2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor


1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi elıirányzat

2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ( OEP támogatás ) 2.5.-bıl EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-bıl EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Mőködési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

105 646 2 855 70 127 13 173 2 411 17 080 4 284

4 284

314 364 288 000 8 000 280 000 12 000 13 000 1 364 54 608 14 672 6 430 6 938 13 344 7 090 3 100 3 034

1 111 1 111

193

193 480 206

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

242 200 242 200


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

242 200

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

722 406


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

- Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

3 394 095 153 027 42 677 130 043 19 670 48 678

7 957 850

39 871 124 702 116 702 8 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

203 609 203 609

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

722 406

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

722 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -242 200 242 200


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.5.-bıl EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

105 646 2 855 70 127 13 173 2 411 17 080 4 284

4 284

248 706 222 342 8 000 214 342 12 000 13 000 1 364 53 157 14 421 5 580 6 938 13 344 6 860 3 000 3 014

1 111 1 111

193 193

413 097


242 200 242 200


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


242 200

17.


655 297


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

3 338 726 131 880 36 384 118 019 14 650 37 793

7 957

29 836 112 962 104 962 8 000


3. 3.1. 3.2.


203 609 203 609

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


655 297

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


655 297



2.


Ezer forintban -242 200 242 200


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


63 660 63 660 63 660

1 321 121 850

230 100 20

64 981


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


64 981


Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 53 241 20 152 6 024 11 780 4 400 10 885

-Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

850

10 035 11 740 11 740


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


64 981

64 981



2.


Ezer forintban


Herceghalom .Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


1 998 1 998 1 998

130 130

2 128


Herceghalom .Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


2 128


Herceghalom .Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 2 128 995 269 244 620

-Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


2 128

2 128



2.


Ezer forintban

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

Egyéb belsı finanszírozási bevételek

Mőködési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Betét elhelyezése

Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Értékpapírok bevételei

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Tartalékok

Költségvetési maradvány igénybevétele

480 013 -

480 013

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

Hiány belsı finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

54 608

Egyéb mőködési bevételek

4.-bıl EU-s támogatás

Egyéb mőködési célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 111

314 364

Közhatalmi bevételek

Mőködési célú átvett pénzeszközök

4.

Megnevezés

Kiadások

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 284

Személyi juttatások

2.-ból EU-s támogatás

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

3.

2

Önkormányzatok mőködési támogatásai

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 105 646


Bevételek

Megnevezés

Sorszám

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

480 013

85 918

48 678

19 670

130 043

42 677

153 027

480 013 -

5.


Ezer forintban !

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

3

2

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

26. 27. 28.

Egyéb külsı finanszírozási bevételek

Értékpapírok kibocsátása

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

242 393 242 200 -

242 200

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb belsı finanszírozási bevételek

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

Pénzügyi lízing kiadásai

Betét elhelyezése

Kölcsön törlesztése

Értékpapír értékesítése

Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hitelek törlesztése

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése

242 200

242 200

Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hiány belsı finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Egyéb felhalmozási célú bevételek

193

Felújítások

Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások

1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1.-bıl EU-s támogatás

4 Beruházások

4.-bıl EU-s támogatás (közvetlen)

Kiadások Megnevezés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

193


Megnevezés

25.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1

Sorszám

Bevételek

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

242 393

117 691

8 000

116 702

242 393 -

5


Ezer forintban !

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK

722 406 0 722 406

480 206 242 200 722 406

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:



722406 0 722406

480206 242200 722406

0 0 0

0 0 0

ELTÉRÉS

3. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

3

4

5

6

1. 2.

-

NEMLEGES

3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Herceghalom Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


2

3

1 1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

288 000

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

300

288 300

*Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Herceghalom Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2.

NEMLEGES

3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

10 000 10 000 20 987

Térfigyelı kamera

Klima szerelése (egészségügy, hivatal

Játszótér

ÖSSZESEN:

KEK érdekeltségnövelı támogatás

Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése

Informatikai eszközökés szofverek beszerzése (minden int.)

