Kisszállás Község Önkormányzata 1. melléklet
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
adatok ezer Ft
BEVÉTELEK
rovatszám szerint 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen ebből: működési bevételek felhalmozási bevételek
KIADÁSOK
2 014 módosított ei. 12.18.
243 239 2 224 46 150 266 981 527 72 838 787 164 307
változás
-2 981 33 464 6 270 -218 450 105 -33 464 -5 257
1 562 287 -220 313 720 749 841 538
-220 313 0
módosított ei. 2015.02.24.
240 258 35 688 52 420 48 531 527 177 805 323 159 050
rovatszám szerint 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Finanszírozási kiadások
1 341 974 Kiadások összesen 500 436 ebből: működési kiadások 841 538 felhalmozási kiadások
2 014 módosított ei. 12.18.
133 255 29 135 100 926 39 694 56 734 1 072 696 3 395 1 283 125 169
változás
409 -199 403 100 -51 -218 974
-2 001
1 562 287 -220 313 484 913 1 077 374
-1 339 -218 974
módosított ei. 2015.02.24.
133 664 28 936 101 329 39 794 56 683 853 722 3 395 1 283 123 168 1 341 974 483 574 858 400
2. melléklet adatok ezer Ft
Kisszállás Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2 014
rovatszám szerint
tervszám
módosított ei. 12.18.
módosított ei. 2015.02.24.
változás
rovatszám szerint
2 014 tervszám
módosított ei. 12.18.
módosított ei. 2015.02.24.
változás
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 238 185 1. Személyi juttatások 11. Foglalkoztatottak személyi 173 628 juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, 63 307 munkabérek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
232 538
241 166
-2 981
11. Önkormányzatok működési támogatásai 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.
169 585
176 745
-3 117
63 307
63 307
35 895
35 416
-647
34 769
1103. Céljuttatás, projektprémium 1107. Egyéb személyi juttatások
66 534
62 791
-528
62 263
1109. Közlekedési költségtérítés
30 478
25 454
0
25 454
2 707 10 534
3 219 10 213
3 219 10 213
17 237
11 832
11 832
190
190
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 1131. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %) 11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %) 11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %) 11315. Óvodáztatási támogatás (100 %) 1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz 1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1135. Gyermekétkeztetés támogatása 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 115. Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program Nyári gyermekétkeztetés E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezése 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. évi bérkompenzáció
62 947
63 041
60 566
281
60 847
903 147
24
927 147
100
88
-11
77
111
75
47
122
1 254 3 516
815 10 901
12 10
827 10 911
3 516
9 885
16
9 901
1 016
-6
1 010
11 788
38
11 826
89 329
713 68 658
-159 2 -92
554 70 566
303 161 5 719
79 844 5 968
473 247
80 317 6 215
15
332
-13
319
5 704
5 636
260
5 896
645 253
714 367
66 21
780 388
7 823
-196
7 627
16 266
17 824
24. EHO 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő SZJA
2 877 972
2 877 3 250
972
972
2 877 3. Dologi kiadások 2 825 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése 312. Üzemeltetési anyagok 0 beszerzése 1 684 972
-1 517 117
353
11 761
8 100
8 161 7 587 1 369
62 594
13 016
21. Szociális hozzájárulási adó
8 161 9 104 1 252
64 506
-211
11 358
-425
73 858
13 227
-332
425 1 684
363
12 179
11 690
-425
73 495
1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 121. Választott tisztségviselők juttatásai 123. Egyéb külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó
11 690
17 824
68 022
32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások
Szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány Rendkívüli önkormányzati támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program 16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről OEP-től Védőnői szolgálat működéséhez OEP-től Fogorvosi szolgálat működéséhez START Mg-i, START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatáshoz Hagyományos közfoglalkoztatáshoz Téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz SZSZK 2013. évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevétel Óvoda IPR támogatás 2013. évről áthúzódó óvodáztatási támogatás Nyári diákmunka támogatása Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány KLIK-től áfa visszatérülés 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs 436 szolgáltatások
436 1 010
1 010
2 347 2 059 2 000
2 347 0 2 000 425 64 557 3 831 4 342
62 953 3 506 3 515
64 421 3 831 4 236
26 037
20 988
200 29 695
8 569 25 058
-2 059 425 136 106
20 988 -2 454
826 483 20 228
826 483 20 228
182
182 2 059 425
2 059 425 2 224 914
33 464 33 464
Felhalmozási célú központosított előirányzatok
914
33 464
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
774
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Szennyvízcsatorna
140 0
33 464
840 331
1 310
0
840 331 838 643 1 688
1 310 0 1 310
0
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről 251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra 2511. Szennyvízcsatorna 2512. Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás
3. Közhatalmi bevételek
840 331
45 200
6 115 25 058
45 200
6 322
33. Szolgáltatási kiadások 331. Közüzemi díjak 332. Vásárolt élelmezés 333. Bérleti és lízingdíjak 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások
34. Kiküldetések, reklám - és 35 688 propagandakiadások 34 378 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb 34 378 dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen 774 felszámított áfa 3511. Szennyvízberuházás áfa 140 kiadása 33 464 352. Fizetendő áfa 354. Egyéb pénzügyi műveletek 1 310 kiadásai 1 310 355. Egyéb dologi kiadások 0 1 310 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42. Családi támogatások 421. Természetbeni Erzsébet utalvány 44. Betegséggel kapcsolatos ellátások 442. Közgyógyellátás 47. Intézményi ellátottak pénzbeli 51 522 juttatásai
392
347
45
392
47 793 15 165 16 674
53 466 17 279 16 674
17 202
53 483 17 481 16 674
1 816
1 821
63
1 884
357 1 536
332 1 942
130
332 2 072
1 250 10 995
550 14 868
-300 -78
250 14 790
145 145
190 190
-32 -32
158 158
248 859
19 506
175
19 681
14 274
15 704
175
15 879
228 203 4 582
0 0
0 0
1 700
0
0
100
3 802
3 802
2 099
6 002
900 900 80
300
2 159 2 059
8 161 2 059
2 059 0
2 059 900 900
0
300
31. Jövedelemadó 311. Magánszemélyek jövedelemadói 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 34. Vagyon típusú adók 341. Építményadó 342. Magánszemélyek kommunális adója 35. Termékek és szolgáltatások adója 351. Értékesítési és forgalmi adók 3511. Állandó jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó 3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része 36. Egyéb közhatalmi bevételek 361. Közigazgatási bírság 40 %-a 362. Pótlék 363. Bírság 364. Egyéb bevételek 4. Működési bevételek
40 40
471. Arany János ösztöndíj 48. Egyéb nem intézményi ellátások
80 2 019
300 4 802
100
300 4 902
40
40
1 500
1 459
-48
1 411
12 000 1 000 11 000 32 160
12 000 1 000 11 000 32 160
150 100 200 69
155 244 360 2 584
10 36
6 322
12 000 1 000 11 000 38 482
27 760
27 760
6 322
34 082
165 280 360 2 584 102 56 683
25 000
25 000
8 237
33 237
2 760 4 400
2 760 4 400
-1 915
845 4 400
1 000 100 800
1 000 100 800
1 000 100 800
50 50
50 50
50 50
263 584
263 454
481. Pénzbeli átmeneti segély 482. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 483. Temetési segély 484. Köztemetés 485. Szociális célú tűzifa 486. Természetbeni átmeneti segély 5. Egyéb működési célú kiadások 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 512. Tartalék 5121. Céltartalék (BM Önerő támogatás) 5122. Általános tartalék 6. Beruházási kiadások 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
40 40
40 40
40
