2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez

Költségvetési bevételek 1 Működési bevételek Vízdíj 17fő x 13.800 Ft Vendég étkezés Dédestapolcsányi szoc.étkezők Szállásdíj Ételhulladék befizetés Bérleti és lízingdíj Terembérleti díj Intézmény ellátás díja Óvodai étkezés Szociális étketzés Alkalmazottak étkezése Biztosító kifizetése Kamat bevétel, egyéb bevétel ÁFA

Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei. 9.764 11.125 235 235 753 753 4.222 4.222 30 30 10 10 100

100

425 1.733 245 10 2.001

425 1.733 245 1.361 10 2.001

9.565 7.995

9.565 7.995

2.150 3.645

2.150 3.645

2.200 1.230 120

2.200 1.230 120

220

220

23.440

24.334

8.843

8843

Település-üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatása

4.843

4.843

Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatell.támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező feladatok támogatása

1.398 1.926 259 1.260 4.000

1.398 1.926 259 1.260 4.000

13.792 2.616

11.832 2.616

2 Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók Telek adó Magánszemáélyek komm.adója Termékek és szolgáltatások adója Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolg. adók Idegenforgalmi adó 100 Talajterhelési díj 20 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 3 Önkormányzati működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat.támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Kistelepülések szoc.felad.támogatása Gyermek étk.támogatása (0,6 fő dolgozó bérére) Gyermek étk.üzemeltetési támogatás

5.403 1.107 2.500 600 979 217

4.734 830 2.500 600 587 217

Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után) Önkormányzatokat kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

5.773 579

4.482 579

226 226

294 226 29 39 2.786

8.828

24.957

4.796 669

20.694 669

3.363

3.015

3.363 151 80 4.463

54.612

74.624

6.253 5.453 800 103.986 45.616 58.370

4.759 3.959 800 103.986 45.616 58.370

110.239

108.745

1.768

1.768

166.619

185.137

Működési célú központosított előírányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Bérkompenzáció támogatás Nyári gyermekétkeztetésre Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetése 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei Támogatásértékű működési bevételek Munkaügyi Központ támogatás Közös Önkormányzati hivatal működési tám. Egészségre nevelés Mályinka Községben pályázati támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Falunap, Karácsonyi élelmiszer utalvány tám. Előző évi pénzmaradvány (működési)

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételek (EHEP részvény) Egyéb felhalmozási célú támogatások Kisléptékű település fejlesztés… projekt tám. Orvosi rendelő építés… projekt tám.

Felhalmozási bevételek Előző évi maradvány (felhalmozás) Megelőlegezett állami támogatás(12.havi bérre)

Költségvetési bevételek összesen:

M†LYINKA K€ZSŒG €NKORM†NYZATA 2014. ŒVI K€LTSŒGVETŒS K€TELEZ• FELADATAINAK MŒRLEGE BESZ†MOLŽ 1/a. mell•klet az ‹nkormƒnyzat 2014. •vi k„lts•gvet•s•r…l sz€l€ 3/2014. (II.27.) „nk. Rendelet m€dos‚tƒsƒr€l sz€l€ 3/2015. (V.27.) „nk.rendelethez

BEVŒTELEK Ezer forintban Sorsz •m 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1.

Bev„teli jogcˆm 2 1. €nkorm•nyzat m‚kƒd„si bev„telei (2+3) I/1. Kƒzhatalmi bev„telek Helyi ad€k Illet•kek B‚rsƒgok, d‚jak, p€tl•kok Egy•b fizet•si k„telezetts•gb…l szƒrmaz€ bev•telek I/2. Int„zm„nyi m‚kƒd„si bev„tel (3.1+…+3.8) Helyi ad€k Ny†jtott szolgƒltatƒsok ellen•rt•ke B•rleti d‚j Int•zmƒnyi ellƒtƒsi d‚jak Alkalmazottak t•r‚t•se ‡ltalƒnos forgalmi ad€ bev•tei, visszat•r‚t•sek Mˆk„d•si c•l† hozam- •s kamatbev•telek Egy•b mˆk„d•so c•l† bev•tel II. †tengedett kƒzponti ad‡k III. T•mogat•sok, kieg„szˆt„sek (5.1+…+5.8) ‡ltalƒnos mˆk„d•shez •s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k„t„tts•ggel jƒr€ normat‚v tƒmogatƒs K„zpontos‚tott el…irƒnyzatok Kieg•sz‚t… tƒmogatƒs Fenntartott, illetve tƒmogatott el…ad€-mˆv•szeti szervezetek tƒmogatƒs C‚mzett •s c•ltƒmohatƒsok Vis maior tƒmogatƒs Egy•b tƒmogatƒs IV. †tvett p„nzeszkƒzƒk •llamh•ztart•son bel‰lrŠl (6.1+6.2) Mˆk„d•si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l (6.1.1.+Š+6.1.5.) Tƒrsadalombiztos‚tƒs p•nz‰gyi ƒlapjƒb€l ƒtvett p•nzeszk„z Helyi, nemzetis•gi „nkormƒnyzatt€l ƒtvett p•nzeszk„z Tƒrsulƒst€ ƒtvett p•nzeszk„z EU tƒmogatƒs Egy•b mˆk„d•si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos‚tƒs p•nz‰gyi ƒlapjƒb€l ƒtvett p•nzeszk„z Helyi, nemzetis•gi „nkormƒnyzatt€l ƒtvett p•nzeszk„z Tƒrsulƒst€ ƒtvett p•nzeszk„z EU tƒmogatƒs Egy•b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l V. †tvett p„nzeszkƒzƒk •llamh•ztart•son kˆv‰lrŠl (7.1.+7.2.) Mˆk„d•si c•l† p•nzeszk„z„k ƒtv•tele ƒllamhƒztartƒson k‚v‰lr…l Felhalmozƒsi c•l† p•nzeszk„z„k ƒtv•tele ƒllamhƒztartƒson k‚v‰lr…l VI. Felhalmoz•si c„l‹ bev„telek ( 8.1.+8.2.+8.3.) Tƒrgyi eszk„z„k •s immateriƒlis javak •rt•kes‚t•se ‹nkormƒnyzatot megillt… vagyoni •rt•kˆ jogok •rt•kes‚t•se, hasznos‚tƒsa

