Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15
2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22. …..……………………………….. Gaszperné Román Margit ügyvezető
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15
Cégjegyzékszám: 15-09-072924
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.
2014.12.31
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
a
1.
A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
5.
Előző év(ek) módosítás ai d
Tárgyév e
35 528
25 573
2 901
1 069
32 627
24 504
5 590
7 731
282
587
5 308
7 144
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sor)
6.
I. KÉSZLETEK
7.
II. KÖVETELÉSEK
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)
212 41 330
33 304
5 699
7 599
1 100
3 000
2 421
4 599
2 178
0
1 160
109
1 160
109
26. G. Passzívák időbeli elhatárolások
34 471
25 596
27. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)
41 330
33 304
12. D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor) 13.
I. JEGYZETT TŐKE
14.
I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
15.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
16.
III. TŐKETARTALÉK
17.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
18.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
19.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
21. E. Céltartalékok 22. F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor) 23.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
24.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
25.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Nyíregyháza, 2015. május 22. a vállalkozás vezetője (képviselője)
2
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15
Cégjegyzékszám: 15-09-072924
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.
2014.01.01 - 2014.12.31
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám a
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
I. II.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE
III.
EGYÉB BEVÉTELEK
3813 0
396 0
45 423
10 782
III/a. Ebből: visszaírt értékvesztés
IV. V.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
4 447 11 278
2 145 2 458
VI.
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
10 424
9 955
24 392
134
0
0
-1 305
-3 514
4
7
4 -1 301
7 -3 507
3507 0
3507 0
3507 2 206
3507 0
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. Ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII)
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
B. C.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
X. XI.
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
D. E.
RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D)
XII.
Adófizetési kötelezettség
F. G.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
28
2 178 2 178
0 0
Nyíregyháza, 2015. május 22.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
3
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához
Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.
………………..…………………………………………………………. Gaszperné Román Margit ügyvezető
4
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A TÁRSASÁG ADATAI
Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. A társaság telephelyei: a társasági szerződés szerint a partnerintézmények székhelye és telephelyei Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 258. Honlap: www.nyirszakkepzes.hu Adószám: 14380549-1-15 Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 Alapítás éve: 2008 ÁFA- alanyiság: a Társaság nem alanya az ÁFA-nak Törzstőke: 3 000 000 Ft A Társaság tulajdonosai: Tulajdonos
Balkány Város Önkormányzata Besztereci Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány Nagykálló Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyházi Főiskola Tiszavasvári Város Önkormányzata Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. Jegyzett tőke összesen:
Törzsbetét összege
100 000 Ft 100 000 Ft 410 000 Ft 930 000 Ft 110 000 Ft 360 000 Ft 990 000 Ft 3 000 000 Ft
Szavazati arány
3,33% 3,33% 13,67% 31,00% 3,67% 12,00% 33,00% 100,00%
A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) neve és székhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Gaszperné Román Margit, 4431 Nyíregyháza, Sikló u. 3. A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma: Kutykó Róbert 175893 Könyvvizsgáló: TAX-CONTIR Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. MKVK. nyilv.száma: 000666, Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, MKVK. tagszáma: 001965
5
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
A társaság tevékenységi köre: A Társaság fő tevékenysége: 8532 Szakmai középfokú oktatás Cél szerinti közhasznú közszolgáltató tevékenysége: - szakmai középfokú oktatás - általános középfokú oktatás - felső szintű nem felsőfokú oktatás - máshová nem sorolt egyéb oktatás Általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységek: - sport, szabadidős képzés - kulturális képzés - oktatást kiegészítő tevékenység. A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Vállalkozási tevékenységünk 2012-ben indult, de mértéke nem jelentős az alaptevékenységhez viszonyítva. 2014-ben vállalkozási tevékenységünk nem volt.
2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása, valamint a tárgyévben végzett főbb tevékenységek A Társaság alapvető feladata, hogy a szakképzési, köznevelési és felnőttképzési törvénynek megfelelően közreműködjön a fenntartók képzési szerkezetének működtetésében, korszerűsítésében, a szakmai oktatás színvonalának emelésében, valamint a térségi foglakoztatási arány bővítésében, a foglalkoztatási igényeknek megfelelő szakképzés feltételeinek javításával.
