2014. (II.06.) rendelet módosításáról

ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

1. § (1) A 2015. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását

150.385 E Ft-tal 150.385E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási

151.593E Ft-ban 151.593E Ft-ban 0E Ft-ban ……..E Ft ……..E Ft

állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 111082 E Ft 38006 E Ft 7850 E Ft 49309 E Ft 2671 E Ft 13246 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 25399 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 25399 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, támogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai Beruházások - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ebből: EU-s forrásból felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalék Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 1

2. § (1). Újudvar Község Önkormányzata személyi juttatások előirányzatát 9.304 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 177 E Ft-tal csökkenti , a dologi kiadások előirányzatát 13.111 E Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 2.368 E Ft-tal, államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 921 E Ft-tal növeli, a központi irányító szerv támogatás folyósítását 12044 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 13.837 E Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást. (2) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felújítás és annak általános forgalmi adója előirányzatát 4.299 E Ft-tal növeli ezzel egyidejűleg 4.299 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (3). Móra Ferenc Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 992 E Ft-tal,a béren kívüli juttatások előirányzatát 357 E Ft-tal, a ruházati költségtérítés előirányzatát 55 E Ft-tal a közlekedési költségtérítés előirányzatát 78 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 E Ft-tal csökkenti , a dologi kiadások előirányzatát 7.413 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 8.928 E Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást. (4) A óvoda költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felújítás és annak általános forgalmi adója előirányzatát 8.000 E Ft-tal csökkenti csökkentése mellett. ezzel egyidejűleg 8.000 E Ft-tal csökkenti önkormányzati támogatást.

3. § Az önkormányzat , valamint a költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát a 1.,2, 3, 3a., 3b., 3.c mellékletek tartalmazzák. 4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újudvar, 2015. április 17. Jakab Sándor polgármester

dr. Szekeres András jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. április 28.

Újudvar, 2015. április 28. dr. Szekeres András jegyző

2

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege 1.

Ssz. Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi módosítás +/-

melléklet 22014. évi módosított előirányzat)

BEVÉTELEK

I. 1. 2. 3.

4. 5.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről, pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

II.

IV.

12762

30 266

30266

58 933

10136

69069

21 060

-8928

12132

2 430

2430

125 451

1208

126659

125 451

1208

126659

Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

III.

12 762

Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen

3 433

3433

21 501

21501

150 385

1208

151593

121 285

4909

126194

29 100

-3701

25399

150 385

1208

151593

150 385

1208

151593

KIADÁSOK

I. 1. 2. 3.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási célú) Költségvetési kiadások összesen

II.

Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

3

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014. évi bevételei 2. melléklet Ssz. I.

Megnevezés



2014. évi módosított előirányzat

Pénzforgalmi bevételek Működési bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók

12 762

12 762

27 836

27 836

2 000

2 000

221

221

2.2. Átengedett központi adók - SZJA - gépjárműadó 2.3. Talajterhelési díj 2.4. Egyéb sajátos bevételek 2.5. Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek összesen 3.

209

209

30 266 43 028

30 266 43 028

4 793

4793

Támogatások 3.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám. - Normatív támogatások

9 182

- Normatív kötött támogatás

24 947

9182 18136

43083

- Központosított előirányzat - Egyéb központi támogatás

12 011

- Fejlesztési feladatok támogatása

8 000

-8000

58 933

10136

12011

- ÖNHIKI támogatás - Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen 4.

5.

69069

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért, vagyonhasznosítás bevétele

2 430

2 430

Felhalmozási bevételek összesen

2 430

2430

Támogatás államháztartáson belülről, kívülről 5.1. Működési célú támogatás

14 146

-8928

5218

ebből OEP finanszírozás 5.2. Működési célú pénzeszközátvétel

6 914

6914

5.3. Felhalmozási célú támogatás 5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatás értékű bevételek összesen

21 060

-8928

12132

6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

7.

Finanszírozási bevételek

3 433

3433

7.1. Hitelfelvétel - ÁH kívülről

3 433

3433

7.2. Működőkép megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről

3 433

3433

II.