401. Készletértékesítés ellenértéke Közfoglalkoztatás keretében megtermelt termény értékesítés 402. Szolgáltatások ellenértéke 4021. Tárgyi eszközök bérbeadása Sírhely megváltás, újraváltás Lakbér bevételek Helyiségbérleti díjak Földek bérbeadásából származó bevételek Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (közterület haszn.) 4021. Szolgáltatási bevételek Vállalkozó orvosoknak kiszámlázott közüzemi díjak KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak Önkormányzati Kft-nek kiszámlázott közüzemi díjak SZSZK-nak kiszámlázott közüzemi díj bevétel Piaci helypénz
0
-218 502
44 952
1 248
1 248
1 248
1 248
17 134
10 599
86
7 445
482
46
10 685 0 528
250
250
1
251
1 355 2 370 3 270
0 0 0
200 9 689
232 10 117
45 40
277 10 157
612 1 296
666 2 000
-4
662 2 000
1 104 5 000 900
779 4 741 900
44
823 4 741 900
0 0 0
67. Beruházások Áfája 7. Felújítási kiadások 71. Ingatlanok felújítása 74. Felújítások Áfája 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31 540
56 734
14 475
13 981
17 065
17 909 24 844
840 331
22 298 2 546 1 071 003
838 643
330 838 703
1 688
1 751
102 -51
13 981 -331 280
17 578 25 124
280 -219 044
22 298 2 826 851 959 330 838 703
43
2 000
1 143 1 143
228 219 3 395 2 673 722 1 283
1 794 2 000
-219 087
9 132 3 395 2 673 722 1 283
56
56
1 227
1 227
Terembérlet Gázdíj visszatérülés Települési Vízmű bérleti díj Köztemetés visszatérülés 403. Közvetített szolgáltatások Egyéb vállalkozásoknak továbbszámlázott közüzemi díjak Vállalkozó orvosoknak továbbszámlázott küzüzemi díjak Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK-nek továbbszámláott közüzemi díjak SZSZK-nak továbbszámlázott közüzemi díjak Felszabadulás u. 29. továbbszámlázott közüzemi díj 404 Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek Helyiségbérleti díjak Földek bérbeadásából származó bevételek 405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) 406. Kiszámlázott ÁFA 407. ÁFA visszatérülések 4071. Működési célú ÁFA visszatérülés 4072. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 408. Kamatbevételek 410. Egyéb működési bevétel Biztosító kártérítése óvoda tetőszerkezet Jégkár kártérítés Munkabér előleg megtérülés 5. Felhalmozási bevételek 52. Ingatlanok értékesítése 53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 6. Működési célú átvett pénzeszközök 63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 631. Lakosságtól átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72. Felhalmozási visszatér.kölcsönök áht-n kívülről 721. Önkormányzati lakásértékesítés töresztőrészlete 73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakosságtól átvett pénzeszközök Szennyvízberuházás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek 813. Maradvány igénybevétele 8131. Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele
331 446
1 529
381 446 4 200 1 986
114
381 446 4 200 2 100
475
519
33
552
403
359
23
382
52 508 91
477 279 350 2 7 311 1 471 2 570 3 270
58
535 279 350 2 7 364 1 556 2 570 3 238
6 359 4 579 233 439 5 236 228 203 544
1 381 696 3 296 3 296
6 359 5 250 229 024 821 228 203 544 1 133 1 095 28 10 527 350 177 40 40 40 838 787 43 43 838 744 101 838 643 1 391 398 38 754 38 754
3 296
3 296
43 43 43
53 85 -32 200 63 -219 018 -219 018
105 105 105 -33 464
-33 464 -33 464 -215 056 -3 256 -3 256
6 559 5 313 10 006 821 9 185 544 1 133 1 095 28 10 527 350 177 145 145 145 805 323 43 43 805 280 101 805 179 1 176 342 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 35 498 9. Finanszírozási kiadások 35 498 91. Belföldi finanszírozás kiadásai 915. Központi irányító szervi 3 296 támogatás folyósítása
1 258 475 126 517 126 517
1 304 983 125 169 125 169
-216 311 -2 001 -2 001
1 088 672 123 168 123 168
126 517
125 169
-2 001
123 168
8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
35 458
1 384 992 1 430 152
-3 256
32 202
-218 312 1 211 840 KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 384 992
1 430 152
-218 312
1 211 840
25 655
27 908
3
27 911
25 655
27 209
3
21 701
22 084
928
160
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről
2 073
0
2 073
2 073 1. Személyi juttatások 2 073
11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
581
1101. Törvény szerinti illetmények, 581 munkabérek
Európai Parlamenti Képviselő választás Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás
573
573
737
737
Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 3. Közhatalmi bevételek
200
182 950
-52
182 898
200 200
950 200
-52 -52
898 148
499
750 425
52
750 477
401. Áru és készletértékesítés 402. Szolgáltatások ellenértéke 402. Szolgáltatási bevételek
50 50
2 81 81
403. Közvetített szolgáltatások
280
249
Országgyűlési Képviselő választás
36. Egyéb közhatalmi bevételek 365. Igazgatási szolgáltatási díj 366. Állatvédelmi bírság 4. Működési bevétel
406. Kiszámlázott Áfa 407. Áfa visszatérülések 4071. Működési célú Áfa visszatérülés 408. Kamatbevételek 410. Egyéb működési bevétel 8. Finanszírozási bevételek
90 76 76 3 76 613
813. Maradvány igénybevétele 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 816. Központi irányítószervi támogatás
2 81 81
9
90 0 0 3 74 020
43 -2 055
43 43 76 613
73 977
22 087 160 0
1103. Céljuttatás, projektprémium 1106. Jubileumi jutalom 1107. Cafeteria juttatás 1109. Közlekedési költségtérítés 1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz. jutt. 123. Egyéb külső személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok és 258 szociális hozzájárulási adó 21. Szociális hozzájárulási adó 90 24. EHO 0 27. Munkáltatót terhelő SZJA 0 3. Dologi kiadások 3 31. Készletbeszerzés 43 311. Szakmai anyagok beszerzése 71 965 312. Üzemeltetési anyagok 43 beszerzése 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások 71 922 igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 333. Bérleti és lízingdíjak 335. Közvetített szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 43
-2 055
1102. Normatív jutalmak
3
27 212
1 667 20 160 1 179
1 016 1 667 1 260 27 160
1 016 1 667 1 260 27 160
835
835 699
699 115
115 584
584 0 0
7 480 6 977 249 254 7 019 990
8 006 6 871 556 579 7 444 978
1 1
500
335
490
643
10
945
730
-10
495
480
-10
450 3 098 1 600 280 1 218
250 3 765 1 618 180 1 967
0 10
8 007 6 872 556 579 7 444 988 0 335 653 720 470 250
61 1 60
3 826 1 618 181 2 027
34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 352. Fizetendő áfa 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42. Családi támogatások Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány 44. Betegséggel kapcsolatos ellátások Közgyógyellátás 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 451. Foglalkoztatást helyettesítő támogatások 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 461. Lakásfenntartási támogatás 48. Egyéb nem intézményi ellátások 486. Rendszeres szociális segély 6. Beruházások 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházások Áfája
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
77 312
77 468
-2 055
75 413 KIADÁSOK ÖSSZESEN
150 150
173 173
46 46
1 836
1 798
-107
1 400 90
1 440 0
-109
120 226 37 158
0 358 33 692 3 936 190 1 687
219 219 1 691 1 331 0 0
2 -2 059 -2 059
-2 059
900 900
2 059 0 0
21 546
15 396
-590
21 546 11 704 11 704 3 008 3 008
15 396 10 604 10 604 3 756 3 756 418
-590 744 744 -154 -154
360 31 633 1 877 190 1 687 0 0 0 14 806 14 806 11 348 11 348 3 602 3 602 418 56
56
208
208
65
65 89
77 312
77 468
-2 055
89 75 413
26 603 26 603
26 938 26 913
31 31
26 969 26 944
26 418 158 27
26 724 158 27
30
26 754 158 28
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 405. Ellátási díjak 406. Kiszámlázott termékek Áfa-ja 407. Áfa visszatérülések 4071. Működési célú Áfa visszatérülés
1 966 1 047
1 895 1 047
283 636 636
283 260 260
1 895 1. Személyi juttatások 1 047 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101.Törvény szerinti illetmények, 283 munkabérek 260 1109. Közlekedési költségtérítés 260 1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatás 123. Egyé külső személyi juttatás
4 25 25
1
4 25 25
408. Kamatbevételek 410. Egyéb bevétel 8. Finanszírozási bevételek 816. Központi irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
41 203 41 203
43 169
5 300 41 431 41 431
43 326
39 39
39
