SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/323-555, Tel.: 95/320-265, TX.:37-417
ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához
A képviselő-testület a 2014. február 13-i ülésén a 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, a jóváhagyott 2013. évi költségvetési maradvány felhasználása miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.1.1. B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2014. október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a köznevelési feladatok támogatására kapott összeg 681.920 Ft-tal növekedett. Ennek alapján a Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén Összesen: megemelkedik,
292 e Ft-tal,
79 e Ft-tal, 168 e Ft-tal, 539 e Ft-tal,
1
Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén Összesen: csökken,
1.593 e Ft-tal,
430 e Ft-tal, 131 e Ft-tal, 2.154 e Ft-tal
Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén 2.296 e Ft-tal megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatának 681 e Ft összegű növekedése mellett. K5.
1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a.) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2014. október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott összeg 3.857.508 e Ft-tal csökkent. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén Összesen: Vármelléki Óvoda2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén Összesen: Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén Összesen:
874 e Ft-tal,
236 e Ft-tal, 1.110 e Ft-tal
1.941 e Ft-tal,
524 e Ft-tal, 2.465 e Ft-tal
450 e Ft-tal,
121 e Ft-tal, 571 e Ft-tal 2
csökken,
K3.
Gondozási és Családsegítő Központ 2014. évi költségvetésében a Dologi kiadások előirányzata - szociális feladatok ellátása címén
271 e Ft-tal
Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén 17 e Ft-tal megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának 3.858 e Ft összegű csökkenése mellett. K5.
b.) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. 1. pont Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím esetében az előirányzat meghatározása a tervezett kiadási előirányzatoknak megfelelően történt. A 2014. évben teljesített tényleges kiadások alapján szükségessé vált a tervezett előirányzat 10.018.000 Ft-tal történő csökkentése. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata - foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 9.031 - lakásfenntartási támogatás címén 917 - óvodáztatási támogatás címén 70 Összesen: 10.018 csökken a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.
e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal feladatainak
1.1.1.3. B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján 2014. novemberdecember hónapjaira 1.672.551 Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 232 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 63 e Ft-tal, Összesen: 295 e Ft-tal, Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén Összesen:
243 e Ft-tal,
65 e Ft-tal, 308 e Ft-tal, 3
Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén Összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén Összesen: Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén Összesen: Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén Összesen:
147 e Ft-tal,
40 e Ft-tal, 187 e Ft-tal,
271 e Ft-tal,
73 e Ft-tal, 344 e Ft-tal,
95 e Ft-tal,
25 e Ft-tal, 120 e Ft-tal,
82 e Ft-tal,
22 e Ft-tal, 104 e Ft-tal,
Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 189 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén 51 e Ft-tal, Összesen: 240 e Ft-tal, Nádasdy Ferenc Múzeum 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2014.évi bérkompenzáció címén Összesen:
77 e Ft-tal,
21 e Ft-tal, 98 e Ft-tal 4
megemelkedik, Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata - Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát megillető 2014. évi bérkompenzáció átadása címén 23 e Ft-tal, csökken az önkormányzat B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzata 1.673 e Ft összegű növekedése mellett. 1.2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.2.1. B211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6768.§-ai alapján sor került a települési önkormányzatok még meglévő adósságállományának állam által történő átvállalására. A törlesztési célú állami támogatás összege 4.351.660 Ft, melyből a kötvénytörlesztés 4.276.921, a kamattörlesztés pedig 74.739 Ft. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú kötvény állam által történő átvállalása címén 4.277 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások, ezen belül a K353. Kamatkiadások előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel kamatának állam által történő átvállalása címén 75 e Ft-tal, Összesen: 4.352 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 2. Képviselő-testületi döntések 2.1. 182/2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a 2903/5 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, összesen 3971 m2 alapterületű, jelenleg a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére - 1.690.000,- Ft vételáron - használati jogot és vételi jogot létesített, melynek forrásul az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványát jelölte meg. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata - a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, megjelölésű ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére használati és vételi jog létesítése címén 1.690 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 5