8.2. 8.3. P•nz‰gyi bev•telekb…l szƒmaz€ bev•tel 9. VII. Kƒlcsƒn visszat„rˆt„se 10. K€LTSŒGVETŒSI BEVŒTELEK €SSZESEN(2.+…9.) 11. VIII. Finnanszˆroz•si bev„telek (11.1.+11.2) 11.1 Hi•ny belsŠ finanszˆroz•s bev„telei (11.1.1.+…11.1.5.) 11.1.1 K„lts•gvet•si maradvƒny ig•nybev•tele 11.1.2. Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig•nybev•tele 11.1.3. Bet•t visszavonƒsƒb€l szƒmaz€ bev•tel 11.1.4. Œrt•kpap‚r •rt•kes‚t•se 11.1.5. Egy•b bels… finansz‚rozƒsi bev•tek 11.2. Hi•ny k‰lsŠ finanszˆroz•s•nak bev„telei (11.2.1+…11.2.5.) 11.2.1. Hossz† lejƒrat† hitelek, k„lcs„n„k felv•tele 11.2.2. Likviditƒsi c•l† hitelek, k„lcs„n„k felv•tele 11.2.3. R„vid lejƒrat† hitelek. K„lcs„n„k felv•tele 11.2.4. Œrt•kpap‚rok kibocsƒtƒsa 11.2.5. Egy•b k‰ls… finansz‚rozƒsi bev•telek K€LTSŒGVETŒSI ŒS FINANSZ•ROZ†SI BEVŒTELEK €SSZESEN (10.+11.) 12. 13. 14.

IX. F‰ggŠ, •tfut‡ kiegyenlˆtŠ bev„telek BEVŒTELEK €SSZESEN (12.+13.)

2014. „vi 2014. „vi eredeti m‡dosˆtott elŠir•nyzat elŠir•nyzat 3 4 3 052 3 052

3 052

3 052

2 741 311

2 741 311

1 230 15 051 8 843 5 982 226

1 230 18 056 8 843 5 982 294 2 786

109 451 5 465

151 130 814 26 828

669

669

4 796 103 986

20 694 103 986

103 986

103 986

128 784 1 768 1 768 1 768

156 204 1 768 1 768 1 768

130 552

157 972

130 552

157 972

M‡LYINKA K•ZS€G •NKORM‡NYZATA 2014. €VI K•LTS€GVET€S •NK€NT V‡LLALT FELADATAINAK M€RLEGE BESZ‡MOLŽ 1/b. mell•klet az ‹nkormƒnyzat 2014. •vi k„lts•gvet•s•r…l sz€l€ 3/2014. (II.27.) „nk. Rendelet m€dos‚tƒsƒr€l sz€l€ 3/2015.(V.27.) „nk. rendelethez

BEV€TELEK

Sorszƒ m 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1 11.1.1 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12. 13. 14.