2012-től az új szakképzési törvénnyel erőteljes változások indultak meg a szakképzés területén, és ez érintette a TISZK-ként működő, szakképzés-szervezési feladatokat ellátó Nyírszakképzés Nonprofit Kft-t is. A változások ugyan még nem értek véget, de erősen érződött annak hatása, hogy több feladat közvetlenül az NGM-hez ill. a kamarákhoz került át. A feladatok csökkenésével párhuzamosan a gazdálkodást is szűkítettük, amely egyértelműen megjelenik a gazdálkodás sarokszámaiban is. A feladatainkat természetesen 2014-ben is elláttuk, különös tekintettel a TÁMOP-2.2.3 projekt fenntartásával kapcsolatosan, de ez már lényegesen kevesebb erőforrást igényel, mint a korábbi években. A feladatokhoz rendeltük a humán erőforrást is, az ügyvezetésen kívül év végére már csak egy fő részmunkaidős alkalmazott volt az állományunkban. Kiemelt feladatunk a TÁMOP-2.2.3 projekt eredményeinek fenntartása, ebből eredően 2014-ben megküldtük a 3. projektfenntartási jelentést, melyet elfogadtak. Az alábbi tevékenységek valósultak meg a fenntartás keretében: •
Közösségi szolgáltatásokat működtettünk 4 területen: tanácsadói, mentori, közösségi programszervezés és információnyújtás szolgáltatásokban. 6
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Működtettük az Intézményvezetők Tanácsát. A partnerintézmények segítségével szerveztük és valósítottuk meg a „TISZK közösség” rendezvényeket: a GREEN TISZK környezettudatos gondolkodásmódot fejlesztő vetélkedőn 9 iskolából 49 fő vett részt. „Prevenciós Egészségnap” - Sporttal a szenvedélymentes életért – keretében a TISZK partnerintézményei között sportversenyt szerveztünk, melyen 9 iskolából 92 fő versenyzett asztalitenisz, floorball, lábtenisz, lengőteke, petanque, tollaslabda sportágakban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rendezett Pályaválasztási Kiállításon a Bujtosi Szabadidőcsarnokban a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. a partneriskolákkal közösen a „TISZK udvarban” állította fel az intézményi profilnak megfelelő standjait, 99 fő részesült információnyújtásban a TISZK standján. A kamara által szervezett „Mi a pálya?” elnevezésű pályaorientációs rendezvény szakmai bemutatóinak megtartását vállaltuk a Központi Képzőhelyen az általános iskolások számára, melyen 10 csoport vett részt, összesen 233 tanulóval. „Pályaválasztást segítő rendkívüli osztályfőnöki óra” c pályaorientációs rendezvényen a kamara kérésére szintén szakmai bemutatót tartottunk és szakmai konzultációt biztosítottunk az érdeklődő tanulóknak. Közreműködtünk a szakképzési irányok és arányokról szóló kormányrendelet ránk vonatkozó egyeztetési-tervezési feladataiban az NMH SZFI-vel és a helyi kamarával együttműködve. 2014-ben felnőttképzési tevékenységünk nem volt.
3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2014-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre. • Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel • Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap. A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltségeljárással állapítja meg. • A mérlegkészítés választott formája Társaságunk „A” típusú mérleget készít. 7
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
• Amortizációs politika a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. • Értékhelyesbítés A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz. • Aktív és passzív időbeli elhatárolások Kiemelt fontosságú a számviteli alapelvek közül az összemérés elve, a korábbi évek nagyösszegű támogatásai miatt, amelyeknek az elhatárolt bevétele mindig az adott évi költségekkel áll szemben, így eredményhatása nem torzítja a valós és megbízható összképet. Bevételeink nagy része ugyanis 2008 és 2011 között támogatás formájában folyt be. Ezek a támogatások mára megszűntek, ugyanakkor a passzív időbeli elhatárolások közül, azon belül is a halasztott bevételek közül a mai napig számolunk el elhatárolt bevételt, és a mérlegben még ma is döntő súlya van. Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet.