2.2183/2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület döntött a 128/A/5 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás 9.000.000,- Ft vételáron történő megvásárlásáról, melynek fedezetét az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére biztosította. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata - A Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás vételára címén 9.000 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.3. 232/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület a RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére történő pótbefizetéshez 15.000.000 Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa terhére. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén 15.000 e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.4. 291/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a beruházások előirányzatára a Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítésére 8.000.000 Ft + áfa, bruttó 10.160.000 Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére. Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén Összesen:
8.000 e Ft-tal
2.160 e Ft-tal 10.160 e Ft-tal 6
megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2.5. 250/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával döntött a Sárvári Gyógyfürdő kft. Raiffeisen Banknál lévő 150.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbításáról, és ezzel egyidejűleg 150.000.000 Ft összegű készfizető kezesség vállalásáról. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3.1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 16.§. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 8.000 e Ft összeg erejéig. E hatáskörében a polgármester 2014. november 1-je és december 31-e között összességében 51.786 e Ft előirányzat-módosításról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata - útszórósó és jégstop jégoldó beszerzése címén K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata - Posta téren faházak szerelése, színpad fedése címén - Várparkban lévő zenepavilon bontása, és helyreállítása címén K337. Egyéb szolgáltatások előirányzata - színházlátogatás kiadása címén - Posta tér díszkivilágításával kapcsolatos világítás installáció címén - Posta téren karácsonyfa állítása, karácsonyfatartó alapozása címén - adventi rendezvények időtartamára hangtechnika és világítástechnika biztosítása, valamint négylábas tető felállítása címén - faházak és pavilonok szállítási költségei címén - térkövek szállítási költségei címén - Sárvár környéki illegális szemét lerakóhely felszámolása címén - karácsonyi koncert honoráriuma címén K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén Összesen: K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén
4.082 e Ft-tal, 1.180 e Ft-tal, 606 e Ft-tal, 261 e Ft-tal, 2.695 e Ft-tal, 1.246 e Ft-tal,
1.492 e Ft-tal, 1.143 e Ft-tal, 457 e Ft-tal, 991 e Ft-tal, 1.270 e Ft-tal,
4.500 e Ft-tal, 19.923 e Ft-tal
1.100 e Ft-tal, 7
K67.
K62. K67.
K62.
K67.
K62. K67.
K62.
K67.
K62.
K67.
K64.
K67.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Posta téren karácsonyi dekoráció címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Posta téren karácsonyi dekoráció címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítése címén Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén Összesen:
297 e Ft-tal, 985 e Ft-tal,
266 e Ft-tal,
1.027 e Ft-tal,
277 e Ft-tal, 3.495 e Ft-tal,
944 e Ft-tal,
700 e Ft-tal,
189 e Ft-tal,
1.645 e Ft-tal,
444 e Ft-tal,
3.609 e Ft-tal,
975 e Ft-tal, 15.953 e Ft-tal,
8
K7. K71.
K74.
K8. K83.
Felújítások, ezen belül a Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár 2015. évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár 2015. évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén Összesen: Egyéb felhalmozási célú kiadások, ezen belül a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata - támogatási kölcsön nyújtása címén Mindösszesen:
Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - gyermekétkeztetés lebonyolítása címén Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén Összesen:
4.772 e Ft-tal
1.288 e Ft-tal, 6.060 e Ft-tal,
1.000 e Ft-tal, 42.936 e Ft-tal,
1.000 e Ft-tal,
980 e Ft-tal,
265 e Ft-tal, 1.245 e Ft-tal
Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 1.029 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2013. évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 278 e Ft-tal, Összesen: 1.307 e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - könyvkiadás, karbantartás, reklám-és propaganda kiadások címén 2.873 e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának 49.361 e Ft összegű növekedése mellett,
9
Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. munkabér támogatása címén 1.500 e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K3. Dologi kiadások, ezen belül K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, 3.2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6.§ (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (9. melléklet működési célú céltartalék 2. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Ennek alapján a Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - jubileumi jutalom címén 845 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - jubileumi jutalom címén 228 e Ft-tal, Összesen: 1.073 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 3.3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6.§ (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a „Nádasdy-Vár épületfelújítási kerete” (9. melléklet felhalmozási céltartalék 2. pont) tervezett előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K7. Felújítások előirányzata - Nádasdy-Vár épület felújítási kerete címén 2.500 e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.§. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15. §. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a 2014. szeptember 1-je és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
8.500 e Ft-tal, 1.500 e Ft-tal, 10
K6. K7.