Bev•teli jogc‚m 2 1. •nkorm‚nyzat mƒk„d…si bev…telei (2+3) I/1. K„zhatalmi bev…telek Helyi ad€k Illet•kek B‚rsƒgok, d‚jak, p€tl•kok Egy•b fizet•si k„telezetts•gb…l szƒrmaz€ bev•telek I/2. Int…zm…nyi mƒk„d…si bev…tel (3.1+†+3.8) Helyi ad€k Ny†jtott szolgƒltatƒsok ellen•rt•ke B•rleti d‚j Int•zmƒnyi ellƒtƒsi d‚jak Alkalmazottak t•r‚t•se ‡ltalƒnos forgalmi ad€ bev•tei, visszat•r‚t•sek Mˆk„d•si c•l† hozam- •s kamatbev•telek Egy•b mˆk„d•so c•l† bev•tel II. ‡tengedett k„zponti adˆk III. T‚mogat‚sok, kieg…sz‰t…sek (5.1+†+5.8) ‡ltalƒnos mˆk„d•shez •s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k„t„tts•ggel jƒr€ normat‚v tƒmogatƒs K„zpontos‚tott el…irƒnyzatok Kieg•sz‚t… tƒmogatƒs Fenntartott, illetve tƒmogatott el…ad€-mˆv•szeti szervezetek tƒmogatƒs C‚mzett •s c•ltƒmohatƒsok Vis maior tƒmogatƒs Egy•b tƒmogatƒs IV. ‡tvett p…nzeszk„z„k ‚llamh‚ztart‚son belŠlr‹l (6.1+6.2) Mˆk„d•si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l (6.1.1.+Š+6.1.5.) Tƒrsadalombiztos‚tƒs p•nz‰gyi ƒlapjƒb€l ƒtvett p•nzeszk„z Helyi, nemzetis•gi „nkormƒnyzatt€l ƒtvett p•nzeszk„z Tƒrsulƒst€ ƒtvett p•nzeszk„z EU tƒmogatƒs Egy•b mˆk„d•si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos‚tƒs p•nz‰gyi ƒlapjƒb€l ƒtvett p•nzeszk„z Helyi, nemzetis•gi „nkormƒnyzatt€l ƒtvett p•nzeszk„z Tƒrsulƒst€ ƒtvett p•nzeszk„z EU tƒmogatƒs Egy•b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l V. ‡tvett p…nzeszk„z„k ‚llamh‚ztart‚son k‰vŠlr‹l (7.1.+7.2.) Mˆk„d•si c•l† p•nzeszk„z„k ƒtv•tele ƒllamhƒztartƒson k‚v‰lr…l Felhalmozƒsi c•l† p•nzeszk„z„k ƒtv•tele ƒllamhƒztartƒson k‚v‰lr…l VI. Felhalmoz‚si c…lŒ bev…telek ( 8.1.+8.2.+8.3.) Tƒrgyi eszk„z„k •s immateriƒlis javak •rt•kes‚t•se ‹nkormƒnyzatot megillt… vagyoni •rt•kˆ jogok •rt•kes‚t•se, hasznos‚tƒsa P•nz‰gyi bev•telekb…l szƒmaz€ bev•tel VII. K„lcs„n visszat…r‰t…se K•LTS€GVET€SI BEV€TELEK •SSZESEN(2.+†9.) VIII. Finnansz‰roz‚si bev…telek (11.1.+11.2) Hi‚ny bels‹ finansz‰roz‚s bev…telei (11.1.1.+†11.1.5.) K„lts•gvet•si maradvƒny ig•nybev•tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig•nybev•tele Bet•t visszavonƒsƒb€l szƒmaz€ bev•tel Œrt•kpap‚r •rt•kes‚t•se Egy•b bels… finansz‚rozƒsi bev•tek Hi‚ny kŠls‹ finansz‰roz‚s‚nak bev…telei (11.2.1+†11.2.5.) Hossz† lejƒrat† hitelek, k„lcs„n„k felv•tele Likviditƒsi c•l† hitelek, k„lcs„n„k felv•tele R„vid lejƒrat† hitelek. K„lcs„n„k felv•tele Œrt•kpap‚rok kibocsƒtƒsa Egy•b k‰ls… finansz‚rozƒsi bev•telek K•LTS€GVET€SI €S FINANSZ•ROZ‡SI BEV€TELEK •SSZESEN (10.+11.) IX. FŠgg‹, ‚tfutˆ kiegyenl‰t‹ bev…telek BEV€TELEK •SSZESEN (12.+13.)

Ezer forintban 2014. …vi 2014. …vi eredeti mˆdos‰tott el‹ir‚nyzat el‹ir‚nyzat 3 4 8 395 8 115

8 395 8 115

220

220

6 712

8 073

6 059 100

6 059 100

493

493

3 363

3 363

3 363

3 363

80 6 253 5 453

4 759 3 959

800

800

24 663

24 663

3 015

4 463

27 678

27 678

M‡LYINKA K•ZS€G •NKORM‡NYZATA 2014. €VI K•LTS€GVET€S ‡LLAMI (‡LLAMIGAZGAT‡SI) FELADATAINAK M€RLEGE BESZ‡MOLŽ 1/c. mell•lket az ‹nkormƒnyzat 2014. •vi k„lts•gvet•s•r…l sz€l€ 3/2014. (II.27.) „nk. Rendelet m€dos‚tƒsƒr€l sz€l€ 3/2015. (V.27.) „nk. rendelethez BEV€TELEK Ezer forintban Sorsz ƒm 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4