Fogászat sterilizátor

280 485

1 500

300

2 400

240

1 000

305

Pillangó köz tervek

ovi kazáncsere

495

73 132

Ördöglovas lejtı útépítés

Boróka út tervek

19 368

Vadvirág útépítés

140 758

2

1

Konyha, könyvtár garanciális visszatartás

Teljes költség

Beruházás megnevezése

2014

2014

2014

2014

2014

2013-2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2009-2010

3

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 4

144 229

9 987

522

133 720

Felhasználás 2013. XII.31-ig 5

116 702

1 500

300

2 400

240

1 000

11 000

10 000

10 000

305

495

57 584

14 840

7 038


Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként

6=(2-4-5)

4 006

19 554

15 548

2014. év utáni szükséglet

Ezer forintban !

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:

8 000

8 000

2

1

ÉTV víziközmő vagyon felújítáa

Teljes költség

Felújítás megnevezése

2014

3

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 4

Felhasználás 2013. XII.31-ig

Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként

5

8 000

8 000


6

2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

Ezer forintban !



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

NEMLEGES Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erı

0

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegő

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erı

0

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegő

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2014. évi elıirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

1

2

Elıirányzat 3

Bevételek 1. 1.1.

Önkormányzat mőködési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

70 127 13 173 2 411

1.5. 1.6.

Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai

17 080

2. 2.1. 2.2.

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3. 2.4. 2.5.

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.5.-bıl EU-s támogatás

105 646 2 855

4 284

4 284

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.6.

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-bıl EU-s támogatás

4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

314 364 288 000

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói

8 000 280 000

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( Idegenforgalmi adó ) Egyéb közhatalmi bevételek ( kegyeleti közszolg. , bírságok , behajtási eng.)

12 000 13 000 1 364

5. 5.1.

Mőködési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

53 143

5.2. 5.3. 5.4.

Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díjak, hirdetés, közterület foglalás ) Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

14 421 5 580 6 938

5.5. 5.6.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 344 6 860

5.7. 5.8. 5.9.

3 000 3 000

5.10.

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2.

Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl

7.3. 7.4.

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl

8.3. 8.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

1 111 1 111

193 193

478 741

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele

242 200 242 200


Önkormányzat


01


1



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Elıirányzat 3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

242 200 720 941


Önkormányzat


01


1



1

2

Elıirányzat 3

Kiadások 1. 1.1.

Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

234 736 50 402

1.2. 1.3. 1.4.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 479 102 127 19 050

1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.

- Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások

1.15.

48 678

2. 2.1.

- Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2. 2.3.

2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

2.4. 2.5. 2.6.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7. 2.8.

- Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 957 850

39 871 124 702 116 702 8 000

3. 3.1. 3.2.


203 609 203 609

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


563 047

6. 6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2. 6.3. 6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1.

Költségvetési szervek finanszírozása (intézményfinanszírozás) Polgármesteri Hivatal finanszírozása

8.2. 8.3.

Csicsergı Óvoda finanszírozása Könyvtár finanszírozása

157 894 60 590 88 481 8 823

8.4. 9.


10.


Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

157 894 720 941

16 7

9.1. 1.melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01

Kötelezı feladatok bevételei, kiadása

2



1

2

Elıirányzat 3

Bevételek 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

70 127 13 173 2 411

1.5. 1.6.


17 080

2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4. 2.5.


2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.5.-bıl EU-s támogatás

105 646 2 855

4 284

4 284

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.6.


4. 4.1.


248 706 222 342


8 000 214 342

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

12 000 13 000 1 364

5. 5.1.


53 143

5.2. 5.3. 5.4.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

14 421 5 580 6 938

5.5. 5.6.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 344 6 860

5.7. 5.8. 5.9.

3 000 3 000

5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3.


6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2.


7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2.


8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

1 111 1 111

193 193

413 083


242 200 242 200

9.1. 1.melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


2



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


14.1. 14.2.


14.3. 14.4.


15. 16. 17.

Elıirányzat 3


242 200 655 283

9.1. 1.melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


2



1

2

Elıirányzat 3

Kiadások 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4.


12 616 91 147 14 650

1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések

37 793

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14.


1.15.

200 015 43 809

2. 2.1.


2.2. 2.3.


2.4. 2.5. 2.6.


2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11.


2.12. 2.13.


7 957

29 836 112 962 104 962 8 000

3. 3.1. 3.2.


203 609 203 609

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


516 586

6. 6.1.


6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1.