8
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II. 1) Kiegészítő adatok a mérleghez ESZKÖZÖK: 33.304 e Ft Befektetett eszközök: 25.573 e Ft Immateriális javak: 1.069 e Ft. ezer Ft-ban Bruttó érték Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK
Nettó érték
Nyitó Növeke- Csökkeérték dés nés 10 151 0 0 76 0 0 10 227
0
Záró érték 10 151 76
0
Nyitó Növeke- Csökkeérték dés nés Záró érték 0 1 832 1 069 2 901 0 0 0 0
10 227
2 901
0
1 832
1 069
Tárgyi eszközök: 24.504 e Ft. ezer Ft-ban Bruttó érték Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások TÁRGYI ESZKÖZÖK
Nyitó érték
Növekedés
Nettó érték
Csökkenés
0
Nyitó érték
Nyitó érték
Növeke- Csökkedés nés
0
0
57 177
102
57 075
30 620
11 711 0 68 888
0 102
11 711 0 68 786
2 007 0 32 627
0
Nyitó érték 0
0 0
7 552
23 068
571 0 8 123
1 436 0 24 504
Befektetett pénzügyi eszközök állománya: 0 e Ft
Forgóeszközök: 7.731 e Ft. Készletek A Társaság készletekkel nem rendelkezik. 9
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Követelések: 587 e Ft. Vevőkövetelések: 194 e Ft. Tulajdonos önkormányzattal szemben fennálló követelések: 377 e Ft. (Nagykálló Város Önkormányzata a rá eső támogatást a mérlegkészítés időszakában átutalta. Pénzeszközök: 7.144 e Ft. A pénzeszközök állománya nőtt, amelynek a tárgyévben elsődlegesen a jegyzett tőke emelése az oka. Pénztár: 10 e Ft Bankszámlák: 7.134 e Ft Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft
FORRÁSOK: 33.304 e Ft Saját tőke: 7.599 e Ft. A jegyzett tőke összege 3.000 e Ft, melyet 2014-ben emeltek tulajdonosaink a Ptk. előírásai szerint 1.100.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra. A törzsbetétek összegét a tulajdonosok teljes összegében a Társaság rendelkezésére bocsátottak. Eredménytartalék: 4.599 e Ft Mérleg szerinti eredmény: 0 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: 0 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye: 0 e Ft. Céltartalékok: 0 e Ft A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk.
Kötelezettségek: 109 eFt Hátrasorolt kötelezettségek: 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 Rövid lejáratú kötelezettségek: 109 e Ft A szállítói kötelezettségek állománya 54 e Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
55 e Ft 10
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Kötelezettség jogcíme TAO kötelezettség SZJA kötelezettség Egyéb adófizetési kötelezettség Nettó bérkötelezettség Járulékok SZOCHO adó Összesen
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Összeg (e Ft) 0 9 29 0 17 55
Passzív időbeli elhatárolások: 25.596 e Ft. A Társaság beszámolójában különös jelentőséggel bíró összemérés elve alapján az utófinanszírozott támogatott tevékenységeinkhez kapcsolódóan történik passzív időbeli elhatárolás képzés, ezek állománya még mindig a források 72 %-át teszi ki. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként mutatjuk ki a TÁMOP-2.2.3 projekthez, a decentralizált pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések le nem írt összegét, a fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközök, ill. a térítés nélkül átvett eszközök még le nem írt összegét. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 1.552 e Ft Itt mutatjuk ki a tulajdonos önkormányzatok által 2014-ben átadott működési támogatásból a költségekkel nem ellentételezett összeget, amelyet a 2015-ös év költségeinek fedezetére fordítunk. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft. Halasztott bevételek: 24.044 e Ft Itt mutatjuk ki a TÁMOP-2.2.3 projekt, a decentralizált pályázat, a szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök, valamint a térítés nélkül kapott eszközök értékcsökkenési leírással még nem ellentételezett összegét, ill. a tárgyévben fogadott, de még fel nem használt szakképzési hozzájárulás összegét. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0004 projekt támogatott eszközeire képzett P.I.E. Nyitó állomány: 2.901 e Ft Ezen eszközökre elszámolt ÉCS támogatott része: 1.832e Ft Passzív időbeli elhatárolások állománya a mérlegfordulónapon: 1.069 e Ft Szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya 2008-as szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 337 e Ft – elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 143 e Ft, Záró állomány: 194 e Ft 2009-es szakképzési hozzájárulás: 11
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Nyitó állomány: 6.830 e Ft – elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 1.859 e Ft, - decent pályázat eszközeinek ÉCS arányos része: 76 e Ft, Záró állomány: 4.895 e Ft 2010-es szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 3.499 e Ft – elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 1.068 e Ft, Záró állomány: 2.432 e Ft 2011-es szakképzési hozzájárulás: Nyitó állomány: 896 e Ft – elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 238 e Ft, Záró állomány: 658 e Ft Halasztott bevételek állománya a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt:
8.179 e Ft
Decentralizált pályázati támogatás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya Nyitó állomány: 2.374 e Ft – elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 637 e Ft, Záró állomány: 1.738 e Ft Térítés nélkül kapott eszközök bruttó értéke: 24.721 e Ft Eszközök év végi nettó értékének támogatás arányos része: 13.059 e Ft. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Halasztott bevételek (TÁMOP): Halasztott bevételek (SZAHO): Halasztott bevételek (Decent pályázat): Halasztott bevételek (térítés nélkül kapott eszközök): Passzív időbeli elhatárolások összesen:
1.552 e Ft 0 e Ft 1.069 e Ft 8.179 e Ft 1.737 e Ft 13.059 e Ft 25.596 e Ft
12
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
I. II. III. IV. V. VI. VII. A
A tétel megnevezése ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII)
Összeg (e Ft) 396 0 10 782 2 145 2 458 9 955 134 -3 514
Üzleti terv százelékában 2013 (e Ft) 24,75 3 813 0 88,57 45 423 55,63 4 447 75,26 11 278 99,82 10 424 62,62 24 392 99,41
-1 305
Értékesítés árbevétele: 396 e Ft 2012-ben és 2013-ban a cég végzett felnőttképzési tevékenységet, de 2014-ben a piaci viszonyok átalakulása miatt ez elmaradt. Már az üzleti tervben is ezt a csökkenő tendenciát terveztük. Egyéb bevételek: 10.782 e Ft (előző év: 45.423 e Ft) A támogatásjellegű bevételek jelentősen csökkentek, ennek legfőbb oka az, hogy 2013-ban a központi költségvetésből kapott szakmai gyakorlati képzési normatíva egymaga 24 millió forintot tett ki, ez pedig 2013. augusztustól megszűnt, a működési támogatást is jelentősen csökkentettük. 1. Alaptevékenység működési költségekre kapott támogatás: 4.719 e Ft (2013: 15.154 e Ft) A tulajdonos önkormányzatoktól 2013-an ismét kaptunk működési támogatást. Ezt a támogatást az összeszűkített gazdálkodásnak köszönhetően a harmadára tudtuk csökkenteni. A pénzügyileg realizált támogatás összege ennél magasabb, mivel az önkormányzatok által átutalt támogatás összege 4.826 e Ft volt. A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a teljes önkormányzati működési támogatásra nem volt szükség, ezért a költségekkel nem ellentételezett összeget, összesen 1.552 e Ft-ot (Nyíregyháza: 1.333 e Ft, Nagykálló: 112 e Ft, Tiszavasvári: 107 e Ft) bevételek passzív időbeli elhatárolásként mutatunk ki, és a 2015-ös költségek fedezetére fordítunk, ezzel is tudjuk csökkenteni a 2015-es működési támogatás összegét.
