Ft

uszodabérlet vásárlása (Tűzoltóság, Mentőszolgálat)

Dologi kiadás

50 E Ft

Kazincbarcikai Összevont Óvodák ovis gála megrendezésének támogatása

19) A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a beruházásról (Svájci projekt) 11.600 E Ft kerül átcsoportosításra az egyéb felhalmozási kiadásokhoz (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre).

10

20) A felhalmozási költségvetési kiadások beruházásainál az EU-s forrásokból megvalósuló beruházások 145.124 E Ft-tal növekednek. 21) A Képviselő – testület döntött arról, hogy a Védőnői Szolgálat a Barcika Szolg Kft tulajdonában álló Rákóczi tér 4. fszt/1 szám alatti épületbe kerüljön ideiglenesen elhelyezésre. Ezzel kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: Önkormányzat − dologi kiadás (család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció) − felújítás

-2.200 E Ft 2.200 E Ft

22) A felhalmozási költségvetési kiadáson belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: − beruházás (LA ért. számla) − egyéb felhalmozási célú kiadás (lakástámogatás)

-9.100 E Ft 9.100 E Ft

23) A felújítási kiadásokon betervezésre került 8.000 E Ft a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ épületének tető felújítására. A felújítással kapcsolatosan az intézmény és az önkormányzat előirányzata az alábbiak szerint módosul: Önkormányzat − felújítás − finanszírozási kiadás (irányítószervi támogatás folyósítása)

-8.000 E Ft 8.000 E Ft

Intézmény − −

Bevétel • finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás) Kiadás • felújítás

8.000 E Ft 8.000 E Ft

24) A felhalmozási költségvetés kiadás beruházásainál betervezett „közvilágítási rendszer tervezése, karbantartása, felújítása, építése, áram-vételi pontok kialakítása, kábelcserék, trafó kiváltása” feladatnál a „karbantartás” megnevezés törlésre kerül. 25) A költségvetésbe betervezett feladatok megvalósulását áttekintettük, valamint az eltelt időszakban felmerült, szükséges többlet feladatokat számba vettük, melynek következtében a költségvetésen belül az alábbi átcsoportosítások szükségesek: (Az átcsoportosítások vonatkozásában az érintettekkel az egyeztetés megtörtént)

11

Többletigények:

Összeg E Ft

A Hámán Kató úti épület bontására az eredetileg betervezetten (20.000 E Ft) és a 2013. évi pénzmaradványból (4.000 E Ft) biztosított összegen felül további forrás biztosítása szükséges, ami a Barcika Szolg Kft kivitelezésében fejlesztési célú pénzeszköz átadással megvalósulhat. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után állt rendelkezésünkre a végleges bontási költség. A költségnövekmény kiváltó oka a nagy mennyiségű –összesen 3000 m3 – vegyes építési hulladék, mely a három épület bontása következtében keletkezett.

7.000 E Ft

A beérkezett igényeket figyelembe véve az út, és járda felújításokhoz további fedezet biztosítása vált szükségessé. Az út felújításokhoz 10.000 E Ft, a járda felújításokhoz 6.000 E Ft a többletforrás igény.

16.000 E Ft

A lakossági bejelentésekre való gyors, és hatékony reagálás elkerülhetetlenné teszi az útkarbantartási feladatokra elkülönített 10.000 E Ft kiegészítését további 10.000 E Ft-tal.

10.000 E Ft

A Csónakázó-tó működtetéséhez, ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására, pl. a tavaszi csapadékos időjárás végett megnövekedett szúnyogok földi és légi irtásához működési célú támogatás biztosítása a Barcika Park Kft. részére

6.000 E Ft

Mindösszesen:

39.000 E Ft

Források (átcsoportosítások): Barcika Park Nonprofit Kft. törzstőke emelésére betervezett összeg maradványa.

5.000 E Ft

A KSK központi épület felújítására a Barcika Art Kft. részére biztosított 20.000 E Ft-ból 2.000 E Ft átcsoportosítható más feladatokra.

2.000 E Ft

Általános tartalékból is javaslunk átcsoportosítást.

16.000 E Ft

A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés és villamoshálózat felújítása feladatánál várható megtakarításból lehetőség nyílik átcsoportosítani. A beruházásokon belül az alábbi feladatoknál van lehetőség átcsoportosításra. •

Parkoló tervezése, felújítása, építése

10.000 E Ft

•

Egressy úton villanyoszlopok cseréje

1.000 E Ft

•

BC lakótelepi játszótér építése

3.000 E Ft

2.000 E Ft 14.000 E Ft

A BC lakótelepi játszótér építésére fennmaradó 12.000 E Ft támogatási szerződés keretében fejlesztési célú támogatásként a Barcika Park Kft. részére átadásra kerül, hogy az elmúlt időszak bevett gyakorlatának megfelelően ezzel is hozzájáruljunk a városban élők munkalehetőségeinek bővítéséhez.