Pénzforgalom nélküli bevételek

III.

Egyéb finanszírozás bevételei

IV.

Előző évi pénzmaradvány

21 501

21501

Önkormányzat

21 100

21100

401

401

Móra Ferenc Óvoda Bevételek mindösszesen

150 385

1208

151593

4

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014. évi kiadásai

Ssz.

Megnevezés




I.

Személyi juttatások

30 184

7822

38006

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 706

144

7850

III.

Dologi és egyéb folyó kiadások

43 611

5698

49309

IV.

Támogatás értékű kiadások

1.

Támogatásértékű működési kiadások

1 750

921

2671

2.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

-12044

13246

2368

15112

29 100

-3701

25399

29 100

-3701

25399

1208

151593

0

Támogatás értékű kiadások összesen V.

Véglegesen átadott pénzeszközök

1.

Működési célú pénzeszközátadás

2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

25 290 0

Véglegesen átadott pénzeszközök összesen VI.

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás

VII.

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)

12 744 0

VIII Felhalmozási kiadások 1.

Felújítások

2.

Beruházások

3.

Kölcsön nyújtás, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen

IX.

Finanszírozási kiadások

0

1.

Hitelek törlesztése

0

1.1.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

1.2.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

Egyéb finanszírozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150 385 18

18

15

15

5

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet Ssz.

1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Megnevezés MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.4. Talajterhelési díj Közhatalmi bevételek összesen Támogatások - Ált működéshez és ágazati fel kapcs tám. 3.1 Normatív támogatások 3.2 Normatív kötött támogatások 3.3 Központosított előirányzat 3.4 Egyéb központi támogatás 3.5 Fejlesztési feladatok támogatása 3.6 ÖNHIKI támogatás 3.7. Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen Támogatás államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszközátvétel

2014. évi 2014. évi 2014. évi módosítás módosított Ssz. előirányzat +/előirányzat 12 762

12762

28 045 2 000

28045 2000

221 30 266

221 30266

4 793 9 182 24 947

18136

4793 9182 43083

12 011 8 000

-8000

58 933

10136

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Megnevezés

2014. évi 2014. évi 2014. évi módosítás módosított előirányzat +/előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Újudvar Község Önkormányzata 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások Móra Ferenc Óvoda kiadásai 2.1 Személyi juttatásai 2.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások Társadalom, szoc.pol, egyéb juttatás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Általános tartalék működésre

50 201 17 195 4 679 28 327 31 300 12 989 3 027 15 284 12 744 1 750 25 290

22592 9304 177 13111 -8928 -1482 -33 -7413 2368 921 -12044

72793 26499 4856 41438 22372 11507 2994 7871 15112 2671 13246

Működési célú kiadások összesen

121 285

4909

126194

29 100

-3701

25399

29 100 150 385

-3701 1208

25399 151593

12011

69069

Támogatások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány Finanszírozási bevételek 7.1. Működési hitelfelvétel ÁH kívülről 7.2. Működőkép megőrzését szolg kieg tám ÁH bel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Működési célú bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Vagyonhasznosítás bevétele Egyéb helyiség értékesítése Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Adott kölcsönök visszatérülése Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Hitelek Egyéb finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevétel összesen Bevételek főösszege

101 961

10136

2 430 21 060

2430 -8928

21 501 3 433 48 424 150 385

112097

12132

21501 3433 -8928 1208

39496 151593

1. 2. 3. 4. 5. 6.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés, kamatkiadás Egyéb finanszírozási kiadások Kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kiadás összesen Kiadások főösszege

6

Újudvar Község Önkormányzatának bevételei 3a. melléklet

Ssz.

Megnevezés

I.

Működési és sajátos bevételek

1.

Működési bevételek

2.