Költségvetési szervek finanszírozása (intézményfinanszírozás ) Polgármesteri Hivatal finanszírozása

8.2. 8.3.

Csicsergı Óvoda finanszírozása Könyvtár finanszirozása

138 697 50 129 80 700 7 868

8.4. 9.


10.



138 697 655 283

9.1.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



1

2

Elıirányzat 3

Bevételek 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4.


1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4. 2.5.


2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.5.-bıl EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.6.


4. 4.1.


63 660 63 660


63 660

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.


5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3.


6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2.


8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó



63 660


Önkormányzat

01


3



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


14.1. 14.2.


14.3. 14.4.


15. 16. 17.

Elıirányzat 3


63 660

9.1.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


3



1

2

Elıirányzat 3

Kiadások 1. 1.1.


34 721 6 593

1.2. 1.3. 1.4.


1 863 10 980 4 400

1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések

10 885

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14.


1.15. 2. 2.1.


2.2. 2.3.


2.4. 2.5. 2.6.


2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11.


2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1.

Költségvetési szervek finanszírozása Polgármesteri Hivatal finanszírozása

8.2. 8.3.

Csicsrgı Óvoda finanszírozása Könyvtár finanszírozása

8.4.

850

10 035 11 740 11 740

46 461

17 199 8 463 7 781 955

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.



17 199 63 660


Önkormányzat

01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



1

2

Elıirányzat 3

Bevételek 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4.


1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4. 2.5.


2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2.5.-bıl EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.6.


4. 4.1.


1 998 1 998


1 998

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.


5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3.


6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2.


8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó



1 998


Önkormányzat

01


4



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


14.1. 14.2.


14.3. 14.4.


15. 16. 17.

Elıirányzat 3


1 998

9.1.3. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


4



1

2

Elıirányzat 3

Kiadások 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4.


1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14.


1.15. 2. 2.1.


2.2. 2.3.


2.4. 2.5. 2.6.


2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11.


2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1.


6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1.

Költségvetési szervek finanszírozása Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatainak finanszírozása

1 998

8.2. 8.3. 8.4. 9.


10.



1 998 1 998

9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

02


01



Elıirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

Mőködési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

1.3. 1.4. 1.5.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

850

1.6. 1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése

230 100

1.8. 1.9. 1.10.

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

20

2. 2.1.

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2. 2.3. 2.4.

Visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl - ebbıl EU támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (4.1.+4.2.) Visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl - ebbıl EU-s támogatás

5. 5.1.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2. 5.3.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.


7. 8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 330 130

1 330

9. 9.1. 9.2.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

60 590

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 590

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

61 920

1. 1.1.


61 920 37 278

1.2. 1.3.


10 308 13 714

1.4. 1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások

2. 2.1. 2.2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások

2.3. 2.4.

Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebbıl EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

Kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


620

61 920

10,9

9.2.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Kötelezı feladatok bevételei, kiadásai

02



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


1.6. 1.7.


1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


9. 9.1. 9.2.


50 129

9.3.


50 129

10.


50 129

1. 1.1.


50 129 29 304

1.2. 1.3.


8 155 12 670

1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



50 129



02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


850

1.6. 1.7.


230 100

1.8. 1.9. 1.10.


20

2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


1 200

1 200

9. 9.1. 9.2.


8 463

9.3.


8 463

10.


9 663

1. 1.1.


9 663 6 979

1.2. 1.3.


1 884 800

1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



9 663



02

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


1.6. 1.7.


1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


130 130

130

9. 9.1. 9.2.


1 998

9.3.


1 998

10.


2 128

1. 1.1.


1.2. 1.3.


269 244

1.4. 1.5.


620

2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



2 128 995

2 128


Herceghalmi Csicsergı Óvoda

03


01



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


1.6. 1.7.


1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


9. 9.1. 9.2.

100 91

9

100


88 481

9.3.


88 481

10.


88 581

1. 1.1.


88 581 60 549

1.2. 1.3.


16 619 11 413

1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



88 581

21,5



03

Kötelezı feladatok bevételei, kiadásai

02



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


1.6. 1.7.


1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


9. 9.1. 9.2.

9

9

9


80 700

9.3.


80 700

10.


80 709

1. 1.1.