Beruházások előirányzata 6.500 e Ft-tal, Felújítások előirányzata 2.310 e Ft-tal, Összesen: 18.810 e Ft-tal, megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 7.240 e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 11.570 e Ft összegű növekedése mellett, Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 710 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 173 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 8 e Ft-tal, Összesen: 891 e Ft-tal, megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 181 e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 710 e Ft összegű növekedése mellett, Gondozási és Családsegítő Központ 2014. évi költségvetésében a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 100 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 700 e Ft-tal, Összesen: 800 e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának 100 e Ft, valamint a K3. Dologi kiadások 700 e Ft összegű csökkenése mellett, K2.
Vármelléki Óvoda 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata 500 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 4.000 e Ft-tal, Összesen: 4.500 e Ft-tal megemelkedik a K3. Dologi kiadások 4.500 e Ft összegű csökkenése mellett, Petőfi úti Óvoda 2014. évi költségvetésében a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 600 e Ft-tal, adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata 3.000 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 400 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 200 e Ft-tal, Összesen: 4.200 e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 400 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.100 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 2.000 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 1.824 e Ft-tal, Összesen: 5.324 e Ft-tal, megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 1.124 e Ft összegű, a B4. Működési bevételek előirányzatának 2.700 e Ft összegű növekedése, valamint a K3. Dologi kiadások 1.500 e Ft összegű csökkenése mellett,
11
Nádasdy Ferenc Múzeum 2014. évi költségvetésében a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 500 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata 200 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 800 e Ft-tal, Összesen: 1.500 e Ft-tal, megemelkedik a B4. Működési bevételek előirányzatának 800 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzatának 700 e Ft összegű csökkenése mellett.
5. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 5.1. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 233/2014. (V.8.) számú határozatával döntött, hogy az önkormányzat 9 fő a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnál történő hosszabb távú közfoglalkoztatására kérelmet nyújt be a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez. Az elszámolások alapján a 2014. október-december közötti időszakra 1.510.584 Ft támogatás kaptunk e célra. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - hosszabb távú közfoglalkoztatás címén 2.111 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - hosszabb távú közfoglalkoztatás címén 329 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata - Közfoglalkoztatottaknak munkaruha beszerzése címén 58 e Ft-tal, K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - Közfoglalkoztatottaknak szerszámok beszerzése címén 15 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Közfoglalkoztatottaknak szerszámok beszerzése címén 4 e Ft-tal, Összesen: 2.517 e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül a B916. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 1.511 e Ft, valamint a B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának 1.006 e Ft összegű növekedése mellett. 5.2. Porpác község Önkormányzata ezévben teljesítette a közös hivatali feladatokhoz 2013. évben esedékes hozzájárulását, melyet tartalékként kezelünk. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások. ezen belül a K512. Tartalékok előirányzata - Porpác község Önkormányzata áthúzódó támogatása címén
2.000 e Ft-tal 12
megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül a B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 5.3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendeletének 5. mellékletében egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között „kiállítások, kiadványok támogatása” címen belül a könyvkiadásokra 5.600.000 Ft, a várost bemutató kisfilm készítésére pedig 1.500.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre, melynek az adott célra való felhasználása megtörtént. A könyvkiadásra tervezett előirányzatból 2.100.000 Ft, a kisfilmkészítésre tervezettből pedig 953.000 Ft átcsoportosítása már megtörtént. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K311. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata - Könyvbeszerzés kiadásai címén 3.500 e Ft-tal K342. Reklám- és propaganda kiadások előirányzata - Várost bemutató kisfilm készítése címén 547 e Ft-tal Összesen: 4.047 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 5.4. Az állami nyilvántartási térkép adatbázis egyszeri használati díjára költségvetésben a beruházások között bruttó 1.991.000 Ft előirányzat áll rendelkezésre. A használati díj kifizetése dologi kiadásnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - állami nyilvántartási térkép adatbázis egyszeri használati díja címén 1.991 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K6. Beruházások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 5.5. A költségvetés összeállításakor még nem határozható meg, hogy a tervezett beruházások és felújítások, karbantartások előirányzatai milyen összegben tartalmaznak fordított általános forgalmi adót. A fordított általános forgalmi adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell befizetni, ami dologi kiadásnak minősül. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - fordított általános forgalmi adó befizetése címén 91.146 e Ft-tal megemelkedik a K6. Beruházások előirányzatának 36.746 e Ft, a K7. Felújítások előirányzatának 54.400 e Ft összegű csökkenése mellett.