13
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
2. DT-EA/2/002/2010 Decentralizált pályázat elszámolt bevétele: 637 e Ft, amely egyezik a használatba adott eszközök elszámolt ÉCS támogatás arányos részével. 3. TÁMOP projekt elszámolt bevétele: 1.832 e Ft A projekt befejezését követően csak értékcsökkenési leírást számolunk el, amely a projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, az értékcsökkenési leírással arányos részt pedig a passzív időbeli elhatárolások közül feloldjuk. 4. Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt bevétel: 3.384 e Ft, ennek összetétele: Ssz. 1.
Felhasználási, bevétel jogcím megnevezése Fogadott fejlesztési támogatás 2014-ben
Összeg (e Ft)
2. (=3+5+8+10)
SZAHO felhasználás 2014-ben
3 384
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (=11+12+13) 11.
2008-as SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je 2009-es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je Decent pályázatra eső ÉCS-önerő elszámolás 2010-es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je 2011-es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je
143 143 1 935 1 859 76 1 068 1 070 238 238
12. (=2)
Elszámolt bevétel (költségekkel, ráfordításokkal ellentételezett összeg)
3 384
0
A kimutatásból látható, hogy nem a kapott támogatás jelenti az elszámolt bevételt, hanem a felhasználásra jutó feloldott halasztott bevétel. Összesítés Önkormányzati működési támogatás: Központi költségvetési normatív támogatás: Decentralizált pályázat bevétele: TÁMOP projekt bevétele: Szakképzési hozzájárulás: Összesen támogatásjellegű bevétel 2014-ben: Egyéb, máshova nem sorolt bevételek: Az egyéb bevételek összege:
4.719 e Ft 0 e Ft 637 e Ft 1.832 e Ft 3.384e Ft 10.571 e Ft 211 e Ft 10.782 e Ft
2013: 24.253 e Ft
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: 2.145 e Ft 14
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Költségtípus
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Összeg (e Ft)
Üzleti terv százelékában (%)
Előző év (e Ft)
Működéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások
2 145
67,54
3 343
Elszámolt anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások
298 1 247 308 292
54,18 77,65 59,23 58,40
595 2 037 429 282
0 2 145
0,00 55,63
1 104 4 447
Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások összesen
Az előző év százelékában (%)
64,16 50,08 61,22 71,79 103,55 0,00 48,23
Személyi jellegű ráfordítások: 2.458 e Ft Költségtípus Működéssel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség és megbízási díj Személyi jellegű egyéb kifizetések Járulékok Vállalkozási tevékenység költségei Személyi jellegű ráfordítások összesen
Összeg (e Ft)
Üzleti terv százelékában (%)
2 458 1 774 216 468 0 2 458
Előző év (e Ft)
75,26
11 057
69,03 91,53 101,74
8 303 457 2 297
75,26
221 11 278
Az előző év százelékában (%)
22,23 21,37 47,26 20,37 0,00 21,79
Értékcsökkenési leírás: 9.955 e Ft (Üzleti terv 99,8%-a, előző év 95,5%-a) Értékcsökkenési leírás jogcíme Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás AT Terv szerinti értékcsökkenési leírás TÁMOP Terv szerinti értékcsökkenési leírás SZAHO terhére Terv szerinti értékcsökkenési leírás DECENT Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen
Összeg (e Ft) 9 955 4 102 1 832 3 308 713 0 9 955
Egyéb ráfordítások: 134 e Ft (Üzleti terv 62,6%-a, előző év 0,5%-a) Nyírvidéknek továbbadott normatív támogatás: Költségvetéssel, önkormányzattal szemben elszámolt adók: Késedelmi kamat, egyéb:
0 e Ft (előző év: 24.253 e Ft) 132 e Ft (előző év: 132 e Ft) 2 e Ft
ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: -3.514 e Ft (előző év:-1.305 e Ft) Pénzügyi műveletek eredménye: 7 e Ft (kamatbevétel, előző év: 4 e Ft) 15
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY : -3.507 e Ft (előző év: -1.125 e Ft) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY: 3.507 e Ft (előző év: 3.507 e Ft) Rendkívüli bevételek: 3.507 e Ft Ezen az eredménysoron a térítés nélkül kapott eszközökre képezett passzív időbeli elhatárolások között elszámolt halasztott bevételek összege található, amelyet az értékcsökkenési leírással arányosan oldottunk fel. Rendkívüli ráfordítások: 0 e Ft. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 1.343 e Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek: 9.955 e Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 10.049 e Ft Társasági adóalap: 0 e Ft Számított társasági adó: 0 e Ft 2014.évi társasági adókötelezettség: 0 e Ft ADÓZOTT EREDMÉNY: 0 e FT Jóváhagyott osztalék: 0 e Ft MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: 0 e Ft, amely 0 e Ft vállalkozási eredményből és 0 e Ft közhasznú tevékenység eredményéből tevődik össze.