80 709 54 716

1.2. 1.3.


14 580 11 413

1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



80 709



03


03



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


1.6. 1.7.


1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


91 91

91

9. 9.1. 9.2.


7 781

9.3.


7 781

10.


7 872

1. 1.1.


7 872 5 833

1.2. 1.3.


2 039

1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



7 872


Herceghalom Községi Könyvtára

04


01



Elıirányzat

2

3

1



1.3. 1.4. 1.5.


1.6. 1.7.


1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1.


5.2. 5.3.


6.


7. 8.


35 30

5

35

9. 9.1. 9.2.


8 823

9.3.


8 823

10.


8 858

1. 1.1.


8 858 4 798

1.2. 1.3.


1 271 2 789

1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2.


2.3. 2.4.


Kiadások

3.



8 858

1,5


Herceghalomi Csicsergı Óvoda

04

Kötelelezı feladatok bevételei, kiadásai

02



Elıirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Mőködési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl - ebbıl EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (4.1.+4.2.) Visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl - ebbıl EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

5

5

5 7 868

7 868

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebbıl EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

7 873 4 051 1 033 2 789


7 873

7 873

Kiadások

3.



Költségvetési szerv I.

04


03



Elıirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Mőködési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl - ebbıl EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (4.1.+4.2.) Visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl - ebbıl EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

30 30

30 955

985

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebbıl EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

985 747 238


985

985

Kiadások

3.


1o 10. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

Herceghalom Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási elıirányzat: …………… 722.406 e E Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… 9.424.261 Ft F Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

352 204

352 204

1 733 434

2 437 842

6.

Egyéb tartozásállomány

118 150

32 301

7 306 322

7 456 773

7.

Összesen:

470 354

384 505

9 039 756

9 894 615

Herceghalom, 2014.02.25.

költségvetési szerv vezetıje

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi tény

2013. évi várható

2

3

4

1 1. 1.1.


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

131 904

123 354

76 965

69 188

2014. évi elıirányzat 5 105 646 2 855 70 127

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 173

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Mőködési célú központosított elıirányzatok

38 527

45 701

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai

16 412

8 465

2.

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

6 692

3 800

4 284

2.1. 2.2.

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 6 692

3 800

4 284

2.5.

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-bıl EU-s támogatás

3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-bıl EU-s támogatás

4.1.


4.1.1.

4.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 411 17 080

4 589

4 589 300 511

348 280

314 364

266 474

318 900

288 000

10 019

13 900

8 000

256 455

305 000

280 000

4.2.

Gépjármőadó

34 960

13 980

12 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

11 345

12 100

13 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-12 268

3 300

1 364

42 985

64 117

54 608

32

80

1 353

10 462

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

11 889

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 731

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

14 672

6 230

6 430

12 105

13 344

6 938 6 362

7 090

7 015

3 100

12 620

8 100

3 034

13 763

5.10.

Egyéb mőködési bevételek

3 360

6.

9 991

4 414

9 991

4 414

1 115

1 582

1 111 1 111

6.1.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Egyéb felhalmozási bevétel

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Mőködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl

7.1. 7.2.

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl

465

890

7.3.

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz

650

692

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl

207

208

193

8.1. 8.2.

Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl

207

208

193

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 497 994

545 755

480 206

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Osztalék és hozambevétel

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelılegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14. 14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

1 430 1 430

201 358

211 965

242 200

201 358

211 965

242 200

15.


16.


201 358

211 965

242 200

17.


700 782

757 720

722 406

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Herceghalom Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi tény

2013. évi várható


2

3

4

5

1 1.

Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

417 125

390 950

394 095

1.1.


185 138

141 726

153 027

1.2.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 728

38 922

42 677

1.3.

Dologi kiadások

110 759

142 920

130 043

1.4.


18 489

21 054

19 670

1.5


54 011

46 328

48 678

1.6.

- az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10 668

9 480

7 957

933

800

850

1.7. 1.8.

-Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10.

- Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-bıl

- Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

6.

4 352

109 088

116 702

65 875

46 231

8 000

203 609 203 609 487 352

546 269

722 406

657 488 009

546 269

722 406

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.4.

124 702

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1. 6.3.

39 871

155 319


3.

5.3.