13
5.6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítésére 15.113.000 Ft előirányzatot tartalmazott. Az elvégzett munka ellenértéke bruttó 14.351.000 Ft. A közvilágítás energetikai korszerűsítése felújításnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítése címén 11.300 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítése címén 3.051 e Ft-tal, Összesen: 14,351 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat K6. Beruházások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 5.7. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése Sárvár, Hild park és Evangélikus templom előtti közterületek rendezése kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítésére bruttó 3.023.000 Ft előirányzatot tartalmazott. A közterület rendezése felújításnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár, Hild park és Evangélikus templom előtti közterületek rendezése kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítése címén 2.380 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Hild park és Evangélikus templom előtti közterületek rendezése kiviteli szintű engedélyes tervdokumentáció készítése címén 643 e Ft-tal, Összesen: 3.023 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat K6. Beruházások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 5.8 Az önkormányzat megvásárolt az MNV Zrt.-től a Sárvár, külterület 0269/4 hrsz-ú 269 m² alapterületű ingatlant nettó 55.000 Ft vételárért, és vállalta a fordított általános forgalmi adó befizetését. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, 0269/4 hrsz-ú külterületi ingatlan vételára címén
55 e Ft-tal 14
K3. K355.
Dologi kiadások, ezen belül a Egyéb dologi kiadások előirányzata - fordított általános forgalmi adó befizetése címén 15 e Ft-tal Összesen: 70 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 5.9. A Vármelléki Óvoda felújítása projekt terhére történt az intézmény részére kisértékű tárgyi eszköz beszerzés is bruttó 1.495.611 Ft értékben, ami beruházásnak minősül, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások, ezen belül a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - Vármelléki Óvoda részére beszerzett eszközök címén 1.178 e Ft-tal K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Vármelléki Óvoda részére beszerzett eszközök címén 318 e Ft-tal, Összesen: 1.496 e Ft-tal megemelkedik a K7. Felújítások között Vármelléki Óvoda felújítása projektre tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett. 5.10. Az 2014. évben megvalósított beruházások esetében a tényadatok alapján szükségessé vált egyes beruházások előirányzatának módosítása. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Alkotmány úti Csónakázó-tó melletti garázssor szilárd burkolattal történő kiépítése címén - Vásártér átépítése, parkoló kiépítése címén - Posta tér felújítása (térépítés, csapadékvíz-elvezetés, díszvilágítás, szökőkútépítés, eszközbeszerzés) (kivitelezés) címén K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése (Dévai utca, Gárdonyi utca) címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése (Dévai utca, Gárdonyi utca) címén K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Posta tér felújítása (térépítés, csapadékvíz-elvezetés, díszvilágítás, szökőkútépítés, eszközbeszerzés) (tervezés, műszaki ellenőrzés) címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Posta tér felújítása (térépítés, csapadékvíz-elvezetés, díszvilágítás, szökőkútépítés, eszközbeszerzés)
1.000 e Ft-tal 1.500 e Ft-tal
1.066 e Ft-tal
751 e Ft-tal
203 e Ft-tal,
1.875 e Ft-tal
506 e Ft-tal, 15
K62.
K67.
K62.
K67.
K62.
K67.
K62.
K67.
K62.
K62.
K67.
K62.
K67.
K62.
K67.