Mindösszesen:

39.000 E Ft

12

Források Tartalék •

-16.000 E Ft

Általános tartalék

Felhalmozási költségvetési kiadások ¾ Beruházások

-23.000 E Ft -21.000 E Ft

•

Parkoló tervezése, felújítása, építése

-10.000 E Ft

•

Egressy úton villanyoszlopok cseréje

-1.000 E Ft

• •

BC lakótelepi játszótér építése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése és villamoshálózat felújítás

-3.000 E Ft

•

Törzstőke emelés összegének maradványa

¾ Egyéb felhalmozási kiadás ÁH-n kívülre •

Barcika Art Kft-nek KSK épület felújítására

-2.000 E Ft -5.000 E Ft

-2.000 E Ft -2.000 E Ft

A fent nevesített megtakarítások az alábbi feladatok finanszírozására kerülnek felhasználásra: Dologi kiadás •

Útkarbantartási feladatok

10.000 E Ft 10.000 E Ft 6.000 E Ft

Egyéb működési célú kiadás ÁH-n kívülre •

Csónakázó-tó működtetéséhez, az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásához támogatás biztosítása a Barcika Park Kft-nek

6.000 E Ft

Felhalmozási költségvetési kiadás ¾ Beruházás • Úttervezése, felújítása, építése • Járdák tervezése, felújítása, építése • BC lakótelepi játszótér építése ¾ Egyéb felhalmozási kiadások (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre) • Hámán K. úti épületek bontása • BC lakótelepi játszótérépítés fedezet Barcika Park Kft-nek

23.000 E Ft 4.000 E Ft 10.000 E Ft 6.000 E Ft -12.000 E Ft 19.000 E Ft 7.000 E Ft 12.000 E Ft

13

III. Intézmények által kért átcsoportosítás 1) Kazincbarcikai Összevont Óvodák Bevételek -

Működési célú támogatás ÁH-n belülről •

-

egyéb működési célú támogatás bev.

1.739 E Ft 1.739 E Ft

Működési bevételek •

130 E Ft 130 E Ft

közvetített szolgáltatás értékei

Összesen:

1.869 E Ft

Kiadás -

Dologi kiadások

1.869 E Ft

Összesen:

1.869 E Ft

2) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó szervezte Bevételek -

Működési bevételek •

-

közvetített szolgáltatás értékei

134 E Ft 134 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök •

egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1.003 E Ft 1.003 E Ft

Összesen:

1.137 E Ft

Kiadások -

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai •

beruházások

Összesen:

3.500 E Ft 1.241 E Ft -6.945 E Ft 3.341 E Ft 3.341 E Ft

1.137 E Ft

3) Egressy Béni Városi Könyvtár Bevételek -

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

4.773 E Ft

14

ebből:

-

•

egyéb működési célú támogatás

4.773 E Ft

•

EU-s

4.641 E Ft

Működési bevételek • •

szolgáltatások ellenértéke kiszámlázott általános forgalmi adó

3.725 E Ft 2.933 E Ft 792 E Ft

Összesen:

8.498 E Ft

Kiadások -

Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Felhalmozási költségvetés kiadásai •

beruházás

1.817 E Ft 428 E Ft 6.253 E Ft 6.253 E Ft

Összesen:

8.498 E Ft

4) Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Bevétel -

Működési célú támogatások ÁH-n belülről •

-

4.985 E Ft

Működési bevétel •

-

egyéb működési célú támogatások bevételei

4.985 E Ft

egyéb működési bevételek

241 E Ft 241 E Ft

Működési célú átvett pénzeszköz •

egyéb működési célú átvett pénzeszköz

50 E Ft 50 E Ft

Összesen:

5.276 E Ft

Kiadások -

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai •

beruházások

Összesen:

1.534 E Ft 1.257 E Ft -2.015 E Ft 4.500 E Ft 4.500 E Ft

5.276 E Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a javasolt módosításokat, valamint a mellékelt rendelet – módosítást fogadja el.

Kazincbarcika, 2014. június 27.

KIMUTATÁS a kiadások változásairól

1. melléklet az ... /2014. (......) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban Működési költségvetés kiadásai

Működési Sorszám

Felhalmozási

költségvetés

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

kiad.össz.

juttatás

terh.járulék.

kiadás

juttatásai

célú kiadások

I/1

12745

10 334

2 411

I/2

2951

2 323

628

Felhalmozási költségvetés kiadásai

ebből:

költségvetés

ÁH-n belülre

ÁH-n kívülre

Elvonás befiz.

Beruházás

kiad.össz.

ebből:

Felújítás

EU

Tartalék ebből:

Egyéb felh.