36 048

70 227

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

2.13.

42 410

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.


7.1.


7.2.

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.


9.


10.


............................

............................

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

............................

............................

Beruházási kiadások beruházásonként

Szirom köz garanciális visszatartás

Felújítási kiadások felújításonként

............................

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

............................

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

Mőködési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2

1

1.

Kötelezettség jogcíme

Sorszám

2012

3

Köt. váll. éve 4

2 416

2 416

2 416

2014 elıtti kifizetés 5

2014.

117

117

117

6

2015. 7

2016.

Kiadás vonzata évenként

Többéves kihatással járó döntések számszerősítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

8

2016. után

2 533

2 533

2 533

9=(4+5+6+7+8)

Összesen

Ezer forintban !



Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebbıl:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

13.

Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

13 400

200

289 834

1 834

8 134

134

281 700

1 700

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

303 234

2 034

33 000

51 471

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

Közhatalmi bevételek

Mőködési bevételek

Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

203 609 240 456

Felújítások


Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen:

Egyenleg

20.

21.

22.

23. 830

50 641 289

26 455

800

51 480

29 764

1 576

40 049

10 180

2 800

29 969

53 256

26 884

2 000

1 553

42 472

15 600

1 500

1 300

9 800

3 473

42 916

4 000

7 620

1 600

1 200

11 150

4 750

75 174

30 000

2 100

1 200

21 200

22 553

66 672

25 078

2 100

2 800

21 354

3 340

805

26 819

540

1 000

1 600

8 339

3 340

58 352

27 732

1 592

1 400

9 400

3 340

-175 630

4 000

600

3 670

8 300

4 390

15 887

Beruházások

3 300

1 200

8 900

4 474

12 000

19.

2 500

1 300

9 100

3 766

12 000

18.

27 586

1 300

8 400

3 192

12 000


1 400

7 050

3 192

16 200

17.

1 300

7 050

3 669

13 580


3 564

11 080

64 826

Dologi kiadások

86 084

16.

3 205

11 080

27 624

36 200

17

4 000

15 800

357

8 452

Dec.

15.

89 225

16

51

7 208

70 000

357

8 452

Nov.

3 205

13 000

79 924

11 000

16

100

4 700

3 000

357

8 451

Okt.


13 200

46 389

16

100

4 300

76 000

357

8 452

Szept.

14.

11 500

44 025

65 000

16

100

3 000

3 000

357

8 451

Auguszt.

11 500

83 225

30 000

16

100

4 400

3 064

357

8 452

Július


41 625

30 000

16

100

3 600

1 500

357

8 452

Június

13.

81 244

16

100

4 300

70 000

357

8 452

Május

Bevételek összesen:

25 000

16

100

6 200

1 500

357

8 452

Április

Kiadások

26 744

16

120

4 300

68 000

357

8 451

Március

11.

12 000

16

120

4 300

1 500

357

8 451

Február

722 406

203 609

8 000

116 702

48 678

19 670

130 043

42 677

153 027

722 406

242 200

193

1 111

54 608

314 364

4 284

105 646

Összesen:

Ezer forintban !

12.

16

120

4 300

1 000

357

Mőködési célú támogatások ÁH-on belül

3.

12 678

Önkormányzatok mőködési támogatásai

2.

Január

Bevételek

Megnevezés

1.

Sorszám

Elıirányzat-felhasználási terv 2014. évre


2 855 250

1 670 850

Összesen:

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Üdülıhelyi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kömővelıdési feladatainak támogatása

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

105 645 780

61 693

17 017 920

2 411 100

10 444 800

1 057 500

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Gyermekétkeztetés támogatása ( bértámogatás )

7 653 334

13 800 000

395 600

48 277 733

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( beszámítás után )

2

2014. évi támogatás összesen

Óvodamőködési támogatás

Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása

Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege

Óvodapedagógusok bértámogatása

Települési Önkormányzatok mőködésének támogatása ( beszámítás után )

1

Jogcím

adatok forintban

A 2014. évi általános mőködés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként



KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Málati szeretetszolgálat

3 000

2.

Biatorbágy Polgárırség és Önkéntes Tőzoltó Egyesület

3.

Biatorbágy Polgárörség és Önkéntes Tőzoltó E.

gépjármő beszerés

1 000

4.