16
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése* A vagyoni helyzet alakulása Eszközök összetétele
adatok E Ft-ban Előző év
Megnevezés
Összeg (E Ft)
Tárgyév
Részarány (%)
Összeg Részarány (E Ft) (%) 25 573 76,79 1 069 3,21 24 504 73,58
Változás (%) 71,98 36,85 75,10
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások
35 528 2 901 32 627
85,96 7,02 78,94
5 590
13,53
7 731
23,21
138,30
282
0,68
587
1,76
208,16
5 308 212
12,84 0,51
7 144
21,45
134,59
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Források összetétele
41 330
100,00
33 304
Előző év Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatározások FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN
Összeg (E Ft)
100,00 80,58 adatok E Ft-ban
Tárgyév
Részarány (%)
Összeg (E Ft)
Részarány (%)
Változás (%)
5 699 1 100
13,79 2,66
7 599 3 000
22,82 9,01
133,34 272,73
2 421
5,86
4 599
13,81
189,96
2 178
5,27
1 160
2,81
109
0,33
9,40
1 160 34 471
2,81 83,40
109 25 596
0,33 76,86
9,40 74,25
41 330
100,00
33 304
100,00
80,58
*
Megjegyzés a mutatókhoz: A változás mindig az előző évhez viszonyított arányt jelöli, vagyis azt mutatja meg, hogy hányszorosára változott a mutató értéke (%-os formában).
17
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Jelentős változások nem történtek 2014-ben, tovább csökkent a mérlegfőösszeg, és a befektetett eszközök aránya, ugyanakkor a forgóeszközök (azon belül a pénzeszközök) nagysága és aránya is nőtt. Kedvező, hogy a pénzeszközökkel párhuzamosan nőtt a saját tőke, és a tőkeerősség, amely az erősödést jelzi, és a likviditásra nézve is kedvező.
A vagyoni helyzet mutatói Mutató megnevezése
Befektetett eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tőkeerősség (Saját tőke arány)% Rövid lejáratú kötelezettségek aránya % Kötelezettségek aránya %
Mutató számítása
Előző év
Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tőke Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Kötelezettségek Források összesen
35 528 41 330 5 590 41 330 5 699 41 330 1 160 41 330 1 160 41 330
Tárgyév Előző év Tárgyév Változás
25 573 33 304 7 731 33 304 7 599 33 304 109 33 304 109 33 304
85,96
76,79
89,33
13,53
23,21
171,63
13,79
22,82
165,47
2,81
0,33
11,66
2,81
0,33
11,66
Pénzügyi helyzet értékelése Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató megnevezése Lidviditási mutató I. (Current ratio) Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta) Lidviditási mutató IV.