2. Munkaadót terhelő járulékok és 5 szociális hozzájárulási adó 300 21. Szociális hozzájárulási adó 41 470 41 470 24. EHO 27. Munkáltatót terhelő SZJA 3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 332. Vásárolt élelmezés 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 352. Fizetendő áfa 355. Egyéb dologi kiadások 6. Beruházások 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházások Áfája
43 365 KIADÁSOK ÖSSZESEN
7 147
6 551
8
7 133 9 5 9 419 1 031 300
6 521 19 11 9 837 996 240
8
731 137
756 137
756 137
78
78
78
59 5 915 5 479 436
59 5 955 5 479 476
59 5 955 5 479 476
140 140
140 140
140 140
2 196
2 609
-70
2 539
1 913 283
1 913 0 696
-70
70
1 843 0 696 70
55 15
55 15
-70
6 559 0 6 529 19 11 9 767 996 240
43 169
43 326
39
43 365
4 704
4 914
12
4 704
4 912
3
4 926 0 4 915
4 679
4 731
10
4 741
25
85 1 25
-7
85 1 18
9 9
70 11 11
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke 4022. Szolgáltatási bevételek
Terembérlet Fénymásolás Beíratkozás 406. Kiszámlázott ÁFA
542 525
1 207 2 1 183
542
1 183
490
1 148
20 15 17
20 15 20
1 207 1. Személyi juttatások 2 1 183 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, 1 183 munkabérek 1107. Közalkalmazottak béren kívüli juttatása 1109. Közlekedési költségtérítés 1 148 1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb 20 személyi juttatásai 15 12. Külső személyi juttatás 20 123. Egyé külső személyi juttatás
70 2 2
408. Kamatbevételek
6. Átvett pénzeszközök 63. Lakosságtól átvett pénzeszköz 8. Finanszírozási bevételek 813. Maradvány igénybevétele 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 816. Központi irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
2
8 701
32 32 10 102 341
15
341
8 701
9 761
2. Munkaadót terhelő járulékok és 2 szociális hozzájárulási adó 21. Szociális hozzájárulási adó 24. EHO 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő SZJA 32 32 10 117 3. Dologi kiadások 341 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése 3111. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.-szakmai anyag 9 776 beszerzés 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 352. Fizetendő áfa 6. Beruházások 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 341
15
9 243
11 341
15
129 724
132 135
-2 001
1 514 716
1 562 287
-220 313
11 356 KIADÁSOK ÖSSZESEN 130 134 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS 1 341 974 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
1 276 1 263 8
1 351 1 293 36
3 3
5
22
4 -4
3 263 1 660
3 801 1 050
0 17
600
653
653
825
159
159
235 210
238 180
30
20
180 688
160 1 530
50 638
47 1 483
47 1 483
3 3
3 3
705
1 038
1 038
688 17
1 021 17 1 275
1 021 17 1 275
1 275
1 275
17 -17
1 354 1 296 36 4 18 0 0 3 801 1 067
255 163 20
-17 0
143 1 530
9 243
11 341
15
129 724
132 135
-2 001
11 356 130 134
1 514 716
1 562 287
-220 313
1 341 974
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi bevételei 4/1. melléklet adatok 1000 Ft-ban Működési bevétel
Feladat
Szennyvízberuhá zás Köztemető Utak, buszvárók Lakbér Dr. Binszki rendelője Védőnői szolg. Fogorvosi rendelő Fogászat finanszírozása Helyiségbérlet Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Települési vízmű START Mg-i közfogl., START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
Közp. Tám.
Műk. célú tám. ÁH-n belülrő l
Felh. célú. tám. ÁH-n belül ről
M ag án sze mé lye k jöv ed ele ma dó i (fö ld bé rb ea d.s z.a dó
Felhalmozási bevétel
Egyé Ellátás b i díjak Értéke Vagyo sítési ni és típusú forgal adók mi Egyéb (építm adók közha Tulajd Áru- és Szolgált ény,ko (iparű Gépjá talmi onosi készlet atások Közvet mm.ad zési rműa bevét bevét értékes ellenért ített ó) adó) dó el el ítés éke szolg.
Kama t
Kiszá mláz Áfa ott visszatér ÁFA .
Tartalé k
Műk. célú átvet t pénz eszk.
Fel Ing h.cé atla Köl lú n, csö átv Működé Felhalm. tár n ett si célú Felhalm gyi viss pén bevétele átvett . célú esz zat zesz Tartalé k pénzeszk önk-i köz érül k. k összesen . tám-k ért. és
3 162
3 162 251 166 1 556
251 131
35
273
289
152
235
53
79
1 556
20 988
248
838 643
1 310
1 310
468
389
5 118 1 262 1
6 430 5
67
21 303
1 441 50 4
101
4 342 2 370 1 830
2 370
33 464
714 3 831
3 831
4 342
805 179
Felhalmo zási bevétele k össz.