Biatorbágy Önkormányzat

ügyeleti ellátás

6 667

5.

Esély alapítvány

jelzırendszeres egítség nyújtáss

6.

Helyi civil szervezetek

programtámogatás (pályázat alapján)

üzemanyag beszerés

360

290 2 900

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelezı!

14 217

Tartalékok alakulása 2014. 7.sz.tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sorszám 1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Eredeti elıirányzat

Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására Általános felhalmozási tartalék többletigény pótlására Céltartalékok Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap

28 740 15 000 120 000 39 869 6 000 33 869

Önkormányzat tartaléka összesen (=1+2+3+4)

203 609

Tartalékok alakulása 2014.

1 111

Müködési célú átvett pénzeszközök

Mőködési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülrıl

7.

9.

8.

8.

1 111

Felhalmozási bevételek

Bevételek összesen

Finanszírozási mőveletek összesen

Elızı évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

Elızı évek pénzmaradványának mőködési célú igénybevétele

Belsı finanszírozás

Finanszírozási mőveletek Külsı finanszírozás Likviditási célú hitelfelvétel bevételei Mőködési célú hitelfelvétel bevételei Fejlesztési célú hitelfelvétel bevételei

720 941

242 200

242 200

478 741

193

Költségvetési bevételek összesen

193

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítéseÁN-n kívülrıl

14 421 5 580 6 938 13 344 6 860 3 000 3 000

1 330

1 330

230 100 20

130 850

100

100

9

91

35

35

5

30

722 406

242 200

242 200

480 206

193

193

1 111

1 111

14 672 6 430 6 938 13 344 7 090 3 100 3 034

314 364 54 608

35

Összesen

314 364 53 143 100

Könyvtár

Ezer forintban!

105 646 4 284

1 330

Csicsergı Óvoda

8.sz. tájéloztató tábla

105 646 4 284

6.

Önkormányzat

Önkormányzat mőködési támogatásai Mőködési támogatások ÁH-n belülrıl Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülrıl Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Áfa vissszatérülés Kamatbevétel Egyéb mőködési bevétel

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5.

Sorszám

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati szintő bevételek

Herceghalom község 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

17. 18. 19. 20.

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Kiadások összesen (3+4)

Finanszírozási mőveletek Rövid lejáratú hiteltörlesztés kiadásai Likviditási célú hiteltörlesztés kiadásai Hosszú lejáratú hiteltörlesztés kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Finanszírozási mőveletek összesen (4)

16 7,0

563 047

10,9

61 920

61 920

21,5

88 581

88 581

1,5

8 858

8 858

49,9 7,0

722 406

722 406

563 047

Költségvetési kiadások összesen (3=(1+2))

153 027 42 677 130 043 19 670 48 678 7 957 850 39 871 43 740 6 000 443 835

120 000 33 869 278 571

8 858

Könyvtár 4 798 1 271 2 789

Ezer forintban! Mindösszesen

120 000 33 869 278 571

88 581

60 549 16 619 11 413

Csicsergı Óvoda

116 702 8 000

61 920

Polgármesteri Hivatal 37 278 10 308 13 714 620

116 702 8 000

11. 12. 13. 14. 15. 16.

50 402 14 479 102 127 19 050 48 678 7 957 850 39 871 43 740 6 000 284 476

Önkormányzat

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásai Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú általános tartalékok Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai kiadások (2)

Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelı járulékok és szocho Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások egyéb mőködési célú támogatás ÁH-n belülre visszatérítendı kölcsönök nyújtása ÁH-nkívülre egyéb mőködési célú támogatás ÁH-n kívülre Mőködési célú tartalékok Mőködési célú céltartalék Mőködési kiadások

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sorszám

Önkormányzati szintő kiadások

Herceghalom Község 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. sz.tájékoztató tábla

2014.évi létszám alakulása Intézmény megnevezése

2013. XII. 31-i állományi

2014. évi létszám

2014-ben változás

Polgármesteri Hivatal Hivatal fıfoglalkozású részfoglalkozású Építményüzemeltetés

11 (10,9) 8 1 (0,9) 2

11(10,9) 8 1 (0,9) 2

Összes fıfoglalkozású Összes részfoglalkozású Polgármesteri Hivatal összesen:

10 1 (0,9) 11 (10,9)

10 1 (0,9) 11(10,9)

Önkormányzat Községrendezés Zöldterület-kezelés Család és nıvédelmi gondozás Közmővelıdési intézmény Építményüzemeltetés Lakásgazdálkodás Iskolai intézményi étkeztetés Közterület rendjének fenntartása Adó- és illeték beszedése Önkormányzati igazgatás

3 3 1 2 3 1 1 1 1

3 3 1 2 1 1 2 1 1 1

Összes fıfoglalkozású Összes részfoglalkozású Önkormányzat összesen:

16

16

16

16

Csicsergı Óvoda Építményüzemeltetés fıfoglalkozású részfoglalkozású Óvodai nevelés Összes fıfoglalkozású Összes részfoglalkozású Csicsergı Óvoda összesen:

1,5 1 1(0,5) 20

1,5 1 1(0,5) 20

21 1(0,5) 22(21,5)

21 1(0,5) 22(21,5)

Községi Könyvtár Könyvtári szolgáltatások fıfoglalkozású részfoglalkozású Községi Könyvtár összesen:

1,5 1 1(0,5)

1,5 1 1(0,5)

1,5

1,5

-2 2

2014.évi létszám alakulása


2014.évi létszám alakulása

10


11. sz. tájékoztató tábla

2014. évi támogatások, pénzeszköz átadások

Ezer forintban!

Megnevezés

2014. évi tervezett kiadás

Egyéb Mőködési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre Német Nemzetiségi Önkormányzat (német nyelvoktatás önkormányzati költségvetésben) Biatorbágy Ügyelet támogatása Buda-Környéki Kistérség Jelzırendszeres segítségnyújtás

6 667 1 000 290

Pénzeszköz átadás ÁH-on belül

7 957

Fogászati rendelı támogatása Budaörsi Állatvédı Egyesület Területfejlesztési Tanács Polgárvédelem Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek programtámogatása ( pályázat alapján ) Máltai Szeretetszolgálat Közbiztonság Közbiztonság üzemanyag Közbiztonság gépkocsi beszerzés támogatása Egyházközösség támogatása ÉTV részére 2013. évi víz,csatorna támogatás átadása

2 160 500 50 30 400 2 900 3 000 1 440 360 1 000 400 27 586

Pénzeszközátadások ÁH-on kívül

39 826

Pénzeszköz átadások összesen:

47 783

12. sz. tájékoztató tábla

Herceghalom Önkormányat 2015-2016-2017. évi várható bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

2015. évi tervezett 2016. évi tervezett 2017. évi tervezett ei. ei. ei.

Bevételi jogcím

1

2

1.

Önkormányzat mőködési támogatásai

2.

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

4. 4.1.


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3

4

5

105 700

108 000

108 000

4 400

4 500

4 500

315 000 290 000

325 000 300 000

325 000 300 000

10 000

10 000

10 000

280 000

290 000

290 000

4.2.

Gépjármőadó

12 000

12 000

12 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

12 000

12 000

12 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Mőködési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl

11. 11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Osztalék és hozambevétel

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

14. 14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

1 000

1 000

1 000

54 600

55 000

56 000

1 200 1 200

1 200 1 200

1 200 1 200

150 000 150 000

120 000 120 000

120 000 120 000

630 900

613 700

614 700


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1

2

2015. évi tervezett 2016. évi tervezett 2017. évi tervezett ei. ei. ei. 3

4

5

1.

Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

357 915

366 090

374 900

1.1.


154 500

157 000

160 000

1.2.


41 715

42 390

43 200

1.3.

Dologi kiadások

120 000

125 000

130 000

1.4.


19 700

19 700

19 700

1.5


22 000

22 000

22 000

1.6.

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások

93 000 85 000

98 000 90 000

98 000 90 000

8 000

8 000

8 000

179 985 133 985

149 610 111 610

141 800 103 800

46 000

38 000

38 000

630 900

613 700

614 700

2. 2.2.

Felújítások

2.4.


2.13.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3. 3.1.

Céltartalék

3.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.3.


7.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8. 8.1. 8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.3.


8.4.


9.


2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

Recommend Documents