Mutató számítása
Előző év
Tárgyév
Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek
5 590
7 731
1 160 5 590
109 7 731
Előző Tárgyév Változás év (%) (%) (%) 481,90 7092,66 1471,82
481,90 7092,66 1471,82 1 160 5 308
109 7 144 457,59 6554,13 1432,33
1 160
109
18
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
A tétel megnevezése Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevétel Összes bevétel Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Előző év E Ft % 3 813 7,74 0 0,00 0 0,00 45 423 92,26 49 236 100,00 595 1,21 3 080 6,26 490 1,00 0 0,00 282 0,57 9,03 4 447 8 464 17,19 470 0,95 2 344 4,76 22,91 11 278 10 424 21,17 24 392 49,54 102,65 50 541 -2,65 -1 305
adatok E Ft-ban Tárgyév E Ft 396 0 0 10 782 11 178 298 1 247 308 0 292 2 145 1 774 216 468 2 458 9 955 134 14 692 -3 514
% 3,54 0,00 0,00 96,46 100,00 2,67 11,16 2,76 0,00 2,61 19,19 15,87 1,93 4,19 21,99 89,06 1,20 131,44 -31,44
19
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei A Társaság a következő juttatásokat nyújtotta Gaszperné Román Margit ügyvezetőnek (javadalmazásának kifizetése 2014. január 31-ig történt a Társaságnál, februártól a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-hez (Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-hez) került át a javadalmazása. A két cég ügyvezetői teendőit továbbra is együtt látja el az ügyvezető ezer Ft
Bruttó bér Útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján Cafetéria Összesen: Munkáltatót terhelő szocho adó
420 0 8 428 113
A háromtagú felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.
Könyvvizsgálatra vonatkozó adatok A beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló neve: TAX-CONTIR Kft. Hollós András könyvvizsgáló. Könyvvizsgálati díj: 160.000 Ft + ÁFA /félév.
Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Megnevezés
Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló
fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Ebből nők
Részmunkaidőben alkalmazásban álló
0,3
772
24
0,3
772
24
1,2
852
40
Állományba nem tartozók Foglalkoztatottak összesen
Munkaviszonyból Egyéb munkaszármazó összes jövedelem kereset E Ft E Ft
150 1,5
1 774
64 20
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek: 3.507 e Ft. Rendkívüli eseménynek a 2 db fröccsöntő gép térítés nélküli átvétele volt 2011-ben. Az átadott értéket a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként mutatjuk ki, amelynek az elszámolt értékcsökkenéssel arányos részét oldottuk fel év végén. Ennek összege 2014-ben 3.507 e Ft. Rendkívüli ráfordítás 2014-ben nem merült fel.
21
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
IV. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év (e Ft )
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök
35 528
25 573
2 901 32 627 0
1 069 24 504 0
Forgóeszközök
5 590
7 731
I. II. III. IV.
0 282 0 5 308
0 587 0 7 144
212
0
41 330
33 304
5 699
7 599
1 100 2 421 0 0
3 000 4 599 0 0
0
0
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.
C.
Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. II. III. IV. V.
Induló tőke/Jegyzett tőke Tőkeváltozás/Eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. F.
Céltartalékok Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Előző év helyes- Tárgyév bítése (e FT) (e Ft )
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
2 178
0
0 1 160
0 109
0 0 1 160
0 0 109
34 471
25 596
41 330
33 304
22
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
1. 2. 3.
4. 5.
A. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. C. 12. D. 13. E.