Hagyományos közfogl. Téli átmeneti közfogl. Nyári diákmunka Megvált. Munkaképességű ek Általános Isk. sportcs. Gyermekorvosi rendelő Önkormányzati Kft- Konyha Önkormányzati Kft- Műhely Önkormányzati Kft- Sportpálya Önkormányzati Kft- PUKI Vadászati közösség Papír-Írószer Bolt Közterület,parko k,közkutak Önkormányzat Bács Gazda-Coop Kft. Zsebőné Szegedi Erzsébet Piaccsarnok Transinvest Budapest Kft. Felszabadulás u. 32. sz. lakás SZSZK - Ápoló gondozó otthon SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK Gyermekjóléti szolg. SZSZK Családsegítő szolg. Tanyagondnoki szolgáltatás Előző évek tartaléka
173 628
6 115
6 115
25 058 228
25 058 228
182
182
3 813
3 213 914 40 12 000 34 082 4 400 1 000 225
1 000
2 000
279
668
2 947
154
40
52
246
690
328
271
1 289
133
27
41
201
100
70
41
211
10
7
17
141 141
36 38
177 179
75 446
3 565 241 156
277 977
10 1 133
6 844
544
100
46
12
58
57
15 243
72 1 143
26
7
33
2
1
3
3 989
185
1 127
5 301
360
165
142
667
196
53
249
196
53
249
900
45
527
43
570
45
2 196
2 196
1 100
1 100
2013. évi pénzmaradvány Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal
173 628 64 557
2 073
914 40 12 000 34 082 4 400 1 000 7 364
898
1 248
10 785
2
110
Napraforgó Óvoda
229
173 628 66 630
914 40 12 000 34 082 4 400 1 898 7 364
2
1 183
1 252
12 078
6 559 5 313
43
300
Művelődési Ház és könyvtár MINDÖSSZESEN:
2 000 1 133
10 006
90
1 047
283
7 606 5 706
145 101
3
260
20 2 229 1 476
544
32 202
34 398
370 217
43
3 491
5
2 10 266
32 202
554
805 179
34 774
805 179
34 774
43
1 100
841 623
43
1 100
841 623
1 895
32 177 101
341
1 580
34 782
377 183
0
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi kiadásai 4/2. melléklet adatok ezer Ftban Működési kiadások
Feladat Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetés Rendőrség Köztemető Utak, buszvárók Dr. Binszki rendelője Településtisztaság Védőnői szolg. Fogorvosi rendelő Közvilágítás Tanyagondnok Játszótér Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Marx u. 9., Felszabadulás u. 32. ingatlanok START Mg-i közfogl., START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás Hagyományos közfogl. Téli átmeneti közfogl. Nyári diákmunka Megvált. Munkaképességűek Általános Isk. sportcs. Nem továbbszáml.ingatlanok Gyermekorvosi rendelő Önkormányzati Kft- Konyha Önkormányzati Kft- Műhely Önkormányzati Kft- Sportpálya Önkormányzati Kft- PUKI Vadászati közösség Papír-Írószer Bolt Településüzemeltetés Közterület,parkok,közkutak
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
2 355 1 502
629 404
3 384
561
1 519
413
16 307 7 119 26 034 232 540
2 381
2 186 1 195 3 661 63
625
Dologi kiadás
1 252 60 252 4 922 773 775 1 011 863 5 836 4 682 64 12 954 9 133
Szociális ellátások
Támogatás Támogatás ÁH-n ÁH-n Általános belülre kívülre Céltartalék tartalék
294 254 102 217
724
Működési kiadások össz. 0 1 252 60 546 5 176 773 877 4 212 2 769 5 836 9 351 64 12 954 11 065
67
67
2 001
20 494 8 314 29 707 295 540 3 800 655 258 1 398 329 237 16 174 179 3 142 2 597
12
3 800 655 258 1 398 329 237 16 174 179 136 51
2 546
Beruházás
Felújítás
Egyéb felh.célú kiad.