1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

605

605

1.2. Egyéb saját bevétel

2 136

2 136

1.3 ÁFA bevételek

169

169

1.4. Hozam és kamatbevételek

13

13

Működési bevételek összesen

2 923

2 923

2.2. Helyi adók

27 836

27 836

- építményadó

1 641

1 641

- iparűzési adó

23 149

23 149

- magánszemélyek kommunális adója

3 046

3 046

2.3. Pótlékok, bírságok

209

209

2.4. Átengedett egyéb központi adók

2 000

2 000

2 000

2 000

221

221

Közhatalmi bevételek összesen

30 266

30 266

Működési és sajátos bevételek összesen

33 189

33 189

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasznosítás bevétele

2 430

2 430

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz

2 430

2 430

Közhatalmi bevételek 2.1. Illetékek

- SZJA * helyben maradó része * normatív módon elosztott része * jövedelemkülönbség mérséklésére * termőföld bérbeadásból származó - gépjárműadó 2.5. Építésügyi bírság 2.6. Talajterhelési díj 2.7. Egyéb sajátos bevételek

II. 1.

7

III.

Támogatások, támogatásért bevétel kieg

1.

Központi költségvetésből kapott támogatás - Általános működéshez és ágazati felad kapcs támogatás

4 793

4 793

1.1. Normatív állami hozzájárulás

9 182

9 182

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

24 947

24947

12 011

12011

1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Egyéb központi támogatás 1.5. Fejlesztési feladatok támogatása 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Előző évi támogatások kiegészítése Központi költségvetéstől kapott támogatás össz 2.

50 933

18136

69069

Támogatások, támogatásértékű bevétel, kiegészítés 2.1. Támogatás államháztartáson belülről- működési célra - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2.2. Támogatás államháztartáson belülről- felhalmozási célra 2.3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről Támogatások, támogatásé bevétel kiegészítés összesen

0

III.

Támogatások,tám.értékű bevétel, kieg összesen

50 933

IV.

Támogatási kölcsönök

0 18136

69069

18136

104688

1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 2. Fejlesztési célú támogatási kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök összesen V.

Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

VI.

0

86 552

Finanszírozási bevételek 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 2. Hitelfelvétel 2.1. Működési célú likvid hitel felvétel ÁH kívülről

3 433

3433

21 100

21100

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 533

24533

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

111 085

2.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 3.Előző évi pénzmaradvány 4. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről

18136

129221

8

Újudvar Község Önkormányzatának kiadásai 3b. melléklet Ssz. Megnevezés

I.

Működési kiadások

1.


2.




17 195

9304

26499


4 679

177

4856

3.


28 327

13111

41438

4.

Költségvetési szervek támogatása

5.

Támogatásértékű működési kiadások

1 750

921

2671

6.

Működési célú pénzeszközátadás

25 290

-12044

13246

7.

Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás

12 744

15112 2368

8.

Pénzforgalom nélküli kiadások

9.

Előző évi maradvány visszafizetése Működési kiadások összesen

II.

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

2.

Beruházások

3.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

5.

Kölcsön nyújtása, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV.

Pénzügyi befektetések kiadásai

V. 1.

Finanszírozási kiadások

2.

89 985

13837

103822

21 100

4299

25399

21 100

4299

25399

18136

129221

0 0

Értékpapírok beváltása, vásárlása Hitelek törlesztése

0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

- Rövid lejáratú hitel visszafizetése 3.

Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen

VI.

0

Kölcsön nyújtása ÁH kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

111 085

Költségvetési létszámkeret (fő)

18

18

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15

15

9

Móra Ferenc Óvoda 3c. melléklet

Ssz.

Megnevezés

I.

Működési kiadások

1.


2.




12 989

- 1482

11507


3 027

-33

2994

3.


15 284

-7413

7871

4.

Működési célú támogatások

5.

Támogatásértékű működési átadás

6.

Egyéb pénzbeli juttatások 31 300

-8928

22372

8 000

-8000

8 000

-8000

39 300

-16928

22372

39 300

-16928

22372

Működési kiadás összesen II.

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások kiadásai

2.

Beruházások kiadásai

3.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

III.

Pénzügyi befektetések kiadásai

IV.

Hitel törleszt, kölcsönök nyújtása, ép vásárlás 1. Hitelek törlesztése 2. Kölcsönök nyújtása 3. Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő)

5

5

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

10

2014. (II.06.) rendelet módosításáról

Recommend Documents