Bev•teli jogc‚m 2 1. •nkorm‚nyzat mƒk„d…si bev…telei (2+3) I/1. K„zhatalmi bev…telek Helyi ad€k Illet•kek B‚rsƒgok, d‚jak, p€tl•kok Egy•b fizet•si k„telezetts•gb…l szƒrmaz€ bev•telek I/2. Int…zm…nyi mƒk„d…si bev…tel (3.1+†+3.8) Helyi ad€k Ny†jtott szolgƒltatƒsok ellen•rt•ke B•rleti d‚j Int•zmƒnyi ellƒtƒsi d‚jak Alkalmazottak t•r‚t•se ‡ltalƒnos forgalmi ad€ bev•tei, visszat•r‚t•sek Mˆk„d•si c•l† hozam- •s kamatbev•telek Egy•b mˆk„d•so c•l† bev•tel II. ‡tengedett k„zponti adˆk III. T‚mogat‚sok, kieg…sz‰t…sek (5.1+†+5.8) ‡ltalƒnos mˆk„d•shez •s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k„t„tts•ggel jƒr€ normat‚v tƒmogatƒs K„zpontos‚tott el…irƒnyzatok Kieg•sz‚t… tƒmogatƒs

5.5 5.6 5.7 5.8 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1.

Fenntartott, illetve tƒmogatott el…ad€-mˆv•szeti szervezetek tƒmogatƒs C‚mzett •s c•ltƒmohatƒsok Vis maior tƒmogatƒs Egy•b tƒmogatƒs IV. ‡tvett p…nzeszk„z„k ‚llamh‚ztart‚son belŠlr‹l (6.1+6.2) Mˆk„d•si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l (6.1.1.+Š+6.1.5.) Tƒrsadalombiztos‚tƒs p•nz‰gyi ƒlapjƒb€l ƒtvett p•nzeszk„z Helyi, nemzetis•gi „nkormƒnyzatt€l ƒtvett p•nzeszk„z Tƒrsulƒst€ ƒtvett p•nzeszk„z EU tƒmogatƒs Egy•b mˆk„d•si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos‚tƒs p•nz‰gyi ƒlapjƒb€l ƒtvett p•nzeszk„z Helyi, nemzetis•gi „nkormƒnyzatt€l ƒtvett p•nzeszk„z Tƒrsulƒst€ ƒtvett p•nzeszk„z EU tƒmogatƒs Egy•b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel‰l V. ‡tvett p…nzeszk„z„k ‚llamh‚ztart‚son k‰vŠlr‹l (7.1.+7.2.) Mˆk„d•si c•l† p•nzeszk„z„k ƒtv•tele ƒllamhƒztartƒson k‚v‰lr…l Felhalmozƒsi c•l† p•nzeszk„z„k ƒtv•tele ƒllamhƒztartƒson k‚v‰lr…l VI. Felhalmoz‚si c…lŒ bev…telek ( 8.1.+8.2.+8.3.) Tƒrgyi eszk„z„k •s immateriƒlis javak •rt•kes‚t•se

8.2. ‹nkormƒnyzatot megillt… vagyoni •rt•kˆ jogok •rt•kes‚t•se, hasznos‚tƒsa 8.3. P•nz‰gyi bev•telekb…l szƒmaz€ bev•tel 9. VII. K„lcs„n visszat…r‰t…se 10. K•LTS€GVET€SI BEV€TELEK •SSZESEN(2.+†9.) 11. VIII. Finnansz‰roz‚si bev…telek (11.1.+11.2) 11.1 Hi‚ny bels‹ finansz‰roz‚s bev…telei (11.1.1.+†11.1.5.) 11.1.1 K„lts•gvet•si maradvƒny ig•nybev•tele 11.1.2.Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig•nybev•tele 11.1.3.Bet•t visszavonƒsƒb€l szƒmaz€ bev•tel 11.1.4.Œrt•kpap‚r •rt•kes‚t•se 11.1.5.Egy•b bels… finansz‚rozƒsi bev•tek 11.2. Hi‚ny kŠls‹ finansz‰roz‚s‚nak bev…telei (11.2.1+†11.2.5.) 11.2.1.Hossz† lejƒrat† hitelek, k„lcs„n„k felv•tele 11.2.2.Likviditƒsi c•l† hitelek, k„lcs„n„k felv•tele 11.2.3.R„vid lejƒrat† hitelek. K„lcs„n„k felv•tele 11.2.4.Œrt•kpap‚rok kibocsƒtƒsa 11.2.5.Egy•b k‰ls… finansz‚rozƒsi bev•telek K•LTS€GVET€SI €S FINANSZ•ROZ‡SI BEV€TELEK 12. •SSZESEN (10.+11.) 13. IX. FŠgg‹, ‚tfutˆ kiegyenl‰t‹ bev…telek 14. BEV€TELEK •SSZESEN (12.+13.)