Felhalmozási kiadások össz:
847 828
847 828
25
25
197
197
1 258
1 258
Önkormányzat Marancsik Ildikó Állami, önkormányzati ünnepek Bács Gazda-Coop Kft. Zsebőné Szegedi Erzsébet Piaccsarnok SZSZK - Ápoló gondozó otthon SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Gyermekjóléti szolg. SZSZK - Családsegítő szolg. Polgármesteri Hivatal épületüz. Óvoda épületüzemeltetés Művelődési Ház épületüzem. Felszabadulás u. 29. karbantartás
10 926 1 559
Önkormányzat összesen:
73 858
Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár
MINDÖSSZESEN:
2 845 434
11 519 10 2 134 52 72 273 4 985 545 252 252 2 655 3 251 2 039 388
8 161
13 016
80 317
8 161
27 911
8 007
7 444
31 633
26 969
6 559
4 926
133 664
13 981
10 088
22 298
2 826
82 644 2 003 2 134 52 72 278 4 985 545 252 252 4 223 3 421 3 649 388
2 476
232 035
851 959
74 995
418
418
9 767
43 295
70
70
1 354
3 801
10 081
1 275
1 275
28 936
101 329
360 406
853 722
5
1 568 170 1 610
39 794
13 981
13 981
17 578
17 578
22 298
22 298
2 826
2 826
3 395
1 283
175
7 154
175
3 395
3 395
1 283
1 283
856 637
858 400
5. melléklet
adatok ezer Ft
Megnevezés 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1103. Céljuttatás, projektprémium 1107. Egyéb személyi juttatások 1109. Közlekedési költségtérítés 1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 121. Választott tisztségviselők juttatásai 123. Egyéb külső személyi juttatások 12. Külső személyi juttatások összesen 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 21. Szociális hozzájárulási adó 24. EHO 25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő SZJA 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen
Igazgatás
Egészségügy
1 379
3 825
147 7 56 21
7 25
Szociális étkeztetés
Tanyagondnok 3 364
20
1 507
Közfoglalkoz-tatás 48 463 927
Településüzemeltetés
Összesen
2 309
63 9
12 806
1 610 9 901 974 10 875 12 485
3 857
3 384
1 519
50 196
2 381
0 3 857
0 3 384
0 1 519
36 36 50 232
0 2 381
2 198 529
1 013 13
553 5
407 4
7 035
620 3
7
3
2
3 279
1 033
561
413
7 105
62 947 9 901 1 010 10 911 73 858
2
11 826 554 70 566
625
13 016
70 552
60 847 927 147 77 122 827
6.melléklet
Az önkormányzat dologi kiadásai adatok ezer Ft
Megnevezés
311. Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h) 312. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer stb.) 31. Készletbeszerzés összesen 321. Informatikai szolg.igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolg. 32. Kommunikációs szolgáltatás összesen 331. Közüzemi díjak 332. Vásárolt élelmezés 333. Bérleti és lízing díjak 334. Karbantartás, kisjavítás 335. Közvetített szolgáltatás 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 337. Egyéb szolgáltatás 33. Szolgáltatási kiadások összesen 341. Kiküldetések kiadásai 34. Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás
351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3511. Szennyvízberuházás ÁFA kiadása 352. Fizetendő ÁFA 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355. Egyéb dologi kiadások 35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen
Dologi kiadások összesen
Nem Közte továb Vállal Telepü Önko rület, Utak, Egész Tovább Épületüze- bszám Teme kozó lésKözvilágí- Tanyag Közfoglalrmán parko Piaccsa Igazgatás buszvár ségÉtkeztetés KLIK számláz SZSZK meltetés lázott tő orvoso tisztas tás ond-nok koztatás y-zati k, r-nok ók ügy ott ingatl k ág Kft. közku anok tak 209 580 789
110 583 583
60 60
19 19
60 60
1 1
0
246 356
131
95
162
171
3
74
302 8
Tele pülé süze melt etés
0 3 841
98 242
306
15
0
0 6
0 555
0
236 384
319
0
2 392 2 392
230 230
1 455 1 455
0
3 3
0
8 8
40 40
204 204
15 15
0 4 620
63
45
63
45 533 16 674
0
0 2 244
0 792
0
466
569
433
0 22
0 127
36
392
36
299
780 17 481 16 674 1 884 332 2 072
0 4 107
11
250 5 853
133
5 896 6 215 388
1 884 138
Összesen
34
1 003
139
84
331
255
5
5
52
145
6
250 14 790
4 620
1 003 18
17 357
84
3 041
1 616
438
27
179
4 551
6 65
53 483 158
46
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
65
158
351
1 216
858
4 455
474
759
361
114
21
54
1 279
14
15 879
1 656
210
180
3 673
139
610
444
7 995 29
5 803
467
180
3 817
827
610
862 46
29
0
0
0
0
0
0
2 346
1 947
149
53
1 045
218
165
0 0
3 454 5 800 14 915
0 3 802
348 1 947 8 333
149 774
53 252
1 045 4 922
218 1 046
165 351 775 1 851
1 216 5 836
1 206 4 682
4 455 22 087
474 759 361 2 013 3 800 1 980
114 552
21 56
54 273
1 279 6 034
14 136
19 681 80 317
7. melléklet 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 1
Pénzbeli átmeneti segély
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tám. %
Társ.szoc. jutt.