(tervezés, műszaki ellenőrzés) címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta tér fogyasztói csatlakozó vezetékek átépítése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta tér fogyasztói csatlakozó vezetékek átépítése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Nádasdy-Vár ÉNy-i oldalán kialakításra kerülő "Polgárok padja" tanulmányterve címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Nádasdy-Vár ÉNy-i oldalán kialakításra kerülő "Polgárok padja" tanulmányterve címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - 183 hrsz-ú ingatlanon vízbekötés kiépítése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - 183 hrsz-ú ingatlanon vízbekötés kiépítése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Batthyány u. 29. szám alatti udvaron tárolóépület tervdokumentáció készítése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Batthyány u. 29. szám alatti udvaron tárolóépület tervdokumentáció készítése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Batthyány u. 29. gránit emléktábla és plakett készítése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és korszerűsítése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és korszerűsítése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Széchenyi u. 7. gépkocsi beálló tervezése és kivitelezése címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Széchenyi u. 7. gépkocsi beálló tervezése és kivitelezése címén Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Csapadékcsatorna építése - Vármelléki Óvoda címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Csapadékcsatorna építése - Vármelléki Óvoda címén
900 e Ft-tal
250 e Ft-tal,
300 e Ft-tal
81 e Ft-tal,
80 e Ft-tal
22 e Ft-tal,
90 e Ft-tal
24 e Ft-tal,
239 e Ft-tal
2.000 e Ft-tal
540 e Ft-tal,
2.011 e Ft-tal
543 e Ft-tal,
235 e Ft-tal
64 e Ft-tal, 16
K64.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése címén 2.185 e Ft-tal K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése címén 614 e Ft-tal, Összesen: 17.079 e Ft-tal megemelkedik a K6. Beruházások előirányzatai között a „Belvárosi csapadékvíz átkötés és átemelő telephely létesítése (kivitelezés, szolgalmi jogok bejegyzése)” –ére tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett.
5.11. Az 2014. évben megvalósított felújítások esetében a tényadatok alapján szükségessé vált egyes beruházások előirányzatának módosítása. K7. K71.
Felújítások, ezen belül a Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár, Rákóczi u. 21. felmérési és tanulmányterv készítése címén 338 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Rákóczi u. 21. felmérési és tanulmányterv készítése címén 91 e Ft-tal, K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornaterme energetikai felújításának tervdokumentációja címén 2.080 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornaterme energetikai felújításának tervdokumentációja címén 562 e Ft-tal, K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Vasútállomás előtt MÁV raktár csatlakozó kábelének kiváltása címén 195 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Vasútállomás előtt MÁV raktár csatlakozó kábelének kiváltása címén 53 e Ft-tal, K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár, Ady u. 2. szám alatti III. számú körzeti gyermekorvosi rendelő akadálymentesítése címén 90 e Ft-tal K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Ady u. 2. szám alatti III. számú körzeti gyermekorvosi rendelő akadálymentesítése címén 24 e Ft-tal, Összesen: 3.433 e Ft-tal megemelkedik a K7. Felújítások előirányzatai között a „Bartók Béla u. csapadékvíz elvezetése”-ére tervezett előirányzat 709 e Ft, valamint a „Rábasömjéni Kultúrház tetőfelújítása”-ra tervezett előirányzat 2.724 e Ft összegű csökkenése mellett.
17
5.12. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11) Korm. rendelet évközben módosította az eszköz bekerülési értékének meghatározását, aminek következtében több, korábban a beruházás, felújítás értékébe tartozó kiadás (hatósági, eljárási díjak, közbeszerzés bonyolítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, stb) nem része a bekerülési értéknek, e tételeket dologi kiadásként számoljuk el. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzat K337. Szolgáltatási kiadások előirányzata - Beruházások, felújítások értékében nem tartozó szolgáltatások címén 6.048 K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - Beruházások, felújítások értékében nem tartozó hatósági, eljárási díjak címén 3.370 - Beruházások, felújítások értékében nem tartozó szolgáltatások áfá-ja címén 2.046 Összesen: 11.464 megemelkedik a K6. Beruházások előirányzatának 6.878 e Ft, a K7. előirányzatának 4.586 e Ft összegű csökkenése mellett.