2014. …vi 2014. …vi eredeti mˆdos‰tott el‹ir‚nyzat el‹ir‚nyzat 3 4

8389 8389

7 098 7 098

8389

7 098

8389

7 098

2. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez

Költségvetési kiadások Működési kiadások Ezer Ft Módosított Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (ömlesztett) Eredeti ei. ei. begyűjtése, szállítása, átrakása Szemétszállítás 3.700 3.500 ÁFA 1.000 1.000 Dologi kiadás 4.700 4.500 Összesen: 4.700 4.700 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Utak karbantarttása ÁFA Dologi kiadás Összesen:

992 268 1.260 1.260

992 268 1.260 1.260

Óvodai intézmény étkeztetés Közalkalmazottak bére (3 fő)

4.183

4.330

305 195 4.683 1.264 49 31 1.344 425 90 400 100 70 10

305 195 4.830 1.380 40 50 1.380 543 90 442 100 70 10

10 345

10 359

5 1.455 7.482

5 1.609 7.827

Munkaszerződés fogl. 1 fő Erzsébet utalvány 4 fő részére Személyi juttatás: szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatói SZJA Munkáltatói adó Élelmiszer beszerzés Egyéb anyag (csomag) Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat) Dologi kiadás: Összesen: Létszám: 4 fő

Szabadkapacitás terhére végzett, nem haszonszerződési célú tevékenység Élelmiszer beszerzés 2.235 - Vendég étkezők 1.990 - Alkalmazottak 245 Vásárolt élelmezés ÁFA 603 Dologi kiadás: 2.838 Összesen: 2.838

2.235

57 603 2.838 2.838

M€LYINKA K‡ZSˆG ‡NKORM€NYZATA 2014. ˆVI K‡LTSˆGVETˆS K‡TELEZŽ FELADATOK MˆRLEGE BESZ€MOL• 2/a. mell€kelet az Œnkorm•nyzat 2014. €vi k…lts€gvet€s€rƒl sz‚l‚ 3/2014. (II.27.) …nk. Rendelet€nek m‚dosˆt•s•r‚l sz‚l‚ 3/2015. (V.27.) …nk. rendelethez KIAD€SOK Sorsz „m 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Kiad„si jogc‰mek 2 I. M•k‚dƒsi k‚ltsƒgvetƒs kiad„sai (1.1.+…1.5.) Szem€lyi juttat•sok Munkaad‚kat terhelƒ j•rul€kok €s szoci•lis hozz•j•rul•si ad‚ Dologi kiad•sok Ell•tottak p€nzbeli juttat•sai Egy€b m„k…d€si c€l† kiad•sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss•gnak juttatott t•mogat•sok - Szoci•lis r•szorults•g jelleg„ ell•t•sok - M„k…d€si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok bel‡l - M„k…d€si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok kˆv‡l - Garancia €s kezess€gv•llal•sb‚l sz•rmaz‚ kifizet€s - Kamatkiad•sok - P€nzforgalom n€lk‡li kiad•sok

Ezer forintban 2014. ƒvi 2014. ƒvi eredeti m•dos‰tott elŒir„nyzat elŒir„nyzat 3 4 50 405 83 888 16 889 30 216 3 887 5 626 27 978 46 301

II. Felhaszn„l„si k‚ltsƒg kiad„sai (2.1.+…+2.3.) Beruh•z•sok Fel†jˆt•sok Egy€b felhaszn•l•si kiad•sok a 2.3. -b‚l: Felhalmoz•si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok bel‡l

1 651

1 745

1 651

1 745

106 893 58 777 48 116

91 812 52 323 39 489

157 298

175 700

157 298

175 700 116 175 816

- Felhalmoz•si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok kˆv‡l - P€nz‡gyi befektet€sek kiad•sai - Lak•st•mogat•s - Lak•s€pˆt€s - EU-s forr•sb‚l finanszˆrozot t•mogat•ssal megval‚sul‚ programok, 2.9. projektek kiad•sai - EU-s forr•sb‚l finanszˆrozot t•mogat•ssal megval‚sul‚ programok, 2.10. projektek …nkorm•nyzati hozz•j•rul•s•nak kiad•sai 3. 3.1. 3.2.

III. Tartalƒkok (3.1.+3.2.) ‰ltal•nos tartal€k C€ltartal€k

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. K‚lcs‚n ny†jt„s K‡LTSˆGVETˆSI KIAD€SOK ‡SSZESEN (1.+2.+3.+4) V. Finansz‰roz„si kiad„sok (6.1.+6.2.) M„k…d€si c€l† finanszˆroz•si kiad•sok (6.1.1.+Š+6.1.7.) ‹rt€kpapˆr v•s•rl•sa, visszav•s•rl•sa Likvidizt•si hitelek t…rleszt€se R…vid lej•rat† hitelek t…rleszt€se H…ssz† lej•rat† hitelek t…rleszt€se K…lcs…n t…rleszt€se Forgat•si c€l† belf…ldi, k‡lf…ldi €rt€kpapˆrok v•s•rl•sa Bet€t elhelyez€se Felhalmoz€si c€l† finanszˆroz•si kiad•sok (6.2.1.+Š+6.2.8.) ‹rt€kpapˆr v•s•rl•sa, visszav•s•rl•sa Hitelek t…rleszt€se R…vid lej•rat† hitelek t…rleszt€se Hossz† lej•rat† hitelek t…rleszt€se K…lcs…n t…rleszt€se Befeltet€si c€l† belf…ldi, k‡lf…ldi €rt€kpapˆrok v•s•rl•sa Bet€t elhelyez€se P€nz‡gyi lˆzing tƒker€sz t…rleszt€s kiad•sa

7. 8. 9.