EU

célú kiadás

ebből: ÁH-n belülre

Céltartalék ÁH-n kívülre

Lakástám.

Kölcsön nyújt.

Finanszí-

Mind-

Általános

rozási

összesen

tartalék

kiadások

12 745 2 951

I/3

396

I/4

10911

8 591

2 320

I/5

1126

887

239

396 10 911 1 126

I/6

10 132

10 132

10 132

10 132

I/7

360

360

I/8

0

I/9

5882

3 706

1 027

1 149

I/10

4543

3 206

1 008

329

5 882 4 543

I/11 I/12

281 -1

-1

-1

I/13

14 130

II/1 II/2

-1 382 2220

II/3

5000

II/4

-9800

1 382

1 382

2 220

2 220

5 000

5 000

-9 800

II/6

2000

II/7

-20000

-20 000

II/7

25705

25 705

9 800

9 800

9 800

200

200

200

-2 220

0

-5 000

0

-200

0

0

2 000

-2 000

-25 705 25 705

6 200

II/9

35 000

35 000

11 621

2 621

12000

12 000

6 200

6 200

12 000

II/11

-6 200

0

-35 000

0

-12 000 9 000

9 000

0 0

II/12

19822

19 822

-19 822

2993

2 993

-2 993

II/14

-12 900

0

-11 621

II/13

0

12 900

II/15

0 -83 771

II/16

3 318 500

II/18

624

3 318

490

-83 771

-3 318

500

0 -500

134

64

70

0

-624

II/19

-11 600

II/20 II/21

0 -5 705

II/8

II/17

11 600

0

11 600

0

145 124 -2200

14 130

0

II/5

II/10

281

-2 200

2 200

II/22

0 2 200

-9 100

0 9 100

9 100

0

II/23

-8 000

-8 000

-8 000

II/23

8 000

8 000

8 000

II/24 II/25 II/25

16000

10 000

III/1

1869

III/2

-2204

3 500

1 241

III/3

2245

1 817

428

III/4

776

1 534

1 257

-2 015

Összesen:

95707

35 898

10 559

22 014

6 000

6 000

-23 000

-21 000

-2 000

-2 000

23 000

4 000

19 000

19 000

-16 000

-39 000

3 341

3 341

1 137

6 253

6 253

8 498

4 500

4 500

5 276

92 565

17 333

39 000

1 869

1 869

-6 945

500

26 736

3 666

23 070

145 124

2 200

73 032

21 732

42 200

-3 800

12 900

-131 569

-74 368

14 130

-3 535

2. melléklet az ... /2014. (......) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a bevételek változásairól

ezer Ft-ban Működési célú támogatás ÁH-n belülről

Önkorm. Sorszám

működési

Elvonás

támogatás

Felh.célú támogatás ÁH-n belülről

Egyéb

ebből:

Felh.célú

Egyéb felh.

befiz.

műk. célú

EU

önk.tám.

célú tám.

bevételek

támogatás bevétele

ebből:

Közhatalmi

Működési

bevételek

bevételek

Készlet

Szolg.

Közvetített

Tulajd-i

Ellátási

Kiszáml.

ÁFA

Kamat

Egyéb

Egyéb

összesen

ért.bevétel

ellenértéke

szolg.ellenértéke

bevétel

díjak

ÁFA

visszat.

bevétel

pénzügyi

működési

célú

bevétel

bevétel

átvett pénz

EU

Működési bevételek

bevétel

Finanszí-

Mind-

Egyéb

ebből:

rozási

össze-

kölcs.

felh.c.

EU

bevételek

sen

visszatér.

átvett pénz.

Felhalmozási

Műk. c.átvett pénzeszk.

Felh.célú átvett pénzeszközök

bevételek

Egyéb műk.

Felh-i célú

ebből: EU

I/1

12 745

12 745

I/2

2 951

2 951

I/3

396

396

I/4

10 911

10 911

I/5

1 126

1 126

I/6

10 132

I/7

360

I/8

16 173

I/9

5 882

I/10

4 543

10 132 360 -16 173

4 543

I/11 I/12

0 5 882

281

281

-1

-1

I/13

14 130

14 130

II/1

0

II/2

0

II/3

0

II/4

0

II/5

0

II/6

0

II/7

0

II/8

0

II/9

0

II/10

0

II/11

0

II/12

0

II/13

0

II/14

0

II/15

-83 771

-83 771

II/16

0

II/17

0

II/18

0

II/19

0

II/20

0

II/21

0

III/1

1 739

III/2 III/3

4 773

III/4

4 985

Összesen:

28 128

38 455

4 641

130

130

134

134

3 725

2 933

1 869 1 003

241

4 641

24 262

-83 771

4 230

2 933

1 137

792

264

792

8 498 241

50

241

1 334

5 276

-16 173

-3 535

1

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2014. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról (tervezet)