Összesen
Kvi tám.
Saját erő
Összesen
0%
1 411
1 411
1 411
1 411
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Arany János ösztöndíj Szociális célú tűzifa Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közgyógyellátás Óvodáztartási támogatás
0% 0% 0% 0% 0% 90% 80% 90% 0% 100%
165 280 360 300 2 584 11 348 14 806 3 602 900 190
165 280 360 300 2 584 11 348 14 806 3 602 900 190
165 280 360 300 190 1 135 2 961 360 900
165 280 360 300 2 584 11 348 14 806 3 602 900 190
Nyári gyermekétkeztetés Természetbeni támogatás-Erzsébet utalvány Természetbeni támogatás - karácsonyi
100% 100% 0%
1 687 2 059 102
1 687 2 059 102
1 687 2 059
39 794
39 794
31 630
MINDÖSSZESEN:
2 394 10 213 11 845 3 242 190
102
1 687 2 059 102
8 164
39 794
8. melléklet
Egyéb működési kiadások adatok ezer Ft 2014. évi terv 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1 2 3 4
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Gép Károlyné díj Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Háziorvosi ügyeleti ellátás ÖSSZESEN
328 14 12 148 1 491 13 981
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Kisszállás Önkormányzati Kft-nek Településüzemeltetési, kommunális feladatok 1 elvégzésenek támogatása
13 550
Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 2014. évi Polgári Védelmi tagdíj Civil szervezetek működési támogatása Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 2014. évi tagdíja Céltartalék Általános tartalék ÖSSZESEN
3 480 6 500 42 22 298 2 826 42 702
2 3 4 5 6 7
Egyéb felhalmozási kiadások adatok ezer Ft 2014. évi terv 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
1 Rendőrségi kisautó beszerzéséhez támogatás ÖSSZESEN
56 56
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
1 Önkormányzati Kft. nyílászáró cseréjéhez támogatás ÖSSZESEN
1 227 1 227
9.melléklet Felhalmozási kiadások
Beruházások adatok ezer Ft Forrásösszetétel sor-
Megnevezés
szám
Megjegyzés
I. 2013-ról áthúzódó beruházások 1 Szennyvízcsatorna és tisztító építés II. Új induló beruházások START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkagépek 1 beszerzése 2 "EPER" könyvelőprogram 3 740/42 hrsz.-ú telek 4 Önkormányzati Kft. törzstőke visszapótlás 5 Számítógép 2db (Polgármesteri Hivatal) 6 Nyomtató 1 db (Polgármesteri Hivatal) 7 Hangosító berendezés (Művelődési Ház) 8 Telefonkészülék és router 9 Szociális étkezés konyhai felszerelések 10 Szekrény (Polgármesteri Hivatal) 11 Windows szoftver szervergéphez (Polgármesteri Hivatal) 12 Forgószékek, magnó (Polgármesteri Hivatal) 13 Fogászat turbina 14 Mosógép (Napraforgó Óvoda)
KEOP-1.2.0./B-2010-0044
-
2 014
Pályázati
terv
forrás
847 828
838 643
1 258
1 258
391 60 2 000 263 39 1 275 25 197 175 56 60 25 70
Beruházások MINDÖSSZESEN
853 722
Átvett pe., egyéb
Saját erő
Visszaigényelhető ÁFA
pénzmaradvány
9 185
106 60
285 2 000
263 39 774
501 25 197 175 56 60 25 70
840 675
1 538
0
9 185
2 324
Felhalmozási kiadások
Felújítások Forrásösszetétel sorszám
Megnevezés
Megjegyzés
2 014 terv
Pályázati forrás
Átvett pe., egyéb
Saját erő
Visszaigényelhető ÁFA
pénzmaradvány
II. Új induló felújítások 1 Baba u. útfelújítás Felújítások MINDÖSSZESEN
-
3 395 3 395
0
0
0
0
3 395 3 395