K‡LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ€SI KIAD€SOK ‡SSZESEN (5.+6.) VI. F‹ggŒ, „tfut•, kiegyenl‰tŒ kiad„sok KIAD€SOK ‡SSZESEN (7.+8.)

157 298

M€LYINKA K‡ZSˆG ‡NKORM€NYZATA 2014. ˆVI K‡LTSˆGVETˆS ‡NKˆNT V€LLALT FELADATOK MˆRLEGE BESZ€MOLŽ 2/b. mell€klet az Œnkorm•nyzat 2014. €vi k…lts€gvet€s€rƒl sz‚l‚ 3/2014. (II.27.) …nk. Rendelet€nek m‚dosˆt•s•r‚l sz‚l‚ 3/2015. (V.27.) …nk. rendelethez KIAD€SOK

Sors z„m 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.


Ezer forintban 2014. ƒvi 2014. ƒvi eredeti m•dos‰tott elŒir„nyzat elŒir„nyzat 3

4 1 219

1 219

409

409

810 120

810 120

690

690

1 219

1 219

1 219

1 219

1 219

1 219

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

II. Felhaszn„l„si k‚ltsƒg kiad„sai (2.1.+…+2.3.) Beruh•z•sok Fel†jˆt•sok Egy€b felhaszn•l•si kiad•sok a 2.3. -b‚l: Felhalmoz•si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok bel‡l - Felhalmoz•si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok kˆv‡l - P€nz‡gyi befektet€sek kiad•sai - Lak•st•mogat•s - Lak•s€pˆt€s - EU-s forr•sb‚l finanszˆrozot t•mogat•ssal megval‚sul‚ programok, projektek 2.9. kiad•sai - EU-s forr•sb‚l finanszˆrozot t•mogat•ssal megval‚sul‚ programok, projektek 2.10. …nkorm•nyzati hozz•j•rul•s•nak kiad•sai 3. 3.1. 3.2.


4. IV. K‚lcs‚n ny†jt„s 5. K‡LTSˆGVETˆSI KIAD€SOK ‡SSZESEN (1.+2.+3.+4) 6. V. Finansz‰roz„si kiad„sok (6.1.+6.2.) 6.1. M„k…d€si c€l† finanszˆroz•si kiad•sok (6.1.1.+Š+6.1.7.) 6.1.1. ‹rt€kpapˆr v•s•rl•sa, visszav•s•rl•sa 6.1.2. Likvidizt•si hitelek t…rleszt€se 6.1.3. R…vid lej•rat† hitelek t…rleszt€se 6.1.4. H…ssz† lej•rat† hitelek t…rleszt€se 6.1.5. K…lcs…n t…rleszt€se 6.1.6. Forgat•si c€l† belf…ldi, k‡lf…ldi €rt€kpapˆrok v•s•rl•sa 6.1.7. Bet€t elhelyez€se 6.2. Felhalmoz€si c€l† finanszˆroz•si kiad•sok (6.2.1.+Š+6.2.8.) 6.2.1. ‹rt€kpapˆr v•s•rl•sa, visszav•s•rl•sa 6.2.2. Hitelek t…rleszt€se 6.2.3. R…vid lej•rat† hitelek t…rleszt€se 6.2.4. Hossz† lej•rat† hitelek t…rleszt€se 6.2.5. K…lcs…n t…rleszt€se 6.2.6. Befeltet€si c€l† belf…ldi, k‡lf…ldi €rt€kpapˆrok v•s•rl•sa 6.2.7. Bet€t elhelyez€se 6.2.8. P€nz‡gyi lˆzing tƒker€sz t…rleszt€s kiad•sa K‡LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ€SI KIAD€SOK ‡SSZESEN (5.+6.) 7. 8. 9.

VI. F‹ggŒ, „tfut•, kiegyenl‰tŒ kiad„sok KIAD€SOK ‡SSZESEN (7.+8.)

M€LYINKA K‡ZSˆGI ‡NKORM€NYZAT 2014. ˆVI K‡LTSˆGVETˆS €LLAMI (€LLAMIGAZGAT€SI) FELADATOK MˆRLEGE BESZ€MOLŽ 2/c. mell€klet az Œnkorm•nyzat 2014. €vi k…lts€gvet€s€rƒl sz‚l‚ 3/2014. (II.27.) …nk. Rendelet€nek m‚dosˆt•s•r‚l sz‚l‚ 3/2015. (V.27.) …nk. rendelethez KIAD€SOK Sorsz „m 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.