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások Összes bevétel (1±2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék Tárgyévi eredmény (D-13)
Alaptevékenység (e Ft)
Vállalkozási tevékenység (e Ft)
előző év helyesbítése
előző év helyesbítése
előző év 282 0 45 423 0 45 422 0 4 3 507 0 0 49 216 48 934 3 343 11 057 5 067 10 424 24 392 0 0 49 216 49 216 0 0 0 0 0
tárgyév
396 0 10 782 0 10 571 0 7 3 507 0 0 14 692 14 474 2 145 2 458 428 9 955 134 0 0 14 692 14 692 0 0 0 0 0
előző év 3 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 531 0 1 104 221 0 0 0 0 0 1 325 0 2 206 28 2 178 0 2 178
Összesen (e Ft)
tárgyév
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
előző év 3 813 0 45 423 0 45 422 0 4 3 507 0 0 52 747 48 934 4 447 11 278 5 067 10 424 24 392 0 0 50 541 49 216 2 206 28 2 178 0 2 178
előző év helyesbítése
tárgyév
396 0 10 782 0 10 571 0 7 3 507 0 0 14 692 14 474 2 145 2 458 428 9 955 134 0 0 14 692 14 692 0 0 0 0 0
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név: Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 1.2 Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. 1.4 Nyilvántartási szám: 15-09-072924 1.5 Szervezet adószáma: 14380549-1-15 1.6 Képviselő neve: Gaszperné Román Margit 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása szakmai középfokú oktatás, közösségi szolgáltatások nyújtása helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szakmai középfokú oktatás, szakképzés-szervezési feldatok ellátása együttműködésben idkolafenntartókkal, kamarákkal 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: köznevelési törvény, szakképzési törvény 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: középfokú oktatási intézményben tanulók 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1822 fő 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése 4.1 4.2 4.3
Önkormányzati támogatás Egy Szakképzési hozzájárulás, decentr.pály.tám. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)
Vagyonelem értéke (e Ft) 4 719 1 832 4 021 10 572
Felhasználás célja Szakmai gyakorlati képzés folytatása Szakmai gyakorlati képzés folytatása Szakmai gyakorlati képzés folytatása
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1
Cél szerinti juttatás megnevezése Szakmai gyakorlati képzés Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)
Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) 48 934 14 692 48 934 14 692
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 6.2
Tisztség Ügyvezető Felügyelő bizottság tagjai Vezető tisztségviselőknek nyújtott
Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) 5151 428 0 0 5151 428
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel ebből C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
adatok ezer forintban Előző év (1) Tárgyév (2) 52 748 14 692
0 0 24 253
0 0 0
1 857 26 638 50 542 11 279 49 216 2 178
1 832 12 860 14 692 2 458 14 692 0
0
0
Mutató teljesítése Igen Nem X X X Mutató teljesítése Igen Nem X X X
Támogatások kimutatása
o
Európai Szociális Alap támogatása: Az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, és 2010-ben lezárt TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0004 projektben elszámolt támogatás (feloldott halasztott bevétel): 1.832 e Ft. Átutalt támogatás összege: 0 Ft
o
Önkormányzati működési támogatás: A Társaság 2014-ben 3 tulajdonos önkormányzattól részesült működési támogatásban. 25
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239 Email:
[email protected]
Honlap: www.nyirszakkepzes.hu
Elszámolt támogatás összege 2014-ben: 4.719 e Ft. 2014. évben a szakképzés-szervezési társaság működtetetésével kapcsolatos költségek összege 8.839 e Ft volt, ezen túl 3.507 e Ft rendkívüli bevételt számoltunk el. Közhasznú alaptevékenység érdekében felmerült költségek I.
Elszámolt anyagköltség
II.
Tárgyév Az üzleti terv (e Ft) százalékában 298
54,18
Igénybe vett szolgáltatások költsége
1 247
77,65
III. IV. V.
Egyéb szolgáltatások ELÁBÉ, közvetített szolg. Bérköltség
308 292 1 774
59,23 58,40 69,03
VI. VII. VIII. IX.
Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési hj, bejárási ktg stb.) Bérek járulékai Elszámolt értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
216 468 4 102 134
91,53 101,74 99,56 268,00
0 8 839
83,29
X. XI.
Pénzügyi műveletek ráfordítása Összesen működési költség: Ebből működési támogatás terhére elszámolt
4 719
Az átutalt, felhasznált támogatás önkormányzatonkénti összege (ezer Ft-ban)
Nyíregyháza Nagykálló Tiszavasvári Összesen
o
Elszámolt Következő évre átvitt működési Átadott működési bevétel, teljes támogatás 2014-re támogatás támogatás 5 384 4 051 1 333 454 342 112 433 326 107 6 271 4 719 1 552
Decentralizált pályázat bevétele: A Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész 2010-es decentralizált kerete terhére kiírt pályázaton elnyert támogatást terhére beszerzett eszközök elhatárolt támogatásának összege: 637 e Ft. Átutalt támogatás összege: 0 Ft
o
Szakképzési hozzájárulás felhasználása: A korábbi években szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök elhatárolt támogatásának összege: 3.384 e Ft. Átutalt támogatás összege: 0 Ft
26