e Ft-tal
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal Felújítások
5.13. Az önkormányzatnál 2014. évben az alább felsorolt bevételi csoportokon 267.465 e Ft többletbevétel, illetve az ugyancsak alább jelzett bevételi csoportokon 94.837 e Ft bevételi kiesés keletkezett, a tartalékba helyezhető többletbevétel 172.628 e Ft, melyből kiadási előirányzatokra 32.800 e Ft szükséges. Ennek megfelelően a Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B31. Jövedelemadók előirányzata - termőföld bérbeadása miatti jövedelemadó címén 16 e Ft-tal B35. Termékek és szolgáltatások adói előirányzata - iparűzési adó címén 227.897 e Ft-tal - idegenforgalmi adó címén 12.352 e Ft-tal B6. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata - működési célú kölcsönök visszatérülése címén 21.600 e Ft-tal B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 6.350 e Ft-tal Összesen: 268.215 e Ft-tal megemelkedik a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - bírságok, pótlékok címén 3.627 e Ft-tal - gépjárműadó címén 526 e Ft-tal - talajterhelési díj címén 1.684 e Ft-tal B4. Működési bevételek előirányzata 64.900 e Ft-tal, B5. Felhalmozási bevételek előirányzata 19.600 e Ft-tal, Összesen: 90.337 e Ft-tal csökken a K1. Személyi juttatások előirányzatának 3.000 e Ft, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 2.800 e Ft, a K3. Dologi kiadások előirányzatának 27.000 e Ft
18
összegű csökkenése, valamint a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának 145.078 e Ft összegű növekedése mellett. Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.
Sárvár, 2015. január 30.
(: Kondora István :)
19
Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének …/2015. (.. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról TERVEZET
Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) – (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetése költségvetési működési bevételeit költségvetési működési kiadásait működési egyenlegét költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait felhalmozási egyenlegét finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait állapítja meg.
2.642.707 ee Ft-ban, 2.476.978 ee Ft-ban, 156.729 ee Ft-ban, 516.899 ee Ft-ban, 1.934.761 e Ft-ban, - 1.417.862 ee Ft-ban, 1.507.905 ee Ft-ban, 255.772 ee Ft-ban, 4.667.511 ee Ft-ban, 4.667.511 ee Ft-ban
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét 156.729 e Ft-ban állapítja meg, mely a felhalmozási hiánya fedezetére fordít. (3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát – 1.417.862 e Ft-ban állapítja meg, melyet 156.899 e Ft összegben a (2) bekezdés szerinti működési többletéből, 1.260.963 e Ft összegben pedig az előző két évben képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. (4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 255.772 e Ft-ban állapítja, melyet 216.772 e Ft összegben az e célra kapott állami támogatás, 39.000 e Ft összegben pedig az előző két évben képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszíroz.” 2.§ Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§. (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 2.642.707 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 516.899 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét pedig 1.507.905 e Ft-ban állapítja meg.” 20
3.§ Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: ebből: - személyi kiadások: - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - dologi kiadások: - ellátottak pénzbeni juttatásai: - egyéb működési kiadások
2.476.978 e Ft, 779.887 e Ft, 211.875 1.166.148 70.935 248.133
e Ft, e Ft, e Ft, e Ft.”
4.§ Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
1.934.761 e Ft,
ebből: - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási kiadások:
1.038.899 e Ft, 599.999 e Ft, 295.863 e Ft.” 5.§
Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5.§ A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2014. évi előirányzatát 255.772 e Ft-ban állapítja meg, melyből: -
hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: befektetési célú belföldi értékpapírok, részesedések vásárlása:
231.772 e Ft, 24.000 e Ft.”
6.§ Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „6.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 151.804 e Ft általános tartalékot és 6.333 e Ft működési felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 9. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.” 21
7.§. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete 1-11. mellékletei helyébe e rendelet 1-14., a 15. melléklete helyébe e rendelet 15. mellékletei lépnek. 8.§. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Sárvár, 2015. február…
(:Kondora István :) sk. polgármester
(:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző
22
Általános indokolás
Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2014. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a 2014. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselőtestületi döntések, kapott állami támogatások indokolják. Részletes indokolás Az 1.§ az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg. A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását, a 3.- 4.§-ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerint megoszlását tükrözi. Az 5.§ az önkormányzati általános és működési, valamint felhalmozási célú céltartalékait határozza meg. A 6.§ az önkormányzat által nyújtott kölcsönök változását tartalmazza. A 7.§ a rendelet mellékleteinek változását mutatja be. A 8.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Sárvár, 2015. január 30.
(: Dr. Szijártó Valéria :) sk. jegyző
23
Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2014. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt. A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest 1.089.968 e Ft, a 19/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított főösszeghez képest pedig 284.761 e Ft növekedést eredményez. 2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Sárvár, 2015. január 30.
(: Dr. Szijártó Valéria :) sk. jegyző
24