Ezer forintban 2014. ƒvi 2014. ƒvi eredeti m•dos‰tott elŒir„nyzat elŒir„nyzat 3 4

8 102

8 102

8 102

8 102

8 102

8 102

8 102

8 102

8 102

8 102

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

II. Felhaszn„l„si k‚ltsƒg kiad„sai (2.1.+…+2.3.) Beruh•z•sok Fel†jˆt•sok Egy€b felhaszn•l•si kiad•sok a 2.3. -b‚l: Felhalmoz•si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok bel‡l - Felhalmoz•si c€l† p€nzeszk…z…k •tad•s •llamh•ztart•sok kˆv‡l - P€nz‡gyi befektet€sek kiad•sai - Lak•st•mogat•s - Lak•s€pˆt€s - EU-s forr•sb‚l finanszˆrozot t•mogat•ssal megval‚sul‚ programok, projektek 2.9. kiad•sai - EU-s forr•sb‚l finanszˆrozot t•mogat•ssal megval‚sul‚ programok, projektek 2.10. …nkorm•nyzati hozz•j•rul•s•nak kiad•sai 3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. K‚lcs‚n ny†jt„s K‡LTSˆGVETˆSI KIAD€SOK ‡SSZESEN (1.+2.+3.+4) V. Finansz‰roz„si kiad„sok (6.1.+6.2.) M„k…d€si c€l† finanszˆroz•si kiad•sok (6.1.1.+Š+6.1.7.) ‹rt€kpapˆr v•s•rl•sa, visszav•s•rl•sa Likvidizt•si hitelek t…rleszt€se R…vid lej•rat† hitelek t…rleszt€se H…ssz† lej•rat† hitelek t…rleszt€se K…lcs…n t…rleszt€se Forgat•si c€l† belf…ldi, k‡lf…ldi €rt€kpapˆrok v•s•rl•sa Bet€t elhelyez€se Felhalmoz€si c€l† finanszˆroz•si kiad•sok (6.2.1.+Š+6.2.8.) ‹rt€kpapˆr v•s•rl•sa, visszav•s•rl•sa Hitelek t…rleszt€se R…vid lej•rat† hitelek t…rleszt€se Hossz† lej•rat† hitelek t…rleszt€se K…lcs…n t…rleszt€se Befeltet€si c€l† belf…ldi, k‡lf…ldi €rt€kpapˆrok v•s•rl•sa Bet€t elhelyez€se P€nz‡gyi lˆzing tƒker€sz t…rleszt€s kiad•sa

7. 8. 9.

K‡LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ€SI KIAD€SOK ‡SSZESEN (5.+6.) VI. F‹ggŒ, „tfut•, kiegyenl‰tŒ kiad„sok KIAD€SOK ‡SSZESEN (7.+8.)

3. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Tagóvoda és társulás ktg.hozzájárulás Támogatás ért.műk.kiadás önkorm.ktgvet.szervnek,társulásnak Társadalmi megbízású polg.mesterek tisztelettdíja Foglalkoztatottak egyéb juttatásai Költségátalány Biztosítási díj 2 fő bére (pályázat) Önkormányzati képviselők tisztelettdíja Reprezentáció Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói adó: Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Tüzelőanyag Egyéb anyag (fenntartási anyag, tisztítószer) Telefondíj Internet Egyéb kommunikációs szolg.(rendszer Szállítási díj Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási, kijavítás Más egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolg.(biztonság felügyelet) ÁFA Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) Belföldi kiküldetés ÁFA befizetés Dologi kiadások: Késedelmi kamat Befizetések(2013.évi normatív elszám.) Egyéb kiadások Összesen: Közvilágítás Villamosenergia fogyasztás Üzemeltetési díj Késedelmi kamat

Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei. 1.651

1.745

1.651

1.745

2.087

3.785 224 626 350 431

626 350

600 60 3.723 895 895 350 30 72 100 300 33 135 50 180 25 60 37 424 100 10 1.200 3.106

9.375

800 181

600 60 5.450 1.184 1.184 350 36 72 478 350 85 135 50 180 69 60 2.238 37 406 147 14 1.028 5.736 10 116 126 14.241

881 269 18

ÁFA Dologi kiadás: Összesen:

265 1.246 1.246

278 1.446 1.446

4. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. V.27.) önk. Rendeletéhez

