Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE ________________________________ 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Az előterjesztést megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:
2014. december 16.
Ellenjegyző:
Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Laza Margit jegyző
1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 50 400 50 400 0916011 05420811
Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Kieg. Gyvt.
Óvodáztatási támogatás /351/ 2014. november
09113001 0542131
50 000 50 000
10 000 10 000
Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. Óvodáztatási támogatás
Helyi önkorm.kiegészíto tám. Kpi., irányító szervi tám.foly.
10 000
Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Szociális hozzájárulási adó
2
1 833 000 1 833 000
1 833 000
Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2014.11.27 5 329 675 korrekció -276 553 5 053 122 0916011 051101001 052011
10 000 10 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 2014.10.hó 1 832 864 1 832 864 09116001 05915001
50 000
5 053 000 5 053 000
4 452 000 601 000
Céltartalék Temetési segély (1fő ESZI) 055120011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
Intézményvezetői jutalmak 055120011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
Tagóvoda vezetők jutalma 055120011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
ESZI szigetelési és esővíz elvezetési munkák 055120011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
Kiemelt intézményi karbantartás I.sz.Óvoda 2 db faház
055120011 0564001 653 0567001
-50 000 50 000
-1 778 000 1 778 000
-1 715 000 1 715 000
-756 000 756 000
569 980 569 980
Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
SIK többletbevétel rendezése 055120011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
PH Többletbevételek rendezése támogatással szemben 055120011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
3
570 000 -570 000
449 000 121 000
27 698 000 -27 698 000
397 000 -397 000
Lekötött pe.fel nem használt része Sport Klub Kft. ÁFA rendezése 055120011 Céltartalék 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.ÁFA
-3 240 000 3 240 000
Belső átcsoportosítás Bútor vásárlás 0571001 653 0574001 0564001 654 0567001
Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
Molnár-sziget biztonsági szolgálat 0571001 Ingatlanok felújítása 653 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 654 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA
-520 000 -140 000 520 000 140 000
-715 000 -193 000 715 000 193 000
Szennyvízelvezető csatorna tervezés (Káposztásföld u., Erzsébet u., Zsilvölgy u.) 0571001 Ingatlanok felújítása -700 000 653 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA -189 000 0561001 Immateriális javak besz. 700 000 651 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 189 000
040 kód rendezése 053550011 052071 0551107021 053370021
Kötbér, késedelmi kamat Munkáltatót terhelő SZJA Alapítványok támogatása Szállítási szolg.
-5 000 000 5 000 000 -100 000 100 000
Soroksár Sport Club Kft. Szerződések 612/2014.(IX.25.)hat. 05511074 Sport Klub támogatás -12 000 000 053420011 Rendezvények, reklám- prop.kiad. 12 000 000
4
Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 556 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 150 000
706 000
Többletbevételek rendezése támogatással szemben 094030031 Közvetített szolg.ellenértéke 09406001 Kiszámlázott ÁFA 0936031 Igazg.szolg.díjbev. 0936111 Szabálysértési, helyszíni b. 0936121 Egyéb bírságok bev. 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt. 094100211 késedelmi kamat,kötbér. 09816001 Központi, irányító szervi tám.
182 000 28 000 25 000 30 000 3 000 124 000 5 000 -397 000
I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 69 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 18 000 Intézményvezetői jutalmak 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó Tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
5
87 000
445 000 350 000 95 000
1 143 000 900 000 243 000
-569 000 -154 000 569 000 154 000
II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 56 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 15 000 Intézményvezetői jutalmak 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó Tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó
Belső átcsoportosítás 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 053420011 Rendezvények, reklám- prop.kiad. 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 09402001 Szolgáltatások bevételei 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt.
444 000 350 000 94 000
191 000 150 000 41 000
-4 000 4 000 -24 000 24 000 -111 000 111 000
III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 83 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 23 000 Intézményvezetői jutalmak 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó Tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó
6
71 000
106 000
445 000 350 000 95 000
381 000 300 000 81 000
Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 71 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 19 000 Belső átcsoportosítás 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.ÁFA 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 053120021 Irodai papír és nyomtatvány 053220011 Nem adatátv.c.távközlési díj 05333001 Bérleti díj 053420011 Rendezvények, reklám- prop.kiad. 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 094020041 Bérleti díj 09410001 Egyéb működési bevételek 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt.
-70 000 -151 000 -80 000 80 000 80 000 50 000 71 000 20 000 -17 000 10 000 7 000
SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 209 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 57 000 Intézményvezetői jutalmak 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051102001 Normatív jutalmak 052011 Szociális hozzájárulási adó SIK többletbevétel rendezése 09403011 Közvetített szolgáltatások 094030031 Közvetített szolgáltatások (Áh kív.) 09402001 Szolgáltatások bevétele 09406001 Kiszámlázott ÁFA 0941002211 Foglalkoztatottak,ellátottak bizt. 09816001 Központi, irányító szervi tám.
7
90 000
266 000
444 000 350 000 94 000
2 736 000 -10 000 20 285 000 4 684 000 3 000 -27 698 000
Belső Átcsoportosítás 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 053120081 Tisztítószer besz. 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.ÁFA 0562001 Ingatlanok besz., lét. 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 05333001 Bérleti és lizing díjak 053420041 Reklám és propaganda kiad.adók.
-342 000 -283 000 -76 000 240 000 43 000 76 000 340 000 2 000
ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 399 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 108 000 Temetési segély 09816001 051112001
Központi, irányító szervi tám. Szociális támogatások
ESZI szigetelési és esővíz elvezetési munkák 09816001 Központi, irányító szervi tám. 053340011 Karbantart., kisjavítás ing. 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.ÁFA
507 000
50 000 50 000
756 000 595 000 161 000
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.
Budapest, 2014. december 03.
Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető
Geiger Ferenc polgármester
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 8
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/…. (… ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg.”
6.814.787.000 Ft-ban 324.514.000 Ft-ban 5.385.587.000 Ft-ban 1.753.714.000 Ft-ban
2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. § Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon.
Geiger Ferenc polgármester
dr. Laza Margit jegyző
Záradék: A rendelet-tervezet ......................................................-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2014. ……..….. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
9