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bek. második fordulata alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § /1/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.222.538 E Ft-ról 3.535 E Ft-tal 9.219.003 E Ft-ra módosulnak. Az Önkormányzat működési támogatása 1.457.409 E Ft-ról 28.128 E Ft-tal 1.485.537 E Ft-ra változik. Azon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766.978 E Ft-ról 1 E Ft-tal 766.977 E Ft-ra, a működési célú központosított előirányzatok 22.815 E Ft-ról 17.218 E Ft-tal 40.033 E Ft-ra, az ágazati pótlék pedig 10.911 E Ft-ra módosult. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 130.152 E Ft-ról 38.455 E Fttal 168.607 E Ft-ra módosult. Ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei 130.152 E Ft-ról 38.455 E Ft-tal 168.607 E Ft-ra, azon belül az EU-s támogatás 4.641 E Ft-ra növekszik. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 1.113.333 E Ftról 24.262 E Ft-tal 1.137.595 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24.262 E Ft-ra módosulnak. A közhatalmi bevételek 2.684.559 E Ft-ról 83.771 E Ft-tal 2.600.788 E Ft-ra változnak. A közhatalmi bevételen belül a helyi adók 2.614.929 E Ft-ról 83.771 E Ft-tal 2.531.158 E Ft-ra, azon belül a termékek és szolgáltatások adói 2.056.815 E Ft-ról 83.771 E Ft-tal 1.973.044 E Ft-ra csökkennek.

2

A működési bevételek 1.352.473 E Ft-ról 4.230 E Ft-tal 1.356.703 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 348.482 E Ft-ról 2.933 E Ft-tal 351.415 E Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 25.336 E Ft-ról 264 E Ft-tal 25.600 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 215.366 E Ft-ról 792 E Ft-tal 216.158 E Ft-ra az egyéb működési bevételek pedig 2.000 E Ft-ról 241 E Ft-tal 2.241 E Ft-ra módosulnak. A működési célú átvett pénzeszközök 1.334 E Ft-ra módosulnak, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.334 E Ft-ra növekednek. A maradvány igénybevétel előirányzata 2.314.998 E Ft-ról 16.173 E Ft-tal 2.298.825 E Ft-ra csökken. Ezen belül az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 2.314.998 E Ft-ról 16.173 E Ft-tal 2.298.825 E Ft-ra csökken. A többi tétel változatlan marad. /2/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.222.538 E Ft-ról 3.535 E Ft-tal 9.219.003 E Ft-ra módosulnak. A működési kiadások összege 5.044.858 E Ft-ról 95.707 E Ft-tal 5.140.565 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.306.126 E Ft-ról 35.898 E Ft-tal 1.342.024 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 378.763 E Ft-ról 10.559 E Ft-tal 389.322 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.321.005 E Ft-ról 22.014 E Ft-tal 2.343.019 E Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 622.350 E Ft-ról 500 E Ft-tal 622.850 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 416.614 E Ft-ról 26.736 E Ft-tal 443.350 E Ft-ra. Az egyéb működési célú kiadásokon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24.501 E Ft-ról 3.666 E Ft-tal 28.167 E Ftra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 375.474 E Ft-ról 23.070 E Ft-tal 398.544 E Ft-ra. A felhalmozási költségvetés kiadásai 3.641.705 E Ft-ról 92.565 E Ft-tal 3.734.270 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 3.239.414 E Ft-ról 17.333 E Ft-tal 3.256.747 E Ft-ra, ezen belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1.507.972 E Ft-ról 145.124 E Ft-tal 1.653.096 E Ft-ra változik. A felújítások 139.230 E Ft-ról 2.200 E Fttal 141.430 E Ft-ra változik. Az egyéb felhalmozási kiadások 263.061 E Ft-ról 73.032 E Ft-tal 336.093 E Ft-ra módosulnak, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 243.061 E Ft-ról 42.200 E Ft-tal 285.261 E Ftra, a lakástámogatás 20.000 E Ft-ról 3.800 E Ft-tal 16.200 E Ft-ra, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 12.900 E Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 21.732 E Ft-ra változik. A tartalékok összege 535.975 E Ft-ról 205.937 E Ft-tal 330.038 E Ft-ra módosul, ezen belül az általános tartalék 109.438 E Ft-ról 74.368 E Ft-tal 35.070 E Ft-ra, a céltartalék 426.537 E Ft-ról 131.569 E Ft-tal 294.968 E Ft-ra módosul.

3

A finanszírozási kiadások 14.130 E Ft-ra növekednek, azon belül a hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 14.130 E Ft-tal módosul, ezen belül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 14.130 E Ft-tal növekszik. A többi tétel változatlan marad. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kazincbarcika, 2014. június 27.

Dr. Szuromi Krisztina jegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2014. június

Dr. Szuromi Krisztina jegyző

2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Recommend Documents