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Lakosság támogatás (házasságkötési, gyermek születési) 30eFt/alk. Mályinkai Vendégváró Turisztikai Nonprofit Kft. Működési célú pénzeszközi átadás: Közalkalmazotti bér 1 fő Közalkalmazott Erzsébet utalvány (5000Ft/hó) Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatói SZJA Munkáltatói adó: Tüzelőanyag (PB gáz) Hajtó, kenőanyag Egyéb információ hordozó Egyéb anyag (karbantartás) Telefondíj, internet Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatorna díj Karbantartás, kijavítás Egyéb üzemeltetési szolg. (kéményseprés.poroltókész.idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozó, pályázati költségek, Egészségre nevelé pályázat) Áfa, ÁFA befizetés Egyéb különféle dologi kiadásiok ( kés.kamat, befizetések) Dologi kiadások: Különféle adók, díjak (vagyonibizt., bankktg.) Egyéb folyó kiadások: Összesen: Létszám: 1 fő Szabadidős sport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása Mályinkai SE támogatás Motorsport Egyesület támogatása Működési célú pénzeszköz átadás: Sportolóük szállítási költsége ÁFA Dologi kiadások:

Ezer Ft Módosított ei. eredeti ei. 120

120

150 270 1.499

270 390 1.480

60 1.559 391 16 10 417 10 270 150 70 100 650 200 200 100

60 1.540 424 20 13 457 10 270 31 969 70 200 596 329 200 100

5.326 1.932

4.069 16.620

100 9.308 350 350 11.904

100 23.564 350 350 26.301

280 60 340 317 92 409

280 60 340 317 92 409

Összesen: Civil szervezetek működési támogatás Polgárőrség támogatása Működési célú pénzeszköz átadása: Összesen:

749

749

80 80 80

80 80 80

5. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendeletéhez

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 1 fő Összesen: Lakásfenntartással, lakhatással összefőggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Összesen:

Ezer Ft Módosított ei. Eredeti ei. 5.472 4.108 308 308 5.780 4.416

1.242 1.242

1.216 1.216

Egyéb szociális pénzbeli ellátások Pénzbeli átmeneti segély Szociális tűzifa támogatás ÁFA Összesen:

150 504 136 790

150 504 136 790

Elhunyt személyek hátramaradottságainak pénzbeli ellátása Temetési segély Összesen:

140 140

140 140

120

80 151 231

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások Étkezési kedvezmény Normatív gyermekvédelmi kedvezmény Összesen: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Közgyógy támogatás Összesen:

120

30 30

6. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének 3/2015. (V.27.) önk.rendeletéhez

Szociális étkeztetés

Élelmiszer (20 fő) ÁFA Dologi kiadás: Összesen.

Ezer Ft Módosított ei. Eredeti ei. 915 697 247 247 1.162 944 1.162 944

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közalkalmazott alapilletménye Illetmény-kiegészítés Erzsébet-utalvány Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatói SZJA Munkáltatói ado: Hajtó, kenőanyag Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbntartás, kijavítás ÁFA Dologi kiadás:

1.454 120 60 1.634 428 13 10 451 1.000 30 30 200 348 1.608

1.454 120 60 1.634 428 13 10 451 1.000 30 30 200 348 1.608

Különféle adók, díjak (kötelező bizt., casco) Egyéb folyó kiadások. Összesen:

150 150 3.843

150 150 3.843

5.290 5.290 780 780 390

14.792 14.792 1.936 1.936 2.073 407 521 3.001 19.729

Létszám: 1 fő Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Teljesmunkaidős közfoglalkoztatottak bére Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói adó: Eszköz beszerzések Vásárolt élelmezés ,szántás ÁFA Dologi kiadás: Összesen: Létszám: 15 fő

106 496 6.566

7. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 4/2015. (V.27.) önk. rendelethez

Ezer Ft

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Karbantartási anyag Víz-, csatornadíj Gázenergia villamos energia Karbantartás, egyéb üzemeltetés i szolg. ÁFA Dologi kiadások: Összesen:

Eredeti ei. Módosított ei. 20 5 21 50 50 20 10 30 50 35 35 160 166 160 166

Köztemető-fenntartás és működtetés Egyéb anyagbeszerzés Villamos energia Vízdíj Karbantartás ÁFA,kamat Sétány, parkoló pályázat (pály. tanácsadás) Dologi kiadás: Összesen:

135 10 5 50 59

135 10 5 18 59

259 259

227 227

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmény Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó: Munkaruha ÁFA Dologi kiadás:

1.962 1.962 251 132 36 168

Összesen:

2.381

Működési kiadások:

59.726

93.325

8. melléklet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások Orvosi rendelő építés ÁFA Kisértékű tárgyieszköz beszerzése(STARTmunka) ÁFA Információs eszközök(Egészségre nev.pály.) ÁFA Könyvelő program(EPER) ÁFA Sétány és parkoló építése ÁFA Összesen:

Ezer Ft Módosított ei. Eredeti ei. 45.965 43.651 12.411 6.327 401 1.086 185 92 25 70 19 705 163 58.777 52.323

Felújítási kiadás Bocskai, Tardonai utak feljúítása (támogatásból) ÁFA Falugondnoki gépjármű javítás ÁFA Összesen: Felhalmozási kiadások:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

37.588 10.528

37.788 1.246

48.116

358 97 39.489

106.893

91.812

166.619 ezer Ft 166.619 ezer Ft

185.137 ezerFt 185.137 ezerFt

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents